Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced All Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.1085    +0.0007    (+0.063%)
NAV price (ZAR) Tue 24 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABS16-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.61 0.10 
SA Bond ABS7-16,980,000 0 0.00 0.00 16,980,000 17.26 0.63 
SA Bond ASC0220 40,000,000 44.12 1.51 40,000,000 44.65 1.64 
SA Bond BNDS0 0 2.31 0.08 0 2.31 0.09 
SA Bond COJ080 26,949,248 27.24 0.93 26,949,248 28.06 1.03 
SA Bond DV290 25,811,400 28.52 0.98 25,811,400 27.48 1.01 
SA Bond ES260 15,300,000 15.63 0.53 15,300,000 15.91 0.58 
SA Bond ES330 45,800,000 43.81 1.50 45,800,000 40.46 1.49 
SA Bond ES420 149,400,000 140.81 4.82 149,400,000 132.95 4.89 
SA Bond FRB270 13,500,000 13.77 0.47 13,500,000 14.17 0.52 
SA Bond HWAY300 30,000,000 34.00 1.16 30,000,000 32.62 1.20 
SA Bond HWAY340 85,195,000 91.30 3.12 85,195,000 84.29 3.10 
SA Bond HWAY350 32,198,000 34.52 1.18 32,198,000 31.72 1.17 
SA Bond MML02-21,500,000 0 0.00 0.00 21,500,000 22.52 0.83 
SA Bond MML040 15,000,000 15.37 0.53 15,000,000 14.94 0.55 
SA Bond MTN230 10,000,000 10.35 0.35 10,000,000 10.15 0.37 
SA Bond NBK17A-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.48 0.05 
SA Bond NBK20A-8,800,000 0 0.00 0.00 8,800,000 9.26 0.34 
SA Bond NBK21A0 2,890,000 3.17 0.11 2,890,000 3.09 0.11 
SA Bond R186-77,050,000 0 0.00 0.00 77,050,000 81.99 3.01 
SA Bond R187141,403 141,403 0.15 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond R188141,402 141,402 0.15 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030-1,500,000 173,390,000 183.18 6.27 174,890,000 177.88 6.54 
SA Bond R20324,200,000 289,000,000 302.65 10.36 284,800,000 281.16 10.33 
SA Bond R20332,800,000 8,500,000 9.71 0.33 5,700,000 6.10 0.22 
SA Bond R20357,800,000 268,000,000 287.61 9.84 260,200,000 257.77 9.47 
SA Bond R20379,000,000 285,200,000 293.80 10.05 276,200,000 258.58 9.50 
SA Bond R2038-900,000 16,800,000 19.98 0.68 17,700,000 19.21 0.71 
SA Bond R20405,400,000 219,700,000 228.90 7.83 214,300,000 199.69 7.34 
SA Bond R204438,000,000 272,100,000 271.91 9.31 234,100,000 207.51 7.63 
SA Bond R204847,000,000 412,100,000 409.86 14.03 365,100,000 318.76 11.71 
SA Bond R205313,000,000 81,400,000 105.78 3.62 68,400,000 77.67 2.85 
SA Bond R20923,400,000 42,200,000 36.76 1.26 18,800,000 14.94 0.55 
SA Bond R2137,500,000 158,600,000 158.88 5.44 151,100,000 144.35 5.30 
SA Bond R214-2,600,000 14,700,000 12.02 0.41 17,300,000 12.64 0.46 
SA Bond RW280 5,000,000 5.25 0.18 5,000,000 5.31 0.20 
SA Bond RW310 6,000,000 6.51 0.22 6,000,000 6.50 0.24 
SA Bond RWL280 8,000,000 8.28 0.28 8,000,000 8.39 0.31 
SA Bond SBS20-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.48 0.05 
SA Bond SBS3-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.07 0.08 
SA Bond SBS31-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.38 0.23 
SA Bond TN27-7,000,000 19,429,255 20.11 0.69 26,429,255 27.74 1.02 
SA Bond TN30-4,000,000 10,200,000 11.36 0.39 14,200,000 15.74 0.58 
SA Bond TN340 7,000,000 8.08 0.28 7,000,000 7.50 0.28 
SA Bond TN400 34,640,500 35.77 1.22 34,640,500 33.68 1.24 
Bond Total4,752,805 2,824,286,208 2,921.63 99.99 2,819,533,403 2,708.96 99.55 
Cash on call0 0 0.39 0.01 0 12.33 0.45 
Cash on call Total0 0 0.39 0.01 0 12.33 0.45 
Portfolio Total4,752,805 2,824,286,208 2,922.01 100.00 2,819,533,403 2,721.29 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: