Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
SA Asset Management BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0437    +0.0009    (+0.086%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGLG010 1,000,000 1.02 0.39 1,000,000 1.02 0.37 
SA Bond AGT070 300,000 0.31 0.12 300,000 0.31 0.11 
SA Bond APF240 579,475 0.58 0.22 579,475 0.58 0.21 
SA Bond ASC0130 500,000 0.51 0.20 500,000 0.51 0.19 
SA Bond ASC0140 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.08 
SA Bond ASC0150 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.08 
SA Bond ASC1590 400,000 0.40 0.15 400,000 0.40 0.15 
SA Bond ASC1620 500,000 0.51 0.19 500,000 0.51 0.19 
SA Bond ASC1630 500,000 0.50 0.19 500,000 0.50 0.18 
SA Bond ASC1870 100,000 0.10 0.04 100,000 0.10 0.04 
SA Bond ASC2200 1,500,000 1.51 0.58 1,500,000 1.51 0.55 
SA Bond ASC2510 3,000,000 3.06 1.17 3,000,000 3.06 1.12 
SA Bond ASC2910 4,000,000 4.02 1.53 4,000,000 4.02 1.47 
SA Bond CLN6140 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.07 
SA Bond CLN6340 100,000 0.10 0.04 100,000 0.10 0.04 
SA Bond CLN9150 1,800,000 1.81 0.69 1,800,000 1.81 0.66 
SA Bond CLN9320 1,100,000 1.10 0.42 1,100,000 1.10 0.40 
SA Bond CLN9450 300,000 0.30 0.11 300,000 0.30 0.11 
SA Bond CLN9470 300,000 0.30 0.11 300,000 0.30 0.11 
SA Bond CLN9940 1,800,000 1.81 0.69 1,800,000 1.81 0.66 
SA Bond DV270 660,000 0.67 0.26 660,000 0.69 0.25 
SA Bond DVF290 500,000 0.50 0.19 500,000 0.50 0.18 
SA Bond DVFB260 1,100,000 1.11 0.42 1,100,000 1.11 0.41 
SA Bond DVFB290 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.07 
SA Bond FRB290 1,300,000 1.32 0.50 1,300,000 1.33 0.49 
SA Bond FRB300 500,000 0.52 0.20 500,000 0.51 0.19 
SA Bond FRB320 2,270,000 2.31 0.88 2,270,000 2.31 0.85 
SA Bond FRB350 3,200,000 3.29 1.25 3,200,000 3.30 1.21 
SA Bond FRB410 600,000 0.61 0.23 600,000 0.61 0.22 
SA Bond FRB440 110,000 0.11 0.04 110,000 0.11 0.04 
SA Bond IBL318-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.00 0.37 
SA Bond IDC031,600,000 1,600,000 1.61 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond IDCS081,940,000 1,940,000 1.98 0.75 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV07-2,100,000 0 0.00 0.00 2,100,000 2.12 0.77 
SA Bond INLV090 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.07 
SA Bond INLV110 600,000 0.60 0.23 600,000 0.60 0.22 
SA Bond INLV120 1,100,000 1.11 0.42 1,100,000 1.12 0.41 
SA Bond INLV130 700,000 0.72 0.27 700,000 0.72 0.26 
SA Bond INLV140 1,600,000 1.60 0.61 1,600,000 1.60 0.59 
SA Bond INLV150 700,000 0.71 0.27 700,000 0.71 0.26 
SA Bond INLV160 1,000,000 1.00 0.38 1,000,000 1.00 0.37 
SA Bond INLV170 2,800,000 2.83 1.08 2,800,000 2.83 1.03 
SA Bond INLV190 2,500,000 2.50 0.95 2,500,000 2.50 0.92 
SA Bond IVC1940 1,200,000 1.22 0.46 1,200,000 1.25 0.46 
SA Bond IVC2390 500,000 0.50 0.19 500,000 0.50 0.18 
SA Bond IVC3240 2,600,000 2.62 1.00 2,600,000 2.62 0.96 
SA Bond IVC3290 2,600,000 2.62 1.00 2,600,000 2.62 0.96 
SA Bond IVC3390 150,000 0.15 0.06 150,000 0.15 0.06 
SA Bond IVC3560 160,000 0.16 0.06 160,000 0.16 0.06 
SA Bond MML040 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.08 
SA Bond MTN320 3,550,000 3.60 1.37 3,550,000 3.61 1.32 
SA Bond MTN490 100,000 0.10 0.04 100,000 0.10 0.04 
SA Bond NGL100 500,000 0.50 0.19 500,000 0.50 0.18 
SA Bond NGL110 2,400,000 2.46 0.94 2,400,000 2.47 0.90 
SA Bond NGL130 120,000 0.12 0.05 120,000 0.12 0.04 
SA Bond NGT1080 2,300,000 2.35 0.89 2,300,000 2.36 0.86 
SA Bond NGT1100 200,000 0.20 0.08 200,000 0.20 0.07 
SA Bond NGT1140 3,300,000 3.37 1.28 3,300,000 3.38 1.24 
SA Bond NN2300 440,000 0.45 0.17 440,000 0.45 0.16 
SA Bond NN2340 3,900,000 3.90 1.49 3,900,000 3.90 1.43 
SA Bond NN2350 2,600,000 2.61 1.00 2,600,000 2.61 0.96 
SA Bond NN244-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 3.55 1.30 
SA Bond NN3330 450,000 0.45 0.17 450,000 0.45 0.17 
SA Bond NN3340 550,000 0.56 0.21 550,000 0.56 0.20 
SA Bond NN3560 600,000 0.60 0.23 600,000 0.60 0.22 
SA Bond NN3650 600,000 0.60 0.23 600,000 0.60 0.22 
SA Bond NN3940 2,100,000 2.11 0.81 2,100,000 2.12 0.77 
SA Bond NN4100 150,000 0.15 0.06 150,000 0.15 0.06 
SA Bond NN4790 4,200,000 4.24 1.61 4,200,000 4.24 1.55 
SA Bond NNF1500 900,000 0.90 0.34 900,000 0.90 0.33 
SA Bond NNF1600 2,500,000 2.51 0.96 2,500,000 2.51 0.92 
SA Bond OML160 3,000,000 3.06 1.16 3,000,000 3.06 1.12 
SA Bond PEP060 240,000 0.24 0.09 240,000 0.24 0.09 
SA Bond R1884,860,000 4,860,000 5.22 1.99 0 0.00 0.00 
SA Bond R2032-5,800,000 24,800,000 24.23 9.23 30,600,000 32.05 11.73 
SA Bond R20374,700,000 8,300,000 7.87 3.00 3,600,000 3.71 1.36 
SA Bond R204410,700,000 10,700,000 9.89 3.77 0 0.00 0.00 
SA Bond R204810,900,000 10,900,000 9.97 3.80 0 0.00 0.00 
SA Bond R2130 800,000 0.75 0.29 800,000 0.80 0.29 
SA Bond RES620 1,020,000 1.03 0.39 1,020,000 1.03 0.38 
SA Bond RN2030-4,510,000 0 0.00 0.00 4,510,000 4.55 1.66 
SA Bond RN2032-10,900,000 4,000,000 4.16 1.59 14,900,000 15.32 5.61 
SA Bond RN20351,800,000 3,800,000 3.95 1.51 2,000,000 2.05 0.75 
SA Bond SBC0180 3,030,000 3.05 1.16 3,030,000 3.05 1.12 
SA Bond SBC0320 1,100,000 1.10 0.42 1,100,000 1.10 0.40 
SA Bond SBC0360 1,300,000 1.30 0.50 1,300,000 1.30 0.48 
SA Bond SBC0680 3,300,000 3.33 1.27 3,300,000 3.32 1.21 
SA Bond SBC0790 4,200,000 4.20 1.60 4,200,000 4.20 1.54 
SA Bond SBC0880 2,500,000 2.51 0.96 2,500,000 2.51 0.92 
SA Bond SBC1050 5,600,000 5.62 2.14 5,600,000 5.62 2.05 
SA Bond SBC1360 4,000,000 4.01 1.53 4,000,000 4.01 1.47 
SA Bond SBC1670 3,000,000 3.04 1.16 3,000,000 3.04 1.11 
SA Bond SBS820 1,000,000 1.03 0.39 1,000,000 1.02 0.37 
SA Bond SBT1060 2,300,000 2.35 0.89 2,300,000 2.36 0.86 
SA Bond SBT1070 200,000 0.21 0.08 200,000 0.21 0.08 
SA Bond SBT1090 2,400,000 2.48 0.95 2,400,000 2.50 0.91 
SA Bond SBT1100 5,500,000 5.65 2.15 5,500,000 5.67 2.08 
SA Bond SBT1140 550,000 0.56 0.21 550,000 0.56 0.20 
SA Bond SBT2100 120,000 0.12 0.05 120,000 0.12 0.05 
SA Bond SST2020 1,900,000 1.94 0.74 1,900,000 1.95 0.71 
SA Bond TFS1680 1,450,000 1.46 0.55 1,450,000 1.46 0.53 
SA Bond TFS1700 3,760,000 3.80 1.45 3,760,000 3.80 1.39 
SA Bond TL330 100,000 0.10 0.04 100,000 0.10 0.04 
SA Bond TN290 260,000 0.27 0.10 260,000 0.28 0.10 
SA Bond TN300 700,000 0.77 0.29 700,000 0.78 0.29 
SA Bond TN400 400,000 0.40 0.15 400,000 0.41 0.15 
SA Bond TNFG320 400,000 0.43 0.16 400,000 0.42 0.15 
Bond Total8,690,000 203,919,475 203.43 77.51 195,229,475 199.16 72.88 
Cash on call0 0 5.67 2.16 0 2.25 0.82 
Margin Account0 0 0.40 0.15 0 0.81 0.30 
Cash on call Total0 0 6.08 2.31 0 3.05 1.12 
USA - Currency53,851 53,851 0.92 0.35 0 0.00 0.00 
For Currency Total53,851 53,851 0.92 0.35 0 0.00 0.00 
Prescient Corporate Money Market - B36 333 0.00 0.00 327 0.00 0.00 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3-3,665,527 6,573,699 7.21 2.75 10,239,226 11.00 4.03 
Income Total-3,665,521 6,574,032 7.21 2.75 10,239,553 11.00 4.03 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.05 1.12 
Money Market - 19 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.03 0.74 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.24 1.19 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.34 1.22 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.04 1.48 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.89 1.79 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 12.60 4.61 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.18 1.16 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.54 1.66 
Money Market Instrument0 0 40.60 15.47 0 9.06 3.32 
Prescient Money Market - B3-5,825,117 4,196,266 4.22 1.61 10,021,383 10.08 3.69 
Money Market Total-5,825,117 4,196,266 44.82 17.08 10,021,383 60.06 21.98 
Portfolio Total-746,787 214,743,624 262.45 100.00 215,490,411 273.27 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: