Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Simplisiti BCI Income Plus Fund of Funds  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2965    +0.0006    (+0.046%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL030 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.44 
SA Bond AGLG010 500,000 0.51 0.56 500,000 0.51 0.55 
SA Bond AGLG02200,000 200,000 0.20 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT060 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.22 
SA Bond AGT08200,000 200,000 0.20 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC023200,000 600,000 0.60 0.66 400,000 0.40 0.43 
SA Bond ASC1320 500,000 0.50 0.55 500,000 0.50 0.54 
SA Bond ASN480-12,812 884,020 0.89 0.98 896,832 0.90 0.97 
SA Bond ASN6070 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.44 
SA Bond ASN8370 400,000 0.40 0.44 400,000 0.40 0.43 
SA Bond ASN973-5,334 389,333 0.39 0.43 394,667 0.40 0.42 
SA Bond BAWGL20 500,000 0.51 0.56 500,000 0.51 0.55 
SA Bond CBL310 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond CLN6990 400,000 0.42 0.46 400,000 0.42 0.45 
SA Bond DSY060 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond DSY070 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond EQT0130 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FIFB250 800,000 0.81 0.89 800,000 0.81 0.87 
SA Bond FRB330 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FRB350 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.22 
SA Bond FRB36200,000 200,000 0.20 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB380 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond FRC481-22,967 1,677,033 1.68 1.85 1,700,000 1.71 1.83 
SA Bond FRJ280 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.44 
SA Bond FRS3340 300,000 0.30 0.33 300,000 0.30 0.32 
SA Bond GRT48400,000 400,000 0.41 0.45 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB150 500,000 0.51 0.56 500,000 0.51 0.54 
SA Bond IBL1680 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond INLV070 600,000 0.61 0.67 600,000 0.61 0.66 
SA Bond IVC3010 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond LGL120 200,000 0.21 0.23 200,000 0.21 0.22 
SA Bond MML050 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond MTN350 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond NBKB60-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.40 0.43 
SA Bond NBKB630 400,000 0.40 0.45 400,000 0.41 0.43 
SA Bond NBKB650 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.44 
SA Bond NBKB66-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.22 
SA Bond NGL02G0 800,000 0.82 0.91 800,000 0.82 0.88 
SA Bond NGL03G200,000 400,000 0.41 0.45 200,000 0.20 0.22 
SA Bond NN3660 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond NNF142300,000 300,000 0.30 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond PARS010 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond PEP050 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond R20320 1,000,000 0.92 1.01 1,000,000 0.95 1.02 
SA Bond R20330 2,000,000 2.01 2.21 2,000,000 2.06 2.21 
SA Bond R20350 2,200,000 1.99 2.19 2,200,000 2.07 2.22 
SA Bond RDFG010 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond RWL260 400,000 0.40 0.44 400,000 0.40 0.43 
SA Bond SBS670 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond SBS720 200,000 0.21 0.23 200,000 0.20 0.22 
SA Bond SBS790 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond SBT1100 400,000 0.41 0.45 400,000 0.41 0.44 
SA Bond SBT206-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.22 
SA Bond SBT207200,000 800,000 0.81 0.89 600,000 0.61 0.65 
SA Bond SLI90 100,000 0.10 0.11 100,000 0.10 0.11 
SA Bond SNT070 500,000 0.52 0.57 500,000 0.51 0.55 
SA Bond SOL030 200,000 0.20 0.22 200,000 0.20 0.22 
SA Bond VKE220 700,000 0.71 0.78 700,000 0.71 0.76 
Bond Total1,058,887 24,750,386 24.75 27.23 23,691,499 23.84 25.56 
Cash on call0 0 0.50 0.55 0 1.91 2.04 
Cash on call Total0 0 0.50 0.55 0 1.91 2.04 
Aluwani BCI Flexible Income - A-183,844 8,371,514 8.91 9.80 8,555,358 9.15 9.81 
Amplify SCI Strategic Income - A1-14,666 1,056,435 11.97 13.17 1,071,101 12.22 13.10 
Fairtree BCI Income Plus - H-168,414 7,400,384 9.33 10.27 7,568,798 9.50 10.19 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - B-259,026 12,346,320 13.37 14.71 12,605,346 13.79 14.79 
Sasfin BCI Flexible Income - C-367,911 9,291,129 9.78 10.76 9,659,040 10.21 10.95 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - C-239,977 10,572,123 12.29 13.52 10,812,100 12.64 13.55 
Income Total-1,233,838 49,037,905 65.64 72.23 50,271,743 67.52 72.40 
Portfolio Total-174,951 73,788,291 90.88 100.00 73,963,242 93.27 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: