Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Cadiz BCI Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0362    +0.0007    (+0.068%)
NAV price (ZAR) Fri 5 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN540 15,000,000 15.30 0.61 15,000,000 15.31 0.64 
SA Bond ABFN610 11,000,000 11.22 0.45 11,000,000 11.20 0.47 
SA Bond ABFN680 15,000,000 15.20 0.60 15,000,000 15.15 0.63 
SA Bond ABFN710 10,000,000 10.16 0.40 10,000,000 10.11 0.42 
SA Bond ABFN740 10,000,000 10.27 0.41 10,000,000 10.13 0.42 
SA Bond ABGN020 10,000,000 10.13 0.40 10,000,000 10.10 0.42 
SA Bond AECI050 10,000,000 10.07 0.40 10,000,000 10.08 0.42 
SA Bond AGL03-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.52 0.06 
SA Bond AGLG010 10,000,000 10.19 0.41 10,000,000 10.20 0.43 
SA Bond AGLG0210,000,000 10,000,000 10.19 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT080 10,000,000 10.10 0.40 10,000,000 10.09 0.42 
SA Bond BAW380 27,500,000 28.19 1.12 27,500,000 28.20 1.18 
SA Bond BAW390 6,000,000 6.06 0.24 6,000,000 6.06 0.25 
SA Bond BAW420 20,000,000 20.51 0.82 20,000,000 20.52 0.86 
SA Bond BID190 15,000,000 15.30 0.61 15,000,000 15.25 0.64 
SA Bond BID220 4,000,000 4.06 0.16 4,000,000 4.05 0.17 
SA Bond BNDS0 0 23.21 0.92 0 23.21 0.97 
SA Bond DSY060 18,000,000 18.40 0.73 18,000,000 18.39 0.77 
SA Bond DSY070 9,000,000 9.12 0.36 9,000,000 9.11 0.38 
SA Bond DSY080 18,000,000 18.18 0.72 18,000,000 18.22 0.76 
SA Bond DSY090 20,000,000 20.42 0.81 20,000,000 20.30 0.85 
SA Bond DSYC024,000,000 4,000,000 4.06 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond DVFB260 10,000,000 10.10 0.40 10,000,000 10.12 0.42 
SA Bond EL280 2,000,000 3.57 0.14 2,000,000 3.57 0.15 
SA Bond ERSA29-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.11 0.42 
SA Bond FRB320 14,500,000 14.70 0.59 14,500,000 14.74 0.62 
SA Bond FRB360 14,500,000 14.74 0.59 14,500,000 14.70 0.62 
SA Bond FRB390 15,000,000 15.43 0.61 15,000,000 15.31 0.64 
SA Bond FRB400 5,000,000 5.07 0.20 5,000,000 5.07 0.21 
SA Bond FRB410 10,000,000 10.18 0.41 10,000,000 10.11 0.42 
SA Bond FRB420 20,000,000 20.03 0.80 20,000,000 20.03 0.84 
SA Bond FRB430 10,000,000 10.18 0.41 10,000,000 10.12 0.42 
SA Bond FRB4410,000,000 10,000,000 10.06 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI280 1,539,788 3.78 0.15 1,539,788 3.74 0.16 
SA Bond FRBI290 3,000,000 4.01 0.16 3,000,000 3.93 0.16 
SA Bond FRJ280 15,000,000 15.25 0.61 15,000,000 15.24 0.64 
SA Bond FRJ290 10,000,000 10.38 0.41 10,000,000 10.34 0.43 
SA Bond FRJ300 11,000,000 11.03 0.44 11,000,000 11.03 0.46 
SA Bond GDAA10 10,000,000 10.24 0.41 10,000,000 10.18 0.43 
SA Bond GRT26G0 10,000,000 10.28 0.41 10,000,000 10.30 0.43 
SA Bond GRT33-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.04 
SA Bond GRT340 21,000,000 21.81 0.87 21,000,000 21.83 0.91 
SA Bond GRT420 10,000,000 10.19 0.41 10,000,000 10.16 0.43 
SA Bond GRT48-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.19 0.30 
SA Bond GRT530 5,000,000 5.18 0.21 5,000,000 5.18 0.22 
SA Bond GRT550 5,000,000 5.03 0.20 5,000,000 5.07 0.21 
SA Bond GRT580 10,000,000 10.27 0.41 10,000,000 10.20 0.43 
SA Bond GRT620 20,000,000 20.59 0.82 20,000,000 20.57 0.86 
SA Bond HWAY340 750,000 0.72 0.03 750,000 0.68 0.03 
SA Bond I20290 1,000,000 1.38 0.05 1,000,000 1.35 0.06 
SA Bond I20310 5,000,000 5.44 0.22 5,000,000 5.37 0.23 
SA Bond I20380 4,000,000 5.60 0.22 4,000,000 5.52 0.23 
SA Bond I20460 4,000,000 4.75 0.19 4,000,000 4.74 0.20 
SA Bond I20500 3,000,000 3.52 0.14 3,000,000 3.59 0.15 
SA Bond IBG020 5,000,000 5.09 0.20 5,000,000 5.09 0.21 
SA Bond IBL1680 15,000,000 15.23 0.61 15,000,000 15.23 0.64 
SA Bond IDCG160 10,950,000 11.12 0.44 10,950,000 11.13 0.47 
SA Bond IVC2920 15,000,000 15.27 0.61 15,000,000 15.27 0.64 
SA Bond IVC34615,000,000 15,000,000 15.12 0.60 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL120 16,500,000 17.10 0.68 16,500,000 17.11 0.72 
SA Bond LGL130 20,000,000 20.22 0.80 20,000,000 20.21 0.85 
SA Bond MBF073-7,800,000 0 0.00 0.00 7,800,000 7.83 0.33 
SA Bond MBF07712,000,000 12,000,000 12.19 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond MML010 5,000,000 5.10 0.20 5,000,000 5.09 0.21 
SA Bond MML050 20,500,000 20.85 0.83 20,500,000 20.86 0.87 
SA Bond MML070 15,000,000 15.21 0.61 15,000,000 15.20 0.64 
SA Bond MML080 10,000,000 10.14 0.40 10,000,000 10.13 0.42 
SA Bond MTN200 13,130,000 13.33 0.53 13,130,000 13.38 0.56 
SA Bond MTN260 500,000 0.51 0.02 500,000 0.51 0.02 
SA Bond MTN270 5,000,000 5.13 0.20 5,000,000 5.15 0.22 
SA Bond MTN290 5,000,000 5.08 0.20 5,000,000 5.08 0.21 
SA Bond MTN32-4,000,000 11,000,000 11.14 0.44 15,000,000 15.20 0.64 
SA Bond MTN350 15,000,000 15.30 0.61 15,000,000 15.30 0.64 
SA Bond MTN380 10,000,000 10.11 0.40 10,000,000 10.11 0.42 
SA Bond MTN390 13,000,000 13.17 0.52 13,000,000 13.21 0.55 
SA Bond MTN410 10,000,000 10.09 0.40 10,000,000 10.09 0.42 
SA Bond MTN440 5,000,000 5.11 0.20 5,000,000 5.11 0.21 
SA Bond MTN470 15,000,000 15.10 0.60 15,000,000 15.10 0.63 
SA Bond NBKB650 10,000,000 10.20 0.41 10,000,000 10.20 0.43 
SA Bond NBKB700 10,000,000 10.10 0.40 10,000,000 10.09 0.42 
SA Bond NBKB760 15,000,000 15.45 0.61 15,000,000 15.46 0.65 
SA Bond NGL1320,000,000 20,000,000 20.24 0.81 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.16 0.43 
SA Bond NGT1070 10,000,000 10.25 0.41 10,000,000 10.31 0.43 
SA Bond NGT11210,000,000 10,000,000 10.34 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1130 9,500,000 9.76 0.39 9,500,000 9.65 0.40 
SA Bond NGT11510,000,000 10,000,000 10.24 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0210 3,000,000 3.15 0.13 3,000,000 3.11 0.13 
SA Bond NHM02910,000,000 10,000,000 10.05 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond NRA0280 2,550,000 2.78 0.11 2,550,000 2.81 0.12 
SA Bond NTC330 15,000,000 15.38 0.61 15,000,000 15.39 0.64 
SA Bond NTC360 19,500,000 19.81 0.79 19,500,000 19.81 0.83 
SA Bond NTC38-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.06 0.17 
SA Bond NTC390 5,000,000 5.07 0.20 5,000,000 5.07 0.21 
SA Bond NTC440 20,000,000 20.37 0.81 20,000,000 20.37 0.85 
SA Bond OML120 15,600,000 15.86 0.63 15,600,000 15.89 0.67 
SA Bond OML130 5,000,000 5.05 0.20 5,000,000 5.06 0.21 
SA Bond OML140 15,000,000 15.22 0.61 15,000,000 15.22 0.64 
SA Bond OML160 15,500,000 15.87 0.63 15,500,000 15.82 0.66 
SA Bond OML180 13,400,000 13.66 0.54 13,400,000 13.60 0.57 
SA Bond OML190 5,000,000 5.07 0.20 5,000,000 5.05 0.21 
SA Bond OML2010,000,000 10,000,000 10.03 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond PEP04-12,500,000 0 0.00 0.00 12,500,000 12.76 0.53 
SA Bond PEP050 6,500,000 6.55 0.26 6,500,000 6.56 0.27 
SA Bond PEP060 20,500,000 20.82 0.83 20,500,000 20.85 0.87 
SA Bond PEP080 15,000,000 15.10 0.60 15,000,000 15.09 0.63 
SA Bond PEP090 10,700,000 10.76 0.43 10,700,000 10.75 0.45 
SA Bond R186-3,000,000 25,300,000 26.33 1.05 28,300,000 30.11 1.26 
SA Bond R2020 2,000,000 5.33 0.21 2,000,000 5.37 0.23 
SA Bond R2030-100,000 27,300,000 27.76 1.11 27,400,000 26.61 1.11 
SA Bond R20320 20,100,000 19.61 0.78 20,100,000 18.50 0.78 
SA Bond R20350 26,000,000 25.06 1.00 26,000,000 23.49 0.98 
SA Bond R20370 27,400,000 24.82 0.99 27,400,000 23.18 0.97 
SA Bond R20400 26,400,000 23.86 0.95 26,400,000 22.20 0.93 
SA Bond R2044800,000 23,900,000 20.33 0.81 23,100,000 18.39 0.77 
SA Bond R2048-300,000 36,800,000 30.70 1.22 37,100,000 29.01 1.22 
SA Bond R20530 7,800,000 8.42 0.34 7,800,000 7.86 0.33 
SA Bond R2090 11,400,000 8.69 0.35 11,400,000 8.08 0.34 
SA Bond R2130 19,100,000 18.02 0.72 19,100,000 17.08 0.72 
SA Bond R2148,000,000 12,200,000 8.51 0.34 4,200,000 2.73 0.11 
SA Bond RCS010 10,000,000 10.07 0.40 10,000,000 10.07 0.42 
SA Bond RCS020 20,000,000 20.21 0.80 20,000,000 20.22 0.85 
SA Bond RDFB18-5,000,000 5,000,000 5.08 0.20 10,000,000 10.18 0.43 
SA Bond RDFB280 20,000,000 20.19 0.80 20,000,000 20.20 0.85 
SA Bond RDFB300 15,000,000 15.32 0.61 15,000,000 15.40 0.65 
SA Bond RDFB330 22,000,000 22.81 0.91 22,000,000 22.81 0.96 
SA Bond RDFB340 10,000,000 10.10 0.40 10,000,000 10.08 0.42 
SA Bond RDFB350 10,000,000 10.07 0.40 10,000,000 10.07 0.42 
SA Bond RDFB360 12,000,000 12.08 0.48 12,000,000 12.09 0.51 
SA Bond RN20300 20,000,000 19.93 0.79 20,000,000 19.98 0.84 
SA Bond RN203210,000,000 10,000,000 10.11 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1140 15,000,000 15.00 0.60 15,000,000 15.00 0.63 
SA Bond SBS210 10,223,319 10.47 0.42 10,223,319 10.50 0.44 
SA Bond SBS520 17,650,000 18.62 0.74 17,650,000 18.61 0.78 
SA Bond SBS530 10,000,000 10.35 0.41 10,000,000 10.36 0.43 
SA Bond SBS580 10,000,000 10.26 0.41 10,000,000 10.22 0.43 
SA Bond SBS670 1,450,000 1.48 0.06 1,450,000 1.49 0.06 
SA Bond SBS710 10,000,000 10.24 0.41 10,000,000 10.21 0.43 
SA Bond SBS750 4,000,000 4.11 0.16 4,000,000 4.11 0.17 
SA Bond SBS770 10,000,000 10.31 0.41 10,000,000 10.30 0.43 
SA Bond SBS790 10,000,000 10.24 0.41 10,000,000 10.21 0.43 
SA Bond SBS820 20,000,000 20.36 0.81 20,000,000 20.54 0.86 
SA Bond SBS850 10,000,000 10.15 0.40 10,000,000 10.15 0.43 
SA Bond SBS880 10,000,000 10.26 0.41 10,000,000 10.19 0.43 
SA Bond SBS910 10,000,000 10.20 0.41 10,000,000 10.21 0.43 
SA Bond SBS940 10,000,000 10.10 0.40 10,000,000 10.10 0.42 
SA Bond SBT1100 10,000,000 10.17 0.40 10,000,000 10.18 0.43 
SA Bond SBT1115,000,000 20,000,000 20.39 0.81 15,000,000 15.09 0.63 
SA Bond SBT207-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.12 0.63 
SA Bond SBT2100 10,000,000 10.37 0.41 10,000,000 10.37 0.43 
SA Bond SLI110 17,000,000 17.49 0.70 17,000,000 17.50 0.73 
SA Bond SLI50 12,000,000 12.24 0.49 12,000,000 12.25 0.51 
SA Bond SLI80 10,000,000 10.27 0.41 10,000,000 10.19 0.43 
SA Bond SLI90 22,000,000 22.66 0.90 22,000,000 22.65 0.95 
SA Bond SNT060 20,000,000 20.47 0.81 20,000,000 20.47 0.86 
SA Bond SNT070 10,500,000 10.84 0.43 10,500,000 10.85 0.45 
SA Bond SPDA170 10,000,000 10.10 0.40 10,000,000 10.09 0.42 
SA Bond SPG0110 5,200,000 5.30 0.21 5,200,000 5.31 0.22 
SA Bond SPG012-11,000,000 11,000,000 11.06 0.44 22,000,000 22.14 0.93 
SA Bond SPG0140 16,000,000 16.28 0.65 16,000,000 16.28 0.68 
SA Bond SPG0150 20,000,000 20.38 0.81 20,000,000 20.38 0.85 
SA Bond SST2020 10,000,000 10.23 0.41 10,000,000 10.17 0.43 
SA Bond SST2030 20,000,000 20.38 0.81 20,000,000 20.40 0.85 
SA Bond TFS176-5,000,000 5,000,000 5.04 0.20 10,000,000 10.12 0.42 
SA Bond TFS1820 10,000,000 10.15 0.40 10,000,000 10.14 0.42 
SA Bond VKE200 11,000,000 11.18 0.45 11,000,000 11.19 0.47 
SA Bond VKE210 10,000,000 10.12 0.40 10,000,000 10.12 0.42 
SA Bond VKE220 15,000,000 15.25 0.61 15,000,000 15.25 0.64 
SA Bond VKE260 20,000,000 20.31 0.81 20,000,000 20.31 0.85 
SA Bond VKE270 23,000,000 23.41 0.93 23,000,000 23.40 0.98 
SA Bond VKE2810,000,000 10,000,000 10.13 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond WHL208,000,000 8,000,000 8.02 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond WHL2120,000,000 20,000,000 20.05 0.80 0 0.00 0.00 
Bond Total75,600,000 2,010,843,107 2,055.61 81.82 1,935,243,107 1,968.79 82.48 
Cash on call0 0 171.13 6.81 0 158.19 6.63 
Cash on call Total0 0 171.13 6.81 0 158.19 6.63 
Bond Derivative0 0 4.75 0.19 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 4.75 0.19 0 0.00 0.00 
Cadiz BCI Bond - A24,079 1,087,325 1.24 0.05 1,063,246 1.17 0.05 
Income Total24,079 1,087,325 1.24 0.05 1,063,246 1.17 0.05 
0 0 0.00 0.00 0 24.33 1.02 
Money Market - 1 month duration0 0 35.77 1.42 0 14.93 0.63 
Money Market - 10 months duration0 0 10.16 0.40 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 9.92 0.39 0 0.00 0.00 
Money Market - 22 months duration0 0 10.19 0.41 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 10.07 0.40 0 0.00 0.00 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.19 0.43 
Money Market - 26 months duration0 0 10.14 0.40 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.07 0.42 
Money Market - 29 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.13 0.42 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 11.81 0.49 
Money Market - 4 months duration0 0 31.82 1.27 0 35.09 1.47 
Money Market - 5 months duration0 0 14.28 0.57 0 9.73 0.41 
Money Market - 7 months duration0 0 14.41 0.57 0 31.20 1.31 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 14.00 0.59 
Money Market - 9 months duration0 0 34.37 1.37 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 20.10 0.80 0 10.01 0.42 
Cadiz BCI Money Market - B1,136,754 58,083,007 58.45 2.33 56,946,253 57.33 2.40 
Momentum Money Market - C1-3 0 0.00 0.00 3 0.00 0.00 
Nedgroup Investments Corporate Money Market - C200 20,000,000 20.09 0.80 20,000,000 20.13 0.84 
Money Market Total1,136,751 78,083,007 279.76 11.13 76,946,256 258.96 10.85 
Portfolio Total76,760,830 2,090,013,439 2,512.49 100.00 2,013,252,609 2,387.12 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: