Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Multi Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Managed
1.1689    +0.0001    (+0.009%)
NAV price (ZAR) Thu 11 Dec 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN730 20,000,000 20.47 0.19 20,000,000 20.37 0.21 
SA Bond ABS160 3,000,000 3.13 0.03 3,000,000 3.07 0.03 
SA Bond AGLG020 32,000,000 32.70 0.30 32,000,000 32.62 0.33 
SA Bond AGLG0325,100,000 25,100,000 25.23 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT040 5,150,000 5.27 0.05 5,150,000 5.31 0.05 
SA Bond AGT0958,000,000 58,000,000 59.32 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0480 15,000,000 15.23 0.14 15,000,000 15.24 0.15 
SA Bond ASC0520 20,000,000 20.30 0.19 20,000,000 20.32 0.21 
SA Bond ASN0370 5,200,000 14.03 0.13 5,200,000 13.27 0.13 
SA Bond ASN6100 25,000,000 25.44 0.24 25,000,000 25.43 0.26 
SA Bond ASN6580 13,500,000 13.50 0.13 13,500,000 13.50 0.14 
SA Bond ASN6850 20,000,000 20.01 0.19 20,000,000 20.01 0.20 
SA Bond ASN7150 9,000,000 9.00 0.08 9,000,000 9.00 0.09 
SA Bond BNDS0 0 125.15 1.16 0 86.62 0.87 
SA Bond CBL310 2,000,000 2.02 0.02 2,000,000 2.03 0.02 
SA Bond CLN6880 4,000,000 3.87 0.04 4,000,000 3.84 0.04 
SA Bond CLN7330 20,000,000 20.05 0.19 20,000,000 20.05 0.20 
SA Bond CLN7450 16,000,000 16.30 0.15 16,000,000 16.30 0.16 
SA Bond CLN7870 21,000,000 21.01 0.19 21,000,000 21.01 0.21 
SA Bond CLN7900 15,000,000 15.24 0.14 15,000,000 15.24 0.15 
SA Bond CLN7950 22,000,000 22.35 0.21 22,000,000 22.35 0.23 
SA Bond CLN7960 22,000,000 22.01 0.20 22,000,000 22.01 0.22 
SA Bond CLN7970 34,000,000 34.52 0.32 34,000,000 34.52 0.35 
SA Bond CLN8010 19,000,000 19.16 0.18 19,000,000 19.17 0.19 
SA Bond CLN8070 25,000,000 25.21 0.23 25,000,000 25.22 0.25 
SA Bond CLN8330 41,000,000 45.73 0.42 41,000,000 44.87 0.45 
SA Bond CLN893-12,200,000 0 0.00 0.00 12,200,000 12.42 0.13 
SA Bond CLN9130 37,500,000 37.61 0.35 37,500,000 37.62 0.38 
SA Bond CLN9240 22,000,000 22.07 0.20 22,000,000 22.07 0.22 
SA Bond CLN9270 22,000,000 22.07 0.20 22,000,000 22.07 0.22 
SA Bond CLN9400 38,000,000 38.14 0.35 38,000,000 38.14 0.39 
SA Bond CLN9420 155,000,000 155.04 1.44 155,000,000 155.04 1.57 
SA Bond CLN9550 29,000,000 29.09 0.27 29,000,000 29.10 0.29 
SA Bond CLN9690 15,000,000 16.72 0.15 15,000,000 16.02 0.16 
SA Bond EL280 53,283,000 98.09 0.91 53,283,000 95.06 0.96 
SA Bond EL2915,000,000 44,720,000 75.49 0.70 29,720,000 48.13 0.49 
SA Bond EL3015,000,000 44,200,000 70.77 0.66 29,200,000 45.28 0.46 
SA Bond EL310 4,900,000 7.15 0.07 4,900,000 6.79 0.07 
SA Bond ES260 292,300,000 303.95 2.81 292,300,000 297.50 3.00 
SA Bond ES330 127,678,777 112.80 1.04 127,678,777 109.52 1.11 
SA Bond FRB280 16,000,000 16.22 0.15 16,000,000 16.35 0.17 
SA Bond FRB320 35,300,000 35.94 0.33 35,300,000 35.79 0.36 
SA Bond FRB3418,000,000 18,000,000 18.73 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB350 10,100,000 10.39 0.10 10,100,000 10.37 0.10 
SA Bond FRB360 39,000,000 39.77 0.37 39,000,000 39.63 0.40 
SA Bond FRB390 95,100,000 97.64 0.90 95,100,000 97.80 0.99 
SA Bond FRB400 25,800,000 26.19 0.24 25,800,000 26.16 0.26 
SA Bond FRB410 30,000,000 30.53 0.28 30,000,000 30.55 0.31 
SA Bond FRB440 25,100,000 25.27 0.23 25,100,000 25.25 0.25 
SA Bond FRBI280 48,196,800 120.46 1.12 48,196,800 118.39 1.20 
SA Bond FRBI3312,000,000 28,640,000 77.83 0.72 16,640,000 41.94 0.42 
SA Bond FRC4320 21,000,000 21.36 0.20 21,000,000 21.38 0.22 
SA Bond FRC4430 40,000,000 40.12 0.37 40,000,000 40.13 0.41 
SA Bond FRC4440 40,000,000 40.09 0.37 40,000,000 40.09 0.40 
SA Bond FRC4540 38,500,000 38.61 0.36 38,500,000 38.61 0.39 
SA Bond FRC4700 19,000,000 19.68 0.18 19,000,000 20.66 0.21 
SA Bond FRC4840 40,000,000 40.11 0.37 40,000,000 40.11 0.40 
SA Bond FRC4880 27,000,000 27.01 0.25 27,000,000 27.01 0.27 
SA Bond FRC489-253,460 18,239,810 19.06 0.18 18,493,270 19.42 0.20 
SA Bond FRC5010 3,000,000 4.02 0.04 3,000,000 3.89 0.04 
SA Bond FRC5270 34,000,000 34.27 0.32 34,000,000 34.33 0.35 
SA Bond FRC5850 28,000,000 28.44 0.26 28,000,000 28.31 0.29 
SA Bond FRJ260 9,000,000 9.14 0.08 9,000,000 9.16 0.09 
SA Bond FRJ280 12,000,000 12.21 0.11 12,000,000 12.20 0.12 
SA Bond FRS1090 2,100,000 5.54 0.05 2,100,000 5.27 0.05 
SA Bond FRS1370 6,700,000 16.67 0.15 6,700,000 16.17 0.16 
SA Bond FRS1450 10,300,000 25.42 0.24 10,300,000 24.95 0.25 
SA Bond FRS1520 3,000,000 7.46 0.07 3,000,000 7.33 0.07 
SA Bond FRS2250 10,000,000 10.02 0.09 10,000,000 10.03 0.10 
SA Bond FRS2610 20,000,000 20.18 0.19 20,000,000 20.18 0.20 
SA Bond FRS2660 28,000,000 28.01 0.26 28,000,000 27.99 0.28 
SA Bond FRS2800 17,000,000 17.84 0.17 17,000,000 18.46 0.19 
SA Bond FRS2840 24,000,000 25.61 0.24 24,000,000 25.53 0.26 
SA Bond FRS2850 24,000,000 25.61 0.24 24,000,000 25.53 0.26 
SA Bond FRS3060 21,000,000 21.36 0.20 21,000,000 21.38 0.22 
SA Bond FRS3170 16,026,248 22.68 0.21 16,026,248 19.78 0.20 
SA Bond FRS3240 25,000,000 25.87 0.24 25,000,000 27.11 0.27 
SA Bond FRS3250 26,000,000 26.90 0.25 26,000,000 28.19 0.28 
SA Bond FRS3260 31,000,000 32.06 0.30 31,000,000 33.58 0.34 
SA Bond FRS3270 22,000,000 22.76 0.21 22,000,000 23.84 0.24 
SA Bond FRS3280 17,000,000 17.58 0.16 17,000,000 18.42 0.19 
SA Bond I20290 182,638,273 255.93 2.37 182,638,273 251.18 2.54 
SA Bond I203374,600,000 287,086,075 384.86 3.56 212,486,075 275.23 2.78 
SA Bond IBG020 5,000,000 5.11 0.05 5,000,000 5.09 0.05 
SA Bond INLV120 11,000,000 11.16 0.10 11,000,000 11.18 0.11 
SA Bond IVC2530 30,000,000 31.47 0.29 30,000,000 31.31 0.32 
SA Bond IVC2550 30,000,000 31.20 0.29 30,000,000 31.10 0.31 
SA Bond IVC2590 43,000,000 44.56 0.41 43,000,000 44.32 0.45 
SA Bond IVC2670 35,000,000 36.77 0.34 35,000,000 36.59 0.37 
SA Bond IVC27014,000,000 83,500,000 87.80 0.81 69,500,000 72.71 0.73 
SA Bond IVC2720 5,500,000 5.77 0.05 5,500,000 5.75 0.06 
SA Bond IVC2740 16,600,000 17.21 0.16 16,600,000 17.09 0.17 
SA Bond IVC2810 87,400,000 88.28 0.82 87,400,000 87.85 0.89 
SA Bond IVC2870 77,200,000 78.88 0.73 77,200,000 78.71 0.79 
SA Bond IVC2880 77,200,000 78.89 0.73 77,200,000 79.13 0.80 
SA Bond IVC2900 15,000,000 15.19 0.14 15,000,000 15.15 0.15 
SA Bond IVC306-3,157,339 56,842,661 57.24 0.53 60,000,000 59.57 0.60 
SA Bond IVC312-2,047,005 36,852,995 37.20 0.34 38,900,000 38.38 0.39 
SA Bond IVC3190 136,300,000 134.29 1.24 136,300,000 132.65 1.34 
SA Bond IVC335-2,145,600 78,854,400 82.30 0.76 81,000,000 83.12 0.84 
SA Bond IVC340-2,145,600 78,854,400 85.63 0.79 81,000,000 86.52 0.87 
SA Bond IVC3510 50,900,000 51.06 0.47 50,900,000 51.06 0.52 
SA Bond IVC3520 53,900,000 54.08 0.50 53,900,000 54.08 0.55 
SA Bond MMIG04-100,000 0 0.00 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond MML010 4,000,000 4.07 0.04 4,000,000 4.08 0.04 
SA Bond NBK17A0 2,900,000 3.07 0.03 2,900,000 3.00 0.03 
SA Bond NBK21A0 40,100,000 42.93 0.40 40,100,000 44.05 0.44 
SA Bond NBKB650 8,000,000 8.17 0.08 8,000,000 8.16 0.08 
SA Bond NGL02G0 65,100,000 67.42 0.62 65,100,000 67.02 0.68 
SA Bond NGL110 16,000,000 16.41 0.15 16,000,000 16.44 0.17 
SA Bond NGL120 15,000,000 15.40 0.14 15,000,000 15.42 0.16 
SA Bond NGL130 55,000,000 55.62 0.51 55,000,000 55.67 0.56 
SA Bond NGT1070 16,687,500 16.98 0.16 16,687,500 17.10 0.17 
SA Bond NGT1080 10,086,700 10.43 0.10 10,086,700 10.41 0.11 
SA Bond NGT1090 41,700,000 43.09 0.40 41,700,000 43.27 0.44 
SA Bond NGT1110 29,255,814 30.73 0.28 29,255,814 30.44 0.31 
SA Bond NGT1120 20,444,186 21.14 0.20 20,444,186 21.15 0.21 
SA Bond NGT11320,000,000 20,000,000 20.63 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1150 65,100,000 66.60 0.62 65,100,000 66.64 0.67 
SA Bond NI290 5,200,000 7.17 0.07 5,200,000 7.03 0.07 
SA Bond NNF1340 20,500,000 20.70 0.19 20,500,000 20.72 0.21 
SA Bond OML10-8,633,302 0 0.00 0.00 8,633,302 8.98 0.09 
SA Bond OML120 15,000,000 15.21 0.14 15,000,000 15.25 0.15 
SA Bond OML150 8,000,000 8.20 0.08 8,000,000 8.22 0.08 
SA Bond R1860 180,250,000 191.81 1.78 180,250,000 187.60 1.89 
SA Bond R2030-111,100,000 445,800,000 453.42 4.20 556,900,000 564.61 5.70 
SA Bond R20320 228,000,000 225.08 2.08 228,000,000 222.46 2.25 
SA Bond R203363,600,000 63,600,000 68.08 0.63 0 0.00 0.00 
SA Bond R20351,800,000 372,301,710 368.82 3.41 370,501,710 357.14 3.60 
SA Bond R203798,400,000 413,550,000 387.17 3.58 315,150,000 285.45 2.88 
SA Bond R20381,000,000 1,000,000 1.09 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond R204036,100,000 226,950,000 211.48 1.96 190,850,000 172.47 1.74 
SA Bond R204445,600,000 56,000,000 49.64 0.46 10,400,000 8.85 0.09 
SA Bond R2090 62,000,000 49.28 0.46 62,000,000 47.24 0.48 
SA Bond R2100 15,200,000 38.19 0.35 15,200,000 37.55 0.38 
SA Bond R2130 66,530,000 63.56 0.59 66,530,000 62.78 0.63 
SA Bond RN203038,800,000 538,800,000 541.97 5.02 500,000,000 498.22 5.03 
SA Bond RN203287,300,000 87,300,000 89.59 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond RN203535,300,000 35,300,000 35.77 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0010 17,000,000 17.13 0.16 17,000,000 17.13 0.17 
SA Bond SBC0090 71,700,000 71.89 0.67 71,700,000 71.90 0.73 
SA Bond SBC0410 50,000,000 50.01 0.46 50,000,000 50.01 0.50 
SA Bond SBC0810 38,000,000 38.10 0.35 38,000,000 38.10 0.38 
SA Bond SBC1000 63,600,000 63.78 0.59 63,600,000 63.79 0.64 
SA Bond SBC1150 66,100,000 66.12 0.61 66,100,000 66.12 0.67 
SA Bond SBC1230 20,000,000 22.70 0.21 20,000,000 21.20 0.21 
SA Bond SBC1590 25,000,000 25.19 0.23 25,000,000 25.20 0.25 
SA Bond SBC18362,800,000 62,800,000 63.67 0.59 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC20260,000,000 60,000,000 60.23 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS750 10,000,000 10.25 0.09 10,000,000 10.27 0.10 
SA Bond SBS870 33,700,000 34.49 0.32 33,700,000 34.51 0.35 
SA Bond SBSI140 52,103,000 141.78 1.31 52,103,000 135.08 1.36 
SA Bond SBSZ0111,600,000 11,600,000 11.69 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT104-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.12 0.14 
SA Bond SBT1050 10,000,000 10.14 0.09 10,000,000 10.18 0.10 
SA Bond SBT1060 13,200,000 13.54 0.13 13,200,000 13.57 0.14 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.06 0.01 1,000,000 1.05 0.01 
SA Bond SBT1110 103,712,500 105.62 0.98 103,712,500 105.74 1.07 
SA Bond SBT1130 63,000,000 63.13 0.58 63,000,000 63.14 0.64 
SA Bond SBT1140 30,000,000 30.01 0.28 30,000,000 30.15 0.30 
SA Bond SBT2080 20,000,000 20.23 0.19 20,000,000 20.30 0.20 
SA Bond SBT2090 26,000,000 26.17 0.24 26,000,000 26.21 0.26 
SA Bond SBT2110 28,500,000 28.97 0.27 28,500,000 28.99 0.29 
SA Bond SBT21260,000,000 60,000,000 60.72 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT060 4,000,000 4.09 0.04 4,000,000 4.09 0.04 
SA Bond SSN0930 26,000,000 26.06 0.24 26,000,000 26.06 0.26 
SA Bond SSN1000 4,300,000 4.27 0.04 4,300,000 4.27 0.04 
SA Bond SSN1020 15,000,000 15.00 0.14 15,000,000 14.99 0.15 
SA Bond SSN2100 48,000,000 66.02 0.61 48,000,000 64.72 0.65 
SA Bond SST2010 10,000,000 10.15 0.09 10,000,000 10.17 0.10 
SA Bond SST2020 48,500,000 49.69 0.46 48,500,000 49.63 0.50 
SA Bond SST2040 37,000,000 37.41 0.35 37,000,000 37.53 0.38 
SA Bond TH18C10 1,000,000 1.01 0.01 1,000,000 1.01 0.01 
SA Bond TH20C10 6,400,000 6.46 0.06 6,400,000 6.40 0.06 
SA Bond TN25-30,100,000 0 0.00 0.00 30,100,000 31.16 0.31 
SA Bond TN2758,652,500 214,864,670 225.52 2.09 156,212,170 154.05 1.55 
SA Bond TN3020,890,000 73,190,000 81.10 0.75 52,300,000 53.73 0.54 
SA Bond TNF270 17,000,000 17.25 0.16 17,000,000 17.27 0.17 
SA Bond TNFG3260,900,000 60,900,000 61.79 0.57 0 0.00 0.00 
Bond Total808,560,194 8,614,089,519 9,376.11 86.79 7,805,529,325 8,354.55 84.33 
Cash on call0 0 321.54 2.98 0 248.69 2.51 
Margin Account0 0 0.00 0.00 0 0.05 0.00 
Cash on call Total0 0 321.54 2.98 0 248.74 2.51 
Bond Derivative0 0 0.00 0.00 0 68.46 0.69 
Equity Derivative0 0 5.02 0.05 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 5.02 0.05 0 68.46 0.69 
Derwent London0 137,019 56.14 0.52 137,019 69.45 0.70 
Financial Services Total0 137,019 56.14 0.52 137,019 69.45 0.70 
European - Currency0 0 8.26 0.08 0 8.48 0.09 
United Kingdom - Currency0 0 1.53 0.01 0 1.60 0.02 
USA - Currency0 0 7.37 0.07 0 6.68 0.07 
For Currency Total0 0 17.17 0.16 0 16.76 0.17 
Foreign - Bonds0 0 34.85 0.32 0 35.87 0.36 
Foreign Invest Total0 0 34.85 0.32 0 35.87 0.36 
NewRiver Retail Ltd32,212 880,214 14.73 0.14 848,002 15.77 0.16 
Unibail-Rodamco0 67,365 121.77 1.13 67,365 113.27 1.14 
Foreign Property Total32,212 947,579 136.49 1.26 915,367 129.05 1.30 
0 0 73.03 0.68 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 25.49 0.24 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 20.22 0.19 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 74.76 0.75 
Money Market - 17 months duration0 0 4.07 0.04 0 20.23 0.20 
Money Market - 20 months duration0 0 146.47 1.36 0 4.13 0.04 
Money Market - 21 months duration0 0 36.84 0.34 0 0.00 0.00 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 143.12 1.44 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 35.99 0.36 
Money Market - 3 months duration0 0 19.78 0.18 0 74.88 0.76 
Money Market - 31 months duration0 0 12.03 0.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 120.08 1.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 109.30 1.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 0.00 0.00 0 11.72 0.12 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 116.97 1.18 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 25.50 0.26 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 19.78 0.20 
Money Market Instrument0 0 197.14 1.82 0 364.28 3.68 
Granate BCI Money Market - C327 17,159 0.02 0.00 16,832 0.02 0.00 
Money Market Total327 17,159 764.45 7.08 16,832 891.37 9.00 
SA Corporate Real Estate Ltd.0 29,577,400 91.69 0.85 29,577,400 92.87 0.94 
Real Estate Investment Trusts Total0 29,577,400 91.69 0.85 29,577,400 92.87 0.94 
Portfolio Total808,592,733 8,644,768,676 10,803.46 100.00 7,836,175,943 9,907.12 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: