Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sequoia BCI Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0897    +0.0011    (+0.101%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN23-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.39 
SA Bond ABFN29-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.38 
SA Bond ABFN620 1,000,000 1.02 0.36 1,000,000 1.02 0.38 
SA Bond ABFN680 500,000 0.50 0.18 500,000 0.51 0.19 
SA Bond AGL030 1,200,000 1.22 0.43 1,200,000 1.22 0.46 
SA Bond AGLG010 1,500,000 1.53 0.54 1,500,000 1.53 0.57 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.01 0.36 1,000,000 1.01 0.38 
SA Bond AGT060 600,000 0.62 0.22 600,000 0.62 0.23 
SA Bond ASC0280 2,400,000 2.42 0.86 2,400,000 2.42 0.91 
SA Bond ASC0400 1,000,000 1.02 0.36 1,000,000 1.02 0.38 
SA Bond ASC0430 1,400,000 1.42 0.51 1,400,000 1.42 0.53 
SA Bond ASC1321,000,000 1,500,000 1.51 0.54 500,000 0.50 0.19 
SA Bond ASN480-25,060 1,729,169 1.74 0.62 1,754,229 1.76 0.66 
SA Bond ASN8370 3,000,000 3.01 1.07 3,000,000 3.01 1.13 
SA Bond BAWGL20 1,100,000 1.12 0.40 1,100,000 1.12 0.42 
SA Bond BAYA94-45,873 46,859 0.05 0.02 92,732 0.09 0.03 
SA Bond BYA105-84,223 461,611 0.46 0.16 545,834 0.55 0.20 
SA Bond CBL310 1,500,000 1.52 0.54 1,500,000 1.52 0.57 
SA Bond CLN7430 7,500,000 7.75 2.76 7,500,000 7.75 2.91 
SA Bond DSY060 600,000 0.61 0.22 600,000 0.61 0.23 
SA Bond DSY081,000,000 1,000,000 1.01 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond DVF260 500,000 0.51 0.18 500,000 0.51 0.19 
SA Bond EQT0130 1,300,000 1.32 0.47 1,300,000 1.33 0.50 
SA Bond FIFB25800,000 1,700,000 1.71 0.61 900,000 0.91 0.34 
SA Bond FRB290 1,350,000 1.39 0.50 1,350,000 1.40 0.52 
SA Bond FRB330 900,000 0.92 0.33 900,000 0.92 0.34 
SA Bond FRB380 600,000 0.61 0.22 600,000 0.61 0.23 
SA Bond FRJ280 1,900,000 1.93 0.69 1,900,000 1.93 0.72 
SA Bond FRJ30700,000 700,000 0.70 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS3340 3,300,000 3.31 1.18 3,300,000 3.31 1.24 
SA Bond FRS3490 1,500,000 1.66 0.59 1,500,000 1.67 0.63 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.03 0.37 1,000,000 1.03 0.39 
SA Bond HILB150 1,500,000 1.52 0.54 1,500,000 1.52 0.57 
SA Bond INLV070 1,500,000 1.52 0.54 1,500,000 1.53 0.57 
SA Bond IVC2440 4,000,000 4.01 1.43 4,000,000 4.01 1.50 
SA Bond LGL120 400,000 0.41 0.15 400,000 0.42 0.16 
SA Bond MML010 1,200,000 1.22 0.44 1,200,000 1.22 0.46 
SA Bond MTN350 1,300,000 1.33 0.47 1,300,000 1.33 0.50 
SA Bond MTN381,000,000 1,000,000 1.01 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.03 0.37 1,000,000 1.04 0.39 
SA Bond NBKB60-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.38 
SA Bond NBKB690 1,000,000 1.01 0.36 1,000,000 1.01 0.38 
SA Bond NGL02G0 2,600,000 2.68 0.95 2,600,000 2.68 1.00 
SA Bond NGT1111,000,000 1,000,000 1.04 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond NN2410 5,000,000 5.08 1.81 5,000,000 5.08 1.90 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.72 2,000,000 2.03 0.76 
SA Bond NN3660 1,100,000 1.11 0.40 1,100,000 1.11 0.42 
SA Bond NNF1421,500,000 1,500,000 1.51 0.54 0 0.00 0.00 
SA Bond OCT0010 1,400,000 1.41 0.50 1,400,000 1.41 0.53 
SA Bond OML120 500,000 0.51 0.18 500,000 0.51 0.19 
SA Bond PARS010 400,000 0.41 0.14 400,000 0.41 0.15 
SA Bond PARS020 1,000,000 1.01 0.36 1,000,000 1.01 0.38 
SA Bond PEP040 500,000 0.51 0.18 500,000 0.51 0.19 
SA Bond PEP060 1,000,000 1.02 0.36 1,000,000 1.01 0.38 
SA Bond R20301,000,000 3,250,000 3.16 1.12 2,250,000 2.23 0.84 
SA Bond R20320 3,500,000 3.22 1.15 3,500,000 3.31 1.24 
SA Bond R20330 400,000 0.40 0.14 400,000 0.41 0.15 
SA Bond R20350 4,420,000 3.99 1.42 4,420,000 4.16 1.56 
SA Bond R2090 1,000,000 0.71 0.25 1,000,000 0.74 0.28 
SA Bond R2100 3,800,000 9.29 3.31 3,800,000 9.19 3.44 
SA Bond R2132,800,000 43,500,000 38.92 13.87 40,700,000 37.17 13.93 
SA Bond RDFG020 500,000 0.50 0.18 500,000 0.51 0.19 
SA Bond RES590 800,000 0.82 0.29 800,000 0.82 0.31 
SA Bond RN20272,000,000 2,000,000 2.06 0.73 0 0.00 0.00 
SA Bond RN2030-3,000,000 12,000,000 11.99 4.27 15,000,000 14.94 5.60 
SA Bond SBS530 900,000 0.93 0.33 900,000 0.93 0.35 
SA Bond SBS670 1,500,000 1.54 0.55 1,500,000 1.53 0.57 
SA Bond SBS79500,000 500,000 0.51 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT206-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.38 
SA Bond SBT2070 2,900,000 2.92 1.04 2,900,000 2.94 1.10 
SA Bond SLI90 1,400,000 1.44 0.51 1,400,000 1.44 0.54 
SA Bond SNT060 1,000,000 1.02 0.36 1,000,000 1.03 0.38 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.18 500,000 0.51 0.19 
SA Bond SOL030 1,300,000 1.33 0.47 1,300,000 1.33 0.50 
SA Bond VKE16-900,000 0 0.00 0.00 900,000 0.91 0.34 
SA Bond VKE200 800,000 0.81 0.29 800,000 0.81 0.31 
SA Bond VKE22600,000 600,000 0.61 0.22 0 0.00 0.00 
Bond Total5,844,844 161,257,639 162.71 57.96 155,412,795 158.14 59.25 
Cash on call0 0 -6.24 -2.22 0 -18.74 -7.02 
Cash on call Total0 0 -6.24 -2.22 0 -18.74 -7.02 
Bond Derivative0 0 0.11 0.04 0 -0.47 -0.17 
Derivatives Total0 0 0.11 0.04 0 -0.47 -0.17 
Foord Flex Income - B3-31,453 2,659,183 28.06 10.00 2,690,636 28.41 10.64 
Flexible Total-31,453 2,659,183 28.06 10.00 2,690,636 28.41 10.64 
Fairtree BCI Income Plus - H940,530 10,007,689 12.62 4.50 9,067,159 11.39 4.27 
Granate BCI Multi Income - D-239,987 6,272,325 7.06 2.52 6,512,312 7.35 2.75 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B-4,133,368 19,460,104 21.07 7.51 23,593,472 25.82 9.67 
Income Total-3,432,825 35,740,118 40.76 14.52 39,172,943 44.55 16.69 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 16.31 6.11 
Money Market - 11 months duration0 0 4.04 1.44 0 28.41 10.64 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.38 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.04 1.14 
Money Market - 7 months duration0 0 16.65 5.93 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 28.99 10.33 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 5.65 2.01 0 6.22 2.33 
Money Market Total0 0 55.32 19.71 0 55.00 20.61 
Portfolio Total2,380,566 199,656,940 280.72 100.00 197,276,374 266.89 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: