Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Salvo BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
12.0056    +0.0089    (+0.074%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.0 2,700 0.65 0.08 2,700 0.65 0.08 
FirstRand Ltd.0 4,200 0.37 0.05 4,200 0.38 0.05 
Banks Total0 6,900 1.02 0.13 6,900 1.03 0.13 
SA Bond ABFN610 4,700,000 4.78 0.60 4,700,000 4.79 0.61 
SA Bond ABFN740 2,000,000 2.04 0.26 2,000,000 2.05 0.26 
SA Bond ABFN780 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.13 
SA Bond ABFZ020 3,000,000 3.04 0.38 3,000,000 3.02 0.38 
SA Bond ABGN070 1,500,000 1.52 0.19 1,500,000 1.52 0.19 
SA Bond AGF014,000,000 4,000,000 4.04 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF043,000,000 3,000,000 3.03 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG01-1,500,000 2,000,000 2.04 0.25 3,500,000 3.57 0.45 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.13 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.13 
SA Bond ASN7000 500,000 0.50 0.06 500,000 0.50 0.06 
SA Bond ATQ01410,000 410,000 0.42 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1.27 0.16 0 1.37 0.17 
SA Bond CLN6160 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond CLN6550 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond DSY06-2,000,000 500,000 0.51 0.06 2,500,000 2.55 0.32 
SA Bond DSY090 2,000,000 2.04 0.25 2,000,000 2.04 0.26 
SA Bond EQT0130 2,000,000 2.03 0.25 2,000,000 2.03 0.26 
SA Bond EQT015-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.38 
SA Bond EQT0210 3,000,000 3.02 0.38 3,000,000 3.02 0.38 
SA Bond FIFB270 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.13 
SA Bond FIFB320 5,000,000 5.04 0.63 5,000,000 5.05 0.64 
SA Bond FRB290 940,000 0.96 0.12 940,000 0.96 0.12 
SA Bond FRB32-2,000,000 5,500,000 5.59 0.70 7,500,000 7.63 0.96 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.08 0.38 3,000,000 3.09 0.39 
SA Bond FRB420 3,000,000 3.08 0.38 3,000,000 3.00 0.38 
SA Bond FRBI280 600,000 1.53 0.19 600,000 1.51 0.19 
SA Bond FRBI330 100,000 0.28 0.04 100,000 0.28 0.04 
SA Bond FRJ27S0 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.03 
SA Bond FRJ280 900,000 0.91 0.11 900,000 0.92 0.12 
SA Bond FRJ29S0 1,300,000 1.35 0.17 1,300,000 1.34 0.17 
SA Bond FRS1010 100,000 0.14 0.02 100,000 0.15 0.02 
SA Bond FRS1360 400,000 0.57 0.07 400,000 0.60 0.08 
SA Bond FRS1520 195,000 0.50 0.06 195,000 0.49 0.06 
SA Bond GRT500 1,400,000 1.42 0.18 1,400,000 1.42 0.18 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.11 0.14 1,000,000 1.03 0.13 
SA Bond GRT560 4,000,000 4.08 0.51 4,000,000 4.08 0.52 
SA Bond I2029-2,300,000 0 0.00 0.00 2,300,000 3.31 0.42 
SA Bond I20310 6,900,000 7.81 0.97 6,900,000 7.87 0.99 
SA Bond I20332,550,000 12,650,000 17.58 2.19 10,100,000 14.30 1.81 
SA Bond I2038-1,000,000 8,100,000 12.15 1.52 9,100,000 14.40 1.82 
SA Bond I2043-300,000 2,800,000 3.39 0.42 3,100,000 3.86 0.49 
SA Bond I20460 700,000 0.92 0.12 700,000 0.98 0.12 
SA Bond IBL3504,000,000 4,000,000 4.01 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV06-1,150,000 0 0.00 0.00 1,150,000 1.18 0.15 
SA Bond INLV07-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.38 
SA Bond INLV120 2,000,000 2.02 0.25 2,000,000 2.03 0.26 
SA Bond IPF31-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.00 0.25 
SA Bond IVC3250 6,800,000 6.85 0.85 6,800,000 6.85 0.87 
SA Bond LGL130 2,000,000 2.02 0.25 2,000,000 2.02 0.26 
SA Bond MTN330 1,000,000 1.03 0.13 1,000,000 1.02 0.13 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.04 0.25 2,000,000 2.04 0.26 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.13 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.13 
SA Bond MTN420 6,000,000 6.05 0.76 6,000,000 6.06 0.77 
SA Bond MTN550 2,000,000 2.04 0.26 2,000,000 2.05 0.26 
SA Bond NBK17A0 18,000 0.02 0.00 18,000 0.02 0.00 
SA Bond NBK20A0 1,900,000 1.97 0.25 1,900,000 1.94 0.25 
SA Bond NBK21A0 300,000 0.32 0.04 300,000 0.33 0.04 
SA Bond NBKB640 2,500,000 2.56 0.32 2,500,000 2.57 0.32 
SA Bond NBKB670 3,000,000 3.03 0.38 3,000,000 3.03 0.38 
SA Bond NBKB730 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.26 
SA Bond NGL02G0 2,000,000 2.07 0.26 2,000,000 2.07 0.26 
SA Bond NGL110 3,000,000 3.07 0.38 3,000,000 3.08 0.39 
SA Bond NGL130 3,000,000 3.04 0.38 3,000,000 3.04 0.38 
SA Bond NGT1080 200,000 0.20 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond NGT1110 1,500,000 1.56 0.19 1,500,000 1.57 0.20 
SA Bond NGT1150 2,000,000 2.04 0.25 2,000,000 2.04 0.26 
SA Bond NN3170 4,000,000 4.03 0.50 4,000,000 4.03 0.51 
SA Bond NN3180 4,000,000 4.03 0.50 4,000,000 4.03 0.51 
SA Bond NN3390 3,000,000 3.02 0.38 3,000,000 3.02 0.38 
SA Bond OML190 4,000,000 4.05 0.50 4,000,000 4.05 0.51 
SA Bond R1870 4,334 0.00 0.00 4,334 0.00 0.00 
SA Bond R1880 4,333 0.00 0.00 4,333 0.00 0.00 
SA Bond R2032-16,050,000 32,300,000 31.55 3.94 48,350,000 50.63 6.40 
SA Bond R20352,000,000 6,800,000 6.73 0.84 4,800,000 5.15 0.65 
SA Bond R2037-800,000 42,645,000 40.46 5.05 43,445,000 44.76 5.66 
SA Bond R20386,500,000 16,600,000 18.17 2.27 10,100,000 12.01 1.52 
SA Bond R20395,246,000 5,246,000 5.34 0.67 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040-2,360,000 14,890,000 14.23 1.78 17,250,000 17.97 2.27 
SA Bond R20428,708,000 8,708,000 8.93 1.11 0 0.00 0.00 
SA Bond R204815,000,000 21,200,000 19.38 2.42 6,200,000 6.17 0.78 
SA Bond R2090 12,400,000 9.96 1.24 12,400,000 10.80 1.37 
SA Bond R2100 2,500,000 6.48 0.81 2,500,000 6.40 0.81 
SA Bond R2133,600,000 6,600,000 6.23 0.78 3,000,000 3.01 0.38 
SA Bond R2140 13,900,000 10.48 1.31 13,900,000 11.37 1.44 
SA Bond RDFB21-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 0.25 
SA Bond RDFB310 800,000 0.81 0.10 800,000 0.81 0.10 
SA Bond RDFB330 4,000,000 4.07 0.51 4,000,000 4.07 0.51 
SA Bond RDFG030 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.26 
SA Bond RDFG090 3,000,000 3.06 0.38 3,000,000 3.07 0.39 
SA Bond RES740 3,000,000 3.03 0.38 3,000,000 3.03 0.38 
SA Bond RES770 2,000,000 2.01 0.25 2,000,000 2.01 0.25 
SA Bond RN2030-10,000,000 6,000,000 6.09 0.76 16,000,000 16.13 2.04 
SA Bond RN2032-4,000,000 4,000,000 4.16 0.52 8,000,000 8.23 1.04 
SA Bond RN2035-9,500,000 0 0.00 0.00 9,500,000 9.74 1.23 
SA Bond SBC0570 5,300,000 5.34 0.67 5,300,000 5.34 0.68 
SA Bond SBS720 1,000,000 1.03 0.13 1,000,000 1.03 0.13 
SA Bond SBS750 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.13 
SA Bond SBS760 1,000,000 1.04 0.13 1,000,000 1.04 0.13 
SA Bond SBS770 2,500,000 2.57 0.32 2,500,000 2.58 0.33 
SA Bond SBS790 800,000 0.82 0.10 800,000 0.82 0.10 
SA Bond SBS88-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.07 0.39 
SA Bond SBS950 9,000,000 9.07 1.13 9,000,000 9.07 1.15 
SA Bond SBSI140 1,400,000 3.98 0.50 1,400,000 3.98 0.50 
SA Bond SBSS020 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SBSZ010 6,000,000 6.06 0.76 6,000,000 6.06 0.77 
SA Bond SBT1090 3,000,000 3.10 0.39 3,000,000 3.12 0.39 
SA Bond SBT1130 6,000,000 6.07 0.76 6,000,000 6.08 0.77 
SA Bond SBT1140 2,000,000 2.03 0.25 2,000,000 2.02 0.26 
SA Bond SBT2090 2,950,000 2.96 0.37 2,950,000 2.97 0.38 
SA Bond SBT2130 4,000,000 4.05 0.51 4,000,000 4.07 0.51 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.10 0.51 4,000,000 4.11 0.52 
SA Bond SLI90 6,000,000 6.15 0.77 6,000,000 6.17 0.78 
SA Bond SNT090 4,000,000 4.07 0.51 4,000,000 4.08 0.52 
SA Bond SPDA170 2,000,000 2.02 0.25 2,000,000 2.02 0.26 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.05 0.51 4,000,000 4.06 0.51 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.13 
SA Bond STOR020 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.26 
SA Bond VKE260 5,000,000 5.06 0.63 5,000,000 5.07 0.64 
SA Bond VKE270 3,000,000 3.05 0.38 3,000,000 3.05 0.39 
SA Bond VKE292,000,000 2,000,000 2.02 0.25 0 0.00 0.00 
Bond Total-8,946,000 443,560,667 457.50 57.10 452,506,667 481.12 60.83 
Cash on call0 0 32.91 4.11 0 29.18 3.69 
Margin Account0 0 0.97 0.12 0 0.61 0.08 
Cash on call Total0 0 33.88 4.23 0 29.78 3.77 
Big Yellow Group PLC0 301 0.06 0.01 301 0.07 0.01 
Cyclical Goods & Services Total0 301 0.06 0.01 301 0.07 0.01 
Bond Derivative0 0 -0.12 -0.02 0 2.49 0.31 
Equity Derivative0 0 0.85 0.11 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 0.72 0.09 0 2.49 0.31 
Foreign - Equity Derivatives0 0 2.36 0.29 0 0.00 0.00 
Equities Total0 0 2.36 0.29 0 0.00 0.00 
Australia - Currency0 0 3.99 0.50 0 0.43 0.05 
European - Currency0 0 0.93 0.12 0 1.60 0.20 
Foreign - Currency0 0 1.63 0.20 0 -6.64 -0.84 
United Kingdom - Currency0 0 6.55 0.82 0 6.26 0.79 
USA - Currency0 0 4.72 0.59 0 1.33 0.17 
For Currency Total0 0 17.82 2.22 0 2.98 0.38 
Foreign - Bonds0 0 46.51 5.80 0 45.92 5.81 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 2.68 0.33 0 1.64 0.21 
Foreign Invest Total0 0 49.19 6.14 0 47.56 6.01 
Public Storage Incoporated0 26 0.12 0.01 26 0.11 0.01 
Segro PLC764 2,005 0.30 0.04 1,241 0.20 0.03 
Tritax Big Box REIT0 3,203 0.10 0.01 3,203 0.11 0.01 
Unite Group Plc-1,185 0 0.00 0.00 1,185 0.15 0.02 
Vonovia0 307 0.13 0.02 307 0.15 0.02 
Foreign Property Total-421 5,541 0.65 0.08 5,962 0.71 0.09 
Equity0 0 0.64 0.08 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 0.64 0.08 0 0.00 0.00 
Granate FR Multi Income - B5,943,180 99,544,869 115.65 14.43 93,601,689 110.32 13.95 
Matrix SCI Stable Income - B1-1,412,777 0 0.00 0.00 1,412,777 15.85 2.00 
Oakhaven FR Core Income - A1479,115 2,995,688 32.44 4.05 2,516,573 26.96 3.41 
PortfolioMetrix FR Dynamic Income - B13,739,627 17,526,534 20.32 2.54 3,786,907 4.52 0.57 
Income Total18,749,145 120,067,091 168.41 21.02 101,317,946 157.65 19.93 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 3.04 0.38 
Money Market - 23 months duration0 0 2.02 0.25 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 1.00 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.04 0.38 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.00 0.13 
Money Market - 28 months duration0 0 2.03 0.25 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.54 0.20 
Money Market - 30 months duration0 0 1.01 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.03 0.26 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.04 0.89 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.13 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.02 0.26 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.09 0.26 
Money Market Instrument0 0 35.91 4.48 0 20.16 2.55 
Money Market Total0 0 41.97 5.24 0 42.98 5.43 
Investec Ltd.0 6,777 0.67 0.08 6,777 0.67 0.08 
Standard Bank Group Ltd.0 8,260 0.80 0.10 8,260 0.80 0.10 
Preference Shares Total0 15,037 1.47 0.18 15,037 1.47 0.19 
Terebinth SCI SA Property - B223,659 1,186,173 15.88 1.98 1,162,514 16.89 2.14 
Property Total23,659 1,186,173 15.88 1.98 1,162,514 16.89 2.14 
Fortress Real Estate Investments Ltd.42,698 42,698 0.94 0.12 0 0.00 0.00 
NEPI Rockcastle NV900 3,795 0.52 0.06 2,895 0.42 0.05 
Real Estate Investment and Services Total43,598 46,493 1.46 0.18 2,895 0.42 0.05 
Burstone Group Ltd.-71,400 0 0.00 0.00 71,400 0.65 0.08 
Equites Property Fund Ltd.25,698 25,698 0.42 0.05 0 0.00 0.00 
Fairvest Ltd.0 94,100 0.60 0.07 94,100 0.68 0.09 
Growthpoint Properties Ltd.71,166 148,666 2.39 0.30 77,500 1.33 0.17 
Hammerson plc0 7,551 0.52 0.06 7,551 0.55 0.07 
Octodec Investments Ltd.0 37,000 0.57 0.07 37,000 0.55 0.07 
Redefine Properties Ltd.294,262 541,640 3.18 0.40 247,378 1.48 0.19 
SA Corporate Real Estate Ltd.0 63,400 0.20 0.03 63,400 0.23 0.03 
Vukile Property Fund Ltd.0 14,029 0.31 0.04 14,029 0.35 0.04 
Real Estate Investment Trusts Total319,726 932,084 8.19 1.02 612,358 5.82 0.74 
Portfolio Total10,189,707 565,820,287 801.22 100.00 555,630,580 790.98 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: