Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Noble PP BCI Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
Reg Compliant
1.3321    0.00    (0.00%)
NAV price (ZAR) Tue 16 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN290 2,649,236 2.67 0.31 2,649,236 2.68 0.30 
SA Bond ABFN360 1,281,388 1.30 0.15 1,281,388 1.30 0.15 
SA Bond ABFN410 2,562,775 2.59 0.30 2,562,775 2.59 0.29 
SA Bond ABFN450 3,700,187 3.77 0.43 3,700,187 3.77 0.43 
SA Bond ABFN540 3,959,119 4.04 0.46 3,959,119 4.04 0.46 
SA Bond ABJ070 25,000,000 25.62 2.95 25,000,000 25.62 2.91 
SA Bond ABJ090 10,000,000 10.14 1.17 10,000,000 10.09 1.15 
SA Bond ABS70 2,541,607 2.63 0.30 2,541,607 2.56 0.29 
SA Bond AGL03-8,409,734 0 0.00 0.00 8,409,734 8.52 0.97 
SA Bond AGL04-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond AH2A210 12,027,529 12.25 1.41 12,027,529 12.25 1.39 
SA Bond AH2B110 1,409,526 1.44 0.17 1,409,526 1.44 0.16 
SA Bond AH2C110 1,230,132 1.26 0.14 1,230,132 1.26 0.14 
SA Bond AHF2D10 512,555 0.52 0.06 512,555 0.52 0.06 
SA Bond ASC0800 3,000,000 3.01 0.35 3,000,000 3.01 0.34 
SA Bond ASC1540 2,500,000 2.51 0.29 2,500,000 2.51 0.28 
SA Bond ASC1570 3,250,000 3.26 0.37 3,250,000 3.26 0.37 
SA Bond ASC1610 4,000,000 4.00 0.46 4,000,000 4.00 0.45 
SA Bond ASN7910 4,000,000 4.12 0.47 4,000,000 4.00 0.45 
SA Bond ASN8030 5,033,548 5.13 0.59 5,033,548 5.12 0.58 
SA Bond BNDS0 0 21.94 2.52 0 21.83 2.48 
SA Bond CCT040 118,025 0.12 0.01 118,025 0.12 0.01 
SA Bond CLN8060 6,086,590 6.20 0.71 6,086,590 6.19 0.70 
SA Bond CLN8890 5,000,000 7.23 0.83 5,000,000 6.79 0.77 
SA Bond CLN9170 7,500,000 7.57 0.87 7,500,000 7.57 0.86 
SA Bond CLN9350 2,500,000 2.51 0.29 2,500,000 2.51 0.28 
SA Bond CLN9360 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond CLN9600 5,000,000 5.00 0.58 5,000,000 5.00 0.57 
SA Bond CLN9660 7,000,000 9.29 1.07 7,000,000 8.73 0.99 
SA Bond COJ080 517,409 0.52 0.06 517,409 0.54 0.06 
SA Bond DVF270 1,922,081 1.98 0.23 1,922,081 1.98 0.23 
SA Bond DVFB260 4,768,624 4.82 0.55 4,768,624 4.82 0.55 
SA Bond EL290 1,800,000 2.91 0.34 1,800,000 2.93 0.33 
SA Bond EMM06-216 0 0.00 0.00 216 0.00 0.00 
SA Bond ERSA3325,000,000 25,000,000 25.28 2.91 0 0.00 0.00 
SA Bond ES260 53,960 0.05 0.01 53,960 0.06 0.01 
SA Bond FIFG050 1,794,156 1.81 0.21 1,794,156 1.81 0.21 
SA Bond FRB290 10,596,942 10.91 1.25 10,596,942 10.94 1.24 
SA Bond FRB310 18,120,771 18.44 2.12 18,120,771 18.47 2.10 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.27 1.76 15,000,000 15.16 1.72 
SA Bond FRB441,000,000 1,000,000 1.01 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC4950 10,000,000 10.00 1.15 10,000,000 10.00 1.14 
SA Bond FRJ260 3,812,737 3.88 0.45 3,812,737 3.87 0.44 
SA Bond FRJ270 1,281,388 1.33 0.15 1,281,388 1.33 0.15 
SA Bond FRS3630 7,000,000 7.00 0.81 7,000,000 7.00 0.79 
SA Bond FRS3960 3,000,000 3.03 0.35 3,000,000 3.04 0.35 
SA Bond FRS3970 3,000,000 3.02 0.35 3,000,000 3.04 0.34 
SA Bond FRX260 130,545 0.14 0.02 130,545 0.14 0.02 
SA Bond FRX270 1,698,499 1.81 0.21 1,698,499 1.76 0.20 
SA Bond GDAA30 1,000,000 1.02 0.12 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond GRT420 1,922,081 1.96 0.23 1,922,081 1.95 0.22 
SA Bond GRT480 1,922,081 1.98 0.23 1,922,081 1.97 0.22 
SA Bond I20292,000,000 17,870,000 24.58 2.83 15,870,000 21.47 2.44 
SA Bond I20310 5,250,000 5.71 0.66 5,250,000 5.64 0.64 
SA Bond I20330 7,000,000 9.07 1.04 7,000,000 8.92 1.01 
SA Bond IBL1630 2,562,775 2.62 0.30 2,562,775 2.62 0.30 
SA Bond IBL1680 3,630,824 3.69 0.42 3,630,824 3.69 0.42 
SA Bond IBL2100 3,459,746 3.50 0.40 3,459,746 3.50 0.40 
SA Bond IBL2440 30,000,000 31.15 3.58 30,000,000 30.13 3.42 
SA Bond IDCG160 5,000,000 5.08 0.58 5,000,000 5.08 0.58 
SA Bond IDCG230 1,281,387 1.28 0.15 1,281,387 1.28 0.15 
SA Bond INLV070 8,180,839 8.29 0.95 8,180,839 8.31 0.94 
SA Bond IVC2620 5,000,000 5.10 0.59 5,000,000 5.10 0.58 
SA Bond IVC2970 4,000,000 4.24 0.49 4,000,000 4.21 0.48 
SA Bond IVC3020 5,000,000 5.04 0.58 5,000,000 5.04 0.57 
SA Bond IVC3070 3,000,000 3.01 0.35 3,000,000 3.01 0.34 
SA Bond IVC3280 2,000,000 2.00 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond IVC3533,000,000 3,000,000 3.00 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 4,238,777 4.34 0.50 4,238,777 4.36 0.49 
SA Bond LGL110 3,716,023 3.80 0.44 3,716,023 3.81 0.43 
SA Bond MML010 256,277 0.26 0.03 256,277 0.26 0.03 
SA Bond MML050 3,228,192 3.28 0.38 3,228,192 3.28 0.37 
SA Bond MTN13-1,121,214 0 0.00 0.00 1,121,214 1.13 0.13 
SA Bond MTN290 3,480,690 3.53 0.41 3,480,690 3.54 0.40 
SA Bond NAM040 64,069 0.07 0.01 64,069 0.07 0.01 
SA Bond NBG03G0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBK20A0 1,760,669 1.81 0.21 1,760,669 1.86 0.21 
SA Bond NBK27A0 1,267,756 1.32 0.15 1,267,756 1.36 0.15 
SA Bond NBK29A0 985,802 1.05 0.12 985,802 1.03 0.12 
SA Bond NBK53B0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBKB570 2,562,775 2.62 0.30 2,562,775 2.61 0.30 
SA Bond NBKB610 1,922,081 1.95 0.22 1,922,081 1.95 0.22 
SA Bond NGL080 8,440,540 8.68 1.00 8,440,540 8.73 0.99 
SA Bond NGL09-5,102,427 5,102,428 5.16 0.59 10,204,855 10.33 1.17 
SA Bond NGT105-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.13 0.92 
SA Bond NGT1080 8,000,000 8.26 0.95 8,000,000 8.30 0.94 
SA Bond NGT115820,000 820,000 0.84 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM016-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.19 1.16 
SA Bond NN2380 4,000,000 4.28 0.49 4,000,000 4.29 0.49 
SA Bond NN3530 2,750,000 2.79 0.32 2,750,000 2.77 0.31 
SA Bond NN3630 3,000,000 3.02 0.35 3,000,000 2.99 0.34 
SA Bond NN3680 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond NN4052,000,000 2,000,000 2.01 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond NRA0280 25,800 0.03 0.00 25,800 0.03 0.00 
SA Bond OML100 2,668,800 2.78 0.32 2,668,800 2.72 0.31 
SA Bond OML120 4,344,746 4.42 0.51 4,344,746 4.43 0.50 
SA Bond PARS010 3,000,000 3.05 0.35 3,000,000 3.04 0.34 
SA Bond PEP050 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond R2032-4,700,000 18,976,289 18.51 2.13 23,676,289 21.79 2.47 
SA Bond R2033-24,500,000 0 0.00 0.00 24,500,000 24.60 2.79 
SA Bond R2035660,000 66,095,000 63.71 7.33 65,435,000 59.11 6.71 
SA Bond R20372,750,000 42,150,000 38.18 4.39 39,400,000 33.33 3.78 
SA Bond R2038-13,490,000 0 0.00 0.00 13,490,000 13.27 1.51 
SA Bond R20402,000,000 23,130,000 20.90 2.40 21,130,000 17.77 2.02 
SA Bond R2044-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.40 0.05 
SA Bond R2101,250,000 3,000,000 7.41 0.85 1,750,000 4.28 0.49 
SA Bond R2131,000,000 36,000,000 33.97 3.91 35,000,000 31.30 3.55 
SA Bond RES530 3,773,459 3.78 0.44 3,773,459 3.79 0.43 
SA Bond RN20270 4,979,933 5.13 0.59 4,979,933 5.13 0.58 
SA Bond RN20300 1,000,000 1.00 0.11 1,000,000 1.00 0.11 
SA Bond RN20323,000,000 3,000,000 3.03 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 10,727 0.01 0.00 10,727 0.01 0.00 
SA Bond SBC0550 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 1.94 0.22 
SA Bond SBC0900 2,000,000 2.00 0.23 2,000,000 1.99 0.23 
SA Bond SBC1060 2,000,000 2.07 0.24 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond SBC1070 2,000,000 2.08 0.24 2,000,000 2.06 0.23 
SA Bond SBN030 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond SBS200 3,773,587 3.89 0.45 3,773,587 3.98 0.45 
SA Bond SBS210 6,358,165 6.51 0.75 6,358,165 6.53 0.74 
SA Bond SBS30 3,108,949 3.15 0.36 3,108,949 3.19 0.36 
SA Bond SBS310 5,118,024 5.32 0.61 5,118,024 5.39 0.61 
SA Bond SBS420 1,121,249 1.15 0.13 1,121,249 1.18 0.13 
SA Bond SBS430 2,541,456 2.73 0.31 2,541,456 2.78 0.32 
SA Bond SBS530 8,892,223 9.21 1.06 8,892,223 9.21 1.05 
SA Bond SBS580 6,358,165 6.52 0.75 6,358,165 6.50 0.74 
SA Bond SBS630 3,844,162 3.92 0.45 3,844,162 3.93 0.45 
SA Bond SBS670 4,196,389 4.29 0.49 4,196,389 4.30 0.49 
SA Bond SBT1050 20,000,000 20.36 2.34 20,000,000 20.43 2.32 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.54 0.18 1,500,000 1.55 0.18 
SA Bond SBT1094,000,000 4,000,000 4.12 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI50 3,062,165 3.12 0.36 3,062,165 3.13 0.35 
SA Bond SLI60 2,067,900 2.13 0.24 2,067,900 2.12 0.24 
SA Bond SNT050 4,215,764 4.25 0.49 4,215,764 4.25 0.48 
SA Bond SNT060 1,757,451 1.80 0.21 1,757,451 1.80 0.20 
SA Bond SPDA150 3,921,045 3.97 0.46 3,921,045 3.96 0.45 
SA Bond SST2010 2,026,335 2.06 0.24 2,026,335 2.05 0.23 
SA Bond SZ250 2,945 0.00 0.00 2,945 0.00 0.00 
SA Bond T17A210 1,809,330 1.83 0.21 1,809,330 1.83 0.21 
SA Bond TC0020 961,040 0.97 0.11 961,040 0.97 0.11 
SA Bond TFS1660 1,136,388 1.16 0.13 1,136,388 1.16 0.13 
SA Bond TL310 1,680,000 1.70 0.20 1,680,000 1.70 0.19 
SA Bond TN250 3,117,435 3.23 0.37 3,117,435 3.14 0.36 
SA Bond TN272,250,000 2,250,000 2.22 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond UG260 33,718 0.04 0.00 33,718 0.03 0.00 
SA Bond UU1A08-100,086 2,899,914 2.94 0.34 3,000,000 3.04 0.34 
SA Bond VKE210 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
Bond Total-27,193,677 734,787,855 774.95 89.14 761,981,532 786.30 89.25 
Cash on call0 0 17.25 1.98 0 35.82 4.07 
Margin Account0 0 0.32 0.04 0 0.36 0.04 
Cash on call Total0 0 17.58 2.02 0 36.18 4.11 
Bond Derivative0 0 39.96 4.60 0 -0.13 -0.02 
Derivatives Total0 0 39.96 4.60 0 -0.13 -0.02 
USA - Currency0 0 0.47 0.05 0 4.41 0.50 
For Currency Total0 0 0.47 0.05 0 4.41 0.50 
Foreign - Bonds0 0 3.93 0.45 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 3.93 0.45 0 0.00 0.00 
Ninety One Equity - G0 78 0.01 0.00 78 0.01 0.00 
General Equity Total0 78 0.01 0.00 78 0.01 0.00 
Old Mutual Corporate Income - M9-5,092,928 2,938,156 5.95 0.68 8,031,084 16.24 1.84 
Income Total-5,092,928 2,938,156 5.95 0.68 8,031,084 16.24 1.84 
Money Market - 11 months duration0 0 10.15 1.17 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.89 1.24 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.89 0.67 
Money Market Instrument0 0 6.26 0.72 0 12.25 1.39 
Stanlib Inst Money Market - B42,125 106,416 0.11 0.01 104,291 0.11 0.01 
Money Market Total2,125 106,416 16.52 1.90 104,291 29.14 3.31 
Visio BCI SA Property - C14,007 5,150,998 7.38 0.85 5,136,991 6.66 0.76 
Property Total14,007 5,150,998 7.38 0.85 5,136,991 6.66 0.76 
Noble PP BCI Property - B2,625 191,774 0.24 0.03 189,149 0.22 0.03 
Property Unit Trusts Total2,625 191,774 0.24 0.03 189,149 0.22 0.03 
Sirius Real Estate Ltd.0 99,400 2.40 0.28 99,400 2.01 0.23 
Real Estate Investment Trusts Total0 99,400 2.40 0.28 99,400 2.01 0.23 
Portfolio Total-32,267,848 743,274,677 869.38 100.00 775,542,525 881.04 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: