Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0115    +0.0005    (+0.049%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ060 16,000,000 16.36 0.41 16,000,000 16.38 0.38 
SA Bond ABJ076,000,000 6,000,000 6.15 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond ABJ0810,000,000 10,000,000 10.09 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond ABJ095,000,000 5,000,000 5.05 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT050 10,000,000 10.36 0.26 10,000,000 10.39 0.24 
SA Bond AGT060 8,000,000 8.20 0.21 8,000,000 8.22 0.19 
SA Bond AHF7B20 5,000,000 5.05 0.13 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond AHF7C10 5,000,000 5.05 0.13 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond AHF7C20 4,000,000 4.04 0.10 4,000,000 4.05 0.09 
SA Bond AHF7D20 3,000,000 3.04 0.08 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond APF20-10,600,000 0 0.00 0.00 10,600,000 10.62 0.25 
SA Bond APF239,719,516 9,719,516 9.72 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0450 50,000,000 50.15 1.26 50,000,000 50.16 1.16 
SA Bond ASC1730 12,000,000 12.21 0.31 12,000,000 12.23 0.28 
SA Bond ASC1740 12,000,000 12.22 0.31 12,000,000 12.24 0.28 
SA Bond ASN5680 14,000,000 14.26 0.36 14,000,000 14.27 0.33 
SA Bond ASN6670 50,000,000 50.56 1.27 50,000,000 50.62 1.17 
SA Bond ASN8060 60,000,000 60.96 1.53 60,000,000 61.05 1.41 
SA Bond ASN8570 23,000,000 23.47 0.59 23,000,000 23.50 0.54 
SA Bond BAW380 5,000,000 5.13 0.13 5,000,000 5.14 0.12 
SA Bond BAYA980 33,000,000 33.01 0.83 33,000,000 33.01 0.76 
SA Bond BAYB230 16,000,000 15.99 0.40 16,000,000 15.98 0.37 
SA Bond BAYB260 2,000,000 2.00 0.05 2,000,000 2.00 0.05 
SA Bond BNDS0 0 170.39 4.27 0 120.17 2.78 
SA Bond BNPS060 30,000,000 30.17 0.76 30,000,000 30.18 0.70 
SA Bond BNPS110 24,000,000 24.19 0.61 24,000,000 24.21 0.56 
SA Bond BNPS120 10,000,000 10.16 0.25 10,000,000 10.17 0.24 
SA Bond BWZJ260 15,000,000 15.12 0.38 15,000,000 15.14 0.35 
SA Bond BWZJ270 6,000,000 6.01 0.15 6,000,000 6.01 0.14 
SA Bond BYA109-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 1.96 0.05 
SA Bond CLN5340 25,000,000 25.49 0.64 25,000,000 25.53 0.59 
SA Bond CLN5830 50,000,000 50.22 1.26 50,000,000 50.22 1.16 
SA Bond CLN779-35,000,000 0 0.00 0.00 35,000,000 35.60 0.82 
SA Bond CLN9440 25,000,000 25.01 0.63 25,000,000 25.01 0.58 
SA Bond DSY040 20,000,000 20.27 0.51 20,000,000 20.30 0.47 
SA Bond DSY090 35,000,000 35.53 0.89 35,000,000 35.34 0.82 
SA Bond DVF280 23,000,000 23.58 0.59 23,000,000 23.56 0.54 
SA Bond DVFC280 15,000,000 15.56 0.39 15,000,000 15.59 0.36 
SA Bond FIFB220 15,000,000 15.09 0.38 15,000,000 15.09 0.35 
SA Bond FIFB280 6,000,000 6.11 0.15 6,000,000 6.11 0.14 
SA Bond FRB340 10,000,000 10.18 0.26 10,000,000 10.19 0.24 
SA Bond FRB370 13,000,000 13.15 0.33 13,000,000 13.16 0.30 
SA Bond FRB380 10,000,000 10.16 0.25 10,000,000 10.17 0.24 
SA Bond FRC3160 50,000,000 50.23 1.26 50,000,000 50.24 1.16 
SA Bond FRC3170 50,000,000 50.80 1.27 50,000,000 50.87 1.18 
SA Bond FRC5390 5,305,290 5.80 0.15 5,305,290 5.90 0.14 
SA Bond FRC5410 12,000,000 12.21 0.31 12,000,000 12.23 0.28 
SA Bond FRC5420 17,000,000 17.31 0.43 17,000,000 17.33 0.40 
SA Bond GRT620 25,000,000 25.72 0.64 25,000,000 25.61 0.59 
SA Bond H132T10 30,000,000 30.01 0.75 30,000,000 30.01 0.69 
SA Bond IBL2390 28,000,000 28.55 0.72 28,000,000 28.58 0.66 
SA Bond IBL2450 40,000,000 40.45 1.01 40,000,000 40.49 0.94 
SA Bond IPF310 12,000,000 12.05 0.30 12,000,000 12.06 0.28 
SA Bond IVC2400 5,000,000 5.02 0.13 5,000,000 5.02 0.12 
SA Bond IVC2410 30,000,000 30.10 0.75 30,000,000 30.10 0.70 
SA Bond IVC2560 26,000,000 26.54 0.67 26,000,000 26.57 0.61 
SA Bond IVC3200 40,000,000 40.43 1.01 40,000,000 40.15 0.93 
SA Bond MML030 45,000,000 46.20 1.16 45,000,000 46.19 1.07 
SA Bond MTN260 2,000,000 2.02 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond MTN270 6,000,000 6.18 0.16 6,000,000 6.16 0.14 
SA Bond MTN290 4,000,000 4.07 0.10 4,000,000 4.06 0.09 
SA Bond MTN300 24,000,000 24.70 0.62 24,000,000 24.55 0.57 
SA Bond MTN380 10,000,000 10.11 0.25 10,000,000 10.09 0.23 
SA Bond MTN390 9,000,000 9.14 0.23 9,000,000 9.17 0.21 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.18 0.26 10,000,000 10.17 0.23 
SA Bond NGT104-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.64 0.55 
SA Bond NGT1080 30,000,000 31.10 0.78 30,000,000 31.25 0.72 
SA Bond NN2640 33,000,000 33.53 0.84 33,000,000 33.57 0.78 
SA Bond NN2650 33,000,000 33.53 0.84 33,000,000 33.57 0.78 
SA Bond NN2780 32,000,000 32.51 0.82 32,000,000 32.56 0.75 
SA Bond NN3440 7,750,000 10.04 0.25 7,750,000 10.18 0.24 
SA Bond NN3550 35,000,000 35.28 0.88 35,000,000 35.29 0.82 
SA Bond NN38420,000,000 20,000,000 20.25 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond NN38545,000,000 45,000,000 44.93 1.13 0 0.00 0.00 
SA Bond NN38712,000,000 12,000,000 12.14 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond NN39726,000,000 26,000,000 26.04 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond NN40124,000,000 24,000,000 24.03 0.60 0 0.00 0.00 
SA Bond OML07-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.62 0.01 
SA Bond OML120 7,000,000 7.13 0.18 7,000,000 7.14 0.17 
SA Bond RDFB21-16,000,000 0 0.00 0.00 16,000,000 16.08 0.37 
SA Bond RDFB290 18,000,000 18.08 0.45 18,000,000 18.08 0.42 
SA Bond RDFB330 14,000,000 14.51 0.36 14,000,000 14.21 0.33 
SA Bond RDFB360 15,000,000 15.11 0.38 15,000,000 15.12 0.35 
SA Bond RDFB4210,000,000 10,000,000 10.07 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG090 5,000,000 5.10 0.13 5,000,000 5.11 0.12 
SA Bond RWL260 10,000,000 10.08 0.25 10,000,000 10.09 0.23 
SA Bond SBC0100 25,000,000 25.40 0.64 25,000,000 25.44 0.59 
SA Bond SBC0130 15,000,000 15.25 0.38 15,000,000 15.27 0.35 
SA Bond SBC0230 23,000,000 23.38 0.59 23,000,000 23.41 0.54 
SA Bond SBC031-20,000,000 20,000,000 20.39 0.51 40,000,000 40.76 0.94 
SA Bond SBC11017,000,000 17,000,000 17.21 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC13018,000,000 18,000,000 18.07 0.45 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC13117,000,000 17,000,000 17.06 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC13428,000,000 28,000,000 28.04 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS760 15,000,000 15.50 0.39 15,000,000 15.88 0.37 
SA Bond SBT1040 36,000,000 36.54 0.92 36,000,000 36.60 0.85 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.11 0.13 5,000,000 5.12 0.12 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.49 0.39 15,000,000 15.39 0.36 
SA Bond SBT1080 15,000,000 15.78 0.40 15,000,000 15.83 0.37 
SA Bond SBT1100 2,000,000 2.04 0.05 2,000,000 2.04 0.05 
SA Bond SLI50 15,000,000 15.31 0.38 15,000,000 15.34 0.35 
SA Bond SLI70 5,000,000 4.99 0.13 5,000,000 5.04 0.12 
SA Bond SNT050 50,000,000 50.42 1.26 50,000,000 50.43 1.17 
SA Bond STOR020 5,000,000 5.13 0.13 5,000,000 5.12 0.12 
SA Bond TH17C10 4,000,000 4.04 0.10 4,000,000 4.05 0.09 
SA Bond TH17C20 5,000,000 5.05 0.13 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond TH17D10 2,000,000 2.02 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond TH17D20 7,000,000 7.08 0.18 7,000,000 7.09 0.16 
SA Bond TH19D10 5,000,000 5.06 0.13 5,000,000 5.06 0.12 
SA Bond TL358,000,000 37,838,000 38.70 0.97 29,838,000 30.49 0.70 
SA Bond TNF25-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.29 0.47 
SA Bond TRA4B10 14,181,526 10.67 0.27 14,181,526 10.54 0.24 
SA Bond TU1A11-6,044,795 0 0.00 0.00 6,044,795 6.15 0.14 
SA Bond TU1B11-2,147,520 0 0.00 0.00 2,147,520 2.19 0.05 
SA Bond UU1A020 10,000,000 10.11 0.25 10,000,000 10.13 0.23 
SA Bond UU1A110 29,000,000 29.34 0.74 29,000,000 29.39 0.68 
SA Bond UU1B010 3,000,000 3.04 0.08 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond UU1B040 7,000,000 7.08 0.18 7,000,000 7.10 0.16 
SA Bond UU1C010 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond UU2A051,000,000 1,000,000 1.02 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond UU2B022,000,000 2,000,000 2.02 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond UU2C023,000,000 3,000,000 3.04 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE270 20,000,000 20.35 0.51 20,000,000 20.26 0.47 
Unit Trusts - Bond0 0 192.66 4.83 0 215.56 4.98 
Bond Total126,327,201 2,025,794,332 2,415.12 60.55 1,899,467,131 2,262.96 52.29 
Sygnia All Bond Index - C0 764,074 0.69 0.02 764,074 0.69 0.02 
Bond Fund Total0 764,074 0.69 0.02 764,074 0.69 0.02 
Cash on call0 0 61.87 1.55 0 55.35 1.28 
Cash on call Total0 0 61.87 1.55 0 55.35 1.28 
Foreign - Money Market0 0 0.00 0.00 0 23.69 0.55 
For Currency Total0 0 0.00 0.00 0 23.69 0.55 
Aluwani BCI High Yield - B-60,772,437 777,262,070 794.36 19.91 838,034,507 858.23 19.83 
Nedgroup Inv Core Income - C10-67,223,624 126,334,513 127.27 3.19 193,558,137 195.01 4.51 
Nedgroup Inv Core Income - C2277,338,245 437,194,324 440.08 11.03 159,856,079 161.01 3.72 
Prescient Income Plus - B3-352,618,547 0 0.00 0.00 352,618,547 360.94 8.34 
Prescient Income Provider - B3-164,379,853 0 0.00 0.00 164,379,853 240.96 5.57 
Income Total-367,656,216 1,340,790,907 1,361.71 34.14 1,708,447,123 1,816.15 41.96 
Money Market - 1 month duration0 0 1.28 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 0.86 0.02 0 0.00 0.00 
Money Market - 16 months duration0 0 2.32 0.06 0 1.03 0.02 
Money Market - 19 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.71 0.06 
Money Market - 24 months duration0 0 1.97 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.34 0.01 0 2.57 0.06 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.51 0.01 
Money Market Instrument0 0 142.58 3.57 0 139.04 3.21 
Nedgroup Inv Money Market - C11,152 57,394 0.06 0.00 56,242 0.06 0.00 
Sygnia Money Market - C-23,156,398 0 0.00 0.00 23,156,398 23.18 0.54 
Money Market Total-23,155,246 57,394 149.40 3.75 23,212,640 169.10 3.91 
Portfolio Total-264,484,261 3,367,406,707 3,988.80 100.00 3,631,890,968 4,327.93 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: