Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced All Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.0486    +0.0015    (+0.143%)
NAV price (ZAR) Mon 15 Dec 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABS160 2,500,000 2.61 0.10 2,500,000 2.56 0.11 
SA Bond ABS70 16,980,000 17.26 0.63 16,980,000 17.60 0.76 
SA Bond ASC0220 40,000,000 44.65 1.64 40,000,000 42.69 1.84 
SA Bond BNDS0 0 2.31 0.09 0 2.70 0.12 
SA Bond COJ080 26,949,248 28.06 1.03 26,949,248 27.31 1.18 
SA Bond DV290 25,811,400 27.48 1.01 25,811,400 27.70 1.20 
SA Bond ES260 15,300,000 15.91 0.58 15,300,000 15.57 0.67 
SA Bond ES330 45,800,000 40.46 1.49 45,800,000 39.28 1.70 
SA Bond ES42900,000 149,400,000 132.95 4.89 148,500,000 119.08 5.14 
SA Bond FRB270 13,500,000 14.17 0.52 13,500,000 13.86 0.60 
SA Bond HWAY300 30,000,000 32.62 1.20 30,000,000 32.67 1.41 
SA Bond HWAY340 85,195,000 84.29 3.10 85,195,000 82.12 3.54 
SA Bond HWAY350 32,198,000 31.72 1.17 32,198,000 30.87 1.33 
SA Bond MML020 21,500,000 22.52 0.83 21,500,000 22.02 0.95 
SA Bond MML040 15,000,000 14.94 0.55 15,000,000 15.11 0.65 
SA Bond MTN230 10,000,000 10.15 0.37 10,000,000 10.35 0.45 
SA Bond NBK17A0 1,400,000 1.48 0.05 1,400,000 1.45 0.06 
SA Bond NBK20A0 8,800,000 9.26 0.34 8,800,000 9.06 0.39 
SA Bond NBK21A0 2,890,000 3.09 0.11 2,890,000 3.17 0.14 
SA Bond OML10-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.20 0.22 
SA Bond R18634,200,000 77,050,000 81.99 3.01 42,850,000 44.60 1.93 
SA Bond R203022,900,000 174,890,000 177.88 6.54 151,990,000 154.57 6.67 
SA Bond R203266,500,000 284,800,000 281.16 10.33 218,300,000 212.99 9.19 
SA Bond R20335,700,000 5,700,000 6.10 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond R203521,000,000 260,200,000 257.77 9.47 239,200,000 230.57 9.95 
SA Bond R203728,600,000 276,200,000 258.58 9.50 247,600,000 224.26 9.68 
SA Bond R203816,700,000 17,700,000 19.21 0.71 1,000,000 1.05 0.05 
SA Bond R204035,500,000 214,300,000 199.69 7.34 178,800,000 161.58 6.97 
SA Bond R204438,900,000 234,100,000 207.51 7.63 195,200,000 166.06 7.17 
SA Bond R204843,500,000 365,100,000 318.76 11.71 321,600,000 268.28 11.58 
SA Bond R20538,200,000 68,400,000 77.67 2.85 60,200,000 65.02 2.81 
SA Bond R20910,000,000 18,800,000 14.94 0.55 8,800,000 6.71 0.29 
SA Bond R21324,800,000 151,100,000 144.35 5.30 126,300,000 119.18 5.14 
SA Bond R2140 17,300,000 12.64 0.46 17,300,000 12.07 0.52 
SA Bond RW280 5,000,000 5.31 0.20 5,000,000 5.09 0.22 
SA Bond RW310 6,000,000 6.50 0.24 6,000,000 6.15 0.27 
SA Bond RWL280 8,000,000 8.39 0.31 8,000,000 8.10 0.35 
SA Bond SBS200 1,400,000 1.48 0.05 1,400,000 1.44 0.06 
SA Bond SBS30 2,000,000 2.07 0.08 2,000,000 2.02 0.09 
SA Bond SBS310 6,000,000 6.38 0.23 6,000,000 6.23 0.27 
SA Bond TN25-20,200,000 0 0.00 0.00 20,200,000 20.91 0.90 
SA Bond TN270 26,429,255 27.74 1.02 26,429,255 26.06 1.13 
SA Bond TN300 14,200,000 15.74 0.58 14,200,000 14.59 0.63 
SA Bond TN340 7,000,000 7.50 0.28 7,000,000 7.39 0.32 
SA Bond TN400 34,640,500 33.68 1.24 34,640,500 30.77 1.33 
Bond Total332,200,000 2,819,533,403 2,708.96 99.55 2,487,333,403 2,316.08 99.97 
Cash on call0 0 12.33 0.45 0 0.66 0.03 
Cash on call Total0 0 12.33 0.45 0 0.66 0.03 
Portfolio Total332,200,000 2,819,533,403 2,721.29 100.00 2,487,333,403 2,316.74 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: