Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One High Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.1709    +0.0004    (+0.034%)
NAV price (ZAR) Wed 3 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN231,000,000 57,900,000 59.29 0.18 56,900,000 58.51 0.20 
SA Bond ABFN2618,100,000 165,400,000 174.73 0.54 147,300,000 156.02 0.53 
SA Bond ABFN300 106,300,000 108.27 0.33 106,300,000 108.56 0.37 
SA Bond ABFN370 223,600,000 230.82 0.71 223,600,000 231.93 0.79 
SA Bond ABFN41-33,600,000 0 0.00 0.00 33,600,000 33.95 0.12 
SA Bond ABFN420 122,700,000 125.55 0.39 122,700,000 125.40 0.43 
SA Bond ABFN510 42,300,000 42.81 0.13 42,300,000 42.92 0.15 
SA Bond ABFN540 14,000,000 14.23 0.04 14,000,000 14.25 0.05 
SA Bond ABFN560 137,600,000 139.72 0.43 137,600,000 140.19 0.48 
SA Bond ABFN610 144,400,000 146.82 0.45 144,400,000 147.26 0.50 
SA Bond ABFN640 264,500,000 267.85 0.83 264,500,000 267.87 0.91 
SA Bond ABFN70-7,200,000 95,300,000 96.88 0.30 102,500,000 104.18 0.35 
SA Bond ABFN71-23,700,000 5,000,000 5.12 0.02 28,700,000 29.24 0.10 
SA Bond ABFN730 328,400,000 335.20 1.03 328,400,000 336.04 1.14 
SA Bond ABFN760 34,200,000 34.85 0.11 34,200,000 34.82 0.12 
SA Bond ABGN020 169,900,000 171.48 0.53 169,900,000 171.90 0.58 
SA Bond ABGN030 141,500,000 144.66 0.45 141,500,000 144.58 0.49 
SA Bond ABGN050 61,400,000 62.92 0.19 61,400,000 62.68 0.21 
SA Bond ABGN080 160,800,000 163.03 0.50 160,800,000 162.71 0.55 
SA Bond ABS16-55,000,000 0 0.00 0.00 55,000,000 57.37 0.20 
SA Bond ABS70 41,500,000 41.95 0.13 41,500,000 42.17 0.14 
SA Bond AGF0141,400,000 41,400,000 41.77 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond AGF0241,400,000 41,400,000 41.77 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 29,600,000 30.06 0.09 29,600,000 30.06 0.10 
SA Bond AGL06109,000,000 109,000,000 109.48 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG017,500,000 225,800,000 230.15 0.71 218,300,000 222.03 0.76 
SA Bond AGLG020 101,700,000 103.70 0.32 101,700,000 103.94 0.35 
SA Bond AGLG030 195,500,000 198.37 0.61 195,500,000 196.51 0.67 
SA Bond AGT04-124,600,000 0 0.00 0.00 124,600,000 127.50 0.43 
SA Bond AGT050 213,450,000 223.12 0.69 213,450,000 222.94 0.76 
SA Bond AGT060 121,900,000 126.75 0.39 121,900,000 126.67 0.43 
SA Bond AGT070 56,500,000 57.75 0.18 56,500,000 57.92 0.20 
SA Bond AGT08-800,000 107,800,000 111.31 0.34 108,600,000 109.56 0.37 
SA Bond AGT090 107,000,000 108.10 0.33 107,000,000 106.78 0.36 
SA Bond AGT10291,800,000 291,800,000 291.75 0.90 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC1080 82,600,000 83.21 0.26 82,600,000 83.34 0.28 
SA Bond ASN8640 165,300,000 167.25 0.52 165,300,000 167.69 0.57 
SA Bond ASN8650 97,200,000 98.34 0.30 97,200,000 98.61 0.34 
SA Bond ASN8850 46,500,000 47.43 0.15 46,500,000 47.60 0.16 
SA Bond ASN8860 15,300,000 15.87 0.05 15,300,000 15.82 0.05 
SA Bond ASN8870 137,000,000 137.07 0.42 137,000,000 140.38 0.48 
SA Bond ASN8880 69,000,000 70.47 0.22 69,000,000 70.71 0.24 
SA Bond BID171,800,000 83,000,000 83.81 0.26 81,200,000 82.13 0.28 
SA Bond BID204,800,000 61,200,000 61.88 0.19 56,400,000 57.15 0.19 
SA Bond BID210 59,300,000 60.24 0.19 59,300,000 60.13 0.20 
SA Bond BID239,000,000 131,900,000 133.67 0.41 122,900,000 124.61 0.42 
SA Bond BID248,700,000 70,600,000 71.54 0.22 61,900,000 62.88 0.21 
SA Bond BID27128,400,000 128,400,000 130.53 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond BID2898,000,000 98,000,000 100.04 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 2,155.79 6.64 0 2,114.50 7.19 
SA Bond BPPF510 135,000,000 136.42 0.42 135,000,000 136.17 0.46 
SA Bond BPPF560 73,700,000 74.18 0.23 73,700,000 74.01 0.25 
SA Bond CLN5870 164,100,000 165.27 0.51 164,100,000 166.12 0.57 
SA Bond CLN6270 161,600,000 171.44 0.53 161,600,000 166.66 0.57 
SA Bond CLN66612,700,000 108,200,000 108.18 0.33 95,500,000 96.42 0.33 
SA Bond CLN690-213,800,000 0 0.00 0.00 213,800,000 217.50 0.74 
SA Bond CLN7500 272,700,000 274.92 0.85 272,700,000 275.95 0.94 
SA Bond CLN7730 251,000,000 264.12 0.81 251,000,000 261.71 0.89 
SA Bond CLN7740 184,000,000 194.01 0.60 184,000,000 195.77 0.67 
SA Bond DTF006-2,200,000 0 0.00 0.00 2,200,000 2.22 0.01 
SA Bond DTF0123,400,000 86,000,000 86.25 0.27 82,600,000 82.68 0.28 
SA Bond EQT02820,500,000 20,500,000 20.77 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ES268,300,000 231,400,000 231.36 0.71 223,100,000 223.19 0.76 
SA Bond ES339,600,000 9,600,000 8.57 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond FR01F18,900,000 18,900,000 19.05 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond FR02F40,700,000 40,700,000 41.11 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 85,400,000 87.29 0.27 85,400,000 87.57 0.30 
SA Bond FR30SB0 64,100,000 64.62 0.20 64,100,000 64.10 0.22 
SA Bond FRB2911,400,000 176,600,000 179.92 0.55 165,200,000 169.49 0.58 
SA Bond FRB300 4,000,000 4.15 0.01 4,000,000 4.16 0.01 
SA Bond FRB310 8,300,000 8.44 0.03 8,300,000 8.43 0.03 
SA Bond FRB32800,000 79,500,000 80.74 0.25 78,700,000 80.10 0.27 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.32 0.04 13,000,000 13.23 0.05 
SA Bond FRB340 14,800,000 15.38 0.05 14,800,000 15.40 0.05 
SA Bond FRB361,100,000 195,200,000 198.96 0.61 194,100,000 197.88 0.67 
SA Bond FRB370 146,700,000 153.21 0.47 146,700,000 152.35 0.52 
SA Bond FRB380 60,500,000 63.07 0.19 60,500,000 62.89 0.21 
SA Bond FRB390 171,400,000 176.25 0.54 171,400,000 175.98 0.60 
SA Bond FRB400 252,100,000 256.96 0.79 252,100,000 255.92 0.87 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.32 0.05 15,000,000 15.26 0.05 
SA Bond FRB420 193,900,000 198.75 0.61 193,900,000 194.16 0.66 
SA Bond FRB430 125,200,000 127.48 0.39 125,200,000 127.34 0.43 
SA Bond FRB44-12,700,000 90,300,000 92.09 0.28 103,000,000 103.69 0.35 
SA Bond FRJ270 396,600,000 407.14 1.25 396,600,000 409.68 1.39 
SA Bond FRJ27S0 55,800,000 57.08 0.18 55,800,000 57.22 0.19 
SA Bond FRJ280 340,900,000 346.34 1.07 340,900,000 346.77 1.18 
SA Bond FRJ2914,600,000 117,200,000 121.73 0.38 102,600,000 106.68 0.36 
SA Bond FRJ29G0 184,000,000 188.45 0.58 184,000,000 186.98 0.64 
SA Bond FRJ29S0 69,000,000 71.60 0.22 69,000,000 71.36 0.24 
SA Bond FRJ30G0 108,600,000 112.99 0.35 108,600,000 112.30 0.38 
SA Bond FRJ30S150,300,000 150,300,000 151.82 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX260 57,300,000 57.72 0.18 57,300,000 58.41 0.20 
SA Bond FRX270 10,100,000 10.35 0.03 10,100,000 10.52 0.04 
SA Bond FRX280 18,700,000 19.72 0.06 18,700,000 20.11 0.07 
SA Bond GDAA10 50,300,000 51.35 0.16 50,300,000 51.47 0.18 
SA Bond GDAB10 24,600,000 24.99 0.08 24,600,000 25.03 0.09 
SA Bond GH5A310 184,000,000 185.49 0.57 184,000,000 185.68 0.63 
SA Bond GRT26G0 15,300,000 15.63 0.05 15,300,000 15.69 0.05 
SA Bond GRT30-116,500,000 0 0.00 0.00 116,500,000 117.26 0.40 
SA Bond GRT48-2,100,000 0 0.00 0.00 2,100,000 2.15 0.01 
SA Bond GRT540 125,000,000 128.40 0.40 125,000,000 128.60 0.44 
SA Bond GRT550 13,300,000 13.43 0.04 13,300,000 13.44 0.05 
SA Bond GRT560 13,300,000 13.55 0.04 13,300,000 13.58 0.05 
SA Bond GRT620 182,300,000 188.13 0.58 182,300,000 187.47 0.64 
SA Bond GRT660 4,000,000 4.05 0.01 4,000,000 4.06 0.01 
SA Bond HILB220 17,900,000 18.16 0.06 17,900,000 18.19 0.06 
SA Bond HILB230 30,300,000 30.32 0.09 30,300,000 30.34 0.10 
SA Bond HILB240 54,900,000 55.34 0.17 54,900,000 55.43 0.19 
SA Bond HWAY300 19,200,000 20.48 0.06 19,200,000 20.88 0.07 
SA Bond HWAY340 76,784,836 76.36 0.24 76,784,836 75.86 0.26 
SA Bond IBG025,500,000 115,700,000 117.88 0.36 110,200,000 112.54 0.38 
SA Bond IBL1920 144,300,000 144.08 0.44 144,300,000 144.07 0.49 
SA Bond IBL3360 221,800,000 222.22 0.68 221,800,000 222.18 0.76 
SA Bond IVC1530 200,100,000 200.30 0.62 200,100,000 200.55 0.68 
SA Bond IVC3310 190,400,000 191.66 0.59 190,400,000 191.76 0.65 
SA Bond IVC3440 132,000,000 133.53 0.41 132,000,000 133.64 0.45 
SA Bond IVC3590 93,500,000 94.57 0.29 93,500,000 93.64 0.32 
SA Bond LGL10-175,900,000 0 0.00 0.00 175,900,000 175.64 0.60 
SA Bond LGL110 73,700,000 74.65 0.23 73,700,000 75.05 0.26 
SA Bond LGL120 123,800,000 125.31 0.39 123,800,000 125.37 0.43 
SA Bond LGL130 55,000,000 55.50 0.17 55,000,000 55.56 0.19 
SA Bond LGL14110,900,000 110,900,000 112.89 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC020 37,700,000 38.06 0.12 37,700,000 38.09 0.13 
SA Bond LHC040 26,800,000 27.58 0.09 26,800,000 27.44 0.09 
SA Bond LHC0767,100,000 67,100,000 67.36 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond MBF0780 81,000,000 81.59 0.25 81,000,000 81.49 0.28 
SA Bond MML010 19,000,000 19.23 0.06 19,000,000 19.33 0.07 
SA Bond MML030 86,300,000 87.94 0.27 86,300,000 88.28 0.30 
SA Bond MML050 92,500,000 93.67 0.29 92,500,000 93.94 0.32 
SA Bond MTN320 0 0.00 0.00 0 -0.01 0.00 
SA Bond MTN490 41,100,000 41.64 0.13 41,100,000 41.71 0.14 
SA Bond MTN500 28,300,000 28.74 0.09 28,300,000 28.80 0.10 
SA Bond N8B30-38,320,911 88,979,089 89.19 0.27 127,300,000 127.82 0.43 
SA Bond N9B280 146,400,000 146.77 0.45 146,400,000 147.04 0.50 
SA Bond NBG06G0 49,400,000 50.07 0.15 49,400,000 50.14 0.17 
SA Bond NBG07G0 67,100,000 68.30 0.21 67,100,000 68.12 0.23 
SA Bond NBK47B20,300,000 280,900,000 289.35 0.89 260,600,000 268.52 0.91 
SA Bond NBK54B10,800,000 64,200,000 65.63 0.20 53,400,000 54.79 0.19 
SA Bond NBKB580 36,500,000 37.35 0.12 36,500,000 37.46 0.13 
SA Bond NBKB644,600,000 137,900,000 141.42 0.44 133,300,000 137.03 0.47 
SA Bond NBKB650 61,600,000 62.76 0.19 61,600,000 62.91 0.21 
SA Bond NBKB690 241,800,000 246.49 0.76 241,800,000 246.86 0.84 
SA Bond NBKB720 58,400,000 59.86 0.18 58,400,000 59.80 0.20 
SA Bond NBKB750 140,900,000 142.53 0.44 140,900,000 141.74 0.48 
SA Bond NBKB810 135,700,000 136.33 0.42 135,700,000 136.36 0.46 
SA Bond NBKB84147,200,000 147,200,000 149.78 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond NGF0140,900,000 40,900,000 41.08 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond NGF0240,900,000 40,900,000 41.08 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 258,700,000 267.15 0.82 258,700,000 267.93 0.91 
SA Bond NGL090 37,300,000 37.50 0.12 37,300,000 37.66 0.13 
SA Bond NGL100 71,900,000 71.98 0.22 71,900,000 71.94 0.24 
SA Bond NGL110 63,300,000 64.82 0.20 63,300,000 64.93 0.22 
SA Bond NGL130 220,500,000 223.40 0.69 220,500,000 223.07 0.76 
SA Bond NGT1080 99,500,000 101.47 0.31 99,500,000 102.90 0.35 
SA Bond NGT1090 222,800,000 228.38 0.70 222,800,000 230.21 0.78 
SA Bond NGT1111,600,000 19,800,000 20.59 0.06 18,200,000 19.12 0.07 
SA Bond NGT1130 68,900,000 70.96 0.22 68,900,000 71.03 0.24 
SA Bond NGT1140 73,000,000 74.53 0.23 73,000,000 74.76 0.25 
SA Bond NGT1150 188,900,000 192.91 0.59 188,900,000 193.25 0.66 
SA Bond NGT11634,600,000 34,600,000 35.14 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT117158,600,000 158,600,000 158.60 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1G0 24,600,000 24.87 0.08 24,600,000 25.13 0.09 
SA Bond NHM0210 81,001,442 83.57 0.26 81,001,442 84.51 0.29 
SA Bond NHM0260 31,600,000 33.07 0.10 31,600,000 33.35 0.11 
SA Bond NN374-22,516,502 115,145,567 117.83 0.36 137,662,069 141.16 0.48 
SA Bond NN40612,300,000 71,500,000 72.17 0.22 59,200,000 59.21 0.20 
SA Bond NN4210 25,800,000 25.97 0.08 25,800,000 25.99 0.09 
SA Bond NN4220 25,800,000 26.16 0.08 25,800,000 26.20 0.09 
SA Bond NN4430 272,500,000 275.19 0.85 272,500,000 275.52 0.94 
SA Bond NQF1D50 800,000 0.81 0.00 800,000 0.81 0.00 
SA Bond NTC360 12,200,000 12.35 0.04 12,200,000 12.38 0.04 
SA Bond NTC440 176,100,000 178.87 0.55 176,100,000 179.30 0.61 
SA Bond NTC47183,400,000 183,400,000 183.72 0.57 0 0.00 0.00 
SA Bond NTC4820,500,000 20,500,000 20.53 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond OML1320,400,000 313,700,000 315.71 0.97 293,300,000 296.31 1.01 
SA Bond OML160 86,000,000 87.62 0.27 86,000,000 86.74 0.30 
SA Bond OML180 28,500,000 28.96 0.09 28,500,000 29.00 0.10 
SA Bond OML200 90,700,000 90.94 0.28 90,700,000 90.92 0.31 
SA Bond OML210 111,600,000 111.50 0.34 111,600,000 111.73 0.38 
SA Bond R186-17,350,000 0 0.00 0.00 17,350,000 18.45 0.06 
SA Bond R2030-14,500,000 0 0.00 0.00 14,500,000 14.75 0.05 
SA Bond R2090 34,000 0.03 0.00 34,000 0.03 0.00 
SA Bond RES8025,000,000 25,000,000 25.41 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond RN2027-139,300,000 7,500,000 7.71 0.02 146,800,000 151.32 0.51 
SA Bond RN2030-136,300,000 766,300,000 777.16 2.40 902,600,000 908.28 3.09 
SA Bond RN203218,000,000 321,700,000 334.63 1.03 303,700,000 312.04 1.06 
SA Bond RN2035710,300,000 791,600,000 822.91 2.54 81,300,000 82.35 0.28 
SA Bond SBC0380 179,500,000 184.00 0.57 179,500,000 179.54 0.61 
SA Bond SBC0390 214,300,000 222.20 0.68 214,300,000 215.89 0.73 
SA Bond SBC0870 183,000,000 187.37 0.58 183,000,000 185.79 0.63 
SA Bond SBC15616,800,000 238,900,000 244.93 0.75 222,100,000 225.49 0.77 
SA Bond SBC22572,700,000 72,700,000 73.73 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC22772,700,000 72,700,000 74.74 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ01106,200,000 106,200,000 107.75 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ02147,200,000 147,200,000 149.37 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ0324,400,000 24,400,000 24.76 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS1020 99,200,000 100.37 0.31 99,200,000 99.47 0.34 
SA Bond SBS522,000,000 288,300,000 305.38 0.94 286,300,000 302.02 1.03 
SA Bond SBS5818,100,000 72,400,000 73.83 0.23 54,300,000 55.70 0.19 
SA Bond SBS640 169,200,000 176.11 0.54 169,200,000 175.21 0.60 
SA Bond SBS671,300,000 309,700,000 317.38 0.98 308,400,000 316.33 1.08 
SA Bond SBS849,600,000 133,000,000 136.29 0.42 123,400,000 126.72 0.43 
SA Bond SBS850 23,400,000 24.03 0.07 23,400,000 23.91 0.08 
SA Bond SBS870 58,200,000 59.40 0.18 58,200,000 59.56 0.20 
SA Bond SBS900 61,100,000 61.01 0.19 61,100,000 61.01 0.21 
SA Bond SBS930 95,000,000 96.84 0.30 95,000,000 96.56 0.33 
SA Bond SBS990 68,900,000 68.97 0.21 68,900,000 68.80 0.23 
SA Bond SBT105-158,500,000 0 0.00 0.00 158,500,000 160.67 0.55 
SA Bond SBT1060 133,200,000 135.93 0.42 133,200,000 136.66 0.46 
SA Bond SBT1080 121,800,000 128.03 0.39 121,800,000 128.55 0.44 
SA Bond SBT1100 29,600,000 30.43 0.09 29,600,000 30.60 0.10 
SA Bond SBT1120 34,400,000 35.03 0.11 34,400,000 35.11 0.12 
SA Bond SBT1130 82,300,000 83.27 0.26 82,300,000 82.47 0.28 
SA Bond SBT1140 85,300,000 86.57 0.27 85,300,000 85.32 0.29 
SA Bond SBT11521,200,000 21,200,000 21.26 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1168,800,000 8,800,000 8.88 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT208-73,700,000 0 0.00 0.00 73,700,000 74.54 0.25 
SA Bond SBT209106,200,000 214,200,000 214.97 0.66 108,000,000 108.71 0.37 
SA Bond SBT2100 17,000,000 17.60 0.05 17,000,000 17.62 0.06 
SA Bond SBT2110 133,500,000 135.48 0.42 133,500,000 135.62 0.46 
SA Bond SBT213130,200,000 130,200,000 131.99 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 34,600,000 34.64 0.11 34,600,000 34.65 0.12 
SA Bond SLI110 23,100,000 23.24 0.07 23,100,000 23.25 0.08 
SA Bond SLI80 138,100,000 138.47 0.43 138,100,000 138.70 0.47 
SA Bond SLI90 140,600,000 141.30 0.44 140,600,000 141.59 0.48 
SA Bond SNT05-56,000,000 0 0.00 0.00 56,000,000 56.49 0.19 
SA Bond SNT060 12,100,000 12.34 0.04 12,100,000 12.36 0.04 
SA Bond SNT070 63,000,000 63.81 0.20 63,000,000 63.57 0.22 
SA Bond SNT0892,100,000 92,100,000 94.01 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT0936,900,000 36,900,000 37.59 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL01-124,500,000 0 0.00 0.00 124,500,000 126.79 0.43 
SA Bond SOL020 75,200,000 76.75 0.24 75,200,000 76.79 0.26 
SA Bond SOL030 58,500,000 58.52 0.18 58,500,000 58.61 0.20 
SA Bond SPDA150 43,600,000 44.00 0.14 43,600,000 44.12 0.15 
SA Bond SPDA190 57,500,000 57.99 0.18 57,500,000 58.05 0.20 
SA Bond SSN0460 121,200,000 123.27 0.38 121,200,000 123.63 0.42 
SA Bond SST2020 94,600,000 96.68 0.30 94,600,000 96.89 0.33 
SA Bond SST2030 26,000,000 26.50 0.08 26,000,000 26.56 0.09 
SA Bond T17A21-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.47 0.14 
SA Bond T17A22-139,600,000 0 0.00 0.00 139,600,000 140.97 0.48 
SA Bond T18A14-8,340,960 38,059,040 38.41 0.12 46,400,000 46.82 0.16 
SA Bond T18A210 115,600,000 116.99 0.36 115,600,000 117.31 0.40 
SA Bond T19A140 56,400,000 56.84 0.18 56,400,000 56.92 0.19 
SA Bond T19A230 156,400,000 158.24 0.49 156,400,000 158.56 0.54 
SA Bond T19A240 31,700,000 31.95 0.10 31,700,000 32.00 0.11 
SA Bond T20A210 42,100,000 42.43 0.13 42,100,000 42.49 0.14 
SA Bond T20A22124,300,000 124,300,000 125.27 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond T20A23123,400,000 123,400,000 124.36 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS166-164,000,000 0 0.00 0.00 164,000,000 166.95 0.57 
SA Bond TFS1816,900,000 38,100,000 38.56 0.12 31,200,000 31.61 0.11 
SA Bond TFS1821,800,000 24,100,000 24.50 0.08 22,300,000 22.61 0.08 
SA Bond TFS1847,200,000 98,500,000 100.25 0.31 91,300,000 93.06 0.32 
SA Bond TFS18575,900,000 75,900,000 77.08 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS18654,800,000 54,800,000 55.67 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS18742,300,000 42,300,000 42.59 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS188115,500,000 115,500,000 116.31 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond TH17B1-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.50 0.17 
SA Bond TH17B2-33,200,000 0 0.00 0.00 33,200,000 33.53 0.11 
SA Bond TH18B10 2,700,000 2.73 0.01 2,700,000 2.73 0.01 
SA Bond TN270 18,200,000 18.95 0.06 18,200,000 19.10 0.06 
SA Bond TN300 4,200,000 4.39 0.01 4,200,000 4.43 0.02 
SA Bond TNFG3095,700,000 95,700,000 96.72 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG320 397,400,000 427.60 1.32 397,400,000 403.19 1.37 
SA Bond TNFG3391,100,000 91,100,000 92.09 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG343,200,000 417,800,000 467.00 1.44 414,600,000 430.15 1.46 
SA Bond VKE220 11,000,000 11.18 0.03 11,000,000 11.21 0.04 
SA Bond VKE260 145,300,000 147.10 0.45 145,300,000 147.47 0.50 
SA Bond VKE270 18,600,000 18.88 0.06 18,600,000 18.91 0.06 
SA Bond VKE290 25,700,000 25.94 0.08 25,700,000 25.91 0.09 
SA Bond WHL19109,400,000 223,000,000 226.05 0.70 113,600,000 115.28 0.39 
SA Bond WHL2129,700,000 85,800,000 87.10 0.27 56,100,000 56.94 0.19 
SA Bond ZDF0010 48,900,000 49.06 0.15 48,900,000 49.05 0.17 
SA Bond ZDF0020 50,200,000 50.37 0.16 50,200,000 50.36 0.17 
Bond Total2,449,471,627 27,177,753,974 29,912.70 92.19 24,728,282,347 27,301.93 92.85 
Cash on call0 0 268.94 0.83 0 642.94 2.19 
Margin Account0 0 2.23 0.01 0 8.11 0.03 
Cash on call Total0 0 271.16 0.84 0 651.05 2.21 
Investec Stefi Plus - Z199,616,836 199,616,836 207.56 0.64 0 0.00 0.00 
Income Total199,616,836 199,616,836 207.56 0.64 0 0.00 0.00 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 64.89 0.22 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 49.84 0.17 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.50 0.02 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 509.22 1.73 
Money Market - 33 months duration0 0 667.06 2.06 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,186.84 3.66 0 819.34 2.79 
Ninety One Corporate Money Market - Z200,000,000 200,000,000 200.00 0.62 0 0.00 0.00 
Money Market Total200,000,000 200,000,000 2,053.90 6.33 0 1,449.79 4.93 
Portfolio Total2,849,088,463 27,577,370,810 32,445.32 100.00 24,728,282,347 29,402.77 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: