Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Multi Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Managed
1.1769    +0.0001    (+0.008%)
NAV price (ZAR) Thu 5 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN730 20,000,000 20.45 0.17 20,000,000 20.47 0.19 
SA Bond ABS16-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.13 0.03 
SA Bond AGLG020 32,000,000 32.70 0.28 32,000,000 32.70 0.30 
SA Bond AGLG030 25,100,000 25.23 0.22 25,100,000 25.23 0.23 
SA Bond AGT04-5,150,000 0 0.00 0.00 5,150,000 5.27 0.05 
SA Bond AGT090 58,000,000 59.83 0.51 58,000,000 59.32 0.55 
SA Bond ASC0480 15,000,000 15.23 0.13 15,000,000 15.23 0.14 
SA Bond ASC0520 20,000,000 20.31 0.17 20,000,000 20.30 0.19 
SA Bond ASN0370 5,200,000 14.65 0.13 5,200,000 14.03 0.13 
SA Bond ASN6100 25,000,000 25.43 0.22 25,000,000 25.44 0.24 
SA Bond ASN6580 13,500,000 13.50 0.12 13,500,000 13.50 0.13 
SA Bond ASN6850 20,000,000 20.01 0.17 20,000,000 20.01 0.19 
SA Bond ASN7150 9,000,000 9.00 0.08 9,000,000 9.00 0.08 
SA Bond BNDS0 0 168.49 1.44 0 125.15 1.16 
SA Bond CBL31-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.02 
SA Bond CLN688-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 3.87 0.04 
SA Bond CLN733-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.05 0.19 
SA Bond CLN7450 16,000,000 16.30 0.14 16,000,000 16.30 0.15 
SA Bond CLN7870 21,000,000 21.01 0.18 21,000,000 21.01 0.19 
SA Bond CLN7900 15,000,000 15.24 0.13 15,000,000 15.24 0.14 
SA Bond CLN7950 22,000,000 22.35 0.19 22,000,000 22.35 0.21 
SA Bond CLN7960 22,000,000 22.01 0.19 22,000,000 22.01 0.20 
SA Bond CLN7970 34,000,000 34.52 0.29 34,000,000 34.52 0.32 
SA Bond CLN8010 19,000,000 19.16 0.16 19,000,000 19.16 0.18 
SA Bond CLN8070 25,000,000 25.22 0.22 25,000,000 25.21 0.23 
SA Bond CLN8330 41,000,000 46.54 0.40 41,000,000 45.73 0.42 
SA Bond CLN9130 37,500,000 37.62 0.32 37,500,000 37.61 0.35 
SA Bond CLN9240 22,000,000 22.07 0.19 22,000,000 22.07 0.20 
SA Bond CLN9270 22,000,000 22.08 0.19 22,000,000 22.07 0.20 
SA Bond CLN9400 38,000,000 38.15 0.33 38,000,000 38.14 0.35 
SA Bond CLN9420 155,000,000 155.04 1.32 155,000,000 155.04 1.44 
SA Bond CLN9550 29,000,000 29.10 0.25 29,000,000 29.09 0.27 
SA Bond CLN9690 15,000,000 16.49 0.14 15,000,000 16.72 0.15 
SA Bond EL280 53,283,000 98.85 0.84 53,283,000 98.09 0.91 
SA Bond EL290 44,720,000 76.21 0.65 44,720,000 75.49 0.70 
SA Bond EL300 44,200,000 72.18 0.62 44,200,000 70.77 0.66 
SA Bond EL310 4,900,000 7.44 0.06 4,900,000 7.15 0.07 
SA Bond ES260 292,300,000 298.56 2.55 292,300,000 303.95 2.81 
SA Bond ES330 127,678,777 122.14 1.04 127,678,777 112.80 1.04 
SA Bond FRB28-16,000,000 0 0.00 0.00 16,000,000 16.22 0.15 
SA Bond FRB320 35,300,000 35.92 0.31 35,300,000 35.94 0.33 
SA Bond FRB340 18,000,000 18.78 0.16 18,000,000 18.73 0.17 
SA Bond FRB3535,800,000 45,900,000 47.29 0.40 10,100,000 10.39 0.10 
SA Bond FRB360 39,000,000 39.73 0.34 39,000,000 39.77 0.37 
SA Bond FRB390 95,100,000 98.04 0.84 95,100,000 97.64 0.90 
SA Bond FRB400 25,800,000 26.18 0.22 25,800,000 26.19 0.24 
SA Bond FRB410 30,000,000 30.69 0.26 30,000,000 30.53 0.28 
SA Bond FRB440 25,100,000 25.38 0.22 25,100,000 25.27 0.23 
SA Bond FRBI2817,000,000 65,196,800 164.19 1.40 48,196,800 120.46 1.12 
SA Bond FRBI330 28,640,000 81.22 0.69 28,640,000 77.83 0.72 
SA Bond FRC4320 21,000,000 21.36 0.18 21,000,000 21.36 0.20 
SA Bond FRC4430 40,000,000 40.13 0.34 40,000,000 40.12 0.37 
SA Bond FRC4440 40,000,000 40.10 0.34 40,000,000 40.09 0.37 
SA Bond FRC4540 38,500,000 38.61 0.33 38,500,000 38.61 0.36 
SA Bond FRC4700 19,000,000 20.71 0.18 19,000,000 19.68 0.18 
SA Bond FRC4840 40,000,000 40.12 0.34 40,000,000 40.11 0.37 
SA Bond FRC4880 27,000,000 27.01 0.23 27,000,000 27.01 0.25 
SA Bond FRC4890 18,239,810 19.05 0.16 18,239,810 19.06 0.18 
SA Bond FRC5010 3,000,000 4.40 0.04 3,000,000 4.02 0.04 
SA Bond FRC5270 34,000,000 34.27 0.29 34,000,000 34.27 0.32 
SA Bond FRC5850 28,000,000 28.44 0.24 28,000,000 28.44 0.26 
SA Bond FRJ260 9,000,000 9.11 0.08 9,000,000 9.14 0.08 
SA Bond FRJ280 12,000,000 12.21 0.10 12,000,000 12.21 0.11 
SA Bond FRS1090 2,100,000 5.78 0.05 2,100,000 5.54 0.05 
SA Bond FRS1370 6,700,000 17.02 0.15 6,700,000 16.67 0.15 
SA Bond FRS1450 10,300,000 25.96 0.22 10,300,000 25.42 0.24 
SA Bond FRS1520 3,000,000 7.61 0.07 3,000,000 7.46 0.07 
SA Bond FRS225-3,333,333 6,666,667 6.68 0.06 10,000,000 10.02 0.09 
SA Bond FRS2610 20,000,000 20.18 0.17 20,000,000 20.18 0.19 
SA Bond FRS2660 28,000,000 28.01 0.24 28,000,000 28.01 0.26 
SA Bond FRS2800 17,000,000 18.85 0.16 17,000,000 17.84 0.17 
SA Bond FRS2840 24,000,000 26.98 0.23 24,000,000 25.61 0.24 
SA Bond FRS2850 24,000,000 26.98 0.23 24,000,000 25.61 0.24 
SA Bond FRS3060 21,000,000 21.36 0.18 21,000,000 21.36 0.20 
SA Bond FRS3170 16,026,248 25.12 0.21 16,026,248 22.68 0.21 
SA Bond FRS3240 25,000,000 27.17 0.23 25,000,000 25.87 0.24 
SA Bond FRS3250 26,000,000 28.26 0.24 26,000,000 26.90 0.25 
SA Bond FRS3260 31,000,000 33.66 0.29 31,000,000 32.06 0.30 
SA Bond FRS3270 22,000,000 23.90 0.20 22,000,000 22.76 0.21 
SA Bond FRS3280 17,000,000 18.46 0.16 17,000,000 17.58 0.16 
SA Bond I20290 182,638,273 262.56 2.24 182,638,273 255.93 2.37 
SA Bond I203332,100,000 319,186,075 451.81 3.86 287,086,075 384.86 3.56 
SA Bond I203832,600,000 32,600,000 51.57 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond IBG020 5,000,000 5.10 0.04 5,000,000 5.11 0.05 
SA Bond INLV120 11,000,000 11.16 0.10 11,000,000 11.16 0.10 
SA Bond IVC2530 30,000,000 31.48 0.27 30,000,000 31.47 0.29 
SA Bond IVC2550 30,000,000 31.05 0.27 30,000,000 31.20 0.29 
SA Bond IVC2590 43,000,000 44.65 0.38 43,000,000 44.56 0.41 
SA Bond IVC2670 35,000,000 36.83 0.31 35,000,000 36.77 0.34 
SA Bond IVC2700 83,500,000 87.93 0.75 83,500,000 87.80 0.81 
SA Bond IVC2720 5,500,000 5.75 0.05 5,500,000 5.77 0.05 
SA Bond IVC2740 16,600,000 17.29 0.15 16,600,000 17.21 0.16 
SA Bond IVC2810 87,400,000 88.21 0.75 87,400,000 88.28 0.82 
SA Bond IVC2870 77,200,000 78.64 0.67 77,200,000 78.88 0.73 
SA Bond IVC2880 77,200,000 78.57 0.67 77,200,000 78.89 0.73 
SA Bond IVC2900 15,000,000 15.17 0.13 15,000,000 15.19 0.14 
SA Bond IVC3061,557,336 58,399,997 58.63 0.50 56,842,661 57.24 0.53 
SA Bond IVC3121,009,671 37,862,666 38.15 0.33 36,852,995 37.20 0.34 
SA Bond IVC3190 136,300,000 135.87 1.16 136,300,000 134.29 1.24 
SA Bond IVC3351,065,599 79,919,999 84.19 0.72 78,854,400 82.30 0.76 
SA Bond IVC3401,065,599 79,919,999 87.46 0.75 78,854,400 85.63 0.79 
SA Bond IVC3510 50,900,000 51.07 0.44 50,900,000 51.06 0.47 
SA Bond IVC3520 53,900,000 54.09 0.46 53,900,000 54.08 0.50 
SA Bond MML010 4,000,000 4.06 0.03 4,000,000 4.07 0.04 
SA Bond NBK17A0 2,900,000 2.98 0.03 2,900,000 3.07 0.03 
SA Bond NBK21A0 40,100,000 44.00 0.38 40,100,000 42.93 0.40 
SA Bond NBKB650 8,000,000 8.17 0.07 8,000,000 8.17 0.08 
SA Bond NGL02G0 65,100,000 67.39 0.58 65,100,000 67.42 0.62 
SA Bond NGL110 16,000,000 16.43 0.14 16,000,000 16.41 0.15 
SA Bond NGL120 15,000,000 15.48 0.13 15,000,000 15.40 0.14 
SA Bond NGL130 55,000,000 55.75 0.48 55,000,000 55.62 0.51 
SA Bond NGT107-16,687,500 0 0.00 0.00 16,687,500 16.98 0.16 
SA Bond NGT1080 10,086,700 10.36 0.09 10,086,700 10.43 0.10 
SA Bond NGT1090 41,700,000 42.94 0.37 41,700,000 43.09 0.40 
SA Bond NGT1110 29,255,814 30.59 0.26 29,255,814 30.73 0.28 
SA Bond NGT1120 20,444,186 21.08 0.18 20,444,186 21.14 0.20 
SA Bond NGT1130 20,000,000 20.61 0.18 20,000,000 20.63 0.19 
SA Bond NGT1150 65,100,000 66.56 0.57 65,100,000 66.60 0.62 
SA Bond NGT1168,000,000 8,000,000 8.14 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond NI290 5,200,000 7.37 0.06 5,200,000 7.17 0.07 
SA Bond NNF1340 20,500,000 20.70 0.18 20,500,000 20.70 0.19 
SA Bond OML12-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.21 0.14 
SA Bond OML150 8,000,000 8.19 0.07 8,000,000 8.20 0.08 
SA Bond R186-180,250,000 0 0.00 0.00 180,250,000 191.81 1.78 
SA Bond R18736,150,000 36,150,000 37.41 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond R18836,150,000 36,150,000 38.58 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond R20234,350,000 34,350,000 100.10 0.86 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030-158,000,000 287,800,000 304.05 2.60 445,800,000 453.42 4.20 
SA Bond R2032101,900,000 329,900,000 345.49 2.95 228,000,000 225.08 2.08 
SA Bond R20330 63,600,000 72.67 0.62 63,600,000 68.08 0.63 
SA Bond R2035-49,600,000 322,701,710 346.31 2.96 372,301,710 368.82 3.41 
SA Bond R2037-87,500,000 326,050,000 335.88 2.87 413,550,000 387.17 3.58 
SA Bond R20380 1,000,000 1.19 0.01 1,000,000 1.09 0.01 
SA Bond R20400 226,950,000 236.46 2.02 226,950,000 211.48 1.96 
SA Bond R204241,100,000 41,100,000 45.80 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond R20440 56,000,000 55.96 0.48 56,000,000 49.64 0.46 
SA Bond R2090 62,000,000 54.00 0.46 62,000,000 49.28 0.46 
SA Bond R2100 15,200,000 38.94 0.33 15,200,000 38.19 0.35 
SA Bond R2130 66,530,000 66.65 0.57 66,530,000 63.56 0.59 
SA Bond RN203010,000,000 548,800,000 553.36 4.73 538,800,000 541.97 5.02 
SA Bond RN20320 87,300,000 89.79 0.77 87,300,000 89.59 0.83 
SA Bond RN2035308,800,000 344,100,000 352.68 3.01 35,300,000 35.77 0.33 
SA Bond SBC0010 17,000,000 17.13 0.15 17,000,000 17.13 0.16 
SA Bond SBC0090 71,700,000 71.90 0.61 71,700,000 71.89 0.67 
SA Bond SBC0410 50,000,000 50.01 0.43 50,000,000 50.01 0.46 
SA Bond SBC0810 38,000,000 38.11 0.33 38,000,000 38.10 0.35 
SA Bond SBC1000 63,600,000 63.79 0.54 63,600,000 63.78 0.59 
SA Bond SBC1150 66,100,000 66.12 0.56 66,100,000 66.12 0.61 
SA Bond SBC1230 20,000,000 24.67 0.21 20,000,000 22.70 0.21 
SA Bond SBC1590 25,000,000 25.19 0.22 25,000,000 25.19 0.23 
SA Bond SBC1830 62,800,000 63.78 0.54 62,800,000 63.67 0.59 
SA Bond SBC2020 60,000,000 60.92 0.52 60,000,000 60.23 0.56 
SA Bond SBS750 10,000,000 10.24 0.09 10,000,000 10.25 0.09 
SA Bond SBS870 33,700,000 34.46 0.29 33,700,000 34.49 0.32 
SA Bond SBSI14-3,000,000 49,103,000 139.44 1.19 52,103,000 141.78 1.31 
SA Bond SBSZ010 11,600,000 11.72 0.10 11,600,000 11.69 0.11 
SA Bond SBT1050 10,000,000 10.07 0.09 10,000,000 10.14 0.09 
SA Bond SBT1060 13,200,000 13.54 0.12 13,200,000 13.54 0.13 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.05 0.01 1,000,000 1.06 0.01 
SA Bond SBT1110 103,712,500 105.50 0.90 103,712,500 105.62 0.98 
SA Bond SBT1130 63,000,000 63.79 0.54 63,000,000 63.13 0.58 
SA Bond SBT1140 30,000,000 30.33 0.26 30,000,000 30.01 0.28 
SA Bond SBT208-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.23 0.19 
SA Bond SBT2090 26,000,000 26.18 0.22 26,000,000 26.17 0.24 
SA Bond SBT2110 28,500,000 28.96 0.25 28,500,000 28.97 0.27 
SA Bond SBT2120 60,000,000 61.24 0.52 60,000,000 60.72 0.56 
SA Bond SNT060 4,000,000 4.08 0.03 4,000,000 4.09 0.04 
SA Bond SSN0930 26,000,000 26.07 0.22 26,000,000 26.06 0.24 
SA Bond SSN1000 4,300,000 4.44 0.04 4,300,000 4.27 0.04 
SA Bond SSN102-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.00 0.14 
SA Bond SSN2100 48,000,000 67.83 0.58 48,000,000 66.02 0.61 
SA Bond SST2010 10,000,000 10.14 0.09 10,000,000 10.15 0.09 
SA Bond SST2020 48,500,000 49.78 0.43 48,500,000 49.69 0.46 
SA Bond SST20331,500,000 31,500,000 32.17 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2040 37,000,000 37.62 0.32 37,000,000 37.41 0.35 
SA Bond TH18C10 1,000,000 1.01 0.01 1,000,000 1.01 0.01 
SA Bond TH20C10 6,400,000 6.46 0.06 6,400,000 6.46 0.06 
SA Bond TH20C237,000,000 37,000,000 37.36 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond TH20D233,000,000 33,000,000 33.35 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond TN2719,700,000 234,564,670 242.73 2.07 214,864,670 225.52 2.09 
SA Bond TN300 73,190,000 81.52 0.70 73,190,000 81.10 0.75 
SA Bond TNF270 17,000,000 17.25 0.15 17,000,000 17.25 0.16 
SA Bond TNFG320 60,900,000 63.92 0.55 60,900,000 61.79 0.57 
Bond Total221,327,372 8,835,416,891 9,975.19 85.20 8,614,089,519 9,376.11 86.79 
Cash on call0 0 518.56 4.43 0 321.54 2.98 
Cash on call Total0 0 518.56 4.43 0 321.54 2.98 
Bond Derivative0 0 62.98 0.54 0 0.00 0.00 
Equity Derivative0 0 0.00 0.00 0 5.02 0.05 
Derivatives Total0 0 62.98 0.54 0 5.02 0.05 
Derwent London0 137,019 53.07 0.45 137,019 56.14 0.52 
Financial Services Total0 137,019 53.07 0.45 137,019 56.14 0.52 
European - Currency0 0 6.34 0.05 0 8.26 0.08 
United Kingdom - Currency0 0 2.37 0.02 0 1.53 0.01 
USA - Currency0 0 7.07 0.06 0 7.37 0.07 
For Currency Total0 0 15.78 0.13 0 17.17 0.16 
Foreign - Bonds0 0 33.95 0.29 0 34.85 0.32 
Foreign - Equities0 0 31.70 0.27 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 65.65 0.56 0 34.85 0.32 
British Land Company400,000 400,000 37.07 0.32 0 0.00 0.00 
NewRiver Retail Ltd0 880,214 14.03 0.12 880,214 14.73 0.14 
Unibail-Rodamco0 67,365 121.49 1.04 67,365 121.77 1.13 
Foreign Property Total400,000 1,347,579 172.60 1.47 947,579 136.49 1.26 
0 0 0.00 0.00 0 73.03 0.68 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 25.49 0.24 
Money Market - 11 months duration0 0 20.22 0.17 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 4.15 0.04 0 20.22 0.19 
Money Market - 17 months duration0 0 143.18 1.22 0 4.07 0.04 
Money Market - 18 months duration0 0 36.13 0.31 0 0.00 0.00 
Money Market - 20 months duration0 0 0.00 0.00 0 146.47 1.36 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 36.84 0.34 
Money Market - 28 months duration0 0 11.81 0.10 0 0.00 0.00 
Money Market - 29 months duration0 0 117.88 1.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 19.78 0.18 
Money Market - 30 months duration0 0 107.20 0.92 0 0.00 0.00 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 12.03 0.11 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 120.08 1.11 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 109.30 1.01 
Money Market - 9 months duration0 0 74.58 0.64 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 169.90 1.45 0 197.14 1.82 
Granate BCI Money Market - C315 17,474 0.02 0.00 17,159 0.02 0.00 
Money Market Total315 17,474 685.06 5.85 17,159 764.45 7.08 
Hyprop Investments Ltd.1,537,971 1,537,971 87.70 0.75 0 0.00 0.00 
SA Corporate Real Estate Ltd.-9,810,576 19,766,824 71.16 0.61 29,577,400 91.69 0.85 
Real Estate Investment Trusts Total-8,272,605 21,304,795 158.86 1.36 29,577,400 91.69 0.85 
Portfolio Total213,455,082 8,858,223,758 11,707.75 100.00 8,644,768,676 10,803.46 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: