Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sygnia Enhanced All Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.0613    +0.0024    (+0.227%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0220 40,000,000 43.75 1.49 40,000,000 44.12 1.51 
SA Bond BNDS0 0 1.93 0.07 0 2.31 0.08 
SA Bond COJ080 26,949,248 27.83 0.95 26,949,248 27.24 0.93 
SA Bond DV290 25,811,400 27.05 0.92 25,811,400 28.52 0.98 
SA Bond ES260 15,300,000 15.90 0.54 15,300,000 15.63 0.53 
SA Bond ES330 45,800,000 40.87 1.39 45,800,000 43.81 1.50 
SA Bond ES420 149,400,000 135.77 4.62 149,400,000 140.81 4.82 
SA Bond FRB27-13,500,000 0 0.00 0.00 13,500,000 13.77 0.47 
SA Bond HWAY300 30,000,000 31.99 1.09 30,000,000 34.00 1.16 
SA Bond HWAY340 85,195,000 84.65 2.88 85,195,000 91.30 3.12 
SA Bond HWAY350 32,198,000 31.86 1.08 32,198,000 34.52 1.18 
SA Bond MML040 15,000,000 14.81 0.50 15,000,000 15.37 0.53 
SA Bond MTN23-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.35 0.35 
SA Bond NBK21A-2,890,000 0 0.00 0.00 2,890,000 3.17 0.11 
SA Bond R187-141,403 0 0.00 0.00 141,403 0.15 0.01 
SA Bond R1882,100,000 2,241,402 2.41 0.08 141,402 0.15 0.01 
SA Bond R203042,900,000 216,290,000 216.75 7.38 173,390,000 183.18 6.27 
SA Bond R203212,100,000 301,100,000 294.12 10.01 289,000,000 302.65 10.36 
SA Bond R20331,000,000 9,500,000 10.07 0.34 8,500,000 9.71 0.33 
SA Bond R203532,200,000 300,200,000 297.25 10.12 268,000,000 287.61 9.84 
SA Bond R20374,500,000 289,700,000 274.84 9.36 285,200,000 293.80 10.05 
SA Bond R20386,600,000 23,400,000 25.61 0.87 16,800,000 19.98 0.68 
SA Bond R20393,000,000 3,000,000 3.05 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond R204050,500,000 270,200,000 258.27 8.79 219,700,000 228.90 7.83 
SA Bond R20427,000,000 7,000,000 7.18 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond R204416,000,000 288,100,000 266.16 9.06 272,100,000 271.91 9.31 
SA Bond R204811,500,000 423,600,000 387.30 13.19 412,100,000 409.86 14.03 
SA Bond R20535,000,000 86,400,000 102.10 3.48 81,400,000 105.78 3.62 
SA Bond R2099,600,000 51,800,000 41.61 1.42 42,200,000 36.76 1.26 
SA Bond R213-6,000,000 152,600,000 143.95 4.90 158,600,000 158.88 5.44 
SA Bond R21445,400,000 60,100,000 45.32 1.54 14,700,000 12.02 0.41 
SA Bond RW280 5,000,000 5.24 0.18 5,000,000 5.25 0.18 
SA Bond RW310 6,000,000 6.38 0.22 6,000,000 6.51 0.22 
SA Bond RWL280 8,000,000 8.28 0.28 8,000,000 8.28 0.28 
SA Bond TN270 19,429,255 20.39 0.69 19,429,255 20.11 0.69 
SA Bond TN309,000,000 19,200,000 21.08 0.72 10,200,000 11.36 0.39 
SA Bond TN340 7,000,000 7.48 0.25 7,000,000 8.08 0.28 
SA Bond TN400 34,640,500 34.85 1.19 34,640,500 35.77 1.22 
Bond Total225,868,597 3,050,154,805 2,936.10 99.96 2,824,286,208 2,921.63 99.99 
Cash on call0 0 1.31 0.04 0 0.39 0.01 
Cash on call Total0 0 1.31 0.04 0 0.39 0.01 
Portfolio Total225,868,597 3,050,154,805 2,937.41 100.00 2,824,286,208 2,922.01 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: