Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
NFB Ci Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1139    -0.0013    (-0.116%)
NAV price (ZAR) Fri 19 Dec 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 2,000,000 2.06 0.11 2,000,000 2.06 0.11 
SA Bond ABFN261,000,000 1,000,000 1.06 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN41-3,300,000 0 0.00 0.00 3,300,000 3.33 0.18 
SA Bond ABFN540 5,000,000 5.09 0.26 5,000,000 5.10 0.28 
SA Bond ABFN562,200,000 2,200,000 2.24 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN643,300,000 3,300,000 3.34 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN730 1,400,000 1.43 0.07 1,400,000 1.43 0.08 
SA Bond ABFN760 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond ABGN081,100,000 1,100,000 1.11 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS170 200,000 0.22 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond ABS190 700,000 0.74 0.04 700,000 0.75 0.04 
SA Bond ABS7-1,365,000 0 0.00 0.00 1,365,000 1.41 0.08 
SA Bond AGL040 400,000 0.41 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond AGLG010 800,000 0.81 0.04 800,000 0.81 0.05 
SA Bond AGLG020 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond AGT050 1,600,000 1.67 0.09 1,600,000 1.66 0.09 
SA Bond AGT080 600,000 0.61 0.03 600,000 0.61 0.03 
SA Bond AGT091,900,000 1,900,000 1.94 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond AIR050 200,000 0.21 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond AIRF040 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond ASN5070 3,000,000 3.00 0.15 3,000,000 3.02 0.17 
SA Bond ASN6690 1,000,000 1.00 0.05 1,000,000 1.00 0.06 
SA Bond ASN8870 200,000 0.20 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond BID240 1,000,000 1.02 0.05 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond BNDS0 0 5.92 0.30 0 2.27 0.13 
SA Bond BPPF56900,000 900,000 0.90 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5870 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond CLN630-300,000 0 0.00 0.00 300,000 0.31 0.02 
SA Bond CLN681-2,300,000 0 0.00 0.00 2,300,000 2.33 0.13 
SA Bond CLN7500 2,500,000 2.53 0.13 2,500,000 2.53 0.14 
SA Bond DTF0120 600,000 0.60 0.03 600,000 0.60 0.03 
SA Bond EL300 100,000 0.16 0.01 100,000 0.15 0.01 
SA Bond ES260 2,100,000 2.10 0.11 2,100,000 2.14 0.12 
SA Bond ES330 7,225,000 6.37 0.33 7,225,000 6.19 0.34 
SA Bond ES423,000,000 7,200,000 6.39 0.33 4,200,000 3.37 0.19 
SA Bond FR29SB0 1,000,000 1.03 0.05 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond FR30SB0 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond FRB290 2,100,000 2.15 0.11 2,100,000 2.16 0.12 
SA Bond FRB300 2,900,000 3.01 0.15 2,900,000 2.95 0.16 
SA Bond FRB321,000,000 4,100,000 4.17 0.21 3,100,000 3.14 0.17 
SA Bond FRB340 2,100,000 2.19 0.11 2,100,000 2.18 0.12 
SA Bond FRB390 1,600,000 1.64 0.08 1,600,000 1.65 0.09 
SA Bond FRB420 300,000 0.30 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond FRB430 700,000 0.71 0.04 700,000 0.71 0.04 
SA Bond FRB440 1,400,000 1.41 0.07 1,400,000 1.41 0.08 
SA Bond FRJ295,400,000 5,400,000 5.61 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX260 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond FRX270 100,000 0.10 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond FRX280 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond FRX300 900,000 0.98 0.05 900,000 0.99 0.05 
SA Bond FRX310 300,000 0.32 0.02 300,000 0.32 0.02 
SA Bond FRX320 1,600,000 1.78 0.09 1,600,000 1.77 0.10 
SA Bond GRT620 6,400,000 6.58 0.34 6,400,000 6.59 0.36 
SA Bond HILB220 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond HWAY340 4,318,535 4.27 0.22 4,318,535 4.16 0.23 
SA Bond HWAY350 1,100,000 1.08 0.06 1,100,000 1.05 0.06 
SA Bond I20310 300,000 0.33 0.02 300,000 0.33 0.02 
SA Bond IVC3440 900,000 0.91 0.05 900,000 0.91 0.05 
SA Bond LGL100 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond LGL130 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond MBF0780 1,400,000 1.41 0.07 1,400,000 1.41 0.08 
SA Bond MML090 400,000 0.44 0.02 400,000 0.42 0.02 
SA Bond MTN270 1,800,000 1.85 0.09 1,800,000 1.85 0.10 
SA Bond MTN31-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond MTN320 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond MTN330 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond MTN390 2,200,000 2.23 0.11 2,200,000 2.23 0.12 
SA Bond MTN450 300,000 0.31 0.02 300,000 0.31 0.02 
SA Bond MTN490 1,300,000 1.32 0.07 1,300,000 1.32 0.07 
SA Bond MTN500 1,500,000 1.53 0.08 1,500,000 1.53 0.08 
SA Bond N8B30-67,047 732,953 0.74 0.04 800,000 0.80 0.04 
SA Bond NBG06G0 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NBK17A-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.21 0.01 
SA Bond NBK20A0 1,200,000 1.26 0.06 1,200,000 1.24 0.07 
SA Bond NBK21A0 100,000 0.11 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond NBK23A0 500,000 0.52 0.03 500,000 0.51 0.03 
SA Bond NBKB580 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NBKB750 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.03 
SA Bond NBKB810 900,000 0.90 0.05 900,000 0.90 0.05 
SA Bond NGL02G0 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NGL110 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond NGL120 800,000 0.82 0.04 800,000 0.82 0.05 
SA Bond NGL130 1,000,000 1.01 0.05 1,000,000 1.01 0.06 
SA Bond NGT1080 600,000 0.62 0.03 600,000 0.62 0.03 
SA Bond NGT1090 800,000 0.83 0.04 800,000 0.83 0.05 
SA Bond NGT1110 100,000 0.11 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond NGT1140 1,300,000 1.33 0.07 1,300,000 1.33 0.07 
SA Bond NGT1150 1,000,000 1.02 0.05 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond NHM0210 502,138 0.52 0.03 502,138 0.53 0.03 
SA Bond NHM0260 300,000 0.32 0.02 300,000 0.30 0.02 
SA Bond NN3740 868,966 0.89 0.05 868,966 0.87 0.05 
SA Bond NN4060 3,800,000 3.80 0.19 3,800,000 3.80 0.21 
SA Bond OML120 300,000 0.30 0.02 300,000 0.31 0.02 
SA Bond OML200 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.03 
SA Bond R186-30,600,000 500,000 0.53 0.03 31,100,000 32.37 1.79 
SA Bond R20306,500,000 15,400,000 15.66 0.80 8,900,000 9.05 0.50 
SA Bond R2032500,000 44,860,000 44.29 2.27 44,360,000 43.28 2.39 
SA Bond R20330 16,300,000 17.45 0.89 16,300,000 17.27 0.95 
SA Bond R20350 10,050,000 9.95 0.51 10,050,000 9.68 0.53 
SA Bond R203729,900,000 67,100,000 62.71 3.21 37,200,000 33.69 1.86 
SA Bond R2038-7,400,000 0 0.00 0.00 7,400,000 7.79 0.43 
SA Bond R2040-300,000 53,089,246 49.43 2.53 53,389,246 48.16 2.66 
SA Bond R2044500,000 38,880,000 34.38 1.76 38,380,000 32.59 1.80 
SA Bond R20484,200,000 66,220,000 57.69 2.96 62,020,000 51.63 2.85 
SA Bond R20531,700,000 11,700,000 13.25 0.68 10,000,000 10.79 0.60 
SA Bond R20929,400,000 51,850,463 41.14 2.11 22,450,463 17.09 0.94 
SA Bond R210-1,758,000 392,000 0.99 0.05 2,150,000 5.31 0.29 
SA Bond R213-21,400,000 60,000 0.06 0.00 21,460,000 20.25 1.12 
SA Bond R214-500,000 26,300,000 19.16 0.98 26,800,000 18.68 1.03 
SA Bond RN20270 2,000,000 2.06 0.11 2,000,000 2.06 0.11 
SA Bond RN20303,100,000 12,000,000 12.08 0.62 8,900,000 8.87 0.49 
SA Bond RN20321,000,000 4,300,000 4.42 0.23 3,300,000 3.34 0.18 
SA Bond RWL280 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SBC0380 1,500,000 1.50 0.08 1,500,000 1.50 0.08 
SA Bond SBC0390 3,800,000 3.83 0.20 3,800,000 3.83 0.21 
SA Bond SBC0870 2,700,000 2.74 0.14 2,700,000 2.74 0.15 
SA Bond SBS310 1,200,000 1.28 0.07 1,200,000 1.25 0.07 
SA Bond SBS520 800,000 0.84 0.04 800,000 0.84 0.05 
SA Bond SBS530 1,000,000 1.03 0.05 1,000,000 1.03 0.06 
SA Bond SBS670 1,000,000 1.03 0.05 1,000,000 1.02 0.06 
SA Bond SBS760 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond SBS800 400,000 0.42 0.02 400,000 0.43 0.02 
SA Bond SBS840 600,000 0.62 0.03 600,000 0.61 0.03 
SA Bond SBS930 1,800,000 1.83 0.09 1,800,000 1.82 0.10 
SA Bond SBT104-1,300,000 0 0.00 0.00 1,300,000 1.31 0.07 
SA Bond SBT1050 1,600,000 1.62 0.08 1,600,000 1.63 0.09 
SA Bond SBT1060 1,000,000 1.03 0.05 1,000,000 1.03 0.06 
SA Bond SBT1080 1,000,000 1.06 0.05 1,000,000 1.05 0.06 
SA Bond SBT1090 500,000 0.52 0.03 500,000 0.52 0.03 
SA Bond SBT1130 600,000 0.60 0.03 600,000 0.60 0.03 
SA Bond SBT2080 1,100,000 1.11 0.06 1,100,000 1.12 0.06 
SA Bond SBT2090 1,100,000 1.11 0.06 1,100,000 1.11 0.06 
SA Bond SBT2110 900,000 0.91 0.05 900,000 0.92 0.05 
SA Bond SLI100 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SLI110 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT050 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond SNT070 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond SSN0460 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond SST2030 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond T19A230 900,000 0.91 0.05 900,000 0.91 0.05 
SA Bond T19A240 400,000 0.40 0.02 400,000 0.40 0.02 
SA Bond TFS1810 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond TFS1820 500,000 0.51 0.03 500,000 0.51 0.03 
SA Bond TFS1841,900,000 1,900,000 1.94 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond TL350 2,600,000 2.66 0.14 2,600,000 2.66 0.15 
SA Bond TN25-310,000 0 0.00 0.00 310,000 0.32 0.02 
SA Bond TN270 700,000 0.73 0.04 700,000 0.69 0.04 
SA Bond TN290 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond TN300 100,000 0.11 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond TN340 300,000 0.32 0.02 300,000 0.32 0.02 
SA Bond TNFG326,900,000 6,900,000 7.00 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG340 2,600,000 2.70 0.14 2,600,000 2.70 0.15 
SA Bond TNG327,100,000 7,100,000 7.30 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond TNG340 2,300,000 2.66 0.14 2,300,000 2.63 0.15 
SA Bond VKE270 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond VKE280 400,000 0.41 0.02 400,000 0.41 0.02 
SA Bond WHL190 1,900,000 1.93 0.10 1,900,000 1.93 0.11 
SA Bond WHL210 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond ZDF0010 700,000 0.70 0.04 700,000 0.70 0.04 
SA Bond ZDF0020 500,000 0.50 0.03 500,000 0.50 0.03 
Bond Total40,399,953 589,049,301 561.31 28.77 548,649,348 517.58 28.57 
Ninety One GSF EM Local Currency TR Debt Fund907 907 0.39 0.02 0 0.00 0.00 
Bonds Total907 907 0.39 0.02 0 0.00 0.00 
Cash on call0 0 41.17 2.11 0 33.14 1.83 
Margin Account0 0 4.85 0.25 0 4.71 0.26 
Cash on call Total0 0 46.02 2.36 0 37.85 2.09 
Bond Derivative0 0 13.91 0.71 0 25.12 1.39 
Derivatives Total0 0 13.91 0.71 0 25.12 1.39 
European - Currency0 0 3.66 0.19 0 0.21 0.01 
USA - Currency0 0 10.15 0.52 0 17.69 0.98 
For Currency Total0 0 13.81 0.71 0 17.91 0.99 
Foreign - Bonds0 0 25.18 1.29 0 25.57 1.41 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 0.00 0.00 0 0.39 0.02 
Foreign Invest Total0 0 25.18 1.29 0 25.96 1.43 
Ci Diversified Income - M23,233,540 348,814,787 377.52 19.35 325,581,247 350.17 19.33 
Coronation Strategic Income - Q21,435,265 22,978,406 377.16 19.33 21,543,141 350.58 19.35 
Ninety One Corporate Bond - Z2,056,004 80,672,957 87.20 4.47 78,616,953 81.17 4.48 
Ninety One High Income - Z878,780 39,852,618 46.83 2.40 38,973,838 45.75 2.53 
Prescient Income Provider - B617,697,658 255,049,101 377.04 19.33 237,351,443 348.03 19.21 
Income Total45,301,247 747,367,869 1,265.74 64.88 702,066,622 1,175.69 64.91 
0 0 0.00 0.00 0 2.02 0.11 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 2.08 0.12 
Money Market - 21 months duration0 0 1.03 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.06 
Money Market - 28 months duration0 0 -6.58 -0.34 0 0.00 0.00 
Money Market - 31 months duration0 0 -7.33 -0.38 0 -6.58 -0.36 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.10 0.01 
Money Market - 34 months duration0 0 0.00 0.00 0 -7.33 -0.40 
Money Market - 9 months duration0 0 2.02 0.10 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 17.43 0.89 0 4.94 0.27 
Ninety One Corporate Money Market - Z-577 0 0.00 0.00 577 0.00 0.00 
Money Market Total-577 0 6.57 0.34 577 -3.76 -0.21 
Ninety One Global Diversified Income0 19,251 7.46 0.38 19,251 7.59 0.42 
Offshore Intern Total0 19,251 7.46 0.38 19,251 7.59 0.42 
Fortress Real Estate Investments Ltd.98,216 98,216 2.27 0.12 0 0.00 0.00 
NEPI Rockcastle NV-11,357 0 0.00 0.00 11,357 1.53 0.08 
Real Estate Investment and Services Total86,859 98,216 2.27 0.12 11,357 1.53 0.08 
Growthpoint Properties Ltd.56,999 56,999 0.84 0.04 0 0.00 0.00 
Hammerson plc10,346 10,346 0.69 0.04 0 0.00 0.00 
Hyprop Investments Ltd.0 42,174 1.97 0.10 42,174 1.80 0.10 
Redefine Properties Ltd.0 217,723 1.08 0.06 217,723 1.00 0.06 
Resilient REIT Ltd.13,743 13,743 0.88 0.05 0 0.00 0.00 
Shaftesbury Capital plc-23,706 0 0.00 0.00 23,706 0.92 0.05 
Sirius Real Estate Ltd.0 24,895 0.56 0.03 24,895 0.59 0.03 
Vukile Property Fund Ltd.34,914 113,504 2.35 0.12 78,590 1.54 0.09 
Real Estate Investment Trusts Total92,296 479,384 8.38 0.43 387,088 5.85 0.32 
Portfolio Total85,880,685 1,337,014,928 1,951.04 100.00 1,251,134,243 1,811.32 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: