Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1911    +0.0015    (+0.126%)
NAV price (ZAR) Fri 5 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL042,000,000 5,000,000 5.06 0.10 3,000,000 3.01 0.07 
SA Bond AGLG010 10,000,000 10.19 0.21 10,000,000 10.20 0.24 
SA Bond AGT040 10,000,000 10.32 0.21 10,000,000 10.39 0.25 
SA Bond AGT080 5,000,000 5.05 0.10 5,000,000 5.04 0.12 
SA Bond ASC0800 28,000,000 28.08 0.58 28,000,000 28.09 0.66 
SA Bond ASC1540 19,000,000 19.05 0.40 19,000,000 19.06 0.45 
SA Bond ASC1570 27,000,000 27.08 0.56 27,000,000 27.09 0.64 
SA Bond ASC1610 33,000,000 33.01 0.68 33,000,000 33.01 0.78 
SA Bond ASN6340 29,200,000 29.29 0.61 29,200,000 29.30 0.69 
SA Bond ASN6930 30,000,000 30.53 0.63 30,000,000 30.51 0.72 
SA Bond ASN6950 20,000,000 20.32 0.42 20,000,000 20.30 0.48 
SA Bond ASN7350 10,000,000 10.17 0.21 10,000,000 10.17 0.24 
SA Bond ASN7360 15,000,000 15.13 0.31 15,000,000 15.14 0.36 
SA Bond ASN7370 25,000,000 25.01 0.52 25,000,000 25.01 0.59 
SA Bond ASN7910 46,000,000 47.36 0.98 46,000,000 45.97 1.09 
SA Bond ASN8340 30,000,000 31.76 0.66 30,000,000 30.32 0.72 
SA Bond BNDS0 0 1.25 0.03 0 1.25 0.03 
SA Bond CLN6790 20,000,000 20.05 0.42 20,000,000 20.06 0.47 
SA Bond CLN8250 20,000,000 20.36 0.42 20,000,000 20.35 0.48 
SA Bond CLN8300 20,000,000 20.91 0.43 20,000,000 20.87 0.49 
SA Bond CLN8890 20,000,000 28.93 0.60 20,000,000 27.18 0.64 
SA Bond CLN8900 25,000,000 25.08 0.52 25,000,000 25.09 0.59 
SA Bond CLN9170 42,500,000 42.87 0.89 42,500,000 42.89 1.02 
SA Bond CLN9350 22,500,000 22.58 0.47 22,500,000 22.59 0.53 
SA Bond CLN9360 21,800,000 21.89 0.45 21,800,000 21.90 0.52 
SA Bond CLN9600 45,000,000 45.01 0.93 45,000,000 45.01 1.07 
SA Bond CLN9660 10,000,000 13.27 0.28 10,000,000 12.47 0.30 
SA Bond EL290 12,000,000 19.43 0.40 12,000,000 19.51 0.46 
SA Bond ES260 5,000,000 5.09 0.11 5,000,000 5.16 0.12 
SA Bond ES330 8,000,000 6.86 0.14 8,000,000 6.41 0.15 
SA Bond FRB280 11,000,000 11.24 0.23 11,000,000 11.29 0.27 
SA Bond FRB410 7,800,000 7.94 0.16 7,800,000 7.88 0.19 
SA Bond FRB430 6,000,000 6.11 0.13 6,000,000 6.07 0.14 
SA Bond FRB4412,000,000 12,000,000 12.07 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC4360 25,000,000 25.07 0.52 25,000,000 25.08 0.59 
SA Bond FRC4950 25,000,000 25.01 0.52 25,000,000 25.01 0.59 
SA Bond FRS3630 19,000,000 19.01 0.39 19,000,000 19.01 0.45 
SA Bond FRS3710 30,000,000 30.05 0.62 30,000,000 30.05 0.71 
SA Bond FRS3960 27,000,000 27.24 0.57 27,000,000 27.39 0.65 
SA Bond FRS3970 27,000,000 27.21 0.56 27,000,000 27.32 0.65 
SA Bond GDAA30 6,000,000 6.10 0.13 6,000,000 6.10 0.14 
SA Bond HILB171,000,000 1,000,000 1.03 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond I202928,000,000 169,545,803 233.18 4.84 141,545,803 191.53 4.53 
SA Bond I20310 82,000,000 89.19 1.85 82,000,000 88.07 2.08 
SA Bond I20330 4,250,000 5.51 0.11 4,250,000 5.42 0.13 
SA Bond IBL2840 40,000,000 40.45 0.84 40,000,000 40.42 0.96 
SA Bond INLV070 5,000,000 5.06 0.11 5,000,000 5.08 0.12 
SA Bond IVC2620 20,000,000 20.40 0.42 20,000,000 20.40 0.48 
SA Bond IVC2970 19,150,000 20.30 0.42 19,150,000 20.17 0.48 
SA Bond IVC3020 12,500,000 12.59 0.26 12,500,000 12.60 0.30 
SA Bond IVC3070 18,000,000 18.06 0.37 18,000,000 18.06 0.43 
SA Bond IVC3280 21,500,000 21.51 0.45 21,500,000 21.62 0.51 
SA Bond IVC35322,750,000 22,750,000 22.76 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL130 8,000,000 8.09 0.17 8,000,000 8.08 0.19 
SA Bond NGL02G22,000,000 22,000,000 22.65 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL095,102,427 5,102,427 5.16 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 3.56 0.08 
SA Bond NGT1070 5,000,000 5.12 0.11 5,000,000 5.15 0.12 
SA Bond NGT11115,000,000 15,000,000 15.61 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1157,840,000 7,840,000 8.03 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond NN2380 26,000,000 27.84 0.58 26,000,000 27.91 0.66 
SA Bond NN3530 22,250,000 22.60 0.47 22,250,000 22.41 0.53 
SA Bond NN3630 10,000,000 10.07 0.21 10,000,000 9.96 0.24 
SA Bond NN3680 11,000,000 11.17 0.23 11,000,000 11.16 0.26 
SA Bond NN40522,750,000 22,750,000 22.87 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond OML130 12,000,000 12.12 0.25 12,000,000 12.14 0.29 
SA Bond PARS010 17,000,000 17.28 0.36 17,000,000 17.22 0.41 
SA Bond PEP050 8,500,000 8.57 0.18 8,500,000 8.58 0.20 
SA Bond PEP060 3,000,000 3.05 0.06 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond R186-7,788,880 0 0.00 0.00 7,788,880 8.29 0.20 
SA Bond R20300 276,500,000 281.20 5.83 276,500,000 268.53 6.35 
SA Bond R203237,250,000 544,447,598 531.21 11.02 507,197,598 466.84 11.05 
SA Bond R2033-10,970,000 0 0.00 0.00 10,970,000 11.01 0.26 
SA Bond R203550,920,000 523,978,404 505.08 10.48 473,058,404 427.30 10.11 
SA Bond R20373,000,000 222,412,000 201.45 4.18 219,412,000 185.62 4.39 
SA Bond R2038-49,870,000 0 0.00 0.00 49,870,000 49.05 1.16 
SA Bond R20406,000,000 32,865,000 29.70 0.62 26,865,000 22.60 0.53 
SA Bond R2044-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 2.79 0.07 
SA Bond R21046,250,000 50,750,000 125.37 2.60 4,500,000 11.00 0.26 
SA Bond R21345,550,000 51,150,000 48.27 1.00 5,600,000 5.01 0.12 
SA Bond RN203020,000,000 38,000,000 37.86 0.79 18,000,000 17.98 0.43 
SA Bond RN203226,000,000 26,000,000 26.30 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0520 27,000,000 27.01 0.56 27,000,000 27.01 0.64 
SA Bond SBC0530 27,000,000 27.24 0.57 27,000,000 27.25 0.64 
SA Bond SBC0550 7,800,000 7.93 0.16 7,800,000 7.57 0.18 
SA Bond SBC0900 20,000,000 20.04 0.42 20,000,000 19.86 0.47 
SA Bond SBC1060 22,500,000 23.27 0.48 22,500,000 22.84 0.54 
SA Bond SBC1070 22,500,000 23.40 0.49 22,500,000 23.22 0.55 
SA Bond SBT1040 18,000,000 18.15 0.38 18,000,000 18.27 0.43 
SA Bond SBT1050 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.05 
SA Bond SBT1060 4,000,000 4.11 0.09 4,000,000 4.13 0.10 
SA Bond SBT1070 20,000,000 21.08 0.44 20,000,000 20.89 0.49 
SA Bond SBT1090 35,000,000 36.06 0.75 35,000,000 35.81 0.85 
SA Bond SBT207-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.07 0.21 
SA Bond SST2010 20,000,000 20.33 0.42 20,000,000 20.28 0.48 
SA Bond SST2020 10,000,000 10.23 0.21 10,000,000 10.17 0.24 
SA Bond TL310 15,580,000 15.73 0.33 15,580,000 15.75 0.37 
SA Bond TN250 27,000,000 27.96 0.58 27,000,000 27.23 0.64 
SA Bond TN279,000,000 9,000,000 8.88 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond TN300 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.06 0.05 
SA Bond UU1A08-567,152 16,432,848 16.65 0.35 17,000,000 17.21 0.41 
SA Bond VKE210 10,000,000 10.12 0.21 10,000,000 10.12 0.24 
Bond Total297,216,395 3,502,854,080 3,637.01 75.44 3,205,637,685 3,167.94 74.97 
Visio BCI Bond - C3,181,706 151,291,794 165.68 3.44 148,110,088 156.11 3.69 
Visio BCI Bond - A5,517 264,378 0.29 0.01 258,861 0.27 0.01 
Bond Fund Total3,187,223 151,556,172 165.97 3.44 148,368,949 156.38 3.70 
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF350,000 350,000 31.23 0.65 0 0.00 0.00 
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0 40,760 36.62 0.76 40,760 37.66 0.89 
iShares Global Corporate Bond0 540 0.87 0.02 540 0.87 0.02 
iShares Global Government Bond0 1,950 3.22 0.07 1,950 3.21 0.08 
Bonds Total350,000 393,250 71.94 1.49 43,250 41.74 0.99 
Cash on call0 0 -24.42 -0.51 0 54.61 1.29 
Margin Account0 0 2.44 0.05 0 4.30 0.10 
Cash on call Total0 0 -21.99 -0.46 0 58.91 1.39 
Bond Derivative0 0 71.11 1.48 0 -0.98 -0.02 
Derivatives Total0 0 71.11 1.48 0 -0.98 -0.02 
iShares U.S. Treasury Bond ETF8,770 8,770 3.57 0.07 0 3.70 0.09 
Equities Total8,770 8,770 3.57 0.07 0 3.70 0.09 
USA - Currency0 0 21.42 0.44 0 32.72 0.77 
For Currency Total0 0 21.42 0.44 0 32.72 0.77 
Foreign - Bonds0 0 147.64 3.06 0 152.32 3.60 
Foreign Invest Total0 0 147.64 3.06 0 152.32 3.60 
Equity0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Old Mutual Corporate Income - M955,077,228 201,884,925 408.62 8.48 146,807,697 296.95 7.03 
Income Total55,077,228 201,884,925 408.62 8.48 146,807,697 296.95 7.03 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 7.00 0.17 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 19.20 0.45 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 29.46 0.70 
Money Market - 35 months duration0 0 0.89 0.02 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 165.50 3.43 0 164.70 3.90 
Money Market Total0 0 166.39 3.45 0 220.36 5.21 
Visio BCI Global Property - B139,299 16,248,077 11.16 0.23 16,108,778 10.57 0.25 
Visio BCI SA Property - C144,505 53,143,182 76.19 1.58 52,998,677 68.73 1.63 
Property Total283,804 69,391,259 87.36 1.81 69,107,455 79.30 1.88 
NEPI Rockcastle NV147,000 147,000 19.92 0.41 0 0.00 0.00 
Real Estate Investment and Services Total147,000 147,000 19.92 0.41 0 0.00 0.00 
Redefine Properties Ltd.4,000,000 4,000,000 18.16 0.38 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.170,000 983,400 23.67 0.49 813,400 16.44 0.39 
Real Estate Investment Trusts Total4,170,000 4,983,400 41.83 0.87 813,400 16.44 0.39 
Portfolio Total360,440,420 3,931,218,856 4,820.79 100.00 3,570,778,436 4,225.76 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: