Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0160    +0.0001    (+0.010%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ060 16,000,000 16.35 0.40 16,000,000 16.36 0.41 
SA Bond ABJ070 6,000,000 6.15 0.15 6,000,000 6.15 0.15 
SA Bond ABJ080 10,000,000 10.10 0.25 10,000,000 10.09 0.25 
SA Bond ABJ090 5,000,000 5.07 0.12 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond AGT050 10,000,000 10.35 0.25 10,000,000 10.36 0.26 
SA Bond AGT060 8,000,000 8.21 0.20 8,000,000 8.20 0.21 
SA Bond AHF7B20 5,000,000 5.05 0.12 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond AHF7C10 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond AHF7C20 4,000,000 4.05 0.10 4,000,000 4.04 0.10 
SA Bond AHF7D20 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.08 
SA Bond APF230 9,719,516 9.72 0.24 9,719,516 9.72 0.24 
SA Bond ASC0450 50,000,000 50.14 1.22 50,000,000 50.15 1.26 
SA Bond ASC1730 12,000,000 12.22 0.30 12,000,000 12.21 0.31 
SA Bond ASC1740 12,000,000 12.23 0.30 12,000,000 12.22 0.31 
SA Bond ASC24124,000,000 24,000,000 24.43 0.60 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN568-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.26 0.36 
SA Bond ASN6670 50,000,000 50.60 1.23 50,000,000 50.56 1.27 
SA Bond ASN8060 60,000,000 61.00 1.49 60,000,000 60.96 1.53 
SA Bond ASN8570 23,000,000 23.47 0.57 23,000,000 23.47 0.59 
SA Bond BAW380 5,000,000 5.12 0.12 5,000,000 5.13 0.13 
SA Bond BAYA980 33,000,000 33.01 0.80 33,000,000 33.01 0.83 
SA Bond BAYB230 16,000,000 15.99 0.39 16,000,000 15.99 0.40 
SA Bond BAYB260 2,000,000 2.00 0.05 2,000,000 2.00 0.05 
SA Bond BNDS0 0 144.23 3.52 0 170.39 4.27 
SA Bond BNPS060 30,000,000 30.17 0.74 30,000,000 30.17 0.76 
SA Bond BNPS110 24,000,000 24.19 0.59 24,000,000 24.19 0.61 
SA Bond BNPS120 10,000,000 10.17 0.25 10,000,000 10.16 0.25 
SA Bond BWZJ260 15,000,000 15.13 0.37 15,000,000 15.12 0.38 
SA Bond BWZJ270 6,000,000 6.00 0.15 6,000,000 6.01 0.15 
SA Bond BYA1092,000,000 2,000,000 1.97 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5340 25,000,000 25.48 0.62 25,000,000 25.49 0.64 
SA Bond CLN5830 50,000,000 50.20 1.22 50,000,000 50.22 1.26 
SA Bond CLN9440 25,000,000 25.01 0.61 25,000,000 25.01 0.63 
SA Bond DSY040 20,000,000 20.27 0.49 20,000,000 20.27 0.51 
SA Bond DSY090 35,000,000 35.73 0.87 35,000,000 35.53 0.89 
SA Bond DVF280 23,000,000 23.60 0.58 23,000,000 23.58 0.59 
SA Bond DVFC280 15,000,000 15.64 0.38 15,000,000 15.56 0.39 
SA Bond FIFB220 15,000,000 15.08 0.37 15,000,000 15.09 0.38 
SA Bond FIFB280 6,000,000 6.16 0.15 6,000,000 6.11 0.15 
SA Bond FRB340 10,000,000 10.38 0.25 10,000,000 10.18 0.26 
SA Bond FRB370 13,000,000 13.16 0.32 13,000,000 13.15 0.33 
SA Bond FRB380 10,000,000 10.16 0.25 10,000,000 10.16 0.25 
SA Bond FRC3160 50,000,000 50.21 1.22 50,000,000 50.23 1.26 
SA Bond FRC3170 50,000,000 50.84 1.24 50,000,000 50.80 1.27 
SA Bond FRC5390 5,305,290 5.81 0.14 5,305,290 5.80 0.15 
SA Bond FRC5410 12,000,000 12.22 0.30 12,000,000 12.21 0.31 
SA Bond FRC5420 17,000,000 17.32 0.42 17,000,000 17.31 0.43 
SA Bond GRT620 25,000,000 25.73 0.63 25,000,000 25.72 0.64 
SA Bond H132T10 30,000,000 30.02 0.73 30,000,000 30.01 0.75 
SA Bond IBL2390 28,000,000 28.55 0.70 28,000,000 28.55 0.72 
SA Bond IBL2450 40,000,000 40.48 0.99 40,000,000 40.45 1.01 
SA Bond IPF310 12,000,000 12.04 0.29 12,000,000 12.05 0.30 
SA Bond IVC2400 5,000,000 5.01 0.12 5,000,000 5.02 0.13 
SA Bond IVC2410 30,000,000 30.09 0.73 30,000,000 30.10 0.75 
SA Bond IVC2560 26,000,000 26.53 0.65 26,000,000 26.54 0.67 
SA Bond IVC3200 40,000,000 40.45 0.99 40,000,000 40.43 1.01 
SA Bond IVC34135,000,000 35,000,000 35.66 0.87 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC35320,000,000 20,000,000 20.01 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond MML030 45,000,000 46.11 1.12 45,000,000 46.20 1.16 
SA Bond MTN26-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond MTN270 6,000,000 6.16 0.15 6,000,000 6.18 0.16 
SA Bond MTN290 4,000,000 4.06 0.10 4,000,000 4.07 0.10 
SA Bond MTN300 24,000,000 24.66 0.60 24,000,000 24.70 0.62 
SA Bond MTN380 10,000,000 10.11 0.25 10,000,000 10.11 0.25 
SA Bond MTN390 9,000,000 9.12 0.22 9,000,000 9.14 0.23 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.18 0.25 10,000,000 10.18 0.26 
SA Bond MTN5220,000,000 20,000,000 20.02 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN537,000,000 7,000,000 7.01 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1080 30,000,000 30.96 0.75 30,000,000 31.10 0.78 
SA Bond NN2640 33,000,000 33.55 0.82 33,000,000 33.53 0.84 
SA Bond NN2650 33,000,000 33.55 0.82 33,000,000 33.53 0.84 
SA Bond NN2780 32,000,000 32.54 0.79 32,000,000 32.51 0.82 
SA Bond NN3440 7,750,000 10.21 0.25 7,750,000 10.04 0.25 
SA Bond NN3550 35,000,000 35.27 0.86 35,000,000 35.28 0.88 
SA Bond NN3840 20,000,000 20.32 0.50 20,000,000 20.25 0.51 
SA Bond NN3850 45,000,000 46.92 1.14 45,000,000 44.93 1.13 
SA Bond NN3870 12,000,000 12.20 0.30 12,000,000 12.14 0.30 
SA Bond NN3970 26,000,000 26.47 0.65 26,000,000 26.04 0.65 
SA Bond NN4010 24,000,000 24.40 0.59 24,000,000 24.03 0.60 
SA Bond OML120 7,000,000 7.12 0.17 7,000,000 7.13 0.18 
SA Bond RDFB290 18,000,000 18.25 0.45 18,000,000 18.08 0.45 
SA Bond RDFB330 14,000,000 14.51 0.35 14,000,000 14.51 0.36 
SA Bond RDFB360 15,000,000 15.10 0.37 15,000,000 15.11 0.38 
SA Bond RDFB420 10,000,000 10.11 0.25 10,000,000 10.07 0.25 
SA Bond RDFG090 5,000,000 5.12 0.12 5,000,000 5.10 0.13 
SA Bond RWL260 10,000,000 10.06 0.25 10,000,000 10.08 0.25 
SA Bond SBC0100 25,000,000 25.42 0.62 25,000,000 25.40 0.64 
SA Bond SBC0130 15,000,000 15.26 0.37 15,000,000 15.25 0.38 
SA Bond SBC0230 23,000,000 23.40 0.57 23,000,000 23.38 0.59 
SA Bond SBC0310 20,000,000 20.40 0.50 20,000,000 20.39 0.51 
SA Bond SBC1100 17,000,000 17.27 0.42 17,000,000 17.21 0.43 
SA Bond SBC1300 18,000,000 18.15 0.44 18,000,000 18.07 0.45 
SA Bond SBC1310 17,000,000 17.29 0.42 17,000,000 17.06 0.43 
SA Bond SBC1340 28,000,000 28.22 0.69 28,000,000 28.04 0.70 
SA Bond SBC14322,000,000 22,000,000 22.40 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC14422,000,000 22,000,000 22.40 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS760 15,000,000 15.80 0.39 15,000,000 15.50 0.39 
SA Bond SBT104-36,000,000 0 0.00 0.00 36,000,000 36.54 0.92 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.09 0.12 5,000,000 5.11 0.13 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.42 0.38 15,000,000 15.49 0.39 
SA Bond SBT1080 15,000,000 15.79 0.39 15,000,000 15.78 0.40 
SA Bond SBT1100 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.04 0.05 
SA Bond SLI50 15,000,000 15.29 0.37 15,000,000 15.31 0.38 
SA Bond SLI70 5,000,000 5.17 0.13 5,000,000 4.99 0.13 
SA Bond SNT050 50,000,000 50.39 1.23 50,000,000 50.42 1.26 
SA Bond STOR020 5,000,000 5.13 0.13 5,000,000 5.13 0.13 
SA Bond TH17C10 4,000,000 4.04 0.10 4,000,000 4.04 0.10 
SA Bond TH17C20 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond TH17D10 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond TH17D20 7,000,000 7.09 0.17 7,000,000 7.08 0.18 
SA Bond TH19D10 5,000,000 5.06 0.12 5,000,000 5.06 0.13 
SA Bond TL350 37,838,000 38.70 0.94 37,838,000 38.70 0.97 
SA Bond TRA4B10 14,181,526 10.79 0.26 14,181,526 10.67 0.27 
SA Bond UU1A02-333,619 9,666,381 9.84 0.24 10,000,000 10.11 0.25 
SA Bond UU1A11-967,495 28,032,505 28.59 0.70 29,000,000 29.34 0.74 
SA Bond UU1B010 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.08 
SA Bond UU1B040 7,000,000 7.09 0.17 7,000,000 7.08 0.18 
SA Bond UU1C010 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond UU2A050 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.02 0.03 
SA Bond UU2B020 2,000,000 2.03 0.05 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond UU2C020 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.08 
SA Bond VKE270 20,000,000 20.35 0.50 20,000,000 20.35 0.51 
Unit Trusts - Bond0 0 190.83 4.65 0 192.66 4.83 
Bond Total98,698,886 2,124,493,218 2,492.14 60.76 2,025,794,332 2,415.12 60.55 
Sygnia All Bond Index - C47,184,840 47,948,914 43.83 1.07 764,074 0.69 0.02 
Bond Fund Total47,184,840 47,948,914 43.83 1.07 764,074 0.69 0.02 
Cash on call0 0 47.73 1.16 0 61.87 1.55 
Cash on call Total0 0 47.73 1.16 0 61.87 1.55 
Foreign - Bonds0 0 24.64 0.60 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 24.64 0.60 0 0.00 0.00 
Aluwani BCI High Yield - B22,430,886 799,692,956 816.57 19.91 777,262,070 794.36 19.91 
Nedgroup Inv Core Income - C10683,371 127,017,884 127.93 3.12 126,334,513 127.27 3.19 
Nedgroup Inv Core Income - C2-42,709,315 394,485,009 397.09 9.68 437,194,324 440.08 11.03 
Income Total-19,595,058 1,321,195,849 1,341.59 32.71 1,340,790,907 1,361.71 34.14 
Money Market - 1 month duration0 0 0.17 0.00 0 1.28 0.03 
Money Market - 10 months duration0 0 0.69 0.02 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 1.93 0.05 0 0.86 0.02 
Money Market - 16 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.32 0.06 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.97 0.05 
Money Market - 35 months duration0 0 39.82 0.97 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.34 0.01 
Money Market Instrument0 0 108.96 2.66 0 142.58 3.57 
Nedgroup Inv Money Market - C11,156 58,550 0.06 0.00 57,394 0.06 0.00 
Money Market Total1,156 58,550 151.63 3.70 57,394 149.40 3.75 
Portfolio Total126,289,824 3,493,696,531 4,101.56 100.00 3,367,406,707 3,988.80 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: