Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Salvo BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
11.6140    +0.0235    (+0.203%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN610 4,700,000 4.79 0.68 4,700,000 4.79 0.72 
SA Bond ABFN740 2,000,000 2.05 0.29 2,000,000 2.03 0.30 
SA Bond AGL03-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond AGLG010 3,500,000 3.57 0.51 3,500,000 3.57 0.54 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.14 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond AGRIA10 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.00 0.15 
SA Bond AGT03-4,600,000 0 0.00 0.00 4,600,000 4.66 0.70 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond ASN7000 500,000 0.50 0.07 500,000 0.50 0.08 
SA Bond BNDS0 0 1.58 0.22 0 1.97 0.30 
SA Bond CLN6160 200,000 0.21 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond CLN6550 100,000 0.11 0.02 100,000 0.11 0.02 
SA Bond DSY060 2,500,000 2.56 0.36 2,500,000 2.55 0.38 
SA Bond DSY090 2,000,000 2.04 0.29 2,000,000 2.03 0.30 
SA Bond EQT0120 2,000,000 2.03 0.29 2,000,000 2.03 0.30 
SA Bond EQT0130 2,000,000 2.04 0.29 2,000,000 2.04 0.31 
SA Bond EQT0150 3,000,000 3.04 0.43 3,000,000 3.04 0.46 
SA Bond EQT0210 3,000,000 3.02 0.43 3,000,000 3.02 0.45 
SA Bond FIFB270 1,000,000 1.02 0.14 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond FIFB325,000,000 5,000,000 5.05 0.72 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB290 4,000,000 4.12 0.58 4,000,000 4.13 0.62 
SA Bond FRB320 7,500,000 7.60 1.08 7,500,000 7.62 1.14 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.08 0.44 3,000,000 3.08 0.46 
SA Bond FRB423,000,000 3,000,000 3.00 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI280 600,000 1.47 0.21 600,000 1.46 0.22 
SA Bond FRBI330 100,000 0.25 0.04 100,000 0.25 0.04 
SA Bond FRJ27S0 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond FRJ280 900,000 0.91 0.13 900,000 0.91 0.14 
SA Bond FRJ29S0 1,300,000 1.34 0.19 1,300,000 1.33 0.20 
SA Bond FRS1010 100,000 0.13 0.02 100,000 0.13 0.02 
SA Bond FRS1360 400,000 0.53 0.07 400,000 0.52 0.08 
SA Bond FRS152195,000 195,000 0.48 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT301,000,000 1,000,000 1.01 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT49-800,000 0 0.00 0.00 800,000 0.80 0.12 
SA Bond GRT500 1,600,000 1.62 0.23 1,600,000 1.62 0.24 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond GRT560 4,000,000 4.04 0.57 4,000,000 4.04 0.61 
SA Bond I2029-3,300,000 10,800,000 14.85 2.11 14,100,000 19.08 2.86 
SA Bond I2031-900,000 6,600,000 7.18 1.02 7,500,000 8.05 1.21 
SA Bond I20334,700,000 10,000,000 12.95 1.84 5,300,000 6.76 1.01 
SA Bond I20381,400,000 9,500,000 13.30 1.89 8,100,000 11.18 1.68 
SA Bond I2043100,000 3,100,000 3.40 0.48 3,000,000 3.28 0.49 
SA Bond INLV070 3,000,000 3.04 0.43 3,000,000 3.05 0.46 
SA Bond INLV120 2,000,000 2.03 0.29 2,000,000 2.02 0.30 
SA Bond IPF310 2,000,000 2.01 0.28 2,000,000 2.01 0.30 
SA Bond IVC3250 6,800,000 6.85 0.97 6,800,000 6.84 1.03 
SA Bond LGL130 2,000,000 2.02 0.29 2,000,000 2.02 0.30 
SA Bond MML05-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.05 0.46 
SA Bond MTN26-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond MTN330 1,000,000 1.02 0.14 1,000,000 1.02 0.15 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.05 0.29 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond MTN420 6,000,000 6.06 0.86 6,000,000 6.07 0.91 
SA Bond NBK17A0 18,000 0.02 0.00 18,000 0.02 0.00 
SA Bond NBK20A0 1,900,000 1.96 0.28 1,900,000 2.01 0.30 
SA Bond NBK21A0 300,000 0.33 0.05 300,000 0.32 0.05 
SA Bond NBKB640 2,500,000 2.57 0.36 2,500,000 2.57 0.39 
SA Bond NBKB670 3,000,000 3.03 0.43 3,000,000 3.03 0.45 
SA Bond NBKB730 2,000,000 2.05 0.29 2,000,000 2.02 0.30 
SA Bond NGL02G0 2,000,000 2.06 0.29 2,000,000 2.06 0.31 
SA Bond NGL110 3,000,000 3.08 0.44 3,000,000 3.07 0.46 
SA Bond NGL133,000,000 3,000,000 3.04 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1080 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond NGT1110 1,500,000 1.56 0.22 1,500,000 1.56 0.23 
SA Bond NGT1152,000,000 2,000,000 2.05 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond NN3170 4,000,000 4.03 0.57 4,000,000 4.03 0.61 
SA Bond NN3180 4,000,000 4.03 0.57 4,000,000 4.03 0.61 
SA Bond NN3390 3,000,000 3.02 0.43 3,000,000 3.02 0.45 
SA Bond OML190 4,000,000 4.05 0.58 4,000,000 4.04 0.61 
SA Bond R1860 13,000 0.01 0.00 13,000 0.01 0.00 
SA Bond R20321,700,000 48,350,000 47.17 6.69 46,650,000 42.94 6.45 
SA Bond R20351,200,000 9,200,000 8.87 1.26 8,000,000 7.23 1.08 
SA Bond R20372,700,000 52,100,000 47.19 6.69 49,400,000 41.79 6.27 
SA Bond R2038-10,450,000 0 0.00 0.00 10,450,000 10.28 1.54 
SA Bond R2040-750,000 15,350,000 13.87 1.97 16,100,000 13.54 2.03 
SA Bond R20486,300,000 6,300,000 5.26 0.75 0 0.00 0.00 
SA Bond R2092,200,000 11,700,000 8.92 1.26 9,500,000 6.74 1.01 
SA Bond R2100 2,500,000 6.18 0.88 2,500,000 6.11 0.92 
SA Bond R213-400,000 8,300,000 7.83 1.11 8,700,000 7.78 1.17 
SA Bond R21414,800,000 14,800,000 10.32 1.46 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB210 2,000,000 2.01 0.28 2,000,000 2.01 0.30 
SA Bond RDFB310 800,000 0.81 0.11 800,000 0.81 0.12 
SA Bond RDFB330 4,000,000 4.15 0.59 4,000,000 4.15 0.62 
SA Bond RDFG010 2,000,000 2.01 0.28 2,000,000 2.01 0.30 
SA Bond RDFG030 2,000,000 2.05 0.29 2,000,000 2.06 0.31 
SA Bond RDFG090 3,000,000 3.07 0.44 3,000,000 3.06 0.46 
SA Bond RES740 3,000,000 3.03 0.43 3,000,000 3.02 0.45 
SA Bond RES772,000,000 2,000,000 2.01 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 22,000,000 21.92 3.11 22,000,000 21.98 3.30 
SA Bond RN20328,000,000 8,000,000 8.09 1.15 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0570 5,300,000 5.34 0.76 5,300,000 5.34 0.80 
SA Bond SBS720 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond SBS750 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond SBS760 4,000,000 4.21 0.60 4,000,000 4.13 0.62 
SA Bond SBS772,500,000 2,500,000 2.58 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS790 800,000 0.82 0.12 800,000 0.82 0.12 
SA Bond SBS82-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond SBS880 3,000,000 3.08 0.44 3,000,000 3.06 0.46 
SA Bond SBS950 9,000,000 9.05 1.28 9,000,000 9.05 1.36 
SA Bond SBSI140 1,400,000 3.63 0.51 1,400,000 3.66 0.55 
SA Bond SBSS020 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.02 
SA Bond SBT1130 6,000,000 6.01 0.85 6,000,000 6.00 0.90 
SA Bond SBT1142,000,000 2,000,000 2.01 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond SBT2080 2,000,000 2.03 0.29 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond SBT2090 1,500,000 1.51 0.21 1,500,000 1.51 0.23 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.12 0.58 4,000,000 4.12 0.62 
SA Bond SLI90 6,000,000 6.18 0.88 6,000,000 6.18 0.93 
SA Bond SNT050 3,000,000 3.02 0.43 3,000,000 3.02 0.45 
SA Bond SNT07-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.52 0.08 
SA Bond SOL020 2,000,000 2.05 0.29 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond SPDA170 2,000,000 2.02 0.29 2,000,000 2.02 0.30 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.07 0.58 4,000,000 4.06 0.61 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.00 0.15 
SA Bond STOR020 2,000,000 2.05 0.29 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond VKE260 2,000,000 2.03 0.29 2,000,000 2.03 0.30 
SA Bond VKE270 3,000,000 3.05 0.43 3,000,000 3.05 0.46 
Bond Total34,095,000 452,626,000 460.17 65.27 418,531,000 422.67 63.45 
Cash on call0 0 15.98 2.27 0 28.87 4.33 
Margin Account0 0 0.93 0.13 0 1.17 0.18 
Cash on call Total0 0 16.92 2.40 0 30.04 4.51 
Big Yellow Group PLC-603 603 0.15 0.02 1,206 0.27 0.04 
Safestore Holdings Plc21 750 0.13 0.02 729 0.11 0.02 
Cyclical Goods & Services Total-582 1,353 0.28 0.04 1,935 0.38 0.06 
Bond Derivative0 0 11.63 1.65 0 0.00 0.00 
Equity Derivative0 0 2.10 0.30 0 0.73 0.11 
Derivatives Total0 0 13.73 1.95 0 0.73 0.11 
Australia - Currency0 0 10.87 1.54 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 0.01 0.00 0 0.01 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 -0.12 -0.02 0 0.67 0.10 
USA - Currency0 0 -9.92 -1.41 0 0.73 0.11 
For Currency Total0 0 0.84 0.12 0 1.41 0.21 
Foreign - Bonds0 0 38.52 5.46 0 33.48 5.03 
Foreign Invest Total0 0 38.52 5.46 0 33.48 5.03 
Prologis-291 97 0.18 0.03 388 0.79 0.12 
Public Storage Incoporated0 51 0.26 0.04 51 0.28 0.04 
Segro PLC0 1,241 0.21 0.03 1,241 0.21 0.03 
Tritax Big Box REIT-6,405 6,405 0.23 0.03 12,810 0.43 0.06 
Unite Group Plc-1,070 1,173 0.24 0.03 2,243 0.44 0.07 
Vonovia0 295 0.18 0.03 295 0.15 0.02 
Foreign Property Total-7,766 9,262 1.31 0.19 17,028 2.28 0.34 
Equity0 0 0.00 0.00 0 0.37 0.06 
General Equity Total0 0 0.00 0.00 0 0.37 0.06 
Granate BCI Multi Income - B1,600,481 87,223,086 99.55 14.12 85,622,605 96.15 14.43 
Matrix SCI Stable Income - B116,950 931,328 10.26 1.46 914,378 10.00 1.50 
Oakhaven Core Income FR Fund - A117,609 1,283,236 13.20 1.87 1,265,627 12.98 1.95 
Income Total1,635,040 89,437,650 123.01 17.45 87,802,610 119.12 17.88 
0 0 2.01 0.28 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 2.15 0.30 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.18 0.78 
Money Market - 3 months duration0 0 1.01 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 4.05 0.57 0 4.13 0.62 
Money Market - 33 months duration0 0 1.00 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.05 0.61 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.26 0.79 
Money Market Instrument0 0 17.19 2.44 0 16.22 2.43 
Money Market Total0 0 27.41 3.89 0 34.83 5.23 
Absa Bank Ltd.-300 1,764 1.68 0.24 2,064 1.70 0.25 
Investec Ltd.-4,100 6,777 0.67 0.09 10,877 1.00 0.15 
Standard Bank Group Ltd.-4,861 8,260 0.82 0.12 13,121 1.19 0.18 
Preference Shares Total-9,261 16,801 3.16 0.45 26,062 3.89 0.58 
Terebinth SCI SA Property - B2-25,144 1,128,543 13.84 1.96 1,153,687 12.85 1.93 
Property Total-25,144 1,128,543 13.84 1.96 1,153,687 12.85 1.93 
NEPI Rockcastle NV1,100 4,095 0.55 0.08 2,995 0.40 0.06 
Real Estate Investment and Services Total1,100 4,095 0.55 0.08 2,995 0.40 0.06 
Burstone Group Ltd.71,400 71,400 0.58 0.08 0 0.00 0.00 
Fairvest Ltd.0 94,100 0.49 0.07 94,100 0.44 0.07 
Growthpoint Properties Ltd.21,700 105,500 1.40 0.20 83,800 1.09 0.16 
Hammerson plc292 7,583 0.56 0.08 7,291 0.43 0.06 
Octodec Investments Ltd.9,100 37,000 0.37 0.05 27,900 0.29 0.04 
Redefine Properties Ltd.67,300 296,978 1.35 0.19 229,678 0.97 0.15 
SA Corporate Real Estate Ltd.0 63,400 0.20 0.03 63,400 0.16 0.02 
Vukile Property Fund Ltd.0 18,029 0.35 0.05 18,029 0.31 0.05 
Real Estate Investment Trusts Total169,792 693,990 5.31 0.75 524,198 3.70 0.55 
Portfolio Total35,858,179 543,917,694 705.05 100.00 508,059,515 666.16 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: