Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.3925    +0.0010    (+0.073%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN291,434,493 455,052,262 460.23 0.76 453,617,769 459.79 0.77 
SA Bond ABFN36572,512 171,302,287 173.88 0.29 170,729,775 173.63 0.29 
SA Bond ABFN410 193,475,773 195.39 0.32 193,475,773 195.54 0.33 
SA Bond ABFN450 678,256,165 691.28 1.15 678,256,165 692.08 1.15 
SA Bond ABFN53-138,864,888 0 0.00 0.00 138,864,888 140.61 0.23 
SA Bond ABFN540 252,538,749 257.71 0.43 252,538,749 258.28 0.43 
SA Bond ABFN660 60,000,000 60.32 0.10 60,000,000 60.34 0.10 
SA Bond ABFN690 60,000,000 60.42 0.10 60,000,000 60.41 0.10 
SA Bond ABS70 191,877,699 193.50 0.32 191,877,699 197.59 0.33 
SA Bond AGL032,276,828 706,910,790 715.79 1.19 704,633,962 715.60 1.19 
SA Bond AH2A12-77,762,863 0 0.00 0.00 77,762,863 79.27 0.13 
SA Bond AH2A213,256,299 1,103,867,049 1,124.14 1.86 1,100,610,750 1,122.69 1.87 
SA Bond AH2B11-106,411,675 0 0.00 0.00 106,411,675 108.61 0.18 
SA Bond AH2C11-92,868,371 0 0.00 0.00 92,868,371 94.98 0.16 
SA Bond AHF2D10 38,695,154 39.60 0.07 38,695,154 39.67 0.07 
SA Bond AIR050 432,389 0.43 0.00 432,389 0.42 0.00 
SA Bond ASC081430,000,000 430,000,000 431.32 0.72 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC089434,000,000 434,000,000 434.88 0.72 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC101150,000,000 150,000,000 151.93 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC117500,000,000 500,000,000 504.37 0.84 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 6,990.39 11.59 0 15,370.57 25.60 
SA Bond CLN8060 459,891,978 467.94 0.78 459,891,978 460.09 0.77 
SA Bond COJ080 205,234,804 213.09 0.35 205,234,804 207.60 0.35 
SA Bond DSY090 169,000,000 171.54 0.28 169,000,000 170.63 0.28 
SA Bond DV290 60,704,047 62.35 0.10 60,704,047 64.13 0.11 
SA Bond DVF270 145,229,045 149.79 0.25 145,229,045 147.94 0.25 
SA Bond DVF31C0 500,000,000 513.47 0.85 500,000,000 514.12 0.86 
SA Bond DVF340 700,000,000 709.02 1.18 700,000,000 709.18 1.18 
SA Bond DVFB261,291,044 437,589,138 442.63 0.73 436,298,094 441.49 0.74 
SA Bond ERSA2983,663,066 83,663,066 84.57 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond ERSA3090,537,964 90,537,964 91.55 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond ES260 4,073,661 4.20 0.01 4,073,661 4.11 0.01 
SA Bond FIFB250 284,000,000 286.32 0.47 284,000,000 286.44 0.48 
SA Bond FIFB280 200,000,000 203.52 0.34 200,000,000 203.75 0.34 
SA Bond FIFG03-82,577,064 0 0.00 0.00 82,577,064 83.53 0.14 
SA Bond FIFG050 135,563,257 136.58 0.23 135,563,257 136.72 0.23 
SA Bond FRB292,868,986 970,050,387 1,001.57 1.66 967,181,401 999.29 1.66 
SA Bond FRB310 1,683,022,758 1,715.32 2.84 1,683,022,758 1,712.54 2.85 
SA Bond FRC507500,000,000 500,000,000 508.74 0.84 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC555300,000,000 300,000,000 302.26 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ261,264,499 640,080,236 650.41 1.08 638,815,737 650.65 1.08 
SA Bond FRJ270 176,929,775 183.22 0.30 176,929,775 183.60 0.31 
SA Bond FRJ29G18,000,000 18,000,000 18.19 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX260 9,855,480 10.51 0.02 9,855,480 10.25 0.02 
SA Bond FRX270 311,064,972 323.02 0.54 311,064,972 332.10 0.55 
SA Bond GDAA173,000,000 73,000,000 74.28 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT3420,000,000 20,000,000 20.78 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT42132,697,331 132,697,331 134.87 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT48429,384 133,126,715 136.77 0.23 132,697,331 136.70 0.23 
SA Bond HILB180 190,244,901 195.02 0.32 190,244,901 195.23 0.33 
SA Bond IBL163572,512 194,048,285 198.44 0.33 193,475,773 198.16 0.33 
SA Bond IBL168454,399 658,013,176 668.26 1.11 657,558,777 667.96 1.11 
SA Bond IBL2100 162,412,281 164.09 0.27 162,412,281 164.26 0.27 
SA Bond IBL2520 15,000,000 15.08 0.03 15,000,000 15.08 0.03 
SA Bond IBL2670 368,920,983 372.83 0.62 368,920,983 373.13 0.62 
SA Bond IDCG230 96,819,364 96.79 0.16 96,819,364 96.71 0.16 
SA Bond IDCG250 100,000,000 100.93 0.17 100,000,000 101.02 0.17 
SA Bond IDCG260 454,000,000 458.33 0.76 454,000,000 458.78 0.76 
SA Bond IDCG270 200,000,000 204.91 0.34 200,000,000 202.56 0.34 
SA Bond INLV072,214,857 754,878,477 766.53 1.27 752,663,620 766.33 1.28 
SA Bond IPF380 280,098,097 282.65 0.47 280,098,097 282.78 0.47 
SA Bond L1B430 321,396,991 322.36 0.53 321,396,991 331.69 0.55 
SA Bond L1C430 65,000,000 65.22 0.11 65,000,000 65.22 0.11 
SA Bond LGL101,276,479 395,761,223 406.66 0.67 394,484,744 406.80 0.68 
SA Bond LGL110 285,360,604 292.45 0.48 285,360,604 293.42 0.49 
SA Bond MML010 19,347,578 19.71 0.03 19,347,578 19.70 0.03 
SA Bond MML020 1,959,872 2.04 0.00 1,959,872 2.00 0.00 
SA Bond MML050 234,915,186 239.03 0.40 234,915,186 239.41 0.40 
SA Bond MML090 200,000,000 208.72 0.35 200,000,000 204.50 0.34 
SA Bond MTN13500,948 155,314,501 156.73 0.26 154,813,553 156.63 0.26 
SA Bond MTN28-147,679,843 0 0.00 0.00 147,679,843 148.42 0.25 
SA Bond MTN290 637,538,387 647.94 1.07 637,538,387 647.13 1.08 
SA Bond MTN330 343,266,345 350.82 0.58 343,266,345 351.12 0.58 
SA Bond MTN350 190,136,796 193.90 0.32 190,136,796 193.86 0.32 
SA Bond MTN360 341,043,155 349.06 0.58 341,043,155 349.62 0.58 
SA Bond MTN390 338,528,133 343.80 0.57 338,528,133 344.83 0.57 
SA Bond MTN470 194,232,953 195.57 0.32 194,232,953 195.60 0.33 
SA Bond NBG03G286,256 88,751,144 90.36 0.15 88,464,888 90.23 0.15 
SA Bond NBK16A-84,810,210 0 0.00 0.00 84,810,210 87.89 0.15 
SA Bond NBK20A0 132,921,104 140.29 0.23 132,921,104 137.22 0.23 
SA Bond NBK25B-266,270,466 0 0.00 0.00 266,270,466 270.41 0.45 
SA Bond NBK27A0 95,708,831 102.46 0.17 95,708,831 100.35 0.17 
SA Bond NBK29A0 74,422,758 77.56 0.13 74,422,758 79.86 0.13 
SA Bond NBK53B-8,713,744 79,751,144 80.98 0.13 88,464,888 90.05 0.15 
SA Bond NBKB680 50,000,000 50.53 0.08 50,000,000 50.67 0.08 
SA Bond NDAL11275,000,000 275,000,000 276.04 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL091,262,834 936,610,755 947.90 1.57 935,347,921 948.21 1.58 
SA Bond NRA0280 257,480,550 283.66 0.47 257,480,550 276.30 0.46 
SA Bond OML100 184,249,563 187.49 0.31 184,249,563 194.02 0.32 
SA Bond OML121,176,284 364,696,855 371.53 0.62 363,520,571 370.95 0.62 
SA Bond R1860 747,140,369 795.06 1.32 747,140,369 779.23 1.30 
SA Bond R2030-4,600,000 2,584,936,995 2,510.38 4.16 2,589,536,995 2,568.55 4.28 
SA Bond R2032-313,500,000 3,780,253,780 3,479.42 5.77 4,093,753,780 3,877.11 6.46 
SA Bond R2033670,000,000 1,585,113,944 1,591.58 2.64 915,113,944 941.26 1.57 
SA Bond R2035300,000,000 300,000,000 270.98 0.45 0 0.00 0.00 
SA Bond R2037470,000,000 470,000,000 397.60 0.66 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB380 500,000,000 503.93 0.84 500,000,000 504.26 0.84 
SA Bond RDFB42444,000,000 444,000,000 447.21 0.74 0 0.00 0.00 
SA Bond RES530 315,721,538 316.69 0.53 315,721,538 316.72 0.53 
SA Bond RFCA252,871,777 52,871,777 53.03 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20301,666,000,000 1,666,000,000 1,664.56 2.76 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 57,231,175 58.56 0.10 57,231,175 57.25 0.10 
SA Bond SBC0280 500,000,000 504.61 0.84 500,000,000 504.41 0.84 
SA Bond SBN030 96,737,887 98.36 0.16 96,737,887 98.51 0.16 
SA Bond SBS211,721,392 583,520,184 598.90 0.99 581,798,792 599.90 1.00 
SA Bond SBS30 234,708,983 240.93 0.40 234,708,983 235.84 0.39 
SA Bond SBS310 468,660,314 493.93 0.82 468,660,314 483.37 0.80 
SA Bond SBS420 77,409,171 81.70 0.14 77,409,171 79.94 0.13 
SA Bond SBS430 192,027,901 209.96 0.35 192,027,901 205.45 0.34 
SA Bond SBS530 714,593,523 740.39 1.23 714,593,523 741.91 1.24 
SA Bond SBS580 488,413,824 499.15 0.83 488,413,824 500.04 0.83 
SA Bond SBS63858,767 266,253,431 272.03 0.45 265,394,664 271.26 0.45 
SA Bond SBS670 385,637,445 395.21 0.66 385,637,445 392.83 0.65 
SA Bond SBS720 196,152,197 201.27 0.33 196,152,197 199.46 0.33 
SA Bond SBS750 148,190,247 152.10 0.25 148,190,247 152.22 0.25 
SA Bond SLI110 400,000,000 411.71 0.68 400,000,000 408.77 0.68 
SA Bond SLI50 560,336,468 571.77 0.95 560,336,468 572.81 0.95 
SA Bond SLI60 378,717,530 388.36 0.64 378,717,530 389.02 0.65 
SA Bond SNT060 158,494,294 162.16 0.27 158,494,294 162.63 0.27 
SA Bond SPDA150 270,702,556 273.26 0.45 270,702,556 273.51 0.46 
SA Bond SSA120 57,000,000 58.12 0.10 57,000,000 58.22 0.10 
SA Bond SZ250 36,711,373 36.81 0.06 36,711,373 37.69 0.06 
SA Bond TC00272,614,523 72,614,523 73.55 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS16678,454,376 78,454,376 80.04 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond TN250 8,107,488 8.18 0.01 8,107,488 8.36 0.01 
SA Bond TNF281,710,000,000 1,710,000,000 1,733.61 2.87 0 0.00 0.00 
SA Bond UG26100,891,968 100,891,968 102.23 0.17 0 0.00 0.00 
Bond Total7,271,390,654 44,295,158,184 51,506.05 85.41 37,023,767,530 52,813.55 87.95 
Cash on call0 0 -469.28 -0.78 0 -27.54 -0.05 
Cash on call Total0 0 -469.28 -0.78 0 -27.54 -0.05 
SIM Managed Aggressive FoF - B4-7,208,244,072 0 0.00 0.00 7,208,244,072 7,266.63 12.10 
Flexible Total-7,208,244,072 0 0.00 0.00 7,208,244,072 7,266.63 12.10 
Money Market - 2 months duration0 0 403.87 0.67 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,027.09 1.70 0 0.00 0.00 
Stanlib Inst Money Market - B47,788,797,177 7,788,797,177 7,838.79 13.00 0 0.00 0.00 
Money Market Total7,788,797,177 7,788,797,177 9,269.75 15.37 0 0.00 0.00 
Portfolio Total7,851,943,759 52,083,955,361 60,306.52 100.00 44,232,011,602 60,052.65 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: