Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
NFB Ci Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0545    -0.0238    (-2.207%)
NAV price (ZAR) Tue 1 Jul 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 2,000,000 2.06 0.12 2,000,000 2.06 0.13 
SA Bond ABFN410 3,300,000 3.33 0.20 3,300,000 3.34 0.21 
SA Bond ABFN540 5,000,000 5.10 0.30 5,000,000 5.11 0.32 
SA Bond ABFN730 1,400,000 1.43 0.08 1,400,000 1.43 0.09 
SA Bond ABFN76200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS17200,000 200,000 0.22 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS19700,000 700,000 0.73 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS71,365,000 1,365,000 1.38 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.03 
SA Bond AGLG01800,000 800,000 0.82 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG02100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT050 1,600,000 1.66 0.10 1,600,000 1.66 0.10 
SA Bond AGT080 600,000 0.61 0.04 600,000 0.61 0.04 
SA Bond AIR05200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond AIRF04200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN5070 3,000,000 3.03 0.18 3,000,000 3.05 0.19 
SA Bond ASN6690 1,000,000 1.00 0.06 1,000,000 1.00 0.06 
SA Bond ASN887200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond BID240 1,000,000 1.02 0.06 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond BNDS0 0 2.32 0.14 0 2.18 0.14 
SA Bond CLN587100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN630300,000 300,000 0.30 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN6810 2,300,000 2.34 0.14 2,300,000 2.34 0.15 
SA Bond CLN7500 2,500,000 2.54 0.15 2,500,000 2.54 0.16 
SA Bond EL30100,000 100,000 0.15 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ES26200,000 2,100,000 2.08 0.12 1,900,000 1.92 0.12 
SA Bond ES33625,000 7,225,000 5.79 0.34 6,600,000 5.47 0.34 
SA Bond ES421,100,000 4,200,000 3.31 0.20 3,100,000 2.46 0.15 
SA Bond FR29SB0 1,000,000 1.01 0.06 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond FRB29600,000 2,100,000 2.17 0.13 1,500,000 1.55 0.10 
SA Bond FRB302,900,000 2,900,000 3.00 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB320 3,100,000 3.15 0.19 3,100,000 3.14 0.20 
SA Bond FRB340 2,100,000 2.14 0.13 2,100,000 2.14 0.13 
SA Bond FRB39900,000 1,600,000 1.63 0.10 700,000 0.72 0.05 
SA Bond FRB420 300,000 0.30 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond FRB430 700,000 0.71 0.04 700,000 0.71 0.04 
SA Bond FRX26100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX27100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX28100,000 100,000 0.11 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX30900,000 900,000 0.95 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX31300,000 300,000 0.31 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX321,600,000 1,600,000 1.68 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT621,600,000 6,400,000 6.58 0.39 4,800,000 4.92 0.31 
SA Bond HWAY34347,000 718,535 0.65 0.04 371,535 0.35 0.02 
SA Bond HWAY351,100,000 1,100,000 0.98 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond I2025-8,510,711 0 0.00 0.00 8,510,711 15.86 1.00 
SA Bond I2029-4,200,000 1,600,000 2.16 0.13 5,800,000 7.74 0.49 
SA Bond I2031300,000 300,000 0.32 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL10200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL13100,000 400,000 0.40 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond MBF0780 1,400,000 1.41 0.08 1,400,000 1.40 0.09 
SA Bond MML090 400,000 0.42 0.02 400,000 0.41 0.03 
SA Bond MTN270 1,800,000 1.85 0.11 1,800,000 1.85 0.12 
SA Bond MTN310 1,000,000 1.01 0.06 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond MTN32200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN33200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN392,200,000 2,200,000 2.23 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN45300,000 300,000 0.31 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN490 1,300,000 1.32 0.08 1,300,000 1.32 0.08 
SA Bond MTN500 1,500,000 1.53 0.09 1,500,000 1.53 0.10 
SA Bond N8B300 800,000 0.80 0.05 800,000 0.81 0.05 
SA Bond NBG06G100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK17A200,000 200,000 0.21 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK20A1,200,000 1,200,000 1.27 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK21A100,000 100,000 0.11 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK23A500,000 500,000 0.53 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB58100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB75100,000 500,000 0.50 0.03 400,000 0.40 0.03 
SA Bond NGL02G100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL11200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL12300,000 800,000 0.82 0.05 500,000 0.51 0.03 
SA Bond NGT105200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT108100,000 600,000 0.62 0.04 500,000 0.52 0.03 
SA Bond NGT1090 800,000 0.83 0.05 800,000 0.84 0.05 
SA Bond NGT111100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT114400,000 1,300,000 1.32 0.08 900,000 0.92 0.06 
SA Bond NN374900,000 900,000 0.92 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond OML12300,000 300,000 0.31 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond R186-3,800,000 47,500,000 50.56 2.99 51,300,000 53.50 3.36 
SA Bond R2030-750,000 7,150,000 6.95 0.41 7,900,000 7.84 0.49 
SA Bond R2032-13,000,000 26,760,000 24.62 1.46 39,760,000 37.66 2.37 
SA Bond R2033-2,000,000 17,100,000 17.17 1.02 19,100,000 19.65 1.24 
SA Bond R20351,200,000 32,050,000 28.94 1.71 30,850,000 29.02 1.82 
SA Bond R20377,000,000 29,600,000 25.03 1.48 22,600,000 20.00 1.26 
SA Bond R203811,100,000 29,400,000 28.91 1.71 18,300,000 18.85 1.19 
SA Bond R2040-28,800,000 22,789,246 19.18 1.14 51,589,246 45.93 2.89 
SA Bond R2044-5,300,000 26,380,000 21.04 1.25 31,680,000 26.89 1.69 
SA Bond R204854,300,000 83,520,000 65.44 3.87 29,220,000 24.37 1.53 
SA Bond R2053800,000 7,400,000 7.47 0.44 6,600,000 7.08 0.45 
SA Bond R209226,000 16,250,463 11.52 0.68 16,024,463 11.81 0.74 
SA Bond R2102,300,000 2,300,000 5.62 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond R213-7,200,000 15,810,000 14.13 0.84 23,010,000 20.99 1.32 
SA Bond R21436,400,000 43,800,000 28.51 1.69 7,400,000 5.10 0.32 
SA Bond RN20270 2,000,000 2.06 0.12 2,000,000 2.07 0.13 
SA Bond RN20300 8,900,000 8.89 0.53 8,900,000 8.86 0.56 
SA Bond RWL28100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0380 1,500,000 1.50 0.09 1,500,000 1.50 0.09 
SA Bond SBC0390 3,800,000 3.83 0.23 3,800,000 3.83 0.24 
SA Bond SBC0870 2,700,000 2.74 0.16 2,700,000 2.76 0.17 
SA Bond SBS311,200,000 1,200,000 1.27 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS52800,000 800,000 0.84 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS530 1,000,000 1.04 0.06 1,000,000 1.04 0.07 
SA Bond SBS670 1,000,000 1.02 0.06 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond SBS76200,000 200,000 0.21 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS80400,000 400,000 0.41 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS840 600,000 0.61 0.04 600,000 0.61 0.04 
SA Bond SBS930 1,800,000 1.82 0.11 1,800,000 1.82 0.11 
SA Bond SBT104300,000 1,300,000 1.32 0.08 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond SBT1050 1,600,000 1.63 0.10 1,600,000 1.64 0.10 
SA Bond SBT1060 1,000,000 1.03 0.06 1,000,000 1.03 0.06 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.05 0.06 1,000,000 1.06 0.07 
SA Bond SBT1090 500,000 0.51 0.03 500,000 0.51 0.03 
SA Bond SBT113600,000 600,000 0.60 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT206-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond SBT207500,000 500,000 0.50 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2080 1,100,000 1.12 0.07 1,100,000 1.12 0.07 
SA Bond SBT2090 1,100,000 1.11 0.07 1,100,000 1.11 0.07 
SA Bond SLI100 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SLI110 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT05100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT07200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0460 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.03 
SA Bond SST203200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond T19A23200,000 900,000 0.91 0.05 700,000 0.71 0.04 
SA Bond T19A24100,000 400,000 0.40 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond TFS1810 400,000 0.40 0.02 400,000 0.41 0.03 
SA Bond TFS182100,000 500,000 0.51 0.03 400,000 0.41 0.03 
SA Bond TL28100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond TL352,600,000 2,600,000 2.66 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond TN25310,000 310,000 0.31 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond TN27700,000 700,000 0.69 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond TN29200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond TN30100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond TN34300,000 300,000 0.30 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG340 2,600,000 2.68 0.16 2,600,000 2.68 0.17 
SA Bond TNG340 2,300,000 2.47 0.15 2,300,000 2.58 0.16 
SA Bond VKE27100,000 200,000 0.20 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond VKE28100,000 400,000 0.40 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond WHL19300,000 1,900,000 1.93 0.11 1,600,000 1.61 0.10 
SA Bond ZDF001700,000 700,000 0.70 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF002500,000 500,000 0.50 0.03 0 0.00 0.00 
Bond Total75,112,289 547,528,244 497.72 29.46 472,415,955 457.21 28.75 
Cash on call0 0 12.22 0.72 0 37.96 2.39 
Margin Account0 0 2.81 0.17 0 3.73 0.23 
Cash on call Total0 0 15.02 0.89 0 41.69 2.62 
Bond Derivative0 0 21.64 1.28 0 27.40 1.72 
Derivatives Total0 0 21.64 1.28 0 27.40 1.72 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.14 0.01 
USA - Currency0 0 2.35 0.14 0 0.48 0.03 
For Currency Total0 0 2.36 0.14 0 0.62 0.04 
Foreign - Bonds0 0 13.11 0.78 0 17.12 1.08 
Foreign Invest Total0 0 13.11 0.78 0 17.12 1.08 
Ci Diversified Income - M20,127,895 305,932,016 326.89 19.35 285,804,121 306.63 19.28 
Coronation Strategic Income - Q21,269,533 20,363,740 326.95 19.35 19,094,207 307.36 19.33 
Ninety One Corporate Bond - Z2,003,327 76,516,591 76.42 4.52 74,513,264 75.70 4.76 
Ninety One High Income - Z2,811,793 38,104,068 44.70 2.65 35,292,275 41.43 2.61 
Prescient Income Provider - B614,641,701 222,771,824 326.78 19.34 208,130,123 305.35 19.20 
Income Total40,854,249 663,688,239 1,101.75 65.20 622,833,990 1,036.46 65.18 
Money Market - 17 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.74 0.23 
Money Market - 22 months duration0 0 0.00 0.00 0 -4.06 -0.26 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 -23.34 -1.47 
Money Market - 27 months duration0 0 1.03 0.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.06 
Money Market - 4 months duration0 0 2.04 0.12 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.09 0.13 
Money Market Instrument0 0 12.96 0.77 0 9.06 0.57 
Money Market Total0 0 16.03 0.95 0 -11.52 -0.72 
Ninety One Global Diversified Income1,664 19,251 7.75 0.46 17,587 7.18 0.45 
Ninety One GSF Emerging Markets Equity Fund14 11,584 4.75 0.28 11,570 4.70 0.30 
Offshore Intern Total1,678 30,835 12.50 0.74 29,157 11.88 0.75 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-19,150 9,449 0.18 0.01 28,599 0.58 0.04 
NEPI Rockcastle NV197 386 0.05 0.00 189 0.03 0.00 
Real Estate Investment and Services Total-18,953 9,835 0.23 0.01 28,788 0.61 0.04 
Hammerson plc0 43,843 2.57 0.15 43,843 2.92 0.18 
Hyprop Investments Ltd.21,454 40,174 1.67 0.10 18,720 0.87 0.05 
Redefine Properties Ltd.0 653,727 2.73 0.16 653,727 2.97 0.19 
Resilient REIT Ltd.0 16,896 0.96 0.06 16,896 0.99 0.06 
Vukile Property Fund Ltd.25,156 79,423 1.39 0.08 54,267 0.98 0.06 
Real Estate Investment Trusts Total46,610 834,063 9.32 0.55 787,453 8.74 0.55 
Portfolio Total115,995,873 1,212,091,216 1,689.69 100.00 1,096,095,343 1,590.22 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: