Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
PortfolioMetrix BCI SA Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.2573    -0.0487    (-3.729%)
NAV price (ZAR) Fri 2 Jan 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ050 36,000,000 36.02 0.45 36,000,000 36.02 0.48 
SA Bond ASC0913,000,000 3,000,000 3.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC1300 20,000,000 20.36 0.25 20,000,000 20.37 0.27 
SA Bond ASC1365,000,000 30,000,000 30.53 0.38 25,000,000 25.46 0.34 
SA Bond ASC1390 30,000,000 30.52 0.38 30,000,000 30.54 0.41 
SA Bond ASC1420 10,000,000 10.18 0.13 10,000,000 10.19 0.14 
SA Bond ASC1510 19,000,000 19.33 0.24 19,000,000 19.35 0.26 
SA Bond ASC1530 45,000,000 45.81 0.57 45,000,000 45.85 0.61 
SA Bond ASC1730 25,000,000 25.44 0.32 25,000,000 25.46 0.34 
SA Bond ASC1740 25,000,000 25.45 0.32 25,000,000 25.47 0.34 
SA Bond ASC2180 7,000,000 7.12 0.09 7,000,000 7.13 0.10 
SA Bond ASC2190 7,000,000 7.12 0.09 7,000,000 7.12 0.10 
SA Bond ASN4860 3,400,000 3.55 0.04 3,400,000 3.61 0.05 
SA Bond ASN5450 2,000,000 2.04 0.03 2,000,000 2.10 0.03 
SA Bond ASN5570 2,600,000 2.67 0.03 2,600,000 2.74 0.04 
SA Bond ASN8040 660,000 0.67 0.01 660,000 0.67 0.01 
SA Bond ASN8230 50,000,000 57.64 0.72 50,000,000 54.52 0.73 
SA Bond ASN8420 100,000,000 120.48 1.50 100,000,000 113.08 1.52 
SA Bond ASN8620 100,000,000 122.42 1.53 100,000,000 114.98 1.54 
SA Bond ASN9134,000,000 4,000,000 4.03 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond BAYB25-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.00 0.05 
SA Bond BNDS0 0 111.65 1.39 0 108.69 1.46 
SA Bond BYA1140 7,000,000 7.00 0.09 7,000,000 7.00 0.09 
SA Bond CLN7200 4,500,000 3.71 0.05 4,500,000 3.80 0.05 
SA Bond CLN7310 3,500,000 3.04 0.04 3,500,000 3.10 0.04 
SA Bond CLN8700 3,000,000 3.08 0.04 3,000,000 3.07 0.04 
SA Bond CLN9480 130,000,000 130.44 1.63 130,000,000 130.45 1.75 
SA Bond CLN9670 102,000,000 102.45 1.28 102,000,000 102.44 1.37 
SA Bond CLN9680 48,000,000 48.16 0.60 48,000,000 48.16 0.65 
SA Bond CLN9810 120,000,000 120.53 1.50 120,000,000 120.52 1.62 
SA Bond CLN9830 50,000,000 50.23 0.63 50,000,000 50.22 0.67 
SA Bond ES330 149,000,000 131.63 1.64 149,000,000 127.80 1.71 
SA Bond ES420 259,000,000 230.49 2.87 259,000,000 207.68 2.79 
SA Bond FRC3540 1,330,000 1.33 0.02 1,330,000 1.33 0.02 
SA Bond FRC3560 2,930,000 2.98 0.04 2,930,000 2.98 0.04 
SA Bond FRC3600 750,000 0.76 0.01 750,000 0.76 0.01 
SA Bond FRC3610 3,000,000 3.05 0.04 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond FRC3620 7,000,000 7.00 0.09 7,000,000 7.00 0.09 
SA Bond FRC4683,000,000 3,000,000 3.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC4692,000,000 2,000,000 2.03 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC5150 7,000,000 7.06 0.09 7,000,000 7.06 0.09 
SA Bond FRC5184,000,000 14,000,000 14.24 0.18 10,000,000 10.18 0.14 
SA Bond FRC5190 10,000,000 10.19 0.13 10,000,000 10.19 0.14 
SA Bond FRC5240 29,000,000 29.47 0.37 29,000,000 29.49 0.40 
SA Bond FRC5250 30,000,000 30.52 0.38 30,000,000 30.54 0.41 
SA Bond FRC5260 10,000,000 10.17 0.13 10,000,000 10.18 0.14 
SA Bond FRC5330 40,000,000 40.69 0.51 40,000,000 40.72 0.55 
SA Bond FRC5340 40,000,000 40.72 0.51 40,000,000 40.75 0.55 
SA Bond FRC5650 13,000,000 13.23 0.16 13,000,000 13.24 0.18 
SA Bond FRC5660 13,000,000 13.23 0.16 13,000,000 13.24 0.18 
SA Bond FRC5680 2,000,000 2.03 0.03 2,000,000 2.04 0.03 
SA Bond HWAY340 87,000,000 86.07 1.07 87,000,000 83.86 1.12 
SA Bond HWAY350 49,000,000 48.27 0.60 49,000,000 46.97 0.63 
SA Bond NN2647,000,000 8,000,000 8.13 0.10 1,000,000 1.02 0.01 
SA Bond NN2971,000,000 1,000,000 1.02 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NN3010 15,000,000 15.26 0.19 15,000,000 15.27 0.20 
SA Bond NN3060 10,000,000 10.17 0.13 10,000,000 10.18 0.14 
SA Bond NN3080 25,000,000 25.44 0.32 25,000,000 25.46 0.34 
SA Bond NN3130 29,000,000 29.50 0.37 29,000,000 29.53 0.40 
SA Bond NN3140 30,000,000 30.52 0.38 30,000,000 30.54 0.41 
SA Bond NN3230 29,000,000 29.50 0.37 29,000,000 29.53 0.40 
SA Bond NN3240 55,000,000 55.95 0.70 55,000,000 56.00 0.75 
SA Bond NN3610 40,000,000 40.69 0.51 40,000,000 40.72 0.55 
SA Bond NN3620 48,000,000 48.74 0.61 48,000,000 48.78 0.65 
SA Bond NN3860 7,000,000 7.11 0.09 7,000,000 7.11 0.10 
SA Bond NN3880 7,000,000 7.11 0.09 7,000,000 7.11 0.10 
SA Bond NN4003,000,000 3,000,000 3.05 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond R20370 326,500,000 305.67 3.81 326,500,000 295.73 3.97 
SA Bond R20400 409,600,000 381.68 4.76 409,600,000 370.16 4.96 
SA Bond R20440 1,357,450,000 1,203.26 15.00 1,357,450,000 1,154.84 15.49 
SA Bond R20480 81,000,000 70.72 0.88 81,000,000 67.57 0.91 
SA Bond R20530 94,000,000 106.74 1.33 94,000,000 101.52 1.36 
SA Bond RN20302,000,000 25,000,000 25.15 0.31 23,000,000 22.92 0.31 
SA Bond RN20320 2,000,000 2.05 0.03 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond SBC0110 58,000,000 58.24 0.73 58,000,000 58.23 0.78 
SA Bond SBC0122,000,000 2,000,000 2.03 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0245,000,000 40,000,000 40.65 0.51 35,000,000 35.59 0.48 
SA Bond SBC0250 80,000,000 80.34 1.00 80,000,000 80.33 1.08 
SA Bond SBC0340 17,000,000 17.29 0.22 17,000,000 17.31 0.23 
SA Bond SBC0450 27,000,000 27.47 0.34 27,000,000 27.49 0.37 
SA Bond SBC0490 7,000,000 7.13 0.09 7,000,000 7.13 0.10 
SA Bond SBC0500 3,000,000 3.05 0.04 3,000,000 3.06 0.04 
SA Bond SBC0610 60,000,000 60.25 0.75 60,000,000 60.25 0.81 
SA Bond SBC0620 40,000,000 47.83 0.60 40,000,000 43.96 0.59 
SA Bond SBC0690 55,000,000 55.95 0.70 55,000,000 56.00 0.75 
SA Bond SBC0700 33,000,000 33.57 0.42 33,000,000 33.60 0.45 
SA Bond SBC1090 14,000,000 14.24 0.18 14,000,000 14.25 0.19 
SA Bond SBC1120 13,000,000 13.23 0.16 13,000,000 13.24 0.18 
SA Bond SBC1204,000,000 8,000,000 8.13 0.10 4,000,000 4.07 0.05 
SA Bond SBC1210 3,000,000 3.05 0.04 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond SBC1339,000,000 9,000,000 9.15 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1350 3,000,000 3.05 0.04 3,000,000 3.05 0.04 
SA Bond SBC1450 30,000,000 30.10 0.38 30,000,000 30.10 0.40 
SA Bond SBC1630 12,000,000 12.20 0.15 12,000,000 12.03 0.16 
SA Bond SBT1080 2,000,000 2.11 0.03 2,000,000 2.11 0.03 
SA Bond SBT1090 33,000,000 34.01 0.42 33,000,000 34.00 0.46 
SA Bond TN400 199,000,000 193.49 2.41 199,000,000 176.75 2.37 
SA Bond UU2B020 10,000,000 10.13 0.13 10,000,000 10.13 0.14 
Bond Total50,000,000 5,120,220,000 5,057.06 63.04 5,070,220,000 4,856.94 65.14 
STANLIB Bond B354,926,130 451,690,797 818.04 10.20 396,764,667 688.01 9.23 
Bond Fund Total54,926,130 451,690,797 818.04 10.20 396,764,667 688.01 9.23 
Cash on call0 0 136.92 1.71 0 191.31 2.57 
Cash on call Total0 0 136.92 1.71 0 191.31 2.57 
Bond Derivative0 0 42.76 0.53 0 21.44 0.29 
Derivatives Total0 0 42.76 0.53 0 21.44 0.29 
Fairtree BCI Income Plus - D42,597,426 53,531,641 69.07 0.86 10,934,215 13.95 0.19 
Nedgroup Inv Core Income - D-97 13,046 0.01 0.00 13,143 0.01 0.00 
Ninety One Corporate Bond - H54,707,692 1,455,597,715 1,571.17 19.58 1,400,890,023 1,443.20 19.35 
Sasfin BCI High Yield - D54,198,757 67,680,103 69.88 0.87 13,481,346 13.89 0.19 
Income Total151,503,778 1,576,822,505 1,710.14 21.32 1,425,318,727 1,471.05 19.73 
0 0 5.02 0.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 14.00 0.17 0 21.98 0.29 
Money Market - 10 months duration0 0 4.24 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 10.11 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 6.16 0.08 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 4.02 0.05 0 10.11 0.14 
Money Market - 2 months duration0 0 16.86 0.21 0 0.00 0.00 
Money Market - 20 months duration0 0 1.02 0.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 23 months duration0 0 24.26 0.30 0 1.02 0.01 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.28 0.33 
Money Market - 3 months duration0 0 15.21 0.19 0 2.01 0.03 
Money Market - 35 months duration0 0 12.15 0.15 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 5.38 0.07 0 13.72 0.18 
Money Market - 5 months duration0 0 6.82 0.09 0 16.53 0.22 
Money Market - 6 months duration0 0 1.93 0.02 0 14.91 0.20 
Money Market - 7 months duration0 0 4.80 0.06 0 1.92 0.03 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.68 0.09 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.90 0.03 
Money Market Instrument0 0 78.37 0.98 0 83.50 1.12 
BCI Money Market - B17,620,655 46,968,910 47.29 0.59 29,348,255 29.42 0.39 
Money Market Total17,620,655 46,968,910 257.63 3.21 29,348,255 227.98 3.05 
Portfolio Total274,050,563 7,195,702,212 8,022.54 100.00 6,921,651,649 7,456.73 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: