Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Star BCI Balanced Fund  |  South African-Multi Asset-High Equity
Reg Compliant
1.2444    +0.0025    (+0.201%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL03-1,750,000 0 0.00 0.00 1,750,000 1.77 0.14 
SA Bond AGL040 3,500,000 3.54 0.26 3,500,000 3.52 0.27 
SA Bond AGLG010 2,500,000 2.55 0.18 2,500,000 2.55 0.20 
SA Bond AGT03-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.04 0.24 
SA Bond AGT040 2,500,000 2.58 0.19 2,500,000 2.60 0.20 
SA Bond AGT050 3,000,000 3.11 0.22 3,000,000 3.11 0.24 
SA Bond AGT080 2,750,000 2.78 0.20 2,750,000 2.77 0.21 
SA Bond AHF7B10 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond AHF7C10 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond AHF7D10 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond APF230 5,057,218 5.06 0.37 5,057,218 5.06 0.39 
SA Bond ASC1730 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond ASC1740 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond ASC2374,000,000 4,000,000 4.03 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC2412,000,000 2,000,000 2.04 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN568-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond BAYA970 3,000,000 2.99 0.22 3,000,000 2.99 0.23 
SA Bond BAYA98-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.50 0.12 
SA Bond BAYB22-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.00 0.08 
SA Bond BAYB260 500,000 0.50 0.04 500,000 0.50 0.04 
SA Bond BAYB270 1,500,000 1.50 0.11 1,500,000 1.50 0.12 
SA Bond BNDS0 0 52.12 3.77 0 145.91 11.28 
SA Bond BNPS110 3,000,000 3.02 0.22 3,000,000 3.02 0.23 
SA Bond BNPS120 4,000,000 4.07 0.29 4,000,000 4.07 0.31 
SA Bond BYA1090 2,000,000 1.97 0.14 2,000,000 1.97 0.15 
SA Bond CLN5340 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond CLN9440 5,000,000 5.00 0.36 5,000,000 5.00 0.39 
SA Bond DSY080 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond FRB280 2,000,000 2.04 0.15 2,000,000 2.05 0.16 
SA Bond FRB290 1,250,000 1.29 0.09 1,250,000 1.29 0.10 
SA Bond FRB320 3,000,000 3.04 0.22 3,000,000 3.05 0.24 
SA Bond FRB340 4,000,000 4.15 0.30 4,000,000 4.07 0.31 
SA Bond FRB350 5,000,000 5.13 0.37 5,000,000 5.14 0.40 
SA Bond FRB370 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond FRB380 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond FRB420 3,500,000 3.50 0.25 3,500,000 3.51 0.27 
SA Bond FRC5410 2,000,000 2.04 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond FRS3470 15,000,000 18.70 1.35 15,000,000 17.93 1.39 
SA Bond INLV070 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond INLV120 1,500,000 1.52 0.11 1,500,000 1.51 0.12 
SA Bond IVC2400 1,000,000 1.00 0.07 1,000,000 1.00 0.08 
SA Bond MTN260 4,500,000 4.55 0.33 4,500,000 4.56 0.35 
SA Bond MTN440 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond NBK21A0 2,300,000 2.53 0.18 2,300,000 2.45 0.19 
SA Bond NGT105-3,600,000 0 0.00 0.00 3,600,000 3.66 0.28 
SA Bond NGT1080 6,500,000 6.71 0.48 6,500,000 6.74 0.52 
SA Bond NGT1110 3,500,000 3.64 0.26 3,500,000 3.65 0.28 
SA Bond NGT1154,000,000 4,000,000 4.09 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0271,000,000 1,000,000 1.00 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0283,300,000 3,300,000 3.32 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond NN2640 3,000,000 3.05 0.22 3,000,000 3.05 0.24 
SA Bond NN2650 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond NN2780 4,000,000 4.07 0.29 4,000,000 4.07 0.31 
SA Bond NN3840 3,000,000 3.05 0.22 3,000,000 3.04 0.23 
SA Bond NN3870 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond NN3974,000,000 4,000,000 4.07 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4013,000,000 3,000,000 3.05 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond PEP040 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond R186-6,000,000 3,500,000 3.64 0.26 9,500,000 10.11 0.78 
SA Bond R20320 6,250,000 6.10 0.44 6,250,000 5.75 0.44 
SA Bond R20357,750,000 35,500,000 34.22 2.47 27,750,000 25.07 1.94 
SA Bond R20400 8,500,000 7.68 0.55 8,500,000 7.15 0.55 
SA Bond R204416,000,000 16,000,000 13.62 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0100 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond SBC0130 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond SBC0230 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond SBC1100 3,000,000 3.05 0.22 3,000,000 3.04 0.23 
SA Bond SBC1300 5,000,000 5.04 0.36 5,000,000 5.02 0.39 
SA Bond SBC1310 5,500,000 5.59 0.40 5,500,000 5.52 0.43 
SA Bond SBC1344,000,000 4,000,000 4.03 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1433,000,000 3,000,000 3.05 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1443,000,000 3,000,000 3.05 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS890 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond SBT1040 2,500,000 2.52 0.18 2,500,000 2.54 0.20 
SA Bond SBT1050 1,500,000 1.53 0.11 1,500,000 1.53 0.12 
SA Bond SBT1060 5,500,000 5.66 0.41 5,500,000 5.68 0.44 
SA Bond SBT1080 4,000,000 4.21 0.30 4,000,000 4.21 0.33 
SA Bond SBT1130 3,000,000 3.01 0.22 3,000,000 3.00 0.23 
SA Bond SBT1144,000,000 4,000,000 4.02 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.02 0.23 
SA Bond SBT2090 2,500,000 2.52 0.18 2,500,000 2.52 0.20 
SA Bond SBT2100 2,000,000 2.07 0.15 2,000,000 2.07 0.16 
SA Bond SLI100 3,000,000 3.07 0.22 3,000,000 3.06 0.24 
SA Bond SST2010 800,000 0.81 0.06 800,000 0.81 0.06 
SA Bond SST2020 2,000,000 2.05 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond TFS1730 3,000,000 3.05 0.22 3,000,000 3.05 0.24 
SA Bond TH17C10 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond TH17D10 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond TH17D20 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond TH19D20 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond UU1A02-100,086 2,899,914 2.95 0.21 3,000,000 3.04 0.23 
SA Bond UU1A08-33,362 966,638 0.98 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond UU1A11-33,362 966,638 0.99 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond UU1B010 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond UU1B020 1,500,000 1.52 0.11 1,500,000 1.52 0.12 
SA Bond UU1C010 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond UU2A050 500,000 0.51 0.04 500,000 0.51 0.04 
Bond Total38,033,190 291,540,408 346.48 25.03 253,507,218 401.47 31.05 
Cash on call0 0 54.02 3.90 0 -17.25 -1.33 
Margin Account0 0 8.03 0.58 0 6.39 0.49 
Cash on call Total0 0 62.05 4.48 0 -10.85 -0.84 
Equity Derivative0 0 0.00 0.00 0 29.35 2.27 
Derivatives Total0 0 0.00 0.00 0 29.35 2.27 
European - Currency0 0 0.03 0.00 0 0.02 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.05 0.00 0 0.05 0.00 
USA - Currency0 0 0.36 0.03 0 0.22 0.02 
For Currency Total0 0 0.44 0.03 0 0.29 0.02 
Foreign - Bonds0 0 59.70 4.31 0 61.10 4.73 
Foreign - Unit Trusts0 0 236.05 17.05 0 221.82 17.16 
Foreign Invest Total0 0 295.75 21.36 0 282.92 21.88 
Nedgroup Inv Core Income - D5,035,603 5,452,845 5.49 0.40 417,242 0.42 0.03 
Numoro BCI Income - C859,914 43,514,192 44.74 3.23 42,654,278 43.87 3.39 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B5,345,631 166,723,367 184.18 13.30 161,377,736 174.74 13.51 
Taquanta Active Income FR Fund - I5954,294 954,294 9.51 0.69 0 0.00 0.00 
Income Total12,195,442 216,644,698 243.91 17.62 204,449,256 219.03 16.94 
Saffron BCI Flexible - B0 182,495,314 266.44 19.25 182,495,314 243.80 18.85 
Large Cap Total0 182,495,314 266.44 19.25 182,495,314 243.80 18.85 
Money Market - 1 month duration0 0 0.13 0.01 0 0.09 0.01 
Money Market - 10 months duration0 0 0.68 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.86 0.07 
Money Market - 16 months duration0 0 1.53 0.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration0 0 4.00 0.29 0 0.00 0.00 
Money Market - 19 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.62 0.13 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.59 0.35 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.00 0.31 
Money Market - 25 months duration0 0 3.44 0.25 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 2.64 0.19 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 3.00 0.22 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.48 0.27 
Money Market - 29 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.64 0.20 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.50 0.58 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.00 0.23 
Money Market - 4 months duration0 0 3.05 0.22 0 0.26 0.02 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.05 0.24 
Money Market - 9 months duration0 0 0.60 0.04 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 3.17 0.23 0 19.17 1.48 
Nedgroup Investments Corporate Money Market - C2048,665,752 48,665,752 48.90 3.53 0 0.00 0.00 
Money Market Total48,665,752 48,665,752 71.16 5.14 0 50.25 3.89 
Gryphon Core Managed - A1,714,442 9,231,649 98.08 7.09 7,517,207 76.75 5.94 
Prudential Total1,714,442 9,231,649 98.08 7.09 7,517,207 76.75 5.94 
Portfolio Total100,608,826 748,577,821 1,384.31 100.00 647,968,995 1,293.02 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: