Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sanlam Pan Europe Fund  |  Global-Equity-Unclassified
7.7708    -0.0553    (-0.707%)
NAV price (ZAR) Fri 4 Oct 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Bayerische Motoren Werke AG-256 0 0.00 0.00 256 0.56 0.49 
DaimlerChrysler-215 115 0.43 0.40 330 0.32 0.28 
DSV Panalpina-23 114 0.32 0.30 137 0.42 0.37 
Ferrari N.V-38 0 0.00 0.00 38 0.31 0.28 
Rolls-Royce Plc0 3,808 0.40 0.38 3,808 0.39 0.34 
Volkswagen AG0 171 0.35 0.33 171 0.43 0.38 
Volvo0 1,313 0.61 0.57 1,313 0.67 0.59 
Auto Total-532 5,521 2.12 1.98 6,053 3.10 2.72 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA v-3,584 0 0.00 0.00 3,584 0.81 0.71 
Barclays Plc0 9,319 0.45 0.42 9,319 0.41 0.36 
DnB Holding ASA0 935 0.34 0.31 935 0.35 0.31 
Lloyds Banking Group0 42,684 0.54 0.50 42,684 0.53 0.46 
Banks Total-3,584 52,938 1.32 1.24 56,522 2.10 1.84 
Evolution Mining Ltd0 129 0.25 0.23 129 0.30 0.27 
Glencore Plc0 5,737 0.60 0.56 5,737 0.60 0.52 
Orsted0 180 0.18 0.16 180 0.19 0.17 
Basic Resources Total0 6,046 1.02 0.95 6,046 1.09 0.96 
Cash on call0 0 0.22 0.21 0 -1.38 -1.21 
Cash on call Total0 0 0.22 0.21 0 -1.38 -1.21 
BASF AG0 513 0.45 0.42 513 0.56 0.49 
Bayer AG256 851 0.75 0.70 595 0.35 0.30 
Lonza Group AG0 45 0.45 0.42 45 0.51 0.45 
SIKA AG0 107 0.56 0.52 107 0.60 0.53 
Chemicals Total256 1,516 2.21 2.07 1,260 2.02 1.77 
Compagnie De St Gobain0 348 0.49 0.46 348 0.51 0.45 
CRH Plc-426 0 0.00 0.00 426 0.70 0.61 
Holcim Limited0 120 0.19 0.18 120 0.21 0.18 
Mercedes-Benz Group AG0 457 0.58 0.54 457 0.69 0.61 
Construction Total-426 925 1.27 1.18 1,351 2.10 1.85 
Compass Group Plc0 1,016 0.51 0.47 1,016 0.56 0.50 
Flutter Entertainment0 111 0.37 0.35 111 0.42 0.37 
Hermes International0 17 0.71 0.67 17 0.82 0.72 
Kering0 49 0.32 0.30 49 0.37 0.32 
L'Oreal0 134 1.08 1.00 134 1.20 1.05 
Reckitt Benckiser0 425 0.42 0.39 425 0.46 0.40 
RTZ Group0 601 0.72 0.67 601 0.72 0.63 
Cyclical Goods & Services Total0 2,353 4.13 3.86 2,353 4.56 4.00 
Air Liquide-260 38 0.28 0.26 298 1.18 1.03 
British Petrolium Amoco-8,156 0 0.00 0.00 8,156 0.97 0.85 
Enel SpA-4,967 0 0.00 0.00 4,967 0.62 0.55 
ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SpA-275 1,136 0.32 0.30 1,411 0.42 0.37 
Equinor ASA1,681 2,187 0.25 0.23 506 0.25 0.22 
Shell Transport & Trading (Royal Dutch/Shell Group)-101 3,185 2.08 1.95 3,286 2.06 1.81 
Woodside Energy Group Ltd0 299 0.10 0.10 299 0.11 0.10 
Energy Total-12,078 6,845 3.04 2.84 18,923 5.62 4.93 
Carlsberg-88 0 0.00 0.00 88 0.23 0.20 
Essilor International0 183 0.72 0.67 183 0.78 0.69 
Industria de Diseno Textil S.A0 628 0.57 0.53 628 0.60 0.53 
Intesa Sanpaolo SpA0 10,438 0.71 0.66 10,438 0.72 0.63 
Koninklijke KPN NV-65 587 0.32 0.30 652 0.25 0.22 
LVMH Moet Hennessy-5 139 1.94 1.81 144 2.46 2.15 
Prosus NV-99 766 0.50 0.47 865 0.51 0.45 
Sandvik AB0 1,162 0.43 0.40 1,162 0.49 0.43 
Sanlam FOUR Global Equity Fund0 8,999 4.95 4.62 8,999 4.99 4.38 
Equities Total-257 22,902 10.13 9.46 23,159 11.02 9.67 
Allianz AG - Austria0 220 1.12 1.04 220 1.25 1.10 
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil SA-733 9,938 0.84 0.79 10,671 0.99 0.87 
BNP Paribas0 625 0.73 0.68 625 0.84 0.74 
Deutsche Boerse AG353 468 0.32 0.30 115 0.45 0.39 
Experian Group Ltd0 565 0.48 0.45 565 0.47 0.41 
HSBC Holdings0 10,263 1.62 1.51 10,263 1.52 1.33 
London Stock Exchange Group Plc0 269 0.58 0.55 269 0.61 0.54 
Man International ICVC Continental European Growth Fund0 85,552 18.18 16.98 85,552 19.56 17.16 
Nordea AB0 2,479 0.54 0.50 2,479 0.53 0.47 
Partners Group Holdingg0 7 0.16 0.15 7 0.19 0.17 
UBS Group AG-148 1,810 0.97 0.91 1,958 1.14 1.00 
Unicredit Spa0 805 0.55 0.51 805 0.58 0.51 
Financial Services Total-528 113,001 26.09 24.38 113,529 28.12 24.67 
Anheuser Busch InBev0 565 0.60 0.56 565 0.65 0.57 
Groupe Danone0 403 0.45 0.42 403 0.49 0.43 
Nestle SA-53 1,366 2.55 2.38 1,419 2.86 2.51 
Unilever plc0 1,252 1.26 1.17 1,252 1.19 1.04 
Food & Beverage Total-53 3,586 4.85 4.53 3,639 5.19 4.56 
Denmark - Currency0 0 0.02 0.02 0 0.04 0.04 
European - Currency0 0 0.10 0.09 0 0.07 0.06 
Norway - Cash0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Sweden - Currency0 0 0.01 0.01 0 0.04 0.04 
Switzerland - Currency0 0 0.10 0.09 0 0.05 0.04 
United Kingdom - Currency0 0 1.21 1.13 0 1.66 1.46 
USA - Currency0 0 0.88 0.82 0 1.04 0.91 
For Currency Total0 0 2.32 2.16 0 2.90 2.55 
Argentina - Foreign Investments0 32 0.25 0.24 32 0.23 0.20 
Foreign - Equities0 0 6.72 6.28 0 3.00 2.63 
Foreign Invest Total0 32 6.98 6.52 32 3.22 2.83 
Vonovia0 474 0.25 0.23 474 0.27 0.23 
Foreign Property Total0 474 0.25 0.23 474 0.27 0.23 
ABB Ltd-134 898 0.91 0.85 1,032 0.91 0.80 
Airbus Group NV0 306 0.77 0.72 306 1.07 0.94 
ASML Holding NV-5 203 3.83 3.58 208 3.80 3.33 
Atlas Copco AB-500 2,145 0.74 0.69 2,645 0.85 0.74 
BAE Systems plc0 1,686 0.51 0.48 1,686 0.54 0.48 
British American Tobacco Corporation0 1,055 0.59 0.55 1,055 0.61 0.53 
Compagnie Financiere Richemont AG0 279 0.80 0.74 279 0.81 0.71 
E.ON AG0 1,457 0.35 0.33 1,457 0.38 0.34 
Iberdrola Sociètè Anonyme0 3,542 0.84 0.78 3,542 0.83 0.73 
Investor AB0 1,614 0.81 0.75 1,614 0.77 0.67 
LM Ericsson-2,187 0 0.00 0.00 2,187 0.22 0.20 
SAFRAN0 198 0.76 0.71 198 0.85 0.75 
Schneider Electric SA304 304 1.33 1.25 0 0.00 0.00 
Siemens AG0 405 1.38 1.29 405 1.47 1.29 
Stellantis N.V.0 1,262 0.46 0.43 1,262 0.68 0.60 
Vestas Wind System0 524 0.22 0.21 524 0.28 0.24 
Vinci SA0 311 0.60 0.56 311 0.76 0.66 
Goods & Services Total-2,522 16,189 14.90 13.92 18,711 14.81 12.99 
Alcon0 312 0.51 0.48 312 0.49 0.43 
AstraZeneca-809 0 0.00 0.00 809 2.07 1.81 
GlaxoSmithKline plc - London2,084 2,084 0.74 0.69 0 0.00 0.00 
Haleon Plc0 3,415 0.25 0.24 3,415 0.27 0.24 
Merck KGaA38 38 0.11 0.11 0 0.00 0.00 
Novartis AG-66 1,021 2.00 1.86 1,087 2.00 1.75 
Novo-Nordisk A/S-30 1,638 4.32 4.04 1,668 4.03 3.54 
Novozymes A/S128 128 0.14 0.13 0 0.00 0.00 
Roche Holding AG-14 373 1.89 1.77 387 1.87 1.64 
Sanofi S.A.-37 582 1.02 0.96 619 1.15 1.01 
Healthcare Total1,294 9,591 10.99 10.27 8,297 11.88 10.42 
Anglo American plc-114 669 0.39 0.36 783 0.37 0.32 
Industrial Metals and Mining Total-114 669 0.39 0.36 783 0.37 0.32 
AXA-172 1,048 0.63 0.59 1,220 0.87 0.76 
Ing Groep-325 2,154 0.67 0.63 2,479 0.77 0.68 
Muenchener Ruek Versicherungs-Gesellschaft0 83 0.76 0.71 83 0.77 0.67 
Prudential Plc-1,819 0 0.00 0.00 1,819 0.32 0.28 
Zurich Financial Services0 92 0.90 0.84 92 0.94 0.83 
Insurance Total-2,316 3,377 2.95 2.76 5,693 3.67 3.22 
RELX PLC0 974 0.82 0.76 974 0.80 0.70 
Universal Music Group0 598 0.33 0.30 598 0.34 0.30 
Wolters Kluwer NV0 153 0.46 0.43 153 0.45 0.40 
Media Total0 1,725 1.61 1.50 1,725 1.59 1.40 
BP Plc8,156 8,156 0.89 0.84 0 0.00 0.00 
TotalEnergies SE-103 1,021 1.25 1.16 1,124 1.46 1.28 
Oil and Gas Total8,053 9,177 2.14 2.00 1,124 1.46 1.28 
Adidas-Salomon AG0 95 0.42 0.39 95 0.40 0.35 
Diageo0 1,194 0.69 0.64 1,194 0.84 0.73 
GIVAUDAN-REG0 6 0.52 0.49 6 0.51 0.44 
Koninklijke Ahold Delhaize NV-175 532 0.25 0.23 707 0.40 0.35 
Pernod-Ricard0 136 0.34 0.32 136 0.42 0.37 
Tesco Corporation0 4,685 0.33 0.31 4,685 0.33 0.29 
Retail Total-175 6,648 2.53 2.37 6,823 2.89 2.54 
Adyen N.V.0 11 0.24 0.22 11 0.35 0.31 
Amadeus IT Holding SA0 332 0.40 0.38 332 0.40 0.35 
Cap Gemini0 45 0.16 0.15 45 0.20 0.17 
Dassault Systems-468 0 0.00 0.00 468 0.39 0.34 
Genmab0 48 0.22 0.21 48 0.27 0.24 
Infineon Technologies-107 759 0.51 0.48 866 0.56 0.49 
Nokia Corporation-959 3,562 0.25 0.23 4,521 0.30 0.27 
SAP SE (spons. ADRs)-19 533 1.98 1.85 552 2.04 1.79 
SSC Technologies0 848 0.35 0.33 848 0.33 0.29 
Technology Total-1,553 6,138 4.11 3.84 7,691 4.85 4.26 
Cellnex Telecom S.A0 314 0.19 0.17 314 0.21 0.18 
Deutsche Telekom AG-1,729 0 0.00 0.00 1,729 0.80 0.70 
Orange SA0 1,515 0.28 0.26 1,515 0.34 0.30 
Vodafone Group - UK0 14,106 0.23 0.21 14,106 0.24 0.21 
Telecom Total-1,729 15,935 0.69 0.65 17,664 1.58 1.39 
Engie SA0 1,109 0.29 0.27 1,109 0.35 0.31 
National Grid Group0 2,369 0.48 0.45 2,369 0.60 0.53 
Utility Suppliers Total0 3,478 0.77 0.72 3,478 0.96 0.84 
Portfolio Total-16,264 289,066 107.02 100.00 305,330 114.00 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: