Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Noble PP BCI Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
Reg Compliant
1.3443    +0.0009    (+0.067%)
NAV price (ZAR) Fri 20 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN410 2,562,775 2.59 0.30 2,562,775 2.59 0.30 
SA Bond ABFN450 3,700,187 3.77 0.43 3,700,187 3.77 0.43 
SA Bond ABFN540 3,959,119 4.04 0.46 3,959,119 4.03 0.46 
SA Bond ABJ070 25,000,000 25.98 2.97 25,000,000 25.80 2.97 
SA Bond ABJ09-3,000,000 7,000,000 7.14 0.82 10,000,000 10.13 1.17 
SA Bond ABS70 2,541,607 2.64 0.30 2,541,607 2.58 0.30 
SA Bond AGT090 25,000,000 25.79 2.95 25,000,000 25.57 2.94 
SA Bond AH2A210 12,027,529 12.24 1.40 12,027,529 12.25 1.41 
SA Bond AH2B110 1,409,526 1.44 0.16 1,409,526 1.44 0.17 
SA Bond AH2C110 1,230,132 1.26 0.14 1,230,132 1.26 0.14 
SA Bond AHF2D10 512,555 0.52 0.06 512,555 0.52 0.06 
SA Bond ASC0800 3,000,000 3.01 0.34 3,000,000 3.01 0.35 
SA Bond ASC1540 2,500,000 2.51 0.29 2,500,000 2.51 0.29 
SA Bond ASC1570 3,250,000 3.26 0.37 3,250,000 3.26 0.38 
SA Bond ASC1610 4,000,000 4.00 0.46 4,000,000 4.00 0.46 
SA Bond ASN7910 4,000,000 4.56 0.52 4,000,000 4.26 0.49 
SA Bond ASN8030 5,033,548 5.12 0.58 5,033,548 5.12 0.59 
SA Bond BNDS0 0 20.22 2.31 0 20.22 2.33 
SA Bond CCT040 94,420 0.10 0.01 94,420 0.10 0.01 
SA Bond CLN8060 6,086,590 6.19 0.71 6,086,590 6.19 0.71 
SA Bond CLN8890 5,000,000 8.42 0.96 5,000,000 7.74 0.89 
SA Bond CLN917-4,000,000 3,500,000 3.53 0.40 7,500,000 7.56 0.87 
SA Bond CLN9350 2,500,000 2.51 0.29 2,500,000 2.51 0.29 
SA Bond CLN9360 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond CLN9600 5,000,000 5.00 0.57 5,000,000 5.00 0.58 
SA Bond CLN9660 5,500,000 8.92 1.02 5,500,000 8.19 0.94 
SA Bond COJ080 517,409 0.52 0.06 517,409 0.54 0.06 
SA Bond DTF0080 500,000 0.50 0.06 500,000 0.50 0.06 
SA Bond DVF270 1,922,081 2.00 0.23 1,922,081 1.98 0.23 
SA Bond DVFB260 4,768,624 4.81 0.55 4,768,624 4.81 0.55 
SA Bond EL290 1,800,000 3.07 0.35 1,800,000 3.04 0.35 
SA Bond ERSA330 25,000,000 25.28 2.89 25,000,000 25.28 2.91 
SA Bond ES260 53,960 0.06 0.01 53,960 0.06 0.01 
SA Bond FIFG050 1,794,156 1.81 0.21 1,794,156 1.81 0.21 
SA Bond FRB290 10,596,942 10.85 1.24 10,596,942 10.88 1.25 
SA Bond FRB310 16,620,771 16.92 1.93 16,620,771 16.89 1.94 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.34 1.75 15,000,000 15.26 1.76 
SA Bond FRB440 1,000,000 1.01 0.12 1,000,000 1.01 0.12 
SA Bond FRC4950 7,500,000 7.50 0.86 7,500,000 7.50 0.86 
SA Bond FRJ260 3,812,737 3.86 0.44 3,812,737 3.87 0.45 
SA Bond FRJ270 1,281,388 1.32 0.15 1,281,388 1.32 0.15 
SA Bond FRS3630 7,000,000 7.00 0.80 7,000,000 7.00 0.81 
SA Bond FRS4410 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond FRS4420 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond FRX260 130,545 0.14 0.02 130,545 0.14 0.02 
SA Bond FRX270 1,698,499 1.81 0.21 1,698,499 1.77 0.20 
SA Bond GDAA30 1,000,000 1.02 0.12 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond GRT420 1,922,081 1.95 0.22 1,922,081 1.96 0.23 
SA Bond GRT480 1,922,081 1.96 0.22 1,922,081 1.97 0.23 
SA Bond I20290 18,620,000 26.77 3.06 18,620,000 26.09 3.00 
SA Bond I20311,500,000 7,500,000 8.55 0.98 6,000,000 6.67 0.77 
SA Bond I20330 1,750,000 2.48 0.28 1,750,000 2.35 0.27 
SA Bond IBL1630 2,562,775 2.61 0.30 2,562,775 2.62 0.30 
SA Bond IBL1680 3,630,824 3.68 0.42 3,630,824 3.68 0.42 
SA Bond IBL2100 3,459,746 3.49 0.40 3,459,746 3.49 0.40 
SA Bond IBL2440 30,000,000 31.45 3.59 30,000,000 30.59 3.52 
SA Bond IDCG16-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.07 0.58 
SA Bond IDCG230 1,281,387 1.29 0.15 1,281,387 1.29 0.15 
SA Bond INLV070 8,180,839 8.25 0.94 8,180,839 8.28 0.95 
SA Bond IVC2620 5,000,000 5.10 0.58 5,000,000 5.10 0.59 
SA Bond IVC2970 4,000,000 4.25 0.49 4,000,000 4.24 0.49 
SA Bond IVC3020 5,000,000 5.04 0.58 5,000,000 5.04 0.58 
SA Bond IVC3070 3,000,000 3.01 0.34 3,000,000 3.01 0.35 
SA Bond IVC3280 2,000,000 2.00 0.23 2,000,000 2.00 0.23 
SA Bond IVC3530 3,000,000 3.06 0.35 3,000,000 3.06 0.35 
SA Bond LGL10-4,238,777 0 0.00 0.00 4,238,777 4.33 0.50 
SA Bond LGL110 3,716,023 3.77 0.43 3,716,023 3.78 0.44 
SA Bond MML010 256,277 0.26 0.03 256,277 0.26 0.03 
SA Bond MML050 3,228,192 3.27 0.37 3,228,192 3.28 0.38 
SA Bond MTN290 3,480,690 3.53 0.40 3,480,690 3.53 0.41 
SA Bond NAM040 64,069 0.07 0.01 64,069 0.07 0.01 
SA Bond NBG03G0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBK20A0 1,760,669 1.80 0.21 1,760,669 1.85 0.21 
SA Bond NBK27A0 1,267,756 1.31 0.15 1,267,756 1.35 0.16 
SA Bond NBK29A0 985,802 1.05 0.12 985,802 1.03 0.12 
SA Bond NBK53B0 1,281,387 1.29 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBKB570 2,562,775 2.61 0.30 2,562,775 2.61 0.30 
SA Bond NBKB610 1,922,081 1.95 0.22 1,922,081 1.95 0.22 
SA Bond NGL090 5,102,428 5.14 0.59 5,102,428 5.15 0.59 
SA Bond NGT1080 8,000,000 8.22 0.94 8,000,000 8.27 0.95 
SA Bond NGT1150 820,000 0.84 0.10 820,000 0.84 0.10 
SA Bond NN2380 4,000,000 4.34 0.50 4,000,000 4.25 0.49 
SA Bond NN3530 2,750,000 2.83 0.32 2,750,000 2.85 0.33 
SA Bond NN3630 3,000,000 3.17 0.36 3,000,000 3.00 0.35 
SA Bond NN3680 2,000,000 2.05 0.23 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond NN4050 2,000,000 2.11 0.24 2,000,000 2.00 0.23 
SA Bond NN4570 1,000,000 1.07 0.12 1,000,000 1.01 0.12 
SA Bond NRA0280 25,800 0.03 0.00 25,800 0.03 0.00 
SA Bond OML12-4,344,746 0 0.00 0.00 4,344,746 4.40 0.51 
SA Bond PARS01-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.35 
SA Bond PEP050 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond R2032-9,600,000 9,376,289 9.82 1.12 18,976,289 18.73 2.16 
SA Bond R203324,500,000 24,500,000 28.00 3.20 0 0.00 0.00 
SA Bond R2035-5,000,000 65,895,000 70.72 8.08 70,895,000 70.23 8.08 
SA Bond R20372,450,000 44,600,000 45.94 5.25 42,150,000 39.46 4.54 
SA Bond R20384,490,000 4,490,000 5.34 0.61 0 0.00 0.00 
SA Bond R203911,000,000 11,000,000 12.13 1.39 0 0.00 0.00 
SA Bond R20401,700,000 24,330,000 25.35 2.90 22,630,000 21.09 2.43 
SA Bond R204229,000,000 29,000,000 32.32 3.69 0 0.00 0.00 
SA Bond R20440 1,500,000 1.50 0.17 1,500,000 1.33 0.15 
SA Bond R2100 4,000,000 10.25 1.17 4,000,000 10.05 1.16 
SA Bond R2130 1,000,000 1.00 0.11 1,000,000 0.95 0.11 
SA Bond R2140 0 0.00 0.00 0 -0.01 0.00 
SA Bond RN20270 4,979,933 5.13 0.59 4,979,933 5.13 0.59 
SA Bond RN20300 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond RN20320 3,000,000 3.09 0.35 3,000,000 3.08 0.35 
SA Bond RW280 10,727 0.01 0.00 10,727 0.01 0.00 
SA Bond SBC0550 2,000,000 2.11 0.24 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond SBC0900 2,000,000 2.07 0.24 2,000,000 2.04 0.23 
SA Bond SBC1060 2,000,000 2.21 0.25 2,000,000 2.13 0.24 
SA Bond SBC1070 2,000,000 2.22 0.25 2,000,000 2.15 0.25 
SA Bond SBC1650 2,000,000 2.33 0.27 2,000,000 2.14 0.25 
SA Bond SBC2172,250,000 2,250,000 2.27 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond SBN030 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond SBS200 3,773,587 3.86 0.44 3,773,587 3.98 0.46 
SA Bond SBS210 6,358,165 6.47 0.74 6,358,165 6.50 0.75 
SA Bond SBS30 3,108,949 3.15 0.36 3,108,949 3.21 0.37 
SA Bond SBS310 5,118,024 5.32 0.61 5,118,024 5.45 0.63 
SA Bond SBS42-1,121,249 0 0.00 0.00 1,121,249 1.17 0.13 
SA Bond SBS430 2,541,456 2.74 0.31 2,541,456 2.80 0.32 
SA Bond SBS530 8,892,223 9.17 1.05 8,892,223 9.17 1.06 
SA Bond SBS580 6,358,165 6.50 0.74 6,358,165 6.52 0.75 
SA Bond SBS630 3,844,162 3.90 0.45 3,844,162 3.91 0.45 
SA Bond SBS670 4,196,389 4.29 0.49 4,196,389 4.30 0.50 
SA Bond SBT1050 20,000,000 20.14 2.30 20,000,000 20.27 2.33 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.54 0.18 1,500,000 1.54 0.18 
SA Bond SBT1090 4,000,000 4.16 0.48 4,000,000 4.12 0.47 
SA Bond SLI50 3,062,165 3.11 0.36 3,062,165 3.12 0.36 
SA Bond SLI60 2,067,900 2.12 0.24 2,067,900 2.13 0.24 
SA Bond SNT05-4,215,764 0 0.00 0.00 4,215,764 4.25 0.49 
SA Bond SNT060 1,757,451 1.79 0.20 1,757,451 1.80 0.21 
SA Bond SPDA150 3,921,045 3.96 0.45 3,921,045 3.97 0.46 
SA Bond SST2010 2,026,335 2.05 0.23 2,026,335 2.06 0.24 
SA Bond T17A210 1,809,330 1.83 0.21 1,809,330 1.83 0.21 
SA Bond TFS166-1,136,388 0 0.00 0.00 1,136,388 1.16 0.13 
SA Bond TFS1831,000,000 1,000,000 1.02 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond TL310 1,680,000 1.69 0.19 1,680,000 1.69 0.20 
SA Bond TN270 2,250,000 2.33 0.27 2,250,000 2.36 0.27 
SA Bond UG260 33,718 0.04 0.00 33,718 0.03 0.00 
SA Bond UU1A08-25,622 2,872,714 2.91 0.33 2,898,336 2.93 0.34 
SA Bond VKE210 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
Bond Total33,207,454 735,125,283 807.75 92.27 701,917,829 748.51 86.15 
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF5,900 5,900 0.49 0.06 0 0.00 0.00 
Bonds Total5,900 5,900 0.49 0.06 0 0.00 0.00 
Cash on call0 0 31.67 3.62 0 40.97 4.72 
Cash on call Total0 0 31.67 3.62 0 40.97 4.72 
Bond Derivative0 0 -0.13 -0.01 0 51.22 5.90 
Derivatives Total0 0 -0.13 -0.01 0 51.22 5.90 
USA - Currency1,467 1,467 0.02 0.00 0 0.45 0.05 
For Currency Total1,467 1,467 0.02 0.00 0 0.45 0.05 
Foreign - Bonds220,000 220,000 3.71 0.42 0 3.91 0.45 
Foreign Invest Total220,000 220,000 3.71 0.42 0 3.91 0.45 
Ninety One Equity - G-78 0 0.00 0.00 78 0.01 0.00 
General Equity Total-78 0 0.00 0.00 78 0.01 0.00 
Old Mutual Corporate Income - B1-9,332,500 0 0.00 0.00 9,332,500 9.36 1.08 
Old Mutual Corporate Income - M9-956,459 1,062,508 2.16 0.25 2,018,967 4.08 0.47 
Income Total-10,288,959 1,062,508 2.16 0.25 11,351,467 13.44 1.55 
Money Market - 5 months duration0 0 10.56 1.21 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 4.47 0.51 0 0.00 0.00 
Stanlib Inst Money Market - B42,068 110,593 0.11 0.01 108,525 0.11 0.01 
Money Market Total2,068 110,593 15.14 1.73 108,525 0.11 0.01 
Visio BCI SA Property - C-5,263,272 0 0.00 0.00 5,263,272 7.74 0.89 
Property Total-5,263,272 0 0.00 0.00 5,263,272 7.74 0.89 
Noble PP BCI Property - B2,735 196,453 0.29 0.03 193,718 0.25 0.03 
Property Unit Trusts Total2,735 196,453 0.29 0.03 193,718 0.25 0.03 
NEPI Rockcastle NV33,487 33,487 4.88 0.56 0 0.00 0.00 
Real Estate Investment and Services Total33,487 33,487 4.88 0.56 0 0.00 0.00 
Redefine Properties Ltd.891,785 891,785 5.35 0.61 0 0.00 0.00 
Shaftesbury Capital plc58,625 58,625 1.89 0.22 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.0 99,400 2.21 0.25 99,400 2.24 0.26 
Real Estate Investment Trusts Total950,410 1,049,810 9.46 1.08 99,400 2.24 0.26 
Portfolio Total18,871,212 737,805,501 875.45 100.00 718,934,289 868.85 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: