Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced All Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
0.9560    +0.0014    (+0.147%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABS160 2,500,000 2.63 0.12 2,500,000 2.58 0.12 
SA Bond ABS70 16,980,000 17.12 0.77 16,980,000 17.49 0.84 
SA Bond ASC0220 40,000,000 42.97 1.93 40,000,000 41.89 2.01 
SA Bond BNDS0 0 2.70 0.12 0 3.09 0.15 
SA Bond CCT03-51,150,000 0 0.00 0.00 51,150,000 53.04 2.54 
SA Bond COJ080 26,949,248 27.98 1.26 26,949,248 27.26 1.31 
SA Bond DV290 25,811,400 26.51 1.19 25,811,400 27.27 1.31 
SA Bond ES2612,800,000 15,300,000 15.78 0.71 2,500,000 2.52 0.12 
SA Bond ES330 45,800,000 36.71 1.65 45,800,000 37.98 1.82 
SA Bond ES420 148,500,000 116.91 5.26 148,500,000 117.85 5.65 
SA Bond FRB270 13,500,000 14.19 0.64 13,500,000 13.90 0.67 
SA Bond FRX260 300,000 0.32 0.01 300,000 0.31 0.02 
SA Bond HWAY300 30,000,000 31.08 1.40 30,000,000 31.96 1.53 
SA Bond HWAY340 85,195,000 76.85 3.46 85,195,000 80.09 3.84 
SA Bond HWAY350 32,198,000 28.74 1.29 32,198,000 30.05 1.44 
SA Bond MML020 21,500,000 22.40 1.01 21,500,000 21.92 1.05 
SA Bond MML040 15,000,000 14.60 0.66 15,000,000 14.86 0.71 
SA Bond MTN230 10,000,000 10.10 0.45 10,000,000 10.29 0.49 
SA Bond NBK17A-2,000,000 1,400,000 1.48 0.07 3,400,000 3.52 0.17 
SA Bond NBK20A-10,000,000 8,800,000 9.29 0.42 18,800,000 19.41 0.93 
SA Bond NBK21A-4,000,000 2,890,000 3.08 0.14 6,890,000 7.52 0.36 
SA Bond OML100 5,000,000 5.09 0.23 5,000,000 5.26 0.25 
SA Bond R18649,000,000 68,750,000 73.16 3.29 19,750,000 20.60 0.99 
SA Bond R203020,100,000 150,290,000 145.96 6.57 130,190,000 129.14 6.20 
SA Bond R203215,800,000 174,000,000 160.16 7.21 158,200,000 149.83 7.19 
SA Bond R203532,500,000 240,200,000 216.97 9.76 207,700,000 195.36 9.37 
SA Bond R203794,400,000 250,600,000 212.00 9.54 156,200,000 138.22 6.63 
SA Bond R204013,500,000 178,800,000 150.38 6.77 165,300,000 147.16 7.06 
SA Bond R204414,500,000 195,200,000 155.39 6.99 180,700,000 153.36 7.36 
SA Bond R204829,000,000 324,100,000 253.41 11.40 295,100,000 246.14 11.81 
SA Bond R20534,400,000 47,400,000 47.79 2.15 43,000,000 46.12 2.21 
SA Bond R2090 54,300,000 38.50 1.73 54,300,000 40.02 1.92 
SA Bond R21324,100,000 129,800,000 116.09 5.22 105,700,000 96.42 4.63 
SA Bond R21410,600,000 36,800,000 23.93 1.08 26,200,000 18.07 0.87 
SA Bond RW280 5,000,000 5.12 0.23 5,000,000 5.00 0.24 
SA Bond RW310 6,000,000 6.12 0.28 6,000,000 5.99 0.29 
SA Bond RWL280 8,000,000 8.15 0.37 8,000,000 7.97 0.38 
SA Bond SBS200 1,400,000 1.48 0.07 1,400,000 1.45 0.07 
SA Bond SBS3-10,000,000 2,000,000 2.05 0.09 12,000,000 12.06 0.58 
SA Bond SBS310 6,000,000 6.32 0.28 6,000,000 6.19 0.30 
SA Bond TN250 20,200,000 20.37 0.92 20,200,000 20.83 1.00 
SA Bond TN275,000,000 26,429,255 26.16 1.18 21,429,255 20.66 0.99 
SA Bond TN300 14,200,000 14.60 0.66 14,200,000 14.27 0.68 
SA Bond TN340 7,000,000 6.94 0.31 7,000,000 7.25 0.35 
SA Bond TN40-8,500,000 26,140,500 24.17 1.09 34,640,500 32.07 1.54 
Bond Total240,050,000 2,520,233,403 2,221.77 99.97 2,280,183,403 2,084.25 100.00 
Cash on call0 0 0.64 0.03 0 0.00 0.00 
Cash on call Total0 0 0.64 0.03 0 0.00 0.00 
Portfolio Total240,050,000 2,520,233,403 2,222.41 100.00 2,280,183,403 2,084.24 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: