Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
S BRO BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0767    +0.0004    (+0.037%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 1,500,000 1.52 0.12 1,500,000 1.52 0.12 
SA Bond AGLG01500,000 5,500,000 5.59 0.43 5,000,000 5.09 0.41 
SA Bond AGLG02500,000 4,500,000 4.60 0.36 4,000,000 4.08 0.33 
SA Bond AGT040 3,000,000 3.07 0.24 3,000,000 3.10 0.25 
SA Bond AGT06500,000 500,000 0.52 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT080 2,000,000 2.02 0.16 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond ASC0430 6,000,000 6.09 0.47 6,000,000 6.09 0.49 
SA Bond ASC1320 3,420,000 3.43 0.27 3,420,000 3.43 0.27 
SA Bond ASC1350 6,000,000 6.01 0.47 6,000,000 6.02 0.48 
SA Bond ASN8370 4,000,000 4.01 0.31 4,000,000 4.01 0.32 
SA Bond ASN973-53,333 3,840,000 3.85 0.30 3,893,333 3.91 0.31 
SA Bond BAW380 1,000,000 1.03 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond BAWGL20 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond DSY06-500,000 500,000 0.51 0.04 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond DSY070 2,000,000 2.02 0.16 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond EQT0130 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond FRB290 2,500,000 2.57 0.20 2,500,000 2.57 0.21 
SA Bond FRB320 3,000,000 3.05 0.24 3,000,000 3.04 0.24 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.09 0.24 3,000,000 3.08 0.25 
SA Bond FRB360 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond FRB390 1,000,000 1.03 0.08 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond FRB420 1,000,000 1.00 0.08 1,000,000 1.00 0.08 
SA Bond FRJ27S0 2,500,000 2.56 0.20 2,500,000 2.56 0.21 
SA Bond FRJ280 3,000,000 3.05 0.24 3,000,000 3.05 0.24 
SA Bond FRJ300 3,000,000 3.06 0.24 3,000,000 3.01 0.24 
SA Bond FRS3340 3,500,000 3.51 0.27 3,500,000 3.51 0.28 
SA Bond GRT30-500,000 500,000 0.50 0.04 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond HILB150 2,000,000 2.03 0.16 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond IBL1682,000,000 4,000,000 4.06 0.32 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond INLV070 7,300,000 7.39 0.57 7,300,000 7.39 0.59 
SA Bond INLV170 2,000,000 2.02 0.16 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond IVC3010 4,000,000 4.01 0.31 4,000,000 4.01 0.32 
SA Bond LGL120 3,000,000 3.11 0.24 3,000,000 3.09 0.25 
SA Bond MML03-500,000 1,500,000 1.53 0.12 2,000,000 2.05 0.16 
SA Bond MML040 1,000,000 1.00 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond MTN260 1,700,000 1.72 0.13 1,700,000 1.72 0.14 
SA Bond MTN32-500,000 500,000 0.51 0.04 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond MTN380 1,500,000 1.52 0.12 1,500,000 1.52 0.12 
SA Bond MTN420 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.03 0.08 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond NBKB630 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NBKB650 2,000,000 2.04 0.16 2,000,000 2.04 0.16 
SA Bond NBKB660 2,000,000 2.06 0.16 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond NBKB690 2,000,000 2.04 0.16 2,000,000 2.04 0.16 
SA Bond NGL02G0 4,000,000 4.14 0.32 4,000,000 4.12 0.33 
SA Bond NGL03G0 2,000,000 2.03 0.16 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond NGL120 2,000,000 2.05 0.16 2,000,000 2.06 0.16 
SA Bond NGT1140 4,500,000 4.61 0.36 4,500,000 4.61 0.37 
SA Bond NN2490 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond NN3660 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NNF1310 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NNF1700 4,000,000 4.00 0.31 4,000,000 4.01 0.32 
SA Bond OCT0010 3,000,000 3.02 0.23 3,000,000 3.02 0.24 
SA Bond OML120 2,000,000 2.03 0.16 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond OML160 3,000,000 3.03 0.24 3,000,000 3.07 0.25 
SA Bond PARS02-500,000 500,000 0.50 0.04 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond PARS030 2,500,000 2.51 0.19 2,500,000 2.51 0.20 
SA Bond PEP05-500,000 1,500,000 1.51 0.12 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond PEP070 2,000,000 2.02 0.16 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond R20300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R2032-13,000,000 8,000,000 7.90 0.61 21,000,000 20.49 1.64 
SA Bond R203310,000,000 10,000,000 10.70 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond R20351,000,000 15,000,000 14.86 1.15 14,000,000 13.50 1.08 
SA Bond R20372,000,000 2,000,000 1.87 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond R2098,000,000 26,000,000 20.67 1.61 18,000,000 13.72 1.10 
SA Bond R213-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 9.44 0.76 
SA Bond RDFG01-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.00 0.08 
SA Bond RDFG020 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond RDFG03-500,000 500,000 0.51 0.04 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond RES630 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond RES720 5,000,000 5.06 0.39 5,000,000 5.06 0.41 
SA Bond RWL260 600,000 0.60 0.05 600,000 0.60 0.05 
SA Bond SBC1220 3,000,000 3.01 0.23 3,000,000 3.01 0.24 
SA Bond SBC1901,000,000 1,000,000 1.02 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2043,000,000 3,000,000 3.01 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 4,900,000 5.03 0.39 4,900,000 5.01 0.40 
SA Bond SBS720 3,800,000 3.92 0.30 3,800,000 3.92 0.31 
SA Bond SBS97500,000 5,500,000 5.54 0.43 5,000,000 5.03 0.40 
SA Bond SBT1050 3,000,000 3.04 0.24 3,000,000 3.05 0.24 
SA Bond SBT1090 1,000,000 1.03 0.08 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond SBT1110 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond SBT2090 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond SLI90 2,000,000 2.06 0.16 2,000,000 2.06 0.17 
SA Bond SNT060 6,000,000 6.13 0.48 6,000,000 6.14 0.49 
SA Bond SNT07-500,000 500,000 0.52 0.04 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond SOL010 1,500,000 1.53 0.12 1,500,000 1.53 0.12 
SA Bond SST2010 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond VKE200 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond VKE220 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.08 
Bond Total946,667 251,560,000 249.43 19.38 250,613,333 247.61 19.84 
Cash on call0 0 17.48 1.36 0 11.47 0.92 
Cash on call Total0 0 17.48 1.36 0 11.47 0.92 
Aluwani BCI High Yield - D3,852,687 188,336,167 192.18 14.93 184,483,480 188.43 15.10 
Amplify SCI Strategic Income - A175,501 5,583,378 65.74 5.11 5,507,877 63.61 5.10 
Fairtree BCI Income Plus - H1,900,503 132,364,084 170.82 13.27 130,463,581 166.47 13.34 
Granate BCI Multi Income - D1,926,794 122,822,382 142.44 11.06 120,895,588 138.40 11.09 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B2,870,423 144,083,188 163.88 12.73 141,212,765 156.00 12.50 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - C1,859,056 121,760,416 146.81 11.40 119,901,360 141.89 11.37 
Income Total12,484,964 714,949,615 881.86 68.50 702,464,651 854.80 68.49 
BCI Money Market - B4 218 0.00 0.00 214 0.00 0.00 
Money Market Total4 218 0.00 0.00 214 0.00 0.00 
BCI Best Blend Flexible Income - F1,876,677 115,616,070 138.61 10.77 113,739,393 134.12 10.75 
Prudential Total1,876,677 115,616,070 138.61 10.77 113,739,393 134.12 10.75 
Portfolio Total15,308,312 1,082,125,903 1,287.39 100.00 1,066,817,591 1,248.01 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: