Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Extra Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.8677    +0.0002    (+0.025%)
NAV price (ZAR) Tue 24 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 50,000,000 50.80 0.37 50,000,000 50.71 0.39 
SA Bond ABFN740 71,740,000 73.55 0.54 71,740,000 73.56 0.56 
SA Bond ABGN060 100,000,000 101.87 0.75 100,000,000 101.91 0.78 
SA Bond AGLG010 32,000,000 32.60 0.24 32,000,000 32.55 0.25 
SA Bond AGLG020 138,500,000 141.51 1.04 138,500,000 141.55 1.08 
SA Bond AH2A210 400,000,000 406.99 2.98 400,000,000 407.41 3.10 
SA Bond ASC0990 100,000,000 101.29 0.74 100,000,000 101.28 0.77 
SA Bond ASC1000 100,000,000 101.29 0.74 100,000,000 101.28 0.77 
SA Bond ASC1010 100,000,000 101.28 0.74 100,000,000 101.24 0.77 
SA Bond ASC1110 100,000,000 101.96 0.75 100,000,000 102.02 0.78 
SA Bond ASC1240 100,000,000 101.14 0.74 100,000,000 101.13 0.77 
SA Bond ASC1410 50,000,000 50.98 0.37 50,000,000 51.02 0.39 
SA Bond ASC1910 100,000,000 101.02 0.74 100,000,000 101.02 0.77 
SA Bond ASC2250 100,000,000 100.50 0.74 100,000,000 100.48 0.77 
SA Bond ASC2460 100,000,000 101.49 0.74 100,000,000 101.51 0.77 
SA Bond ASC2670 100,000,000 100.07 0.73 100,000,000 100.11 0.76 
SA Bond ASC2800 500,000,000 508.30 3.73 500,000,000 508.52 3.87 
SA Bond ASN8410 100,000,000 101.80 0.75 100,000,000 101.84 0.78 
SA Bond BNDS0 0 1,085.58 7.96 0 495.62 3.77 
SA Bond CLN7190 75,000,000 75.35 0.55 75,000,000 75.34 0.57 
SA Bond CLN7220 100,000,000 100.68 0.74 100,000,000 100.68 0.77 
SA Bond CLN7340 100,000,000 100.47 0.74 100,000,000 100.46 0.76 
SA Bond CLN7510 200,000,000 204.32 1.50 200,000,000 204.45 1.56 
SA Bond CLN7640 80,000,000 81.34 0.60 80,000,000 81.38 0.62 
SA Bond DVF270 101,987,000 106.10 0.78 101,987,000 105.11 0.80 
SA Bond FRB290 65,000,000 66.52 0.49 65,000,000 66.69 0.51 
SA Bond FRB310 35,740,000 36.38 0.27 35,740,000 36.32 0.28 
SA Bond FRB320 83,000,000 84.43 0.62 83,000,000 84.48 0.64 
SA Bond FRB330 10,000,000 10.27 0.08 10,000,000 10.18 0.08 
SA Bond FRB350 9,500,000 9.79 0.07 9,500,000 9.77 0.07 
SA Bond FRB360 10,000,000 10.19 0.07 10,000,000 10.19 0.08 
SA Bond FRB400 100,000,000 101.47 0.74 100,000,000 101.51 0.77 
SA Bond FRB430 200,000,000 203.96 1.50 200,000,000 203.42 1.55 
SA Bond FRJ30G0 120,000,000 123.98 0.91 120,000,000 124.09 0.94 
SA Bond GRB37-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 51.14 0.39 
SA Bond GRT340 173,000,000 179.09 1.31 173,000,000 179.45 1.37 
SA Bond GRT420 55,951,204 56.85 0.42 55,951,204 56.91 0.43 
SA Bond I20310 90,000,000 90.52 0.66 90,000,000 90.53 0.69 
SA Bond IBL1680 118,000,000 119.56 0.88 118,000,000 119.73 0.91 
SA Bond IBL300-180,000,000 0 0.00 0.00 180,000,000 180.48 1.37 
SA Bond LGL10-153,000,000 0 0.00 0.00 153,000,000 156.32 1.19 
SA Bond LGL110 110,000,000 111.67 0.82 110,000,000 112.02 0.85 
SA Bond LGL130 50,000,000 50.47 0.37 50,000,000 50.51 0.38 
SA Bond MML050 40,000,000 40.58 0.30 40,000,000 40.63 0.31 
SA Bond MML080 40,000,000 40.73 0.30 40,000,000 40.52 0.31 
SA Bond MTN260 95,000,000 95.66 0.70 95,000,000 95.90 0.73 
SA Bond MTN320 295,000,000 299.53 2.20 295,000,000 298.75 2.27 
SA Bond MTN380 20,000,000 20.25 0.15 20,000,000 20.23 0.15 
SA Bond MTN440 12,000,000 12.25 0.09 12,000,000 12.25 0.09 
SA Bond MTN460 100,000,000 100.62 0.74 100,000,000 100.61 0.77 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.17 0.07 10,000,000 10.18 0.08 
SA Bond NBG03G0 9,967,469 10.12 0.07 9,967,469 10.13 0.08 
SA Bond NBK36B0 60,000,000 61.22 0.45 60,000,000 61.42 0.47 
SA Bond NBKB630 50,000,000 50.48 0.37 50,000,000 50.51 0.38 
SA Bond NBKB690 3,000,000 3.06 0.02 3,000,000 3.06 0.02 
SA Bond NBKB720 5,000,000 5.13 0.04 5,000,000 5.12 0.04 
SA Bond NBKB730 100,000,000 102.64 0.75 100,000,000 102.61 0.78 
SA Bond NBKB820 200,000,000 200.13 1.47 200,000,000 200.27 1.52 
SA Bond NDAL110 150,000,000 150.53 1.10 150,000,000 150.48 1.15 
SA Bond NGL02G0 93,500,000 96.75 0.71 93,500,000 96.84 0.74 
SA Bond NGL090 100,000,000 100.75 0.74 100,000,000 100.96 0.77 
SA Bond NN4420 300,000,000 303.19 2.22 300,000,000 303.33 2.31 
SA Bond OML12-179,950,000 0 0.00 0.00 179,950,000 182.44 1.39 
SA Bond OML140 150,000,000 152.08 1.12 150,000,000 151.96 1.16 
SA Bond OML180 50,000,000 50.88 0.37 50,000,000 50.88 0.39 
SA Bond RDFB290 50,000,000 50.66 0.37 50,000,000 50.67 0.39 
SA Bond RDFB320 200,000,000 201.73 1.48 200,000,000 201.73 1.54 
SA Bond RDFB410 100,000,000 100.92 0.74 100,000,000 100.93 0.77 
SA Bond RFCA20 205,957,140 207.65 1.52 205,957,140 207.92 1.58 
SA Bond RFCA3-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.73 0.77 
SA Bond RN20300 660,000,000 665.49 4.88 660,000,000 663.89 5.05 
SA Bond RN2032300,000,000 300,000,000 308.62 2.26 0 0.00 0.00 
SA Bond RN2035600,000,000 600,000,000 614.97 4.51 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0400 100,000,000 101.50 0.74 100,000,000 101.52 0.77 
SA Bond SBS1000 200,000,000 203.81 1.49 200,000,000 203.94 1.55 
SA Bond SBS210 140,000,000 142.47 1.04 140,000,000 143.09 1.09 
SA Bond SBS630 100,000,000 101.54 0.74 100,000,000 101.82 0.78 
SA Bond SBS760 189,400,000 197.87 1.45 189,400,000 197.98 1.51 
SA Bond SBS880 100,000,000 102.19 0.75 100,000,000 102.29 0.78 
SA Bond SBSL010 150,000,000 152.10 1.12 150,000,000 152.29 1.16 
SA Bond SBSS020 60,000,000 60.74 0.45 60,000,000 60.81 0.46 
SA Bond SBT2090 29,500,000 29.71 0.22 29,500,000 29.69 0.23 
SA Bond SBT2120 100,000,000 102.07 0.75 100,000,000 101.21 0.77 
SA Bond SLI100 98,000,000 100.20 0.73 98,000,000 100.27 0.76 
SA Bond SNT05-92,792,974 0 0.00 0.00 92,792,974 93.66 0.71 
SA Bond SNT060 50,000,000 51.00 0.37 50,000,000 51.10 0.39 
SA Bond SNT0890,000,000 90,000,000 91.96 0.67 0 0.00 0.00 
SA Bond SPDA150 10,500,456 10.62 0.08 10,500,456 10.63 0.08 
SA Bond SSA110 87,000,000 88.59 0.65 87,000,000 88.69 0.68 
SA Bond SST2020 150,000,000 153.93 1.13 150,000,000 153.64 1.17 
SA Bond T17A14-8,866,999 34,663,162 34.98 0.26 43,530,161 43.93 0.33 
SA Bond T18A14-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.91 0.77 
SA Bond T18A220 50,000,000 50.46 0.37 50,000,000 50.48 0.38 
SA Bond T18A230 100,000,000 100.93 0.74 100,000,000 100.95 0.77 
SA Bond T19A210 100,000,000 101.93 0.75 100,000,000 102.34 0.78 
SA Bond TNF280 400,000,000 416.71 3.06 400,000,000 405.48 3.09 
SA Bond WHL22200,000,000 200,000,000 202.65 1.49 0 0.00 0.00 
Bond Total325,390,027 10,767,906,431 12,042.16 88.31 10,442,516,404 11,097.61 84.49 
Cash on call0 0 33.13 0.24 0 49.80 0.38 
Cash on call Total0 0 33.13 0.24 0 49.80 0.38 
STANLIB Corporate Enhanced Yield - B67,891,905 410,787,791 416.00 3.05 402,895,886 407.57 3.10 
Income Total7,891,905 410,787,791 416.00 3.05 402,895,886 407.57 3.10 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 202.10 1.54 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 200.58 1.53 
Money Market - 4 months duration0 0 203.80 1.49 0 102.00 0.78 
Money Market - 6 months duration0 0 302.19 2.22 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 203.99 1.55 
Money Market - 8 months duration0 0 202.26 1.48 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 302.18 2.30 
Money Market Instrument0 0 436.12 3.20 0 0.00 0.00 
Stanlib Inst Money Market - B4-565,934,641 0 0.00 0.00 565,934,641 569.47 4.34 
Money Market Total-565,934,641 0 1,144.37 8.39 565,934,641 1,580.31 12.03 
Portfolio Total-232,652,709 11,178,694,222 13,635.67 100.00 11,411,346,931 13,135.28 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: