Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
NFB Ci Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.0899    -0.0003    (-0.024%)
NAV price (ZAR) Tue 16 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 2,000,000 2.06 0.11 2,000,000 2.06 0.12 
SA Bond ABFN410 3,300,000 3.33 0.18 3,300,000 3.33 0.20 
SA Bond ABFN540 5,000,000 5.10 0.28 5,000,000 5.10 0.30 
SA Bond ABFN730 1,400,000 1.43 0.08 1,400,000 1.43 0.08 
SA Bond ABFN760 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond ABS170 200,000 0.21 0.01 200,000 0.22 0.01 
SA Bond ABS190 700,000 0.75 0.04 700,000 0.73 0.04 
SA Bond ABS70 1,365,000 1.41 0.08 1,365,000 1.38 0.08 
SA Bond AGL040 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond AGLG010 800,000 0.81 0.05 800,000 0.82 0.05 
SA Bond AGLG020 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond AGT050 1,600,000 1.66 0.09 1,600,000 1.66 0.10 
SA Bond AGT080 600,000 0.61 0.03 600,000 0.61 0.04 
SA Bond AIR050 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond AIRF040 200,000 0.21 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond ASN5070 3,000,000 3.02 0.17 3,000,000 3.03 0.18 
SA Bond ASN6690 1,000,000 1.00 0.06 1,000,000 1.00 0.06 
SA Bond ASN8870 200,000 0.21 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond BID240 1,000,000 1.01 0.06 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond BNDS0 0 2.27 0.13 0 2.32 0.14 
SA Bond CLN5870 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond CLN6300 300,000 0.31 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond CLN6810 2,300,000 2.33 0.13 2,300,000 2.34 0.14 
SA Bond CLN7500 2,500,000 2.53 0.14 2,500,000 2.54 0.15 
SA Bond DTF012600,000 600,000 0.60 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond EL300 100,000 0.15 0.01 100,000 0.15 0.01 
SA Bond ES260 2,100,000 2.14 0.12 2,100,000 2.08 0.12 
SA Bond ES330 7,225,000 6.19 0.34 7,225,000 5.79 0.34 
SA Bond ES420 4,200,000 3.37 0.19 4,200,000 3.31 0.20 
SA Bond FR29SB0 1,000,000 1.02 0.06 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond FR30SB400,000 400,000 0.40 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB290 2,100,000 2.16 0.12 2,100,000 2.17 0.13 
SA Bond FRB300 2,900,000 2.95 0.16 2,900,000 3.00 0.18 
SA Bond FRB320 3,100,000 3.14 0.17 3,100,000 3.15 0.19 
SA Bond FRB340 2,100,000 2.18 0.12 2,100,000 2.14 0.13 
SA Bond FRB390 1,600,000 1.65 0.09 1,600,000 1.63 0.10 
SA Bond FRB420 300,000 0.30 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond FRB430 700,000 0.71 0.04 700,000 0.71 0.04 
SA Bond FRB441,400,000 1,400,000 1.41 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX260 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond FRX270 100,000 0.11 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond FRX280 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond FRX300 900,000 0.99 0.05 900,000 0.95 0.06 
SA Bond FRX310 300,000 0.32 0.02 300,000 0.31 0.02 
SA Bond FRX320 1,600,000 1.77 0.10 1,600,000 1.68 0.10 
SA Bond GRT620 6,400,000 6.59 0.36 6,400,000 6.58 0.39 
SA Bond HILB22100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond HWAY343,600,000 4,318,535 4.16 0.23 718,535 0.65 0.04 
SA Bond HWAY350 1,100,000 1.05 0.06 1,100,000 0.98 0.06 
SA Bond I2029-1,600,000 0 0.00 0.00 1,600,000 2.16 0.13 
SA Bond I20310 300,000 0.33 0.02 300,000 0.32 0.02 
SA Bond IVC344900,000 900,000 0.91 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond LGL130 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond MBF0780 1,400,000 1.41 0.08 1,400,000 1.41 0.08 
SA Bond MML090 400,000 0.42 0.02 400,000 0.42 0.02 
SA Bond MTN270 1,800,000 1.85 0.10 1,800,000 1.85 0.11 
SA Bond MTN310 1,000,000 1.01 0.06 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond MTN320 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond MTN330 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond MTN390 2,200,000 2.23 0.12 2,200,000 2.23 0.13 
SA Bond MTN450 300,000 0.31 0.02 300,000 0.31 0.02 
SA Bond MTN490 1,300,000 1.32 0.07 1,300,000 1.32 0.08 
SA Bond MTN500 1,500,000 1.53 0.08 1,500,000 1.53 0.09 
SA Bond N8B300 800,000 0.80 0.04 800,000 0.80 0.05 
SA Bond NBG06G0 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NBK17A0 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond NBK20A0 1,200,000 1.24 0.07 1,200,000 1.27 0.08 
SA Bond NBK21A0 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond NBK23A0 500,000 0.51 0.03 500,000 0.53 0.03 
SA Bond NBKB580 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NBKB750 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.03 
SA Bond NBKB81900,000 900,000 0.90 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NGL110 200,000 0.21 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond NGL120 800,000 0.82 0.05 800,000 0.82 0.05 
SA Bond NGL131,000,000 1,000,000 1.01 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.01 
SA Bond NGT1080 600,000 0.62 0.03 600,000 0.62 0.04 
SA Bond NGT1090 800,000 0.83 0.05 800,000 0.83 0.05 
SA Bond NGT1110 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NGT1140 1,300,000 1.33 0.07 1,300,000 1.32 0.08 
SA Bond NGT1151,000,000 1,000,000 1.02 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM021502,138 502,138 0.53 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM026300,000 300,000 0.30 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond NN374-31,034 868,966 0.87 0.05 900,000 0.92 0.05 
SA Bond NN4063,800,000 3,800,000 3.80 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 300,000 0.31 0.02 300,000 0.31 0.02 
SA Bond OML20500,000 500,000 0.50 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond R186-16,400,000 31,100,000 32.37 1.79 47,500,000 50.56 2.99 
SA Bond R20301,750,000 8,900,000 9.05 0.50 7,150,000 6.95 0.41 
SA Bond R203217,600,000 44,360,000 43.28 2.39 26,760,000 24.62 1.46 
SA Bond R2033-800,000 16,300,000 17.27 0.95 17,100,000 17.17 1.02 
SA Bond R2035-22,000,000 10,050,000 9.68 0.53 32,050,000 28.94 1.71 
SA Bond R20377,600,000 37,200,000 33.69 1.86 29,600,000 25.03 1.48 
SA Bond R2038-22,000,000 7,400,000 7.79 0.43 29,400,000 28.91 1.71 
SA Bond R204030,600,000 53,389,246 48.16 2.66 22,789,246 19.18 1.14 
SA Bond R204412,000,000 38,380,000 32.59 1.80 26,380,000 21.04 1.25 
SA Bond R2048-21,500,000 62,020,000 51.63 2.85 83,520,000 65.44 3.87 
SA Bond R20532,600,000 10,000,000 10.79 0.60 7,400,000 7.47 0.44 
SA Bond R2096,200,000 22,450,463 17.09 0.94 16,250,463 11.52 0.68 
SA Bond R210-150,000 2,150,000 5.31 0.29 2,300,000 5.62 0.33 
SA Bond R2135,650,000 21,460,000 20.25 1.12 15,810,000 14.13 0.84 
SA Bond R214-17,000,000 26,800,000 18.68 1.03 43,800,000 28.51 1.69 
SA Bond RN20270 2,000,000 2.06 0.11 2,000,000 2.06 0.12 
SA Bond RN20300 8,900,000 8.87 0.49 8,900,000 8.89 0.53 
SA Bond RN20323,300,000 3,300,000 3.34 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond RWL280 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SBC0380 1,500,000 1.50 0.08 1,500,000 1.50 0.09 
SA Bond SBC0390 3,800,000 3.83 0.21 3,800,000 3.83 0.23 
SA Bond SBC0870 2,700,000 2.74 0.15 2,700,000 2.74 0.16 
SA Bond SBS310 1,200,000 1.25 0.07 1,200,000 1.27 0.07 
SA Bond SBS520 800,000 0.84 0.05 800,000 0.84 0.05 
SA Bond SBS530 1,000,000 1.03 0.06 1,000,000 1.04 0.06 
SA Bond SBS670 1,000,000 1.02 0.06 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond SBS760 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond SBS800 400,000 0.43 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond SBS840 600,000 0.61 0.03 600,000 0.61 0.04 
SA Bond SBS930 1,800,000 1.82 0.10 1,800,000 1.82 0.11 
SA Bond SBT1040 1,300,000 1.31 0.07 1,300,000 1.32 0.08 
SA Bond SBT1050 1,600,000 1.63 0.09 1,600,000 1.63 0.10 
SA Bond SBT1060 1,000,000 1.03 0.06 1,000,000 1.03 0.06 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.05 0.06 1,000,000 1.05 0.06 
SA Bond SBT1090 500,000 0.52 0.03 500,000 0.51 0.03 
SA Bond SBT1130 600,000 0.60 0.03 600,000 0.60 0.04 
SA Bond SBT207-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.50 0.03 
SA Bond SBT2080 1,100,000 1.12 0.06 1,100,000 1.12 0.07 
SA Bond SBT2090 1,100,000 1.11 0.06 1,100,000 1.11 0.07 
SA Bond SBT211900,000 900,000 0.92 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SLI110 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT050 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT070 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond SSN0460 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond SST2030 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond T19A230 900,000 0.91 0.05 900,000 0.91 0.05 
SA Bond T19A240 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond TFS1810 400,000 0.41 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond TFS1820 500,000 0.51 0.03 500,000 0.51 0.03 
SA Bond TL28-100,000 0 0.00 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond TL350 2,600,000 2.66 0.15 2,600,000 2.66 0.16 
SA Bond TN250 310,000 0.32 0.02 310,000 0.31 0.02 
SA Bond TN270 700,000 0.69 0.04 700,000 0.69 0.04 
SA Bond TN290 200,000 0.21 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond TN300 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond TN340 300,000 0.32 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond TNFG340 2,600,000 2.70 0.15 2,600,000 2.68 0.16 
SA Bond TNG340 2,300,000 2.63 0.15 2,300,000 2.47 0.15 
SA Bond VKE270 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond VKE280 400,000 0.41 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond WHL190 1,900,000 1.93 0.11 1,900,000 1.93 0.11 
SA Bond WHL21200,000 200,000 0.20 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF0010 700,000 0.70 0.04 700,000 0.70 0.04 
SA Bond ZDF0020 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.03 
Bond Total1,121,104 548,649,348 517.58 28.57 547,528,244 497.72 29.46 
Cash on call0 0 33.14 1.83 0 12.22 0.72 
Margin Account0 0 4.71 0.26 0 2.81 0.17 
Cash on call Total0 0 37.85 2.09 0 15.02 0.89 
Bond Derivative0 0 25.12 1.39 0 21.64 1.28 
Derivatives Total0 0 25.12 1.39 0 21.64 1.28 
European - Currency0 0 0.21 0.01 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 17.69 0.98 0 2.35 0.14 
For Currency Total0 0 17.91 0.99 0 2.36 0.14 
Foreign - Bonds0 0 25.57 1.41 0 13.11 0.78 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 0.39 0.02 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 25.96 1.43 0 13.11 0.78 
Ci Diversified Income - M19,649,231 325,581,247 350.17 19.33 305,932,016 326.89 19.35 
Coronation Strategic Income - Q21,179,401 21,543,141 350.58 19.35 20,363,740 326.95 19.35 
Ninety One Corporate Bond - Z2,100,362 78,616,953 81.17 4.48 76,516,591 76.42 4.52 
Ninety One High Income - Z869,770 38,973,838 45.75 2.53 38,104,068 44.70 2.65 
Prescient Income Provider - B614,579,619 237,351,443 348.03 19.21 222,771,824 326.78 19.34 
Income Total38,378,383 702,066,622 1,175.69 64.91 663,688,239 1,101.75 65.20 
0 0 2.02 0.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 2.08 0.12 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 1.01 0.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.03 0.06 
Money Market - 31 months duration0 0 -6.58 -0.36 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 -7.33 -0.40 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.04 0.12 
Money Market Instrument0 0 4.94 0.27 0 12.96 0.77 
Ninety One Corporate Money Market - Z577 577 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market Total577 577 -3.76 -0.21 0 16.03 0.95 
Ninety One Global Diversified Income0 19,251 7.59 0.42 19,251 7.75 0.46 
Ninety One GSF Emerging Markets Equity Fund-11,584 0 0.00 0.00 11,584 4.75 0.28 
Offshore Intern Total-11,584 19,251 7.59 0.42 30,835 12.50 0.74 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-9,449 0 0.00 0.00 9,449 0.18 0.01 
NEPI Rockcastle NV10,971 11,357 1.53 0.08 386 0.05 0.00 
Real Estate Investment and Services Total1,522 11,357 1.53 0.08 9,835 0.23 0.01 
Hammerson plc-43,843 0 0.00 0.00 43,843 2.57 0.15 
Hyprop Investments Ltd.2,000 42,174 1.80 0.10 40,174 1.67 0.10 
Redefine Properties Ltd.-436,004 217,723 1.00 0.06 653,727 2.73 0.16 
Resilient REIT Ltd.-16,896 0 0.00 0.00 16,896 0.96 0.06 
Shaftesbury Capital plc23,706 23,706 0.92 0.05 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.24,895 24,895 0.59 0.03 0 0.00 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.-833 78,590 1.54 0.09 79,423 1.39 0.08 
Real Estate Investment Trusts Total-446,975 387,088 5.85 0.32 834,063 9.32 0.55 
Portfolio Total39,043,027 1,251,134,243 1,811.32 100.00 1,212,091,216 1,689.69 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: