Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Salvo BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
11.7675    -0.0108    (-0.092%)
NAV price (ZAR) Wed 29 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.2,700 2,700 0.65 0.08 0 0.00 0.00 
FirstRand Ltd.4,200 4,200 0.38 0.05 0 0.00 0.00 
Banks Total6,900 6,900 1.03 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN610 4,700,000 4.79 0.61 4,700,000 4.79 0.65 
SA Bond ABFN740 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.28 
SA Bond ABFN781,000,000 1,000,000 1.01 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFZ023,000,000 3,000,000 3.02 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond ABGN070 1,500,000 1.52 0.19 1,500,000 1.52 0.20 
SA Bond AGLG010 3,500,000 3.57 0.45 3,500,000 3.56 0.48 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.14 
SA Bond AGRIA1-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.00 0.13 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond ASN7000 500,000 0.50 0.06 500,000 0.50 0.07 
SA Bond BNDS0 0 1.37 0.17 0 4.17 0.56 
SA Bond CLN6160 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond CLN6550 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond DSY060 2,500,000 2.55 0.32 2,500,000 2.55 0.34 
SA Bond DSY090 2,000,000 2.04 0.26 2,000,000 2.04 0.28 
SA Bond EQT012-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.03 0.27 
SA Bond EQT0130 2,000,000 2.03 0.26 2,000,000 2.03 0.27 
SA Bond EQT0150 3,000,000 3.03 0.38 3,000,000 3.04 0.41 
SA Bond EQT0210 3,000,000 3.02 0.38 3,000,000 3.02 0.41 
SA Bond FIFB270 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.14 
SA Bond FIFB320 5,000,000 5.05 0.64 5,000,000 5.05 0.68 
SA Bond FRB29-3,060,000 940,000 0.96 0.12 4,000,000 4.11 0.55 
SA Bond FRB320 7,500,000 7.63 0.96 7,500,000 7.64 1.03 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.09 0.39 3,000,000 3.09 0.42 
SA Bond FRB420 3,000,000 3.00 0.38 3,000,000 3.00 0.40 
SA Bond FRBI280 600,000 1.51 0.19 600,000 1.50 0.20 
SA Bond FRBI330 100,000 0.28 0.04 100,000 0.27 0.04 
SA Bond FRJ27S0 200,000 0.20 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond FRJ280 900,000 0.92 0.12 900,000 0.92 0.12 
SA Bond FRJ29S0 1,300,000 1.34 0.17 1,300,000 1.34 0.18 
SA Bond FRS1010 100,000 0.15 0.02 100,000 0.13 0.02 
SA Bond FRS1360 400,000 0.60 0.08 400,000 0.55 0.07 
SA Bond FRS1520 195,000 0.49 0.06 195,000 0.48 0.07 
SA Bond GRT30-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond GRT500 1,400,000 1.42 0.18 1,400,000 1.42 0.19 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.03 0.13 1,000,000 1.03 0.14 
SA Bond GRT560 4,000,000 4.08 0.52 4,000,000 4.08 0.55 
SA Bond I2029-8,300,000 2,300,000 3.31 0.42 10,600,000 14.85 2.00 
SA Bond I2031200,000 6,900,000 7.87 0.99 6,700,000 7.45 1.00 
SA Bond I20330 10,100,000 14.30 1.81 10,100,000 13.54 1.82 
SA Bond I2038-1,700,000 9,100,000 14.40 1.82 10,800,000 15.64 2.11 
SA Bond I20430 3,100,000 3.86 0.49 3,100,000 3.46 0.47 
SA Bond I2046-700,000 700,000 0.98 0.12 1,400,000 1.74 0.23 
SA Bond INLV060 1,150,000 1.18 0.15 1,150,000 1.19 0.16 
SA Bond INLV070 3,000,000 3.03 0.38 3,000,000 3.04 0.41 
SA Bond INLV120 2,000,000 2.03 0.26 2,000,000 2.03 0.27 
SA Bond IPF310 2,000,000 2.00 0.25 2,000,000 2.01 0.27 
SA Bond IVC3250 6,800,000 6.85 0.87 6,800,000 6.85 0.92 
SA Bond LGL130 2,000,000 2.02 0.26 2,000,000 2.02 0.27 
SA Bond MTN330 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.02 0.14 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.04 0.26 2,000,000 2.04 0.28 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.13 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond MTN420 6,000,000 6.06 0.77 6,000,000 6.06 0.82 
SA Bond MTN552,000,000 2,000,000 2.05 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK17A0 18,000 0.02 0.00 18,000 0.02 0.00 
SA Bond NBK20A0 1,900,000 1.94 0.25 1,900,000 2.00 0.27 
SA Bond NBK21A0 300,000 0.33 0.04 300,000 0.32 0.04 
SA Bond NBKB640 2,500,000 2.57 0.32 2,500,000 2.57 0.35 
SA Bond NBKB670 3,000,000 3.03 0.38 3,000,000 3.03 0.41 
SA Bond NBKB730 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.28 
SA Bond NGL02G0 2,000,000 2.07 0.26 2,000,000 2.07 0.28 
SA Bond NGL110 3,000,000 3.08 0.39 3,000,000 3.08 0.41 
SA Bond NGL130 3,000,000 3.04 0.38 3,000,000 3.03 0.41 
SA Bond NGT1080 200,000 0.21 0.03 200,000 0.21 0.03 
SA Bond NGT1110 1,500,000 1.57 0.20 1,500,000 1.58 0.21 
SA Bond NGT1150 2,000,000 2.04 0.26 2,000,000 2.05 0.28 
SA Bond NN3170 4,000,000 4.03 0.51 4,000,000 4.03 0.54 
SA Bond NN3180 4,000,000 4.03 0.51 4,000,000 4.03 0.54 
SA Bond NN3390 3,000,000 3.02 0.38 3,000,000 3.02 0.41 
SA Bond OML190 4,000,000 4.05 0.51 4,000,000 4.05 0.55 
SA Bond R186-13,000 0 0.00 0.00 13,000 0.01 0.00 
SA Bond R1874,334 4,334 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R1884,333 4,333 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R20320 48,350,000 50.63 6.40 48,350,000 47.73 6.43 
SA Bond R2035-4,600,000 4,800,000 5.15 0.65 9,400,000 9.31 1.25 
SA Bond R2037-8,055,000 43,445,000 44.76 5.66 51,500,000 48.21 6.49 
SA Bond R2038-850,000 10,100,000 12.01 1.52 10,950,000 11.88 1.60 
SA Bond R2040-500,000 17,250,000 17.97 2.27 17,750,000 16.54 2.23 
SA Bond R2048-600,000 6,200,000 6.17 0.78 6,800,000 5.94 0.80 
SA Bond R209400,000 12,400,000 10.80 1.37 12,000,000 9.54 1.28 
SA Bond R2100 2,500,000 6.40 0.81 2,500,000 6.28 0.85 
SA Bond R2130 3,000,000 3.01 0.38 3,000,000 2.87 0.39 
SA Bond R214-1,000,000 13,900,000 11.37 1.44 14,900,000 10.88 1.47 
SA Bond RDFB210 2,000,000 2.01 0.25 2,000,000 2.01 0.27 
SA Bond RDFB310 800,000 0.81 0.10 800,000 0.81 0.11 
SA Bond RDFB330 4,000,000 4.07 0.51 4,000,000 4.09 0.55 
SA Bond RDFG030 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.28 
SA Bond RDFG090 3,000,000 3.07 0.39 3,000,000 3.07 0.41 
SA Bond RES740 3,000,000 3.03 0.38 3,000,000 3.03 0.41 
SA Bond RES770 2,000,000 2.01 0.25 2,000,000 2.01 0.27 
SA Bond RN2030-1,000,000 16,000,000 16.13 2.04 17,000,000 17.10 2.30 
SA Bond RN20320 8,000,000 8.23 1.04 8,000,000 8.21 1.11 
SA Bond RN20350 9,500,000 9.74 1.23 9,500,000 9.63 1.30 
SA Bond SBC0570 5,300,000 5.34 0.68 5,300,000 5.34 0.72 
SA Bond SBS720 1,000,000 1.03 0.13 1,000,000 1.03 0.14 
SA Bond SBS750 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.03 0.14 
SA Bond SBS760 1,000,000 1.04 0.13 1,000,000 1.05 0.14 
SA Bond SBS770 2,500,000 2.58 0.33 2,500,000 2.58 0.35 
SA Bond SBS790 800,000 0.82 0.10 800,000 0.82 0.11 
SA Bond SBS880 3,000,000 3.07 0.39 3,000,000 3.07 0.41 
SA Bond SBS950 9,000,000 9.07 1.15 9,000,000 9.07 1.22 
SA Bond SBSI140 1,400,000 3.98 0.50 1,400,000 3.81 0.51 
SA Bond SBSS020 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SBSZ010 6,000,000 6.06 0.77 6,000,000 6.05 0.81 
SA Bond SBT1093,000,000 3,000,000 3.12 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1130 6,000,000 6.08 0.77 6,000,000 6.01 0.81 
SA Bond SBT1140 2,000,000 2.02 0.26 2,000,000 2.00 0.27 
SA Bond SBT208-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.27 
SA Bond SBT2091,450,000 2,950,000 2.97 0.38 1,500,000 1.51 0.20 
SA Bond SBT2134,000,000 4,000,000 4.07 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.11 0.52 4,000,000 4.11 0.55 
SA Bond SLI90 6,000,000 6.17 0.78 6,000,000 6.18 0.83 
SA Bond SNT05-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.41 
SA Bond SNT094,000,000 4,000,000 4.08 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond SPDA170 2,000,000 2.02 0.26 2,000,000 2.02 0.27 
SA Bond SST2010 4,000,000 4.06 0.51 4,000,000 4.06 0.55 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.02 0.13 1,000,000 1.01 0.14 
SA Bond STOR020 2,000,000 2.05 0.26 2,000,000 2.05 0.28 
SA Bond VKE260 5,000,000 5.07 0.64 5,000,000 5.07 0.68 
SA Bond VKE270 3,000,000 3.05 0.39 3,000,000 3.05 0.41 
Bond Total-20,319,333 452,506,667 481.12 60.83 472,826,000 490.86 66.08 
Cash on call0 0 29.18 3.69 0 16.44 2.21 
Margin Account0 0 0.61 0.08 0 1.57 0.21 
Cash on call Total0 0 29.78 3.77 0 18.01 2.43 
Big Yellow Group PLC-302 301 0.07 0.01 603 0.14 0.02 
Safestore Holdings Plc-750 0 0.00 0.00 750 0.11 0.02 
Cyclical Goods & Services Total-1,052 301 0.07 0.01 1,353 0.25 0.03 
Bond Derivative0 0 2.49 0.31 0 0.04 0.01 
Derivatives Total0 0 2.49 0.31 0 0.04 0.01 
Australia - Currency0 0 0.43 0.05 0 3.90 0.53 
European - Currency0 0 1.60 0.20 0 0.01 0.00 
Foreign - Currency0 0 -6.64 -0.84 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 6.26 0.79 0 6.72 0.90 
USA - Currency0 0 1.33 0.17 0 3.27 0.44 
For Currency Total0 0 2.98 0.38 0 13.89 1.87 
Foreign - Bonds0 0 45.92 5.81 0 29.32 3.95 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 1.64 0.21 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 47.56 6.01 0 29.32 3.95 
Prologis-97 0 0.00 0.00 97 0.19 0.03 
Public Storage Incoporated-25 26 0.11 0.01 51 0.25 0.03 
Segro PLC0 1,241 0.20 0.03 1,241 0.19 0.03 
Tritax Big Box REIT-3,202 3,203 0.11 0.01 6,405 0.22 0.03 
Unite Group Plc12 1,185 0.15 0.02 1,173 0.20 0.03 
Vonovia307 307 0.15 0.02 0 0.16 0.02 
Foreign Property Total-3,005 5,962 0.71 0.09 8,967 1.21 0.16 
Granate BCI Multi Income - B4,672,371 93,601,689 110.32 13.95 88,929,318 102.81 13.84 
Matrix SCI Stable Income - B1464,203 1,412,777 15.85 2.00 948,574 10.55 1.42 
Oakhaven BCI Core Income - A1738,925 2,516,573 26.96 3.41 1,777,648 18.72 2.52 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B84,917 3,786,907 4.52 0.57 3,701,990 4.21 0.57 
Income Total5,960,416 101,317,946 157.65 19.93 95,357,530 136.30 18.35 
Money Market - 1 month duration0 0 3.04 0.38 0 1.01 0.14 
Money Market - 17 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.04 0.41 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.00 0.13 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.52 0.20 
Money Market - 22 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.03 0.27 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.04 0.95 
Money Market - 26 months duration0 0 3.04 0.38 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 1.00 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 1.54 0.20 0 2.00 0.27 
Money Market - 31 months duration0 0 2.03 0.26 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 7.04 0.89 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 1.02 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 2.02 0.26 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 2.09 0.26 0 1.52 0.20 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.05 0.28 
Money Market Instrument0 0 20.16 2.55 0 10.12 1.36 
Money Market Total0 0 42.98 5.43 0 31.33 4.22 
Investec Ltd.0 6,777 0.67 0.08 6,777 0.66 0.09 
Standard Bank Group Ltd.0 8,260 0.80 0.10 8,260 0.78 0.11 
Preference Shares Total0 15,037 1.47 0.19 15,037 1.44 0.19 
Terebinth SCI SA Property - B29,170 1,162,514 16.89 2.14 1,153,344 14.57 1.96 
Property Total9,170 1,162,514 16.89 2.14 1,153,344 14.57 1.96 
NEPI Rockcastle NV-1,200 2,895 0.42 0.05 4,095 0.56 0.08 
Real Estate Investment and Services Total-1,200 2,895 0.42 0.05 4,095 0.56 0.08 
Burstone Group Ltd.71,400 71,400 0.65 0.08 0 0.00 0.00 
Fairvest Ltd.0 94,100 0.68 0.09 94,100 0.52 0.07 
Growthpoint Properties Ltd.-28,000 77,500 1.33 0.17 105,500 1.56 0.21 
Hammerson plc114 7,551 0.55 0.07 7,437 0.51 0.07 
Octodec Investments Ltd.0 37,000 0.55 0.07 37,000 0.42 0.06 
Redefine Properties Ltd.-49,600 247,378 1.48 0.19 296,978 1.47 0.20 
SA Corporate Real Estate Ltd.0 63,400 0.23 0.03 63,400 0.20 0.03 
Vukile Property Fund Ltd.-4,000 14,029 0.35 0.04 18,029 0.38 0.05 
Real Estate Investment Trusts Total-10,086 612,358 5.82 0.74 622,444 5.05 0.68 
Portfolio Total-14,358,190 555,630,580 790.98 100.00 569,988,770 742.85 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: