Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Multi Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Managed
1.1037    -0.0019    (-0.172%)
NAV price (ZAR) Wed 8 Jan 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN730 20,000,000 20.41 0.23 20,000,000 20.29 0.24 
SA Bond ABS160 3,000,000 3.19 0.04 3,000,000 3.09 0.04 
SA Bond AGLG020 32,000,000 32.39 0.37 32,000,000 32.39 0.38 
SA Bond AGT020 3,846,800 3.91 0.04 3,846,800 3.94 0.05 
SA Bond AGT030 46,139,700 47.23 0.54 46,139,700 47.45 0.56 
SA Bond AGT040 5,150,000 5.36 0.06 5,150,000 5.41 0.06 
SA Bond ASC0480 15,000,000 15.26 0.17 15,000,000 15.26 0.18 
SA Bond ASC0520 20,000,000 20.34 0.23 20,000,000 20.34 0.24 
SA Bond ASN0370 5,200,000 13.37 0.15 5,200,000 12.89 0.15 
SA Bond ASN6100 25,000,000 25.44 0.29 25,000,000 25.41 0.30 
SA Bond ASN6580 13,500,000 13.50 0.15 13,500,000 13.47 0.16 
SA Bond ASN6850 20,000,000 20.01 0.23 20,000,000 19.96 0.24 
SA Bond ASN7150 9,000,000 9.00 0.10 9,000,000 8.98 0.11 
SA Bond BNDS0 0 29.32 0.33 0 28.46 0.34 
SA Bond CBL310 2,000,000 2.03 0.02 2,000,000 2.03 0.02 
SA Bond CLN4540 20,370,000 36.70 0.42 20,370,000 36.07 0.43 
SA Bond CLN6880 4,000,000 4.01 0.05 4,000,000 3.99 0.05 
SA Bond CLN7330 20,000,000 20.04 0.23 20,000,000 20.06 0.24 
SA Bond CLN7450 16,000,000 16.31 0.19 16,000,000 16.29 0.19 
SA Bond CLN7870 21,000,000 21.01 0.24 21,000,000 21.01 0.25 
SA Bond CLN7900 15,000,000 15.29 0.17 15,000,000 15.29 0.18 
SA Bond CLN7950 22,000,000 22.43 0.26 22,000,000 22.42 0.27 
SA Bond CLN7960 22,000,000 22.01 0.25 22,000,000 22.01 0.26 
SA Bond CLN7970 34,000,000 34.67 0.39 34,000,000 34.65 0.41 
SA Bond CLN8010 19,000,000 19.19 0.22 19,000,000 19.18 0.23 
SA Bond CLN8070 25,000,000 25.25 0.29 25,000,000 25.24 0.30 
SA Bond CLN8190 16,000,000 16.31 0.19 16,000,000 16.31 0.19 
SA Bond CLN8220 20,000,000 19.76 0.23 20,000,000 19.76 0.23 
SA Bond CLN8330 41,000,000 44.68 0.51 41,000,000 42.50 0.51 
SA Bond CLN8930 12,200,000 12.44 0.14 12,200,000 12.43 0.15 
SA Bond CLN9130 37,500,000 37.63 0.43 37,500,000 37.63 0.45 
SA Bond CLN9240 22,000,000 22.08 0.25 22,000,000 22.08 0.26 
SA Bond CLN9270 22,000,000 22.08 0.25 22,000,000 22.08 0.26 
SA Bond CLN9400 38,000,000 38.15 0.43 38,000,000 38.15 0.45 
SA Bond CLN9420 155,000,000 155.05 1.77 155,000,000 155.05 1.84 
SA Bond CLN9550 29,000,000 29.11 0.33 29,000,000 29.10 0.35 
SA Bond CLN9690 15,000,000 16.38 0.19 15,000,000 15.24 0.18 
SA Bond EL280 45,783,000 79.94 0.91 45,783,000 78.01 0.93 
SA Bond EL290 520,000 0.83 0.01 520,000 0.80 0.01 
SA Bond EL310 4,900,000 6.72 0.08 4,900,000 6.50 0.08 
SA Bond ES260 292,300,000 301.48 3.43 292,300,000 290.91 3.46 
SA Bond ES330 127,678,777 105.72 1.20 127,678,777 98.26 1.17 
SA Bond FRB25-110,800,000 0 0.00 0.00 110,800,000 111.94 1.33 
SA Bond FRB280 16,000,000 16.55 0.19 16,000,000 16.61 0.20 
SA Bond FRB320 35,300,000 35.79 0.41 35,300,000 35.82 0.43 
SA Bond FRB350 10,100,000 10.38 0.12 10,100,000 10.32 0.12 
SA Bond FRB360 39,000,000 39.49 0.45 39,000,000 39.32 0.47 
SA Bond FRB390 95,100,000 96.54 1.10 95,100,000 96.53 1.15 
SA Bond FRB400 25,800,000 25.95 0.30 25,800,000 25.94 0.31 
SA Bond FRB410 30,000,000 30.18 0.34 30,000,000 30.17 0.36 
SA Bond FRBI250 61,126,000 111.68 1.27 61,126,000 111.21 1.32 
SA Bond FRBI280 44,446,800 103.79 1.18 44,446,800 102.60 1.22 
SA Bond FRBI330 16,640,000 41.68 0.47 16,640,000 41.49 0.49 
SA Bond FRC4320 21,000,000 21.38 0.24 21,000,000 21.36 0.25 
SA Bond FRC4430 40,000,000 40.14 0.46 40,000,000 40.14 0.48 
SA Bond FRC4440 40,000,000 40.10 0.46 40,000,000 40.10 0.48 
SA Bond FRC4540 38,500,000 38.62 0.44 38,500,000 38.62 0.46 
SA Bond FRC4700 19,000,000 21.69 0.25 19,000,000 21.80 0.26 
SA Bond FRC4840 40,000,000 40.13 0.46 40,000,000 40.12 0.48 
SA Bond FRC4880 27,000,000 27.01 0.31 27,000,000 27.01 0.32 
SA Bond FRC4890 19,000,000 19.52 0.22 19,000,000 19.07 0.23 
SA Bond FRC5010 3,000,000 3.85 0.04 3,000,000 3.68 0.04 
SA Bond FRC52734,000,000 34,000,000 34.51 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ250 3,200,000 3.24 0.04 3,200,000 3.25 0.04 
SA Bond FRJ260 9,000,000 9.18 0.10 9,000,000 9.19 0.11 
SA Bond FRJ280 12,000,000 12.16 0.14 12,000,000 12.14 0.14 
SA Bond FRS1090 2,100,000 5.31 0.06 2,100,000 5.12 0.06 
SA Bond FRS1370 6,700,000 15.58 0.18 6,700,000 15.41 0.18 
SA Bond FRS1450 10,300,000 24.07 0.27 10,300,000 23.81 0.28 
SA Bond FRS1520 3,000,000 6.91 0.08 3,000,000 6.83 0.08 
SA Bond FRS2250 10,000,000 10.03 0.11 10,000,000 10.03 0.12 
SA Bond FRS2610 20,000,000 20.19 0.23 20,000,000 20.16 0.24 
SA Bond FRS2660 28,000,000 28.01 0.32 28,000,000 27.92 0.33 
SA Bond FRS279-19,100,000 0 0.00 0.00 19,100,000 17.82 0.21 
SA Bond FRS2800 17,000,000 16.30 0.19 17,000,000 16.20 0.19 
SA Bond FRS2840 24,000,000 24.73 0.28 24,000,000 23.86 0.28 
SA Bond FRS2850 24,000,000 24.73 0.28 24,000,000 23.86 0.28 
SA Bond FRS3060 21,000,000 21.38 0.24 21,000,000 21.37 0.25 
SA Bond FRS3170 16,026,248 18.60 0.21 16,026,248 16.29 0.19 
SA Bond FRS3240 25,000,000 25.85 0.29 25,000,000 28.86 0.34 
SA Bond FRS3250 26,000,000 26.89 0.31 26,000,000 29.96 0.36 
SA Bond FRS3260 31,000,000 32.04 0.36 31,000,000 35.87 0.43 
SA Bond FRS3270 22,000,000 22.74 0.26 22,000,000 23.86 0.28 
SA Bond FRS3280 17,000,000 17.57 0.20 17,000,000 19.65 0.23 
SA Bond FRS3500 35,000,000 35.93 0.41 35,000,000 35.92 0.43 
SA Bond GRT410 5,000,000 5.06 0.06 5,000,000 5.07 0.06 
SA Bond I2025-93,300,000 191,100,000 350.08 3.99 284,400,000 518.26 6.16 
SA Bond I2029163,938,273 182,638,273 242.39 2.76 18,700,000 24.39 0.29 
SA Bond I2033159,016,075 212,486,075 268.82 3.06 53,470,000 65.87 0.78 
SA Bond IBG010 3,000,000 3.04 0.03 3,000,000 3.04 0.04 
SA Bond IBG020 5,000,000 5.11 0.06 5,000,000 5.11 0.06 
SA Bond INLV01-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.18 0.11 
SA Bond INLV120 11,000,000 11.12 0.13 11,000,000 11.13 0.13 
SA Bond IVC2530 30,000,000 30.10 0.34 30,000,000 30.10 0.36 
SA Bond IVC2550 30,000,000 30.10 0.34 30,000,000 30.10 0.36 
SA Bond IVC2590 43,000,000 43.15 0.49 43,000,000 43.15 0.51 
SA Bond IVC2670 35,000,000 35.76 0.41 35,000,000 35.75 0.42 
SA Bond IVC2700 69,500,000 71.01 0.81 69,500,000 70.99 0.84 
SA Bond IVC2720 5,500,000 5.62 0.06 5,500,000 5.61 0.07 
SA Bond IVC2740 16,600,000 16.62 0.19 16,600,000 16.62 0.20 
SA Bond IVC2810 87,400,000 87.69 1.00 87,400,000 87.69 1.04 
SA Bond IVC2870 77,200,000 77.48 0.88 77,200,000 77.48 0.92 
SA Bond IVC2880 77,200,000 77.48 0.88 77,200,000 77.48 0.92 
SA Bond IVC2900 15,000,000 15.05 0.17 15,000,000 15.05 0.18 
SA Bond IVC30660,000,000 60,000,000 60.23 0.69 0 0.00 0.00 
SA Bond MMIG040 100,000 0.10 0.00 100,000 0.11 0.00 
SA Bond MMIG07-7,600,000 0 0.00 0.00 7,600,000 7.64 0.09 
SA Bond MML010 4,000,000 4.08 0.05 4,000,000 4.08 0.05 
SA Bond NBK17A0 2,900,000 3.10 0.04 2,900,000 2.99 0.04 
SA Bond NBK21A0 40,100,000 43.23 0.49 40,100,000 43.59 0.52 
SA Bond NBKB600 18,000,000 18.22 0.21 18,000,000 18.24 0.22 
SA Bond NBKB650 8,000,000 8.17 0.09 8,000,000 8.12 0.10 
SA Bond NGL02G0 65,100,000 67.17 0.76 65,100,000 67.17 0.80 
SA Bond NGL110 16,000,000 16.35 0.19 16,000,000 16.29 0.19 
SA Bond NGL120 15,000,000 15.30 0.17 15,000,000 15.30 0.18 
SA Bond NGT1040 21,500,000 22.26 0.25 21,500,000 22.38 0.27 
SA Bond NGT1050 21,500,000 22.11 0.25 21,500,000 22.16 0.26 
SA Bond NGT1070 16,687,500 17.40 0.20 16,687,500 17.49 0.21 
SA Bond NGT1080 10,086,700 10.56 0.12 10,086,700 10.55 0.13 
SA Bond NGT1090 41,700,000 43.72 0.50 41,700,000 43.63 0.52 
SA Bond NGT1110 24,255,814 25.45 0.29 24,255,814 25.49 0.30 
SA Bond NGT1120 20,444,186 21.04 0.24 20,444,186 20.87 0.25 
SA Bond NI290 5,200,000 6.76 0.08 5,200,000 6.64 0.08 
SA Bond NNF1340 20,500,000 20.74 0.24 20,500,000 20.73 0.25 
SA Bond OML070 9,500,000 9.64 0.11 9,500,000 9.91 0.12 
SA Bond OML100 8,633,302 8.93 0.10 8,633,302 9.16 0.11 
SA Bond OML120 15,000,000 15.34 0.17 15,000,000 15.37 0.18 
SA Bond OML150 8,000,000 8.14 0.09 8,000,000 8.14 0.10 
SA Bond R1860 180,250,000 194.71 2.22 180,250,000 187.62 2.23 
SA Bond R20300 1,017,300,000 996.77 11.35 1,017,300,000 967.52 11.50 
SA Bond R20320 141,100,000 132.40 1.51 141,100,000 126.29 1.50 
SA Bond R203530,382,375 330,501,710 308.64 3.51 300,119,335 263.61 3.13 
SA Bond R20370 61,050,000 53.95 0.61 61,050,000 50.27 0.60 
SA Bond R20400 74,050,000 65.99 0.75 74,050,000 61.28 0.73 
SA Bond R20440 2,700,000 2.31 0.03 2,700,000 2.13 0.03 
SA Bond R2100 15,200,000 36.41 0.41 15,200,000 36.08 0.43 
SA Bond R2130 66,530,000 60.11 0.68 66,530,000 57.44 0.68 
SA Bond RN20300 271,700,000 269.56 3.07 271,700,000 268.10 3.19 
SA Bond SBC0010 14,000,000 14.12 0.16 14,000,000 14.12 0.17 
SA Bond SBC0090 64,700,000 64.90 0.74 64,700,000 64.89 0.77 
SA Bond SBC0410 50,000,000 50.01 0.57 50,000,000 50.17 0.60 
SA Bond SBC08125,000,000 25,000,000 25.03 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS750 10,000,000 10.25 0.12 10,000,000 10.28 0.12 
SA Bond SBS8733,700,000 33,700,000 34.30 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond SBSI1410,000,000 52,103,000 136.24 1.55 42,103,000 106.04 1.26 
SA Bond SBT1040 14,000,000 14.31 0.16 14,000,000 14.38 0.17 
SA Bond SBT1050 10,000,000 10.26 0.12 10,000,000 10.30 0.12 
SA Bond SBT1060 13,200,000 13.58 0.15 13,200,000 13.62 0.16 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.06 0.01 1,000,000 1.06 0.01 
SA Bond SBT1110 103,712,500 104.42 1.19 103,712,500 104.44 1.24 
SA Bond SBT2060 35,000,000 35.74 0.41 35,000,000 35.79 0.43 
SA Bond SBT2070 32,038,470 32.64 0.37 32,038,470 32.83 0.39 
SA Bond SBT2080 20,000,000 20.48 0.23 20,000,000 20.53 0.24 
SA Bond SBT2090 26,000,000 26.24 0.30 26,000,000 26.27 0.31 
SA Bond SNT060 4,000,000 4.10 0.05 4,000,000 4.10 0.05 
SA Bond SSN0110 8,900,000 16.22 0.18 8,900,000 16.08 0.19 
SA Bond SSN0930 26,000,000 26.06 0.30 26,000,000 26.05 0.31 
SA Bond SSN1000 4,300,000 4.10 0.05 4,300,000 3.98 0.05 
SA Bond SSN1020 15,000,000 15.04 0.17 15,000,000 14.95 0.18 
SA Bond SSN2100 48,000,000 62.22 0.71 48,000,000 61.09 0.73 
SA Bond SST2010 10,000,000 10.17 0.12 10,000,000 10.16 0.12 
SA Bond SST2020 38,000,000 38.73 0.44 38,000,000 38.75 0.46 
SA Bond SST2040 37,000,000 37.11 0.42 37,000,000 37.11 0.44 
SA Bond TH18C10 1,000,000 1.01 0.01 1,000,000 1.01 0.01 
SA Bond TN250 30,100,000 30.36 0.35 30,100,000 30.95 0.37 
SA Bond TN2711,800,000 48,300,000 48.01 0.55 36,500,000 34.53 0.41 
SA Bond TN300 9,000,000 9.36 0.11 9,000,000 8.66 0.10 
SA Bond TNF250 107,700,000 109.49 1.25 107,700,000 109.64 1.30 
SA Bond TNF270 17,000,000 17.29 0.20 17,000,000 17.29 0.21 
Bond Total288,036,723 6,952,394,855 7,593.87 86.47 6,664,358,132 7,169.11 85.19 
Cash on call0 0 66.15 0.75 0 116.77 1.39 
Margin Account0 0 0.05 0.00 0 0.05 0.00 
Cash on call Total0 0 66.20 0.75 0 116.82 1.39 
Derwent London0 69,500 38.88 0.44 69,500 36.11 0.43 
Financial Services Total0 69,500 38.88 0.44 69,500 36.11 0.43 
European - Currency0 0 3.30 0.04 0 3.33 0.04 
United Kingdom - Currency0 0 2.74 0.03 0 2.73 0.03 
USA - Currency0 0 5.58 0.06 0 4.99 0.06 
For Currency Total0 0 11.61 0.13 0 11.06 0.13 
Foreign - Bonds-2,000,000 0 34.45 0.39 2,000,000 35.46 0.42 
Foreign Invest Total-2,000,000 0 34.45 0.39 2,000,000 35.46 0.42 
NewRiver Retail Ltd26,267 821,156 15.38 0.18 794,889 14.23 0.17 
Unibail-Rodamco0 67,365 101.01 1.15 67,365 96.55 1.15 
Foreign Property Total26,267 888,521 116.39 1.33 862,254 110.78 1.32 
0 0 73.68 0.84 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 20.41 0.23 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.04 0.01 
Money Market - 15 months duration0 0 19.79 0.23 0 74.88 0.89 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 19.78 0.24 
Money Market - 24 months duration0 0 73.33 0.84 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 20.23 0.23 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 73.99 0.88 
Money Market - 29 months duration0 0 4.03 0.05 0 20.23 0.24 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 42.82 0.51 
Money Market - 32 months duration0 0 146.88 1.67 0 4.03 0.05 
Money Market - 33 months duration0 0 36.73 0.42 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 141.19 1.68 
Money Market - 4 months duration0 0 12.15 0.14 0 20.41 0.24 
Money Market - 5 months duration0 0 40.21 0.46 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 12.32 0.15 
Money Market - 8 months duration0 0 0.63 0.01 0 40.70 0.48 
Money Market Instrument0 0 265.79 3.03 0 279.86 3.33 
Granate BCI Money Market - C-4,139,740 15,831 0.02 0.00 4,155,571 4.35 0.05 
Money Market Total-4,139,740 15,831 713.88 8.13 4,155,571 735.61 8.74 
Growthpoint Properties Ltd.0 8,445,382 118.24 1.35 8,445,382 102.91 1.22 
SA Corporate Real Estate Ltd.-9,339,295 28,303,732 88.59 1.01 37,643,027 97.50 1.16 
Real Estate Investment Trusts Total-9,339,295 36,749,114 206.83 2.36 46,088,409 200.40 2.38 
Portfolio Total272,583,955 6,990,117,821 8,782.10 100.00 6,717,533,866 8,415.35 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: