Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Terebinth SCI Enhanced Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
10.7621    -0.0024    (-0.022%)
NAV price (ZAR) Wed 3 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN520 8,000,000 7.99 0.28 8,000,000 7.99 0.29 
SA Bond ABFN620 2,000,000 2.05 0.07 2,000,000 2.05 0.07 
SA Bond ABFN680 20,000,000 20.47 0.73 20,000,000 20.32 0.73 
SA Bond ABFN740 16,000,000 16.35 0.58 16,000,000 16.40 0.59 
SA Bond ABS190 1,200,000 1.25 0.04 1,200,000 1.30 0.05 
SA Bond ABS70 4,000,000 4.04 0.14 4,000,000 4.16 0.15 
SA Bond AGF0414,000,000 14,000,000 14.13 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 5,000,000 5.08 0.18 5,000,000 5.08 0.18 
SA Bond AGLG0114,000,000 17,000,000 17.33 0.62 3,000,000 3.06 0.11 
SA Bond AGLG020 19,000,000 19.37 0.69 19,000,000 19.41 0.69 
SA Bond ASC1640 54,000,000 54.36 1.93 54,000,000 54.39 1.94 
SA Bond BAW380 1,000,000 1.03 0.04 1,000,000 1.01 0.04 
SA Bond BAW390 3,000,000 3.02 0.11 3,000,000 3.03 0.11 
SA Bond BAW420 21,000,000 21.46 0.76 21,000,000 21.50 0.77 
SA Bond BAWGL20 1,000,000 1.01 0.04 1,000,000 1.02 0.04 
SA Bond CCT04-154,616 463,846 0.48 0.02 618,462 0.65 0.02 
SA Bond DSY060 10,000,000 10.16 0.36 10,000,000 10.18 0.36 
SA Bond DSY070 4,000,000 4.13 0.15 4,000,000 4.05 0.14 
SA Bond DSY080 5,000,000 5.04 0.18 5,000,000 5.05 0.18 
SA Bond EPF0280 3,000,000 3.00 0.11 3,000,000 3.00 0.11 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.12 0.29 8,000,000 8.13 0.29 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.05 0.18 5,000,000 5.06 0.18 
SA Bond EQT0160 4,000,000 4.08 0.15 4,000,000 4.07 0.15 
SA Bond EQT0210 11,000,000 11.08 0.39 11,000,000 11.09 0.40 
SA Bond FIFB220 12,000,000 12.06 0.43 12,000,000 12.07 0.43 
SA Bond FIFB270 6,500,000 6.63 0.24 6,500,000 6.64 0.24 
SA Bond FIFB300 11,000,000 11.23 0.40 11,000,000 11.24 0.40 
SA Bond FIFG040 2,000,000 2.04 0.07 2,000,000 2.02 0.07 
SA Bond FR03F26,000,000 26,000,000 26.08 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB290 5,000,000 5.09 0.18 5,000,000 5.12 0.18 
SA Bond FRB310 8,000,000 8.13 0.29 8,000,000 8.14 0.29 
SA Bond FRB320 10,000,000 10.16 0.36 10,000,000 10.17 0.36 
SA Bond FRB354,000,000 19,000,000 19.52 0.69 15,000,000 15.45 0.55 
SA Bond FRB360 20,000,000 20.39 0.73 20,000,000 20.37 0.73 
SA Bond FRJ290 1,000,000 1.04 0.04 1,000,000 1.04 0.04 
SA Bond FRJ29S0 7,000,000 7.26 0.26 7,000,000 7.24 0.26 
SA Bond GRT26G0 3,000,000 3.06 0.11 3,000,000 3.07 0.11 
SA Bond GRT500 1,000,000 1.01 0.04 1,000,000 1.01 0.04 
SA Bond GRT540 5,000,000 5.14 0.18 5,000,000 5.15 0.18 
SA Bond GRT560 10,000,000 10.19 0.36 10,000,000 10.20 0.36 
SA Bond GRT570 1,000,000 1.02 0.04 1,000,000 1.02 0.04 
SA Bond GRT580 14,300,000 14.72 0.52 14,300,000 14.74 0.53 
SA Bond GRT620 3,000,000 3.10 0.11 3,000,000 3.09 0.11 
SA Bond GRT64G23,000,000 23,000,000 23.27 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB180 5,500,000 5.55 0.20 5,500,000 5.56 0.20 
SA Bond HILB240 8,000,000 8.06 0.29 8,000,000 8.07 0.29 
SA Bond I2029-48,700,000 0 0.00 0.00 48,700,000 70.00 2.50 
SA Bond I20317,400,000 73,900,000 83.68 2.98 66,500,000 75.83 2.71 
SA Bond I20338,500,000 72,900,000 101.75 3.62 64,400,000 91.14 3.25 
SA Bond IBL2440 5,000,000 5.05 0.18 5,000,000 5.24 0.19 
SA Bond INLV07-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 11.09 0.40 
SA Bond IPF31-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 11.01 0.39 
SA Bond LGL120 2,000,000 2.02 0.07 2,000,000 2.03 0.07 
SA Bond LGL130 12,000,000 12.11 0.43 12,000,000 12.11 0.43 
SA Bond LGL153,000,000 13,000,000 13.24 0.47 10,000,000 10.19 0.36 
SA Bond LHC040 4,000,000 4.12 0.15 4,000,000 4.08 0.15 
SA Bond MML050 4,000,000 4.05 0.14 4,000,000 4.06 0.14 
SA Bond MML080 35,500,000 36.05 1.28 35,500,000 36.14 1.29 
SA Bond MTN270 20,000,000 20.53 0.73 20,000,000 20.56 0.73 
SA Bond MTN290 1,000,000 1.01 0.04 1,000,000 1.02 0.04 
SA Bond MTN320 6,500,000 6.59 0.23 6,500,000 6.60 0.24 
SA Bond MTN330 6,000,000 6.15 0.22 6,000,000 6.12 0.22 
SA Bond MTN360 3,000,000 3.06 0.11 3,000,000 3.07 0.11 
SA Bond MTN381,000,000 2,000,000 2.02 0.07 1,000,000 1.01 0.04 
SA Bond MTN410 9,000,000 9.07 0.32 9,000,000 9.07 0.32 
SA Bond MTN440 4,000,000 4.08 0.15 4,000,000 4.08 0.15 
SA Bond MTN510 3,000,000 3.01 0.11 3,000,000 3.01 0.11 
SA Bond MTN520 5,000,000 5.02 0.18 5,000,000 5.02 0.18 
SA Bond MTN540 13,000,000 13.24 0.47 13,000,000 13.25 0.47 
SA Bond NBK40B0 5,000,000 5.09 0.18 5,000,000 5.10 0.18 
SA Bond NBK53B-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.07 
SA Bond NBKB640 16,000,000 16.41 0.58 16,000,000 16.44 0.59 
SA Bond NBKB660 2,000,000 2.05 0.07 2,000,000 2.05 0.07 
SA Bond NBKB670 13,000,000 13.10 0.47 13,000,000 13.12 0.47 
SA Bond NBKB700 15,500,000 15.83 0.56 15,500,000 15.86 0.57 
SA Bond NBKB730 5,000,000 5.12 0.18 5,000,000 5.13 0.18 
SA Bond NGF0346,000,000 46,000,000 46.21 1.64 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 30,000,000 30.34 1.08 30,000,000 30.39 1.08 
SA Bond NGL111,000,000 17,000,000 17.41 0.62 16,000,000 16.44 0.59 
SA Bond NGL130 10,000,000 10.13 0.36 10,000,000 10.14 0.36 
SA Bond NN3390 28,000,000 28.18 1.00 28,000,000 28.20 1.01 
SA Bond NN4560 27,000,000 27.35 0.97 27,000,000 27.40 0.98 
SA Bond NN4810 100,000,000 100.02 3.56 100,000,000 100.02 3.57 
SA Bond NTC360 5,000,000 5.06 0.18 5,000,000 5.07 0.18 
SA Bond NTC440 11,000,000 11.17 0.40 11,000,000 11.19 0.40 
SA Bond OML160 16,000,000 16.30 0.58 16,000,000 16.34 0.58 
SA Bond OML190 3,000,000 3.03 0.11 3,000,000 3.04 0.11 
SA Bond OML200 13,000,000 13.03 0.46 13,000,000 13.03 0.46 
SA Bond R203564,200,000 267,300,000 264.91 9.43 203,100,000 217.96 7.78 
SA Bond R20925,800,000 265,300,000 213.32 7.59 239,500,000 208.59 7.44 
SA Bond RDFB21-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.01 0.11 
SA Bond RDFB280 6,000,000 6.05 0.22 6,000,000 6.05 0.22 
SA Bond RDFB330 19,000,000 19.33 0.69 19,000,000 19.33 0.69 
SA Bond RDFB360 5,000,000 5.07 0.18 5,000,000 5.08 0.18 
SA Bond RDFB410 1,000,000 1.01 0.04 1,000,000 1.01 0.04 
SA Bond RDFB4426,000,000 26,000,000 26.09 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG020 2,500,000 2.53 0.09 2,500,000 2.54 0.09 
SA Bond RDFG090 14,000,000 14.30 0.51 14,000,000 14.32 0.51 
SA Bond RES590 4,000,000 4.07 0.14 4,000,000 4.08 0.15 
SA Bond RES660 21,000,000 21.50 0.76 21,000,000 21.54 0.77 
SA Bond RES740 16,000,000 16.13 0.57 16,000,000 16.14 0.58 
SA Bond RES770 15,000,000 15.08 0.54 15,000,000 15.09 0.54 
SA Bond RES780 8,000,000 8.05 0.29 8,000,000 8.05 0.29 
SA Bond RES800 4,000,000 4.07 0.14 4,000,000 4.02 0.14 
SA Bond RN2030-48,500,000 0 0.00 0.00 48,500,000 48.88 1.74 
SA Bond RN20320 32,000,000 33.29 1.18 32,000,000 32.91 1.17 
SA Bond RN2035-133,900,000 2,000,000 2.08 0.07 135,900,000 139.29 4.97 
SA Bond SBFZ0333,000,000 33,000,000 33.49 1.19 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ0444,000,000 44,000,000 44.32 1.58 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 8,900,000 9.43 0.34 8,900,000 9.43 0.34 
SA Bond SBS720 3,000,000 3.09 0.11 3,000,000 3.09 0.11 
SA Bond SBS760 21,000,000 21.88 0.78 21,000,000 21.94 0.78 
SA Bond SBS820 7,000,000 7.23 0.26 7,000,000 7.17 0.26 
SA Bond SBS880 6,000,000 6.21 0.22 6,000,000 6.13 0.22 
SA Bond SBT2090 4,000,000 4.01 0.14 4,000,000 4.03 0.14 
SA Bond SBT2100 57,000,000 59.02 2.10 57,000,000 59.19 2.11 
SA Bond SBT2120 20,500,000 20.94 0.75 20,500,000 20.93 0.75 
SA Bond SBT2130 10,000,000 10.14 0.36 10,000,000 10.17 0.36 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.02 0.14 4,000,000 4.03 0.14 
SA Bond SLI70 13,500,000 13.59 0.48 13,500,000 14.19 0.51 
SA Bond SLI90 10,000,000 10.05 0.36 10,000,000 10.07 0.36 
SA Bond SNT070 3,000,000 3.04 0.11 3,000,000 3.02 0.11 
SA Bond SNT090 10,000,000 10.19 0.36 10,000,000 10.20 0.36 
SA Bond SOL020 2,000,000 2.04 0.07 2,000,000 2.05 0.07 
SA Bond SPDA170 8,000,000 8.06 0.29 8,000,000 8.07 0.29 
SA Bond SST2010 28,000,000 28.32 1.01 28,000,000 28.39 1.01 
SA Bond SST2020 49,000,000 50.08 1.78 49,000,000 50.30 1.79 
SA Bond SST2030 5,000,000 5.10 0.18 5,000,000 5.11 0.18 
SA Bond SST2040 8,000,000 8.12 0.29 8,000,000 8.13 0.29 
SA Bond STOR020 11,000,000 11.25 0.40 11,000,000 11.26 0.40 
SA Bond TFS1740 1,000,000 1.02 0.04 1,000,000 1.02 0.04 
SA Bond VKE200 2,000,000 2.03 0.07 2,000,000 2.03 0.07 
SA Bond VKE220 17,000,000 17.28 0.61 17,000,000 17.30 0.62 
SA Bond VKE260 7,000,000 7.09 0.25 7,000,000 7.10 0.25 
SA Bond VKE270 8,000,000 8.12 0.29 8,000,000 8.13 0.29 
SA Bond VKE280 10,000,000 10.11 0.36 10,000,000 10.12 0.36 
SA Bond VKE2914,000,000 14,000,000 14.13 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond WHL210 11,000,000 11.17 0.40 11,000,000 11.16 0.40 
Bond Total96,645,384 2,239,263,846 2,247.98 79.99 2,142,618,462 2,211.75 78.92 
Cash on call0 0 97.50 3.47 0 90.71 3.24 
Cash on call Total0 0 97.50 3.47 0 90.71 3.24 
USA - Currency0 0 2.70 0.10 0 2.61 0.09 
For Currency Total0 0 2.70 0.10 0 2.61 0.09 
Money Market Instrument0 0 462.29 16.45 0 497.41 17.75 
Money Market Total0 0 462.29 16.45 0 497.41 17.75 
Portfolio Total96,645,384 2,239,263,846 2,810.47 100.00 2,142,618,462 2,802.48 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: