Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1694    +0.0016    (+0.137%)
NAV price (ZAR) Thu 19 Sep 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGLG010 10,000,000 10.17 0.28 10,000,000 10.17 0.29 
SA Bond AGT040 10,000,000 10.51 0.29 10,000,000 10.55 0.30 
SA Bond ASC0800 28,000,000 28.09 0.78 28,000,000 28.10 0.80 
SA Bond ASN6340 29,600,000 29.70 0.83 29,600,000 29.71 0.85 
SA Bond ASN6930 30,000,000 30.57 0.85 30,000,000 30.55 0.87 
SA Bond ASN6950 20,000,000 20.30 0.57 20,000,000 20.29 0.58 
SA Bond ASN7350 10,000,000 10.18 0.28 10,000,000 10.18 0.29 
SA Bond ASN7360 15,000,000 15.14 0.42 15,000,000 15.14 0.43 
SA Bond ASN7370 25,000,000 25.01 0.70 25,000,000 25.01 0.71 
SA Bond ASN7910 46,000,000 46.25 1.29 46,000,000 46.26 1.32 
SA Bond ASN8340 30,000,000 30.58 0.85 30,000,000 30.56 0.87 
SA Bond CLN6790 20,000,000 20.06 0.56 20,000,000 20.06 0.57 
SA Bond CLN7580 35,000,000 35.75 1.00 35,000,000 35.19 1.00 
SA Bond CLN8030 45,000,000 53.16 1.48 45,000,000 49.94 1.42 
SA Bond CLN8250 20,000,000 20.38 0.57 20,000,000 20.37 0.58 
SA Bond CLN8300 20,000,000 20.79 0.58 20,000,000 20.57 0.59 
SA Bond CLN8890 20,000,000 24.22 0.68 20,000,000 22.76 0.65 
SA Bond CLN8900 25,000,000 25.08 0.70 25,000,000 25.09 0.72 
SA Bond CLN9170 42,500,000 42.89 1.20 42,500,000 42.89 1.22 
SA Bond CLN9350 22,500,000 22.59 0.63 22,500,000 22.60 0.64 
SA Bond CLN9360 21,800,000 21.89 0.61 21,800,000 21.90 0.62 
SA Bond CLN9600 45,000,000 45.01 1.26 45,000,000 45.01 1.28 
SA Bond CLN9660 10,000,000 11.11 0.31 10,000,000 10.44 0.30 
SA Bond ES265,000,000 5,000,000 4.98 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond ES330 8,000,000 6.16 0.17 8,000,000 5.64 0.16 
SA Bond FRB250 18,000,000 18.19 0.51 18,000,000 18.32 0.52 
SA Bond FRB280 11,000,000 11.42 0.32 11,000,000 11.46 0.33 
SA Bond FRB417,800,000 7,800,000 7.84 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC4360 25,000,000 25.08 0.70 25,000,000 25.08 0.71 
SA Bond FRC4950 25,000,000 25.01 0.70 25,000,000 25.01 0.71 
SA Bond FRJ250 7,047,072 7.16 0.20 7,047,072 7.13 0.20 
SA Bond FRS2780 36,000,000 36.01 1.00 36,000,000 36.02 1.03 
SA Bond FRS3440 25,000,000 26.76 0.75 25,000,000 25.01 0.71 
SA Bond FRS3450 25,000,000 25.26 0.70 25,000,000 25.02 0.71 
SA Bond FRS3510 30,000,000 30.63 0.85 30,000,000 30.62 0.87 
SA Bond FRS3630 19,000,000 19.01 0.53 19,000,000 19.01 0.54 
SA Bond FRS3710 30,000,000 30.05 0.84 30,000,000 30.06 0.86 
SA Bond FRS850 5,000,000 9.08 0.25 5,000,000 8.83 0.25 
SA Bond I2025-1,000,000 75,400,000 137.40 3.83 76,400,000 135.53 3.86 
SA Bond I20290 16,000,000 20.87 0.58 16,000,000 20.49 0.58 
SA Bond IBL2840 40,000,000 40.48 1.13 40,000,000 40.46 1.15 
SA Bond INLV010 5,000,000 5.10 0.14 5,000,000 5.12 0.15 
SA Bond INLV070 5,000,000 5.11 0.14 5,000,000 5.13 0.15 
SA Bond IV050-176,886 0 0.00 0.00 176,886 0.18 0.01 
SA Bond IVC2620 20,000,000 20.43 0.57 20,000,000 20.43 0.58 
SA Bond IVC29719,150,000 19,150,000 19.99 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond LBK29-2,143,516 0 0.00 0.00 2,143,516 2.12 0.06 
SA Bond MMIG070 5,000,000 5.03 0.14 5,000,000 5.04 0.14 
SA Bond NGT1070 5,000,000 5.24 0.15 5,000,000 5.27 0.15 
SA Bond NN2380 26,000,000 28.16 0.79 26,000,000 27.97 0.80 
SA Bond PARS010 17,000,000 17.33 0.48 17,000,000 17.34 0.49 
SA Bond R1860 32,788,880 34.13 0.95 32,788,880 34.67 0.99 
SA Bond R20300 284,000,000 270.10 7.53 284,000,000 255.84 7.29 
SA Bond R20320 440,611,000 394.35 11.00 440,611,000 367.72 10.48 
SA Bond R2035-19,975,000 539,835,635 474.16 13.22 559,810,635 450.37 12.83 
SA Bond R20374,080,000 237,912,000 195.89 5.46 233,832,000 175.82 5.01 
SA Bond R2040-37,500,000 175,627,000 145.33 4.05 213,127,000 160.13 4.56 
SA Bond R2044-84,750,000 5,393,000 4.25 0.12 90,143,000 64.25 1.83 
SA Bond R2048-3,510,000 14,000 0.01 0.00 3,524,000 2.46 0.07 
SA Bond R2053-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 2.71 0.08 
SA Bond R210-3,300,000 4,500,000 10.68 0.30 7,800,000 18.05 0.51 
SA Bond R2130 8,600,000 7.42 0.21 8,600,000 6.98 0.20 
SA Bond SBT10418,000,000 18,000,000 18.49 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1050 2,000,000 2.06 0.06 2,000,000 2.07 0.06 
SA Bond SBT1060 4,000,000 4.13 0.12 4,000,000 4.14 0.12 
SA Bond SBT1070 20,000,000 21.03 0.59 20,000,000 21.06 0.60 
SA Bond SBT1090 35,000,000 35.94 1.00 35,000,000 35.86 1.02 
SA Bond SBT2070 9,000,000 9.22 0.26 9,000,000 9.25 0.26 
SA Bond SST2010 20,000,000 20.32 0.57 20,000,000 20.31 0.58 
SA Bond SST2020 10,000,000 10.20 0.28 10,000,000 10.20 0.29 
SA Bond TN300 2,000,000 1.92 0.05 2,000,000 1.95 0.06 
SA Bond UU1A080 17,000,000 17.24 0.48 17,000,000 17.23 0.49 
SA Bond VKE180 10,000,000 10.11 0.28 10,000,000 10.13 0.29 
Bond Total-101,325,402 2,967,078,587 2,874.23 80.16 3,068,403,989 2,816.83 80.26 
Visio BCI Bond - C3,288,625 138,446,376 137.77 3.84 135,157,751 127.16 3.62 
Visio BCI Bond - A5,711 242,087 0.24 0.01 236,376 0.22 0.01 
Bond Fund Total3,294,336 138,688,463 138.01 3.85 135,394,127 127.38 3.63 
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0 40,760 36.52 1.02 40,760 38.10 1.09 
iShares Global Corporate Bond0 540 0.85 0.02 540 0.89 0.03 
iShares Global Government Bond0 1,950 3.15 0.09 1,950 3.34 0.10 
iShares US Treasury Bond ETF0 8,770 3.62 0.10 8,770 3.78 0.11 
Bonds Total0 52,020 44.14 1.23 52,020 46.11 1.31 
Cash on call0 0 141.14 3.94 0 139.75 3.98 
Margin Account0 0 0.71 0.02 0 0.00 0.00 
Cash on call Total0 0 141.86 3.96 0 139.75 3.98 
Bond Derivative0 0 -0.39 -0.01 0 0.13 0.00 
Derivatives Total0 0 -0.39 -0.01 0 0.13 0.00 
USA - Currency-298,835 0 1.13 0.03 298,835 5.67 0.16 
For Currency Total-298,835 0 1.13 0.03 298,835 5.67 0.16 
Foreign - Bonds0 0 111.50 3.11 0 80.68 2.30 
Foreign Invest Total0 0 111.50 3.11 0 80.68 2.30 
0 0 27.58 0.77 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 32.69 0.93 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 28.55 0.81 
Money Market - 11 months duration0 0 17.54 0.49 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.90 0.03 
Money Market - 3 months duration0 0 18.91 0.53 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 29.12 0.81 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 81.96 2.29 0 18.50 0.53 
Money Market - 7 months duration0 0 29.20 0.81 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 28.42 0.81 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 79.65 2.27 
Money Market Instrument800 800 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market Total800 800 204.31 5.70 0 188.71 5.38 
Visio BCI Global Property - B117,648 15,714,968 9.77 0.27 15,597,320 10.16 0.29 
Visio BCI SA Property - C0 38,552,278 46.65 1.30 38,552,278 44.69 1.27 
Property Total117,648 54,267,246 56.43 1.57 54,149,598 54.85 1.56 
Fairvest Ltd.-1,518,520 3,683,223 14.18 0.40 5,201,743 19.45 0.55 
Growthpoint Properties Ltd.-1,009,700 0 0.00 0.00 1,009,700 11.32 0.32 
Intu Properties plc0 22 0.00 0.00 22 0.00 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.-1,250,000 0 0.00 0.00 1,250,000 18.70 0.53 
Real Estate Investment Trusts Total-3,778,220 3,683,245 14.18 0.40 7,461,465 49.47 1.41 
Portfolio Total-101,989,673 3,163,770,361 3,585.39 100.00 3,265,760,034 3,509.58 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: