Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Terebinth SCI Enhanced Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
10.5421    +0.0094    (+0.089%)
NAV price (ZAR) Fri 5 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.37 0.76 10,000,000 10.30 0.77 
SA Bond ABFN520 8,000,000 7.99 0.58 8,000,000 7.99 0.59 
SA Bond ABFN620 2,000,000 2.05 0.15 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond ABFN680 20,000,000 20.25 1.48 20,000,000 20.19 1.50 
SA Bond ABFN740 16,000,000 16.43 1.20 16,000,000 16.21 1.20 
SA Bond ABS190 1,200,000 1.29 0.09 1,200,000 1.25 0.09 
SA Bond ABS70 4,000,000 4.15 0.30 4,000,000 4.03 0.30 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.22 3,000,000 3.06 0.23 
SA Bond AGLG028,000,000 17,000,000 17.33 1.26 9,000,000 9.10 0.68 
SA Bond ASC1640 54,000,000 54.39 3.97 54,000,000 54.44 4.04 
SA Bond BAW390 3,000,000 3.03 0.22 3,000,000 3.03 0.23 
SA Bond BAW420 18,000,000 18.45 1.35 18,000,000 18.47 1.37 
SA Bond CCT040 773,077 0.81 0.06 773,077 0.79 0.06 
SA Bond DSY060 8,000,000 8.18 0.60 8,000,000 8.18 0.61 
SA Bond DSY070 4,000,000 4.05 0.30 4,000,000 4.05 0.30 
SA Bond DSY080 5,000,000 5.05 0.37 5,000,000 5.06 0.38 
SA Bond EPF0280 3,000,000 3.00 0.22 3,000,000 3.00 0.22 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.15 0.59 8,000,000 8.15 0.61 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.06 0.37 5,000,000 5.07 0.38 
SA Bond EQT0160 4,000,000 4.08 0.30 4,000,000 4.07 0.30 
SA Bond EQT0210 10,000,000 10.07 0.73 10,000,000 10.06 0.75 
SA Bond FIFB220 12,000,000 12.07 0.88 12,000,000 12.07 0.90 
SA Bond FIFB270 6,500,000 6.63 0.48 6,500,000 6.62 0.49 
SA Bond FIFB300 6,000,000 6.11 0.45 6,000,000 6.13 0.46 
SA Bond FIFG040 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond FRB290 5,000,000 5.14 0.38 5,000,000 5.16 0.38 
SA Bond FRB310 8,000,000 8.14 0.59 8,000,000 8.15 0.61 
SA Bond FRB320 10,000,000 10.13 0.74 10,000,000 10.16 0.75 
SA Bond FRB350 15,000,000 15.40 1.12 15,000,000 15.41 1.14 
SA Bond FRB365,000,000 20,000,000 20.31 1.48 15,000,000 15.21 1.13 
SA Bond FRJ29S0 7,000,000 7.23 0.53 7,000,000 7.17 0.53 
SA Bond GRT26G0 1,000,000 1.03 0.08 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond GRT500 9,000,000 9.13 0.67 9,000,000 9.12 0.68 
SA Bond GRT540 5,000,000 5.15 0.38 5,000,000 5.15 0.38 
SA Bond GRT560 10,000,000 10.09 0.74 10,000,000 10.10 0.75 
SA Bond GRT580 9,300,000 9.55 0.70 9,300,000 9.48 0.70 
SA Bond GRT620 3,000,000 3.09 0.23 3,000,000 3.09 0.23 
SA Bond HILB180 5,500,000 5.51 0.40 5,500,000 5.51 0.41 
SA Bond I20310 38,100,000 41.44 3.02 38,100,000 40.99 3.04 
SA Bond I20330 36,800,000 47.62 3.47 36,800,000 46.92 3.48 
SA Bond IBL225-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond IBL2440 5,000,000 5.19 0.38 5,000,000 5.02 0.37 
SA Bond IDCG160 6,000,000 6.09 0.44 6,000,000 6.10 0.45 
SA Bond INLV070 9,000,000 9.12 0.67 9,000,000 9.14 0.68 
SA Bond IPF310 11,000,000 11.03 0.81 11,000,000 11.05 0.82 
SA Bond LGL12-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.10 0.53 
SA Bond LGL130 12,000,000 12.13 0.88 12,000,000 12.13 0.90 
SA Bond LHC020 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond LHC040 3,000,000 3.08 0.22 3,000,000 3.07 0.23 
SA Bond MML050 4,000,000 4.07 0.30 4,000,000 4.07 0.30 
SA Bond MML080 5,500,000 5.58 0.41 5,500,000 5.57 0.41 
SA Bond MTN260 2,500,000 2.53 0.18 2,500,000 2.53 0.19 
SA Bond MTN320 6,500,000 6.58 0.48 6,500,000 6.59 0.49 
SA Bond MTN330 6,000,000 6.13 0.45 6,000,000 6.13 0.46 
SA Bond MTN360 3,000,000 3.07 0.22 3,000,000 3.07 0.23 
SA Bond MTN380 8,500,000 8.59 0.63 8,500,000 8.59 0.64 
SA Bond MTN410 9,000,000 9.08 0.66 9,000,000 9.08 0.67 
SA Bond MTN440 4,000,000 4.09 0.30 4,000,000 4.09 0.30 
SA Bond NBK40B0 5,000,000 5.13 0.37 5,000,000 5.13 0.38 
SA Bond NBKB640 16,000,000 16.47 1.20 16,000,000 16.46 1.22 
SA Bond NBKB670 8,000,000 8.08 0.59 8,000,000 8.08 0.60 
SA Bond NBKB730 5,000,000 5.11 0.37 5,000,000 5.06 0.38 
SA Bond NGL02G0 15,000,000 15.10 1.10 15,000,000 15.09 1.12 
SA Bond NGL080 2,000,000 2.00 0.15 2,000,000 2.01 0.15 
SA Bond NGL110 10,000,000 10.28 0.75 10,000,000 10.22 0.76 
SA Bond NGL1310,000,000 10,000,000 10.12 0.74 0 0.00 0.00 
SA Bond NN3390 28,000,000 28.20 2.06 28,000,000 28.22 2.10 
SA Bond NTC360 5,000,000 5.08 0.37 5,000,000 5.08 0.38 
SA Bond NTC440 4,000,000 4.08 0.30 4,000,000 4.07 0.30 
SA Bond OML160 14,000,000 14.33 1.05 14,000,000 14.29 1.06 
SA Bond OML190 3,000,000 3.04 0.22 3,000,000 3.03 0.23 
SA Bond OML2010,000,000 10,000,000 10.03 0.73 0 0.00 0.00 
SA Bond PEP060 10,000,000 10.16 0.74 10,000,000 10.17 0.76 
SA Bond R2035-1,700,000 87,500,000 84.32 6.15 89,200,000 80.55 5.98 
SA Bond R20924,300,000 131,400,000 100.01 7.30 107,100,000 75.91 5.64 
SA Bond R213-500,000 36,000,000 33.97 2.48 36,500,000 32.63 2.42 
SA Bond RDFB210 5,000,000 5.02 0.37 5,000,000 5.02 0.37 
SA Bond RDFB280 6,000,000 6.05 0.44 6,000,000 6.06 0.45 
SA Bond RDFB330 4,000,000 4.15 0.30 4,000,000 4.15 0.31 
SA Bond RDFB360 5,000,000 5.03 0.37 5,000,000 5.03 0.37 
SA Bond RDFG010 9,000,000 9.02 0.66 9,000,000 9.02 0.67 
SA Bond RDFG020 2,500,000 2.52 0.18 2,500,000 2.52 0.19 
SA Bond RDFG090 14,000,000 14.32 1.04 14,000,000 14.29 1.06 
SA Bond RES590 4,000,000 4.08 0.30 4,000,000 4.08 0.30 
SA Bond RES660 6,000,000 6.11 0.45 6,000,000 6.11 0.45 
SA Bond RES740 16,000,000 16.15 1.18 16,000,000 16.11 1.20 
SA Bond RES7715,000,000 15,000,000 15.09 1.10 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 31,000,000 30.89 2.25 31,000,000 30.97 2.30 
SA Bond RN203225,000,000 25,000,000 25.29 1.84 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 5,400,000 5.70 0.42 5,400,000 5.69 0.42 
SA Bond SBS760 20,000,000 21.06 1.54 20,000,000 20.66 1.53 
SA Bond SBS820 7,000,000 7.13 0.52 7,000,000 7.19 0.53 
SA Bond SBS880 5,000,000 5.13 0.37 5,000,000 5.09 0.38 
SA Bond SBT207-13,448,000 0 0.00 0.00 13,448,000 13.56 1.01 
SA Bond SBT2080 7,000,000 7.11 0.52 7,000,000 7.12 0.53 
SA Bond SBT2090 4,000,000 4.03 0.29 4,000,000 4.03 0.30 
SA Bond SBT2105,000,000 11,000,000 11.40 0.83 6,000,000 6.22 0.46 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.03 0.29 4,000,000 4.03 0.30 
SA Bond SLI70 13,500,000 13.96 1.02 13,500,000 13.48 1.00 
SA Bond SLI90 10,000,000 10.07 0.73 10,000,000 10.06 0.75 
SA Bond SNT050 6,000,000 6.05 0.44 6,000,000 6.05 0.45 
SA Bond SNT070 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond SOL020 9,000,000 9.21 0.67 9,000,000 9.21 0.68 
SA Bond SPDA170 8,000,000 8.08 0.59 8,000,000 8.07 0.60 
SA Bond SST2010 28,000,000 28.46 2.08 28,000,000 28.38 2.11 
SA Bond SST2020 4,000,000 4.09 0.30 4,000,000 4.07 0.30 
SA Bond SST2040 8,000,000 8.12 0.59 8,000,000 8.02 0.60 
SA Bond STOR020 6,000,000 6.15 0.45 6,000,000 6.16 0.46 
SA Bond VKE200 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond VKE220 16,000,000 16.27 1.19 16,000,000 16.27 1.21 
SA Bond VKE270 8,000,000 8.14 0.59 8,000,000 8.14 0.60 
SA Bond WHL2111,000,000 11,000,000 11.03 0.80 0 0.00 0.00 
Bond Total88,652,000 1,247,473,077 1,239.89 90.45 1,158,821,077 1,140.31 84.70 
Cash on call0 0 17.32 1.26 0 41.43 3.08 
Cash on call Total0 0 17.32 1.26 0 41.43 3.08 
USA - Currency0 0 2.79 0.20 0 2.88 0.21 
For Currency Total0 0 2.79 0.20 0 2.88 0.21 
Money Market - 32 months duration0 0 5.06 0.37 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 9.11 0.68 
Money Market Instrument0 0 105.78 7.72 0 152.62 11.34 
Money Market Total0 0 110.85 8.09 0 161.72 12.01 
Portfolio Total88,652,000 1,247,473,077 1,370.84 100.00 1,158,821,077 1,346.34 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: