Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Multi-Manager Absolute Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1457    +0.0009    (+0.076%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN23-1,600,000 1,000,000 1.03 0.17 2,600,000 2.68 0.39 
SA Bond ABFN26-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.06 0.15 
SA Bond ABFN300 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond ABFN420 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.09 
SA Bond ABFN510 1,100,000 1.12 0.18 1,100,000 1.12 0.16 
SA Bond ABFN56-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond ABFN61-1,000,000 1,000,000 1.02 0.17 2,000,000 2.04 0.30 
SA Bond ABFN64-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.42 0.21 
SA Bond ABFN73-1,000,000 500,000 0.51 0.08 1,500,000 1.53 0.22 
SA Bond ABS190 1,700,000 1.79 0.29 1,700,000 1.83 0.27 
SA Bond ABS7-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.21 0.03 
SA Bond AGL040 1,500,000 1.52 0.25 1,500,000 1.52 0.22 
SA Bond AGT040 1,000,000 1.02 0.17 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond AGT05-1,100,000 0 0.00 0.00 1,100,000 1.14 0.17 
SA Bond AGT09600,000 600,000 0.61 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7A31,200,000 1,200,000 1.21 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7B1-800,000 0 0.00 0.00 800,000 0.81 0.12 
SA Bond AHF7B3200,000 200,000 0.20 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7C3700,000 700,000 0.71 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7D1-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.10 
SA Bond AHF7D3700,000 700,000 0.71 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond AIRF040 1,300,000 1.35 0.22 1,300,000 1.34 0.20 
SA Bond ASC0390 1,400,000 1.44 0.23 1,400,000 1.44 0.21 
SA Bond ASC0410 5,500,000 5.63 0.92 5,500,000 5.58 0.82 
SA Bond ASC0980 1,200,000 1.22 0.20 1,200,000 1.22 0.18 
SA Bond ASN5400 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond ASN6690 600,000 0.62 0.10 600,000 0.61 0.09 
SA Bond ASN8380 1,800,000 1.85 0.30 1,800,000 1.85 0.27 
SA Bond ASN8390 1,000,000 1.03 0.17 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond ASN8400 1,000,000 1.03 0.17 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond ASN8860 1,000,000 1.03 0.17 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond ASN8880 1,000,000 1.02 0.17 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond ASN944371,000 371,000 0.39 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond BID240 700,000 0.71 0.12 700,000 0.71 0.10 
SA Bond BNDS0 0 25.42 4.14 0 103.49 15.15 
SA Bond BYA116900,000 900,000 0.90 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond CGR590 700,000 0.71 0.12 700,000 0.71 0.10 
SA Bond CLN586-2,420,000 0 0.00 0.00 2,420,000 2.44 0.36 
SA Bond CLN5870 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.09 
SA Bond CLN6270 1,700,000 1.75 0.29 1,700,000 1.74 0.25 
SA Bond CLN631-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.52 0.22 
SA Bond CLN650-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.40 0.06 
SA Bond CLN657336,000 2,836,000 2.97 0.48 2,500,000 2.63 0.39 
SA Bond CLN6660 500,000 0.52 0.08 500,000 0.52 0.08 
SA Bond CLN677-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond CLN6900 1,500,000 1.53 0.25 1,500,000 1.53 0.22 
SA Bond CLN741-900,000 0 0.00 0.00 900,000 0.91 0.13 
SA Bond CLN751,600,000 1,600,000 1.62 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN7730 1,500,000 1.56 0.26 1,500,000 1.57 0.23 
SA Bond CLN8180 3,000,000 3.13 0.51 3,000,000 3.11 0.45 
SA Bond CLN8560 667,000 0.67 0.11 667,000 0.68 0.10 
SA Bond CLN9640 6,200,000 6.09 0.99 6,200,000 6.08 0.89 
SA Bond COJ080 2,827,181 2.94 0.48 2,827,181 2.87 0.42 
SA Bond COT020 580,000 0.47 0.08 580,000 0.44 0.06 
SA Bond EL300 100,000 0.16 0.03 100,000 0.15 0.02 
SA Bond ERSA340 1,600,000 1.62 0.26 1,600,000 1.62 0.24 
SA Bond ES330 151,800 0.13 0.02 151,800 0.13 0.02 
SA Bond ES420 1,416,000 1.26 0.21 1,416,000 1.14 0.17 
SA Bond FR29SB0 400,000 0.41 0.07 400,000 0.41 0.06 
SA Bond FRB290 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond FRB32-1,000,000 1,900,000 1.93 0.32 2,900,000 2.94 0.43 
SA Bond FRB340 1,400,000 1.46 0.24 1,400,000 1.45 0.21 
SA Bond FRB380 600,000 0.62 0.10 600,000 0.61 0.09 
SA Bond FRC516451,000 451,000 0.45 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ27-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.04 0.15 
SA Bond FRJ27S0 800,000 0.82 0.13 800,000 0.82 0.12 
SA Bond FRJ28-1,700,000 0 0.00 0.00 1,700,000 1.73 0.25 
SA Bond FRJ29S0 700,000 0.72 0.12 700,000 0.72 0.11 
SA Bond GRT541,000,000 1,000,000 1.03 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT560 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond GRT62-1,000,000 1,100,000 1.13 0.18 2,100,000 2.16 0.32 
SA Bond HWAY300 1,000,000 1.09 0.18 1,000,000 1.09 0.16 
SA Bond I20296,589,542 6,589,542 9.23 1.51 0 0.00 0.00 
SA Bond I20310 200,000 0.22 0.04 200,000 0.22 0.03 
SA Bond I20332,390,833 2,390,833 3.21 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL3292,300,000 2,300,000 2.32 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL3371,800,000 1,800,000 1.80 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3210 1,500,000 1.52 0.25 1,500,000 1.52 0.22 
SA Bond IVC3450 2,900,000 2.96 0.48 2,900,000 2.94 0.43 
SA Bond MBF0780 600,000 0.60 0.10 600,000 0.60 0.09 
SA Bond MML040 240,000 0.24 0.04 240,000 0.24 0.04 
SA Bond MTN290 1,000,000 1.02 0.17 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond MTN320 700,000 0.71 0.12 700,000 0.71 0.10 
SA Bond MTN490 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.04 
SA Bond MTN500 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.04 
SA Bond MWAR182,800,000 2,800,000 2.83 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond N9B281,200,000 1,200,000 1.21 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK21A0 1,550,000 1.66 0.27 1,550,000 1.70 0.25 
SA Bond NBK27A0 350,000 0.37 0.06 350,000 0.36 0.05 
SA Bond NBK29A0 1,521,000 1.58 0.26 1,521,000 1.63 0.24 
SA Bond NBK46B-300,000 0 0.00 0.00 300,000 0.30 0.04 
SA Bond NBK47B0 700,000 0.72 0.12 700,000 0.72 0.11 
SA Bond NBKB65-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond NBKB750 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.05 
SA Bond NDAL110 3,000,000 3.01 0.49 3,000,000 3.01 0.44 
SA Bond NGL02G0 1,600,000 1.66 0.27 1,600,000 1.65 0.24 
SA Bond NGL090 500,000 0.50 0.08 500,000 0.51 0.07 
SA Bond NGL11-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond NGL130 2,300,000 2.33 0.38 2,300,000 2.33 0.34 
SA Bond NGT1080 500,000 0.52 0.08 500,000 0.52 0.08 
SA Bond NGT1090 800,000 0.83 0.13 800,000 0.83 0.12 
SA Bond NGT1110 800,000 0.84 0.14 800,000 0.83 0.12 
SA Bond NI293,910,000 3,910,000 5.39 0.88 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4030 600,000 0.61 0.10 600,000 0.61 0.09 
SA Bond NN4060 2,800,000 2.80 0.46 2,800,000 2.80 0.41 
SA Bond NN4190 2,900,000 2.96 0.48 2,900,000 2.95 0.43 
SA Bond NN4230 2,400,000 2.46 0.40 2,400,000 2.44 0.36 
SA Bond NN4314,100,000 4,100,000 4.16 0.68 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4351,900,000 1,900,000 1.94 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4442,686,000 2,686,000 2.72 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4531,400,000 1,400,000 1.41 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF163599,000 1,899,000 1.90 0.31 1,300,000 1.30 0.19 
SA Bond NQF1D50 400,000 0.40 0.07 400,000 0.40 0.06 
SA Bond NRA0280 6,400,000 7.33 1.19 6,400,000 6.98 1.02 
SA Bond OML120 900,000 0.91 0.15 900,000 0.92 0.13 
SA Bond OML130 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.07 
SA Bond OML190 1,400,000 1.42 0.23 1,400,000 1.42 0.21 
SA Bond R202793,000 793,000 2.21 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030200,000 4,210,000 4.28 0.70 4,010,000 4.08 0.60 
SA Bond R2032-2,325,613 2,943,387 2.91 0.47 5,269,000 5.14 0.75 
SA Bond R20350 8,761,059 8.68 1.41 8,761,059 8.45 1.24 
SA Bond R2037-6,900,000 50,000 0.05 0.01 6,950,000 6.16 0.90 
SA Bond R2040-2,500,000 1,995,199 1.86 0.30 4,495,199 4.06 0.59 
SA Bond R2044-7,310,000 2,044,496 1.81 0.30 9,354,496 7.96 1.17 
SA Bond R2048200,000 200,000 0.17 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond R2091,400,000 1,465,220 1.16 0.19 65,220 0.05 0.01 
SA Bond R210200,000 200,000 0.50 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB340 1,900,000 1.92 0.31 1,900,000 1.92 0.28 
SA Bond RED603-452,344 1,658,598 1.67 0.27 2,110,942 2.12 0.31 
SA Bond RES740 1,818,000 1.83 0.30 1,818,000 1.84 0.27 
SA Bond RN20272,000,000 2,000,000 2.06 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20301,400,000 14,700,000 14.79 2.41 13,300,000 13.25 1.94 
SA Bond RN20321,500,000 3,700,000 3.80 0.62 2,200,000 2.23 0.33 
SA Bond SBC0050 1,800,000 1.77 0.29 1,800,000 1.77 0.26 
SA Bond SBC0380 1,600,000 1.60 0.26 1,600,000 1.60 0.23 
SA Bond SBC0390 4,100,000 4.13 0.67 4,100,000 4.13 0.60 
SA Bond SBC0870 2,100,000 2.13 0.35 2,100,000 2.13 0.31 
SA Bond SBC1512,842,975 2,842,975 2.39 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1560 1,400,000 1.42 0.23 1,400,000 1.42 0.21 
SA Bond SBC1781,300,000 1,300,000 1.32 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1911,284,000 1,284,000 1.30 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2011,703,700 1,703,700 1.62 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS21-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.03 
SA Bond SBS580 500,000 0.51 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond SBS67-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.43 0.21 
SA Bond SBS760 500,000 0.52 0.09 500,000 0.53 0.08 
SA Bond SBS77-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.44 0.21 
SA Bond SBS790 1,000,000 1.02 0.17 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond SBS800 1,600,000 1.67 0.27 1,600,000 1.70 0.25 
SA Bond SBS810 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond SBS840 700,000 0.72 0.12 700,000 0.72 0.11 
SA Bond SBS93-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond SBT1050 1,800,000 1.82 0.30 1,800,000 1.83 0.27 
SA Bond SBT1080 900,000 0.95 0.15 900,000 0.95 0.14 
SA Bond SBT209-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond SBT2100 2,260,000 2.34 0.38 2,260,000 2.34 0.34 
SA Bond SBT2122,300,000 2,300,000 2.33 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL021,600,000 1,600,000 1.63 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0460 800,000 0.82 0.13 800,000 0.82 0.12 
SA Bond TFS1810 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.04 
SA Bond TFS1820 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.04 
SA Bond TFS184700,000 700,000 0.71 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond TH17C32,000,000 2,000,000 2.02 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond TH19B30 1,420,000 1.43 0.23 1,420,000 1.43 0.21 
SA Bond TN25-3,030,000 0 0.00 0.00 3,030,000 3.14 0.46 
SA Bond TNFG328,146,000 8,146,000 8.26 1.35 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG340 2,300,000 2.39 0.39 2,300,000 2.39 0.35 
SA Bond TRA4B22,694,490 2,694,490 1.62 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond TRA5B20 1,140,000 0.68 0.11 1,140,000 0.68 0.10 
SA Bond UU1A054,347,503 4,347,503 4.42 0.72 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE250 1,500,000 1.52 0.25 1,500,000 1.52 0.22 
SA Bond WHL190 700,000 0.71 0.12 700,000 0.71 0.10 
Unit Trusts - Bond0 0 5.87 0.96 0 0.00 0.00 
Bond Total25,807,086 246,713,983 286.13 46.64 220,906,897 324.39 47.50 
Prescient Flexible Bond - B30 27,394,766 32.59 5.31 27,394,766 30.01 4.39 
Bond Fund Total0 27,394,766 32.59 5.31 27,394,766 30.01 4.39 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst0 9,024,380 9.68 1.58 9,024,380 9.44 1.38 
Bonds Total0 9,024,380 9.68 1.58 9,024,380 9.44 1.38 
Cash on call0 0 -25.13 -4.10 0 -56.06 -8.21 
Cash on call Total0 0 -25.13 -4.10 0 -56.06 -8.21 
Bond Derivative0 0 25.66 4.18 0 79.23 11.60 
Equity Derivative0 0 0.00 0.00 0 0.16 0.02 
Derivatives Total0 0 25.66 4.18 0 79.38 11.62 
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.0 0 0.00 0.00 0 6.69 0.98 
Food & Beverage Total0 0 0.00 0.00 0 6.69 0.98 
European - Currency0 0 0.17 0.03 0 0.10 0.01 
Foreign - Money Market0 0 25.21 4.11 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 -0.16 -0.03 0 -0.13 -0.02 
USA - Currency0 0 -0.17 -0.03 0 6.59 0.97 
For Currency Total0 0 25.05 4.08 0 6.56 0.96 
Foreign - Bonds0 0 16.40 2.67 0 23.85 3.49 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 19.06 3.11 0 0.00 0.00 
Foreign - Unit Trusts0 0 0.00 0.00 0 15.87 2.32 
Foreign Invest Total0 0 35.46 5.78 0 39.73 5.82 
Standard STANLIB SA Equity Fund - B2-861,292 11,327,843 20.34 3.32 12,189,135 19.40 2.84 
Unit Trust - Local - Equity0 0 0.00 0.00 0 5.70 0.83 
General Equity Total-861,292 11,327,843 20.34 3.32 12,189,135 25.09 3.67 
Ninety One Corporate Bond - Z679,872 26,676,642 28.84 4.70 25,996,770 26.82 3.93 
Ninety One High Income - Z428,713 19,442,091 22.84 3.72 19,013,378 22.30 3.27 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3-1,934,798 25,906,321 27.22 4.44 27,841,119 28.60 4.19 
Prescient Income Plus - B3842,377 39,374,116 40.45 6.59 38,531,739 39.13 5.73 
Prescient Income Provider - B3-10,651,618 39,821,187 58.84 9.59 50,472,805 73.88 10.82 
Income Total-10,635,454 151,220,357 178.19 29.05 161,855,811 190.73 27.93 
0 0 4.02 0.65 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 0.61 0.10 0 11.19 1.64 
Money Market - 10 months duration0 0 4.05 0.66 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.30 0.04 
Money Market - 2 months duration0 0 3.03 0.49 0 2.62 0.38 
Money Market - 4 months duration0 0 0.30 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.30 0.04 
Money Market - 8 months duration0 0 0.30 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 3.57 0.58 0 4.08 0.60 
Ninety One Corporate Money Market - Z-31 0 0.00 0.00 31 0.00 0.00 
Money Market Total-31 0 15.87 2.59 31 18.49 2.71 
Prescient Property Equity - B30 2,710,003 4.03 0.66 2,710,003 3.76 0.55 
Property Unit Trusts Total0 2,710,003 4.03 0.66 2,710,003 3.76 0.55 
Fortress Real Estate Investments Ltd.47,573 47,573 1.09 0.18 0 0.00 0.00 
NEPI Rockcastle NV-7,359 128 0.02 0.00 7,487 1.01 0.15 
Real Estate Investment and Services Total40,214 47,701 1.10 0.18 7,487 1.01 0.15 
Growthpoint Properties Ltd.24,808 24,808 0.37 0.06 0 0.00 0.00 
Hammerson plc5,835 5,835 0.40 0.07 0 0.00 0.00 
Hyprop Investments Ltd.-3,700 23,899 1.11 0.18 27,599 1.17 0.17 
Redefine Properties Ltd.-19,663 114,468 0.57 0.09 134,131 0.61 0.09 
Resilient REIT Ltd.7,160 7,160 0.46 0.07 0 0.00 0.00 
Shaftesbury Capital plc-14,574 0 0.01 0.00 14,574 0.56 0.08 
Sirius Real Estate Ltd.-5,837 10,929 0.25 0.04 16,766 0.41 0.06 
Vukile Property Fund Ltd.13,205 61,534 1.28 0.21 48,329 0.95 0.14 
Real Estate Investment Trusts Total7,234 248,633 4.44 0.72 241,399 3.69 0.54 
Portfolio Total14,357,757 448,687,666 613.43 100.00 434,329,909 682.92 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: