Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Salvo BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
11.4636    +0.0076    (+0.066%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN614,000,000 4,700,000 4.79 0.72 700,000 0.71 0.11 
SA Bond ABFN68-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.46 
SA Bond ABFN740 2,000,000 2.03 0.30 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond AGL030 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond AGLG010 3,500,000 3.57 0.54 3,500,000 3.56 0.54 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond AGRIA10 1,000,000 1.00 0.15 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond AGT030 4,600,000 4.66 0.70 4,600,000 4.68 0.72 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond ASN7000 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.08 
SA Bond BNDS0 0 1.97 0.30 0 2.79 0.43 
SA Bond CLN6160 200,000 0.20 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond CLN6550 100,000 0.11 0.02 100,000 0.11 0.02 
SA Bond DSY060 2,500,000 2.55 0.38 2,500,000 2.55 0.39 
SA Bond DSY092,000,000 2,000,000 2.03 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0120 2,000,000 2.03 0.30 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond EQT0130 2,000,000 2.04 0.31 2,000,000 2.04 0.31 
SA Bond EQT0150 3,000,000 3.04 0.46 3,000,000 3.04 0.46 
SA Bond EQT0210 3,000,000 3.02 0.45 3,000,000 3.00 0.46 
SA Bond FIFB270 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond FRB290 4,000,000 4.13 0.62 4,000,000 4.13 0.63 
SA Bond FRB320 7,500,000 7.62 1.14 7,500,000 7.59 1.16 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.08 0.46 3,000,000 3.08 0.47 
SA Bond FRBI25-1,200,000 0 0.00 0.00 1,200,000 2.24 0.34 
SA Bond FRBI280 600,000 1.46 0.22 600,000 1.42 0.22 
SA Bond FRBI330 100,000 0.25 0.04 100,000 0.25 0.04 
SA Bond FRJ25-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.50 0.08 
SA Bond FRJ27S0 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond FRJ280 900,000 0.91 0.14 900,000 0.91 0.14 
SA Bond FRJ29S0 1,300,000 1.33 0.20 1,300,000 1.33 0.20 
SA Bond FRS1010 100,000 0.13 0.02 100,000 0.13 0.02 
SA Bond FRS1360 400,000 0.52 0.08 400,000 0.53 0.08 
SA Bond GRT26G-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond GRT490 800,000 0.80 0.12 800,000 0.81 0.12 
SA Bond GRT500 1,600,000 1.62 0.24 1,600,000 1.62 0.25 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond GRT560 4,000,000 4.04 0.61 4,000,000 4.04 0.62 
SA Bond I2025-5,440,000 0 0.00 0.00 5,440,000 10.14 1.55 
SA Bond I2029-24,800,000 14,100,000 19.08 2.86 38,900,000 51.91 7.93 
SA Bond I20313,100,000 7,500,000 8.05 1.21 4,400,000 4.73 0.72 
SA Bond I20334,000,000 5,300,000 6.76 1.01 1,300,000 1.66 0.25 
SA Bond I20380 8,100,000 11.18 1.68 8,100,000 11.38 1.74 
SA Bond I20430 3,000,000 3.28 0.49 3,000,000 3.35 0.51 
SA Bond INLV070 3,000,000 3.05 0.46 3,000,000 3.05 0.47 
SA Bond INLV120 2,000,000 2.02 0.30 2,000,000 2.02 0.31 
SA Bond IPF310 2,000,000 2.01 0.30 2,000,000 2.01 0.31 
SA Bond IVC3256,800,000 6,800,000 6.84 1.03 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL130 2,000,000 2.02 0.30 2,000,000 2.02 0.31 
SA Bond MML050 3,000,000 3.05 0.46 3,000,000 3.06 0.47 
SA Bond MTN260 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond MTN330 1,000,000 1.02 0.15 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.05 0.31 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond MTN420 6,000,000 6.07 0.91 6,000,000 6.07 0.93 
SA Bond NBK17A0 18,000 0.02 0.00 18,000 0.02 0.00 
SA Bond NBK20A0 1,900,000 2.01 0.30 1,900,000 1.96 0.30 
SA Bond NBK21A0 300,000 0.32 0.05 300,000 0.33 0.05 
SA Bond NBKB640 2,500,000 2.57 0.39 2,500,000 2.58 0.39 
SA Bond NBKB670 3,000,000 3.03 0.45 3,000,000 3.03 0.46 
SA Bond NBKB730 2,000,000 2.02 0.30 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond NGL02G0 2,000,000 2.06 0.31 2,000,000 2.06 0.31 
SA Bond NGL110 3,000,000 3.07 0.46 3,000,000 3.07 0.47 
SA Bond NGT104-3,637,000 0 0.00 0.00 3,637,000 3.74 0.57 
SA Bond NGT1080 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond NGT1110 1,500,000 1.56 0.23 1,500,000 1.57 0.24 
SA Bond NN3170 4,000,000 4.03 0.61 4,000,000 4.03 0.62 
SA Bond NN3180 4,000,000 4.03 0.61 4,000,000 4.03 0.62 
SA Bond NN3390 3,000,000 3.02 0.45 3,000,000 3.02 0.46 
SA Bond OML14-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond OML16-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond OML194,000,000 4,000,000 4.04 0.61 0 0.00 0.00 
SA Bond R1860 13,000 0.01 0.00 13,000 0.01 0.00 
SA Bond R2032500,000 46,650,000 42.94 6.45 46,150,000 43.71 6.68 
SA Bond R20350 8,000,000 7.23 1.08 8,000,000 7.52 1.15 
SA Bond R2037100,000 49,400,000 41.79 6.27 49,300,000 43.63 6.66 
SA Bond R2038-7,600,000 10,450,000 10.28 1.54 18,050,000 18.60 2.84 
SA Bond R204013,100,000 16,100,000 13.54 2.03 3,000,000 2.67 0.41 
SA Bond R2090 9,500,000 6.74 1.01 9,500,000 7.00 1.07 
SA Bond R2100 2,500,000 6.11 0.92 2,500,000 6.05 0.92 
SA Bond R2130 8,700,000 7.78 1.17 8,700,000 7.94 1.21 
SA Bond RDFB210 2,000,000 2.01 0.30 2,000,000 2.01 0.31 
SA Bond RDFB310 800,000 0.81 0.12 800,000 0.81 0.12 
SA Bond RDFB330 4,000,000 4.15 0.62 4,000,000 4.06 0.62 
SA Bond RDFG010 2,000,000 2.01 0.30 2,000,000 2.01 0.31 
SA Bond RDFG032,000,000 2,000,000 2.06 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG090 3,000,000 3.06 0.46 3,000,000 3.07 0.47 
SA Bond RES740 3,000,000 3.02 0.45 3,000,000 3.02 0.46 
SA Bond RN2030-1,000,000 22,000,000 21.98 3.30 23,000,000 22.91 3.50 
SA Bond SBC0570 5,300,000 5.34 0.80 5,300,000 5.34 0.82 
SA Bond SBS720 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond SBS750 1,000,000 1.03 0.15 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond SBS760 4,000,000 4.13 0.62 4,000,000 4.23 0.65 
SA Bond SBS790 800,000 0.82 0.12 800,000 0.82 0.12 
SA Bond SBS820 2,000,000 2.05 0.31 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond SBS880 3,000,000 3.06 0.46 3,000,000 3.05 0.47 
SA Bond SBS959,000,000 9,000,000 9.05 1.36 0 0.00 0.00 
SA Bond SBSI14400,000 1,400,000 3.66 0.55 1,000,000 2.59 0.40 
SA Bond SBSS020 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond SBT1136,000,000 6,000,000 6.00 0.90 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 1,000,000 1.01 0.15 1,000,000 1.01 0.15 
SA Bond SBT2080 2,000,000 2.03 0.31 2,000,000 2.04 0.31 
SA Bond SBT2090 1,500,000 1.51 0.23 1,500,000 1.51 0.23 
SA Bond SLI114,000,000 4,000,000 4.12 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI92,000,000 6,000,000 6.18 0.93 4,000,000 4.12 0.63 
SA Bond SNT050 3,000,000 3.02 0.45 3,000,000 3.03 0.46 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.08 500,000 0.51 0.08 
SA Bond SOL020 2,000,000 2.05 0.31 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond SPDA170 2,000,000 2.02 0.30 2,000,000 2.02 0.31 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.06 0.61 4,000,000 4.06 0.62 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.00 0.15 1,000,000 1.00 0.15 
SA Bond STOR020 2,000,000 2.05 0.31 2,000,000 2.05 0.31 
SA Bond VKE262,000,000 2,000,000 2.03 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE273,000,000 3,000,000 3.05 0.46 0 0.00 0.00 
Bond Total14,823,000 418,531,000 422.67 63.45 403,708,000 427.12 65.23 
Cash on call0 0 28.87 4.33 0 18.36 2.80 
Margin Account0 0 1.17 0.18 0 1.33 0.20 
Cash on call Total0 0 30.04 4.51 0 19.69 3.01 
Big Yellow Group PLC1,206 1,206 0.27 0.04 0 0.00 0.00 
Safestore Holdings Plc0 729 0.11 0.02 729 0.11 0.02 
Cyclical Goods & Services Total1,206 1,935 0.38 0.06 729 0.11 0.02 
Bond Derivative0 0 0.00 0.00 0 0.02 0.00 
Equity Derivative0 0 0.73 0.11 0 0.72 0.11 
Derivatives Total0 0 0.73 0.11 0 0.74 0.11 
European - Currency0 0 0.01 0.00 0 0.01 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.67 0.10 0 0.17 0.03 
USA - Currency0 0 0.73 0.11 0 0.64 0.10 
For Currency Total0 0 1.41 0.21 0 0.82 0.13 
Foreign - Bonds0 0 33.48 5.03 0 32.92 5.03 
Foreign Invest Total0 0 33.48 5.03 0 32.92 5.03 
Prologis0 388 0.79 0.12 388 0.77 0.12 
Public Storage Incoporated-50 51 0.28 0.04 101 0.56 0.09 
Segro PLC0 1,241 0.21 0.03 1,241 0.21 0.03 
Tritax Big Box REIT0 12,810 0.43 0.06 12,810 0.40 0.06 
Unite Group Plc0 2,243 0.44 0.07 2,243 0.43 0.07 
Vonovia0 295 0.15 0.02 295 0.17 0.03 
Foreign Property Total-50 17,028 2.28 0.34 17,078 2.54 0.39 
Equity0 0 0.37 0.06 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 0.37 0.06 0 0.00 0.00 
Granate BCI Multi Income - B7,406,878 85,622,605 96.15 14.43 78,215,727 87.98 13.44 
Matrix SCI Stable Income - B116,891 914,378 10.00 1.50 897,487 9.81 1.50 
Oakhaven Core Income FR Fund - A120,532 1,265,627 12.98 1.95 1,245,095 12.73 1.94 
Income Total7,444,301 87,802,610 119.12 17.88 80,358,309 110.52 16.88 
Money Market - 13 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.16 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.06 0.77 
Money Market - 26 months duration0 0 5.18 0.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 29 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.07 0.77 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.03 1.07 
Money Market - 32 months duration0 0 4.13 0.62 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 4.05 0.61 0 4.04 0.62 
Money Market - 5 months duration0 0 5.26 0.79 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.05 0.16 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.16 0.79 
Money Market Instrument0 0 16.22 2.43 0 10.13 1.55 
Money Market Total0 0 34.83 5.23 0 38.56 5.89 
Absa Bank Ltd.0 2,064 1.70 0.25 2,064 1.80 0.27 
Investec Ltd.0 10,877 1.00 0.15 10,877 1.03 0.16 
Standard Bank Group Ltd.0 13,121 1.19 0.18 13,121 1.23 0.19 
Preference Shares Total0 26,062 3.89 0.58 26,062 4.06 0.62 
Terebinth SCI SA Property - B226,798 1,153,687 12.85 1.93 1,126,889 13.45 2.05 
Property Total26,798 1,153,687 12.85 1.93 1,126,889 13.45 2.05 
NEPI Rockcastle NV0 2,995 0.40 0.06 2,995 0.41 0.06 
Real Estate Investment and Services Total0 2,995 0.40 0.06 2,995 0.41 0.06 
Burstone Group Ltd.-10,700 0 0.00 0.00 10,700 0.10 0.02 
Emira Property Fund Ltd.-1,710 0 0.00 0.00 1,710 0.02 0.00 
Equites Property Fund Ltd.-30,783 0 0.00 0.00 30,783 0.45 0.07 
Fairvest Ltd.0 94,100 0.44 0.07 94,100 0.45 0.07 
Growthpoint Properties Ltd.26,100 83,800 1.09 0.16 57,700 0.73 0.11 
Hammerson plc0 7,291 0.43 0.06 7,291 0.49 0.07 
Octodec Investments Ltd.0 27,900 0.29 0.04 27,900 0.32 0.05 
Redefine Properties Ltd.65,500 229,678 0.97 0.15 164,178 0.75 0.11 
SA Corporate Real Estate Ltd.0 63,400 0.16 0.02 63,400 0.19 0.03 
Spear REIT Ltd.-7,600 0 0.00 0.00 7,600 0.07 0.01 
Vukile Property Fund Ltd.0 18,029 0.31 0.05 18,029 0.32 0.05 
Real Estate Investment Trusts Total40,807 524,198 3.70 0.55 483,391 3.89 0.59 
Portfolio Total22,336,062 508,059,515 666.16 100.00 485,723,453 654.81 100.01 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: