Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
NFB Ci Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1009    -0.0027    (-0.244%)
NAV price (ZAR) Thu 19 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 2,000,000 2.05 0.10 2,000,000 2.06 0.11 
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.05 1,000,000 1.06 0.05 
SA Bond ABFN540 5,000,000 5.10 0.25 5,000,000 5.09 0.26 
SA Bond ABFN560 2,200,000 2.24 0.11 2,200,000 2.24 0.11 
SA Bond ABFN640 3,300,000 3.34 0.16 3,300,000 3.34 0.17 
SA Bond ABFN730 1,400,000 1.43 0.07 1,400,000 1.43 0.07 
SA Bond ABFN760 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond ABGN080 1,100,000 1.12 0.05 1,100,000 1.11 0.06 
SA Bond ABS170 200,000 0.22 0.01 200,000 0.22 0.01 
SA Bond ABS190 700,000 0.76 0.04 700,000 0.74 0.04 
SA Bond AGL040 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond AGLG010 800,000 0.81 0.04 800,000 0.81 0.04 
SA Bond AGLG020 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond AGT050 1,600,000 1.67 0.08 1,600,000 1.67 0.09 
SA Bond AGT080 600,000 0.61 0.03 600,000 0.61 0.03 
SA Bond AGT090 1,900,000 1.96 0.09 1,900,000 1.94 0.10 
SA Bond AIR050 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond AIRF040 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond ASN507-1,000,000 2,000,000 2.00 0.10 3,000,000 3.00 0.15 
SA Bond ASN6690 1,000,000 1.00 0.05 1,000,000 1.00 0.05 
SA Bond ASN8870 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond BID24-700,000 300,000 0.30 0.01 1,000,000 1.02 0.05 
SA Bond BID271,700,000 1,700,000 1.73 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond BID281,300,000 1,300,000 1.32 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1.29 0.06 0 5.92 0.30 
SA Bond BPPF560 900,000 0.91 0.04 900,000 0.90 0.05 
SA Bond CLN5870 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond CLN7500 2,500,000 2.53 0.12 2,500,000 2.53 0.13 
SA Bond DTF0120 600,000 0.60 0.03 600,000 0.60 0.03 
SA Bond EL300 100,000 0.16 0.01 100,000 0.16 0.01 
SA Bond ES260 2,100,000 2.15 0.10 2,100,000 2.10 0.11 
SA Bond ES330 7,225,000 6.91 0.33 7,225,000 6.37 0.33 
SA Bond ES420 7,200,000 6.79 0.33 7,200,000 6.39 0.33 
SA Bond FR29SB0 1,000,000 1.02 0.05 1,000,000 1.03 0.05 
SA Bond FR30SB0 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond FRB290 2,100,000 2.15 0.10 2,100,000 2.15 0.11 
SA Bond FRB300 2,900,000 2.95 0.14 2,900,000 3.01 0.15 
SA Bond FRB320 4,100,000 4.17 0.20 4,100,000 4.17 0.21 
SA Bond FRB340 2,100,000 2.19 0.11 2,100,000 2.19 0.11 
SA Bond FRB390 1,600,000 1.65 0.08 1,600,000 1.64 0.08 
SA Bond FRB420 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.02 
SA Bond FRB430 700,000 0.71 0.03 700,000 0.71 0.04 
SA Bond FRB440 1,400,000 1.42 0.07 1,400,000 1.41 0.07 
SA Bond FRJ281,000,000 1,000,000 1.02 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ290 5,400,000 5.60 0.27 5,400,000 5.61 0.29 
SA Bond FRX260 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond FRX270 100,000 0.11 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond FRX280 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond FRX300 900,000 1.02 0.05 900,000 0.98 0.05 
SA Bond FRX310 300,000 0.33 0.02 300,000 0.32 0.02 
SA Bond FRX320 1,600,000 1.88 0.09 1,600,000 1.78 0.09 
SA Bond GRT620 6,400,000 6.58 0.32 6,400,000 6.58 0.34 
SA Bond HILB220 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond HWAY340 4,318,535 4.63 0.22 4,318,535 4.27 0.22 
SA Bond HWAY350 1,100,000 1.18 0.06 1,100,000 1.08 0.06 
SA Bond I20310 300,000 0.34 0.02 300,000 0.33 0.02 
SA Bond IVC3440 900,000 0.91 0.04 900,000 0.91 0.05 
SA Bond LGL10-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.01 
SA Bond LGL130 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond MBF0780 1,400,000 1.41 0.07 1,400,000 1.41 0.07 
SA Bond MML090 400,000 0.43 0.02 400,000 0.44 0.02 
SA Bond MTN270 1,800,000 1.85 0.09 1,800,000 1.85 0.09 
SA Bond MTN320 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond MTN330 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond MTN390 2,200,000 2.24 0.11 2,200,000 2.23 0.11 
SA Bond MTN450 300,000 0.31 0.01 300,000 0.31 0.02 
SA Bond MTN490 1,300,000 1.32 0.06 1,300,000 1.32 0.07 
SA Bond MTN500 1,500,000 1.53 0.07 1,500,000 1.53 0.08 
SA Bond N8B30-90,071 642,882 0.64 0.03 732,953 0.74 0.04 
SA Bond NBG06G0 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NBK20A0 1,200,000 1.23 0.06 1,200,000 1.26 0.06 
SA Bond NBK21A0 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond NBK23A-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.52 0.03 
SA Bond NBKB580 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NBKB750 500,000 0.50 0.02 500,000 0.50 0.03 
SA Bond NBKB810 900,000 0.90 0.04 900,000 0.90 0.05 
SA Bond NBKB841,900,000 1,900,000 1.94 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NGL110 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond NGL120 800,000 0.83 0.04 800,000 0.82 0.04 
SA Bond NGL130 1,000,000 1.01 0.05 1,000,000 1.01 0.05 
SA Bond NGT1080 600,000 0.62 0.03 600,000 0.62 0.03 
SA Bond NGT1090 800,000 0.82 0.04 800,000 0.83 0.04 
SA Bond NGT1110 100,000 0.10 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond NGT1140 1,300,000 1.33 0.06 1,300,000 1.33 0.07 
SA Bond NGT1150 1,000,000 1.02 0.05 1,000,000 1.02 0.05 
SA Bond NHM0210 502,138 0.52 0.03 502,138 0.52 0.03 
SA Bond NHM0260 300,000 0.32 0.02 300,000 0.32 0.02 
SA Bond NN374-31,035 837,931 0.84 0.04 868,966 0.89 0.05 
SA Bond NN4060 3,800,000 3.84 0.18 3,800,000 3.80 0.19 
SA Bond OML12-300,000 0 0.00 0.00 300,000 0.30 0.02 
SA Bond OML200 500,000 0.50 0.02 500,000 0.50 0.03 
SA Bond R186-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.53 0.03 
SA Bond R18714,966,668 14,966,668 15.49 0.75 0 0.00 0.00 
SA Bond R18814,966,666 14,966,666 15.97 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond R20304,500,000 19,900,000 21.02 1.01 15,400,000 15.66 0.80 
SA Bond R20320 44,860,000 46.98 2.26 44,860,000 44.29 2.27 
SA Bond R20330 16,300,000 18.63 0.90 16,300,000 17.45 0.89 
SA Bond R2035-6,300,000 3,750,000 4.02 0.19 10,050,000 9.95 0.51 
SA Bond R2037-22,300,000 44,800,000 46.15 2.22 67,100,000 62.71 3.21 
SA Bond R20385,400,000 5,400,000 6.42 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040-3,000,000 50,089,246 52.19 2.51 53,089,246 49.43 2.53 
SA Bond R20428,700,000 8,700,000 9.70 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond R2044-6,000,000 32,880,000 32.86 1.58 38,880,000 34.38 1.76 
SA Bond R2048-26,600,000 39,620,000 39.40 1.90 66,220,000 57.69 2.96 
SA Bond R20531,000,000 12,700,000 16.50 0.79 11,700,000 13.25 0.68 
SA Bond R209-1,300,000 50,550,463 44.03 2.12 51,850,463 41.14 2.11 
SA Bond R210-392,000 0 0.00 0.00 392,000 0.99 0.05 
SA Bond R2130 60,000 0.06 0.00 60,000 0.06 0.00 
SA Bond R2140 26,300,000 21.50 1.04 26,300,000 19.16 0.98 
SA Bond RI20362,200,000 2,200,000 2.21 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond RI20411,900,000 1,900,000 1.91 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20271,100,000 3,100,000 3.19 0.15 2,000,000 2.06 0.11 
SA Bond RN2030-3,400,000 8,600,000 8.67 0.42 12,000,000 12.08 0.62 
SA Bond RN2032-4,300,000 0 0.00 0.00 4,300,000 4.42 0.23 
SA Bond RN2035500,000 500,000 0.51 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond RWL280 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SBC0380 1,500,000 1.50 0.07 1,500,000 1.50 0.08 
SA Bond SBC0391,900,000 5,700,000 5.92 0.29 3,800,000 3.83 0.20 
SA Bond SBC0870 2,700,000 2.77 0.13 2,700,000 2.74 0.14 
SA Bond SBC210700,000 700,000 0.71 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2117,600,000 7,600,000 7.64 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2124,300,000 4,300,000 4.39 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS310 1,200,000 1.25 0.06 1,200,000 1.28 0.07 
SA Bond SBS520 800,000 0.85 0.04 800,000 0.84 0.04 
SA Bond SBS530 1,000,000 1.03 0.05 1,000,000 1.03 0.05 
SA Bond SBS670 1,000,000 1.02 0.05 1,000,000 1.03 0.05 
SA Bond SBS760 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond SBS800 400,000 0.43 0.02 400,000 0.42 0.02 
SA Bond SBS840 600,000 0.62 0.03 600,000 0.62 0.03 
SA Bond SBS930 1,800,000 1.83 0.09 1,800,000 1.83 0.09 
SA Bond SBT1050 1,600,000 1.61 0.08 1,600,000 1.62 0.08 
SA Bond SBT1060 1,000,000 1.03 0.05 1,000,000 1.03 0.05 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.05 0.05 1,000,000 1.06 0.05 
SA Bond SBT1090 500,000 0.52 0.03 500,000 0.52 0.03 
SA Bond SBT1130 600,000 0.61 0.03 600,000 0.60 0.03 
SA Bond SBT208-1,100,000 0 0.00 0.00 1,100,000 1.11 0.06 
SA Bond SBT2090 1,100,000 1.11 0.05 1,100,000 1.11 0.06 
SA Bond SBT2110 900,000 0.91 0.04 900,000 0.91 0.05 
SA Bond SLI100 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SLI110 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT05-100,000 0 0.00 0.00 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT070 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond SSN0460 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond SST2030 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond T19A230 900,000 0.91 0.04 900,000 0.91 0.05 
SA Bond T19A240 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond TFS1810 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond TFS1820 500,000 0.51 0.02 500,000 0.51 0.03 
SA Bond TFS1840 1,900,000 1.94 0.09 1,900,000 1.94 0.10 
SA Bond TL350 2,600,000 2.65 0.13 2,600,000 2.66 0.14 
SA Bond TN271,300,000 2,000,000 2.07 0.10 700,000 0.73 0.04 
SA Bond TN290 200,000 0.22 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond TN30200,000 300,000 0.33 0.02 100,000 0.11 0.01 
SA Bond TN340 300,000 0.35 0.02 300,000 0.32 0.02 
SA Bond TNFG301,000,000 1,000,000 1.01 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG320 6,900,000 7.24 0.35 6,900,000 7.00 0.36 
SA Bond TNFG331,100,000 1,100,000 1.11 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG340 2,600,000 2.89 0.14 2,600,000 2.70 0.14 
SA Bond TNG320 7,100,000 7.96 0.38 7,100,000 7.30 0.37 
SA Bond TNG340 2,300,000 2.99 0.14 2,300,000 2.66 0.14 
SA Bond VKE270 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond VKE280 400,000 0.40 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond WHL190 1,900,000 1.93 0.09 1,900,000 1.93 0.10 
SA Bond WHL210 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond ZDF0010 700,000 0.70 0.03 700,000 0.70 0.04 
SA Bond ZDF0020 500,000 0.50 0.02 500,000 0.50 0.03 
Bond Total1,120,228 590,169,529 602.34 29.00 589,049,301 561.31 28.77 
Ninety One GSF EM Local Currency TR Debt Fund1 908 0.39 0.02 907 0.39 0.02 
Bonds Total1 908 0.39 0.02 907 0.39 0.02 
Cash on call0 0 74.19 3.57 0 41.17 2.11 
Margin Account0 0 6.77 0.33 0 4.85 0.25 
Cash on call Total0 0 80.96 3.90 0 46.02 2.36 
Bond Derivative0 0 7.87 0.38 0 13.91 0.71 
Derivatives Total0 0 7.87 0.38 0 13.91 0.71 
European - Currency0 0 0.45 0.02 0 3.66 0.19 
USA - Currency0 0 0.44 0.02 0 10.15 0.52 
For Currency Total0 0 0.89 0.04 0 13.81 0.71 
Foreign - Bonds0 0 28.84 1.39 0 25.18 1.29 
Foreign Invest Total0 0 28.84 1.39 0 25.18 1.29 
Ci Diversified Income - M12,821,437 361,636,224 394.33 18.98 348,814,787 377.52 19.35 
Coronation Strategic Income - Q2723,833 23,702,239 393.93 18.96 22,978,406 377.16 19.33 
Ninety One Corporate Bond - Z2,093,417 82,766,374 95.71 4.61 80,672,957 87.20 4.47 
Ninety One High Income - Z862,646 40,715,264 47.93 2.31 39,852,618 46.83 2.40 
Prescient Income Provider - B65,537,173 260,586,274 388.12 18.68 255,049,101 377.04 19.33 
Income Total22,038,506 769,406,375 1,320.03 63.54 747,367,869 1,265.74 64.88 
Money Market - 18 months duration0 0 1.01 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.03 0.05 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 -6.58 -0.34 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 -7.33 -0.38 
Money Market - 32 months duration0 0 -7.32 -0.35 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 0.10 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 2.02 0.10 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.02 0.10 
Money Market Instrument0 0 19.39 0.93 0 17.43 0.89 
Ninety One Corporate Money Market - Z6 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market Total6 6 15.20 0.73 0 6.57 0.34 
Ninety One Global Diversified Income0 19,251 7.24 0.35 19,251 7.46 0.38 
Offshore Intern Total0 19,251 7.24 0.35 19,251 7.46 0.38 
Fortress Real Estate Investments Ltd.0 98,216 2.35 0.11 98,216 2.27 0.12 
Real Estate Investment and Services Total0 98,216 2.35 0.11 98,216 2.27 0.12 
Growthpoint Properties Ltd.0 56,999 0.98 0.05 56,999 0.84 0.04 
Hammerson plc0 10,346 0.76 0.04 10,346 0.69 0.04 
Hyprop Investments Ltd.3,045 45,219 2.58 0.12 42,174 1.97 0.10 
Redefine Properties Ltd.0 217,723 1.31 0.06 217,723 1.08 0.06 
Resilient REIT Ltd.0 13,743 1.10 0.05 13,743 0.88 0.05 
Sirius Real Estate Ltd.-24,895 0 0.00 0.00 24,895 0.56 0.03 
Vukile Property Fund Ltd.68,374 181,878 4.55 0.22 113,504 2.35 0.12 
Real Estate Investment Trusts Total46,524 525,908 11.27 0.54 479,384 8.38 0.43 
Portfolio Total23,205,265 1,360,220,193 2,077.37 100.00 1,337,014,928 1,951.04 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: