Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced All Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.0033    -0.0030    (-0.298%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABS160 2,500,000 2.56 0.11 2,500,000 2.63 0.12 
SA Bond ABS70 16,980,000 17.60 0.76 16,980,000 17.12 0.77 
SA Bond ASC0220 40,000,000 42.69 1.84 40,000,000 42.97 1.93 
SA Bond BNDS0 0 2.70 0.12 0 2.70 0.12 
SA Bond COJ080 26,949,248 27.31 1.18 26,949,248 27.98 1.26 
SA Bond DV290 25,811,400 27.70 1.20 25,811,400 26.51 1.19 
SA Bond ES260 15,300,000 15.57 0.67 15,300,000 15.78 0.71 
SA Bond ES330 45,800,000 39.28 1.70 45,800,000 36.71 1.65 
SA Bond ES420 148,500,000 119.08 5.14 148,500,000 116.91 5.26 
SA Bond FRB270 13,500,000 13.86 0.60 13,500,000 14.19 0.64 
SA Bond FRX26-300,000 0 0.00 0.00 300,000 0.32 0.01 
SA Bond HWAY300 30,000,000 32.67 1.41 30,000,000 31.08 1.40 
SA Bond HWAY340 85,195,000 82.12 3.54 85,195,000 76.85 3.46 
SA Bond HWAY350 32,198,000 30.87 1.33 32,198,000 28.74 1.29 
SA Bond MML020 21,500,000 22.02 0.95 21,500,000 22.40 1.01 
SA Bond MML040 15,000,000 15.11 0.65 15,000,000 14.60 0.66 
SA Bond MTN230 10,000,000 10.35 0.45 10,000,000 10.10 0.45 
SA Bond NBK17A0 1,400,000 1.45 0.06 1,400,000 1.48 0.07 
SA Bond NBK20A0 8,800,000 9.06 0.39 8,800,000 9.29 0.42 
SA Bond NBK21A0 2,890,000 3.17 0.14 2,890,000 3.08 0.14 
SA Bond OML100 5,000,000 5.20 0.22 5,000,000 5.09 0.23 
SA Bond R186-25,900,000 42,850,000 44.60 1.93 68,750,000 73.16 3.29 
SA Bond R20301,700,000 151,990,000 154.57 6.67 150,290,000 145.96 6.57 
SA Bond R203244,300,000 218,300,000 212.99 9.19 174,000,000 160.16 7.21 
SA Bond R2035-1,000,000 239,200,000 230.57 9.95 240,200,000 216.97 9.76 
SA Bond R2037-3,000,000 247,600,000 224.26 9.68 250,600,000 212.00 9.54 
SA Bond R20381,000,000 1,000,000 1.05 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond R20400 178,800,000 161.58 6.97 178,800,000 150.38 6.77 
SA Bond R20440 195,200,000 166.06 7.17 195,200,000 155.39 6.99 
SA Bond R2048-2,500,000 321,600,000 268.28 11.58 324,100,000 253.41 11.40 
SA Bond R205312,800,000 60,200,000 65.02 2.81 47,400,000 47.79 2.15 
SA Bond R209-45,500,000 8,800,000 6.71 0.29 54,300,000 38.50 1.73 
SA Bond R213-3,500,000 126,300,000 119.18 5.14 129,800,000 116.09 5.22 
SA Bond R214-19,500,000 17,300,000 12.07 0.52 36,800,000 23.93 1.08 
SA Bond RW280 5,000,000 5.09 0.22 5,000,000 5.12 0.23 
SA Bond RW310 6,000,000 6.15 0.27 6,000,000 6.12 0.28 
SA Bond RWL280 8,000,000 8.10 0.35 8,000,000 8.15 0.37 
SA Bond SBS200 1,400,000 1.44 0.06 1,400,000 1.48 0.07 
SA Bond SBS30 2,000,000 2.02 0.09 2,000,000 2.05 0.09 
SA Bond SBS310 6,000,000 6.23 0.27 6,000,000 6.32 0.28 
SA Bond TN250 20,200,000 20.91 0.90 20,200,000 20.37 0.92 
SA Bond TN270 26,429,255 26.06 1.13 26,429,255 26.16 1.18 
SA Bond TN300 14,200,000 14.59 0.63 14,200,000 14.60 0.66 
SA Bond TN340 7,000,000 7.39 0.32 7,000,000 6.94 0.31 
SA Bond TN408,500,000 34,640,500 30.77 1.33 26,140,500 24.17 1.09 
Bond Total-32,900,000 2,487,333,403 2,316.08 99.97 2,520,233,403 2,221.77 99.97 
Cash on call0 0 0.66 0.03 0 0.64 0.03 
Cash on call Total0 0 0.66 0.03 0 0.64 0.03 
Portfolio Total-32,900,000 2,487,333,403 2,316.74 100.00 2,520,233,403 2,222.41 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: