Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Noble PP BCI Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
Reg Compliant
1.3823    -0.0004    (-0.029%)
NAV price (ZAR) Fri 19 Dec 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN29-2,649,236 0 0.00 0.00 2,649,236 2.67 0.31 
SA Bond ABFN36-1,281,388 0 0.00 0.00 1,281,388 1.30 0.15 
SA Bond ABFN410 2,562,775 2.59 0.30 2,562,775 2.59 0.30 
SA Bond ABFN450 3,700,187 3.77 0.43 3,700,187 3.77 0.43 
SA Bond ABFN540 3,959,119 4.03 0.46 3,959,119 4.04 0.46 
SA Bond ABJ070 25,000,000 25.80 2.97 25,000,000 25.62 2.95 
SA Bond ABJ090 10,000,000 10.13 1.17 10,000,000 10.14 1.17 
SA Bond ABS70 2,541,607 2.58 0.30 2,541,607 2.63 0.30 
SA Bond AGT0925,000,000 25,000,000 25.57 2.94 0 0.00 0.00 
SA Bond AH2A210 12,027,529 12.25 1.41 12,027,529 12.25 1.41 
SA Bond AH2B110 1,409,526 1.44 0.17 1,409,526 1.44 0.17 
SA Bond AH2C110 1,230,132 1.26 0.14 1,230,132 1.26 0.14 
SA Bond AHF2D10 512,555 0.52 0.06 512,555 0.52 0.06 
SA Bond ASC0800 3,000,000 3.01 0.35 3,000,000 3.01 0.35 
SA Bond ASC1540 2,500,000 2.51 0.29 2,500,000 2.51 0.29 
SA Bond ASC1570 3,250,000 3.26 0.38 3,250,000 3.26 0.37 
SA Bond ASC1610 4,000,000 4.00 0.46 4,000,000 4.00 0.46 
SA Bond ASN7910 4,000,000 4.26 0.49 4,000,000 4.12 0.47 
SA Bond ASN8030 5,033,548 5.12 0.59 5,033,548 5.13 0.59 
SA Bond BNDS0 0 20.22 2.33 0 21.94 2.52 
SA Bond CCT04-23,605 94,420 0.10 0.01 118,025 0.12 0.01 
SA Bond CLN8060 6,086,590 6.19 0.71 6,086,590 6.20 0.71 
SA Bond CLN8890 5,000,000 7.74 0.89 5,000,000 7.23 0.83 
SA Bond CLN9170 7,500,000 7.56 0.87 7,500,000 7.57 0.87 
SA Bond CLN9350 2,500,000 2.51 0.29 2,500,000 2.51 0.29 
SA Bond CLN9360 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond CLN9600 5,000,000 5.00 0.58 5,000,000 5.00 0.58 
SA Bond CLN966-1,500,000 5,500,000 8.19 0.94 7,000,000 9.29 1.07 
SA Bond COJ080 517,409 0.54 0.06 517,409 0.52 0.06 
SA Bond DTF008500,000 500,000 0.50 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond DVF270 1,922,081 1.98 0.23 1,922,081 1.98 0.23 
SA Bond DVFB260 4,768,624 4.81 0.55 4,768,624 4.82 0.55 
SA Bond EL290 1,800,000 3.04 0.35 1,800,000 2.91 0.34 
SA Bond ERSA330 25,000,000 25.28 2.91 25,000,000 25.28 2.91 
SA Bond ES260 53,960 0.06 0.01 53,960 0.05 0.01 
SA Bond FIFG050 1,794,156 1.81 0.21 1,794,156 1.81 0.21 
SA Bond FRB290 10,596,942 10.88 1.25 10,596,942 10.91 1.25 
SA Bond FRB31-1,500,000 16,620,771 16.89 1.94 18,120,771 18.44 2.12 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.26 1.76 15,000,000 15.27 1.76 
SA Bond FRB440 1,000,000 1.01 0.12 1,000,000 1.01 0.12 
SA Bond FRC495-2,500,000 7,500,000 7.50 0.86 10,000,000 10.00 1.15 
SA Bond FRJ260 3,812,737 3.87 0.45 3,812,737 3.88 0.45 
SA Bond FRJ270 1,281,388 1.32 0.15 1,281,388 1.33 0.15 
SA Bond FRS3630 7,000,000 7.00 0.81 7,000,000 7.00 0.81 
SA Bond FRS396-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.35 
SA Bond FRS397-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.02 0.35 
SA Bond FRS4412,000,000 2,000,000 2.01 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS4422,000,000 2,000,000 2.01 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX260 130,545 0.14 0.02 130,545 0.14 0.02 
SA Bond FRX270 1,698,499 1.77 0.20 1,698,499 1.81 0.21 
SA Bond GDAA30 1,000,000 1.02 0.12 1,000,000 1.02 0.12 
SA Bond GRT420 1,922,081 1.96 0.23 1,922,081 1.96 0.23 
SA Bond GRT480 1,922,081 1.97 0.23 1,922,081 1.98 0.23 
SA Bond I2029750,000 18,620,000 26.09 3.00 17,870,000 24.58 2.83 
SA Bond I2031750,000 6,000,000 6.67 0.77 5,250,000 5.71 0.66 
SA Bond I2033-5,250,000 1,750,000 2.35 0.27 7,000,000 9.07 1.04 
SA Bond IBL1630 2,562,775 2.62 0.30 2,562,775 2.62 0.30 
SA Bond IBL1680 3,630,824 3.68 0.42 3,630,824 3.69 0.42 
SA Bond IBL2100 3,459,746 3.49 0.40 3,459,746 3.50 0.40 
SA Bond IBL2440 30,000,000 30.59 3.52 30,000,000 31.15 3.58 
SA Bond IDCG160 5,000,000 5.07 0.58 5,000,000 5.08 0.58 
SA Bond IDCG230 1,281,387 1.29 0.15 1,281,387 1.28 0.15 
SA Bond INLV070 8,180,839 8.28 0.95 8,180,839 8.29 0.95 
SA Bond IVC2620 5,000,000 5.10 0.59 5,000,000 5.10 0.59 
SA Bond IVC2970 4,000,000 4.24 0.49 4,000,000 4.24 0.49 
SA Bond IVC3020 5,000,000 5.04 0.58 5,000,000 5.04 0.58 
SA Bond IVC3070 3,000,000 3.01 0.35 3,000,000 3.01 0.35 
SA Bond IVC3280 2,000,000 2.00 0.23 2,000,000 2.00 0.23 
SA Bond IVC3530 3,000,000 3.06 0.35 3,000,000 3.00 0.35 
SA Bond LGL100 4,238,777 4.33 0.50 4,238,777 4.34 0.50 
SA Bond LGL110 3,716,023 3.78 0.44 3,716,023 3.80 0.44 
SA Bond MML010 256,277 0.26 0.03 256,277 0.26 0.03 
SA Bond MML050 3,228,192 3.28 0.38 3,228,192 3.28 0.38 
SA Bond MTN290 3,480,690 3.53 0.41 3,480,690 3.53 0.41 
SA Bond NAM040 64,069 0.07 0.01 64,069 0.07 0.01 
SA Bond NBG03G0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBK20A0 1,760,669 1.85 0.21 1,760,669 1.81 0.21 
SA Bond NBK27A0 1,267,756 1.35 0.16 1,267,756 1.32 0.15 
SA Bond NBK29A0 985,802 1.03 0.12 985,802 1.05 0.12 
SA Bond NBK53B0 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond NBKB570 2,562,775 2.61 0.30 2,562,775 2.62 0.30 
SA Bond NBKB610 1,922,081 1.95 0.22 1,922,081 1.95 0.22 
SA Bond NGL08-8,440,540 0 0.00 0.00 8,440,540 8.68 1.00 
SA Bond NGL090 5,102,428 5.15 0.59 5,102,428 5.16 0.59 
SA Bond NGT1080 8,000,000 8.27 0.95 8,000,000 8.26 0.95 
SA Bond NGT1150 820,000 0.84 0.10 820,000 0.84 0.10 
SA Bond NN2380 4,000,000 4.25 0.49 4,000,000 4.28 0.49 
SA Bond NN3530 2,750,000 2.85 0.33 2,750,000 2.79 0.32 
SA Bond NN3630 3,000,000 3.00 0.35 3,000,000 3.02 0.35 
SA Bond NN3680 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond NN4050 2,000,000 2.00 0.23 2,000,000 2.01 0.23 
SA Bond NN4571,000,000 1,000,000 1.01 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond NRA0280 25,800 0.03 0.00 25,800 0.03 0.00 
SA Bond OML10-2,668,800 0 0.00 0.00 2,668,800 2.78 0.32 
SA Bond OML120 4,344,746 4.40 0.51 4,344,746 4.42 0.51 
SA Bond PARS010 3,000,000 3.03 0.35 3,000,000 3.05 0.35 
SA Bond PEP050 2,000,000 2.01 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond R20320 18,976,289 18.73 2.16 18,976,289 18.51 2.13 
SA Bond R20354,800,000 70,895,000 70.23 8.08 66,095,000 63.71 7.33 
SA Bond R20370 42,150,000 39.46 4.54 42,150,000 38.18 4.39 
SA Bond R2040-500,000 22,630,000 21.09 2.43 23,130,000 20.90 2.40 
SA Bond R20441,500,000 1,500,000 1.33 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond R2101,000,000 4,000,000 10.05 1.16 3,000,000 7.41 0.85 
SA Bond R213-35,000,000 1,000,000 0.95 0.11 36,000,000 33.97 3.91 
SA Bond R2140 0 -0.01 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond RES53-3,773,459 0 0.00 0.00 3,773,459 3.78 0.44 
SA Bond RN20270 4,979,933 5.13 0.59 4,979,933 5.13 0.59 
SA Bond RN20301,000,000 2,000,000 2.01 0.23 1,000,000 1.00 0.11 
SA Bond RN20320 3,000,000 3.08 0.35 3,000,000 3.03 0.35 
SA Bond RW280 10,727 0.01 0.00 10,727 0.01 0.00 
SA Bond SBC0550 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.03 0.23 
SA Bond SBC0900 2,000,000 2.04 0.23 2,000,000 2.00 0.23 
SA Bond SBC1060 2,000,000 2.13 0.24 2,000,000 2.07 0.24 
SA Bond SBC1070 2,000,000 2.15 0.25 2,000,000 2.08 0.24 
SA Bond SBC1652,000,000 2,000,000 2.14 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond SBN030 1,281,387 1.30 0.15 1,281,387 1.30 0.15 
SA Bond SBS200 3,773,587 3.98 0.46 3,773,587 3.89 0.45 
SA Bond SBS210 6,358,165 6.50 0.75 6,358,165 6.51 0.75 
SA Bond SBS30 3,108,949 3.21 0.37 3,108,949 3.15 0.36 
SA Bond SBS310 5,118,024 5.45 0.63 5,118,024 5.32 0.61 
SA Bond SBS420 1,121,249 1.17 0.13 1,121,249 1.15 0.13 
SA Bond SBS430 2,541,456 2.80 0.32 2,541,456 2.73 0.31 
SA Bond SBS530 8,892,223 9.17 1.06 8,892,223 9.21 1.06 
SA Bond SBS580 6,358,165 6.52 0.75 6,358,165 6.52 0.75 
SA Bond SBS630 3,844,162 3.91 0.45 3,844,162 3.92 0.45 
SA Bond SBS670 4,196,389 4.30 0.50 4,196,389 4.29 0.49 
SA Bond SBT1050 20,000,000 20.27 2.33 20,000,000 20.36 2.34 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.54 0.18 1,500,000 1.54 0.18 
SA Bond SBT1090 4,000,000 4.12 0.47 4,000,000 4.12 0.47 
SA Bond SLI50 3,062,165 3.12 0.36 3,062,165 3.12 0.36 
SA Bond SLI60 2,067,900 2.13 0.24 2,067,900 2.13 0.24 
SA Bond SNT050 4,215,764 4.25 0.49 4,215,764 4.25 0.49 
SA Bond SNT060 1,757,451 1.80 0.21 1,757,451 1.80 0.21 
SA Bond SPDA150 3,921,045 3.97 0.46 3,921,045 3.97 0.46 
SA Bond SST2010 2,026,335 2.06 0.24 2,026,335 2.06 0.24 
SA Bond SZ25-2,945 0 0.00 0.00 2,945 0.00 0.00 
SA Bond T17A210 1,809,330 1.83 0.21 1,809,330 1.83 0.21 
SA Bond TC002-961,040 0 0.00 0.00 961,040 0.97 0.11 
SA Bond TFS1660 1,136,388 1.16 0.13 1,136,388 1.16 0.13 
SA Bond TL310 1,680,000 1.69 0.20 1,680,000 1.70 0.20 
SA Bond TN25-3,117,435 0 0.00 0.00 3,117,435 3.23 0.37 
SA Bond TN270 2,250,000 2.36 0.27 2,250,000 2.22 0.26 
SA Bond UG260 33,718 0.03 0.00 33,718 0.04 0.00 
SA Bond UU1A08-1,578 2,898,336 2.93 0.34 2,899,914 2.94 0.34 
SA Bond VKE210 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.23 
Bond Total-32,870,026 701,917,829 748.51 86.15 734,787,855 774.95 89.14 
Cash on call0 0 40.97 4.72 0 17.25 1.98 
Margin Account0 0 0.00 0.00 0 0.32 0.04 
Cash on call Total0 0 40.97 4.72 0 17.58 2.02 
Bond Derivative0 0 51.22 5.90 0 39.96 4.60 
Derivatives Total0 0 51.22 5.90 0 39.96 4.60 
USA - Currency0 0 0.45 0.05 0 0.47 0.05 
For Currency Total0 0 0.45 0.05 0 0.47 0.05 
Foreign - Bonds0 0 3.91 0.45 0 3.93 0.45 
Foreign Invest Total0 0 3.91 0.45 0 3.93 0.45 
Ninety One Equity - G0 78 0.01 0.00 78 0.01 0.00 
General Equity Total0 78 0.01 0.00 78 0.01 0.00 
Old Mutual Corporate Income - B19,332,500 9,332,500 9.36 1.08 0 0.00 0.00 
Old Mutual Corporate Income - M9-919,189 2,018,967 4.08 0.47 2,938,156 5.95 0.68 
Income Total8,413,311 11,351,467 13.44 1.55 2,938,156 5.95 0.68 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.15 1.17 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 6.26 0.72 
Stanlib Inst Money Market - B42,109 108,525 0.11 0.01 106,416 0.11 0.01 
Money Market Total2,109 108,525 0.11 0.01 106,416 16.52 1.90 
Visio BCI SA Property - C112,274 5,263,272 7.74 0.89 5,150,998 7.38 0.85 
Property Total112,274 5,263,272 7.74 0.89 5,150,998 7.38 0.85 
Noble PP BCI Property - B1,944 193,718 0.25 0.03 191,774 0.24 0.03 
Property Unit Trusts Total1,944 193,718 0.25 0.03 191,774 0.24 0.03 
Sirius Real Estate Ltd.0 99,400 2.24 0.26 99,400 2.40 0.28 
Real Estate Investment Trusts Total0 99,400 2.24 0.26 99,400 2.40 0.28 
Portfolio Total-24,340,388 718,934,289 868.85 100.00 743,274,677 869.38 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: