Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sequoia BCI Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0932    -0.0001    (-0.009%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN620 1,000,000 1.03 0.33 1,000,000 1.03 0.35 
SA Bond ABFN680 500,000 0.51 0.16 500,000 0.51 0.17 
SA Bond AGLG010 1,500,000 1.53 0.49 1,500,000 1.53 0.52 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.33 1,000,000 1.02 0.35 
SA Bond AGT060 600,000 0.62 0.20 600,000 0.62 0.21 
SA Bond ASC0280 2,400,000 2.44 0.79 2,400,000 2.45 0.83 
SA Bond ASC0400 1,000,000 1.02 0.33 1,000,000 1.02 0.35 
SA Bond ASC0430 1,400,000 1.42 0.46 1,400,000 1.42 0.48 
SA Bond ASC1320 1,500,000 1.50 0.48 1,500,000 1.50 0.51 
SA Bond ASN8370 3,000,000 3.01 0.97 3,000,000 3.01 1.02 
SA Bond BAWGL2-2,000,000 100,000 0.10 0.03 2,100,000 2.14 0.73 
SA Bond BYA105-89,380 285,406 0.29 0.09 374,786 0.37 0.13 
SA Bond CBL310 1,500,000 1.52 0.49 1,500,000 1.52 0.52 
SA Bond CLN7430 7,500,000 7.74 2.49 7,500,000 7.75 2.63 
SA Bond DSY060 600,000 0.61 0.20 600,000 0.61 0.21 
SA Bond DSY080 1,000,000 1.01 0.33 1,000,000 1.01 0.34 
SA Bond DVF260 500,000 0.51 0.16 500,000 0.51 0.17 
SA Bond EQT0130 1,300,000 1.32 0.43 1,300,000 1.32 0.45 
SA Bond FIFB25300,000 2,000,000 2.02 0.65 1,700,000 1.71 0.58 
SA Bond FRB290 1,350,000 1.39 0.45 1,350,000 1.39 0.47 
SA Bond FRB330 900,000 0.92 0.30 900,000 0.92 0.31 
SA Bond FRB380 600,000 0.62 0.20 600,000 0.61 0.21 
SA Bond FRJ280 1,900,000 1.93 0.62 1,900,000 1.93 0.66 
SA Bond FRJ300 700,000 0.71 0.23 700,000 0.70 0.24 
SA Bond FRS3340 3,300,000 3.31 1.07 3,300,000 3.31 1.12 
SA Bond FRS3490 1,500,000 1.72 0.55 1,500,000 1.70 0.58 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.02 0.33 1,000,000 1.03 0.35 
SA Bond GRT500 1,000,000 1.02 0.33 1,000,000 1.01 0.34 
SA Bond HILB150 1,500,000 1.52 0.49 1,500,000 1.52 0.52 
SA Bond IBL1681,000,000 1,000,000 1.01 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV070 3,500,000 3.54 1.14 3,500,000 3.55 1.20 
SA Bond IVC2440 4,000,000 4.01 1.29 4,000,000 4.01 1.36 
SA Bond IVC3330 7,000,000 7.13 2.30 7,000,000 7.17 2.43 
SA Bond LGL120 1,400,000 1.45 0.47 1,400,000 1.45 0.49 
SA Bond MML010 1,300,000 1.32 0.43 1,300,000 1.33 0.45 
SA Bond MTN350 1,300,000 1.32 0.43 1,300,000 1.33 0.45 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.33 1,000,000 1.01 0.34 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.03 0.33 1,000,000 1.03 0.35 
SA Bond NBKB690 1,000,000 1.02 0.33 1,000,000 1.02 0.35 
SA Bond NGL02G0 2,600,000 2.69 0.87 2,600,000 2.68 0.91 
SA Bond NGT1110 1,000,000 1.05 0.34 1,000,000 1.04 0.35 
SA Bond NN2410 5,000,000 5.08 1.63 5,000,000 5.08 1.72 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.65 2,000,000 2.03 0.69 
SA Bond NN3660 1,100,000 1.11 0.36 1,100,000 1.11 0.38 
SA Bond NNF1420 1,500,000 1.51 0.49 1,500,000 1.51 0.51 
SA Bond NNF1702,000,000 3,800,000 3.80 1.22 1,800,000 1.80 0.61 
SA Bond OCT0010 1,400,000 1.41 0.45 1,400,000 1.41 0.48 
SA Bond OML120 500,000 0.51 0.16 500,000 0.51 0.17 
SA Bond PARS010 400,000 0.40 0.13 400,000 0.41 0.14 
SA Bond PARS020 1,000,000 1.01 0.33 1,000,000 1.01 0.34 
SA Bond PEP040 500,000 0.51 0.16 500,000 0.51 0.17 
SA Bond PEP060 1,000,000 1.02 0.33 1,000,000 1.02 0.34 
SA Bond R18625,000,000 25,000,000 26.61 8.57 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030-3,250,000 11,000,000 11.19 3.60 14,250,000 14.49 4.92 
SA Bond R2032-1,000,000 2,500,000 2.47 0.79 3,500,000 3.41 1.16 
SA Bond R20356,500,000 10,920,000 10.82 3.48 4,420,000 4.26 1.45 
SA Bond R2097,000,000 8,700,000 6.91 2.23 1,700,000 1.30 0.44 
SA Bond R2100 3,800,000 9.55 3.07 3,800,000 9.39 3.19 
SA Bond R213-4,300,000 39,200,000 37.46 12.06 43,500,000 41.05 13.93 
SA Bond RDFG020 500,000 0.50 0.16 500,000 0.50 0.17 
SA Bond RES590 800,000 0.82 0.26 800,000 0.82 0.28 
SA Bond RN20301,000,000 18,400,000 18.51 5.96 17,400,000 17.34 5.88 
SA Bond SBC1892,000,000 2,000,000 2.01 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS530 900,000 0.93 0.30 900,000 0.93 0.32 
SA Bond SBS670 3,500,000 3.59 1.16 3,500,000 3.58 1.21 
SA Bond SBS790 500,000 0.51 0.16 500,000 0.51 0.17 
SA Bond SBT105-400,000 1,100,000 1.12 0.36 1,500,000 1.53 0.52 
SA Bond SLI90 1,400,000 1.44 0.46 1,400,000 1.44 0.49 
SA Bond SNT060 2,000,000 2.04 0.66 2,000,000 2.05 0.69 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.17 500,000 0.52 0.18 
SA Bond SOL030 1,300,000 1.33 0.43 1,300,000 1.33 0.45 
SA Bond VKE200 800,000 0.81 0.26 800,000 0.81 0.28 
SA Bond VKE220 600,000 0.61 0.20 600,000 0.61 0.21 
Bond Total33,760,620 222,155,406 228.08 73.46 188,394,786 193.03 65.51 
Cash on call0 0 -19.17 -6.18 0 2.90 0.98 
Cash on call Total0 0 -19.17 -6.18 0 2.90 0.98 
Bond Derivative0 0 0.02 0.01 0 0.20 0.07 
Derivatives Total0 0 0.02 0.01 0 0.20 0.07 
Foord Flex Income - B3103,696 2,903,564 31.04 10.00 2,799,868 29.80 10.11 
Flexible Total103,696 2,903,564 31.04 10.00 2,799,868 29.80 10.11 
Fairtree BCI Income Plus - H273,612 11,059,367 14.27 4.60 10,785,755 13.76 4.67 
Granate BCI Multi Income - D1,201,565 4,818,586 5.59 1.80 3,617,021 4.14 1.41 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B758,689 21,068,415 23.96 7.72 20,309,726 22.44 7.61 
Income Total2,233,866 36,946,368 43.82 14.11 34,712,502 40.34 13.69 
0 0 3.02 0.97 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 1.01 0.32 0 17.18 5.83 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.05 1.71 
Money Market - 8 months duration0 0 22.68 7.30 0 4.13 1.40 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 2.05 0.70 
Money Market Total0 0 26.71 8.60 0 28.40 9.64 
Portfolio Total36,098,182 262,005,338 310.50 100.00 225,907,156 294.67 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: