Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One High Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.1640    +0.0002    (+0.017%)
NAV price (ZAR) Fri 4 Oct 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 18,600,000 19.26 0.08 18,600,000 19.29 0.09 
SA Bond ABFN260 101,300,000 106.53 0.47 101,300,000 106.62 0.48 
SA Bond ABFN305,400,000 106,300,000 109.12 0.48 100,900,000 103.66 0.46 
SA Bond ABFN370 203,500,000 210.44 0.93 203,500,000 210.53 0.94 
SA Bond ABFN4126,500,000 26,500,000 26.78 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN4212,000,000 105,400,000 106.84 0.47 93,400,000 94.55 0.42 
SA Bond ABFN510 18,300,000 18.52 0.08 18,300,000 18.54 0.08 
SA Bond ABFN560 115,500,000 117.23 0.52 115,500,000 117.39 0.52 
SA Bond ABFN610 126,200,000 128.16 0.56 126,200,000 128.43 0.57 
SA Bond ABFN640 191,700,000 192.68 0.85 191,700,000 193.36 0.86 
SA Bond ABFN700 82,500,000 83.01 0.37 82,500,000 83.04 0.37 
SA Bond ABFN710 27,400,000 27.57 0.12 27,400,000 27.58 0.12 
SA Bond ABFN730 328,400,000 333.22 1.47 328,400,000 333.16 1.48 
SA Bond ABGN022,600,000 156,900,000 158.53 0.70 154,300,000 156.30 0.70 
SA Bond ABGN030 124,500,000 125.86 0.55 124,500,000 125.93 0.56 
SA Bond ABS160 55,000,000 56.71 0.25 55,000,000 57.89 0.26 
SA Bond ABS70 41,500,000 42.47 0.19 41,500,000 41.07 0.18 
SA Bond AGL02-64,993,000 0 0.00 0.00 64,993,000 66.58 0.30 
SA Bond AGL030 75,800,000 77.23 0.34 75,800,000 77.23 0.34 
SA Bond AGLG010 218,300,000 221.79 0.98 218,300,000 221.82 0.99 
SA Bond AGLG020 97,800,000 98.97 0.44 97,800,000 98.64 0.44 
SA Bond AGT040 110,100,000 115.66 0.51 110,100,000 116.15 0.52 
SA Bond AGT050 160,800,000 166.81 0.73 160,800,000 166.39 0.74 
SA Bond AGT061,100,000 101,500,000 104.28 0.46 100,400,000 103.52 0.46 
SA Bond AGT0735,200,000 35,200,000 35.73 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC10898,100,000 98,100,000 99.09 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8640 165,300,000 166.27 0.73 165,300,000 166.28 0.74 
SA Bond ASN8650 97,200,000 97.77 0.43 97,200,000 97.77 0.44 
SA Bond ASN8850 42,500,000 42.76 0.19 42,500,000 42.76 0.19 
SA Bond ASN8860 15,300,000 15.63 0.07 15,300,000 15.63 0.07 
SA Bond ASN8870 111,700,000 111.70 0.49 111,700,000 111.67 0.50 
SA Bond ASN8880 63,200,000 63.44 0.28 63,200,000 63.52 0.28 
SA Bond BGL190 87,400,000 87.92 0.39 87,400,000 88.36 0.39 
SA Bond BID170 70,200,000 70.76 0.31 70,200,000 70.72 0.32 
SA Bond BID2056,400,000 56,400,000 57.10 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond BID2154,600,000 54,600,000 55.28 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1,488.36 6.55 0 1,324.31 5.90 
SA Bond CLN5180 4,500,000 4.53 0.02 4,500,000 4.53 0.02 
SA Bond CLN5280 32,300,000 32.57 0.14 32,300,000 32.58 0.15 
SA Bond CLN5870 164,100,000 165.56 0.73 164,100,000 165.62 0.74 
SA Bond CLN6040 223,200,000 226.57 1.00 223,200,000 226.58 1.01 
SA Bond CLN6270 155,500,000 159.32 0.70 155,500,000 159.28 0.71 
SA Bond CLN6310 105,700,000 107.05 0.47 105,700,000 107.06 0.48 
SA Bond CLN6500 100,200,000 101.48 0.45 100,200,000 101.48 0.45 
SA Bond CLN6660 95,500,000 97.37 0.43 95,500,000 97.61 0.43 
SA Bond CLN6900 194,900,000 201.03 0.89 194,900,000 201.50 0.90 
SA Bond CLN7500 272,700,000 274.45 1.21 272,700,000 274.56 1.22 
SA Bond CLN7730 258,000,000 265.22 1.17 258,000,000 265.35 1.18 
SA Bond CLN7746,200,000 189,900,000 194.49 0.86 183,700,000 188.12 0.84 
SA Bond ES260 223,100,000 222.06 0.98 223,100,000 214.93 0.96 
SA Bond FRB250 150,400,000 151.95 0.67 150,400,000 153.04 0.68 
SA Bond FRB280 24,800,000 25.74 0.11 24,800,000 25.82 0.12 
SA Bond FRB290 185,600,000 192.43 0.85 185,600,000 192.18 0.86 
SA Bond FRB300 4,000,000 4.01 0.02 4,000,000 4.04 0.02 
SA Bond FRB310 6,500,000 6.62 0.03 6,500,000 6.60 0.03 
SA Bond FRB320 220,900,000 224.14 0.99 220,900,000 223.93 1.00 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.15 0.06 13,000,000 13.16 0.06 
SA Bond FRB360 189,400,000 190.93 0.84 189,400,000 191.69 0.85 
SA Bond FRB372,700,000 146,700,000 148.56 0.65 144,000,000 145.84 0.65 
SA Bond FRB380 60,500,000 61.55 0.27 60,500,000 61.53 0.27 
SA Bond FRB391,100,000 153,700,000 156.01 0.69 152,600,000 154.85 0.69 
SA Bond FRB4115,000,000 15,000,000 15.01 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBZ020 15,800,000 15.35 0.07 15,800,000 15.01 0.07 
SA Bond FRJ270 373,600,000 386.36 1.70 373,600,000 387.03 1.72 
SA Bond FRJ27S0 55,800,000 57.24 0.25 55,800,000 57.00 0.25 
SA Bond FRJ280 337,000,000 340.85 1.50 337,000,000 341.97 1.52 
SA Bond FRJ290 8,800,000 9.04 0.04 8,800,000 9.02 0.04 
SA Bond FRJ29G184,000,000 184,000,000 186.21 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ29S0 67,400,000 68.80 0.30 67,400,000 68.81 0.31 
SA Bond FRJ30G0 108,600,000 110.91 0.49 108,600,000 110.92 0.49 
SA Bond FRX250 98,700,000 103.63 0.46 98,700,000 100.75 0.45 
SA Bond FRX260 57,300,000 59.07 0.26 57,300,000 57.38 0.26 
SA Bond FRX270 10,100,000 10.70 0.05 10,100,000 10.34 0.05 
SA Bond FRX280 18,700,000 20.08 0.09 18,700,000 19.29 0.09 
SA Bond GDAA10 50,300,000 51.26 0.23 50,300,000 51.24 0.23 
SA Bond GDAB10 24,600,000 25.08 0.11 24,600,000 25.07 0.11 
SA Bond GH5A310 184,000,000 185.81 0.82 184,000,000 185.82 0.83 
SA Bond GRT20-23,500,000 0 0.00 0.00 23,500,000 23.49 0.10 
SA Bond GRT25G0 59,400,000 60.01 0.26 59,400,000 60.06 0.27 
SA Bond GRT300 116,500,000 117.84 0.52 116,500,000 117.88 0.53 
SA Bond GRT480 2,100,000 2.17 0.01 2,100,000 2.17 0.01 
SA Bond GRT540 125,000,000 129.02 0.57 125,000,000 128.99 0.57 
SA Bond GRT550 13,300,000 13.44 0.06 13,300,000 13.45 0.06 
SA Bond GRT560 13,300,000 13.43 0.06 13,300,000 13.44 0.06 
SA Bond GRT6273,500,000 178,500,000 182.04 0.80 105,000,000 106.62 0.48 
SA Bond HILB090 43,900,000 44.23 0.19 43,900,000 44.17 0.20 
SA Bond HWAY300 27,600,000 28.30 0.12 27,600,000 26.87 0.12 
SA Bond HWAY340 32,600,000 28.34 0.12 32,600,000 26.09 0.12 
SA Bond IBG020 110,200,000 112.62 0.50 110,200,000 111.98 0.50 
SA Bond IBL1920 144,300,000 144.04 0.63 144,300,000 144.04 0.64 
SA Bond IVC1530 200,100,000 200.67 0.88 200,100,000 199.99 0.89 
SA Bond LGL090 52,400,000 53.07 0.23 52,400,000 53.20 0.24 
SA Bond LGL100 169,000,000 169.42 0.75 169,000,000 169.59 0.76 
SA Bond LGL110 73,700,000 75.93 0.33 73,700,000 76.11 0.34 
SA Bond LGL120 120,100,000 121.31 0.53 120,100,000 121.39 0.54 
SA Bond LHC010 54,200,000 54.30 0.24 54,200,000 54.33 0.24 
SA Bond LHC020 44,300,000 44.58 0.20 44,300,000 44.50 0.20 
SA Bond LHC0426,800,000 26,800,000 27.37 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond MMIG070 39,500,000 39.72 0.17 39,500,000 39.82 0.18 
SA Bond MML010 19,000,000 19.39 0.09 19,000,000 19.38 0.09 
SA Bond MML030 86,300,000 90.90 0.40 86,300,000 87.80 0.39 
SA Bond MML050 88,800,000 90.54 0.40 88,800,000 90.60 0.40 
SA Bond MTN26-73,800,000 0 0.00 0.00 73,800,000 74.88 0.33 
SA Bond MTN290 36,800,000 37.32 0.16 36,800,000 37.39 0.17 
SA Bond MTN320 33,700,000 34.13 0.15 33,700,000 34.12 0.15 
SA Bond NBG06G0 46,600,000 47.38 0.21 46,600,000 47.38 0.21 
SA Bond NBG07G0 53,100,000 53.28 0.23 53,100,000 53.34 0.24 
SA Bond NBK47B5,800,000 242,200,000 251.02 1.11 236,400,000 245.23 1.09 
SA Bond NBK54B0 50,200,000 51.63 0.23 50,200,000 51.65 0.23 
SA Bond NBKB580 11,600,000 11.92 0.05 11,600,000 11.92 0.05 
SA Bond NBKB640 129,900,000 133.05 0.59 129,900,000 133.09 0.59 
SA Bond NBKB650 61,600,000 62.55 0.28 61,600,000 62.35 0.28 
SA Bond NBKB690 222,200,000 225.60 0.99 222,200,000 225.00 1.00 
SA Bond NGL02G0 258,700,000 260.43 1.15 258,700,000 260.50 1.16 
SA Bond NGL07-102,700,000 0 0.00 0.00 102,700,000 105.25 0.47 
SA Bond NGL090 27,600,000 28.06 0.12 27,600,000 28.11 0.13 
SA Bond NGL100 71,900,000 71.98 0.32 71,900,000 72.00 0.32 
SA Bond NGL110 63,300,000 64.42 0.28 63,300,000 64.44 0.29 
SA Bond NGT1050 7,100,000 7.32 0.03 7,100,000 7.34 0.03 
SA Bond NGT1080 98,400,000 102.83 0.45 98,400,000 103.29 0.46 
SA Bond NGT1090 144,400,000 150.99 0.66 144,400,000 150.92 0.67 
SA Bond NGT1110 21,500,000 22.59 0.10 21,500,000 22.63 0.10 
SA Bond NGT1132,700,000 68,900,000 70.14 0.31 66,200,000 66.28 0.30 
SA Bond NGT1G0 17,200,000 17.78 0.08 17,200,000 17.75 0.08 
SA Bond NQF1D50 800,000 0.81 0.00 800,000 0.81 0.00 
SA Bond NTC360 15,900,000 16.08 0.07 15,900,000 16.09 0.07 
SA Bond OML125,200,000 28,300,000 28.98 0.13 23,100,000 23.69 0.11 
SA Bond OML130 287,100,000 289.87 1.28 287,100,000 289.76 1.29 
SA Bond OML160 81,400,000 82.96 0.37 81,400,000 82.84 0.37 
SA Bond OML1824,900,000 24,900,000 25.25 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond R1860 17,350,000 18.06 0.08 17,350,000 18.36 0.08 
SA Bond R20300 14,500,000 13.78 0.06 14,500,000 13.08 0.06 
SA Bond RN20270 107,300,000 110.68 0.49 107,300,000 110.34 0.49 
SA Bond RN203054,100,000 531,900,000 524.72 2.31 477,800,000 471.34 2.10 
SA Bond SBC038179,500,000 179,500,000 180.14 0.79 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC039214,300,000 214,300,000 215.09 0.95 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 246,700,000 258.78 1.14 246,700,000 258.97 1.15 
SA Bond SBS580 54,300,000 55.67 0.25 54,300,000 55.76 0.25 
SA Bond SBS641,300,000 169,200,000 174.97 0.77 167,900,000 173.69 0.77 
SA Bond SBS670 265,700,000 269.21 1.19 265,700,000 269.37 1.20 
SA Bond SBS84114,700,000 114,700,000 116.59 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1043,000,000 93,700,000 96.32 0.42 90,700,000 93.58 0.42 
SA Bond SBT1050 132,300,000 136.34 0.60 132,300,000 136.78 0.61 
SA Bond SBT1060 133,200,000 137.51 0.61 133,200,000 137.89 0.61 
SA Bond SBT1080 121,800,000 128.50 0.57 121,800,000 127.96 0.57 
SA Bond SBT1101,100,000 29,600,000 30.23 0.13 28,500,000 28.90 0.13 
SA Bond SBT11230,900,000 30,900,000 31.26 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2060 52,500,000 53.68 0.24 52,500,000 53.77 0.24 
SA Bond SBT2070 67,100,000 68.76 0.30 67,100,000 68.98 0.31 
SA Bond SBT2080 73,700,000 75.65 0.33 73,700,000 75.79 0.34 
SA Bond SBT2090 108,000,000 109.07 0.48 108,000,000 109.26 0.49 
SA Bond SLI80 138,100,000 137.59 0.61 138,100,000 137.96 0.61 
SA Bond SLI90 138,100,000 138.41 0.61 138,100,000 137.95 0.61 
SA Bond SNT050 56,000,000 56.50 0.25 56,000,000 56.51 0.25 
SA Bond SNT060 12,100,000 12.41 0.05 12,100,000 12.37 0.06 
SA Bond SNT070 54,900,000 54.80 0.24 54,900,000 54.80 0.24 
SA Bond SOL010 112,300,000 114.78 0.51 112,300,000 114.68 0.51 
SA Bond SOL020 148,300,000 152.34 0.67 148,300,000 151.83 0.68 
SA Bond SOL030 58,500,000 58.44 0.26 58,500,000 58.44 0.26 
SA Bond SOL040 57,400,000 57.39 0.25 57,400,000 57.50 0.26 
SA Bond SPDA130 69,500,000 70.29 0.31 69,500,000 70.34 0.31 
SA Bond SPDA150 43,600,000 44.07 0.19 43,600,000 44.06 0.20 
SA Bond SSN0460 121,200,000 123.44 0.54 121,200,000 123.42 0.55 
SA Bond SSN0890 211,500,000 214.31 0.94 211,500,000 214.50 0.96 
SA Bond SST2020 94,600,000 96.45 0.42 94,600,000 96.55 0.43 
SA Bond T17A210 40,000,000 40.59 0.18 40,000,000 40.60 0.18 
SA Bond T17A220 134,700,000 136.36 0.60 134,700,000 135.90 0.61 
SA Bond T18A210 109,500,000 111.15 0.49 109,500,000 111.15 0.50 
SA Bond TFS1660 155,500,000 158.85 0.70 155,500,000 158.64 0.71 
SA Bond TH16A20 164,500,000 166.43 0.73 164,500,000 166.44 0.74 
SA Bond TH16A80 105,400,000 106.61 0.47 105,400,000 106.70 0.48 
SA Bond TH16B10 5,000,000 5.06 0.02 5,000,000 5.06 0.02 
SA Bond TH17B10 50,000,000 50.57 0.22 50,000,000 50.56 0.23 
SA Bond TH17B20 32,000,000 32.36 0.14 32,000,000 32.35 0.14 
SA Bond TH18B12,700,000 2,700,000 2.73 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond TL290 26,150,000 26.71 0.12 26,150,000 26.73 0.12 
SA Bond TN250 6,950,000 7.15 0.03 6,950,000 6.93 0.03 
SA Bond TN270 18,200,000 17.22 0.08 18,200,000 17.30 0.08 
SA Bond TN300 4,200,000 4.04 0.02 4,200,000 3.87 0.02 
SA Bond TNFG340 455,200,000 458.68 2.02 455,200,000 458.87 2.04 
SA Bond VKE260 145,300,000 147.63 0.65 145,300,000 146.51 0.65 
Bond Total976,407,000 17,751,550,000 19,531.11 86.00 16,775,143,000 18,366.59 81.84 
Cash on call0 0 282.66 1.24 0 472.72 2.11 
Margin Account0 0 9.13 0.04 0 9.52 0.04 
Cash on call Total0 0 291.79 1.28 0 482.24 2.15 
Money Market - 14 months duration0 0 176.74 0.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 17 months duration0 0 0.00 0.00 0 174.18 0.78 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 115.01 0.51 
Money Market - 3 months duration0 0 56.31 0.25 0 110.65 0.49 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 55.07 0.25 
Money Market Instrument0 0 714.58 3.15 0 588.82 2.62 
Ninety One Corporate Money Market - Z-608,566,000 1,941,086,751 1,941.09 8.55 2,549,652,751 2,549.65 11.36 
Money Market Total-608,566,000 1,941,086,751 2,888.71 12.72 2,549,652,751 3,593.38 16.01 
Portfolio Total367,841,000 19,692,636,751 22,711.61 100.00 19,324,795,751 22,442.22 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: