Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Extra Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.8664    +0.0002    (+0.027%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN29-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.48 0.39 
SA Bond ABFN59-62,000,000 0 0.00 0.00 62,000,000 62.51 0.49 
SA Bond ABFN680 50,000,000 50.71 0.39 50,000,000 50.63 0.39 
SA Bond ABFN69-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.37 0.31 
SA Bond ABFN7471,740,000 71,740,000 73.56 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond ABGN060 100,000,000 101.91 0.78 100,000,000 102.00 0.79 
SA Bond AGLG010 32,000,000 32.55 0.25 32,000,000 32.60 0.25 
SA Bond AGLG020 138,500,000 141.55 1.08 138,500,000 141.19 1.10 
SA Bond AH2A21400,000,000 400,000,000 407.41 3.10 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0990 100,000,000 101.28 0.77 100,000,000 101.38 0.79 
SA Bond ASC1000 100,000,000 101.28 0.77 100,000,000 101.37 0.79 
SA Bond ASC1010 100,000,000 101.24 0.77 100,000,000 101.38 0.79 
SA Bond ASC1110 100,000,000 102.02 0.78 100,000,000 102.06 0.79 
SA Bond ASC1240 100,000,000 101.13 0.77 100,000,000 101.21 0.79 
SA Bond ASC1410 50,000,000 51.02 0.39 50,000,000 51.03 0.40 
SA Bond ASC1910 100,000,000 101.02 0.77 100,000,000 101.06 0.79 
SA Bond ASC2250 100,000,000 100.48 0.77 100,000,000 100.50 0.78 
SA Bond ASC2460 100,000,000 101.51 0.77 100,000,000 101.57 0.79 
SA Bond ASC2670 100,000,000 100.11 0.76 100,000,000 100.12 0.78 
SA Bond ASC280500,000,000 500,000,000 508.52 3.87 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8410 100,000,000 101.84 0.78 100,000,000 101.88 0.79 
SA Bond BNDS0 0 495.62 3.77 0 1,614.23 12.56 
SA Bond CLN7190 75,000,000 75.34 0.57 75,000,000 75.35 0.59 
SA Bond CLN7220 100,000,000 100.68 0.77 100,000,000 100.68 0.78 
SA Bond CLN7340 100,000,000 100.46 0.76 100,000,000 100.47 0.78 
SA Bond CLN7510 200,000,000 204.45 1.56 200,000,000 204.54 1.59 
SA Bond CLN7640 80,000,000 81.38 0.62 80,000,000 81.39 0.63 
SA Bond DVF270 101,987,000 105.11 0.80 101,987,000 105.20 0.82 
SA Bond FRB290 65,000,000 66.69 0.51 65,000,000 66.86 0.52 
SA Bond FRB310 35,740,000 36.32 0.28 35,740,000 36.36 0.28 
SA Bond FRB320 83,000,000 84.48 0.64 83,000,000 84.12 0.65 
SA Bond FRB330 10,000,000 10.18 0.08 10,000,000 10.18 0.08 
SA Bond FRB350 9,500,000 9.77 0.07 9,500,000 9.76 0.08 
SA Bond FRB360 10,000,000 10.19 0.08 10,000,000 10.16 0.08 
SA Bond FRB400 100,000,000 101.51 0.77 100,000,000 101.38 0.79 
SA Bond FRB430 200,000,000 203.42 1.55 200,000,000 203.62 1.58 
SA Bond FRJ30G0 120,000,000 124.09 0.94 120,000,000 123.93 0.96 
SA Bond GDAA1-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 51.19 0.40 
SA Bond GRB3750,000,000 50,000,000 51.14 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT340 173,000,000 179.45 1.37 173,000,000 179.51 1.40 
SA Bond GRT420 55,951,204 56.91 0.43 55,951,204 57.04 0.44 
SA Bond I20310 90,000,000 90.53 0.69 90,000,000 90.60 0.70 
SA Bond IBL1680 118,000,000 119.73 0.91 118,000,000 119.75 0.93 
SA Bond IBL300180,000,000 180,000,000 180.48 1.37 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 153,000,000 156.32 1.19 153,000,000 156.78 1.22 
SA Bond LGL110 110,000,000 112.02 0.85 110,000,000 112.38 0.87 
SA Bond LGL130 50,000,000 50.51 0.38 50,000,000 50.54 0.39 
SA Bond MML050 40,000,000 40.63 0.31 40,000,000 40.69 0.32 
SA Bond MML080 40,000,000 40.52 0.31 40,000,000 40.55 0.32 
SA Bond MTN260 95,000,000 95.90 0.73 95,000,000 96.11 0.75 
SA Bond MTN29-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.15 0.08 
SA Bond MTN320 295,000,000 298.75 2.27 295,000,000 298.66 2.32 
SA Bond MTN380 20,000,000 20.23 0.15 20,000,000 20.21 0.16 
SA Bond MTN440 12,000,000 12.25 0.09 12,000,000 12.26 0.10 
SA Bond MTN460 100,000,000 100.61 0.77 100,000,000 100.64 0.78 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.18 0.08 10,000,000 10.18 0.08 
SA Bond NBG03G0 9,967,469 10.13 0.08 9,967,469 10.14 0.08 
SA Bond NBK36B60,000,000 60,000,000 61.42 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB6350,000,000 50,000,000 50.51 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB690 3,000,000 3.06 0.02 3,000,000 3.07 0.02 
SA Bond NBKB720 5,000,000 5.12 0.04 5,000,000 5.12 0.04 
SA Bond NBKB730 100,000,000 102.61 0.78 100,000,000 102.26 0.80 
SA Bond NBKB81-200,000,000 0 0.00 0.00 200,000,000 200.28 1.56 
SA Bond NBKB820 200,000,000 200.27 1.52 200,000,000 200.28 1.56 
SA Bond NDAL110 150,000,000 150.48 1.15 150,000,000 150.52 1.17 
SA Bond NGL02G0 93,500,000 96.84 0.74 93,500,000 96.27 0.75 
SA Bond NGL090 100,000,000 100.96 0.77 100,000,000 101.19 0.79 
SA Bond NN442300,000,000 300,000,000 303.33 2.31 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 179,950,000 182.44 1.39 179,950,000 182.99 1.42 
SA Bond OML140 150,000,000 151.96 1.16 150,000,000 152.20 1.18 
SA Bond OML180 50,000,000 50.88 0.39 50,000,000 50.97 0.40 
SA Bond RDFB290 50,000,000 50.67 0.39 50,000,000 50.66 0.39 
SA Bond RDFB320 200,000,000 201.73 1.54 200,000,000 201.95 1.57 
SA Bond RDFB410 100,000,000 100.93 0.77 100,000,000 100.86 0.78 
SA Bond RES53-17,464,186 0 0.00 0.00 17,464,186 17.51 0.14 
SA Bond RFCA20 205,957,140 207.92 1.58 205,957,140 206.50 1.61 
SA Bond RFCA3100,000,000 100,000,000 100.73 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 660,000,000 663.89 5.05 660,000,000 657.65 5.12 
SA Bond SBC0400 100,000,000 101.52 0.77 100,000,000 101.60 0.79 
SA Bond SBS100200,000,000 200,000,000 203.94 1.55 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS210 140,000,000 143.09 1.09 140,000,000 143.41 1.12 
SA Bond SBS630 100,000,000 101.82 0.78 100,000,000 102.01 0.79 
SA Bond SBS760 189,400,000 197.98 1.51 189,400,000 199.42 1.55 
SA Bond SBS880 100,000,000 102.29 0.78 100,000,000 102.59 0.80 
SA Bond SBSL01150,000,000 150,000,000 152.29 1.16 0 0.00 0.00 
SA Bond SBSS0260,000,000 60,000,000 60.81 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2090 29,500,000 29.69 0.23 29,500,000 29.73 0.23 
SA Bond SBT212100,000,000 100,000,000 101.21 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 98,000,000 100.27 0.76 98,000,000 100.32 0.78 
SA Bond SNT0592,792,974 92,792,974 93.66 0.71 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT060 50,000,000 51.10 0.39 50,000,000 51.18 0.40 
SA Bond SPDA150 10,500,456 10.63 0.08 10,500,456 10.64 0.08 
SA Bond SSA110 87,000,000 88.69 0.68 87,000,000 88.72 0.69 
SA Bond SST2020 150,000,000 153.64 1.17 150,000,000 153.40 1.19 
SA Bond T17A1443,530,161 43,530,161 43.93 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond T18A14100,000,000 100,000,000 100.91 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond T18A2250,000,000 50,000,000 50.48 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond T18A23100,000,000 100,000,000 100.95 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond T19A21100,000,000 100,000,000 102.34 0.78 0 0.00 0.00 
SA Bond TNF280 400,000,000 405.48 3.09 400,000,000 405.80 3.16 
Bond Total2,278,598,949 10,442,516,404 11,097.61 84.49 8,163,917,455 9,898.08 76.99 
Cash on call0 0 49.80 0.38 0 76.40 0.59 
Cash on call Total0 0 49.80 0.38 0 76.40 0.59 
SIM SCI Managed Aggressive FoF - B4-759,349,313 0 0.00 0.00 759,349,313 764.96 5.95 
Flexible Total-759,349,313 0 0.00 0.00 759,349,313 764.96 5.95 
STANLIB Corporate Enhanced Yield - B6-111,955,765 402,895,886 407.57 3.10 514,851,651 520.67 4.05 
Income Total-111,955,765 402,895,886 407.57 3.10 514,851,651 520.67 4.05 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 203.86 1.59 
Money Market - 11 months duration0 0 202.10 1.54 0 302.04 2.35 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 202.55 1.58 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 151.76 1.18 
Money Market - 3 months duration0 0 200.58 1.53 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 30.25 0.24 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 301.69 2.35 
Money Market - 4 months duration0 0 102.00 0.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 201.00 1.56 
Money Market - 7 months duration0 0 203.99 1.55 0 102.20 0.79 
Money Market - 9 months duration0 0 302.18 2.30 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 101.27 0.79 
Stanlib Inst Money Market - B4565,934,641 565,934,641 569.47 4.34 0 0.00 0.00 
Money Market Total565,934,641 565,934,641 1,580.31 12.03 0 1,596.62 12.42 
Portfolio Total1,973,228,512 11,411,346,931 13,135.28 100.00 9,438,118,419 12,856.73 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: