Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Star BCI Balanced Fund  |  South African-Multi Asset-High Equity
Reg Compliant
1.2865    +0.0046    (+0.359%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL040 3,500,000 3.56 0.24 3,500,000 3.54 0.26 
SA Bond AGLG010 2,500,000 2.54 0.17 2,500,000 2.55 0.18 
SA Bond AGT040 2,500,000 2.56 0.17 2,500,000 2.58 0.19 
SA Bond AGT050 3,000,000 3.14 0.21 3,000,000 3.11 0.22 
SA Bond AGT080 2,750,000 2.77 0.19 2,750,000 2.78 0.20 
SA Bond AGT092,750,000 2,750,000 2.81 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7B1-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond AHF7B31,000,000 1,000,000 1.01 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7C1-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond AHF7C31,000,000 1,000,000 1.01 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF7D1-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond AHF7D3500,000 500,000 0.51 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond APF23-77,500 4,979,718 4.98 0.33 5,057,218 5.06 0.37 
SA Bond ASC1730 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond ASC1740 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond ASC2370 4,000,000 4.03 0.27 4,000,000 4.03 0.29 
SA Bond ASC2410 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.04 0.15 
SA Bond ASC2835,000,000 5,000,000 5.06 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond BAYA97-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 2.99 0.22 
SA Bond BAYA981,500,000 1,500,000 1.50 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond BAYB260 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.04 
SA Bond BAYB270 1,500,000 1.50 0.10 1,500,000 1.50 0.11 
SA Bond BNDS0 0 47.43 3.17 0 52.12 3.77 
SA Bond BNPS110 3,000,000 3.02 0.20 3,000,000 3.02 0.22 
SA Bond BNPS120 4,000,000 4.06 0.27 4,000,000 4.07 0.29 
SA Bond BYA1090 2,000,000 1.97 0.13 2,000,000 1.97 0.14 
SA Bond CLN534-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond CLN9440 5,000,000 5.00 0.33 5,000,000 5.00 0.36 
SA Bond DSY080 2,000,000 2.02 0.14 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond FRB280 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.04 0.15 
SA Bond FRB290 1,250,000 1.28 0.09 1,250,000 1.29 0.09 
SA Bond FRB320 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.04 0.22 
SA Bond FRB340 4,000,000 4.16 0.28 4,000,000 4.15 0.30 
SA Bond FRB350 5,000,000 5.14 0.34 5,000,000 5.13 0.37 
SA Bond FRB370 2,000,000 2.08 0.14 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond FRB380 1,000,000 1.04 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond FRB420 3,500,000 3.50 0.23 3,500,000 3.50 0.25 
SA Bond FRC5410 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.04 0.15 
SA Bond FRS3470 15,000,000 19.45 1.30 15,000,000 18.70 1.35 
SA Bond INLV070 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond INLV120 1,500,000 1.52 0.10 1,500,000 1.52 0.11 
SA Bond IVC2400 1,000,000 1.00 0.07 1,000,000 1.00 0.07 
SA Bond MTN260 4,500,000 4.54 0.30 4,500,000 4.55 0.33 
SA Bond MTN440 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond NBK21A0 2,300,000 2.46 0.16 2,300,000 2.53 0.18 
SA Bond NGT108-4,500,000 2,000,000 2.07 0.14 6,500,000 6.71 0.48 
SA Bond NGT111-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 3.64 0.26 
SA Bond NGT1150 4,000,000 4.09 0.27 4,000,000 4.09 0.30 
SA Bond NHM0270 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.00 0.07 
SA Bond NHM0280 3,300,000 3.33 0.22 3,300,000 3.32 0.24 
SA Bond NN2640 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond NN2650 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond NN2780 4,000,000 4.06 0.27 4,000,000 4.07 0.29 
SA Bond NN3840 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond NN3870 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond NN3970 4,000,000 4.07 0.27 4,000,000 4.07 0.29 
SA Bond NN4010 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond OML120 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond PEP040 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond R1860 3,500,000 3.72 0.25 3,500,000 3.64 0.26 
SA Bond R20320 6,250,000 6.17 0.41 6,250,000 6.10 0.44 
SA Bond R2035-35,500,000 0 0.00 0.00 35,500,000 34.22 2.47 
SA Bond R20400 8,500,000 7.92 0.53 8,500,000 7.68 0.55 
SA Bond R20440 16,000,000 14.19 0.95 16,000,000 13.62 0.98 
SA Bond SBC0100 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond SBC0130 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond SBC0230 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond SBC1100 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond SBC1300 5,000,000 5.04 0.34 5,000,000 5.04 0.36 
SA Bond SBC1310 5,500,000 5.59 0.37 5,500,000 5.59 0.40 
SA Bond SBC1340 4,000,000 4.03 0.27 4,000,000 4.03 0.29 
SA Bond SBC1430 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond SBC1440 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond SBS890 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.07 
SA Bond SBT104-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.52 0.18 
SA Bond SBT1050 1,500,000 1.52 0.10 1,500,000 1.53 0.11 
SA Bond SBT106-5,000,000 500,000 0.51 0.03 5,500,000 5.66 0.41 
SA Bond SBT108-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.21 0.30 
SA Bond SBT1130 3,000,000 3.01 0.20 3,000,000 3.01 0.22 
SA Bond SBT1140 4,000,000 4.00 0.27 4,000,000 4.02 0.29 
SA Bond SBT2090 2,500,000 2.52 0.17 2,500,000 2.52 0.18 
SA Bond SBT2100 2,000,000 2.07 0.14 2,000,000 2.07 0.15 
SA Bond SBT2125,000,000 5,000,000 5.06 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 3,000,000 3.07 0.21 3,000,000 3.07 0.22 
SA Bond SST2010 800,000 0.81 0.05 800,000 0.81 0.06 
SA Bond SST2020 2,000,000 2.05 0.14 2,000,000 2.05 0.15 
SA Bond TFS1730 3,000,000 3.05 0.20 3,000,000 3.05 0.22 
SA Bond TH17C10 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond TH17D10 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond TH17D20 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond TH19D20 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond UU1A02-1,578 2,898,336 2.94 0.20 2,899,914 2.95 0.21 
SA Bond UU1A08-526 966,112 0.98 0.07 966,638 0.98 0.07 
SA Bond UU1A11-526 966,112 0.98 0.07 966,638 0.99 0.07 
SA Bond UU1B010 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond UU1B020 1,500,000 1.52 0.10 1,500,000 1.52 0.11 
SA Bond UU1C010 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.07 
SA Bond UU2A050 500,000 0.51 0.03 500,000 0.51 0.04 
SA Bond UU2A081,000,000 1,000,000 1.01 0.07 0 0.00 0.00 
Bond Total-45,330,130 246,210,278 298.87 19.99 291,540,408 346.48 25.03 
Cash on call0 0 104.46 6.99 0 54.02 3.90 
Margin Account0 0 20.89 1.40 0 8.03 0.58 
Cash on call Total0 0 125.35 8.38 0 62.05 4.48 
Bond Derivative0 0 39.50 2.64 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 39.50 2.64 0 0.00 0.00 
European - Currency1,205 1,205 0.02 0.00 0 0.03 0.00 
United Kingdom - Currency2,011 2,011 0.05 0.00 0 0.05 0.00 
USA - Currency0 0 0.06 0.00 0 0.36 0.03 
For Currency Total3,216 3,216 0.13 0.01 0 0.44 0.03 
Foreign - Bonds0 0 51.96 3.48 0 59.70 4.31 
Foreign - Unit Trusts0 0 0.00 0.00 0 236.05 17.05 
Foreign Invest Total0 0 51.96 3.48 0 295.75 21.36 
Nedgroup Inv Core Income - D5,107,905 10,560,750 10.64 0.71 5,452,845 5.49 0.40 
Numoro BCI Income - C858,476 44,372,668 45.62 3.05 43,514,192 44.74 3.23 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B5,467,767 172,191,134 195.85 13.10 166,723,367 184.18 13.30 
Taquanta Active Income FR Fund - I521,229 975,523 9.76 0.65 954,294 9.51 0.69 
Income Total11,455,377 228,100,075 261.87 17.51 216,644,698 243.91 17.62 
Saffron BCI Flexible - B1,551,924 184,047,238 299.98 20.06 182,495,314 266.44 19.25 
Large Cap Total1,551,924 184,047,238 299.98 20.06 182,495,314 266.44 19.25 
Money Market - 1 month duration0 0 3.05 0.20 0 0.13 0.01 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.68 0.05 
Money Market - 13 months duration0 0 1.02 0.07 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 4.00 0.27 0 0.00 0.00 
Money Market - 16 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.53 0.11 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.00 0.29 
Money Market - 22 months duration0 0 3.05 0.20 0 0.00 0.00 
Money Market - 23 months duration0 0 2.64 0.18 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 3.00 0.20 0 0.00 0.00 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.44 0.25 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.64 0.19 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.00 0.22 
Money Market - 34 months duration0 0 3.06 0.20 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.05 0.22 
Money Market - 6 months duration0 0 0.60 0.04 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.60 0.04 
Money Market Instrument0 0 4.00 0.27 0 3.17 0.23 
Nedgroup Investments Corporate Money Market - C20-18,208,990 30,456,762 30.64 2.05 48,665,752 48.90 3.53 
Money Market Total-18,208,990 30,456,762 55.07 3.68 48,665,752 71.16 5.14 
Star Global Growth Fund USD B15,054,557 15,054,557 250.11 16.73 0 0.00 0.00 
Offshore Intern Total15,054,557 15,054,557 250.11 16.73 0 0.00 0.00 
Gryphon Core Managed - A604,102 9,835,751 112.34 7.51 9,231,649 98.08 7.09 
Prudential Total604,102 9,835,751 112.34 7.51 9,231,649 98.08 7.09 
Portfolio Total-34,869,944 713,707,877 1,495.19 100.00 748,577,821 1,384.31 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: