Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Multi Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Managed
1.1528    +0.0027    (+0.235%)
NAV price (ZAR) Mon 15 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN730 20,000,000 20.37 0.21 20,000,000 20.36 0.22 
SA Bond ABS160 3,000,000 3.07 0.03 3,000,000 3.16 0.03 
SA Bond AGLG020 32,000,000 32.62 0.33 32,000,000 32.34 0.35 
SA Bond AGT03-46,139,700 0 0.00 0.00 46,139,700 46.77 0.50 
SA Bond AGT040 5,150,000 5.31 0.05 5,150,000 5.35 0.06 
SA Bond ASC0480 15,000,000 15.24 0.15 15,000,000 15.23 0.16 
SA Bond ASC0520 20,000,000 20.32 0.21 20,000,000 20.31 0.22 
SA Bond ASN0370 5,200,000 13.27 0.13 5,200,000 13.38 0.14 
SA Bond ASN6100 25,000,000 25.43 0.26 25,000,000 25.41 0.27 
SA Bond ASN6580 13,500,000 13.50 0.14 13,500,000 13.49 0.15 
SA Bond ASN6850 20,000,000 20.01 0.20 20,000,000 20.00 0.22 
SA Bond ASN7150 9,000,000 9.00 0.09 9,000,000 9.00 0.10 
SA Bond BNDS0 0 86.62 0.87 0 57.18 0.62 
SA Bond CBL310 2,000,000 2.03 0.02 2,000,000 2.03 0.02 
SA Bond CLN6880 4,000,000 3.84 0.04 4,000,000 4.00 0.04 
SA Bond CLN7330 20,000,000 20.05 0.20 20,000,000 20.05 0.22 
SA Bond CLN7450 16,000,000 16.30 0.16 16,000,000 16.29 0.18 
SA Bond CLN7870 21,000,000 21.01 0.21 21,000,000 21.01 0.23 
SA Bond CLN7900 15,000,000 15.24 0.15 15,000,000 15.23 0.16 
SA Bond CLN7950 22,000,000 22.35 0.23 22,000,000 22.34 0.24 
SA Bond CLN7960 22,000,000 22.01 0.22 22,000,000 22.01 0.24 
SA Bond CLN7970 34,000,000 34.52 0.35 34,000,000 34.51 0.37 
SA Bond CLN8010 19,000,000 19.17 0.19 19,000,000 19.18 0.21 
SA Bond CLN8070 25,000,000 25.22 0.25 25,000,000 25.23 0.27 
SA Bond CLN8330 41,000,000 44.87 0.45 41,000,000 43.83 0.47 
SA Bond CLN8930 12,200,000 12.42 0.13 12,200,000 12.41 0.13 
SA Bond CLN9130 37,500,000 37.62 0.38 37,500,000 37.63 0.41 
SA Bond CLN9240 22,000,000 22.07 0.22 22,000,000 22.08 0.24 
SA Bond CLN9270 22,000,000 22.07 0.22 22,000,000 22.08 0.24 
SA Bond CLN9400 38,000,000 38.14 0.39 38,000,000 38.15 0.41 
SA Bond CLN9420 155,000,000 155.04 1.57 155,000,000 155.04 1.67 
SA Bond CLN9550 29,000,000 29.10 0.29 29,000,000 29.11 0.31 
SA Bond CLN9690 15,000,000 16.02 0.16 15,000,000 16.15 0.17 
SA Bond EL287,500,000 53,283,000 95.06 0.96 45,783,000 81.76 0.88 
SA Bond EL290 29,720,000 48.13 0.49 29,720,000 48.33 0.52 
SA Bond EL300 29,200,000 45.28 0.46 29,200,000 45.10 0.49 
SA Bond EL310 4,900,000 6.79 0.07 4,900,000 6.76 0.07 
SA Bond ES260 292,300,000 297.50 3.00 292,300,000 301.44 3.25 
SA Bond ES330 127,678,777 109.52 1.11 127,678,777 102.33 1.10 
SA Bond FRB280 16,000,000 16.35 0.17 16,000,000 16.42 0.18 
SA Bond FRB320 35,300,000 35.79 0.36 35,300,000 35.88 0.39 
SA Bond FRB350 10,100,000 10.37 0.10 10,100,000 10.38 0.11 
SA Bond FRB360 39,000,000 39.63 0.40 39,000,000 39.53 0.43 
SA Bond FRB390 95,100,000 97.80 0.99 95,100,000 97.09 1.05 
SA Bond FRB400 25,800,000 26.16 0.26 25,800,000 26.17 0.28 
SA Bond FRB410 30,000,000 30.55 0.31 30,000,000 30.32 0.33 
SA Bond FRB4425,100,000 25,100,000 25.25 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI283,750,000 48,196,800 118.39 1.20 44,446,800 107.93 1.16 
SA Bond FRBI330 16,640,000 41.94 0.42 16,640,000 41.97 0.45 
SA Bond FRC4320 21,000,000 21.38 0.22 21,000,000 21.36 0.23 
SA Bond FRC4430 40,000,000 40.13 0.41 40,000,000 40.14 0.43 
SA Bond FRC4440 40,000,000 40.09 0.40 40,000,000 40.10 0.43 
SA Bond FRC4540 38,500,000 38.61 0.39 38,500,000 38.62 0.42 
SA Bond FRC4700 19,000,000 20.66 0.21 19,000,000 19.40 0.21 
SA Bond FRC4840 40,000,000 40.11 0.40 40,000,000 40.13 0.43 
SA Bond FRC4880 27,000,000 27.01 0.27 27,000,000 27.01 0.29 
SA Bond FRC4890 18,493,270 19.42 0.20 18,493,270 19.51 0.21 
SA Bond FRC5010 3,000,000 3.89 0.04 3,000,000 3.82 0.04 
SA Bond FRC5270 34,000,000 34.33 0.35 34,000,000 34.34 0.37 
SA Bond FRC58528,000,000 28,000,000 28.31 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ260 9,000,000 9.16 0.09 9,000,000 9.15 0.10 
SA Bond FRJ280 12,000,000 12.20 0.12 12,000,000 12.19 0.13 
SA Bond FRS1090 2,100,000 5.27 0.05 2,100,000 5.32 0.06 
SA Bond FRS1370 6,700,000 16.17 0.16 6,700,000 15.97 0.17 
SA Bond FRS1450 10,300,000 24.95 0.25 10,300,000 24.65 0.27 
SA Bond FRS1520 3,000,000 7.33 0.07 3,000,000 7.09 0.08 
SA Bond FRS2250 10,000,000 10.03 0.10 10,000,000 10.03 0.11 
SA Bond FRS2610 20,000,000 20.18 0.20 20,000,000 20.19 0.22 
SA Bond FRS2660 28,000,000 27.99 0.28 28,000,000 27.97 0.30 
SA Bond FRS2800 17,000,000 18.46 0.19 17,000,000 16.63 0.18 
SA Bond FRS2840 24,000,000 25.53 0.26 24,000,000 24.23 0.26 
SA Bond FRS2850 24,000,000 25.53 0.26 24,000,000 24.23 0.26 
SA Bond FRS3060 21,000,000 21.38 0.22 21,000,000 21.36 0.23 
SA Bond FRS3170 16,026,248 19.78 0.20 16,026,248 18.60 0.20 
SA Bond FRS3240 25,000,000 27.11 0.27 25,000,000 25.82 0.28 
SA Bond FRS3250 26,000,000 28.19 0.28 26,000,000 26.86 0.29 
SA Bond FRS3260 31,000,000 33.58 0.34 31,000,000 32.01 0.34 
SA Bond FRS3270 22,000,000 23.84 0.24 22,000,000 22.72 0.24 
SA Bond FRS3280 17,000,000 18.42 0.19 17,000,000 17.56 0.19 
SA Bond I20290 182,638,273 251.18 2.54 182,638,273 247.13 2.66 
SA Bond I20330 212,486,075 275.23 2.78 212,486,075 270.92 2.92 
SA Bond IBG020 5,000,000 5.09 0.05 5,000,000 5.09 0.05 
SA Bond INLV120 11,000,000 11.18 0.11 11,000,000 11.11 0.12 
SA Bond IVC2530 30,000,000 31.31 0.32 30,000,000 30.10 0.32 
SA Bond IVC2550 30,000,000 31.10 0.31 30,000,000 30.10 0.32 
SA Bond IVC2590 43,000,000 44.32 0.45 43,000,000 43.15 0.46 
SA Bond IVC2670 35,000,000 36.59 0.37 35,000,000 35.69 0.38 
SA Bond IVC2700 69,500,000 72.71 0.73 69,500,000 70.88 0.76 
SA Bond IVC2720 5,500,000 5.75 0.06 5,500,000 5.61 0.06 
SA Bond IVC2740 16,600,000 17.09 0.17 16,600,000 16.62 0.18 
SA Bond IVC2810 87,400,000 87.85 0.89 87,400,000 87.69 0.94 
SA Bond IVC2870 77,200,000 78.71 0.79 77,200,000 77.48 0.83 
SA Bond IVC2880 77,200,000 79.13 0.80 77,200,000 77.49 0.83 
SA Bond IVC2900 15,000,000 15.15 0.15 15,000,000 15.05 0.16 
SA Bond IVC3060 60,000,000 59.57 0.60 60,000,000 60.24 0.65 
SA Bond IVC3120 38,900,000 38.38 0.39 38,900,000 39.80 0.43 
SA Bond IVC3190 136,300,000 132.65 1.34 136,300,000 136.76 1.47 
SA Bond IVC33581,000,000 81,000,000 83.12 0.84 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC34081,000,000 81,000,000 86.52 0.87 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC35150,900,000 50,900,000 51.06 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC35253,900,000 53,900,000 54.08 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond MMIG040 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond MML010 4,000,000 4.08 0.04 4,000,000 4.07 0.04 
SA Bond NBK17A0 2,900,000 3.00 0.03 2,900,000 3.07 0.03 
SA Bond NBK21A0 40,100,000 44.05 0.44 40,100,000 42.74 0.46 
SA Bond NBKB650 8,000,000 8.16 0.08 8,000,000 8.16 0.09 
SA Bond NGL02G0 65,100,000 67.02 0.68 65,100,000 66.99 0.72 
SA Bond NGL110 16,000,000 16.44 0.17 16,000,000 16.36 0.18 
SA Bond NGL120 15,000,000 15.42 0.16 15,000,000 15.31 0.16 
SA Bond NGL1355,000,000 55,000,000 55.67 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-21,500,000 0 0.00 0.00 21,500,000 21.85 0.24 
SA Bond NGT1070 16,687,500 17.10 0.17 16,687,500 17.20 0.19 
SA Bond NGT1080 10,086,700 10.41 0.11 10,086,700 10.46 0.11 
SA Bond NGT1090 41,700,000 43.27 0.44 41,700,000 43.37 0.47 
SA Bond NGT1115,000,000 29,255,814 30.44 0.31 24,255,814 25.29 0.27 
SA Bond NGT1120 20,444,186 21.15 0.21 20,444,186 20.97 0.23 
SA Bond NGT11565,100,000 65,100,000 66.64 0.67 0 0.00 0.00 
SA Bond NI290 5,200,000 7.03 0.07 5,200,000 6.91 0.07 
SA Bond NNF1340 20,500,000 20.72 0.21 20,500,000 20.71 0.22 
SA Bond OML100 8,633,302 8.98 0.09 8,633,302 8.78 0.09 
SA Bond OML120 15,000,000 15.25 0.15 15,000,000 15.28 0.16 
SA Bond OML150 8,000,000 8.22 0.08 8,000,000 8.23 0.09 
SA Bond R1860 180,250,000 187.60 1.89 180,250,000 191.80 2.06 
SA Bond R2030-378,500,000 556,900,000 564.61 5.70 935,400,000 907.68 9.77 
SA Bond R20320 228,000,000 222.46 2.25 228,000,000 209.86 2.26 
SA Bond R2033-63,600,000 0 0.00 0.00 63,600,000 63.86 0.69 
SA Bond R203540,000,000 370,501,710 357.14 3.60 330,501,710 298.53 3.21 
SA Bond R2037218,300,000 315,150,000 285.45 2.88 96,850,000 81.93 0.88 
SA Bond R2038-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 0.98 0.01 
SA Bond R204075,200,000 190,850,000 172.47 1.74 115,650,000 97.27 1.05 
SA Bond R20440 10,400,000 8.85 0.09 10,400,000 8.28 0.09 
SA Bond R2090 62,000,000 47.24 0.48 62,000,000 43.96 0.47 
SA Bond R2100 15,200,000 37.55 0.38 15,200,000 37.17 0.40 
SA Bond R2130 66,530,000 62.78 0.63 66,530,000 59.51 0.64 
SA Bond RN203064,600,000 500,000,000 498.22 5.03 435,400,000 435.02 4.68 
SA Bond SBC0013,000,000 17,000,000 17.13 0.17 14,000,000 14.11 0.15 
SA Bond SBC0097,000,000 71,700,000 71.90 0.73 64,700,000 64.90 0.70 
SA Bond SBC0410 50,000,000 50.01 0.50 50,000,000 50.03 0.54 
SA Bond SBC08113,000,000 38,000,000 38.10 0.38 25,000,000 25.08 0.27 
SA Bond SBC1000 63,600,000 63.79 0.64 63,600,000 63.81 0.69 
SA Bond SBC1150 66,100,000 66.12 0.67 66,100,000 66.12 0.71 
SA Bond SBC1230 20,000,000 21.20 0.21 20,000,000 19.92 0.21 
SA Bond SBC15925,000,000 25,000,000 25.20 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS750 10,000,000 10.27 0.10 10,000,000 10.27 0.11 
SA Bond SBS870 33,700,000 34.51 0.35 33,700,000 34.58 0.37 
SA Bond SBSI140 52,103,000 135.08 1.36 52,103,000 136.21 1.47 
SA Bond SBT1040 14,000,000 14.12 0.14 14,000,000 14.21 0.15 
SA Bond SBT1050 10,000,000 10.18 0.10 10,000,000 10.21 0.11 
SA Bond SBT1060 13,200,000 13.57 0.14 13,200,000 13.63 0.15 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.05 0.01 1,000,000 1.05 0.01 
SA Bond SBT1110 103,712,500 105.74 1.07 103,712,500 104.35 1.12 
SA Bond SBT1130 63,000,000 63.14 0.64 63,000,000 63.02 0.68 
SA Bond SBT11430,000,000 30,000,000 30.15 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-32,038,470 0 0.00 0.00 32,038,470 32.30 0.35 
SA Bond SBT2080 20,000,000 20.30 0.20 20,000,000 20.34 0.22 
SA Bond SBT2090 26,000,000 26.21 0.26 26,000,000 26.22 0.28 
SA Bond SBT21128,500,000 28,500,000 28.99 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT060 4,000,000 4.09 0.04 4,000,000 4.09 0.04 
SA Bond SSN0930 26,000,000 26.06 0.26 26,000,000 26.03 0.28 
SA Bond SSN1000 4,300,000 4.27 0.04 4,300,000 4.07 0.04 
SA Bond SSN1020 15,000,000 14.99 0.15 15,000,000 14.99 0.16 
SA Bond SSN2100 48,000,000 64.72 0.65 48,000,000 63.59 0.68 
SA Bond SST2010 10,000,000 10.17 0.10 10,000,000 10.14 0.11 
SA Bond SST20210,500,000 48,500,000 49.63 0.50 38,000,000 38.65 0.42 
SA Bond SST2040 37,000,000 37.53 0.38 37,000,000 37.11 0.40 
SA Bond TH18C10 1,000,000 1.01 0.01 1,000,000 1.01 0.01 
SA Bond TH20C16,400,000 6,400,000 6.40 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond TN250 30,100,000 31.16 0.31 30,100,000 30.35 0.33 
SA Bond TN270 156,212,170 154.05 1.55 156,212,170 154.64 1.66 
SA Bond TN3029,000,000 52,300,000 53.73 0.54 23,300,000 23.95 0.26 
SA Bond TNF270 17,000,000 17.27 0.17 17,000,000 17.26 0.19 
Bond Total463,971,830 7,805,529,325 8,354.55 84.33 7,341,557,495 7,747.62 83.41 
Cash on call0 0 248.69 2.51 0 319.61 3.44 
Margin Account0 0 0.05 0.00 0 0.05 0.00 
Cash on call Total0 0 248.74 2.51 0 319.66 3.44 
Bond Derivative0 0 68.46 0.69 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 68.46 0.69 0 0.00 0.00 
Derwent London0 137,019 69.45 0.70 137,019 60.41 0.65 
Financial Services Total0 137,019 69.45 0.70 137,019 60.41 0.65 
European - Currency0 0 8.48 0.09 0 3.41 0.04 
United Kingdom - Currency0 0 1.60 0.02 0 0.05 0.00 
USA - Currency0 0 6.68 0.07 0 6.89 0.07 
For Currency Total0 0 16.76 0.17 0 10.35 0.11 
Foreign - Bonds0 0 35.87 0.36 0 36.16 0.39 
Foreign Invest Total0 0 35.87 0.36 0 36.16 0.39 
NewRiver Retail Ltd0 848,002 15.77 0.16 848,002 14.01 0.15 
Unibail-Rodamco0 67,365 113.27 1.14 67,365 103.27 1.11 
Foreign Property Total0 915,367 129.05 1.30 915,367 117.29 1.26 
Money Market - 15 months duration0 0 74.76 0.75 0 0.00 0.00 
Money Market - 17 months duration0 0 20.23 0.20 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 73.01 0.79 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.63 0.01 
Money Market - 20 months duration0 0 4.13 0.04 0 20.22 0.22 
Money Market - 23 months duration0 0 143.12 1.44 0 4.02 0.04 
Money Market - 24 months duration0 0 35.99 0.36 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 145.72 1.57 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 36.53 0.39 
Money Market - 3 months duration0 0 74.88 0.76 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 11.72 0.12 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 116.97 1.18 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 25.50 0.26 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 19.78 0.20 0 73.46 0.79 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 25.50 0.27 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 19.78 0.21 
Money Market Instrument0 0 364.28 3.68 0 524.96 5.65 
Granate BCI Money Market - C329 16,832 0.02 0.00 16,503 0.02 0.00 
Money Market Total329 16,832 891.37 9.00 16,503 923.85 9.95 
SA Corporate Real Estate Ltd.1,273,668 29,577,400 92.87 0.94 28,303,732 73.59 0.79 
Real Estate Investment Trusts Total1,273,668 29,577,400 92.87 0.94 28,303,732 73.59 0.79 
Portfolio Total465,245,827 7,836,175,943 9,907.12 100.00 7,370,930,116 9,288.92 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: