Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Simplisiti BCI Income Plus Fund of Funds  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.3066    +0.0022    (+0.169%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL03-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.41 0.45 
SA Bond AGLG010 500,000 0.51 0.56 500,000 0.51 0.56 
SA Bond AGLG020 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond AGT060 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.23 
SA Bond AGT080 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond ASC023300,000 900,000 0.90 1.00 600,000 0.60 0.66 
SA Bond ASC1320 500,000 0.50 0.56 500,000 0.50 0.55 
SA Bond ASN480-884,020 0 0.00 0.00 884,020 0.89 0.98 
SA Bond ASN6070 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.45 
SA Bond ASN8370 400,000 0.40 0.44 400,000 0.40 0.44 
SA Bond ASN9730 389,333 0.39 0.43 389,333 0.39 0.43 
SA Bond BAWGL20 500,000 0.51 0.56 500,000 0.51 0.56 
SA Bond CBL310 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond CLN6990 400,000 0.42 0.46 400,000 0.42 0.46 
SA Bond DSY060 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond DSY070 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond EQT0130 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FIFB250 800,000 0.81 0.89 800,000 0.81 0.89 
SA Bond FRB330 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FRB350 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.23 
SA Bond FRB360 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FRB380 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FRC4810 1,677,033 1.68 1.86 1,677,033 1.68 1.85 
SA Bond FRJ280 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.45 
SA Bond FRS3340 300,000 0.30 0.33 300,000 0.30 0.33 
SA Bond GRT480 400,000 0.41 0.46 400,000 0.41 0.45 
SA Bond HILB150 500,000 0.51 0.56 500,000 0.51 0.56 
SA Bond IBL1680 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond INLV070 600,000 0.61 0.67 600,000 0.61 0.67 
SA Bond IVC3010 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond LGL120 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.23 
SA Bond MML050 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond MTN350 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond NBKB630 400,000 0.40 0.45 400,000 0.40 0.45 
SA Bond NBKB650 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.45 
SA Bond NGL02G0 800,000 0.82 0.91 800,000 0.82 0.91 
SA Bond NGL03G0 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.45 
SA Bond NN3660 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond NNF1420 300,000 0.30 0.33 300,000 0.30 0.33 
SA Bond NNF170900,000 900,000 0.90 1.00 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond PARS010 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond PEP050 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond R20320 1,000,000 0.98 1.08 1,000,000 0.92 1.01 
SA Bond R2033-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 2.21 
SA Bond R20350 2,200,000 2.12 2.35 2,200,000 1.99 2.19 
SA Bond RDFG010 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond RWL260 400,000 0.40 0.45 400,000 0.40 0.44 
SA Bond SBS67500,000 600,000 0.61 0.68 100,000 0.10 0.11 
SA Bond SBS720 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.23 
SA Bond SBS790 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond SBT1100 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.45 
SA Bond SBT207-800,000 0 0.00 0.00 800,000 0.81 0.89 
SA Bond SLI90 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.57 500,000 0.52 0.57 
SA Bond SOL030 200,000 0.20 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond VKE220 700,000 0.71 0.79 700,000 0.71 0.78 
Bond Total-2,384,020 22,366,366 22.54 24.96 24,750,386 24.75 27.23 
Cash on call0 0 0.44 0.48 0 0.50 0.55 
Cash on call Total0 0 0.44 0.48 0 0.50 0.55 
Bond Derivative0 0 2.12 2.35 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 2.12 2.35 0 0.00 0.00 
Aluwani BCI Flexible Income - A-181,047 8,190,467 8.82 9.77 8,371,514 8.91 9.80 
Amplify SCI Strategic Income - A1-12,449 1,043,986 12.06 13.35 1,056,435 11.97 13.17 
Fairtree BCI Income Plus - H-164,151 7,236,233 9.23 10.23 7,400,384 9.33 10.27 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B-225,925 12,120,395 13.39 14.83 12,346,320 13.37 14.71 
Sasfin BCI Flexible Income - C-358,912 8,932,217 9.53 10.55 9,291,129 9.78 10.76 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - C-283,924 10,288,199 12.18 13.48 10,572,123 12.29 13.52 
Income Total-1,226,408 47,811,497 65.20 72.21 49,037,905 65.64 72.23 
Portfolio Total-3,610,428 70,177,863 90.30 100.00 73,788,291 90.88 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: