Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Seed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0744    +0.0001    (+0.009%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGF022,200,000 2,200,000 2.22 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond APF240 482,896 0.49 0.08 482,896 0.49 0.09 
SA Bond ASC0130 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond ASC0630 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond ASC1620 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.06 
SA Bond ASC1630 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond ASC1870 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond ASC2200 700,000 0.71 0.11 700,000 0.71 0.13 
SA Bond ASC2510 900,000 0.92 0.15 900,000 0.92 0.17 
SA Bond ASC2910 1,500,000 1.51 0.24 1,500,000 1.51 0.27 
SA Bond BNDS0 0 14.06 2.23 0 6.10 1.11 
SA Bond CLN9150 700,000 0.70 0.11 700,000 0.70 0.13 
SA Bond CLN9320 600,000 0.60 0.10 600,000 0.60 0.11 
SA Bond CLN9450 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond CLN9470 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond CLN9940 1,300,000 1.30 0.21 1,300,000 1.30 0.24 
SA Bond DV270 500,000 0.51 0.08 500,000 0.52 0.09 
SA Bond DVFB290 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond FRB29-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.04 
SA Bond FRB300 400,000 0.41 0.07 400,000 0.41 0.07 
SA Bond FRB320 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond FRB350 1,000,000 1.03 0.16 1,000,000 1.03 0.19 
SA Bond IDC03600,000 600,000 0.61 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond IDCS08740,000 740,000 0.75 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV090 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond INLV110 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.09 
SA Bond INLV120 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.06 
SA Bond INLV130 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.06 
SA Bond INLV140 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond INLV150 1,800,000 1.83 0.29 1,800,000 1.84 0.33 
SA Bond INLV160 2,000,000 2.01 0.32 2,000,000 2.01 0.36 
SA Bond INLV190 1,000,000 1.00 0.16 1,000,000 1.00 0.18 
SA Bond IVC2390 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond IVC3240 1,350,000 1.36 0.22 1,350,000 1.36 0.25 
SA Bond IVC3290 1,350,000 1.36 0.22 1,350,000 1.36 0.25 
SA Bond IVC3390 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond IVC3560 70,000 0.07 0.01 70,000 0.07 0.01 
SA Bond MML040 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond MTN320 3,000,000 3.04 0.48 3,000,000 3.05 0.55 
SA Bond NGL100 600,000 0.60 0.10 600,000 0.60 0.11 
SA Bond NGL110 700,000 0.72 0.11 700,000 0.72 0.13 
SA Bond NGL130 1,000,000 1.01 0.16 1,000,000 1.01 0.18 
SA Bond NGT1100 300,000 0.30 0.05 300,000 0.30 0.05 
SA Bond NGT1140 1,800,000 1.84 0.29 1,800,000 1.84 0.33 
SA Bond NN2340 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond NN2350 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond NN3330 225,000 0.23 0.04 225,000 0.23 0.04 
SA Bond NN3340 275,000 0.28 0.04 275,000 0.28 0.05 
SA Bond NN3650 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.09 
SA Bond NN4100 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond NN4370 2,000,000 2.03 0.32 2,000,000 2.03 0.37 
SA Bond NN4790 1,400,000 1.41 0.22 1,400,000 1.41 0.26 
SA Bond NNF1500 500,000 0.50 0.08 500,000 0.50 0.09 
SA Bond NNF1600 900,000 0.90 0.14 900,000 0.90 0.16 
SA Bond R1881,960,000 1,960,000 2.11 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond R2032-4,100,000 11,900,000 11.62 1.84 16,000,000 16.76 3.03 
SA Bond R20352,300,000 5,400,000 5.35 0.85 3,100,000 3.33 0.60 
SA Bond R203715,700,000 31,100,000 29.50 4.67 15,400,000 15.87 2.87 
SA Bond R20444,600,000 4,600,000 4.25 0.67 0 0.00 0.00 
SA Bond R20484,600,000 4,600,000 4.21 0.67 0 0.00 0.00 
SA Bond R2135,900,000 13,400,000 12.64 2.00 7,500,000 7.51 1.36 
SA Bond RES620 200,000 0.20 0.03 200,000 0.20 0.04 
SA Bond RN20305,000,000 6,600,000 6.69 1.06 1,600,000 1.61 0.29 
SA Bond RN2032-200,000 2,800,000 2.91 0.46 3,000,000 3.09 0.56 
SA Bond SBC0180 1,500,000 1.51 0.24 1,500,000 1.51 0.27 
SA Bond SBC0320 400,000 0.40 0.06 400,000 0.40 0.07 
SA Bond SBC0360 800,000 0.80 0.13 800,000 0.80 0.14 
SA Bond SBC0680 1,800,000 1.81 0.29 1,800,000 1.81 0.33 
SA Bond SBC0790 1,600,000 1.60 0.25 1,600,000 1.60 0.29 
SA Bond SBC0880 1,100,000 1.10 0.17 1,100,000 1.10 0.20 
SA Bond SBC1050 900,000 0.90 0.14 900,000 0.90 0.16 
SA Bond SBC1360 1,200,000 1.20 0.19 1,200,000 1.20 0.22 
SA Bond SBC2461,200,000 1,200,000 1.20 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2471,200,000 1,200,000 1.20 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ021,100,000 1,100,000 1.12 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS820 3,000,000 3.10 0.49 3,000,000 3.07 0.56 
SA Bond SBT1070 300,000 0.31 0.05 300,000 0.31 0.06 
SA Bond SBT1100 1,100,000 1.13 0.18 1,100,000 1.13 0.21 
SA Bond SST2020 100,000 0.10 0.02 100,000 0.10 0.02 
SA Bond TFS168-1,900,000 0 0.00 0.00 1,900,000 1.91 0.35 
SA Bond TFS170-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.61 0.11 
SA Bond TN290 100,000 0.10 0.02 100,000 0.11 0.02 
SA Bond TN300 300,000 0.33 0.05 300,000 0.33 0.06 
SA Bond TN400 200,000 0.20 0.03 200,000 0.21 0.04 
SA Bond TNFG320 100,000 0.11 0.02 100,000 0.10 0.02 
Bond Total40,100,000 137,052,896 148.67 23.54 96,952,896 105.24 19.05 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst-4,317,684 5,644,343 6.33 1.00 9,962,027 10.95 1.98 
Prescient Flexible Global Income (USD) Fund190,772 443,175 9.15 1.45 252,403 5.23 0.95 
Bonds Total-4,126,912 6,087,518 15.47 2.45 10,214,430 16.19 2.93 
Cash on call0 0 10.59 1.68 0 3.87 0.70 
Margin Account0 0 0.20 0.03 0 0.32 0.06 
Cash on call Total0 0 10.79 1.71 0 4.19 0.76 
Bond Derivative0 0 0.00 0.00 0 15.36 2.78 
Equity Derivative0 0 -0.03 0.00 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 -0.03 0.00 0 15.36 2.78 
USA - Currency0 0 0.41 0.06 0 0.00 0.00 
For Currency Total0 0 0.41 0.06 0 0.00 0.00 
Equity0 0 6.50 1.03 0 6.66 1.21 
Unit Trust - Local - Equity0 0 29.38 4.65 0 24.09 4.36 
General Equity Total0 0 35.87 5.68 0 30.75 5.57 
Amplify SCI Strategic Income - B3888,404 6,654,043 78.94 12.50 5,765,639 69.59 12.60 
Fairtree FR Income Plus - H9,381,628 74,012,602 94.72 15.00 64,630,974 83.77 15.17 
Granate FR Multi Income - D7,529,939 54,743,956 63.79 10.10 47,214,017 55.81 10.10 
Matrix SCI Enhanced Income - B11,993,862 5,775,430 63.14 10.00 3,781,568 42.04 7.61 
PortfolioMetrix FR Dynamic Income - B5,711,094 54,252,603 62.90 9.96 48,541,509 57.93 10.49 
Prescient Income Plus - B39,156,504 46,234,430 47.42 7.51 37,077,926 38.46 6.96 
STANLIB Income - B2-10,395,022 1,451,302 2.02 0.32 11,846,324 16.63 3.01 
Income Total24,266,409 243,124,366 412.93 65.37 218,857,957 364.23 65.94 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 1.42 0.26 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.08 0.56 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.18 
Money Market - 13 months duration0 0 6.00 0.95 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 0.20 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.91 0.71 
Money Market - 4 months duration0 0 1.32 0.21 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.96 0.35 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.16 0.57 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.83 0.33 
Money Market Total0 0 7.52 1.19 0 16.38 2.97 
Portfolio Total60,239,497 386,264,780 631.65 100.00 326,025,283 552.36 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: