Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Simplisiti BCI Income Plus Fund of Funds  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.3216    -0.0022    (-0.166%)
NAV price (ZAR) Wed 29 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN68200,000 200,000 0.20 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN78200,000 200,000 0.20 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 500,000 0.51 0.51 500,000 0.51 0.51 
SA Bond AGLG020 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond AGT060 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond AGT080 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.20 
SA Bond ASC0230 900,000 0.90 0.91 900,000 0.90 0.91 
SA Bond ASC1320 500,000 0.50 0.50 500,000 0.50 0.51 
SA Bond ASN6070 400,000 0.42 0.42 400,000 0.41 0.41 
SA Bond ASN8370 400,000 0.40 0.40 400,000 0.40 0.40 
SA Bond ASN9730 384,000 0.39 0.39 384,000 0.39 0.39 
SA Bond BAWGL20 500,000 0.51 0.51 500,000 0.51 0.51 
SA Bond CBL31-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.20 
SA Bond CLN699-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.42 0.42 
SA Bond DSY06-150,000 50,000 0.05 0.05 200,000 0.20 0.21 
SA Bond DSY070 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.20 
SA Bond EQT0130 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.21 
SA Bond FIFB250 300,000 0.30 0.30 300,000 0.30 0.30 
SA Bond FRB330 200,000 0.21 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond FRB350 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond FRB360 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.21 
SA Bond FRB380 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond FRC4810 1,654,048 1.66 1.67 1,654,048 1.66 1.67 
SA Bond FRJ280 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
SA Bond FRS3340 300,000 0.30 0.30 300,000 0.30 0.30 
SA Bond GRT480 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
SA Bond HILB15-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.51 0.51 
SA Bond IBL1680 800,000 0.81 0.81 800,000 0.81 0.82 
SA Bond INLV070 600,000 0.61 0.61 600,000 0.61 0.61 
SA Bond IVC3010 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.20 
SA Bond LGL120 200,000 0.21 0.21 200,000 0.21 0.21 
SA Bond MML050 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond MTN350 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.21 
SA Bond NBKB630 400,000 0.40 0.41 400,000 0.40 0.41 
SA Bond NBKB650 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
SA Bond NBKB690 300,000 0.31 0.31 300,000 0.31 0.31 
SA Bond NGL02G0 800,000 0.83 0.83 800,000 0.83 0.83 
SA Bond NGL03G0 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond NN3660 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond NNF1420 300,000 0.30 0.30 300,000 0.30 0.30 
SA Bond NNF170-350,000 250,000 0.25 0.25 600,000 0.60 0.60 
SA Bond OML12-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.20 
SA Bond PARS01-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.20 
SA Bond PEP050 200,000 0.20 0.20 200,000 0.20 0.20 
SA Bond R20330 1,300,000 1.49 1.49 1,300,000 1.39 1.40 
SA Bond R2035-300,000 2,100,000 2.25 2.26 2,400,000 2.38 2.40 
SA Bond R209-300,000 2,000,000 1.74 1.75 2,300,000 1.83 1.84 
SA Bond RN20301,000,000 1,000,000 1.01 1.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1890 300,000 0.30 0.30 300,000 0.30 0.30 
SA Bond SBC221266,667 266,667 0.28 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS640 500,000 0.52 0.52 500,000 0.52 0.52 
SA Bond SBS720 700,000 0.72 0.72 700,000 0.72 0.73 
SA Bond SBS790 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond SBT1100 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.42 
SA Bond SLI90 100,000 0.10 0.10 100,000 0.10 0.10 
SA Bond SNT070 500,000 0.51 0.52 500,000 0.52 0.52 
SA Bond SOL030 200,000 0.20 0.21 200,000 0.20 0.21 
SA Bond VKE220 400,000 0.41 0.41 400,000 0.41 0.41 
Bond Total-933,333 23,804,715 24.18 24.28 24,738,048 24.64 24.83 
Cash on call0 0 0.99 1.00 0 0.40 0.40 
Cash on call Total0 0 0.99 1.00 0 0.40 0.40 
Amplify SCI Strategic Income - A1-17,345 1,030,881 12.44 12.49 1,048,226 12.34 12.44 
Coronation Active Income Plus - A-310,828 10,750,032 11.92 11.97 11,060,860 12.07 12.16 
Fairtree BCI Income Plus - H-200,348 7,460,126 9.67 9.71 7,660,474 9.89 9.96 
Otto1890 BCI Flexible Income - C-281,750 11,575,344 13.07 13.12 11,857,094 12.96 13.06 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B-240,916 11,666,409 13.92 13.98 11,907,325 13.54 13.65 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - C-282,272 10,838,434 13.41 13.46 11,120,706 13.41 13.51 
Income Total-1,333,459 53,321,226 74.43 74.73 54,654,685 74.21 74.77 
Portfolio Total-2,266,792 77,125,941 99.60 100.00 79,392,733 99.25 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: