Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Simplisiti BCI Income Plus Fund of Funds  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.3478    -0.0002    (-0.015%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.20 
SA Bond ABFN780 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.20 
SA Bond AGLG010 500,000 0.51 0.52 500,000 0.51 0.51 
SA Bond AGLG020 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond AGT060 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond AGT080 200,000 0.21 0.21 200,000 0.20 0.20 
SA Bond ASC0230 900,000 0.90 0.91 900,000 0.90 0.91 
SA Bond ASC1320 500,000 0.50 0.51 500,000 0.50 0.50 
SA Bond ASN6070 400,000 0.42 0.42 400,000 0.42 0.42 
SA Bond ASN8370 400,000 0.40 0.41 400,000 0.40 0.40 
SA Bond ASN973-5,333 378,667 0.38 0.38 384,000 0.39 0.39 
SA Bond BAWGL2-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.51 0.51 
SA Bond DSY060 50,000 0.05 0.05 50,000 0.05 0.05 
SA Bond DSY070 200,000 0.21 0.21 200,000 0.20 0.20 
SA Bond EQT013-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.20 
SA Bond FIFB250 300,000 0.30 0.31 300,000 0.30 0.30 
SA Bond FRB330 200,000 0.20 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond FRB350 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond FRB360 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.20 
SA Bond FRB380 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond FRC481-22,985 1,631,063 1.64 1.66 1,654,048 1.66 1.67 
SA Bond FRJ280 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
SA Bond FRS3340 300,000 0.30 0.30 300,000 0.30 0.30 
SA Bond GRT480 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
SA Bond IBL1680 800,000 0.81 0.82 800,000 0.81 0.81 
SA Bond INLV07-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.61 0.61 
SA Bond IVC3010 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.20 
SA Bond LGL120 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond MML050 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond MTN350 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.20 
SA Bond NBKB63-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.40 0.41 
SA Bond NBKB650 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
SA Bond NBKB690 300,000 0.31 0.31 300,000 0.31 0.31 
SA Bond NGL02G0 800,000 0.83 0.84 800,000 0.83 0.83 
SA Bond NGL03G0 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond NN3660 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond NNF1420 300,000 0.30 0.31 300,000 0.30 0.30 
SA Bond NNF1700 250,000 0.25 0.25 250,000 0.25 0.25 
SA Bond PEP05-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.20 
SA Bond R20330 1,300,000 1.38 1.40 1,300,000 1.49 1.49 
SA Bond R20350 2,100,000 2.08 2.11 2,100,000 2.25 2.26 
SA Bond R2037200,000 200,000 0.19 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond R2090 2,000,000 1.61 1.63 2,000,000 1.74 1.75 
SA Bond RES80500,000 500,000 0.51 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 1,000,000 1.01 1.03 1,000,000 1.01 1.01 
SA Bond RWL26200,000 200,000 0.20 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1890 300,000 0.30 0.30 300,000 0.30 0.30 
SA Bond SBC2210 266,667 0.28 0.28 266,667 0.28 0.28 
SA Bond SBS640 500,000 0.52 0.53 500,000 0.52 0.52 
SA Bond SBS720 700,000 0.72 0.73 700,000 0.72 0.72 
SA Bond SBS790 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond SBT1100 400,000 0.41 0.42 400,000 0.41 0.41 
SA Bond SLI90 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.52 500,000 0.51 0.52 
SA Bond SOL030 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond VKE220 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
Bond Total-1,028,318 22,776,397 22.72 23.02 23,804,715 24.18 24.28 
Cash on call0 0 1.48 1.50 0 0.99 1.00 
Cash on call Total0 0 1.48 1.50 0 0.99 1.00 
Amplify SCI Strategic Income - A122,675 1,053,556 12.50 12.66 1,030,881 12.44 12.49 
Coronation Active Income Plus - A-10,750,032 0 0.00 0.00 10,750,032 11.92 11.97 
Coronation Active Income Plus Fund - Q10,976,337 10,976,337 12.00 12.16 0 0.00 0.00 
Fairtree FR Income Plus - H163,103 7,623,229 9.76 9.88 7,460,126 9.67 9.71 
Otto1890 FR Flexible Income - C265,363 11,840,707 12.96 13.12 11,575,344 13.07 13.12 
PortfolioMetrix FR Dynamic Income - B302,053 11,968,462 13.88 14.05 11,666,409 13.92 13.98 
Visio FR Unconstrained Fixed Interest - C240,416 11,078,850 13.44 13.62 10,838,434 13.41 13.46 
Income Total1,219,915 54,541,141 74.53 75.48 53,321,226 74.43 74.73 
Portfolio Total191,597 77,317,538 98.73 100.00 77,125,941 99.60 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: