Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Salvo BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
11.6448    +0.0005    (+0.004%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN610 4,700,000 4.79 0.65 4,700,000 4.79 0.68 
SA Bond ABFN740 2,000,000 2.05 0.28 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond ABGN071,500,000 1,500,000 1.52 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 3,500,000 3.56 0.48 3,500,000 3.57 0.51 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.14 1,000,000 1.02 0.14 
SA Bond AGRIA10 1,000,000 1.00 0.13 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond ASN7000 500,000 0.50 0.07 500,000 0.50 0.07 
SA Bond BNDS0 0 4.17 0.56 0 1.58 0.22 
SA Bond CLN6160 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond CLN6550 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.02 
SA Bond DSY060 2,500,000 2.55 0.34 2,500,000 2.56 0.36 
SA Bond DSY090 2,000,000 2.04 0.28 2,000,000 2.04 0.29 
SA Bond EQT0120 2,000,000 2.03 0.27 2,000,000 2.03 0.29 
SA Bond EQT0130 2,000,000 2.03 0.27 2,000,000 2.04 0.29 
SA Bond EQT0150 3,000,000 3.04 0.41 3,000,000 3.04 0.43 
SA Bond EQT0210 3,000,000 3.02 0.41 3,000,000 3.02 0.43 
SA Bond FIFB270 1,000,000 1.02 0.14 1,000,000 1.02 0.14 
SA Bond FIFB320 5,000,000 5.05 0.68 5,000,000 5.05 0.72 
SA Bond FRB290 4,000,000 4.11 0.55 4,000,000 4.12 0.58 
SA Bond FRB320 7,500,000 7.64 1.03 7,500,000 7.60 1.08 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.09 0.42 3,000,000 3.08 0.44 
SA Bond FRB420 3,000,000 3.00 0.40 3,000,000 3.00 0.43 
SA Bond FRBI280 600,000 1.50 0.20 600,000 1.47 0.21 
SA Bond FRBI330 100,000 0.27 0.04 100,000 0.25 0.04 
SA Bond FRJ27S0 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond FRJ280 900,000 0.92 0.12 900,000 0.91 0.13 
SA Bond FRJ29S0 1,300,000 1.34 0.18 1,300,000 1.34 0.19 
SA Bond FRS1010 100,000 0.13 0.02 100,000 0.13 0.02 
SA Bond FRS1360 400,000 0.55 0.07 400,000 0.53 0.07 
SA Bond FRS1520 195,000 0.48 0.07 195,000 0.48 0.07 
SA Bond GRT300 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond GRT50-200,000 1,400,000 1.42 0.19 1,600,000 1.62 0.23 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.03 0.14 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond GRT560 4,000,000 4.08 0.55 4,000,000 4.04 0.57 
SA Bond I2029-200,000 10,600,000 14.85 2.00 10,800,000 14.85 2.11 
SA Bond I2031100,000 6,700,000 7.45 1.00 6,600,000 7.18 1.02 
SA Bond I2033100,000 10,100,000 13.54 1.82 10,000,000 12.95 1.84 
SA Bond I20381,300,000 10,800,000 15.64 2.11 9,500,000 13.30 1.89 
SA Bond I20430 3,100,000 3.46 0.47 3,100,000 3.40 0.48 
SA Bond I20461,400,000 1,400,000 1.74 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV061,150,000 1,150,000 1.19 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV070 3,000,000 3.04 0.41 3,000,000 3.04 0.43 
SA Bond INLV120 2,000,000 2.03 0.27 2,000,000 2.03 0.29 
SA Bond IPF310 2,000,000 2.01 0.27 2,000,000 2.01 0.28 
SA Bond IVC3250 6,800,000 6.85 0.92 6,800,000 6.85 0.97 
SA Bond LGL130 2,000,000 2.02 0.27 2,000,000 2.02 0.29 
SA Bond MTN330 1,000,000 1.02 0.14 1,000,000 1.02 0.14 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.04 0.28 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond MTN420 6,000,000 6.06 0.82 6,000,000 6.06 0.86 
SA Bond NBK17A0 18,000 0.02 0.00 18,000 0.02 0.00 
SA Bond NBK20A0 1,900,000 2.00 0.27 1,900,000 1.96 0.28 
SA Bond NBK21A0 300,000 0.32 0.04 300,000 0.33 0.05 
SA Bond NBKB640 2,500,000 2.57 0.35 2,500,000 2.57 0.36 
SA Bond NBKB670 3,000,000 3.03 0.41 3,000,000 3.03 0.43 
SA Bond NBKB730 2,000,000 2.05 0.28 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond NGL02G0 2,000,000 2.07 0.28 2,000,000 2.06 0.29 
SA Bond NGL110 3,000,000 3.08 0.41 3,000,000 3.08 0.44 
SA Bond NGL130 3,000,000 3.03 0.41 3,000,000 3.04 0.43 
SA Bond NGT1080 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond NGT1110 1,500,000 1.58 0.21 1,500,000 1.56 0.22 
SA Bond NGT1150 2,000,000 2.05 0.28 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond NN3170 4,000,000 4.03 0.54 4,000,000 4.03 0.57 
SA Bond NN3180 4,000,000 4.03 0.54 4,000,000 4.03 0.57 
SA Bond NN3390 3,000,000 3.02 0.41 3,000,000 3.02 0.43 
SA Bond OML190 4,000,000 4.05 0.55 4,000,000 4.05 0.58 
SA Bond R1860 13,000 0.01 0.00 13,000 0.01 0.00 
SA Bond R20320 48,350,000 47.73 6.43 48,350,000 47.17 6.69 
SA Bond R2035200,000 9,400,000 9.31 1.25 9,200,000 8.87 1.26 
SA Bond R2037-600,000 51,500,000 48.21 6.49 52,100,000 47.19 6.69 
SA Bond R203810,950,000 10,950,000 11.88 1.60 0 0.00 0.00 
SA Bond R20402,400,000 17,750,000 16.54 2.23 15,350,000 13.87 1.97 
SA Bond R2048500,000 6,800,000 5.94 0.80 6,300,000 5.26 0.75 
SA Bond R209300,000 12,000,000 9.54 1.28 11,700,000 8.92 1.26 
SA Bond R2100 2,500,000 6.28 0.85 2,500,000 6.18 0.88 
SA Bond R213-5,300,000 3,000,000 2.87 0.39 8,300,000 7.83 1.11 
SA Bond R214100,000 14,900,000 10.88 1.47 14,800,000 10.32 1.46 
SA Bond RDFB210 2,000,000 2.01 0.27 2,000,000 2.01 0.28 
SA Bond RDFB310 800,000 0.81 0.11 800,000 0.81 0.11 
SA Bond RDFB330 4,000,000 4.09 0.55 4,000,000 4.15 0.59 
SA Bond RDFG01-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 0.28 
SA Bond RDFG030 2,000,000 2.05 0.28 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond RDFG090 3,000,000 3.07 0.41 3,000,000 3.07 0.44 
SA Bond RES740 3,000,000 3.03 0.41 3,000,000 3.03 0.43 
SA Bond RES770 2,000,000 2.01 0.27 2,000,000 2.01 0.29 
SA Bond RN2030-5,000,000 17,000,000 17.10 2.30 22,000,000 21.92 3.11 
SA Bond RN20320 8,000,000 8.21 1.11 8,000,000 8.09 1.15 
SA Bond RN20359,500,000 9,500,000 9.63 1.30 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0570 5,300,000 5.34 0.72 5,300,000 5.34 0.76 
SA Bond SBS720 1,000,000 1.03 0.14 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond SBS750 1,000,000 1.03 0.14 1,000,000 1.03 0.15 
SA Bond SBS76-3,000,000 1,000,000 1.05 0.14 4,000,000 4.21 0.60 
SA Bond SBS770 2,500,000 2.58 0.35 2,500,000 2.58 0.37 
SA Bond SBS790 800,000 0.82 0.11 800,000 0.82 0.12 
SA Bond SBS880 3,000,000 3.07 0.41 3,000,000 3.08 0.44 
SA Bond SBS950 9,000,000 9.07 1.22 9,000,000 9.05 1.28 
SA Bond SBSI140 1,400,000 3.81 0.51 1,400,000 3.63 0.51 
SA Bond SBSS020 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SBSZ016,000,000 6,000,000 6.05 0.81 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1130 6,000,000 6.01 0.81 6,000,000 6.01 0.85 
SA Bond SBT1140 2,000,000 2.00 0.27 2,000,000 2.01 0.29 
SA Bond SBT2080 2,000,000 2.02 0.27 2,000,000 2.03 0.29 
SA Bond SBT2090 1,500,000 1.51 0.20 1,500,000 1.51 0.21 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.11 0.55 4,000,000 4.12 0.58 
SA Bond SLI90 6,000,000 6.18 0.83 6,000,000 6.18 0.88 
SA Bond SNT050 3,000,000 3.03 0.41 3,000,000 3.02 0.43 
SA Bond SOL02-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond SPDA170 2,000,000 2.02 0.27 2,000,000 2.02 0.29 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.06 0.55 4,000,000 4.07 0.58 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.01 0.14 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond STOR020 2,000,000 2.05 0.28 2,000,000 2.05 0.29 
SA Bond VKE263,000,000 5,000,000 5.07 0.68 2,000,000 2.03 0.29 
SA Bond VKE270 3,000,000 3.05 0.41 3,000,000 3.05 0.43 
Bond Total20,200,000 472,826,000 490.86 66.08 452,626,000 460.17 65.27 
Cash on call0 0 16.44 2.21 0 15.98 2.27 
Margin Account0 0 1.57 0.21 0 0.93 0.13 
Cash on call Total0 0 18.01 2.43 0 16.92 2.40 
Big Yellow Group PLC0 603 0.14 0.02 603 0.15 0.02 
Safestore Holdings Plc0 750 0.11 0.02 750 0.13 0.02 
Cyclical Goods & Services Total0 1,353 0.25 0.03 1,353 0.28 0.04 
Bond Derivative0 0 0.04 0.01 0 11.63 1.65 
Equity Derivative0 0 0.00 0.00 0 2.10 0.30 
Derivatives Total0 0 0.04 0.01 0 13.73 1.95 
Australia - Currency0 0 3.90 0.53 0 10.87 1.54 
European - Currency0 0 0.01 0.00 0 0.01 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 6.72 0.90 0 -0.12 -0.02 
USA - Currency0 0 3.27 0.44 0 -9.92 -1.41 
For Currency Total0 0 13.89 1.87 0 0.84 0.12 
Foreign - Bonds0 0 29.32 3.95 0 38.52 5.46 
Foreign Invest Total0 0 29.32 3.95 0 38.52 5.46 
Prologis0 97 0.19 0.03 97 0.18 0.03 
Public Storage Incoporated0 51 0.25 0.03 51 0.26 0.04 
Segro PLC0 1,241 0.19 0.03 1,241 0.21 0.03 
Tritax Big Box REIT0 6,405 0.22 0.03 6,405 0.23 0.03 
Unite Group Plc0 1,173 0.20 0.03 1,173 0.24 0.03 
Vonovia-295 0 0.16 0.02 295 0.18 0.03 
Foreign Property Total-295 8,967 1.21 0.16 9,262 1.31 0.19 
Granate BCI Multi Income - B1,706,232 88,929,318 102.81 13.84 87,223,086 99.55 14.12 
Matrix SCI Stable Income - B117,246 948,574 10.55 1.42 931,328 10.26 1.46 
Oakhaven Core Income FR Fund - A1494,412 1,777,648 18.72 2.52 1,283,236 13.20 1.87 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B3,701,990 3,701,990 4.21 0.57 0 0.00 0.00 
Income Total5,919,880 95,357,530 136.30 18.35 89,437,650 123.01 17.45 
0 0 0.00 0.00 0 2.01 0.28 
Money Market - 1 month duration0 0 1.01 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 17 months duration0 0 3.04 0.41 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration0 0 1.00 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 1.52 0.20 0 2.15 0.30 
Money Market - 22 months duration0 0 2.03 0.27 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 7.04 0.95 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 2.00 0.27 0 1.01 0.14 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.05 0.57 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.00 0.14 
Money Market - 6 months duration0 0 1.52 0.20 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 2.05 0.28 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 10.12 1.36 0 17.19 2.44 
Money Market Total0 0 31.33 4.22 0 27.41 3.89 
Absa Bank Ltd.-1,764 0 0.00 0.00 1,764 1.68 0.24 
Investec Ltd.0 6,777 0.66 0.09 6,777 0.67 0.09 
Standard Bank Group Ltd.0 8,260 0.78 0.11 8,260 0.82 0.12 
Preference Shares Total-1,764 15,037 1.44 0.19 16,801 3.16 0.45 
Terebinth SCI SA Property - B224,801 1,153,344 14.57 1.96 1,128,543 13.84 1.96 
Property Total24,801 1,153,344 14.57 1.96 1,128,543 13.84 1.96 
NEPI Rockcastle NV0 4,095 0.56 0.08 4,095 0.55 0.08 
Real Estate Investment and Services Total0 4,095 0.56 0.08 4,095 0.55 0.08 
Burstone Group Ltd.-71,400 0 0.00 0.00 71,400 0.58 0.08 
Fairvest Ltd.0 94,100 0.52 0.07 94,100 0.49 0.07 
Growthpoint Properties Ltd.0 105,500 1.56 0.21 105,500 1.40 0.20 
Hammerson plc-146 7,437 0.51 0.07 7,583 0.56 0.08 
Octodec Investments Ltd.0 37,000 0.42 0.06 37,000 0.37 0.05 
Redefine Properties Ltd.0 296,978 1.47 0.20 296,978 1.35 0.19 
SA Corporate Real Estate Ltd.0 63,400 0.20 0.03 63,400 0.20 0.03 
Vukile Property Fund Ltd.0 18,029 0.38 0.05 18,029 0.35 0.05 
Real Estate Investment Trusts Total-71,546 622,444 5.05 0.68 693,990 5.31 0.75 
Portfolio Total26,071,076 569,988,770 742.85 100.00 543,917,694 705.05 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: