Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
10.6107    +0.0030    (+0.028%)
NAV price (ZAR) Fri 13 Sep 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH001-10,600,000 152,400,000 152.95 3.58 163,000,000 163.64 3.02 
SA Bond ABJ01-61,547,000 0 0.00 0.00 61,547,000 63.20 1.17 
SA Bond ABJ050 31,000,000 31.02 0.73 31,000,000 31.03 0.57 
SA Bond ABS70 805,000 0.82 0.02 805,000 0.80 0.01 
SA Bond ABX010 0 0.00 0.00 0 -0.01 0.00 
SA Bond AGRIA1-21,700,000 124,300,000 128.40 3.01 146,000,000 146.05 2.69 
SA Bond AGT02-34,500,000 0 0.00 0.00 34,500,000 35.49 0.65 
SA Bond AGT03-50,000,000 108,582,000 111.65 2.61 158,582,000 163.89 3.02 
SA Bond ASC0450 99,000,000 99.30 2.33 99,000,000 99.33 1.83 
SA Bond BAYB25-24,000,000 211,050,000 211.14 4.94 235,050,000 235.15 4.34 
SA Bond BNDS0 0 524.74 12.29 0 514.89 9.49 
SA Bond BYA106-30,100,000 0 0.00 0.00 30,100,000 30.32 0.56 
SA Bond CLN4540 23,000,000 40.72 0.95 23,000,000 39.16 0.72 
SA Bond DVF25-192,874,000 0 0.00 0.00 192,874,000 197.53 3.64 
SA Bond DVF260 25,000,000 25.62 0.60 25,000,000 25.61 0.47 
SA Bond DVFB240 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond DVFB25-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.85 1.86 
SA Bond ES26-500,000 4,000,000 3.98 0.09 4,500,000 4.51 0.08 
SA Bond FRB250 13,929,000 14.07 0.33 13,929,000 14.17 0.26 
SA Bond FRB360 25,000,000 25.20 0.59 25,000,000 25.30 0.47 
SA Bond FRB370 100,000,000 101.30 2.37 100,000,000 101.25 1.87 
SA Bond GBL06-19,000,000 0 0.00 0.00 19,000,000 19.07 0.35 
SA Bond GRT230 138,000 0.14 0.00 138,000 0.14 0.00 
SA Bond HWAY30-70,000,000 21,200,000 21.74 0.51 91,200,000 88.78 1.64 
SA Bond IDCG060 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond IDCG110 11,070,000 11.28 0.26 11,070,000 11.46 0.21 
SA Bond INLV01-55,059,000 0 0.00 0.00 55,059,000 56.34 1.04 
SA Bond INLV060 27,382,000 28.97 0.68 27,382,000 29.09 0.54 
SA Bond IV050-16,000,000 0 0.00 0.00 16,000,000 16.10 0.30 
SA Bond LBK150 3,858,328 3.77 0.09 3,858,328 3.77 0.07 
SA Bond LBK270 34,296,249 34.56 0.81 34,296,249 34.38 0.63 
SA Bond LGL090 753,000 0.76 0.02 753,000 0.76 0.01 
SA Bond MWAR070 22,000,000 22.33 0.52 22,000,000 22.37 0.41 
SA Bond MWAR08-4,000,000 41,500,000 42.05 0.98 45,500,000 46.00 0.85 
SA Bond NBK17A0 276,000 0.28 0.01 276,000 0.29 0.01 
SA Bond NGL110 45,000,000 45.81 1.07 45,000,000 45.80 0.84 
SA Bond NGT1080 55,000,000 57.51 1.35 55,000,000 57.73 1.06 
SA Bond NGT113-6,300,000 43,700,000 44.49 1.04 50,000,000 50.06 0.92 
SA Bond NHM0160 220,000,000 229.36 5.37 220,000,000 230.24 4.25 
SA Bond NHM0210 25,000,000 25.96 0.61 25,000,000 25.70 0.47 
SA Bond R1860 1,000,000,000 1,040.98 24.37 1,000,000,000 1,057.94 19.51 
SA Bond R203024,000,000 40,000,000 38.02 0.89 16,000,000 14.43 0.27 
SA Bond RED5010 7,221,403 0.00 0.00 7,221,403 0.00 0.00 
SA Bond RW28-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 0.96 0.02 
SA Bond SBS520 4,653,000 4.88 0.11 4,653,000 4.88 0.09 
SA Bond SBT104-20,000,000 21,705,000 22.30 0.52 41,705,000 42.98 0.79 
SA Bond SBT1050 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.48 0.36 15,000,000 15.51 0.29 
SA Bond SBT1080 48,000,000 50.67 1.19 48,000,000 50.44 0.93 
SA Bond SBT2060 82,000,000 83.85 1.96 82,000,000 83.97 1.55 
SA Bond SST2010 5,500,000 5.59 0.13 5,500,000 5.59 0.10 
SA Bond TC002-26,750,000 80,250,000 81.46 1.91 107,000,000 108.58 2.00 
SA Bond TFS1690 2,000,000 2.02 0.05 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond TH16C20 17,000,000 17.21 0.40 17,000,000 17.20 0.32 
SA Bond TL250 438,000 0.45 0.01 438,000 0.44 0.01 
SA Bond TL280 2,505,000 2.54 0.06 2,505,000 2.58 0.05 
SA Bond TN27-62,800,000 349,000,000 330.21 7.73 411,800,000 391.36 7.22 
SA Bond TN300 50,000,000 48.05 1.13 50,000,000 48.75 0.90 
SA Bond TN40-6,200,000 24,800,000 21.44 0.50 31,000,000 26.23 0.48 
SA Bond TNF27-27,800,000 22,200,000 22.57 0.53 50,000,000 50.81 0.94 
SA Bond TRA4A4-298,082 1,298,997 1.39 0.03 1,597,079 1.67 0.03 
SA Bond UG260 1,329,000 1.38 0.03 1,329,000 1.33 0.02 
SA Bond UU1A050 40,000,000 40.55 0.95 40,000,000 40.54 0.75 
Bond Total-817,028,082 3,287,139,977 3,874.02 90.71 4,104,168,059 4,701.55 86.69 
Cash on call0 0 189.27 4.43 0 465.32 8.58 
Cash on call Total0 0 189.27 4.43 0 465.32 8.58 
Coca Cola-41,000 100,000 117.61 2.75 141,000 164.78 3.04 
Food & Beverage Total-41,000 100,000 117.61 2.75 141,000 164.78 3.04 
USA - Currency0 0 6.63 0.16 0 6.29 0.12 
For Currency Total0 0 6.63 0.16 0 6.29 0.12 
British American Tobacco plc0 145,000 83.44 1.95 145,000 85.73 1.58 
Tobacco Total0 145,000 83.44 1.95 145,000 85.73 1.58 
Portfolio Total-817,069,082 3,287,384,977 4,270.96 100.00 4,104,454,059 5,423.67 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: