Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
SA Asset Management BCI Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0380    +0.0005    (+0.048%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGLG010 1,000,000 1.02 0.46 1,000,000 1.02 0.51 
SA Bond AGT070 300,000 0.31 0.14 300,000 0.31 0.15 
SA Bond APF240 600,000 0.61 0.28 600,000 0.60 0.30 
SA Bond ASC0130 500,000 0.51 0.23 500,000 0.51 0.26 
SA Bond ASC0140 200,000 0.21 0.09 200,000 0.21 0.10 
SA Bond ASC0150 200,000 0.21 0.09 200,000 0.21 0.10 
SA Bond ASC1590 400,000 0.40 0.18 400,000 0.40 0.20 
SA Bond ASC1620 500,000 0.51 0.23 500,000 0.51 0.25 
SA Bond ASC1630 500,000 0.50 0.23 500,000 0.50 0.25 
SA Bond ASC1870 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond ASC2200 1,500,000 1.51 0.69 1,500,000 1.55 0.77 
SA Bond ASC2513,000,000 3,000,000 3.07 1.40 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN6140 200,000 0.20 0.09 200,000 0.20 0.10 
SA Bond CLN6340 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond CLN8270 500,000 0.51 0.23 500,000 0.51 0.25 
SA Bond CLN9150 1,800,000 1.81 0.82 1,800,000 1.81 0.90 
SA Bond CLN9320 1,100,000 1.10 0.50 1,100,000 1.10 0.55 
SA Bond CLN9450 300,000 0.30 0.14 300,000 0.30 0.15 
SA Bond CLN9470 300,000 0.30 0.14 300,000 0.30 0.15 
SA Bond CLN9940 1,800,000 1.81 0.82 1,800,000 1.81 0.90 
SA Bond DV270 500,000 0.52 0.24 500,000 0.50 0.25 
SA Bond DVF290 500,000 0.50 0.23 500,000 0.50 0.25 
SA Bond DVFB260 1,100,000 1.11 0.51 1,100,000 1.11 0.55 
SA Bond DVFB290 200,000 0.20 0.09 200,000 0.20 0.10 
SA Bond FRB290 400,000 0.41 0.19 400,000 0.41 0.21 
SA Bond FRB300 400,000 0.41 0.19 400,000 0.41 0.21 
SA Bond FRB320 1,900,000 1.93 0.88 1,900,000 1.93 0.96 
SA Bond FRB350 2,600,000 2.67 1.21 2,600,000 2.67 1.33 
SA Bond FRB410 600,000 0.61 0.28 600,000 0.61 0.30 
SA Bond IBL231-300,000 0 0.00 0.00 300,000 0.30 0.15 
SA Bond IBL232-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.07 1.53 
SA Bond IBL3050 700,000 0.70 0.32 700,000 0.70 0.35 
SA Bond IBL3090 3,300,000 3.32 1.51 3,300,000 3.32 1.65 
SA Bond INLV070 2,100,000 2.13 0.97 2,100,000 2.13 1.06 
SA Bond INLV090 200,000 0.20 0.09 200,000 0.20 0.10 
SA Bond INLV110 600,000 0.60 0.27 600,000 0.60 0.30 
SA Bond INLV120 1,000,000 1.02 0.46 1,000,000 1.01 0.50 
SA Bond INLV130 700,000 0.72 0.33 700,000 0.72 0.36 
SA Bond INLV140 1,600,000 1.60 0.73 1,600,000 1.60 0.80 
SA Bond INLV150 400,000 0.41 0.19 400,000 0.40 0.20 
SA Bond INLV160 1,000,000 1.00 0.46 1,000,000 1.01 0.50 
SA Bond INLV170 2,800,000 2.83 1.29 2,800,000 2.80 1.40 
SA Bond IVC1940 1,200,000 1.24 0.56 1,200,000 1.22 0.61 
SA Bond IVC2390 500,000 0.50 0.23 500,000 0.50 0.25 
SA Bond IVC3240 2,600,000 2.62 1.19 2,600,000 2.62 1.30 
SA Bond IVC3290 2,600,000 2.62 1.19 2,600,000 2.61 1.30 
SA Bond IVC339150,000 150,000 0.15 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond MML040 200,000 0.20 0.09 200,000 0.19 0.10 
SA Bond MTN310 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond MTN490 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond NGL080 3,600,000 3.70 1.68 3,600,000 3.72 1.86 
SA Bond NGL100 500,000 0.50 0.23 500,000 0.50 0.25 
SA Bond NGL110 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond NGT1060 800,000 0.82 0.37 800,000 0.82 0.41 
SA Bond NGT1100 200,000 0.20 0.09 200,000 0.20 0.10 
SA Bond NGT1140 3,300,000 3.38 1.54 3,300,000 3.36 1.67 
SA Bond NHM016-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.08 2.03 
SA Bond NN2340 3,900,000 3.90 1.78 3,900,000 3.90 1.95 
SA Bond NN2350 2,600,000 2.61 1.19 2,600,000 2.62 1.30 
SA Bond NN2440 3,500,000 3.56 1.62 3,500,000 3.55 1.77 
SA Bond NN3330 450,000 0.45 0.21 450,000 0.45 0.23 
SA Bond NN3340 550,000 0.56 0.25 550,000 0.56 0.28 
SA Bond NN3560 600,000 0.60 0.27 600,000 0.60 0.30 
SA Bond NN3650 600,000 0.60 0.27 600,000 0.60 0.30 
SA Bond NN3940 2,100,000 2.12 0.96 2,100,000 2.11 1.05 
SA Bond NN410150,000 150,000 0.15 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF1500 900,000 0.90 0.41 900,000 0.90 0.45 
SA Bond NNF1600 2,500,000 2.51 1.14 2,500,000 2.51 1.25 
SA Bond PEP060 200,000 0.20 0.09 200,000 0.20 0.10 
SA Bond R2030-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 4.86 2.42 
SA Bond R20328,500,000 52,400,000 51.13 23.26 43,900,000 40.41 20.14 
SA Bond R2130 800,000 0.75 0.34 800,000 0.72 0.36 
SA Bond RES620 900,000 0.91 0.41 900,000 0.91 0.45 
SA Bond RN20323,400,000 3,400,000 3.44 1.56 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0180 2,600,000 2.62 1.19 2,600,000 2.62 1.30 
SA Bond SBC0320 1,100,000 1.10 0.50 1,100,000 1.10 0.55 
SA Bond SBC0360 1,300,000 1.30 0.59 1,300,000 1.30 0.65 
SA Bond SBC0680 3,300,000 3.28 1.49 3,300,000 3.26 1.63 
SA Bond SBC0790 4,200,000 4.20 1.91 4,200,000 4.20 2.09 
SA Bond SBC0880 1,900,000 1.91 0.87 1,900,000 1.91 0.95 
SA Bond SBC1050 5,600,000 5.62 2.55 5,600,000 5.62 2.80 
SA Bond SBC1360 4,000,000 4.01 1.82 4,000,000 4.00 1.99 
SA Bond SBT1040 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond SBT1070 200,000 0.21 0.10 200,000 0.21 0.10 
SA Bond SBT1090 2,400,000 2.47 1.12 2,400,000 2.46 1.22 
SA Bond SBT1100 5,500,000 5.59 2.54 5,500,000 5.60 2.79 
SA Bond SBT114500,000 500,000 0.50 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-2,200,000 0 0.00 0.00 2,200,000 2.22 1.11 
SA Bond SBT2080 1,400,000 1.42 0.65 1,400,000 1.42 0.71 
SA Bond SPG013-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.09 1.54 
SA Bond SST2020 1,400,000 1.43 0.65 1,400,000 1.42 0.71 
SA Bond TFS1680 1,400,000 1.41 0.64 1,400,000 1.41 0.70 
SA Bond TFS1700 3,700,000 3.75 1.70 3,700,000 3.75 1.87 
SA Bond TL330 100,000 0.10 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond TN290 100,000 0.11 0.05 100,000 0.10 0.05 
SA Bond TN300 700,000 0.72 0.33 700,000 0.72 0.36 
SA Bond TN400 400,000 0.36 0.16 400,000 0.37 0.18 
Bond Total-1,800,000 170,900,000 170.81 77.70 172,700,000 170.27 84.88 
Cash on call0 0 16.46 7.49 0 3.00 1.49 
Margin Account0 0 0.65 0.29 0 0.60 0.30 
Cash on call Total0 0 17.10 7.78 0 3.60 1.79 
Prescient Corporate Money Market - B36 315 0.00 0.00 309 0.00 0.00 
Income Total6 315 0.00 0.00 309 0.00 0.00 
0 0 12.12 5.51 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 1.00 0.45 0 1.09 0.55 
Money Market - 10 months duration0 0 2.82 1.28 0 5.10 2.54 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 17.42 8.68 
Money Market - 25 months duration0 0 2.04 0.93 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.04 1.01 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.08 0.54 
Money Market - 5 months duration0 0 8.72 3.97 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 5.20 2.37 0 0.00 0.00 
Prescient Money Market - B3125 6,302 0.01 0.00 6,177 0.01 0.00 
Money Market Total125 6,302 31.91 14.52 6,177 26.74 13.33 
Portfolio Total-1,799,869 170,906,617 219.82 100.00 172,706,486 200.60 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: