Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sequoia BCI Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0962    +0.0010    (+0.091%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN620 1,000,000 1.03 0.35 1,000,000 1.02 0.36 
SA Bond ABFN680 500,000 0.51 0.17 500,000 0.50 0.18 
SA Bond AGL03-1,200,000 0 0.00 0.00 1,200,000 1.22 0.43 
SA Bond AGLG010 1,500,000 1.53 0.52 1,500,000 1.53 0.54 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.35 1,000,000 1.01 0.36 
SA Bond AGT060 600,000 0.62 0.21 600,000 0.62 0.22 
SA Bond ASC0280 2,400,000 2.45 0.83 2,400,000 2.42 0.86 
SA Bond ASC0400 1,000,000 1.02 0.35 1,000,000 1.02 0.36 
SA Bond ASC0430 1,400,000 1.42 0.48 1,400,000 1.42 0.51 
SA Bond ASC1320 1,500,000 1.50 0.51 1,500,000 1.51 0.54 
SA Bond ASN480-1,729,169 0 0.00 0.00 1,729,169 1.74 0.62 
SA Bond ASN8370 3,000,000 3.01 1.02 3,000,000 3.01 1.07 
SA Bond BAWGL21,000,000 2,100,000 2.14 0.73 1,100,000 1.12 0.40 
SA Bond BAYA94-46,859 0 0.00 0.00 46,859 0.05 0.02 
SA Bond BYA105-86,825 374,786 0.37 0.13 461,611 0.46 0.16 
SA Bond CBL310 1,500,000 1.52 0.52 1,500,000 1.52 0.54 
SA Bond CLN7430 7,500,000 7.75 2.63 7,500,000 7.75 2.76 
SA Bond DSY060 600,000 0.61 0.21 600,000 0.61 0.22 
SA Bond DSY080 1,000,000 1.01 0.34 1,000,000 1.01 0.36 
SA Bond DVF260 500,000 0.51 0.17 500,000 0.51 0.18 
SA Bond EQT0130 1,300,000 1.32 0.45 1,300,000 1.32 0.47 
SA Bond FIFB250 1,700,000 1.71 0.58 1,700,000 1.71 0.61 
SA Bond FRB290 1,350,000 1.39 0.47 1,350,000 1.39 0.50 
SA Bond FRB330 900,000 0.92 0.31 900,000 0.92 0.33 
SA Bond FRB380 600,000 0.61 0.21 600,000 0.61 0.22 
SA Bond FRJ280 1,900,000 1.93 0.66 1,900,000 1.93 0.69 
SA Bond FRJ300 700,000 0.70 0.24 700,000 0.70 0.25 
SA Bond FRS3340 3,300,000 3.31 1.12 3,300,000 3.31 1.18 
SA Bond FRS3490 1,500,000 1.70 0.58 1,500,000 1.66 0.59 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.03 0.35 1,000,000 1.03 0.37 
SA Bond GRT501,000,000 1,000,000 1.01 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB150 1,500,000 1.52 0.52 1,500,000 1.52 0.54 
SA Bond INLV072,000,000 3,500,000 3.55 1.20 1,500,000 1.52 0.54 
SA Bond IVC2440 4,000,000 4.01 1.36 4,000,000 4.01 1.43 
SA Bond IVC3337,000,000 7,000,000 7.17 2.43 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL121,000,000 1,400,000 1.45 0.49 400,000 0.41 0.15 
SA Bond MML01100,000 1,300,000 1.33 0.45 1,200,000 1.22 0.44 
SA Bond MTN350 1,300,000 1.33 0.45 1,300,000 1.33 0.47 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.34 1,000,000 1.01 0.36 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.03 0.35 1,000,000 1.03 0.37 
SA Bond NBKB690 1,000,000 1.02 0.35 1,000,000 1.01 0.36 
SA Bond NGL02G0 2,600,000 2.68 0.91 2,600,000 2.68 0.95 
SA Bond NGT1110 1,000,000 1.04 0.35 1,000,000 1.04 0.37 
SA Bond NN2410 5,000,000 5.08 1.72 5,000,000 5.08 1.81 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.69 2,000,000 2.03 0.72 
SA Bond NN3660 1,100,000 1.11 0.38 1,100,000 1.11 0.40 
SA Bond NNF1420 1,500,000 1.51 0.51 1,500,000 1.51 0.54 
SA Bond NNF1701,800,000 1,800,000 1.80 0.61 0 0.00 0.00 
SA Bond OCT0010 1,400,000 1.41 0.48 1,400,000 1.41 0.50 
SA Bond OML120 500,000 0.51 0.17 500,000 0.51 0.18 
SA Bond PARS010 400,000 0.41 0.14 400,000 0.41 0.14 
SA Bond PARS020 1,000,000 1.01 0.34 1,000,000 1.01 0.36 
SA Bond PEP040 500,000 0.51 0.17 500,000 0.51 0.18 
SA Bond PEP060 1,000,000 1.02 0.34 1,000,000 1.02 0.36 
SA Bond R203011,000,000 14,250,000 14.49 4.92 3,250,000 3.16 1.12 
SA Bond R20320 3,500,000 3.41 1.16 3,500,000 3.22 1.15 
SA Bond R2033-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.40 0.14 
SA Bond R20350 4,420,000 4.26 1.45 4,420,000 3.99 1.42 
SA Bond R209700,000 1,700,000 1.30 0.44 1,000,000 0.71 0.25 
SA Bond R2100 3,800,000 9.39 3.19 3,800,000 9.29 3.31 
SA Bond R2130 43,500,000 41.05 13.93 43,500,000 38.92 13.87 
SA Bond RDFG020 500,000 0.50 0.17 500,000 0.50 0.18 
SA Bond RES590 800,000 0.82 0.28 800,000 0.82 0.29 
SA Bond RN2027-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.06 0.73 
SA Bond RN20305,400,000 17,400,000 17.34 5.88 12,000,000 11.99 4.27 
SA Bond SBS530 900,000 0.93 0.32 900,000 0.93 0.33 
SA Bond SBS672,000,000 3,500,000 3.58 1.21 1,500,000 1.54 0.55 
SA Bond SBS790 500,000 0.51 0.17 500,000 0.51 0.18 
SA Bond SBT1051,500,000 1,500,000 1.53 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-2,900,000 0 0.00 0.00 2,900,000 2.92 1.04 
SA Bond SLI90 1,400,000 1.44 0.49 1,400,000 1.44 0.51 
SA Bond SNT061,000,000 2,000,000 2.05 0.69 1,000,000 1.02 0.36 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.18 500,000 0.52 0.18 
SA Bond SOL030 1,300,000 1.33 0.45 1,300,000 1.33 0.47 
SA Bond VKE200 800,000 0.81 0.28 800,000 0.81 0.29 
SA Bond VKE220 600,000 0.61 0.21 600,000 0.61 0.22 
Bond Total27,137,147 188,394,786 193.03 65.51 161,257,639 162.71 57.96 
Cash on call0 0 2.90 0.98 0 -6.24 -2.22 
Cash on call Total0 0 2.90 0.98 0 -6.24 -2.22 
Bond Derivative0 0 0.20 0.07 0 0.11 0.04 
Derivatives Total0 0 0.20 0.07 0 0.11 0.04 
Foord Flex Income - B3140,685 2,799,868 29.80 10.11 2,659,183 28.06 10.00 
Flexible Total140,685 2,799,868 29.80 10.11 2,659,183 28.06 10.00 
Fairtree BCI Income Plus - H778,066 10,785,755 13.76 4.67 10,007,689 12.62 4.50 
Granate BCI Multi Income - D-2,655,304 3,617,021 4.14 1.41 6,272,325 7.06 2.52 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B849,622 20,309,726 22.44 7.61 19,460,104 21.07 7.51 
Income Total-1,027,616 34,712,502 40.34 13.69 35,740,118 40.76 14.52 
Money Market - 11 months duration0 0 17.18 5.83 0 4.04 1.44 
Money Market - 35 months duration0 0 5.05 1.71 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 16.65 5.93 
Money Market - 8 months duration0 0 4.13 1.40 0 28.99 10.33 
Money Market Instrument0 0 2.05 0.70 0 5.65 2.01 
Money Market Total0 0 28.40 9.64 0 55.32 19.71 
Portfolio Total26,250,216 225,907,156 294.67 100.00 199,656,940 280.72 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: