Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0133    +0.0002    (+0.020%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ060 16,000,000 16.40 0.29 16,000,000 16.44 0.33 
SA Bond ABJ070 6,000,000 6.21 0.11 6,000,000 6.24 0.12 
SA Bond ABJ080 10,000,000 10.16 0.18 10,000,000 10.18 0.20 
SA Bond ABJ090 5,000,000 5.12 0.09 5,000,000 5.10 0.10 
SA Bond ABJ100 10,000,000 10.16 0.18 10,000,000 10.17 0.20 
SA Bond ABJ110 5,000,000 5.08 0.09 5,000,000 5.09 0.10 
SA Bond ABSF020 7,000,000 7.00 0.12 7,000,000 7.01 0.14 
SA Bond APF230 8,525,232 8.53 0.15 8,525,232 8.53 0.17 
SA Bond ASC0450 50,000,000 50.14 0.89 50,000,000 50.14 1.00 
SA Bond ASC1730 12,000,000 12.19 0.22 12,000,000 12.21 0.24 
SA Bond ASC1740 12,000,000 12.20 0.22 12,000,000 12.22 0.24 
SA Bond ASC2410 24,000,000 24.38 0.43 24,000,000 24.41 0.49 
SA Bond ASC2830 32,000,000 32.49 0.57 32,000,000 32.52 0.65 
SA Bond ASN8060 60,000,000 60.87 1.08 60,000,000 60.94 1.22 
SA Bond ASN8570 23,000,000 23.43 0.41 23,000,000 23.45 0.47 
SA Bond BAW38-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.15 0.10 
SA Bond BAYB230 14,000,000 14.00 0.25 14,000,000 14.00 0.28 
SA Bond BAYB260 2,000,000 2.00 0.04 2,000,000 2.00 0.04 
SA Bond BNDS0 0 92.36 1.63 0 153.01 3.06 
SA Bond BNPS060 30,000,000 30.16 0.53 30,000,000 30.17 0.60 
SA Bond BNPS110 24,000,000 24.17 0.43 24,000,000 24.18 0.48 
SA Bond BNPS120 10,000,000 10.14 0.18 10,000,000 10.16 0.20 
SA Bond BWZJ260 15,000,000 15.11 0.27 15,000,000 15.12 0.30 
SA Bond BWZJ270 6,000,000 6.01 0.11 6,000,000 6.01 0.12 
SA Bond CLN9440 25,000,000 25.01 0.44 25,000,000 25.01 0.50 
SA Bond DSY040 20,000,000 20.20 0.36 20,000,000 20.23 0.40 
SA Bond DSY090 35,000,000 35.63 0.63 35,000,000 35.70 0.71 
SA Bond DVF280 23,000,000 23.66 0.42 23,000,000 23.67 0.47 
SA Bond DVFC280 15,000,000 15.73 0.28 15,000,000 15.74 0.31 
SA Bond FIFB220 15,000,000 15.08 0.27 15,000,000 15.08 0.30 
SA Bond FIFB280 6,000,000 6.14 0.11 6,000,000 6.15 0.12 
SA Bond FRC3160 50,000,000 50.21 0.89 50,000,000 50.21 1.00 
SA Bond FRC3170 50,000,000 50.73 0.90 50,000,000 50.79 1.01 
SA Bond FRC5390 5,305,290 6.46 0.11 5,305,290 6.85 0.14 
SA Bond FRC5410 12,000,000 12.19 0.22 12,000,000 12.21 0.24 
SA Bond FRC5420 17,000,000 17.28 0.31 17,000,000 17.30 0.35 
SA Bond GRT620 25,000,000 25.80 0.46 25,000,000 25.71 0.51 
SA Bond H132T10 30,000,000 30.02 0.53 30,000,000 30.02 0.60 
SA Bond IBL2390 28,000,000 28.49 0.50 28,000,000 28.52 0.57 
SA Bond IBL2450 40,000,000 40.41 0.71 40,000,000 40.45 0.81 
SA Bond IPF31-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.03 0.30 
SA Bond IVC2400 5,000,000 5.02 0.09 5,000,000 5.02 0.10 
SA Bond IVC2410 30,000,000 30.09 0.53 30,000,000 30.09 0.60 
SA Bond IVC2560 26,000,000 26.49 0.47 26,000,000 26.52 0.53 
SA Bond IVC3200 40,000,000 40.38 0.71 40,000,000 40.42 0.81 
SA Bond IVC3410 35,000,000 35.59 0.63 35,000,000 35.63 0.71 
SA Bond IVC3530 20,000,000 20.35 0.36 20,000,000 20.37 0.41 
SA Bond MML030 45,000,000 45.87 0.81 45,000,000 45.96 0.92 
SA Bond MTN270 6,000,000 6.16 0.11 6,000,000 6.17 0.12 
SA Bond MTN300 24,000,000 24.55 0.43 24,000,000 24.60 0.49 
SA Bond MTN390 9,000,000 9.16 0.16 9,000,000 9.18 0.18 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.16 0.18 10,000,000 10.17 0.20 
SA Bond MTN520 20,000,000 20.07 0.36 20,000,000 20.07 0.40 
SA Bond MTN530 7,000,000 7.01 0.12 7,000,000 7.02 0.14 
SA Bond NN2640 33,000,000 33.48 0.59 33,000,000 33.52 0.67 
SA Bond NN2650 33,000,000 33.48 0.59 33,000,000 33.52 0.67 
SA Bond NN2780 32,000,000 32.47 0.57 32,000,000 32.50 0.65 
SA Bond NN3440 7,750,000 10.95 0.19 7,750,000 11.54 0.23 
SA Bond NN3550 35,000,000 35.25 0.62 35,000,000 35.26 0.70 
SA Bond NN3840 20,000,000 20.28 0.36 20,000,000 20.30 0.41 
SA Bond NN3850 45,000,000 46.50 0.82 45,000,000 49.91 1.00 
SA Bond NN3870 12,000,000 12.17 0.22 12,000,000 12.18 0.24 
SA Bond NN3970 26,000,000 26.41 0.47 26,000,000 26.44 0.53 
SA Bond NN4010 24,000,000 24.34 0.43 24,000,000 24.37 0.49 
SA Bond RDFB21-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.02 0.12 
SA Bond RDFB290 18,000,000 18.23 0.32 18,000,000 18.24 0.36 
SA Bond RDFB330 14,000,000 14.24 0.25 14,000,000 14.25 0.28 
SA Bond RDFB360 15,000,000 15.22 0.27 15,000,000 15.23 0.30 
SA Bond RDFB420 10,000,000 10.18 0.18 10,000,000 10.19 0.20 
SA Bond RDFG090 5,000,000 5.11 0.09 5,000,000 5.12 0.10 
SA Bond RWL260 18,000,000 18.03 0.32 18,000,000 18.06 0.36 
SA Bond SBC0100 25,000,000 25.37 0.45 25,000,000 25.40 0.51 
SA Bond SBC0130 15,000,000 15.22 0.27 15,000,000 15.24 0.30 
SA Bond SBC0230 23,000,000 23.34 0.41 23,000,000 23.37 0.47 
SA Bond SBC0310 20,000,000 20.41 0.36 20,000,000 20.42 0.41 
SA Bond SBC1100 17,000,000 17.24 0.30 17,000,000 17.26 0.34 
SA Bond SBC1300 18,000,000 18.15 0.32 18,000,000 18.15 0.36 
SA Bond SBC1310 17,000,000 17.26 0.31 17,000,000 17.27 0.35 
SA Bond SBC1340 28,000,000 28.22 0.50 28,000,000 28.23 0.56 
SA Bond SBC1430 22,000,000 22.36 0.40 22,000,000 22.38 0.45 
SA Bond SBC1440 22,000,000 22.36 0.40 22,000,000 22.38 0.45 
SA Bond SBC2030 28,000,000 28.48 0.50 28,000,000 28.51 0.57 
SA Bond SBS760 15,000,000 15.63 0.28 15,000,000 15.67 0.31 
SA Bond SBT105-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.03 0.10 
SA Bond SLI50 15,000,000 15.20 0.27 15,000,000 15.26 0.30 
SA Bond SLI70 5,000,000 5.03 0.09 5,000,000 5.26 0.11 
SA Bond STOR020 5,000,000 5.11 0.09 5,000,000 5.12 0.10 
SA Bond TL350 37,838,000 38.58 0.68 37,838,000 38.63 0.77 
SA Bond TRA4B1-379,859 12,934,061 7.66 0.14 13,313,920 8.49 0.17 
SA Bond UU1A02-31,310 9,544,404 9.66 0.17 9,575,714 9.71 0.19 
SA Bond UU1A11-90,798 27,678,771 28.01 0.50 27,769,569 28.19 0.56 
SA Bond UU1B010 3,000,000 3.03 0.05 3,000,000 3.04 0.06 
SA Bond UU1B040 7,000,000 7.08 0.13 7,000,000 7.09 0.14 
SA Bond VKE270 20,000,000 20.30 0.36 20,000,000 20.33 0.41 
Unit Trusts - Bond0 0 205.80 3.64 0 200.75 4.01 
Bond Total-31,501,967 1,795,575,758 2,118.09 37.46 1,827,077,725 2,212.15 44.21 
Cash on call0 0 43.14 0.76 0 43.19 0.86 
Cash on call Total0 0 43.14 0.76 0 43.19 0.86 
Aluwani FR High Yield - B130,215,916 1,105,513,066 1,125.85 19.91 975,297,150 995.29 19.89 
Investec Stefi Plus - Z442,244,656 1,019,199,101 1,059.56 18.74 576,954,445 600.03 11.99 
Matrix SCI Enhanced Income - B112,142,871 101,593,038 1,110.74 19.64 89,450,167 994.38 19.87 
Nedgroup Inv Core Income - C10-49,855 0 0.00 0.00 49,855 0.05 0.00 
Income Total584,553,588 2,226,305,205 3,296.15 58.29 1,641,751,617 2,589.76 51.75 
Money Market - 26 months duration0 0 42.01 0.74 0 0.00 0.00 
Money Market - 29 months duration0 0 0.00 0.00 0 42.06 0.84 
Money Market Instrument0 0 155.09 2.74 0 116.69 2.33 
Nedgroup Inv Money Market - C1-60,812 0 0.00 0.00 60,812 0.06 0.00 
Money Market Total-60,812 0 197.10 3.49 60,812 158.81 3.17 
Portfolio Total552,990,809 4,021,880,963 5,654.49 100.00 3,468,890,154 5,003.91 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: