Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Buy Now!
Manager's
Fact Sheet
Fund Profile
Manager's Commentary
Marriott Core Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.1928    +0.0017    (+0.143%)
NAV price (ZAR) Thu 29 Jan 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN78219,000,000 219,000,000 220.58 2.06 0 0.00 0.00 
SA Bond BID18-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.22 0.14 
SA Bond BID190 190,793,158 194.29 1.81 190,793,158 194.31 1.85 
SA Bond BID230 45,000,000 45.62 0.43 45,000,000 45.63 0.44 
SA Bond BID240 45,000,000 45.67 0.43 45,000,000 45.72 0.44 
SA Bond BNDS0 0 107.01 1.00 0 106.98 1.02 
SA Bond BPPF510 195,830,840 197.46 1.84 195,830,840 197.53 1.88 
SA Bond DTF0080 69,132,530 69.60 0.65 69,132,530 69.62 0.66 
SA Bond EQT028171,000,000 171,000,000 173.41 1.62 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ30S211,000,000 211,000,000 213.39 1.99 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT550 189,882,179 191.84 1.79 189,882,179 191.90 1.83 
SA Bond I20290 672,814,477 967.35 9.02 672,814,477 943.45 9.00 
SA Bond I20310 117,183,676 133.90 1.25 117,183,676 130.14 1.24 
SA Bond I20330 274,307,856 388.05 3.62 274,307,856 367.36 3.50 
SA Bond L1A43-7,339,298 40,648,418 41.99 0.39 47,987,716 49.51 0.47 
SA Bond LGL130 165,847,722 167.41 1.56 165,847,722 167.54 1.60 
SA Bond LGL14108,000,000 108,000,000 110.06 1.03 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC030 189,792,397 193.33 1.80 189,792,397 193.43 1.84 
SA Bond MBF078-33,233,213 0 0.00 0.00 33,233,213 33.43 0.32 
SA Bond MML020 114,000,000 116.52 1.09 114,000,000 118.44 1.13 
SA Bond MML070 191,870,248 194.49 1.81 191,870,248 194.58 1.86 
SA Bond NBKB650 98,652,844 100.74 0.94 98,652,844 100.76 0.96 
SA Bond NDBB020 296,793,851 299.77 2.79 296,793,851 299.87 2.86 
SA Bond NTC360 162,457,392 164.75 1.54 162,457,392 164.92 1.57 
SA Bond OML180 188,790,141 192.12 1.79 188,790,141 192.11 1.83 
SA Bond OML210 75,255,172 75.31 0.70 75,255,172 75.34 0.72 
SA Bond PEP060 198,482,920 201.14 1.87 198,482,920 201.41 1.92 
SA Bond R2020 103,974,187 303.34 2.83 103,974,187 290.67 2.77 
SA Bond R2032-692,224,221 714,416,613 747.82 6.97 1,406,640,834 1,388.98 13.25 
SA Bond R2035484,600,852 1,851,189,990 1,987.87 18.53 1,366,589,138 1,354.33 12.92 
SA Bond RDFB180 75,249,829 76.24 0.71 75,249,829 76.35 0.73 
SA Bond RES630 198,841,545 200.49 1.87 198,841,545 200.75 1.91 
SA Bond RN20320 957,817,000 985.09 9.18 957,817,000 983.88 9.38 
SA Bond SBS79-208,000,000 0 0.00 0.00 208,000,000 212.73 2.03 
SA Bond SLI5-35,948,808 0 0.00 0.00 35,948,808 36.60 0.35 
SA Bond SLI80 192,812,636 193.64 1.80 192,812,636 193.66 1.85 
SA Bond SSA100 189,788,712 193.70 1.81 189,788,712 193.79 1.85 
SA Bond STOR010 144,000,000 146.41 1.36 144,000,000 146.56 1.40 
SA Bond STOR020 41,835,220 42.84 0.40 41,835,220 42.90 0.41 
SA Bond TFS177-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 101.85 0.97 
SA Bond TFS1790 95,739,715 96.12 0.90 95,739,715 96.14 0.92 
SA Bond TFS186119,000,000 119,000,000 121.02 1.13 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE200 156,361,310 158.73 1.48 156,361,310 158.91 1.52 
SA Bond VKE220 38,000,000 38.68 0.36 38,000,000 38.72 0.37 
Bond Total221,855,312 9,110,562,578 10,097.78 94.12 8,888,707,266 9,615.01 91.70 
Cash on call0 0 267.78 2.50 0 409.74 3.91 
Cash on call Total0 0 267.78 2.50 0 409.74 3.91 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 10.46 0.10 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 109.43 1.04 
Money Market Total0 0 0.00 0.00 0 119.89 1.14 
Investec Ltd.0 624,222 61.55 0.57 624,222 60.86 0.58 
Netcare Ltd.0 674,371 64.85 0.60 674,371 64.06 0.61 
Standard Bank Group Ltd.0 417,089 40.58 0.38 417,089 39.41 0.38 
Preference Shares Total0 1,715,682 166.98 1.56 1,715,682 164.34 1.57 
Marriott Property Income - A0 25,309,912 196.54 1.83 25,309,912 176.22 1.68 
Property Unit Trusts Total0 25,309,912 196.54 1.83 25,309,912 176.22 1.68 
Portfolio Total221,855,312 9,137,588,172 10,729.08 100.00 8,915,732,860 10,485.20 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: