Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Multi-Manager Absolute Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1365    +0.0022    (+0.197%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 2,600,000 2.68 0.39 2,600,000 2.68 0.30 
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.15 1,000,000 1.06 0.12 
SA Bond ABFN300 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.02 
SA Bond ABFN420 600,000 0.61 0.09 600,000 0.61 0.07 
SA Bond ABFN510 1,100,000 1.12 0.16 1,100,000 1.11 0.12 
SA Bond ABFN560 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond ABFN610 2,000,000 2.04 0.30 2,000,000 2.04 0.23 
SA Bond ABFN640 1,400,000 1.42 0.21 1,400,000 1.41 0.16 
SA Bond ABFN730 1,500,000 1.53 0.22 1,500,000 1.53 0.17 
SA Bond ABS190 1,700,000 1.83 0.27 1,700,000 1.77 0.20 
SA Bond ABS70 200,000 0.21 0.03 200,000 0.20 0.02 
SA Bond AGL040 1,500,000 1.52 0.22 1,500,000 1.51 0.17 
SA Bond AGLG01-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond AGT03-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond AGT04-3,711,000 1,000,000 1.03 0.15 4,711,000 4.89 0.55 
SA Bond AGT050 1,100,000 1.14 0.17 1,100,000 1.14 0.13 
SA Bond AH5D11-4,800,000 0 0.00 0.00 4,800,000 5.16 0.58 
SA Bond AHF7B10 800,000 0.81 0.12 800,000 0.81 0.09 
SA Bond AHF7D1700,000 700,000 0.71 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond AIRF040 1,300,000 1.34 0.20 1,300,000 1.31 0.15 
SA Bond ASC038-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.72 0.08 
SA Bond ASC0390 1,400,000 1.44 0.21 1,400,000 1.43 0.16 
SA Bond ASC0410 5,500,000 5.58 0.82 5,500,000 5.57 0.62 
SA Bond ASC097-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.08 
SA Bond ASC0980 1,200,000 1.22 0.18 1,200,000 1.22 0.14 
SA Bond ASC192-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond ASC194-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond ASN507-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.53 0.28 
SA Bond ASN5400 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.02 
SA Bond ASN6690 600,000 0.61 0.09 600,000 0.61 0.07 
SA Bond ASN8380 1,800,000 1.85 0.27 1,800,000 1.85 0.21 
SA Bond ASN8390 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.03 0.11 
SA Bond ASN8400 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.03 0.11 
SA Bond ASN8860 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.03 0.12 
SA Bond ASN8880 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond BAYA94-927,319 0 0.00 0.00 927,319 0.93 0.10 
SA Bond BID240 700,000 0.71 0.10 700,000 0.71 0.08 
SA Bond BNDS0 0 103.49 15.15 0 110.36 12.35 
SA Bond CGR590 700,000 0.71 0.10 700,000 0.71 0.08 
SA Bond CLN5860 2,420,000 2.44 0.36 2,420,000 2.45 0.27 
SA Bond CLN5870 600,000 0.61 0.09 600,000 0.61 0.07 
SA Bond CLN591-4,210,000 0 0.00 0.00 4,210,000 4.27 0.48 
SA Bond CLN6270 1,700,000 1.74 0.25 1,700,000 1.74 0.19 
SA Bond CLN6310 1,500,000 1.52 0.22 1,500,000 1.52 0.17 
SA Bond CLN6500 400,000 0.40 0.06 400,000 0.40 0.05 
SA Bond CLN656-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.51 0.28 
SA Bond CLN6570 2,500,000 2.63 0.39 2,500,000 2.64 0.30 
SA Bond CLN666500,000 500,000 0.52 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN6770 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond CLN6900 1,500,000 1.53 0.22 1,500,000 1.53 0.17 
SA Bond CLN7410 900,000 0.91 0.13 900,000 0.91 0.10 
SA Bond CLN7730 1,500,000 1.57 0.23 1,500,000 1.54 0.17 
SA Bond CLN8180 3,000,000 3.11 0.45 3,000,000 3.11 0.35 
SA Bond CLN8560 667,000 0.68 0.10 667,000 0.67 0.07 
SA Bond CLN961-4,500,000 0 0.00 0.00 4,500,000 4.62 0.52 
SA Bond CLN9640 6,200,000 6.08 0.89 6,200,000 5.71 0.64 
SA Bond COJ080 2,827,181 2.87 0.42 2,827,181 2.94 0.33 
SA Bond COT02580,000 580,000 0.44 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond EL300 100,000 0.15 0.02 100,000 0.15 0.02 
SA Bond ERSA341,600,000 1,600,000 1.62 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond ES330 151,800 0.13 0.02 151,800 0.12 0.01 
SA Bond ES420 1,416,000 1.14 0.17 1,416,000 1.11 0.12 
SA Bond FR29SB0 400,000 0.41 0.06 400,000 0.40 0.05 
SA Bond FRB28-3,400,000 0 0.00 0.00 3,400,000 3.49 0.39 
SA Bond FRB290 500,000 0.51 0.08 500,000 0.52 0.06 
SA Bond FRB320 2,900,000 2.94 0.43 2,900,000 2.95 0.33 
SA Bond FRB340 1,400,000 1.45 0.21 1,400,000 1.42 0.16 
SA Bond FRB380 600,000 0.61 0.09 600,000 0.61 0.07 
SA Bond FRC315-4,500,000 0 0.00 0.00 4,500,000 4.66 0.52 
SA Bond FRJ270 1,000,000 1.04 0.15 1,000,000 1.04 0.12 
SA Bond FRJ27S0 800,000 0.82 0.12 800,000 0.82 0.09 
SA Bond FRJ280 1,700,000 1.73 0.25 1,700,000 1.73 0.19 
SA Bond FRJ29S0 700,000 0.72 0.11 700,000 0.72 0.08 
SA Bond GRT48-1,200,000 0 0.00 0.00 1,200,000 1.23 0.14 
SA Bond GRT560 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.02 
SA Bond GRT620 2,100,000 2.16 0.32 2,100,000 2.16 0.24 
SA Bond HWAY300 1,000,000 1.09 0.16 1,000,000 1.04 0.12 
SA Bond I20310 200,000 0.22 0.03 200,000 0.21 0.02 
SA Bond IVC3210 1,500,000 1.52 0.22 1,500,000 1.52 0.17 
SA Bond IVC3452,900,000 2,900,000 2.94 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond MBF078-700,000 600,000 0.60 0.09 1,300,000 1.31 0.15 
SA Bond MML04-700,000 240,000 0.24 0.04 940,000 0.92 0.10 
SA Bond MTN290 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond MTN320 700,000 0.71 0.10 700,000 0.71 0.08 
SA Bond MTN38-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond MTN490 300,000 0.30 0.04 300,000 0.30 0.03 
SA Bond MTN500 300,000 0.31 0.04 300,000 0.31 0.03 
SA Bond NBK21A0 1,550,000 1.70 0.25 1,550,000 1.65 0.18 
SA Bond NBK27A0 350,000 0.36 0.05 350,000 0.37 0.04 
SA Bond NBK29A0 1,521,000 1.63 0.24 1,521,000 1.59 0.18 
SA Bond NBK46B0 300,000 0.30 0.04 300,000 0.30 0.03 
SA Bond NBK47B0 700,000 0.72 0.11 700,000 0.72 0.08 
SA Bond NBKB650 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond NBKB750 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.03 
SA Bond NDAL110 3,000,000 3.01 0.44 3,000,000 3.01 0.34 
SA Bond NGL02G0 1,600,000 1.65 0.24 1,600,000 1.65 0.18 
SA Bond NGL090 500,000 0.51 0.07 500,000 0.51 0.06 
SA Bond NGL110 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond NGL12-3,600,000 0 0.00 0.00 3,600,000 3.67 0.41 
SA Bond NGL132,300,000 2,300,000 2.33 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-2,807,000 0 0.00 0.00 2,807,000 2.85 0.32 
SA Bond NGT1080 500,000 0.52 0.08 500,000 0.52 0.06 
SA Bond NGT1090 800,000 0.83 0.12 800,000 0.83 0.09 
SA Bond NGT1110 800,000 0.83 0.12 800,000 0.83 0.09 
SA Bond NHM025-1,900,000 0 0.00 0.00 1,900,000 1.93 0.22 
SA Bond NN403600,000 600,000 0.61 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4062,800,000 2,800,000 2.80 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4192,900,000 2,900,000 2.95 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4232,400,000 2,400,000 2.44 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF1630 1,300,000 1.30 0.19 1,300,000 1.31 0.15 
SA Bond NQF1D50 400,000 0.40 0.06 400,000 0.40 0.05 
SA Bond NRA0280 6,400,000 6.98 1.02 6,400,000 7.05 0.79 
SA Bond OML120 900,000 0.92 0.13 900,000 0.92 0.10 
SA Bond OML130 500,000 0.51 0.07 500,000 0.51 0.06 
SA Bond OML190 1,400,000 1.42 0.21 1,400,000 1.41 0.16 
SA Bond R186-3,300,000 0 0.00 0.00 3,300,000 3.51 0.39 
SA Bond R2030-6,081,000 4,010,000 4.08 0.60 10,091,000 9.75 1.09 
SA Bond R2032-3,638,000 5,269,000 5.14 0.75 8,907,000 8.20 0.92 
SA Bond R2033-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.50 0.06 
SA Bond R2035-5,186,941 8,761,059 8.45 1.24 13,948,000 12.60 1.41 
SA Bond R20375,708,000 6,950,000 6.16 0.90 1,242,000 1.05 0.12 
SA Bond R2038-8,800,000 0 0.00 0.00 8,800,000 8.66 0.97 
SA Bond R20402,335,000 4,495,199 4.06 0.59 2,160,199 1.82 0.20 
SA Bond R2044-6,498,000 9,354,496 7.96 1.17 15,852,496 12.62 1.41 
SA Bond R2048-2,400,000 0 0.00 0.00 2,400,000 1.87 0.21 
SA Bond R2090 65,220 0.05 0.01 65,220 0.05 0.01 
SA Bond R214-9,700,000 0 0.00 0.00 9,700,000 6.29 0.70 
SA Bond RDFB340 1,900,000 1.92 0.28 1,900,000 1.91 0.21 
SA Bond RED603-452,344 2,110,942 2.12 0.31 2,563,286 2.58 0.29 
SA Bond RES740 1,818,000 1.84 0.27 1,818,000 1.83 0.20 
SA Bond RN2030-2,200,000 13,300,000 13.25 1.94 15,500,000 15.49 1.73 
SA Bond RN20322,200,000 2,200,000 2.23 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0050 1,800,000 1.77 0.26 1,800,000 1.66 0.19 
SA Bond SBC0380 1,600,000 1.60 0.23 1,600,000 1.60 0.18 
SA Bond SBC0390 4,100,000 4.13 0.60 4,100,000 4.13 0.46 
SA Bond SBC0870 2,100,000 2.13 0.31 2,100,000 2.13 0.24 
SA Bond SBC1561,400,000 1,400,000 1.42 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS210 200,000 0.20 0.03 200,000 0.21 0.02 
SA Bond SBS580 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.06 
SA Bond SBS670 1,400,000 1.43 0.21 1,400,000 1.43 0.16 
SA Bond SBS760 500,000 0.53 0.08 500,000 0.52 0.06 
SA Bond SBS770 1,400,000 1.44 0.21 1,400,000 1.44 0.16 
SA Bond SBS790 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond SBS800 1,600,000 1.70 0.25 1,600,000 1.64 0.18 
SA Bond SBS810 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.02 
SA Bond SBS840 700,000 0.72 0.11 700,000 0.71 0.08 
SA Bond SBS930 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond SBT1050 1,800,000 1.83 0.27 1,800,000 1.84 0.21 
SA Bond SBT1080 900,000 0.95 0.14 900,000 0.95 0.11 
SA Bond SBT207-800,000 0 0.00 0.00 800,000 0.81 0.09 
SA Bond SBT209-2,300,000 1,000,000 1.01 0.15 3,300,000 3.33 0.37 
SA Bond SBT210260,000 2,260,000 2.34 0.34 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond SSN0460 800,000 0.82 0.12 800,000 0.82 0.09 
SA Bond SSN089-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.41 0.16 
SA Bond TFS1810 300,000 0.30 0.04 300,000 0.30 0.03 
SA Bond TFS1820 300,000 0.30 0.04 300,000 0.30 0.03 
SA Bond TH17C3-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond TH19B30 1,420,000 1.43 0.21 1,420,000 1.43 0.16 
SA Bond TN250 3,030,000 3.14 0.46 3,030,000 3.06 0.34 
SA Bond TNFG34-1,500,000 2,300,000 2.39 0.35 3,800,000 3.92 0.44 
SA Bond TRA5B20 1,140,000 0.68 0.10 1,140,000 0.99 0.11 
SA Bond TRA5C1-2,200,000 0 0.00 0.00 2,200,000 1.59 0.18 
SA Bond VKE250 1,500,000 1.52 0.22 1,500,000 1.51 0.17 
SA Bond WHL190 700,000 0.71 0.10 700,000 0.71 0.08 
Bond Total-80,128,604 220,906,897 324.39 47.50 301,035,501 404.38 45.25 
Prescient Flexible Bond - B3-11,774,308 27,394,766 30.01 4.39 39,169,074 41.12 4.60 
Bond Fund Total-11,774,308 27,394,766 30.01 4.39 39,169,074 41.12 4.60 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst9,024,380 9,024,380 9.44 1.38 0 13.67 1.53 
Bonds Total9,024,380 9,024,380 9.44 1.38 0 13.67 1.53 
Cash on call0 0 -56.06 -8.21 0 -73.25 -8.20 
Cash on call Total0 0 -56.06 -8.21 0 -73.25 -8.20 
Bond Derivative0 0 79.23 11.60 0 98.39 11.01 
Equity Derivative0 0 0.16 0.02 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 79.38 11.62 0 98.39 11.01 
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.0 0 6.69 0.98 0 0.00 0.00 
Food & Beverage Total0 0 6.69 0.98 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 -0.13 -0.02 0 -0.12 -0.01 
USA - Currency0 0 6.59 0.97 0 -10.87 -1.22 
For Currency Total0 0 6.56 0.96 0 -10.99 -1.23 
Foreign - Bonds0 0 23.85 3.49 0 16.70 1.87 
Foreign - Equities0 0 0.00 0.00 0 6.82 0.76 
Foreign - Unit Trusts0 0 15.87 2.32 0 20.97 2.35 
Foreign Invest Total0 0 39.73 5.82 0 44.49 4.97 
Hammerson Plc-38,069 0 0.00 0.00 38,069 2.25 0.25 
Foreign Property Total-38,069 0 0.00 0.00 38,069 2.25 0.25 
Standard STANLIB SA Equity Fund - B212,189,135 12,189,135 19.40 2.84 0 0.00 0.00 
STANLIB Multi-Manager SA Equity - B3-1,695,139 0 0.00 0.00 1,695,139 22.14 2.48 
Unit Trust - Local - Equity0 0 5.70 0.83 0 161.25 18.04 
General Equity Total10,493,996 12,189,135 25.09 3.67 1,695,139 183.40 20.52 
Ninety One Corporate Bond - Z-15,798,383 25,996,770 26.82 3.93 41,795,153 41.70 4.67 
Ninety One High Income - Z19,013,378 19,013,378 22.30 3.27 0 0.00 0.00 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3-9,763,124 27,841,119 28.60 4.19 37,604,243 41.52 4.65 
Prescient Income Plus - B3-16,394,896 38,531,739 39.13 5.73 54,926,635 56.20 6.29 
Prescient Income Provider - B350,472,805 50,472,805 73.88 10.82 0 0.00 0.00 
Income Total27,529,780 161,855,811 190.73 27.93 134,326,031 139.42 15.60 
Money Market - 1 month duration0 0 11.19 1.64 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.08 0.46 
Money Market - 11 months duration0 0 0.30 0.04 0 15.18 1.70 
Money Market - 17 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.11 1.13 
Money Market - 2 months duration0 0 2.62 0.38 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.62 0.29 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.50 0.17 
Money Market - 7 months duration0 0 0.30 0.04 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.11 
Money Market Instrument0 0 4.08 0.60 0 5.12 0.57 
Ninety One Corporate Money Market - Z28 31 0.00 0.00 3 0.00 0.00 
Money Market Total28 31 18.49 2.71 3 39.63 4.43 
Prescient Property Equity - B3-1,168,990 2,710,003 3.76 0.55 3,878,993 5.06 0.57 
Property Unit Trusts Total-1,168,990 2,710,003 3.76 0.55 3,878,993 5.06 0.57 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-11,653 0 0.00 0.00 11,653 0.24 0.03 
NEPI Rockcastle NV7,120 7,487 1.01 0.15 367 0.05 0.01 
Real Estate Investment and Services Total-4,533 7,487 1.01 0.15 12,020 0.29 0.03 
Hyprop Investments Ltd.-6,167 27,599 1.17 0.17 33,766 1.42 0.16 
Redefine Properties Ltd.-428,814 134,131 0.61 0.09 562,945 2.38 0.27 
Resilient REIT Ltd.-14,988 0 0.00 0.00 14,988 0.85 0.10 
Shaftesbury Capital plc14,574 14,574 0.56 0.08 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.16,766 16,766 0.41 0.06 0 0.00 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.-23,083 48,329 0.95 0.14 71,412 1.24 0.14 
Real Estate Investment Trusts Total-441,712 241,399 3.69 0.54 683,111 5.88 0.66 
Portfolio Total-46,508,032 434,329,909 682.92 100.00 480,837,941 893.76 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: