Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One High Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.1674    +0.0002    (+0.017%)
NAV price (ZAR) Fri 5 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 56,900,000 58.69 0.21 56,900,000 58.55 0.23 
SA Bond ABFN260 132,800,000 140.26 0.51 132,800,000 140.65 0.55 
SA Bond ABFN300 106,300,000 108.73 0.40 106,300,000 108.78 0.42 
SA Bond ABFN378,500,000 221,500,000 229.72 0.84 213,000,000 219.39 0.85 
SA Bond ABFN410 33,600,000 33.89 0.12 33,600,000 33.93 0.13 
SA Bond ABFN420 118,100,000 119.54 0.44 118,100,000 119.62 0.46 
SA Bond ABFN5113,200,000 42,300,000 42.97 0.16 29,100,000 29.47 0.11 
SA Bond ABFN540 14,000,000 14.28 0.05 14,000,000 14.29 0.06 
SA Bond ABFN560 120,000,000 122.23 0.44 120,000,000 121.95 0.47 
SA Bond ABFN619,600,000 140,700,000 143.45 0.52 131,100,000 133.51 0.52 
SA Bond ABFN6422,000,000 264,500,000 267.36 0.97 242,500,000 244.37 0.95 
SA Bond ABFN700 82,500,000 83.15 0.30 82,500,000 83.22 0.32 
SA Bond ABFN710 28,700,000 29.14 0.11 28,700,000 29.01 0.11 
SA Bond ABFN730 328,400,000 334.51 1.22 328,400,000 334.38 1.30 
SA Bond ABFN760 32,900,000 33.43 0.12 32,900,000 33.45 0.13 
SA Bond ABGN020 169,900,000 172.14 0.63 169,900,000 171.62 0.67 
SA Bond ABGN030 141,500,000 143.55 0.52 141,500,000 143.67 0.56 
SA Bond ABGN050 61,400,000 62.75 0.23 61,400,000 62.51 0.24 
SA Bond ABS160 55,000,000 56.25 0.20 55,000,000 57.87 0.22 
SA Bond ABS70 41,500,000 43.00 0.16 41,500,000 41.86 0.16 
SA Bond AGL03-75,800,000 0 0.00 0.00 75,800,000 76.75 0.30 
SA Bond AGL040 29,600,000 29.92 0.11 29,600,000 29.71 0.12 
SA Bond AGLG010 218,300,000 222.36 0.81 218,300,000 222.50 0.86 
SA Bond AGLG020 97,800,000 99.70 0.36 97,800,000 98.84 0.38 
SA Bond AGT040 124,600,000 128.50 0.47 124,600,000 129.42 0.50 
SA Bond AGT050 213,450,000 220.99 0.80 213,450,000 221.17 0.86 
SA Bond AGT060 121,900,000 125.06 0.46 121,900,000 125.02 0.49 
SA Bond AGT070 56,500,000 58.00 0.21 56,500,000 57.62 0.22 
SA Bond AGT080 108,600,000 109.62 0.40 108,600,000 109.57 0.43 
SA Bond ASC108-15,500,000 82,600,000 83.38 0.30 98,100,000 98.96 0.38 
SA Bond ASN8640 165,300,000 167.42 0.61 165,300,000 167.58 0.65 
SA Bond ASN8650 97,200,000 98.45 0.36 97,200,000 98.54 0.38 
SA Bond ASN8850 46,500,000 47.58 0.17 46,500,000 47.65 0.18 
SA Bond ASN8860 15,300,000 15.79 0.06 15,300,000 15.81 0.06 
SA Bond ASN8879,600,000 137,000,000 140.60 0.51 127,400,000 130.53 0.51 
SA Bond ASN8885,800,000 69,000,000 70.78 0.26 63,200,000 64.56 0.25 
SA Bond BID170 81,200,000 82.06 0.30 81,200,000 82.16 0.32 
SA Bond BID200 56,400,000 57.22 0.21 56,400,000 57.15 0.22 
SA Bond BID210 59,300,000 60.22 0.22 59,300,000 60.20 0.23 
SA Bond BID230 122,900,000 124.71 0.45 122,900,000 124.63 0.48 
SA Bond BID240 61,900,000 62.83 0.23 61,900,000 62.86 0.24 
SA Bond BNDS0 0 1,834.71 6.68 0 1,754.77 6.81 
SA Bond BPPF510 135,000,000 135.81 0.49 135,000,000 135.87 0.53 
SA Bond CLN5870 164,100,000 165.80 0.60 164,100,000 166.06 0.64 
SA Bond CLN6270 161,600,000 165.37 0.60 161,600,000 165.25 0.64 
SA Bond CLN6310 105,700,000 107.00 0.39 105,700,000 106.93 0.42 
SA Bond CLN6500 110,400,000 111.75 0.41 110,400,000 111.68 0.43 
SA Bond CLN6660 95,500,000 96.54 0.35 95,500,000 96.88 0.38 
SA Bond CLN6900 194,900,000 198.80 0.72 194,900,000 199.34 0.77 
SA Bond CLN7500 272,700,000 276.18 1.00 272,700,000 276.68 1.07 
SA Bond CLN773-7,000,000 251,000,000 262.18 0.95 258,000,000 264.24 1.03 
SA Bond CLN774-5,900,000 184,000,000 192.42 0.70 189,900,000 195.57 0.76 
SA Bond DTF0060 2,200,000 2.22 0.01 2,200,000 2.22 0.01 
SA Bond DTF01290,400,000 90,400,000 90.43 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond ES260 223,100,000 227.05 0.83 223,100,000 221.37 0.86 
SA Bond FR29SB0 85,400,000 86.68 0.32 85,400,000 86.19 0.33 
SA Bond FR30SB0 64,100,000 64.09 0.23 64,100,000 64.10 0.25 
SA Bond FRB28-24,800,000 0 0.00 0.00 24,800,000 25.45 0.10 
SA Bond FRB290 160,900,000 165.51 0.60 160,900,000 166.12 0.64 
SA Bond FRB300 4,000,000 4.07 0.01 4,000,000 4.13 0.02 
SA Bond FRB310 6,500,000 6.61 0.02 6,500,000 6.62 0.03 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.24 0.05 13,000,000 13.26 0.05 
SA Bond FRB360 194,100,000 197.11 0.72 194,100,000 196.76 0.76 
SA Bond FRB370 146,700,000 148.47 0.54 146,700,000 148.38 0.58 
SA Bond FRB380 60,500,000 61.49 0.22 60,500,000 61.44 0.24 
SA Bond FRB390 171,400,000 176.27 0.64 171,400,000 174.99 0.68 
SA Bond FRB400 252,100,000 255.58 0.93 252,100,000 255.74 0.99 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.27 0.06 15,000,000 15.16 0.06 
SA Bond FRB420 193,900,000 194.16 0.71 193,900,000 194.22 0.75 
SA Bond FRB430 125,200,000 127.46 0.46 125,200,000 126.69 0.49 
SA Bond FRB4496,100,000 96,100,000 96.67 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ270 379,300,000 392.66 1.43 379,300,000 392.78 1.52 
SA Bond FRJ27S0 55,800,000 57.22 0.21 55,800,000 57.22 0.22 
SA Bond FRJ280 340,900,000 346.49 1.26 340,900,000 346.15 1.34 
SA Bond FRJ2922,100,000 102,600,000 106.50 0.39 80,500,000 83.21 0.32 
SA Bond FRJ29G0 184,000,000 187.26 0.68 184,000,000 185.90 0.72 
SA Bond FRJ29S0 69,000,000 71.28 0.26 69,000,000 70.68 0.27 
SA Bond FRJ30G0 108,600,000 112.16 0.41 108,600,000 110.72 0.43 
SA Bond FRX250 98,700,000 102.98 0.37 98,700,000 100.82 0.39 
SA Bond FRX260 57,300,000 59.83 0.22 57,300,000 58.37 0.23 
SA Bond FRX270 10,100,000 10.79 0.04 10,100,000 10.49 0.04 
SA Bond FRX280 18,700,000 20.53 0.07 18,700,000 19.78 0.08 
SA Bond GDAA10 50,300,000 51.50 0.19 50,300,000 51.18 0.20 
SA Bond GDAB10 24,600,000 25.03 0.09 24,600,000 25.04 0.10 
SA Bond GH5A310 184,000,000 185.75 0.68 184,000,000 185.68 0.72 
SA Bond GRT300 116,500,000 117.51 0.43 116,500,000 117.73 0.46 
SA Bond GRT480 2,100,000 2.16 0.01 2,100,000 2.16 0.01 
SA Bond GRT540 125,000,000 128.81 0.47 125,000,000 128.70 0.50 
SA Bond GRT550 13,300,000 13.37 0.05 13,300,000 13.48 0.05 
SA Bond GRT560 13,300,000 13.42 0.05 13,300,000 13.43 0.05 
SA Bond GRT620 182,300,000 187.66 0.68 182,300,000 187.53 0.73 
SA Bond GRT660 4,000,000 4.06 0.01 4,000,000 4.06 0.02 
SA Bond HILB2217,900,000 17,900,000 18.20 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB2330,300,000 30,300,000 30.55 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB2454,900,000 54,900,000 55.36 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond HWAY30-8,400,000 19,200,000 20.89 0.08 27,600,000 28.61 0.11 
SA Bond HWAY34-20,664,428 135,184,836 130.19 0.47 155,849,264 140.54 0.55 
SA Bond IBG020 110,200,000 112.24 0.41 110,200,000 112.25 0.44 
SA Bond IBL1920 144,300,000 144.07 0.52 144,300,000 144.06 0.56 
SA Bond IVC1530 200,100,000 200.57 0.73 200,100,000 200.60 0.78 
SA Bond IVC3310 190,400,000 191.78 0.70 190,400,000 191.27 0.74 
SA Bond IVC344132,000,000 132,000,000 133.24 0.48 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 175,900,000 176.11 0.64 175,900,000 176.56 0.69 
SA Bond LGL110 73,700,000 75.29 0.27 73,700,000 75.53 0.29 
SA Bond LGL120 123,800,000 125.46 0.46 123,800,000 125.54 0.49 
SA Bond LGL130 55,000,000 55.60 0.20 55,000,000 55.58 0.22 
SA Bond LHC010 54,200,000 54.24 0.20 54,200,000 54.31 0.21 
SA Bond LHC02-7,700,000 37,700,000 38.13 0.14 45,400,000 45.83 0.18 
SA Bond LHC040 26,800,000 27.47 0.10 26,800,000 27.43 0.11 
SA Bond MBF0780 81,000,000 81.38 0.30 81,000,000 81.39 0.32 
SA Bond MML010 19,000,000 19.37 0.07 19,000,000 19.35 0.08 
SA Bond MML030 86,300,000 88.39 0.32 86,300,000 88.56 0.34 
SA Bond MML050 92,500,000 94.07 0.34 92,500,000 94.12 0.37 
SA Bond MTN320 33,700,000 34.12 0.12 33,700,000 34.16 0.13 
SA Bond MTN33-3,400,000 0 0.00 0.00 3,400,000 3.47 0.01 
SA Bond MTN490 28,300,000 28.74 0.10 28,300,000 28.72 0.11 
SA Bond MTN500 33,400,000 34.02 0.12 33,400,000 34.00 0.13 
SA Bond N8B300 127,300,000 127.91 0.47 127,300,000 127.66 0.50 
SA Bond NBG06G0 49,400,000 50.17 0.18 49,400,000 50.16 0.19 
SA Bond NBG07G0 67,100,000 68.15 0.25 67,100,000 68.21 0.26 
SA Bond NBK47B0 260,600,000 269.18 0.98 260,600,000 269.30 1.05 
SA Bond NBK54B0 53,400,000 54.88 0.20 53,400,000 54.89 0.21 
SA Bond NBKB5822,300,000 36,500,000 37.50 0.14 14,200,000 14.59 0.06 
SA Bond NBKB640 133,300,000 137.18 0.50 133,300,000 137.11 0.53 
SA Bond NBKB650 61,600,000 62.83 0.23 61,600,000 62.84 0.24 
SA Bond NBKB699,400,000 241,800,000 247.05 0.90 232,400,000 235.41 0.91 
SA Bond NBKB720 58,400,000 59.86 0.22 58,400,000 59.83 0.23 
SA Bond NBKB750 140,900,000 141.77 0.52 140,900,000 141.81 0.55 
SA Bond NBKB81135,700,000 135,700,000 135.89 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 258,700,000 260.38 0.95 258,700,000 260.17 1.01 
SA Bond NGL090 33,700,000 34.10 0.12 33,700,000 34.11 0.13 
SA Bond NGL100 71,900,000 71.97 0.26 71,900,000 71.99 0.28 
SA Bond NGL110 63,300,000 65.04 0.24 63,300,000 64.72 0.25 
SA Bond NGL13220,500,000 220,500,000 223.18 0.81 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-7,100,000 0 0.00 0.00 7,100,000 7.21 0.03 
SA Bond NGT1080 98,400,000 101.54 0.37 98,400,000 102.01 0.40 
SA Bond NGT1090 144,400,000 149.79 0.55 144,400,000 150.18 0.58 
SA Bond NGT111-3,300,000 18,200,000 18.94 0.07 21,500,000 22.42 0.09 
SA Bond NGT1130 68,900,000 70.76 0.26 68,900,000 69.98 0.27 
SA Bond NGT1140 86,200,000 88.39 0.32 86,200,000 87.64 0.34 
SA Bond NGT115188,900,000 188,900,000 193.38 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1G0 17,200,000 17.67 0.06 17,200,000 17.76 0.07 
SA Bond NHM02163,872,897 63,872,897 67.14 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM02631,600,000 31,600,000 31.95 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond NN374-12,737,931 146,662,069 147.07 0.54 159,400,000 163.11 0.63 
SA Bond NN40659,200,000 59,200,000 59.21 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond NQF1D50 800,000 0.81 0.00 800,000 0.81 0.00 
SA Bond NTC36-3,700,000 12,200,000 12.39 0.05 15,900,000 16.15 0.06 
SA Bond NTC440 189,200,000 192.75 0.70 189,200,000 192.74 0.75 
SA Bond OML12-28,300,000 0 0.00 0.00 28,300,000 28.83 0.11 
SA Bond OML130 293,300,000 296.26 1.08 293,300,000 296.42 1.15 
SA Bond OML160 86,000,000 88.05 0.32 86,000,000 87.78 0.34 
SA Bond OML180 24,900,000 25.38 0.09 24,900,000 25.27 0.10 
SA Bond OML2090,700,000 90,700,000 90.93 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond R1860 17,350,000 18.04 0.07 17,350,000 18.47 0.07 
SA Bond R20300 14,500,000 14.74 0.05 14,500,000 14.09 0.05 
SA Bond R2090 34,000 0.03 0.00 34,000 0.02 0.00 
SA Bond RN202711,000,000 146,800,000 151.23 0.55 135,800,000 139.84 0.54 
SA Bond RN2030227,200,000 902,600,000 899.39 3.27 675,400,000 674.82 2.62 
SA Bond SBC0380 179,500,000 179.55 0.65 179,500,000 179.55 0.70 
SA Bond SBC0390 214,300,000 215.91 0.79 214,300,000 216.09 0.84 
SA Bond SBC0870 183,000,000 185.94 0.68 183,000,000 185.82 0.72 
SA Bond SBC156222,100,000 222,100,000 224.73 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 255,900,000 269.90 0.98 255,900,000 269.76 1.05 
SA Bond SBS580 54,300,000 55.71 0.20 54,300,000 55.49 0.22 
SA Bond SBS640 169,200,000 175.93 0.64 169,200,000 176.18 0.68 
SA Bond SBS6720,600,000 308,400,000 315.35 1.15 287,800,000 294.94 1.14 
SA Bond SBS840 114,700,000 117.55 0.43 114,700,000 116.44 0.45 
SA Bond SBS870 58,200,000 59.61 0.22 58,200,000 59.69 0.23 
SA Bond SBS900 61,100,000 61.00 0.22 61,100,000 61.00 0.24 
SA Bond SBS930 95,000,000 96.31 0.35 95,000,000 95.90 0.37 
SA Bond SBT1040 93,700,000 94.48 0.34 93,700,000 95.10 0.37 
SA Bond SBT1050 132,300,000 134.66 0.49 132,300,000 135.12 0.52 
SA Bond SBT1060 133,200,000 136.96 0.50 133,200,000 137.52 0.53 
SA Bond SBT1080 121,800,000 128.25 0.47 121,800,000 128.11 0.50 
SA Bond SBT1100 29,600,000 30.09 0.11 29,600,000 30.12 0.12 
SA Bond SBT1120 30,900,000 31.30 0.11 30,900,000 31.31 0.12 
SA Bond SBT1130 82,300,000 82.48 0.30 82,300,000 82.32 0.32 
SA Bond SBT11485,300,000 85,300,000 85.71 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-67,100,000 0 0.00 0.00 67,100,000 67.66 0.26 
SA Bond SBT2080 73,700,000 74.81 0.27 73,700,000 74.94 0.29 
SA Bond SBT2090 108,000,000 108.84 0.40 108,000,000 108.85 0.42 
SA Bond SBT211129,500,000 129,500,000 131.71 0.48 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 34,600,000 34.65 0.13 34,600,000 34.54 0.13 
SA Bond SLI110 23,100,000 23.25 0.08 23,100,000 23.25 0.09 
SA Bond SLI80 138,100,000 138.71 0.50 138,100,000 137.58 0.53 
SA Bond SLI90 140,600,000 141.59 0.52 140,600,000 141.49 0.55 
SA Bond SNT050 56,000,000 56.46 0.21 56,000,000 56.47 0.22 
SA Bond SNT060 12,100,000 12.38 0.05 12,100,000 12.38 0.05 
SA Bond SNT070 54,900,000 55.42 0.20 54,900,000 55.47 0.22 
SA Bond SOL010 124,500,000 126.96 0.46 124,500,000 127.10 0.49 
SA Bond SOL020 75,200,000 76.99 0.28 75,200,000 76.98 0.30 
SA Bond SOL030 58,500,000 58.33 0.21 58,500,000 58.40 0.23 
SA Bond SPDA150 43,600,000 44.18 0.16 43,600,000 44.01 0.17 
SA Bond SPDA190 57,500,000 58.09 0.21 57,500,000 58.06 0.23 
SA Bond SSN0460 121,200,000 123.79 0.45 121,200,000 123.76 0.48 
SA Bond SSN089-217,700,000 0 0.00 0.00 217,700,000 219.81 0.85 
SA Bond SST2020 94,600,000 96.74 0.35 94,600,000 96.21 0.37 
SA Bond T17A210 40,000,000 40.48 0.15 40,000,000 40.47 0.16 
SA Bond T17A220 139,600,000 141.10 0.51 139,600,000 141.04 0.55 
SA Bond T18A210 115,600,000 117.46 0.43 115,600,000 117.46 0.46 
SA Bond T19A140 56,400,000 56.96 0.21 56,400,000 56.92 0.22 
SA Bond T19A230 156,400,000 158.72 0.58 156,400,000 157.89 0.61 
SA Bond T19A240 31,700,000 32.02 0.12 31,700,000 32.00 0.12 
SA Bond T20A2142,100,000 42,100,000 42.10 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1660 155,500,000 158.50 0.58 155,500,000 158.64 0.62 
SA Bond TFS1810 31,200,000 31.64 0.12 31,200,000 31.59 0.12 
SA Bond TFS1820 22,300,000 22.63 0.08 22,300,000 22.61 0.09 
SA Bond TH17B10 50,000,000 50.54 0.18 50,000,000 50.50 0.20 
SA Bond TH17B20 33,200,000 33.55 0.12 33,200,000 33.53 0.13 
SA Bond TH18B10 2,700,000 2.73 0.01 2,700,000 2.73 0.01 
SA Bond TL29-26,150,000 0 0.00 0.00 26,150,000 26.61 0.10 
SA Bond TN250 6,950,000 7.20 0.03 6,950,000 7.01 0.03 
SA Bond TN270 18,200,000 17.94 0.07 18,200,000 18.02 0.07 
SA Bond TN300 4,200,000 4.31 0.02 4,200,000 4.10 0.02 
SA Bond TNFG34-40,600,000 414,600,000 430.18 1.57 455,200,000 469.60 1.82 
SA Bond VKE260 145,300,000 147.58 0.54 145,300,000 147.57 0.57 
SA Bond VKE270 18,600,000 18.93 0.07 18,600,000 18.92 0.07 
SA Bond WHL190 113,600,000 115.34 0.42 113,600,000 115.32 0.45 
SA Bond WHL2132,100,000 32,100,000 32.19 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF0010 48,900,000 49.06 0.18 48,900,000 49.08 0.19 
SA Bond ZDF0020 50,200,000 50.37 0.18 50,200,000 50.39 0.20 
Bond Total1,528,620,538 22,249,403,802 24,478.40 89.07 20,720,783,264 22,814.17 88.55 
Cash on call0 0 543.08 1.98 0 427.22 1.66 
Margin Account0 0 10.31 0.04 0 10.78 0.04 
Cash on call Total0 0 553.39 2.01 0 438.00 1.70 
Money Market - 2 months duration0 0 176.71 0.64 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 37.76 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 44.65 0.16 0 30.21 0.12 
Money Market - 28 months duration0 0 6.35 0.02 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 41.57 0.16 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.50 0.03 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 174.15 0.68 
Money Market Instrument0 0 755.54 2.75 0 748.57 2.91 
Ninety One Corporate Money Market - Z-80,616,622 1,430,053,129 1,430.05 5.20 1,510,669,751 1,510.67 5.86 
Money Market Total-80,616,622 1,430,053,129 2,451.05 8.92 1,510,669,751 2,511.67 9.75 
Portfolio Total1,448,003,916 23,679,456,931 27,482.85 100.00 22,231,453,015 25,763.84 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: