Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Prescient Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0324    +0.0003    (+0.029%)
NAV price (ZAR) Wed 4 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Preference Shares0 0 0.50 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ABJ05-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.01 0.18 
SA Bond ABJ110 100,000,000 101.71 1.70 100,000,000 101.75 1.79 
SA Bond AGRI03100,000,000 100,000,000 101.96 1.71 0 0.00 0.00 
SA Bond AGRIB10 80,940,000 83.29 1.40 80,940,000 80.97 1.42 
SA Bond AGT070 50,000,000 51.23 0.86 50,000,000 51.26 0.90 
SA Bond AIR050 34,000,000 35.87 0.60 34,000,000 35.91 0.63 
SA Bond AIRF030 11,000,000 11.45 0.19 11,000,000 11.46 0.20 
SA Bond APF24-2,884,828 135,790,297 136.98 2.29 138,675,125 139.88 2.46 
SA Bond ASC0130 25,000,000 25.61 0.43 25,000,000 25.62 0.45 
SA Bond ASC0150 80,000,000 81.96 1.37 80,000,000 81.99 1.44 
SA Bond ASC0460 50,000,000 50.51 0.85 50,000,000 50.51 0.89 
SA Bond ASC0710 40,000,000 40.85 0.68 40,000,000 40.86 0.72 
SA Bond ASC1030 100,000,000 101.19 1.70 100,000,000 101.20 1.78 
SA Bond ASC1590 100,000,000 100.02 1.68 100,000,000 100.02 1.76 
SA Bond ASC1890 35,000,000 35.15 0.59 35,000,000 35.14 0.62 
SA Bond ASC1900 14,266,202 14.46 0.24 14,266,202 14.46 0.25 
SA Bond ASN783-14,992,726 29,985,455 30.73 0.51 44,978,181 47.27 0.83 
SA Bond ASN9040 50,000,000 50.12 0.84 50,000,000 50.11 0.88 
SA Bond ASN9800 18,000,000 18.39 0.31 18,000,000 18.40 0.32 
SA Bond ASN9820 50,000,000 50.58 0.85 50,000,000 50.61 0.89 
SA Bond BNDS0 0 752.73 12.61 0 406.02 7.14 
SA Bond CCT040 2,578,826 2.73 0.05 2,578,826 2.66 0.05 
SA Bond CGR540 40,000,000 40.42 0.68 40,000,000 40.43 0.71 
SA Bond CGR600 85,000,000 85.51 1.43 85,000,000 85.50 1.50 
SA Bond CLN9510 50,000,000 50.01 0.84 50,000,000 50.01 0.88 
SA Bond CLN9620 30,000,000 30.01 0.50 30,000,000 30.01 0.53 
SA Bond COJ080 5,459,662 5.52 0.09 5,459,662 5.68 0.10 
SA Bond DV270 76,900,000 80.43 1.35 76,900,000 78.30 1.38 
SA Bond DVF31C0 15,000,000 15.49 0.26 15,000,000 15.51 0.27 
SA Bond EMM05-967,948 6,775,636 6.84 0.11 7,743,584 7.94 0.14 
SA Bond FRB400 125,000,000 126.83 2.12 125,000,000 126.89 2.23 
SA Bond FRB410 50,000,000 51.15 0.86 50,000,000 50.88 0.89 
SA Bond FRB440 75,000,000 75.83 1.27 75,000,000 75.50 1.33 
SA Bond FRC4560 50,000,000 51.02 0.85 50,000,000 51.08 0.90 
SA Bond HWAY300 135,100,000 153.10 2.56 135,100,000 146.90 2.58 
SA Bond IDCS0350,000,000 50,000,000 50.20 0.84 0 0.00 0.00 
SA Bond IDCS0850,000,000 50,000,000 50.73 0.85 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV090 39,700,000 40.20 0.67 39,700,000 40.21 0.71 
SA Bond INLV130 50,000,000 51.26 0.86 50,000,000 51.35 0.90 
SA Bond INLV150 50,000,000 51.04 0.86 50,000,000 51.09 0.90 
SA Bond INLV160 50,000,000 50.23 0.84 50,000,000 50.22 0.88 
SA Bond INLV170 50,000,000 50.49 0.85 50,000,000 50.50 0.89 
SA Bond INLV190 100,000,000 100.07 1.68 100,000,000 100.16 1.76 
SA Bond IVC2390 50,000,000 50.38 0.84 50,000,000 50.38 0.89 
SA Bond IVC3430 24,000,000 24.38 0.41 24,000,000 24.39 0.43 
SA Bond NGT1080 5,800,000 5.96 0.10 5,800,000 6.00 0.11 
SA Bond NGT1100 17,500,000 17.60 0.29 17,500,000 17.61 0.31 
SA Bond NGT1140 90,000,000 92.09 1.54 90,000,000 92.17 1.62 
SA Bond NGT1G0 13,000,000 13.22 0.22 13,000,000 13.28 0.23 
SA Bond NN162-1,111,111 34,444,445 34.97 0.59 35,555,556 34.31 0.60 
SA Bond NN3650 75,000,000 75.43 1.26 75,000,000 75.42 1.33 
SA Bond NN3700 55,360,000 56.25 0.94 55,360,000 56.26 0.99 
SA Bond NN3710 93,210,000 94.69 1.59 93,210,000 94.71 1.66 
SA Bond OCT0010 50,000,000 50.41 0.84 50,000,000 50.40 0.89 
SA Bond PARS020 45,000,000 45.39 0.76 45,000,000 45.40 0.80 
SA Bond PARS030 58,000,000 58.17 0.97 58,000,000 58.16 1.02 
SA Bond R2032152,400,000 573,400,000 600.49 10.06 421,000,000 415.61 7.30 
SA Bond R2033170,800,000 170,800,000 195.17 3.27 0 0.00 0.00 
SA Bond R2035-67,547,000 244,453,000 262.34 4.39 312,000,000 308.80 5.43 
SA Bond R2037-405,500,000 0 0.00 0.00 405,500,000 378.98 6.66 
SA Bond RW280 81,000,000 85.12 1.43 81,000,000 85.93 1.51 
SA Bond RW310 5,210,000 5.65 0.09 5,210,000 5.64 0.10 
SA Bond RWL260 12,500,000 12.54 0.21 12,500,000 12.56 0.22 
SA Bond SBC0320 50,000,000 50.01 0.84 50,000,000 50.01 0.88 
SA Bond SBC0980 50,000,000 50.01 0.84 50,000,000 50.01 0.88 
SA Bond SBC1740 75,000,000 76.28 1.28 75,000,000 76.43 1.34 
SA Bond SBT105-55,000,000 0 0.00 0.00 55,000,000 55.75 0.98 
SA Bond SBT1070 98,400,000 103.20 1.73 98,400,000 103.31 1.82 
SA Bond SBT1090 69,309,881 72.06 1.21 69,309,881 71.43 1.26 
SA Bond SBT1100 11,000,000 11.34 0.19 11,000,000 11.37 0.20 
SA Bond SBT1120 21,000,000 21.41 0.36 21,000,000 21.44 0.38 
SA Bond SBT1140 75,000,000 75.83 1.27 75,000,000 75.02 1.32 
SA Bond SFI172-44,363,789 0 0.00 0.00 44,363,789 45.05 0.79 
SA Bond SFI202180,000,000 180,000,000 182.72 3.06 0 0.00 0.00 
SA Bond STF0010 75,000,000 76.82 1.29 75,000,000 76.18 1.34 
SA Bond STF00325,000,000 25,000,000 25.58 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond TH18D10 5,000,000 5.06 0.08 5,000,000 5.06 0.09 
SA Bond TH19D20 20,000,000 20.22 0.34 20,000,000 20.23 0.36 
SA Bond TH19D30 5,200,000 5.26 0.09 5,200,000 5.26 0.09 
SA Bond TH20D10 15,000,000 15.16 0.25 15,000,000 15.16 0.27 
SA Bond TH20D222,000,000 22,000,000 22.23 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond TN400 29,000,000 29.94 0.50 29,000,000 28.14 0.49 
SA Bond TNFG320 150,000,000 157.36 2.64 150,000,000 152.18 2.67 
Bond Total147,832,598 4,965,083,404 5,875.17 98.42 4,817,250,806 5,252.30 92.31 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst0 22,553,488 24.80 0.42 22,553,488 24.20 0.43 
Bonds Total0 22,553,488 24.80 0.42 22,553,488 24.20 0.43 
Cash on call0 0 -905.13 -15.16 0 -873.82 -15.36 
Cash on call Total0 0 -905.13 -15.16 0 -873.82 -15.36 
Bond Derivative0 0 148.58 2.49 0 145.00 2.55 
Derivatives Total0 0 148.58 2.49 0 145.00 2.55 
Prescient Corporate Money Market - B3-30,031,484 5,000,000 5.02 0.08 35,031,484 35.07 0.62 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3-118,157,750 584,992,391 628.75 10.53 703,150,141 739.15 12.99 
Income Total-148,189,234 589,992,391 633.77 10.62 738,181,625 774.22 13.61 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 29.37 0.52 
Money Market - 2 months duration0 0 75.07 1.26 0 131.94 2.32 
Money Market - 3 months duration0 0 104.08 1.74 0 19.51 0.34 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 16.96 0.30 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 55.30 0.97 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 101.74 1.79 
Money Market Total0 0 179.15 3.00 0 354.82 6.24 
Netcare Ltd.0 141,604 13.62 0.23 141,604 13.45 0.24 
Preference Shares Total0 141,604 13.62 0.23 141,604 13.45 0.24 
Portfolio Total-356,636 5,577,770,887 5,969.95 100.00 5,578,127,523 5,690.16 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: