Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Noble PP BCI Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
Reg Compliant
1.2955    +0.0011    (+0.085%)
NAV price (ZAR) Wed 2 Jul 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN290 2,649,236 2.68 0.30 2,649,236 2.69 0.30 
SA Bond ABFN360 1,281,388 1.30 0.15 1,281,388 1.30 0.15 
SA Bond ABFN410 2,562,775 2.59 0.29 2,562,775 2.59 0.29 
SA Bond ABFN450 3,700,187 3.77 0.43 3,700,187 3.78 0.43 
SA Bond ABFN53-1,281,387 0 0.00 0.00 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond ABFN540 3,959,119 4.04 0.46 3,959,119 4.05 0.46 
SA Bond ABJ070 25,000,000 25.62 2.91 25,000,000 25.65 2.89 
SA Bond ABJ0910,000,000 10,000,000 10.09 1.15 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS70 2,541,607 2.56 0.29 2,541,607 2.62 0.30 
SA Bond AGL030 8,409,734 8.52 0.97 8,409,734 8.54 0.96 
SA Bond AGL040 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond AH2A210 12,027,529 12.25 1.39 12,027,529 12.27 1.38 
SA Bond AH2B110 1,409,526 1.44 0.16 1,409,526 1.44 0.16 
SA Bond AH2C110 1,230,132 1.26 0.14 1,230,132 1.26 0.14 
SA Bond AHF2D10 512,555 0.52 0.06 512,555 0.53 0.06 
SA Bond ASC0800 3,000,000 3.01 0.34 3,000,000 3.01 0.34 
SA Bond ASC1540 2,500,000 2.51 0.28 2,500,000 2.51 0.28 
SA Bond ASC1570 3,250,000 3.26 0.37 3,250,000 3.26 0.37 
SA Bond ASC1610 4,000,000 4.00 0.45 4,000,000 4.00 0.45 
SA Bond ASN7910 4,000,000 4.00 0.45 4,000,000 4.02 0.45 
SA Bond ASN8030 5,033,548 5.12 0.58 5,033,548 5.13 0.58 
SA Bond BNDS-13,771,960 0 21.83 2.48 13,771,960 23.61 2.66 
SA Bond BWZJ25-2,562,775 0 0.00 0.00 2,562,775 2.60 0.29 
SA Bond CCT03-2,299,689 0 0.00 0.00 2,299,689 2.38 0.27 
SA Bond CCT04-23,604 118,025 0.12 0.01 141,629 0.15 0.02 
SA Bond CLN803-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 6.62 0.75 
SA Bond CLN8060 6,086,590 6.19 0.70 6,086,590 6.20 0.70 
SA Bond CLN8890 5,000,000 6.79 0.77 5,000,000 6.78 0.77 
SA Bond CLN9170 7,500,000 7.57 0.86 7,500,000 7.57 0.85 
SA Bond CLN9350 2,500,000 2.51 0.28 2,500,000 2.51 0.28 
SA Bond CLN9360 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond CLN9600 5,000,000 5.00 0.57 5,000,000 5.00 0.56 
SA Bond CLN9660 7,000,000 8.73 0.99 7,000,000 8.71 0.98 
SA Bond COJ080 517,409 0.54 0.06 517,409 0.52 0.06 
SA Bond DVF270 1,922,081 1.98 0.23 1,922,081 1.96 0.22 
SA Bond DVFB260 4,768,624 4.82 0.55 4,768,624 4.83 0.54 
SA Bond EL290 1,800,000 2.93 0.33 1,800,000 2.83 0.32 
SA Bond EMM060 216 0.00 0.00 216 0.00 0.00 
SA Bond ES260 53,960 0.06 0.01 53,960 0.05 0.01 
SA Bond FIFG03-1,196,104 0 0.00 0.00 1,196,104 1.21 0.14 
SA Bond FIFG050 1,794,156 1.81 0.21 1,794,156 1.81 0.20 
SA Bond FRB290 10,596,942 10.94 1.24 10,596,942 10.95 1.24 
SA Bond FRB310 18,120,771 18.47 2.10 18,120,771 18.44 2.08 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.16 1.72 15,000,000 15.17 1.71 
SA Bond FRC4950 10,000,000 10.00 1.14 10,000,000 10.00 1.13 
SA Bond FRJ260 3,812,737 3.87 0.44 3,812,737 3.88 0.44 
SA Bond FRJ270 1,281,388 1.33 0.15 1,281,388 1.33 0.15 
SA Bond FRS3630 7,000,000 7.00 0.79 7,000,000 7.00 0.79 
SA Bond FRS3960 3,000,000 3.04 0.35 3,000,000 3.00 0.34 
SA Bond FRS3970 3,000,000 3.04 0.34 3,000,000 3.00 0.34 
SA Bond FRX260 130,545 0.14 0.02 130,545 0.14 0.02 
SA Bond FRX270 1,698,499 1.76 0.20 1,698,499 1.81 0.20 
SA Bond GDAA30 1,000,000 1.02 0.12 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond GRT420 1,922,081 1.95 0.22 1,922,081 1.96 0.22 
SA Bond GRT480 1,922,081 1.97 0.22 1,922,081 1.98 0.22 
SA Bond I20293,000,000 15,870,000 21.47 2.44 12,870,000 17.18 1.94 
SA Bond I20311,000,000 5,250,000 5.64 0.64 4,250,000 4.57 0.52 
SA Bond I20337,000,000 7,000,000 8.92 1.01 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL1630 2,562,775 2.62 0.30 2,562,775 2.63 0.30 
SA Bond IBL1680 3,630,824 3.69 0.42 3,630,824 3.69 0.42 
SA Bond IBL2100 3,459,746 3.50 0.40 3,459,746 3.50 0.39 
SA Bond IBL2440 30,000,000 30.13 3.42 30,000,000 30.80 3.48 
SA Bond IDCG160 5,000,000 5.08 0.58 5,000,000 5.09 0.57 
SA Bond IDCG230 1,281,387 1.28 0.15 1,281,387 1.28 0.14 
SA Bond INLV070 8,180,839 8.31 0.94 8,180,839 8.33 0.94 
SA Bond IVC2620 5,000,000 5.10 0.58 5,000,000 5.11 0.58 
SA Bond IVC2970 4,000,000 4.21 0.48 4,000,000 4.23 0.48 
SA Bond IVC3020 5,000,000 5.04 0.57 5,000,000 5.04 0.57 
SA Bond IVC3070 3,000,000 3.01 0.34 3,000,000 3.01 0.34 
SA Bond IVC3282,000,000 2,000,000 2.01 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 4,238,777 4.36 0.49 4,238,777 4.37 0.49 
SA Bond LGL110 3,716,023 3.81 0.43 3,716,023 3.82 0.43 
SA Bond MML010 256,277 0.26 0.03 256,277 0.26 0.03 
SA Bond MML050 3,228,192 3.28 0.37 3,228,192 3.29 0.37 
SA Bond MTN130 1,121,214 1.13 0.13 1,121,214 1.13 0.13 
SA Bond MTN28-1,069,549 0 0.00 0.00 1,069,549 1.08 0.12 
SA Bond MTN290 3,480,690 3.54 0.40 3,480,690 3.53 0.40 
SA Bond NAM040 64,069 0.07 0.01 64,069 0.07 0.01 
SA Bond NBG03G0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.31 0.15 
SA Bond NBK16A-1,228,450 0 0.00 0.00 1,228,450 1.27 0.14 
SA Bond NBK20A0 1,760,669 1.86 0.21 1,760,669 1.82 0.21 
SA Bond NBK25B-1,928,424 0 0.00 0.00 1,928,424 1.96 0.22 
SA Bond NBK27A0 1,267,756 1.36 0.15 1,267,756 1.33 0.15 
SA Bond NBK29A0 985,802 1.03 0.12 985,802 1.06 0.12 
SA Bond NBK53B0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBKB570 2,562,775 2.61 0.30 2,562,775 2.61 0.29 
SA Bond NBKB60-781,646 0 0.00 0.00 781,646 0.79 0.09 
SA Bond NBKB610 1,922,081 1.95 0.22 1,922,081 1.95 0.22 
SA Bond NGL080 8,440,540 8.73 0.99 8,440,540 8.79 0.99 
SA Bond NGL090 10,204,855 10.33 1.17 10,204,855 10.34 1.17 
SA Bond NGT1050 8,000,000 8.13 0.92 8,000,000 8.18 0.92 
SA Bond NGT1080 8,000,000 8.30 0.94 8,000,000 8.34 0.94 
SA Bond NHM0160 10,000,000 10.19 1.16 10,000,000 10.28 1.16 
SA Bond NN2380 4,000,000 4.29 0.49 4,000,000 4.33 0.49 
SA Bond NN3530 2,750,000 2.77 0.31 2,750,000 2.78 0.31 
SA Bond NN3630 3,000,000 2.99 0.34 3,000,000 3.04 0.34 
SA Bond NN3680 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond NRA0280 25,800 0.03 0.00 25,800 0.03 0.00 
SA Bond OML100 2,668,800 2.72 0.31 2,668,800 2.81 0.32 
SA Bond OML120 4,344,746 4.43 0.50 4,344,746 4.43 0.50 
SA Bond PARS010 3,000,000 3.04 0.34 3,000,000 3.05 0.34 
SA Bond PEP052,000,000 2,000,000 2.02 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond R20321,500,000 23,676,289 21.79 2.47 22,176,289 21.00 2.37 
SA Bond R2033-3,950,000 24,500,000 24.60 2.79 28,450,000 29.26 3.30 
SA Bond R203513,985,000 65,435,000 59.11 6.71 51,450,000 48.39 5.46 
SA Bond R2037700,000 39,400,000 33.33 3.78 38,700,000 34.25 3.86 
SA Bond R2038-1,640,000 13,490,000 13.27 1.51 15,130,000 15.59 1.76 
SA Bond R2040500,000 21,130,000 17.77 2.02 20,630,000 18.37 2.07 
SA Bond R2044-5,600,000 500,000 0.40 0.05 6,100,000 5.18 0.58 
SA Bond R2048-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 0.83 0.09 
SA Bond R2100 1,750,000 4.28 0.49 1,750,000 4.23 0.48 
SA Bond R2130 35,000,000 31.30 3.55 35,000,000 31.93 3.60 
SA Bond RES530 3,773,459 3.79 0.43 3,773,459 3.79 0.43 
SA Bond RN20270 4,979,933 5.13 0.58 4,979,933 5.15 0.58 
SA Bond RN20300 1,000,000 1.00 0.11 1,000,000 1.00 0.11 
SA Bond RW280 10,727 0.01 0.00 10,727 0.01 0.00 
SA Bond SBC0550 2,000,000 1.94 0.22 2,000,000 1.98 0.22 
SA Bond SBC0900 2,000,000 1.99 0.23 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond SBC1062,000,000 2,000,000 2.03 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1072,000,000 2,000,000 2.06 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SBN030 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.31 0.15 
SA Bond SBS200 3,773,587 3.98 0.45 3,773,587 3.90 0.44 
SA Bond SBS210 6,358,165 6.53 0.74 6,358,165 6.56 0.74 
SA Bond SBS30 3,108,949 3.19 0.36 3,108,949 3.12 0.35 
SA Bond SBS310 5,118,024 5.39 0.61 5,118,024 5.28 0.60 
SA Bond SBS420 1,121,249 1.18 0.13 1,121,249 1.16 0.13 
SA Bond SBS430 2,541,456 2.78 0.32 2,541,456 2.72 0.31 
SA Bond SBS530 8,892,223 9.21 1.05 8,892,223 9.23 1.04 
SA Bond SBS580 6,358,165 6.50 0.74 6,358,165 6.51 0.73 
SA Bond SBS630 3,844,162 3.93 0.45 3,844,162 3.93 0.44 
SA Bond SBS670 4,196,389 4.30 0.49 4,196,389 4.28 0.48 
SA Bond SBT1050 20,000,000 20.43 2.32 20,000,000 20.48 2.31 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.55 0.18 1,500,000 1.54 0.17 
SA Bond SLI50 3,062,165 3.13 0.35 3,062,165 3.13 0.35 
SA Bond SLI60 2,067,900 2.12 0.24 2,067,900 2.13 0.24 
SA Bond SNT050 4,215,764 4.25 0.48 4,215,764 4.25 0.48 
SA Bond SNT060 1,757,451 1.80 0.20 1,757,451 1.80 0.20 
SA Bond SPDA150 3,921,045 3.96 0.45 3,921,045 3.96 0.45 
SA Bond SST2010 2,026,335 2.05 0.23 2,026,335 2.06 0.23 
SA Bond SZ250 2,945 0.00 0.00 2,945 0.00 0.00 
SA Bond T17A210 1,809,330 1.83 0.21 1,809,330 1.83 0.21 
SA Bond TC0020 961,040 0.97 0.11 961,040 0.98 0.11 
SA Bond TFS1660 1,136,388 1.16 0.13 1,136,388 1.16 0.13 
SA Bond TL311,680,000 1,680,000 1.70 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond TN250 3,117,435 3.14 0.36 3,117,435 3.21 0.36 
SA Bond UG260 33,718 0.03 0.00 33,718 0.04 0.00 
SA Bond UU1A080 3,000,000 3.04 0.34 3,000,000 3.04 0.34 
SA Bond VKE212,000,000 2,000,000 2.02 0.23 0 0.00 0.00 
Bond Total6,031,412 761,981,532 786.30 89.25 755,950,120 775.38 87.48 
Cash on call0 0 35.82 4.07 0 11.43 1.29 
Margin Account0 0 0.36 0.04 0 0.33 0.04 
Cash on call Total0 0 36.18 4.11 0 11.76 1.33 
Bond Derivative0 0 -0.13 -0.02 0 -0.13 -0.02 
Derivatives Total0 0 -0.13 -0.02 0 -0.13 -0.02 
USA - Currency0 0 4.41 0.50 0 0.00 0.00 
For Currency Total0 0 4.41 0.50 0 0.00 0.00 
Ninety One Equity - G0 78 0.01 0.00 78 0.01 0.00 
General Equity Total0 78 0.01 0.00 78 0.01 0.00 
Old Mutual Institutional Short Term Interest - M95,561,094 8,031,084 16.24 1.84 2,469,990 5.00 0.56 
Income Total5,561,094 8,031,084 16.24 1.84 2,469,990 5.00 0.56 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 7.62 0.86 
Money Market - 2 months duration0 0 10.89 1.24 0 35.44 4.00 
Money Market - 3 months duration0 0 5.89 0.67 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.68 1.21 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.77 0.65 
Money Market Instrument0 0 12.25 1.39 0 13.63 1.54 
Stanlib Inst Money Market - B42,096 104,291 0.11 0.01 102,195 0.10 0.01 
Money Market Total2,096 104,291 29.14 3.31 102,195 73.25 8.26 
Visio BCI SA Property - C92,971 5,136,991 6.66 0.76 5,044,020 6.83 0.77 
Property Total92,971 5,136,991 6.66 0.76 5,044,020 6.83 0.77 
Noble PP BCI Property - B-9,826,922 189,149 0.22 0.03 10,016,071 12.36 1.39 
Property Unit Trusts Total-9,826,922 189,149 0.22 0.03 10,016,071 12.36 1.39 
Sirius Real Estate Ltd.0 99,400 2.01 0.23 99,400 1.88 0.21 
Real Estate Investment Trusts Total0 99,400 2.01 0.23 99,400 1.88 0.21 
Portfolio Total1,860,651 775,542,525 881.04 100.00 773,681,874 886.34 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: