Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Multi-Manager Absolute Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1510    -0.0019    (-0.163%)
NAV price (ZAR) Wed 29 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 1,000,000 1.03 0.16 1,000,000 1.03 0.17 
SA Bond ABFN300 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond ABFN420 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond ABFN510 1,100,000 1.11 0.18 1,100,000 1.12 0.18 
SA Bond ABFN610 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.17 
SA Bond ABFN730 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond ABFN78800,000 800,000 0.81 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFZ022,060,000 2,060,000 2.07 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS190 1,700,000 1.84 0.29 1,700,000 1.79 0.29 
SA Bond AGL040 1,500,000 1.53 0.24 1,500,000 1.52 0.25 
SA Bond AGT04-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.17 
SA Bond AGT090 600,000 0.62 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond AHF7A3-22,758 1,177,242 1.19 0.19 1,200,000 1.21 0.20 
SA Bond AHF7B30 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond AHF7C3-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.12 
SA Bond AHF7D3-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.12 
SA Bond AIRF040 1,300,000 1.35 0.21 1,300,000 1.35 0.22 
SA Bond ASC0390 1,400,000 1.44 0.23 1,400,000 1.44 0.23 
SA Bond ASC0410 5,500,000 5.62 0.89 5,500,000 5.63 0.92 
SA Bond ASC0980 1,200,000 1.23 0.19 1,200,000 1.22 0.20 
SA Bond ASN5400 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond ASN6690 600,000 0.62 0.10 600,000 0.62 0.10 
SA Bond ASN8380 1,800,000 1.84 0.29 1,800,000 1.85 0.30 
SA Bond ASN8390 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.03 0.17 
SA Bond ASN8400 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.03 0.17 
SA Bond ASN8860 1,000,000 1.03 0.16 1,000,000 1.03 0.17 
SA Bond ASN8880 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.17 
SA Bond ASN9440 371,000 0.39 0.06 371,000 0.39 0.06 
SA Bond BID24-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.12 
SA Bond BID27900,000 900,000 0.92 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond BID28700,000 700,000 0.71 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 72.15 11.37 0 25.42 4.14 
SA Bond BPPF56500,000 500,000 0.50 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond BYA116-71,705 828,295 0.83 0.13 900,000 0.90 0.15 
SA Bond CAR0011,000,000 1,000,000 1.02 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond CGR590 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.12 
SA Bond CLN5870 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond CLN6270 1,700,000 1.75 0.28 1,700,000 1.75 0.29 
SA Bond CLN6570 2,836,000 2.95 0.47 2,836,000 2.97 0.48 
SA Bond CLN6660 500,000 0.52 0.08 500,000 0.52 0.08 
SA Bond CLN690-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.53 0.25 
SA Bond CLN75-1,600,000 0 0.00 0.00 1,600,000 1.62 0.26 
SA Bond CLN7730 1,500,000 1.56 0.25 1,500,000 1.56 0.26 
SA Bond CLN8180 3,000,000 3.12 0.49 3,000,000 3.13 0.51 
SA Bond CLN856-667,000 0 0.00 0.00 667,000 0.67 0.11 
SA Bond CLN9640 6,200,000 6.34 1.00 6,200,000 6.09 0.99 
SA Bond COJ080 2,827,181 2.86 0.45 2,827,181 2.94 0.48 
SA Bond COT020 580,000 0.47 0.07 580,000 0.47 0.08 
SA Bond DVF30800,000 800,000 0.82 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond EL300 100,000 0.16 0.03 100,000 0.16 0.03 
SA Bond ERSA340 1,600,000 1.62 0.25 1,600,000 1.62 0.26 
SA Bond ES330 151,800 0.15 0.02 151,800 0.13 0.02 
SA Bond ES420 1,416,000 1.33 0.21 1,416,000 1.26 0.21 
SA Bond FR29SB0 400,000 0.41 0.06 400,000 0.41 0.07 
SA Bond FRB290 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond FRB320 1,900,000 1.93 0.30 1,900,000 1.93 0.32 
SA Bond FRB340 1,400,000 1.46 0.23 1,400,000 1.46 0.24 
SA Bond FRB380 600,000 0.62 0.10 600,000 0.62 0.10 
SA Bond FRC516-451,000 0 0.00 0.00 451,000 0.45 0.07 
SA Bond FRJ27S0 800,000 0.82 0.13 800,000 0.82 0.13 
SA Bond FRJ29S0 700,000 0.72 0.11 700,000 0.72 0.12 
SA Bond GRT54-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.17 
SA Bond GRT560 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond GRT620 1,100,000 1.13 0.18 1,100,000 1.13 0.18 
SA Bond HWAY300 1,000,000 1.13 0.18 1,000,000 1.09 0.18 
SA Bond I2029-6,589,542 0 0.00 0.00 6,589,542 9.23 1.51 
SA Bond I20310 200,000 0.23 0.04 200,000 0.22 0.04 
SA Bond I2033-2,390,833 0 0.00 0.00 2,390,833 3.21 0.52 
SA Bond IBL3290 2,300,000 2.32 0.37 2,300,000 2.32 0.38 
SA Bond IBL3370 1,800,000 1.84 0.29 1,800,000 1.80 0.29 
SA Bond IBL3432,500,000 2,500,000 2.52 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3210 1,500,000 1.52 0.24 1,500,000 1.52 0.25 
SA Bond IVC3450 2,900,000 2.97 0.47 2,900,000 2.96 0.48 
SA Bond MBF0780 600,000 0.60 0.10 600,000 0.60 0.10 
SA Bond MML040 240,000 0.25 0.04 240,000 0.24 0.04 
SA Bond MTN290 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.17 
SA Bond MTN320 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.12 
SA Bond MTN490 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond MTN500 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.05 
SA Bond MWAR180 2,800,000 2.82 0.45 2,800,000 2.83 0.46 
SA Bond N9B280 1,200,000 1.20 0.19 1,200,000 1.21 0.20 
SA Bond NBK21A0 1,550,000 1.70 0.27 1,550,000 1.66 0.27 
SA Bond NBK27A0 350,000 0.36 0.06 350,000 0.37 0.06 
SA Bond NBK29A-1,521,000 0 0.00 0.00 1,521,000 1.58 0.26 
SA Bond NBK47B0 700,000 0.72 0.11 700,000 0.72 0.12 
SA Bond NBKB750 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.05 
SA Bond NBKB841,000,000 1,000,000 1.02 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond NDAL110 3,000,000 3.01 0.47 3,000,000 3.01 0.49 
SA Bond NGL02G300,000 1,900,000 1.97 0.31 1,600,000 1.66 0.27 
SA Bond NGL090 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.08 
SA Bond NGL130 2,300,000 2.31 0.37 2,300,000 2.33 0.38 
SA Bond NGT1080 500,000 0.51 0.08 500,000 0.52 0.08 
SA Bond NGT1090 800,000 0.82 0.13 800,000 0.83 0.13 
SA Bond NGT1110 800,000 0.84 0.13 800,000 0.84 0.14 
SA Bond NI29-3,910,000 0 0.00 0.00 3,910,000 5.39 0.88 
SA Bond NN4030 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.10 
SA Bond NN4060 2,800,000 2.83 0.45 2,800,000 2.80 0.46 
SA Bond NN4190 2,900,000 2.98 0.47 2,900,000 2.96 0.48 
SA Bond NN4230 2,400,000 2.47 0.39 2,400,000 2.46 0.40 
SA Bond NN431-4,100,000 0 0.00 0.00 4,100,000 4.16 0.68 
SA Bond NN4350 1,900,000 1.94 0.31 1,900,000 1.94 0.32 
SA Bond NN4440 2,686,000 2.71 0.43 2,686,000 2.72 0.44 
SA Bond NN4530 1,400,000 1.41 0.22 1,400,000 1.41 0.23 
SA Bond NNF163-1,899,000 0 0.00 0.00 1,899,000 1.90 0.31 
SA Bond NQF1D5-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.40 0.07 
SA Bond NRA0280 6,400,000 7.23 1.14 6,400,000 7.33 1.19 
SA Bond OML12-900,000 0 0.00 0.00 900,000 0.91 0.15 
SA Bond OML130 500,000 0.50 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond OML190 1,400,000 1.42 0.22 1,400,000 1.42 0.23 
SA Bond R202-793,000 0 0.00 0.00 793,000 2.21 0.36 
SA Bond R20302,900,000 7,110,000 7.51 1.18 4,210,000 4.28 0.70 
SA Bond R2032-1,796,000 1,147,387 1.20 0.19 2,943,387 2.91 0.47 
SA Bond R2035-2,947,000 5,814,059 6.24 0.98 8,761,059 8.68 1.41 
SA Bond R20371,000 51,000 0.05 0.01 50,000 0.05 0.01 
SA Bond R2040-300,000 1,695,199 1.77 0.28 1,995,199 1.86 0.30 
SA Bond R20422,700,000 2,700,000 3.01 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond R20441,301,000 3,345,496 3.34 0.53 2,044,496 1.81 0.30 
SA Bond R20481,100,000 1,300,000 1.29 0.20 200,000 0.17 0.03 
SA Bond R209-1,400,000 65,220 0.06 0.01 1,465,220 1.16 0.19 
SA Bond R210-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.50 0.08 
SA Bond RDFB340 1,900,000 1.92 0.30 1,900,000 1.92 0.31 
SA Bond RED603-452,345 1,206,253 1.21 0.19 1,658,598 1.67 0.27 
SA Bond RES740 1,818,000 1.83 0.29 1,818,000 1.83 0.30 
SA Bond RN2027-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.06 0.34 
SA Bond RN2030-6,100,000 8,600,000 8.67 1.37 14,700,000 14.79 2.41 
SA Bond RN2032-1,800,000 1,900,000 1.95 0.31 3,700,000 3.80 0.62 
SA Bond RN2035200,000 200,000 0.20 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0050 1,800,000 1.84 0.29 1,800,000 1.77 0.29 
SA Bond SBC0380 1,600,000 1.60 0.25 1,600,000 1.60 0.26 
SA Bond SBC039-1,900,000 2,200,000 2.29 0.36 4,100,000 4.13 0.67 
SA Bond SBC087-1,000,000 1,100,000 1.13 0.18 2,100,000 2.13 0.35 
SA Bond SBC151-2,842,975 0 0.00 0.00 2,842,975 2.39 0.39 
SA Bond SBC1560 1,400,000 1.42 0.22 1,400,000 1.42 0.23 
SA Bond SBC1780 1,300,000 1.33 0.21 1,300,000 1.32 0.21 
SA Bond SBC1910 1,284,000 1.31 0.21 1,284,000 1.30 0.21 
SA Bond SBC2010 1,703,700 1.72 0.27 1,703,700 1.62 0.26 
SA Bond SBC210700,000 700,000 0.71 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2113,900,000 3,900,000 3.92 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2121,800,000 1,800,000 1.84 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC225500,000 500,000 0.51 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC227500,000 500,000 0.51 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond SBS760 500,000 0.52 0.08 500,000 0.52 0.09 
SA Bond SBS790 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.17 
SA Bond SBS800 1,600,000 1.72 0.27 1,600,000 1.67 0.27 
SA Bond SBS810 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond SBS840 700,000 0.72 0.11 700,000 0.72 0.12 
SA Bond SBT1050 1,800,000 1.81 0.29 1,800,000 1.82 0.30 
SA Bond SBT1080 900,000 0.95 0.15 900,000 0.95 0.15 
SA Bond SBT2100 2,260,000 2.35 0.37 2,260,000 2.34 0.38 
SA Bond SBT2120 2,300,000 2.35 0.37 2,300,000 2.33 0.38 
SA Bond SNT08600,000 600,000 0.61 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL02-1,600,000 0 0.00 0.00 1,600,000 1.63 0.27 
SA Bond SSN0460 800,000 0.81 0.13 800,000 0.82 0.13 
SA Bond TFS1810 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond TFS1820 300,000 0.31 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond TFS1840 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.12 
SA Bond TH17C3-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.33 
SA Bond TH19B30 1,420,000 1.43 0.23 1,420,000 1.43 0.23 
SA Bond TN27700,000 700,000 0.72 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond TN30100,000 100,000 0.11 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG30500,000 500,000 0.51 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG320 8,146,000 8.55 1.35 8,146,000 8.26 1.35 
SA Bond TNFG33500,000 500,000 0.51 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG340 2,300,000 2.56 0.40 2,300,000 2.39 0.39 
SA Bond TRA4B2-2,694,490 0 0.00 0.00 2,694,490 1.62 0.26 
SA Bond TRA5B20 1,140,000 0.68 0.11 1,140,000 0.68 0.11 
SA Bond UU1A05-4,347,503 0 0.00 0.00 4,347,503 4.42 0.72 
SA Bond VKE250 1,500,000 1.51 0.24 1,500,000 1.52 0.25 
SA Bond WHL190 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.12 
Unit Trusts - Bond0 0 0.00 0.00 0 5.87 0.96 
Bond Total-35,734,151 210,979,832 288.97 45.56 246,713,983 286.13 46.64 
Prescient Flexible Bond - B32,031,166 29,425,932 35.84 5.65 27,394,766 32.59 5.31 
Bond Fund Total2,031,166 29,425,932 35.84 5.65 27,394,766 32.59 5.31 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst-9,024,380 0 0.00 0.00 9,024,380 9.68 1.58 
Bonds Total-9,024,380 0 0.00 0.00 9,024,380 9.68 1.58 
Cash on call0 0 -7.89 -1.24 0 -25.13 -4.10 
Cash on call Total0 0 -7.89 -1.24 0 -25.13 -4.10 
Bond Derivative0 0 41.93 6.61 0 25.66 4.18 
Equity Derivative0 0 -8.59 -1.35 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 33.35 5.26 0 25.66 4.18 
European - Currency0 0 0.22 0.04 0 0.17 0.03 
Foreign - Money Market0 0 0.00 0.00 0 25.21 4.11 
United Kingdom - Currency0 0 -0.16 -0.02 0 -0.16 -0.03 
USA - Currency0 0 0.20 0.03 0 -0.17 -0.03 
For Currency Total0 0 0.27 0.04 0 25.05 4.08 
Foreign - Bonds0 0 19.63 3.10 0 16.40 2.67 
Foreign - Equities0 0 6.37 1.00 0 0.00 0.00 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 0.00 0.00 0 19.06 3.11 
Foreign - Unit Trusts0 0 12.28 1.94 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 38.28 6.04 0 35.46 5.78 
Standard STANLIB SA Equity Fund - B2-1,683,855 9,643,988 19.08 3.01 11,327,843 20.34 3.32 
Unit Trust - Local - Equity0 0 39.29 6.19 0 0.00 0.00 
General Equity Total-1,683,855 9,643,988 58.37 9.20 11,327,843 20.34 3.32 
Ninety One Corporate Bond - Z692,244 27,368,886 31.58 4.98 26,676,642 28.84 4.70 
Ninety One High Income - Z-19,442,091 0 0.00 0.00 19,442,091 22.84 3.72 
Prescient Enhanced Yield Fund - B30 25,906,321 27.84 4.39 25,906,321 27.22 4.44 
Prescient Income Plus - B3854,317 40,228,433 41.72 6.58 39,374,116 40.45 6.59 
Prescient Income Provider - B32,100,516 41,921,703 62.37 9.83 39,821,187 58.84 9.59 
Income Total-15,795,014 135,425,343 163.51 25.78 151,220,357 178.19 29.05 
0 0 0.00 0.00 0 4.02 0.65 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 0.61 0.10 
Money Market - 10 months duration0 0 1.62 0.26 0 4.05 0.66 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.03 0.49 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.30 0.05 
Money Market - 5 months duration0 0 0.30 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 2.03 0.32 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.30 0.05 
Money Market - 9 months duration0 0 4.42 0.70 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 3.64 0.57 0 3.57 0.58 
Money Market Total0 0 12.00 1.89 0 15.87 2.59 
Prescient Property Equity - B30 2,710,003 4.72 0.74 2,710,003 4.03 0.66 
Property Unit Trusts Total0 2,710,003 4.72 0.74 2,710,003 4.03 0.66 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-812 46,761 1.12 0.18 47,573 1.09 0.18 
NEPI Rockcastle NV-128 0 0.00 0.00 128 0.02 0.00 
Real Estate Investment and Services Total-940 46,761 1.12 0.18 47,701 1.10 0.18 
Growthpoint Properties Ltd.0 24,808 0.43 0.07 24,808 0.37 0.06 
Hammerson plc-548 5,287 0.39 0.06 5,835 0.40 0.07 
Hyprop Investments Ltd.-765 23,134 1.32 0.21 23,899 1.11 0.18 
Redefine Properties Ltd.0 114,468 0.69 0.11 114,468 0.57 0.09 
Resilient REIT Ltd.-262 6,898 0.55 0.09 7,160 0.46 0.07 
Shaftesbury Capital plc0 0 0.00 0.00 0 0.01 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.-10,929 0 0.00 0.00 10,929 0.25 0.04 
Vukile Property Fund Ltd.34,128 95,662 2.39 0.38 61,534 1.28 0.21 
Real Estate Investment Trusts Total21,624 270,257 5.76 0.91 248,633 4.44 0.72 
Portfolio Total-60,185,550 388,502,116 634.29 100.00 448,687,666 613.43 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: