Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG ETF  |  Global-Equity-General
58.3642    +0.5868    (+1.016%)
NAV price (ZAR) Fri 27 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Tesla Motors63 6,754 32.19 1.48 6,691 50.99 2.23 
Toyota Motor Corporation0 29,500 9.49 0.44 29,500 11.14 0.49 
Auto Total63 36,254 41.68 1.92 36,191 62.13 2.72 
Bank of America Corp0 16,112 12.37 0.57 16,112 13.36 0.58 
Commonwealth Bank Australia0 4,041 6.99 0.32 4,041 7.24 0.32 
Banks Total0 20,153 19.36 0.89 20,153 20.60 0.90 
Cash on call0 0 -0.07 0.00 0 -0.12 -0.01 
Cash on call Total0 0 -0.07 0.00 0 -0.12 -0.01 
Alibaba Group Holdings Limited-800 38,500 11.65 0.54 39,300 7.87 0.34 
Consumer Services Total-800 38,500 11.65 0.54 39,300 7.87 0.34 
Accenture Ltd0 1,511 8.67 0.40 1,511 10.03 0.44 
Alphabet Inc A0 14,015 39.86 1.84 14,015 50.06 2.19 
Alphabet Inc C0 11,410 32.79 1.51 11,410 41.00 1.79 
McDonald's Corporation0 1,706 9.80 0.45 1,706 9.33 0.41 
Sony Corporation15,100 15,100 6.99 0.32 0 0.00 0.00 
Uber Technologies4,952 4,952 6.64 0.31 0 0.00 0.00 
Cyclical Goods & Services Total20,052 48,694 104.75 4.83 28,642 110.43 4.83 
ChevronTexaco Corp0 4,063 12.50 0.58 4,063 11.10 0.49 
Exxon Mobil Corporation0 10,559 23.10 1.06 10,559 21.43 0.94 
Linde PLC0 1,139 9.75 0.45 1,139 9.00 0.39 
NextEra Energy Inc4,955 4,955 6.46 0.30 0 0.00 0.00 
Energy Total4,955 20,716 51.81 2.39 15,761 41.54 1.82 
LVMH Moet Hennessy0 612 6.95 0.32 612 7.60 0.33 
Equities Total0 612 6.95 0.32 612 7.60 0.33 
American Express0 1,353 6.70 0.31 1,353 7.58 0.33 
Blackrock Inc-352 0 0.00 0.00 352 6.81 0.30 
Goldman Sachs Group0 750 7.54 0.35 750 8.10 0.35 
HSBC Holdings0 43,949 9.12 0.42 43,949 8.16 0.36 
Mastercard Inc0 1,980 19.96 0.92 1,980 19.67 0.86 
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc29,200 29,200 7.22 0.33 0 0.00 0.00 
Financial Services Total28,848 77,232 50.53 2.33 48,384 50.32 2.20 
JP Morgan Chase & Company0 6,756 30.48 1.40 6,756 30.56 1.34 
Morgan Stanley-2,972 0 0.00 0.00 2,972 7.05 0.31 
S&P Global Inc0 760 7.10 0.33 760 7.14 0.31 
Financials Total-2,972 7,516 37.58 1.73 10,488 44.75 1.96 
Coca Cola0 9,355 12.32 0.57 9,355 10.99 0.48 
Nestle SA0 6,323 11.74 0.54 6,323 9.86 0.43 
Pepsico Incorporated0 3,316 9.14 0.42 3,316 9.51 0.42 
Unilever plc6,053 6,053 6.62 0.31 0 0.00 0.00 
Food & Beverage Total6,053 25,047 39.83 1.84 18,994 30.36 1.33 
Australia - Currency0 0 0.46 0.02 0 0.06 0.00 
Brazil - Currency0 0 0.08 0.00 0 0.06 0.00 
Canada - Currency0 0 0.23 0.01 0 0.07 0.00 
Denmark - Currency0 0 0.17 0.01 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 0.62 0.03 0 0.00 0.00 
Foreign - Currency0 0 0.42 0.02 0 0.16 0.01 
Hong Kong - Currency0 0 0.15 0.01 0 0.00 0.00 
Japan - Currency0 0 1.46 0.07 0 0.10 0.00 
Mexican Peso0 0 0.02 0.00 0 0.00 0.00 
Norway - Cash0 0 0.03 0.00 0 0.00 0.00 
Sweden - Currency0 0 0.15 0.01 0 0.00 0.00 
Switzerland - Currency0 0 0.55 0.03 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 1.03 0.05 0 0.16 0.01 
USA - Currency0 0 4.37 0.20 0 13.29 0.58 
For Currency Total0 0 9.73 0.45 0 13.90 0.61 
Foreign - Equities0 0 1,011.20 46.60 0 1,057.97 46.30 
Foreign Invest Total0 0 1,011.20 46.60 0 1,057.97 46.30 
ASML Holding NV0 962 11.58 0.53 962 12.76 0.56 
Caterpillar Inc0 1,165 7.07 0.33 1,165 7.97 0.35 
Danaher Corporation-1,560 0 0.00 0.00 1,560 6.76 0.30 
GE Aerospace Engineering and Manufacturing0 2,563 9.43 0.43 2,563 8.07 0.35 
Procter & Gamble Company0 5,652 17.72 0.82 5,652 17.88 0.78 
Samsung Electronics Company Ltd (Korea)0 11,703 8.45 0.39 11,703 7.98 0.35 
Siemens AG1,820 1,820 7.66 0.35 0 0.00 0.00 
Goods & Services Total260 23,865 61.91 2.85 23,605 61.42 2.69 
Abbott Laboratories0 4,205 10.26 0.47 4,205 8.98 0.39 
AbbVie Inc0 4,249 16.37 0.75 4,249 14.25 0.62 
Amgen Incorporated1,309 1,309 7.50 0.35 0 0.00 0.00 
AstraZeneca0 3,745 10.01 0.46 3,745 9.26 0.41 
Boston Scientific Corporation3,483 3,483 6.46 0.30 0 0.00 0.00 
Eli Lilly & Company0 1,889 28.69 1.32 1,889 27.52 1.20 
Merck & Company0 6,109 10.09 0.46 6,109 11.47 0.50 
Novartis AG0 4,700 9.56 0.44 4,700 8.68 0.38 
Novo-Nordisk A/S181 7,651 9.57 0.44 7,470 12.22 0.53 
Roche Holding AG63 1,721 10.39 0.48 1,658 8.82 0.39 
United Health Group0 2,213 21.32 0.98 2,213 21.12 0.92 
Healthcare Total5,036 41,274 140.22 6.46 36,238 122.32 5.35 
Allianz955 955 6.68 0.31 0 0.00 0.00 
Insurance Total955 955 6.68 0.31 0 0.00 0.00 
Walt Disney Company0 4,317 7.84 0.36 4,317 9.07 0.40 
Media Total0 4,317 7.84 0.36 4,317 9.07 0.40 
TotalEnergies SE5,430 5,430 6.44 0.30 0 0.00 0.00 
Oil and Gas Total5,430 5,430 6.44 0.30 0 0.00 0.00 
Costco Wholesale Corporation0 1,064 18.51 0.85 1,064 18.40 0.81 
Home Depot Incorporated0 2,380 16.04 0.74 2,380 17.47 0.76 
Visa Inc0 4,149 26.74 1.23 4,149 24.74 1.08 
Wal-Mart Stores Incorporated0 10,429 16.84 0.78 10,429 17.78 0.78 
Retail Total0 18,022 78.13 3.60 18,022 78.39 3.43 
Adobe Systems0 1,069 7.54 0.35 1,069 8.97 0.39 
Advanced Micro Devices0 3,905 7.38 0.34 3,905 8.90 0.39 
Apple Computer Company-44 36,134 147.62 6.80 36,178 170.96 7.48 
Cisco Systems Incorporated0 9,563 10.85 0.50 9,563 10.68 0.47 
Microsoft Corporation100 17,895 123.55 5.69 17,795 141.54 6.19 
Nvidia Corporation132 58,869 117.34 5.41 58,737 148.84 6.51 
Qualcomm AG0 2,696 7.62 0.35 2,696 7.82 0.34 
Salesforce.com Inc0 2,302 11.36 0.52 2,302 14.52 0.64 
SAP SE (spons. ADRs)0 2,458 11.93 0.55 2,458 11.35 0.50 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,000 58,188 29.33 1.35 57,188 35.38 1.55 
Technology Total1,188 193,079 474.53 21.87 191,891 558.96 24.46 
AT&T Corporation0 17,373 9.04 0.42 17,373 7.46 0.33 
Telecom Total0 17,373 9.04 0.42 17,373 7.46 0.33 
Portfolio Total69,068 579,039 2,169.79 100.00 509,971 2,284.97 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: