Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.3904    +0.0005    (+0.038%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN290 455,052,262 459.46 0.73 455,052,262 460.23 0.76 
SA Bond ABFN360 171,302,287 173.90 0.28 171,302,287 173.88 0.29 
SA Bond ABFN41572,512 194,048,285 195.72 0.31 193,475,773 195.39 0.32 
SA Bond ABFN451,003,557 679,259,722 692.26 1.10 678,256,165 691.28 1.15 
SA Bond ABFN541,071,881 253,610,630 258.64 0.41 252,538,749 257.71 0.43 
SA Bond ABFN59183,000,000 183,000,000 184.51 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN660 60,000,000 60.28 0.10 60,000,000 60.32 0.10 
SA Bond ABFN690 60,000,000 60.56 0.10 60,000,000 60.42 0.10 
SA Bond ABS7567,783 192,445,482 199.45 0.32 191,877,699 193.50 0.32 
SA Bond AGL03-706,910,790 0 0.00 0.00 706,910,790 715.79 1.19 
SA Bond AH2A21-1,103,867,049 0 0.00 0.00 1,103,867,049 1,124.14 1.86 
SA Bond AH2B11106,726,556 106,726,556 108.69 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond AHF2D1114,502 38,809,656 39.69 0.06 38,695,154 39.60 0.07 
SA Bond AIR050 432,389 0.43 0.00 432,389 0.43 0.00 
SA Bond ASC0810 430,000,000 431.19 0.68 430,000,000 431.32 0.72 
SA Bond ASC0890 434,000,000 434.87 0.69 434,000,000 434.88 0.72 
SA Bond ASC1010 150,000,000 152.07 0.24 150,000,000 151.93 0.25 
SA Bond ASC1170 500,000,000 503.93 0.80 500,000,000 504.37 0.84 
SA Bond BNDS0 0 8,966.04 14.22 0 6,990.39 11.59 
SA Bond CLN8061,359,715 461,251,693 469.69 0.74 459,891,978 467.94 0.78 
SA Bond COJ08115,587 205,350,391 208.12 0.33 205,234,804 213.09 0.35 
SA Bond DSY092,000,000 171,000,000 174.58 0.28 169,000,000 171.54 0.28 
SA Bond DV290 60,704,047 65.14 0.10 60,704,047 62.35 0.10 
SA Bond DVF27429,384 145,658,429 150.24 0.24 145,229,045 149.79 0.25 
SA Bond DVF31C0 500,000,000 513.34 0.81 500,000,000 513.47 0.85 
SA Bond DVF340 700,000,000 708.76 1.12 700,000,000 709.02 1.18 
SA Bond DVFB26-437,589,138 0 0.00 0.00 437,589,138 442.63 0.73 
SA Bond ERSA29-83,663,066 0 0.00 0.00 83,663,066 84.57 0.14 
SA Bond ERSA30267,684 90,805,648 91.84 0.15 90,537,964 91.55 0.15 
SA Bond ES2612,054 4,085,715 4.16 0.01 4,073,661 4.20 0.01 
SA Bond FIFB250 284,000,000 286.43 0.45 284,000,000 286.32 0.47 
SA Bond FIFB280 200,000,000 205.35 0.33 200,000,000 203.52 0.34 
SA Bond FIFG05400,806 135,964,063 137.18 0.22 135,563,257 136.58 0.23 
SA Bond FRB290 970,050,387 997.88 1.58 970,050,387 1,001.57 1.66 
SA Bond FRB31-3,894,033 1,679,128,725 1,708.17 2.71 1,683,022,758 1,715.32 2.84 
SA Bond FRC5070 500,000,000 509.13 0.81 500,000,000 508.74 0.84 
SA Bond FRC5550 300,000,000 302.23 0.48 300,000,000 302.26 0.50 
SA Bond FRC586300,000,000 300,000,000 300.08 0.48 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ260 640,080,236 651.63 1.03 640,080,236 650.41 1.08 
SA Bond FRJ27572,512 177,502,287 183.76 0.29 176,929,775 183.22 0.30 
SA Bond FRJ29G0 18,000,000 18.32 0.03 18,000,000 18.19 0.03 
SA Bond FRX2629,163 9,884,643 10.32 0.02 9,855,480 10.51 0.02 
SA Bond FRX27919,694 311,984,666 333.24 0.53 311,064,972 323.02 0.54 
SA Bond GDAA10 73,000,000 74.74 0.12 73,000,000 74.28 0.12 
SA Bond GDAB1100,000,000 100,000,000 101.75 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT340 20,000,000 20.75 0.03 20,000,000 20.78 0.03 
SA Bond GRT42429,384 133,126,715 135.71 0.22 132,697,331 134.87 0.22 
SA Bond GRT480 133,126,715 136.87 0.22 133,126,715 136.77 0.23 
SA Bond HILB18568,555 190,813,456 195.47 0.31 190,244,901 195.02 0.32 
SA Bond IBL1630 194,048,285 198.22 0.31 194,048,285 198.44 0.33 
SA Bond IBL1680 658,013,176 667.76 1.06 658,013,176 668.26 1.11 
SA Bond IBL210772,891 163,185,172 164.93 0.26 162,412,281 164.09 0.27 
SA Bond IBL2520 15,000,000 15.08 0.02 15,000,000 15.08 0.03 
SA Bond IBL261121,000,000 121,000,000 122.84 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL267380,401 369,301,384 373.53 0.59 368,920,983 372.83 0.62 
SA Bond IDCG23286,256 97,105,620 97.29 0.15 96,819,364 96.79 0.16 
SA Bond IDCG250 100,000,000 100.97 0.16 100,000,000 100.93 0.17 
SA Bond IDCG261,000,000 455,000,000 459.53 0.73 454,000,000 458.33 0.76 
SA Bond IDCG270 200,000,000 206.80 0.33 200,000,000 204.91 0.34 
SA Bond IDCS0690,000,000 90,000,000 90.18 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV070 754,878,477 764.63 1.21 754,878,477 766.53 1.27 
SA Bond IPF38828,137 280,926,234 283.73 0.45 280,098,097 282.65 0.47 
SA Bond L1B430 321,396,991 322.27 0.51 321,396,991 322.36 0.53 
SA Bond L1C430 65,000,000 65.20 0.10 65,000,000 65.22 0.11 
SA Bond LGL100 395,761,223 405.55 0.64 395,761,223 406.66 0.67 
SA Bond LGL11923,373 286,283,977 292.49 0.46 285,360,604 292.45 0.48 
SA Bond MML0157,251 19,404,829 19.79 0.03 19,347,578 19.71 0.03 
SA Bond MML025,799 1,965,671 2.01 0.00 1,959,872 2.04 0.00 
SA Bond MML05694,549 235,609,735 239.67 0.38 234,915,186 239.03 0.40 
SA Bond MML090 200,000,000 209.02 0.33 200,000,000 208.72 0.35 
SA Bond MTN13-155,314,501 0 0.00 0.00 155,314,501 156.73 0.26 
SA Bond MTN291,884,704 639,423,091 648.83 1.03 637,538,387 647.94 1.07 
SA Bond MTN331,014,900 344,281,245 351.52 0.56 343,266,345 350.82 0.58 
SA Bond MTN35562,158 190,698,954 194.46 0.31 190,136,796 193.90 0.32 
SA Bond MTN361,008,327 342,051,482 350.17 0.56 341,043,155 349.06 0.58 
SA Bond MTN391,080,221 339,608,354 343.93 0.55 338,528,133 343.80 0.57 
SA Bond MTN47405,468 194,638,421 195.91 0.31 194,232,953 195.57 0.32 
SA Bond NBG03G0 88,751,144 90.32 0.14 88,751,144 90.36 0.15 
SA Bond NBK20A393,325 133,314,429 137.32 0.22 132,921,104 140.29 0.23 
SA Bond NBK27A283,211 95,992,042 99.95 0.16 95,708,831 102.46 0.17 
SA Bond NBK29A220,223 74,642,981 79.85 0.13 74,422,758 77.56 0.13 
SA Bond NBK53B0 79,751,144 80.93 0.13 79,751,144 80.98 0.13 
SA Bond NBKB680 50,000,000 50.67 0.08 50,000,000 50.53 0.08 
SA Bond NDAL110 275,000,000 275.96 0.44 275,000,000 276.04 0.46 
SA Bond NGL090 936,610,755 947.78 1.50 936,610,755 947.90 1.57 
SA Bond NRA0285,764 257,486,314 280.95 0.45 257,480,550 283.66 0.47 
SA Bond OML10596,197 184,845,760 192.30 0.30 184,249,563 187.49 0.31 
SA Bond OML120 364,696,855 370.85 0.59 364,696,855 371.53 0.62 
SA Bond R186-423,454,684 323,685,685 336.90 0.53 747,140,369 795.06 1.32 
SA Bond R2030-1,491,809,525 1,093,127,470 1,111.70 1.76 2,584,936,995 2,510.38 4.16 
SA Bond R2032-3,780,253,780 0 0.00 0.00 3,780,253,780 3,479.42 5.77 
SA Bond R2033-1,585,113,944 0 0.00 0.00 1,585,113,944 1,591.58 2.64 
SA Bond R2035-300,000,000 0 0.00 0.00 300,000,000 270.98 0.45 
SA Bond R2037-470,000,000 0 0.00 0.00 470,000,000 397.60 0.66 
SA Bond RDFB380 500,000,000 504.24 0.80 500,000,000 503.93 0.84 
SA Bond RDFB421,000,000 445,000,000 449.74 0.71 444,000,000 447.21 0.74 
SA Bond RES531,021,616 316,743,154 317.62 0.50 315,721,538 316.69 0.53 
SA Bond RFCA2171,083 53,042,860 53.18 0.08 52,871,777 53.03 0.09 
SA Bond RN2030200,000,000 1,866,000,000 1,859.36 2.95 1,666,000,000 1,664.56 2.76 
SA Bond RW282,396 57,233,571 58.32 0.09 57,231,175 58.56 0.10 
SA Bond SBC0280 500,000,000 504.13 0.80 500,000,000 504.61 0.84 
SA Bond SBN03286,256 97,024,143 98.71 0.16 96,737,887 98.36 0.16 
SA Bond SBS210 583,520,184 597.73 0.95 583,520,184 598.90 0.99 
SA Bond SBS3694,524 235,403,507 238.17 0.38 234,708,983 240.93 0.40 
SA Bond SBS311,385,639 470,045,953 488.47 0.77 468,660,314 493.93 0.82 
SA Bond SBS42250,482 77,659,653 79.61 0.13 77,409,171 81.70 0.14 
SA Bond SBS43567,749 192,595,650 207.17 0.33 192,027,901 209.96 0.35 
SA Bond SBS531,487,455 716,080,978 740.93 1.18 714,593,523 740.39 1.23 
SA Bond SBS58721,392 489,135,216 501.87 0.80 488,413,824 499.15 0.83 
SA Bond SBS630 266,253,431 271.61 0.43 266,253,431 272.03 0.45 
SA Bond SBS671,136,119 386,773,564 395.49 0.63 385,637,445 395.21 0.66 
SA Bond SBS72579,943 196,732,140 203.16 0.32 196,152,197 201.27 0.33 
SA Bond SBS75724,929 148,915,176 152.89 0.24 148,190,247 152.10 0.25 
SA Bond SLI110 400,000,000 411.59 0.65 400,000,000 411.71 0.68 
SA Bond SLI51,658,084 561,994,552 573.02 0.91 560,336,468 571.77 0.95 
SA Bond SLI61,119,715 379,837,245 391.09 0.62 378,717,530 388.36 0.64 
SA Bond SNT06468,604 158,962,898 162.71 0.26 158,494,294 162.16 0.27 
SA Bond SPDA15875,943 271,578,499 275.22 0.44 270,702,556 273.26 0.45 
SA Bond SSA120 57,000,000 58.14 0.09 57,000,000 58.12 0.10 
SA Bond SZ25658 36,712,031 37.62 0.06 36,711,373 36.81 0.06 
SA Bond TC002214,692 72,829,215 73.86 0.12 72,614,523 73.55 0.12 
SA Bond TFS166253,864 78,708,240 80.23 0.13 78,454,376 80.04 0.13 
SA Bond TH19B224,300,000 24,300,000 24.55 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond TN2526,234 8,133,722 8.42 0.01 8,107,488 8.18 0.01 
SA Bond TNF2810,000,000 1,720,000,000 1,744.92 2.77 1,710,000,000 1,733.61 2.87 
SA Bond UG267,532 100,899,500 105.79 0.17 100,891,968 102.23 0.17 
Bond Total-9,369,351,117 34,925,807,067 44,527.94 70.61 44,295,158,184 51,506.05 85.41 
Cash on call0 0 3,065.93 4.86 0 -469.28 -0.78 
Cash on call Total0 0 3,065.93 4.86 0 -469.28 -0.78 
SIM SCI Managed Aggressive FoF - B412,310,075,760 12,310,075,760 12,386.73 19.64 0 0.00 0.00 
Flexible Total12,310,075,760 12,310,075,760 12,386.73 19.64 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 833.94 1.32 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 623.47 0.99 0 403.87 0.67 
Money Market - 3 months duration0 0 590.94 0.94 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,031.87 1.64 0 1,027.09 1.70 
Stanlib Inst Money Market - B4-7,788,797,177 0 0.00 0.00 7,788,797,177 7,838.79 13.00 
Money Market Total-7,788,797,177 0 3,080.23 4.88 7,788,797,177 9,269.75 15.37 
Portfolio Total-4,848,072,534 47,235,882,827 63,060.83 100.00 52,083,955,361 60,306.52 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: