Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sequoia BCI Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0967    -0.0009    (-0.082%)
NAV price (ZAR) Wed 29 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.28 1,000,000 1.06 0.33 
SA Bond ABFN620 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.03 0.32 
SA Bond ABFN680 500,000 0.51 0.14 500,000 0.51 0.16 
SA Bond ABFN780 2,000,000 2.01 0.53 2,000,000 2.01 0.63 
SA Bond AGLG010 1,500,000 1.53 0.41 1,500,000 1.53 0.48 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.02 0.32 
SA Bond AGT060 600,000 0.62 0.17 600,000 0.62 0.19 
SA Bond ASC0280 2,400,000 2.44 0.65 2,400,000 2.44 0.76 
SA Bond ASC0400 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.02 0.32 
SA Bond ASC0430 1,400,000 1.42 0.38 1,400,000 1.42 0.44 
SA Bond ASC1320 1,500,000 1.51 0.40 1,500,000 1.51 0.47 
SA Bond ASN8370 3,000,000 3.01 0.80 3,000,000 3.01 0.94 
SA Bond BAWGL2-100,000 0 0.00 0.00 100,000 0.10 0.03 
SA Bond BYA105-95,181 98,055 0.10 0.03 193,236 0.19 0.06 
SA Bond CLN7430 7,500,000 7.70 2.04 7,500,000 7.70 2.41 
SA Bond DSY060 600,000 0.61 0.16 600,000 0.61 0.19 
SA Bond DSY080 1,000,000 1.01 0.27 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond EQT0130 1,300,000 1.32 0.35 1,300,000 1.32 0.41 
SA Bond FIFB250 2,000,000 2.01 0.53 2,000,000 2.02 0.63 
SA Bond FRB290 1,350,000 1.38 0.36 1,350,000 1.38 0.43 
SA Bond FRB330 900,000 0.92 0.24 900,000 0.92 0.29 
SA Bond FRB380 600,000 0.63 0.17 600,000 0.62 0.19 
SA Bond FRJ280 1,900,000 1.93 0.51 1,900,000 1.93 0.61 
SA Bond FRJ300 700,000 0.71 0.19 700,000 0.71 0.22 
SA Bond FRS3340 3,300,000 3.31 0.88 3,300,000 3.31 1.04 
SA Bond FRS3490 1,500,000 1.65 0.44 1,500,000 1.74 0.54 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.02 0.32 
SA Bond GRT500 1,000,000 1.01 0.27 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond I2029-6,500,000 0 0.00 0.00 6,500,000 9.34 2.92 
SA Bond IBL1680 1,000,000 1.01 0.27 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond IDCS071,000,000 1,000,000 1.02 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV07-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 3.53 1.10 
SA Bond IVC2440 4,000,000 4.06 1.08 4,000,000 4.06 1.27 
SA Bond IVC3330 7,000,000 7.16 1.90 7,000,000 7.17 2.24 
SA Bond LGL120 1,400,000 1.45 0.38 1,400,000 1.45 0.45 
SA Bond MML010 1,300,000 1.32 0.35 1,300,000 1.32 0.41 
SA Bond MTN261,500,000 1,500,000 1.51 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN350 1,300,000 1.32 0.35 1,300,000 1.32 0.41 
SA Bond MTN380 1,000,000 1.01 0.27 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.02 0.32 
SA Bond NBKB690 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.02 0.32 
SA Bond NGL02G0 2,600,000 2.69 0.71 2,600,000 2.69 0.84 
SA Bond NGT1110 1,000,000 1.04 0.28 1,000,000 1.05 0.33 
SA Bond NN2410 5,000,000 5.07 1.34 5,000,000 5.07 1.59 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.54 2,000,000 2.03 0.64 
SA Bond NN3660 1,100,000 1.11 0.29 1,100,000 1.11 0.35 
SA Bond NNF1420 1,500,000 1.51 0.40 1,500,000 1.51 0.47 
SA Bond NNF1700 3,800,000 3.80 1.01 3,800,000 3.80 1.19 
SA Bond OCT0010 1,400,000 1.41 0.37 1,400,000 1.41 0.44 
SA Bond PARS020 1,000,000 1.01 0.27 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond PEP040 500,000 0.51 0.13 500,000 0.51 0.16 
SA Bond PEP060 1,000,000 1.02 0.27 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond R203017,000,000 28,000,000 28.08 7.44 11,000,000 11.62 3.64 
SA Bond R20320 2,500,000 2.44 0.65 2,500,000 2.62 0.82 
SA Bond R20330 400,000 0.42 0.11 400,000 0.46 0.14 
SA Bond R20350 10,920,000 10.81 2.87 10,920,000 11.72 3.67 
SA Bond R20377,200,000 7,200,000 6.83 1.81 0 0.00 0.00 
SA Bond R2090 8,700,000 6.99 1.85 8,700,000 7.58 2.37 
SA Bond R210-3,800,000 0 0.00 0.00 3,800,000 9.73 3.05 
SA Bond R21327,000,000 66,200,000 62.45 16.55 39,200,000 39.32 12.31 
SA Bond RDFG020 500,000 0.51 0.13 500,000 0.51 0.16 
SA Bond RES590 800,000 0.81 0.22 800,000 0.82 0.26 
SA Bond RES630 500,000 0.50 0.13 500,000 0.50 0.16 
SA Bond RN2030-3,000,000 12,400,000 12.58 3.33 15,400,000 15.53 4.86 
SA Bond RN20322,000,000 2,000,000 2.08 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond RWL261,000,000 1,000,000 1.00 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1890 2,000,000 2.01 0.53 2,000,000 2.01 0.63 
SA Bond SBS530 900,000 0.92 0.25 900,000 0.93 0.29 
SA Bond SBS670 3,500,000 3.59 0.95 3,500,000 3.58 1.12 
SA Bond SBS790 500,000 0.51 0.14 500,000 0.51 0.16 
SA Bond SBT105-1,100,000 0 0.00 0.00 1,100,000 1.11 0.35 
SA Bond SLI90 1,900,000 1.95 0.52 1,900,000 1.95 0.61 
SA Bond SNT060 2,000,000 2.04 0.54 2,000,000 2.04 0.64 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.14 500,000 0.51 0.16 
SA Bond SOL030 1,300,000 1.33 0.35 1,300,000 1.33 0.42 
SA Bond TFS1775,000,000 5,000,000 5.09 1.35 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE200 800,000 0.81 0.21 800,000 0.81 0.25 
SA Bond VKE220 600,000 0.61 0.16 600,000 0.61 0.19 
Bond Total43,604,819 244,168,055 240.42 63.72 200,563,236 212.05 66.36 
Cash on call0 0 1.71 0.45 0 -23.56 -7.37 
Cash on call Total0 0 1.71 0.45 0 -23.56 -7.37 
Bond Derivative0 0 0.02 0.01 0 -0.62 -0.20 
Derivatives Total0 0 0.02 0.01 0 -0.62 -0.20 
Foord Flex Income - B3610,061 3,566,049 38.52 10.21 2,955,988 31.78 9.95 
Flexible Total610,061 3,566,049 38.52 10.21 2,955,988 31.78 9.95 
Fairtree BCI Income Plus - H2,150,688 13,410,013 17.16 4.55 11,259,325 14.59 4.57 
Granate BCI Multi Income - D1,685,013 4,728,763 5.51 1.46 3,043,750 3.60 1.13 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B3,738,198 24,274,752 28.14 7.46 20,536,554 24.51 7.67 
Income Total7,573,899 42,413,528 50.81 13.47 34,839,629 42.70 13.36 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.39 7.63 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.04 0.95 
Money Market - 24 months duration0 0 15.07 3.99 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 23.11 7.23 
Money Market - 7 months duration0 0 24.78 6.57 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 5.97 1.58 0 1.03 0.32 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.08 0.96 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 2.53 0.79 
Money Market Total0 0 45.81 12.14 0 57.19 17.90 
Portfolio Total51,788,779 290,147,632 377.28 100.00 238,358,853 319.54 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: