Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Multi-Manager Absolute Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1258    +0.0010    (+0.086%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 2,600,000 2.68 0.30 2,600,000 2.68 0.31 
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.12 1,000,000 1.05 0.12 
SA Bond ABFN300 200,000 0.20 0.02 200,000 0.20 0.02 
SA Bond ABFN420 600,000 0.61 0.07 600,000 0.61 0.07 
SA Bond ABFN510 1,100,000 1.11 0.12 1,100,000 1.12 0.13 
SA Bond ABFN560 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond ABFN610 2,000,000 2.04 0.23 2,000,000 2.04 0.23 
SA Bond ABFN640 1,400,000 1.41 0.16 1,400,000 1.41 0.16 
SA Bond ABFN730 1,500,000 1.53 0.17 1,500,000 1.53 0.18 
SA Bond ABS190 1,700,000 1.77 0.20 1,700,000 1.78 0.20 
SA Bond ABS70 200,000 0.20 0.02 200,000 0.21 0.02 
SA Bond AGL040 1,500,000 1.51 0.17 1,500,000 1.51 0.17 
SA Bond AGLG010 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond AGT030 1,000,000 1.01 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond AGT040 4,711,000 4.89 0.55 4,711,000 4.88 0.56 
SA Bond AGT050 1,100,000 1.14 0.13 1,100,000 1.14 0.13 
SA Bond AH5D114,800,000 4,800,000 5.16 0.58 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7B1800,000 800,000 0.81 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond AIRF040 1,300,000 1.31 0.15 1,300,000 1.31 0.15 
SA Bond ASC0380 700,000 0.72 0.08 700,000 0.72 0.08 
SA Bond ASC0390 1,400,000 1.43 0.16 1,400,000 1.43 0.16 
SA Bond ASC0410 5,500,000 5.57 0.62 5,500,000 5.58 0.64 
SA Bond ASC0970 700,000 0.71 0.08 700,000 0.71 0.08 
SA Bond ASC0980 1,200,000 1.22 0.14 1,200,000 1.23 0.14 
SA Bond ASC1920 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond ASC1940 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond ASN5070 2,500,000 2.53 0.28 2,500,000 2.54 0.29 
SA Bond ASN5400 200,000 0.21 0.02 200,000 0.21 0.02 
SA Bond ASN6690 600,000 0.61 0.07 600,000 0.62 0.07 
SA Bond ASN8380 1,800,000 1.85 0.21 1,800,000 1.85 0.21 
SA Bond ASN8390 1,000,000 1.03 0.11 1,000,000 1.03 0.12 
SA Bond ASN8400 1,000,000 1.03 0.11 1,000,000 1.03 0.12 
SA Bond ASN8860 1,000,000 1.03 0.12 1,000,000 1.04 0.12 
SA Bond ASN8880 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond BAYA94-448,314 927,319 0.93 0.10 1,375,633 1.38 0.16 
SA Bond BID240 700,000 0.71 0.08 700,000 0.71 0.08 
SA Bond BNDS0 0 110.36 12.35 0 149.29 17.11 
SA Bond CCT03-1,793,201 0 0.00 0.00 1,793,201 1.86 0.21 
SA Bond CGR590 700,000 0.71 0.08 700,000 0.71 0.08 
SA Bond CLN5860 2,420,000 2.45 0.27 2,420,000 2.45 0.28 
SA Bond CLN5870 600,000 0.61 0.07 600,000 0.61 0.07 
SA Bond CLN5910 4,210,000 4.27 0.48 4,210,000 4.27 0.49 
SA Bond CLN6270 1,700,000 1.74 0.19 1,700,000 1.74 0.20 
SA Bond CLN6310 1,500,000 1.52 0.17 1,500,000 1.52 0.17 
SA Bond CLN6500 400,000 0.40 0.05 400,000 0.41 0.05 
SA Bond CLN6560 2,500,000 2.51 0.28 2,500,000 2.52 0.29 
SA Bond CLN6570 2,500,000 2.64 0.30 2,500,000 2.57 0.29 
SA Bond CLN666-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.52 0.06 
SA Bond CLN6770 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond CLN6900 1,500,000 1.53 0.17 1,500,000 1.54 0.18 
SA Bond CLN704-1,300,000 0 0.00 0.00 1,300,000 1.32 0.15 
SA Bond CLN7410 900,000 0.91 0.10 900,000 0.91 0.10 
SA Bond CLN7730 1,500,000 1.54 0.17 1,500,000 1.54 0.18 
SA Bond CLN8180 3,000,000 3.11 0.35 3,000,000 3.11 0.36 
SA Bond CLN8560 667,000 0.67 0.07 667,000 0.67 0.08 
SA Bond CLN9610 4,500,000 4.62 0.52 4,500,000 4.64 0.53 
SA Bond CLN9640 6,200,000 5.71 0.64 6,200,000 5.82 0.67 
SA Bond COJ080 2,827,181 2.94 0.33 2,827,181 2.86 0.33 
SA Bond EL30100,000 100,000 0.15 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond ES330 151,800 0.12 0.01 151,800 0.13 0.01 
SA Bond ES420 1,416,000 1.11 0.12 1,416,000 1.12 0.13 
SA Bond FR29SB400,000 400,000 0.40 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB280 3,400,000 3.49 0.39 3,400,000 3.50 0.40 
SA Bond FRB290 500,000 0.52 0.06 500,000 0.52 0.06 
SA Bond FRB320 2,900,000 2.95 0.33 2,900,000 2.93 0.34 
SA Bond FRB340 1,400,000 1.42 0.16 1,400,000 1.43 0.16 
SA Bond FRB380 600,000 0.61 0.07 600,000 0.61 0.07 
SA Bond FRC3154,500,000 4,500,000 4.66 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ270 1,000,000 1.04 0.12 1,000,000 1.04 0.12 
SA Bond FRJ27S0 800,000 0.82 0.09 800,000 0.82 0.09 
SA Bond FRJ280 1,700,000 1.73 0.19 1,700,000 1.72 0.20 
SA Bond FRJ29S0 700,000 0.72 0.08 700,000 0.72 0.08 
SA Bond GRT480 1,200,000 1.23 0.14 1,200,000 1.24 0.14 
SA Bond GRT560 200,000 0.20 0.02 200,000 0.20 0.02 
SA Bond GRT620 2,100,000 2.16 0.24 2,100,000 2.15 0.25 
SA Bond HWAY300 1,000,000 1.04 0.12 1,000,000 1.07 0.12 
SA Bond I2031200,000 200,000 0.21 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3211,500,000 1,500,000 1.52 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond MBF0780 1,300,000 1.31 0.15 1,300,000 1.30 0.15 
SA Bond MML040 940,000 0.92 0.10 940,000 0.93 0.11 
SA Bond MTN290 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond MTN320 700,000 0.71 0.08 700,000 0.71 0.08 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.11 1,000,000 1.01 0.12 
SA Bond MTN490 300,000 0.30 0.03 300,000 0.30 0.04 
SA Bond MTN500 300,000 0.31 0.03 300,000 0.31 0.04 
SA Bond NBK16A-8,500,000 0 0.00 0.00 8,500,000 8.81 1.01 
SA Bond NBK21A0 1,550,000 1.65 0.18 1,550,000 1.69 0.19 
SA Bond NBK27A0 350,000 0.37 0.04 350,000 0.37 0.04 
SA Bond NBK29A0 1,521,000 1.59 0.18 1,521,000 1.63 0.19 
SA Bond NBK46B0 300,000 0.30 0.03 300,000 0.31 0.04 
SA Bond NBK47B0 700,000 0.72 0.08 700,000 0.73 0.08 
SA Bond NBKB650 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond NBKB750 300,000 0.31 0.03 300,000 0.31 0.04 
SA Bond NDAL113,000,000 3,000,000 3.01 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 1,600,000 1.65 0.18 1,600,000 1.65 0.19 
SA Bond NGL090 500,000 0.51 0.06 500,000 0.51 0.06 
SA Bond NGL110 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond NGL120 3,600,000 3.67 0.41 3,600,000 3.68 0.42 
SA Bond NGT1050 2,807,000 2.85 0.32 2,807,000 2.87 0.33 
SA Bond NGT1080 500,000 0.52 0.06 500,000 0.52 0.06 
SA Bond NGT1090 800,000 0.83 0.09 800,000 0.84 0.10 
SA Bond NGT1110 800,000 0.83 0.09 800,000 0.84 0.10 
SA Bond NHM0250 1,900,000 1.93 0.22 1,900,000 1.93 0.22 
SA Bond NNF1631,300,000 1,300,000 1.31 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond NQF1D50 400,000 0.40 0.05 400,000 0.40 0.05 
SA Bond NRA0280 6,400,000 7.05 0.79 6,400,000 6.87 0.79 
SA Bond OML120 900,000 0.92 0.10 900,000 0.92 0.11 
SA Bond OML130 500,000 0.51 0.06 500,000 0.51 0.06 
SA Bond OML190 1,400,000 1.41 0.16 1,400,000 1.41 0.16 
SA Bond R186-1,700,000 3,300,000 3.51 0.39 5,000,000 5.21 0.60 
SA Bond R20304,000,000 10,091,000 9.75 1.09 6,091,000 6.04 0.69 
SA Bond R20320 8,907,000 8.20 0.92 8,907,000 8.44 0.97 
SA Bond R2033500,000 500,000 0.50 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond R20352,198,000 13,948,000 12.60 1.41 11,750,000 11.05 1.27 
SA Bond R20371,242,000 1,242,000 1.05 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond R20388,800,000 8,800,000 8.66 0.97 0 0.00 0.00 
SA Bond R20400 2,160,199 1.82 0.20 2,160,199 1.92 0.22 
SA Bond R20447,601,000 15,852,496 12.62 1.41 8,251,496 7.00 0.80 
SA Bond R20482,400,000 2,400,000 1.87 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond R2090 65,220 0.05 0.01 65,220 0.05 0.01 
SA Bond R2149,700,000 9,700,000 6.29 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB340 1,900,000 1.91 0.21 1,900,000 1.91 0.22 
SA Bond RED603-452,345 2,563,286 2.58 0.29 3,015,631 3.04 0.35 
SA Bond RES740 1,818,000 1.83 0.20 1,818,000 1.83 0.21 
SA Bond RN20300 15,500,000 15.49 1.73 15,500,000 15.44 1.77 
SA Bond SBC0050 1,800,000 1.66 0.19 1,800,000 1.69 0.19 
SA Bond SBC0380 1,600,000 1.60 0.18 1,600,000 1.60 0.18 
SA Bond SBC0390 4,100,000 4.13 0.46 4,100,000 4.13 0.47 
SA Bond SBC0870 2,100,000 2.13 0.24 2,100,000 2.14 0.25 
SA Bond SBS210 200,000 0.21 0.02 200,000 0.21 0.02 
SA Bond SBS580 500,000 0.51 0.06 500,000 0.51 0.06 
SA Bond SBS670 1,400,000 1.43 0.16 1,400,000 1.43 0.16 
SA Bond SBS760 500,000 0.52 0.06 500,000 0.53 0.06 
SA Bond SBS770 1,400,000 1.44 0.16 1,400,000 1.44 0.17 
SA Bond SBS790 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond SBS800 1,600,000 1.64 0.18 1,600,000 1.68 0.19 
SA Bond SBS810 200,000 0.20 0.02 200,000 0.20 0.02 
SA Bond SBS840 700,000 0.71 0.08 700,000 0.71 0.08 
SA Bond SBS930 1,000,000 1.01 0.11 1,000,000 1.01 0.12 
SA Bond SBT1050 1,800,000 1.84 0.21 1,800,000 1.84 0.21 
SA Bond SBT1080 900,000 0.95 0.11 900,000 0.95 0.11 
SA Bond SBT206-4,300,000 0 0.00 0.00 4,300,000 4.38 0.50 
SA Bond SBT2070 800,000 0.81 0.09 800,000 0.81 0.09 
SA Bond SBT2090 3,300,000 3.33 0.37 3,300,000 3.33 0.38 
SA Bond SBT2102,000,000 2,000,000 2.03 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0460 800,000 0.82 0.09 800,000 0.82 0.09 
SA Bond SSN0890 1,400,000 1.41 0.16 1,400,000 1.42 0.16 
SA Bond TFS1810 300,000 0.30 0.03 300,000 0.30 0.03 
SA Bond TFS1820 300,000 0.30 0.03 300,000 0.30 0.03 
SA Bond TH17C32,000,000 2,000,000 2.02 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond TH19B31,420,000 1,420,000 1.43 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond TN250 3,030,000 3.06 0.34 3,030,000 3.12 0.36 
SA Bond TNFG340 3,800,000 3.92 0.44 3,800,000 3.92 0.45 
SA Bond TR5A12-54,678 0 0.00 0.00 54,678 0.06 0.01 
SA Bond TRA5B21,140,000 1,140,000 0.99 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond TRA5C12,200,000 2,200,000 1.59 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE250 1,500,000 1.51 0.17 1,500,000 1.51 0.17 
SA Bond WHL190 700,000 0.71 0.08 700,000 0.70 0.08 
Bond Total42,752,462 301,035,501 404.38 45.25 258,283,039 408.86 46.86 
Prescient Flexible Bond - B3760,023 39,169,074 41.12 4.60 38,409,051 40.16 4.60 
Bond Fund Total760,023 39,169,074 41.12 4.60 38,409,051 40.16 4.60 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst-11,950,714 0 13.67 1.53 11,950,714 13.18 1.51 
Bonds Total-11,950,714 0 13.67 1.53 11,950,714 13.18 1.51 
Cash on call0 0 -73.25 -8.20 0 -49.66 -5.69 
Cash on call Total0 0 -73.25 -8.20 0 -49.66 -5.69 
Bond Derivative0 0 98.39 11.01 0 78.62 9.01 
Derivatives Total0 0 98.39 11.01 0 78.62 9.01 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.12 0.01 
United Kingdom - Currency0 0 -0.12 -0.01 0 0.02 0.00 
USA - Currency0 0 -10.87 -1.22 0 -11.63 -1.33 
For Currency Total0 0 -10.99 -1.23 0 -11.49 -1.32 
Foreign - Bonds0 0 16.70 1.87 0 20.72 2.37 
Foreign - Equities0 0 6.82 0.76 0 7.35 0.84 
Foreign - Unit Trusts0 0 20.97 2.35 0 22.41 2.57 
Foreign Invest Total0 0 44.49 4.97 0 50.49 5.79 
Hammerson Plc0 38,069 2.25 0.25 38,069 2.54 0.29 
Foreign Property Total0 38,069 2.25 0.25 38,069 2.54 0.29 
STANLIB Multi-Manager SA Equity - B329,223 1,695,139 22.14 2.48 1,665,916 21.12 2.42 
Unit Trust - Local - Equity0 0 161.25 18.04 0 0.00 0.00 
Unit Trusts - Equity0 0 0.00 0.00 0 53.38 6.12 
General Equity Total29,223 1,695,139 183.40 20.52 1,665,916 74.50 8.54 
Ninety One Corporate Bond - Z1,094,264 41,795,153 41.70 4.67 40,700,889 41.32 4.73 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3736,106 37,604,243 41.52 4.65 36,868,137 39.81 4.56 
Prescient Income Plus - B32,228,184 54,926,635 56.20 6.29 52,698,451 53.94 6.18 
Prescient Income Provider - B3-72,055,751 0 0.00 0.00 72,055,751 105.63 12.11 
Income Total-67,997,197 134,326,031 139.42 15.60 202,323,228 240.69 27.58 
Money Market - 10 months duration0 0 4.08 0.46 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 15.18 1.70 0 2.02 0.23 
Money Market - 17 months duration0 0 10.11 1.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.12 
Money Market - 5 months duration0 0 2.62 0.29 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 1.50 0.17 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 1.01 0.11 0 3.63 0.42 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.12 
Money Market Instrument0 0 5.12 0.57 0 6.06 0.69 
Ninety One Corporate Money Market - Z0 3 0.00 0.00 3 0.00 0.00 
Money Market Total0 3 39.63 4.43 3 13.73 1.57 
Prescient Property Equity - B376,529 3,878,993 5.06 0.57 3,802,464 5.14 0.59 
Property Unit Trusts Total76,529 3,878,993 5.06 0.57 3,802,464 5.14 0.59 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-15,549 11,653 0.24 0.03 27,202 0.55 0.06 
NEPI Rockcastle NV187 367 0.05 0.01 180 0.02 0.00 
Real Estate Investment and Services Total-15,362 12,020 0.29 0.03 27,382 0.58 0.07 
Hyprop Investments Ltd.15,960 33,766 1.42 0.16 17,806 0.83 0.09 
Redefine Properties Ltd.0 562,945 2.38 0.27 562,945 2.56 0.29 
Resilient REIT Ltd.0 14,988 0.85 0.10 14,988 0.88 0.10 
Vukile Property Fund Ltd.16,843 71,412 1.24 0.14 54,569 0.98 0.11 
Real Estate Investment Trusts Total32,803 683,111 5.88 0.66 650,308 5.25 0.60 
Portfolio Total-36,312,233 480,837,941 893.76 100.00 517,150,174 872.59 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: