Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Vunani BCI Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
10.2896    -0.0039    (-0.038%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 113,800,000 114.20 4.58 113,800,000 114.20 4.34 
SA Bond ABJ050 9,000,000 9.15 0.37 9,000,000 9.18 0.35 
SA Bond ABS70 305,000 0.31 0.01 305,000 0.32 0.01 
SA Bond AGRI030 82,680,000 82.70 3.32 82,680,000 84.30 3.20 
SA Bond ASC0450 99,000,000 99.28 3.98 99,000,000 99.28 3.77 
SA Bond BAYB300 125,000,000 125.05 5.01 125,000,000 125.05 4.75 
SA Bond BNDS0 0 321.19 12.88 0 341.38 12.97 
SA Bond DVF260 25,000,000 25.51 1.02 25,000,000 25.56 0.97 
SA Bond FRB360 25,000,000 25.49 1.02 25,000,000 25.47 0.97 
SA Bond FRB370 100,000,000 104.43 4.19 100,000,000 103.85 3.95 
SA Bond HWAY300 11,100,000 11.84 0.47 11,100,000 12.58 0.48 
SA Bond IDCG110 10,470,000 10.95 0.44 10,470,000 10.79 0.41 
SA Bond INLV06-26,882,000 0 0.00 0.00 26,882,000 27.56 1.05 
SA Bond MWAR170 22,000,000 22.22 0.89 22,000,000 22.24 0.85 
SA Bond MWAR180 10,000,000 10.09 0.40 10,000,000 10.09 0.38 
SA Bond NBK17A0 276,000 0.29 0.01 276,000 0.28 0.01 
SA Bond NGL110 45,000,000 46.08 1.85 45,000,000 46.22 1.76 
SA Bond NGT1080 55,000,000 56.10 2.25 55,000,000 56.50 2.15 
SA Bond NGT1130 43,700,000 45.03 1.81 43,700,000 45.04 1.71 
SA Bond NHM0210 25,000,000 25.79 1.03 25,000,000 25.94 0.99 
SA Bond OML210 25,000,000 24.98 1.00 25,000,000 25.03 0.95 
SA Bond R187-90,000,001 326,666,666 343.42 13.77 416,666,667 431.16 16.38 
SA Bond R1880 216,666,667 232.70 9.33 216,666,667 231.22 8.78 
SA Bond R20300 116,000,000 116.25 4.66 116,000,000 122.55 4.66 
SA Bond R203225,000,000 25,000,000 24.42 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond R20350 25,000,000 24.75 0.99 25,000,000 26.83 1.02 
SA Bond R20380 50,000,000 54.72 2.19 50,000,000 59.47 2.26 
SA Bond RED501-7,221,403 0 0.00 0.00 7,221,403 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 4,653,000 4.93 0.20 4,653,000 4.93 0.19 
SA Bond SBT105-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.04 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.31 0.61 15,000,000 15.38 0.58 
SA Bond SBT1080 48,000,000 50.45 2.02 48,000,000 50.44 1.92 
SA Bond SPDA180 12,700,000 12.82 0.51 12,700,000 12.84 0.49 
SA Bond SST2010 5,500,000 5.56 0.22 5,500,000 5.58 0.21 
SA Bond TN270 155,649,000 163.37 6.55 155,649,000 161.07 6.12 
SA Bond TN300 34,600,000 37.98 1.52 34,600,000 38.54 1.46 
SA Bond TN400 1,400,000 1.41 0.06 1,400,000 1.45 0.05 
SA Bond TNF270 22,200,000 22.50 0.90 22,200,000 22.53 0.86 
SA Bond UG26-1,329,000 0 0.00 0.00 1,329,000 1.38 0.05 
SA Bond UU1A05-31,310 9,544,404 9.66 0.39 9,575,714 9.72 0.37 
Bond Total-101,463,714 1,895,910,737 2,280.95 91.43 1,997,374,451 2,406.97 91.45 
Cash on call0 0 32.86 1.32 0 62.53 2.38 
Cash on call Total0 0 32.86 1.32 0 62.53 2.38 
Coca Cola0 66,789 87.17 3.49 66,789 77.40 2.94 
Food & Beverage Total0 66,789 87.17 3.49 66,789 77.40 2.94 
USA - Currency0 0 6.39 0.26 0 6.20 0.24 
For Currency Total0 0 6.39 0.26 0 6.20 0.24 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.09 0.38 
Money Market - 26 months duration0 0 4.00 0.16 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 10.25 0.41 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 14.25 0.57 0 10.09 0.38 
British American Tobacco plc0 72,175 73.02 2.93 72,175 68.91 2.62 
Tobacco Total0 72,175 73.02 2.93 72,175 68.91 2.62 
Portfolio Total-101,463,714 1,896,049,701 2,494.63 100.00 1,997,513,415 2,632.10 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: