Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
S BRO BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0840    -0.0011    (-0.101%)
NAV price (ZAR) Wed 29 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 1,500,000 1.54 0.11 1,500,000 1.52 0.12 
SA Bond ABFN760 5,000,000 5.09 0.35 5,000,000 5.09 0.39 
SA Bond ABJ095,000,000 5,000,000 5.12 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 5,500,000 5.61 0.38 5,500,000 5.60 0.43 
SA Bond AGLG020 4,500,000 4.59 0.31 4,500,000 4.60 0.35 
SA Bond AGT060 500,000 0.52 0.04 500,000 0.52 0.04 
SA Bond AGT080 1,000,000 1.03 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond AGT105,000,000 5,000,000 5.00 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0230 2,000,000 2.01 0.14 2,000,000 2.01 0.15 
SA Bond ASC0430 6,000,000 6.08 0.42 6,000,000 6.09 0.46 
SA Bond ASC1320 3,420,000 3.43 0.24 3,420,000 3.43 0.26 
SA Bond ASC1350 6,000,000 6.02 0.41 6,000,000 6.02 0.46 
SA Bond ASN8370 4,000,000 4.01 0.28 4,000,000 4.01 0.30 
SA Bond ASN973-53,333 3,786,667 3.80 0.26 3,840,000 3.85 0.29 
SA Bond BAW38-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond BAWGL2-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond BID194,000,000 4,000,000 4.07 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond BYA1091,000,000 1,000,000 0.99 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond DSY060 650,000 0.66 0.05 650,000 0.66 0.05 
SA Bond DSY070 2,000,000 2.07 0.14 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond DVF263,000,000 3,000,000 3.00 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0130 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond FRB290 2,500,000 2.55 0.17 2,500,000 2.56 0.19 
SA Bond FRB320 3,000,000 3.05 0.21 3,000,000 3.05 0.23 
SA Bond FRB350 3,000,000 3.08 0.21 3,000,000 3.09 0.23 
SA Bond FRB360 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond FRB390 1,000,000 1.03 0.07 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond FRB420 1,000,000 1.03 0.07 1,000,000 1.00 0.08 
SA Bond FRJ27S0 2,500,000 2.56 0.18 2,500,000 2.56 0.19 
SA Bond FRJ280 3,000,000 3.05 0.21 3,000,000 3.05 0.23 
SA Bond FRJ300 3,000,000 3.05 0.21 3,000,000 3.06 0.23 
SA Bond FRS3340 3,500,000 3.51 0.24 3,500,000 3.51 0.27 
SA Bond GRT48-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond IBL168-2,000,000 2,000,000 2.02 0.14 4,000,000 4.05 0.31 
SA Bond IDCS063,000,000 3,000,000 3.02 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV07-7,300,000 0 0.00 0.00 7,300,000 7.36 0.56 
SA Bond INLV170 2,000,000 2.02 0.14 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond IVC3010 4,000,000 4.01 0.28 4,000,000 4.01 0.30 
SA Bond LGL121,500,000 4,500,000 4.65 0.32 3,000,000 3.11 0.24 
SA Bond MML030 1,500,000 1.53 0.10 1,500,000 1.53 0.12 
SA Bond MML040 1,000,000 0.99 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond MTN26-1,700,000 0 0.00 0.00 1,700,000 1.71 0.13 
SA Bond MTN320 500,000 0.51 0.03 500,000 0.51 0.04 
SA Bond MTN380 1,500,000 1.52 0.10 1,500,000 1.52 0.12 
SA Bond MTN420 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NBK26B-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond NBKB63-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NBKB650 2,000,000 2.04 0.14 2,000,000 2.04 0.15 
SA Bond NBKB660 2,000,000 2.05 0.14 2,000,000 2.05 0.16 
SA Bond NBKB690 2,000,000 2.04 0.14 2,000,000 2.04 0.15 
SA Bond NBKB700 4,000,000 4.09 0.28 4,000,000 4.09 0.31 
SA Bond NGL02G0 4,000,000 4.13 0.28 4,000,000 4.14 0.31 
SA Bond NGL03G0 2,000,000 2.03 0.14 2,000,000 2.03 0.15 
SA Bond NGL120 2,000,000 2.06 0.14 2,000,000 2.06 0.16 
SA Bond NGT1140 4,500,000 4.60 0.32 4,500,000 4.60 0.35 
SA Bond NN2490 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NN3660 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NNF1310 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond NNF1700 4,000,000 4.00 0.27 4,000,000 4.00 0.30 
SA Bond OCT001-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.02 0.23 
SA Bond OML160 3,000,000 3.06 0.21 3,000,000 3.06 0.23 
SA Bond PARS020 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.04 
SA Bond PARS03-625,000 1,875,000 1.88 0.13 2,500,000 2.51 0.19 
SA Bond PEP05-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.51 0.11 
SA Bond PEP070 2,000,000 2.02 0.14 2,000,000 2.02 0.15 
SA Bond R20320 6,500,000 6.35 0.44 6,500,000 6.81 0.52 
SA Bond R20330 10,000,000 10.60 0.73 10,000,000 11.43 0.87 
SA Bond R20350 13,500,000 13.37 0.92 13,500,000 14.49 1.10 
SA Bond R203712,000,000 31,000,000 29.41 2.02 19,000,000 19.57 1.49 
SA Bond R209-5,000,000 7,500,000 6.02 0.41 12,500,000 10.89 0.83 
SA Bond RDFG020 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond RDFG030 500,000 0.51 0.04 500,000 0.51 0.04 
SA Bond RES63-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond RES653,000,000 3,000,000 3.05 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond RES720 5,000,000 5.05 0.35 5,000,000 5.06 0.38 
SA Bond RN20300 3,000,000 3.04 0.21 3,000,000 3.02 0.23 
SA Bond RN20355,000,000 5,000,000 5.20 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond RWL260 600,000 0.60 0.04 600,000 0.60 0.05 
SA Bond SBC1220 3,000,000 3.01 0.21 3,000,000 3.01 0.23 
SA Bond SBC1900 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.04 0.08 
SA Bond SBC2041,500,000 4,500,000 4.52 0.31 3,000,000 3.01 0.23 
SA Bond SBC2285,000,000 5,000,000 5.01 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 4,900,000 5.02 0.34 4,900,000 5.01 0.38 
SA Bond SBS721,000,000 1,000,000 1.03 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS970 5,500,000 5.58 0.38 5,500,000 5.56 0.42 
SA Bond SBT105-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.02 0.23 
SA Bond SBT1090 1,000,000 1.03 0.07 1,000,000 1.04 0.08 
SA Bond SBT1110 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond SBT2090 1,000,000 1.00 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond SLI90 2,000,000 2.05 0.14 2,000,000 2.06 0.16 
SA Bond SNT060 6,000,000 6.12 0.42 6,000,000 6.12 0.46 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.04 500,000 0.51 0.04 
SA Bond SSA110 2,000,000 2.04 0.14 2,000,000 2.04 0.15 
SA Bond SST2010 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.01 0.08 
SA Bond VKE200 1,000,000 1.01 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
SA Bond VKE220 1,000,000 1.02 0.07 1,000,000 1.02 0.08 
Bond Total19,821,667 274,231,667 274.60 18.84 254,410,000 258.98 19.65 
Cash on call0 0 89.20 6.12 0 13.71 1.04 
Cash on call Total0 0 89.20 6.12 0 13.71 1.04 
Aluwani BCI High Yield - D8,875,983 137,303,190 139.86 9.60 128,427,207 131.09 9.95 
Amplify SCI Strategic Income - A1342,032 5,942,755 70.49 4.84 5,600,723 67.59 5.13 
Fairtree BCI Income Plus - H-24,710,968 87,960,279 112.57 7.72 112,671,247 146.03 11.08 
Granate BCI Multi Income - D7,732,391 130,849,056 152.48 10.46 123,116,665 145.54 11.04 
Matrix SCI Enhanced Income - B1352,528 6,001,683 65.62 4.50 5,649,155 62.80 4.76 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B20,530,826 188,214,506 218.20 14.97 167,683,680 200.13 15.18 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - C13,873,538 135,859,481 164.87 11.31 121,985,943 150.91 11.45 
Income Total26,996,330 692,130,950 924.07 63.40 665,134,620 904.08 68.59 
BCI Money Market - B4 226 0.00 0.00 222 0.00 0.00 
Money Market Total4 226 0.00 0.00 222 0.00 0.00 
BCI Best Blend Flexible Income - F24,698,184 140,161,417 169.74 11.64 115,463,233 141.30 10.72 
Prudential Total24,698,184 140,161,417 169.74 11.64 115,463,233 141.30 10.72 
Portfolio Total71,516,185 1,106,524,260 1,457.61 100.00 1,035,008,075 1,318.07 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: