Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Multi-Manager Absolute Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1711    -0.0008    (-0.065%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond ABFN300 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond ABFN420 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond ABFN510 1,100,000 1.11 0.18 1,100,000 1.11 0.18 
SA Bond ABFN610 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond ABFN730 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond ABFN780 800,000 0.81 0.13 800,000 0.81 0.13 
SA Bond ABFZ020 2,060,000 2.09 0.33 2,060,000 2.07 0.33 
SA Bond ABS19-1,000,000 700,000 0.73 0.12 1,700,000 1.84 0.29 
SA Bond AGF02800,000 800,000 0.81 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 1,500,000 1.52 0.24 1,500,000 1.53 0.24 
SA Bond AGT090 600,000 0.62 0.10 600,000 0.62 0.10 
SA Bond AGT101,200,000 1,200,000 1.20 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7A3-1,177,242 0 0.00 0.00 1,177,242 1.19 0.19 
SA Bond AHF7B3-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.03 
SA Bond AIRF04-1,000,000 300,000 0.31 0.05 1,300,000 1.35 0.21 
SA Bond ASC0390 1,400,000 1.43 0.23 1,400,000 1.44 0.23 
SA Bond ASC041-3,000,000 2,500,000 2.55 0.41 5,500,000 5.62 0.89 
SA Bond ASC0980 1,200,000 1.23 0.20 1,200,000 1.23 0.19 
SA Bond ASN5400 200,000 0.20 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond ASN6690 600,000 0.61 0.10 600,000 0.62 0.10 
SA Bond ASN838-1,000,000 800,000 0.84 0.13 1,800,000 1.84 0.29 
SA Bond ASN8390 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond ASN840-600,000 400,000 0.41 0.07 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond ASN886-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond ASN888-700,000 300,000 0.31 0.05 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond ASN9440 371,000 0.39 0.06 371,000 0.39 0.06 
SA Bond BID270 900,000 0.91 0.15 900,000 0.92 0.14 
SA Bond BID280 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.11 
SA Bond BNDS0 0 76.89 12.34 0 72.15 11.37 
SA Bond BPPF560 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.08 
SA Bond BYA116-828,295 0 0.00 0.00 828,295 0.83 0.13 
SA Bond CAR0010 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond CGR590 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.11 
SA Bond CLN5870 600,000 0.60 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond CLN627-700,000 1,000,000 1.06 0.17 1,700,000 1.75 0.28 
SA Bond CLN657-2,836,000 0 0.00 0.00 2,836,000 2.95 0.47 
SA Bond CLN6660 500,000 0.51 0.08 500,000 0.52 0.08 
SA Bond CLN773-1,200,000 300,000 0.32 0.05 1,500,000 1.56 0.25 
SA Bond CLN818-2,300,000 700,000 0.73 0.12 3,000,000 3.12 0.49 
SA Bond CLN9640 6,200,000 6.02 0.97 6,200,000 6.34 1.00 
SA Bond COJ080 2,827,181 2.92 0.47 2,827,181 2.86 0.45 
SA Bond COT020 580,000 0.49 0.08 580,000 0.47 0.07 
SA Bond DVF300 800,000 0.81 0.13 800,000 0.82 0.13 
SA Bond EL300 100,000 0.17 0.03 100,000 0.16 0.03 
SA Bond ERSA340 1,600,000 1.62 0.26 1,600,000 1.62 0.25 
SA Bond ES330 151,800 0.14 0.02 151,800 0.15 0.02 
SA Bond ES420 1,416,000 1.29 0.21 1,416,000 1.33 0.21 
SA Bond FR02F1,500,000 1,500,000 1.52 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 400,000 0.41 0.07 400,000 0.41 0.06 
SA Bond FRB290 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond FRB32-1,000,000 900,000 0.91 0.15 1,900,000 1.93 0.30 
SA Bond FRB34-1,000,000 400,000 0.42 0.07 1,400,000 1.46 0.23 
SA Bond FRB380 600,000 0.63 0.10 600,000 0.62 0.10 
SA Bond FRJ27S0 800,000 0.82 0.13 800,000 0.82 0.13 
SA Bond FRJ29S0 700,000 0.73 0.12 700,000 0.72 0.11 
SA Bond GRT560 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond GRT62-500,000 600,000 0.62 0.10 1,100,000 1.13 0.18 
SA Bond HWAY30-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.13 0.18 
SA Bond I20310 200,000 0.23 0.04 200,000 0.23 0.04 
SA Bond IBL3290 2,300,000 2.31 0.37 2,300,000 2.32 0.37 
SA Bond IBL3370 1,800,000 1.87 0.30 1,800,000 1.84 0.29 
SA Bond IBL3430 2,500,000 2.56 0.41 2,500,000 2.52 0.40 
SA Bond IBL3452,500,000 2,500,000 2.52 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC321-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.52 0.24 
SA Bond IVC3450 2,900,000 2.98 0.48 2,900,000 2.97 0.47 
SA Bond MBF078-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.60 0.10 
SA Bond MML040 240,000 0.24 0.04 240,000 0.25 0.04 
SA Bond MTN29-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond MTN320 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.11 
SA Bond MTN490 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond MTN500 300,000 0.30 0.05 300,000 0.31 0.05 
SA Bond MWAR18-2,800,000 0 0.00 0.00 2,800,000 2.82 0.45 
SA Bond N9B280 1,200,000 1.20 0.19 1,200,000 1.20 0.19 
SA Bond NBK21A0 1,550,000 1.63 0.26 1,550,000 1.70 0.27 
SA Bond NBK27A-350,000 0 0.00 0.00 350,000 0.36 0.06 
SA Bond NBK29A1,521,000 1,521,000 1.56 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK47B-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.72 0.11 
SA Bond NBKB750 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.05 
SA Bond NBKB840 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond NDAL110 3,000,000 3.01 0.48 3,000,000 3.01 0.47 
SA Bond NGF01900,000 900,000 0.90 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond NGF021,700,000 1,700,000 1.71 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 1,900,000 1.96 0.31 1,900,000 1.97 0.31 
SA Bond NGL090 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.08 
SA Bond NGL130 2,300,000 2.33 0.37 2,300,000 2.31 0.37 
SA Bond NGT1080 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond NGT1090 800,000 0.82 0.13 800,000 0.82 0.13 
SA Bond NGT111-800,000 0 0.00 0.00 800,000 0.84 0.13 
SA Bond NN4030 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond NN406-1,800,000 1,000,000 1.01 0.16 2,800,000 2.83 0.45 
SA Bond NN4190 2,900,000 2.98 0.48 2,900,000 2.98 0.47 
SA Bond NN4230 2,400,000 2.47 0.40 2,400,000 2.47 0.39 
SA Bond NN4350 1,900,000 1.95 0.31 1,900,000 1.94 0.31 
SA Bond NN4440 2,686,000 2.71 0.44 2,686,000 2.71 0.43 
SA Bond NN4530 1,400,000 1.41 0.23 1,400,000 1.41 0.22 
SA Bond NNF1631,899,000 1,899,000 1.90 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond NRA028-6,400,000 0 0.00 0.00 6,400,000 7.23 1.14 
SA Bond OML130 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.08 
SA Bond OML190 1,400,000 1.42 0.23 1,400,000 1.42 0.22 
SA Bond PEP121,400,000 1,400,000 1.41 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030-6,369,000 741,000 0.74 0.12 7,110,000 7.51 1.18 
SA Bond R2032-1,147,387 0 0.00 0.00 1,147,387 1.20 0.19 
SA Bond R2033742,000 742,000 0.79 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond R2035-2,778,000 3,036,059 3.01 0.48 5,814,059 6.24 0.98 
SA Bond R20371,976,000 2,027,000 1.92 0.31 51,000 0.05 0.01 
SA Bond R20381,690,000 1,690,000 1.85 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond R20407,852,000 9,547,199 9.13 1.46 1,695,199 1.77 0.28 
SA Bond R2042-2,038,000 662,000 0.68 0.11 2,700,000 3.01 0.47 
SA Bond R20441,052,000 4,397,496 4.06 0.65 3,345,496 3.34 0.53 
SA Bond R2048-1,300,000 0 0.00 0.00 1,300,000 1.29 0.20 
SA Bond R2090 65,220 0.05 0.01 65,220 0.06 0.01 
SA Bond RDFB340 1,900,000 1.92 0.31 1,900,000 1.92 0.30 
SA Bond RED603-452,345 753,908 0.76 0.12 1,206,253 1.21 0.19 
SA Bond RES740 1,818,000 1.83 0.29 1,818,000 1.83 0.29 
SA Bond RN2030-5,800,000 2,800,000 2.84 0.46 8,600,000 8.67 1.37 
SA Bond RN2032-900,000 1,000,000 1.04 0.17 1,900,000 1.95 0.31 
SA Bond RN20350 200,000 0.21 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond SBC0050 1,800,000 1.75 0.28 1,800,000 1.84 0.29 
SA Bond SBC038-1,000,000 600,000 0.62 0.10 1,600,000 1.60 0.25 
SA Bond SBC0390 2,200,000 2.28 0.37 2,200,000 2.29 0.36 
SA Bond SBC087-400,000 700,000 0.72 0.12 1,100,000 1.13 0.18 
SA Bond SBC156-1,000,000 400,000 0.41 0.07 1,400,000 1.42 0.22 
SA Bond SBC1780 1,300,000 1.33 0.21 1,300,000 1.33 0.21 
SA Bond SBC1910 1,284,000 1.31 0.21 1,284,000 1.31 0.21 
SA Bond SBC2010 1,703,700 1.60 0.26 1,703,700 1.72 0.27 
SA Bond SBC2100 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.11 
SA Bond SBC211-2,300,000 1,600,000 1.62 0.26 3,900,000 3.92 0.62 
SA Bond SBC212-1,000,000 800,000 0.82 0.13 1,800,000 1.84 0.29 
SA Bond SBC225-300,000 200,000 0.20 0.03 500,000 0.51 0.08 
SA Bond SBC227-300,000 200,000 0.21 0.03 500,000 0.51 0.08 
SA Bond SBC2621,400,000 1,400,000 1.40 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ021,000,000 1,000,000 1.01 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ03200,000 200,000 0.20 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond SBS76-400,000 100,000 0.10 0.02 500,000 0.52 0.08 
SA Bond SBS79-600,000 400,000 0.41 0.07 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond SBS80-1,200,000 400,000 0.41 0.07 1,600,000 1.72 0.27 
SA Bond SBS810 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond SBS84-400,000 300,000 0.31 0.05 700,000 0.72 0.11 
SA Bond SBT105-1,800,000 0 0.00 0.00 1,800,000 1.81 0.29 
SA Bond SBT1080 900,000 0.95 0.15 900,000 0.95 0.15 
SA Bond SBT210300,000 2,560,000 2.65 0.43 2,260,000 2.35 0.37 
SA Bond SBT2120 2,300,000 2.35 0.38 2,300,000 2.35 0.37 
SA Bond SNT080 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond SSN046-600,000 200,000 0.20 0.03 800,000 0.81 0.13 
SA Bond TFS1810 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond TFS1820 300,000 0.30 0.05 300,000 0.31 0.05 
SA Bond TFS184-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.11 
SA Bond TH19B3-1,420,000 0 0.00 0.00 1,420,000 1.43 0.23 
SA Bond TN270 700,000 0.73 0.12 700,000 0.72 0.11 
SA Bond TN300 100,000 0.11 0.02 100,000 0.11 0.02 
SA Bond TNFG300 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond TNFG32-8,146,000 0 0.00 0.00 8,146,000 8.55 1.35 
SA Bond TNFG330 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond TNFG34-1,000,000 1,300,000 1.45 0.23 2,300,000 2.56 0.40 
SA Bond TRA5B20 1,140,000 0.51 0.08 1,140,000 0.68 0.11 
SA Bond VKE250 1,500,000 1.52 0.24 1,500,000 1.51 0.24 
SA Bond WHL190 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.11 
Bond Total-50,710,269 160,269,563 237.95 38.18 210,979,832 288.97 45.56 
Prescient Flexible Bond - B3-793,839 28,632,093 33.09 5.31 29,425,932 35.84 5.65 
Bond Fund Total-793,839 28,632,093 33.09 5.31 29,425,932 35.84 5.65 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst7,058,514 7,058,514 7.91 1.27 0 0.00 0.00 
Bonds Total7,058,514 7,058,514 7.91 1.27 0 0.00 0.00 
Cash on call0 0 14.41 2.31 0 -7.89 -1.24 
Cash on call Total0 0 14.41 2.31 0 -7.89 -1.24 
Bond Derivative0 0 12.39 1.99 0 41.93 6.61 
Equity Derivative0 0 -11.72 -1.88 0 -8.59 -1.35 
Derivatives Total0 0 0.68 0.11 0 33.35 5.26 
Foreign - Equity Derivatives0 0 -14.74 -2.36 0 0.00 0.00 
Equities Total0 0 -14.74 -2.36 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 0.83 0.13 0 0.22 0.04 
United Kingdom - Currency0 0 -0.16 -0.03 0 -0.16 -0.02 
USA - Currency0 0 -0.02 0.00 0 0.20 0.03 
For Currency Total0 0 0.65 0.10 0 0.27 0.04 
Foreign - Bonds0 0 15.92 2.55 0 19.63 3.10 
Foreign - Equities0 0 2.65 0.42 0 6.37 1.00 
Foreign - Unit Trusts0 0 38.47 6.17 0 12.28 1.94 
Foreign Invest Total0 0 57.03 9.15 0 38.28 6.04 
Hammerson Plc7,011 7,011 0.48 0.08 0 0.00 0.00 
Foreign Property Total7,011 7,011 0.48 0.08 0 0.00 0.00 
Standard STANLIB SA Equity Fund - B2-399,972 9,244,016 17.70 2.84 9,643,988 19.08 3.01 
Unit Trust - Local - Equity0 0 0.00 0.00 0 39.29 6.19 
General Equity Total-399,972 9,244,016 17.70 2.84 9,643,988 58.37 9.20 
Granate FR Multi Income - C46,483,522 46,483,522 54.24 8.70 0 0.00 0.00 
Ninety One Corporate Bond - Z-11,449,358 15,919,528 17.31 2.78 27,368,886 31.58 4.98 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3-25,906,321 0 0.00 0.00 25,906,321 27.84 4.39 
Prescient Income Plus - B3819,979 41,048,412 42.10 6.76 40,228,433 41.72 6.58 
Prescient Income Provider - B3-3,366,092 38,555,611 56.78 9.11 41,921,703 62.37 9.83 
Visio FR Unconstrained Fixed Interest - E67,496,569 67,496,569 81.93 13.15 0 0.00 0.00 
Income Total74,078,299 209,503,642 252.35 40.49 135,425,343 163.51 25.78 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.62 0.26 
Money Market - 19 months duration0 0 0.61 0.10 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.30 0.05 
Money Market - 6 months duration0 0 0.40 0.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.60 0.10 0 2.03 0.32 
Money Market - 9 months duration0 0 0.30 0.05 0 4.42 0.70 
Money Market Instrument0 0 3.03 0.49 0 3.64 0.57 
Ninety One Corporate Money Market - Z2,559,186 2,559,186 2.56 0.41 0 0.00 0.00 
Money Market Total2,559,186 2,559,186 7.50 1.20 0 12.00 1.89 
Prescient Property Equity - B30 2,710,003 4.45 0.71 2,710,003 4.72 0.74 
Property Unit Trusts Total0 2,710,003 4.45 0.71 2,710,003 4.72 0.74 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-46,761 0 0.00 0.00 46,761 1.12 0.18 
Real Estate Investment and Services Total-46,761 0 0.00 0.00 46,761 1.12 0.18 
Attacq Ltd.10,474 10,474 0.17 0.03 0 0.00 0.00 
Growthpoint Properties Ltd.7,683 32,491 0.52 0.08 24,808 0.43 0.07 
Hammerson plc-5,287 0 0.00 0.00 5,287 0.39 0.06 
Hyprop Investments Ltd.-8,688 14,446 0.77 0.12 23,134 1.32 0.21 
Redefine Properties Ltd.-42,572 71,896 0.42 0.07 114,468 0.69 0.11 
Resilient REIT Ltd.3,026 9,924 0.78 0.12 6,898 0.55 0.09 
Vukile Property Fund Ltd.-48,242 47,420 1.05 0.17 95,662 2.39 0.38 
Real Estate Investment Trusts Total-83,606 186,651 3.71 0.60 270,257 5.76 0.91 
Portfolio Total31,668,563 420,170,679 623.18 100.00 388,502,116 634.29 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: