Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sasfin BCI High Yield Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0306    +0.0007    (+0.068%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 12,915,000 12.96 0.29 12,915,000 12.96 0.34 
SA Bond ABH00412,000,000 12,000,000 12.13 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond ABJ060 35,000,000 35.78 0.80 35,000,000 35.84 0.95 
SA Bond ABJ092,000,000 2,000,000 2.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT080 10,000,000 10.09 0.22 10,000,000 10.10 0.27 
SA Bond ASC1650 40,000,000 40.01 0.89 40,000,000 40.29 1.07 
SA Bond ASN9540 55,000,000 55.18 1.23 55,000,000 55.18 1.47 
SA Bond ASN9600 20,000,000 20.01 0.44 20,000,000 20.01 0.53 
SA Bond ASN9920 30,000,000 30.09 0.67 30,000,000 30.09 0.80 
SA Bond BID185,000,000 5,000,000 5.09 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 138.06 3.07 0 138.40 3.68 
SA Bond BPPF5112,000,000 12,000,000 12.08 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN7610 40,000,000 40.43 0.90 40,000,000 40.42 1.07 
SA Bond CLN7670 25,000,000 25.34 0.56 25,000,000 25.34 0.67 
SA Bond CLN7780 95,000,000 95.95 2.13 95,000,000 95.97 2.55 
SA Bond CLN7850 75,000,000 75.02 1.67 75,000,000 75.02 1.99 
SA Bond CLN821-110,000,000 0 0.00 0.00 110,000,000 110.06 2.93 
SA Bond CLN8230 45,000,000 44.27 0.98 45,000,000 44.27 1.18 
SA Bond CLN9290 50,000,000 50.15 1.12 50,000,000 50.15 1.33 
SA Bond CLN9340 30,000,000 30.09 0.67 30,000,000 30.09 0.80 
SA Bond CLN9530 20,000,000 20.07 0.45 20,000,000 20.07 0.53 
SA Bond CLN9540 30,000,000 30.10 0.67 30,000,000 30.10 0.80 
SA Bond CLN9780 100,000,000 100.07 2.23 100,000,000 100.07 2.66 
SA Bond DTF01010,000,000 10,000,000 10.21 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond DVFC260 40,000,000 40.92 0.91 40,000,000 40.82 1.09 
SA Bond EQT0220 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.06 0.13 
SA Bond EQT0230 10,000,000 10.11 0.22 10,000,000 10.12 0.27 
SA Bond ERSA290 15,000,000 15.16 0.34 15,000,000 15.18 0.40 
SA Bond ERSA300 10,000,000 10.11 0.22 10,000,000 10.12 0.27 
SA Bond ES2615,000,000 15,000,000 15.47 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond FR31SB0 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond FRB390 20,000,000 20.42 0.45 20,000,000 20.45 0.54 
SA Bond FRB410 35,000,000 35.38 0.79 35,000,000 35.39 0.94 
SA Bond FRB430 30,000,000 30.36 0.68 30,000,000 30.40 0.81 
SA Bond FRC3950 75,000,000 76.32 1.70 75,000,000 76.44 2.03 
SA Bond FRC3970 100,000,000 100.02 2.22 100,000,000 100.02 2.66 
SA Bond FRC4150 41,500,000 41.89 0.93 41,500,000 41.88 1.11 
SA Bond FRC4260 110,000,000 110.03 2.45 110,000,000 110.03 2.93 
SA Bond FRC4270 110,000,000 110.03 2.45 110,000,000 110.03 2.93 
SA Bond FRC4460 100,000,000 100.92 2.24 100,000,000 100.94 2.68 
SA Bond FRC4760 18,500,000 18.55 0.41 18,500,000 18.55 0.49 
SA Bond FRC4770 26,675,000 26.74 0.59 26,675,000 26.74 0.71 
SA Bond FRC4780 92,850,000 93.38 2.08 92,850,000 93.38 2.48 
SA Bond FRC4790 37,000,000 37.01 0.82 37,000,000 37.01 0.98 
SA Bond FRC4930 14,000,000 14.04 0.31 14,000,000 14.04 0.37 
SA Bond FRC5400 40,000,000 40.39 0.90 40,000,000 40.38 1.07 
SA Bond FRC57075,000,000 75,000,000 76.10 1.69 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS2680 12,500,000 12.49 0.28 12,500,000 12.49 0.33 
SA Bond FRS2730 20,000,000 20.00 0.44 20,000,000 19.99 0.53 
SA Bond GDAA30 25,000,000 25.43 0.57 25,000,000 25.17 0.67 
SA Bond GDAB30 10,000,000 10.17 0.23 10,000,000 10.07 0.27 
SA Bond GRT26G2,225,000 2,225,000 2.29 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT5510,000,000 10,000,000 10.14 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond H121T8-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.01 0.37 
SA Bond H121T914,000,000 14,000,000 14.00 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond H12T190 75,000,000 75.04 1.67 75,000,000 75.04 1.99 
SA Bond H132T10 50,000,000 50.02 1.11 50,000,000 50.02 1.33 
SA Bond H141T115,000,000 15,000,000 15.21 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC2340 100,000,000 100.33 2.23 100,000,000 100.34 2.67 
SA Bond IVC2360 75,000,000 76.89 1.71 75,000,000 76.66 2.04 
SA Bond IVC3040 17,500,000 17.56 0.39 17,500,000 17.56 0.47 
SA Bond MBF07814,000,000 14,000,000 14.07 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond MML080 15,000,000 15.20 0.34 15,000,000 15.19 0.40 
SA Bond MTN2920,000,000 20,000,000 20.34 0.45 0 0.00 0.00 
SA Bond N8B300 10,000,000 10.03 0.22 10,000,000 10.07 0.27 
SA Bond NGT1080 16,000,000 16.60 0.37 16,000,000 16.67 0.44 
SA Bond NGT1110 38,000,000 39.62 0.88 38,000,000 39.76 1.06 
SA Bond NGT1130 35,000,000 35.55 0.79 35,000,000 35.58 0.95 
SA Bond NGT1140 11,000,000 11.18 0.25 11,000,000 11.20 0.30 
SA Bond NN3320 30,000,000 30.25 0.67 30,000,000 30.25 0.80 
SA Bond NTC3315,000,000 15,000,000 15.39 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond OML190 25,000,000 25.26 0.56 25,000,000 25.23 0.67 
SA Bond R1860 157,500,000 167.59 3.73 157,500,000 164.25 4.37 
SA Bond RCS010 10,000,000 10.07 0.22 10,000,000 10.07 0.27 
SA Bond RDFB280 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.05 0.13 
SA Bond RDFB305,000,000 15,000,000 15.40 0.34 10,000,000 10.27 0.27 
SA Bond RDFG070 10,000,000 10.11 0.22 10,000,000 10.12 0.27 
SA Bond RDFG080 10,000,000 10.19 0.23 10,000,000 10.19 0.27 
SA Bond RN202730,000,000 30,000,000 30.91 0.69 0 0.00 0.00 
SA Bond RN203050,000,000 130,000,000 129.89 2.89 80,000,000 79.68 2.12 
SA Bond SBC0940 165,000,000 167.96 3.73 165,000,000 165.63 4.40 
SA Bond SBC12975,000,000 75,000,000 75.28 1.67 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1070 40,000,000 41.77 0.93 40,000,000 41.90 1.11 
SA Bond SBT1110 30,000,000 30.18 0.67 30,000,000 30.19 0.80 
SA Bond SLRA100 50,000,000 50.58 1.12 50,000,000 50.64 1.35 
SA Bond SLRA110 10,000,000 10.12 0.22 10,000,000 10.13 0.27 
SA Bond SLRA80 12,000,000 12.14 0.27 12,000,000 12.15 0.32 
SA Bond SLRB110 5,000,000 5.06 0.11 5,000,000 5.07 0.13 
SA Bond SLRC80 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.08 
SA Bond SOL014,820,000 4,820,000 4.92 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SPG01320,000,000 20,000,000 20.57 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS18115,000,000 15,000,000 15.19 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond TL3440,000,000 40,000,000 40.77 0.91 0 0.00 0.00 
SA Bond TL355,000,000 5,000,000 5.11 0.11 0 0.00 0.00 
Bond Total342,045,000 3,281,985,000 3,458.66 76.91 2,939,940,000 3,105.19 82.55 
Cash on call0 0 460.49 10.24 0 293.46 7.80 
Cash on call Total0 0 460.49 10.24 0 293.46 7.80 
0 0 20.02 0.45 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 10.14 0.23 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 10.19 0.23 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.11 0.27 
Money Market - 2 months duration0 0 115.22 2.56 0 80.67 2.14 
Money Market - 3 months duration0 0 54.55 1.21 0 34.75 0.92 
Money Market - 32 months duration0 0 25.24 0.56 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 25.28 0.67 
Money Market - 4 months duration0 0 15.15 0.34 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 37.82 0.84 0 43.62 1.16 
Money Market - 6 months duration0 0 39.73 0.88 0 19.25 0.51 
Money Market - 8 months duration0 0 20.27 0.45 0 12.35 0.33 
Money Market - 9 months duration0 0 10.18 0.23 0 25.67 0.68 
Money Market Instrument0 0 75.10 1.67 0 0.00 0.00 
Sasfin BCI High Grade MM - E32,800,832 143,474,021 144.38 3.21 110,673,189 111.41 2.96 
Money Market Total32,800,832 143,474,021 578.00 12.85 110,673,189 363.10 9.65 
Portfolio Total374,845,832 3,425,459,021 4,497.15 100.00 3,050,613,189 3,761.75 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: