Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Gilt Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
2.0454    +0.0155    (+0.764%)
NAV price (ZAR) Wed 2 Jul 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 3,800,000 3.91 0.03 3,800,000 3.92 0.03 
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.01 1,000,000 1.05 0.01 
SA Bond ABFN420 8,200,000 8.31 0.07 8,200,000 8.31 0.07 
SA Bond ABFN730 17,100,000 17.41 0.15 17,100,000 17.44 0.15 
SA Bond ABFN765,800,000 5,800,000 5.90 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS160 52,600,000 55.34 0.48 52,600,000 54.21 0.47 
SA Bond ABS170 6,500,000 7.08 0.06 6,500,000 6.93 0.06 
SA Bond ABS190 52,400,000 54.62 0.48 52,400,000 54.82 0.48 
SA Bond ABS70 322,985,869 325.78 2.84 322,985,869 332.61 2.91 
SA Bond AGL030 5,900,000 5.97 0.05 5,900,000 5.99 0.05 
SA Bond AGL040 11,500,000 11.54 0.10 11,500,000 11.55 0.10 
SA Bond AGLG010 56,600,000 57.69 0.50 56,600,000 57.60 0.50 
SA Bond AGLG020 24,800,000 25.06 0.22 24,800,000 25.09 0.22 
SA Bond AGT080 15,300,000 15.44 0.13 15,300,000 15.45 0.14 
SA Bond AIR050 30,200,000 30.05 0.26 30,200,000 29.37 0.26 
SA Bond AIRF040 16,200,000 16.33 0.14 16,200,000 16.33 0.14 
SA Bond ASN8860 3,800,000 3.93 0.03 3,800,000 3.94 0.03 
SA Bond BID240 10,800,000 10.97 0.10 10,800,000 10.97 0.10 
SA Bond BNDS0 0 63.73 0.55 0 63.88 0.56 
SA Bond CCT03-38,011,657 0 0.00 0.00 38,011,657 39.42 0.35 
SA Bond CCT04-498,439 2,492,192 2.55 0.02 2,990,631 3.13 0.03 
SA Bond CLN516-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.01 0.03 
SA Bond CLN6280 41,800,000 36.14 0.31 41,800,000 37.69 0.33 
SA Bond CLN6310 1,700,000 1.72 0.02 1,700,000 1.72 0.02 
SA Bond CLN6770 1,200,000 1.22 0.01 1,200,000 1.22 0.01 
SA Bond CLN6810 1,000,000 1.02 0.01 1,000,000 1.02 0.01 
SA Bond CLN7410 500,000 0.51 0.00 500,000 0.51 0.00 
SA Bond COT020 15,793,800 11.23 0.10 15,793,800 11.37 0.10 
SA Bond ES260 201,827,542 200.27 1.74 201,827,542 203.76 1.78 
SA Bond ES330 233,641,074 187.21 1.63 233,641,074 193.76 1.70 
SA Bond ES420 219,156,726 172.67 1.50 219,156,726 173.93 1.52 
SA Bond FR29SB0 13,800,000 13.93 0.12 13,800,000 13.94 0.12 
SA Bond FR30SB10,900,000 10,900,000 10.90 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB270 34,900,000 36.70 0.32 34,900,000 35.94 0.31 
SA Bond FRB280 25,800,000 26.48 0.23 25,800,000 26.59 0.23 
SA Bond FRB297,700,000 7,700,000 7.95 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB300 13,600,000 14.05 0.12 13,600,000 13.76 0.12 
SA Bond FRB380 6,300,000 6.40 0.06 6,300,000 6.41 0.06 
SA Bond FRB390 20,500,000 20.93 0.18 20,500,000 20.96 0.18 
SA Bond FRB420 8,700,000 8.71 0.08 8,700,000 8.71 0.08 
SA Bond FRB430 20,400,000 20.64 0.18 20,400,000 20.67 0.18 
SA Bond FRBI280 68,200 0.17 0.00 68,200 0.16 0.00 
SA Bond FRBI330 4,900 0.01 0.00 4,900 0.01 0.00 
SA Bond FRX250 40,100,000 40.96 0.36 40,100,000 42.07 0.37 
SA Bond FRX260 115,281,632 117.44 1.02 115,281,632 119.91 1.05 
SA Bond FRX270 18,587,662 19.31 0.17 18,587,662 19.84 0.17 
SA Bond FRX280 3,000,000 3.17 0.03 3,000,000 3.26 0.03 
SA Bond FRX300 63,018,700 66.29 0.58 63,018,700 67.72 0.59 
SA Bond FRX310 46,330,700 47.21 0.41 46,330,700 48.03 0.42 
SA Bond FRX320 47,200,000 49.43 0.43 47,200,000 51.73 0.45 
SA Bond GH5A310 14,800,000 14.94 0.13 14,800,000 14.95 0.13 
SA Bond GRL350 535,700 0.68 0.01 535,700 0.66 0.01 
SA Bond GRT300 9,400,000 9.50 0.08 9,400,000 9.52 0.08 
SA Bond GRT480 8,300,000 8.53 0.07 8,300,000 8.55 0.07 
SA Bond GRT560 6,300,000 6.36 0.06 6,300,000 6.36 0.06 
SA Bond HWAY300 38,200,000 39.59 0.34 38,200,000 40.70 0.36 
SA Bond HWAY349,967,000 179,820,424 162.16 1.41 169,853,424 159.67 1.40 
SA Bond HWAY350 228,100,000 203.57 1.77 228,100,000 212.88 1.86 
SA Bond I2025-67,980,000 0 0.00 0.00 67,980,000 126.72 1.11 
SA Bond I2029-203,815,179 0 0.00 0.00 203,815,179 271.99 2.38 
SA Bond IVC1550 11,000,000 10.99 0.10 11,000,000 10.99 0.10 
SA Bond LGL110 29,500,000 30.23 0.26 29,500,000 30.33 0.27 
SA Bond LGL130 9,000,000 9.10 0.08 9,000,000 9.07 0.08 
SA Bond MMIG040 677,000 0.69 0.01 677,000 0.72 0.01 
SA Bond MML020 2,400,000 2.50 0.02 2,400,000 2.45 0.02 
SA Bond MML090 10,600,000 11.07 0.10 10,600,000 10.84 0.09 
SA Bond MTN230 9,600,000 9.69 0.08 9,600,000 9.88 0.09 
SA Bond MTN320 18,900,000 19.16 0.17 18,900,000 19.18 0.17 
SA Bond MTN330 28,400,000 29.02 0.25 28,400,000 29.05 0.25 
SA Bond MTN490 4,800,000 4.87 0.04 4,800,000 4.88 0.04 
SA Bond MTN500 5,700,000 5.80 0.05 5,700,000 5.80 0.05 
SA Bond N8B300 20,600,000 20.66 0.18 20,600,000 20.74 0.18 
SA Bond NAM040 3,739,168 3.84 0.03 3,739,168 3.95 0.03 
SA Bond NBK16A-23,616,152 0 0.00 0.00 23,616,152 24.47 0.21 
SA Bond NBK17A0 111,846,100 118.48 1.03 111,846,100 115.88 1.01 
SA Bond NBK20A0 44,116,803 46.57 0.41 44,116,803 45.54 0.40 
SA Bond NBK21A0 67,101,600 71.54 0.62 67,101,600 73.27 0.64 
SA Bond NBK23A0 134,551,900 141.90 1.24 134,551,900 139.65 1.22 
SA Bond NBK24A0 2,551,900 2.80 0.02 2,551,900 2.74 0.02 
SA Bond NBK27A0 28,435,912 30.45 0.27 28,435,912 29.80 0.26 
SA Bond NBK29A0 29,408,148 30.65 0.27 29,408,148 31.55 0.28 
SA Bond NBKB580 3,400,000 3.49 0.03 3,400,000 3.50 0.03 
SA Bond NBKB750 5,400,000 5.43 0.05 5,400,000 5.41 0.05 
SA Bond NGL120 14,400,000 14.70 0.13 14,400,000 14.72 0.13 
SA Bond NGT1050 7,300,000 7.41 0.06 7,300,000 7.46 0.07 
SA Bond NGT1140 26,100,000 26.54 0.23 26,100,000 26.57 0.23 
SA Bond NHM0160 1,485,400 1.51 0.01 1,485,400 1.53 0.01 
SA Bond NI290 971,600 1.29 0.01 971,600 1.27 0.01 
SA Bond NN3740 26,100,000 26.71 0.23 26,100,000 26.10 0.23 
SA Bond NQ1A100 2,132,495 2.65 0.02 2,132,495 2.66 0.02 
SA Bond OML07-22,024,400 0 0.00 0.00 22,024,400 22.82 0.20 
SA Bond OML100 9,541,013 9.71 0.08 9,541,013 10.05 0.09 
SA Bond OML120 6,300,000 6.42 0.06 6,300,000 6.43 0.06 
SA Bond R2030-50,000 0 0.00 0.00 50,000 0.05 0.00 
SA Bond R2032-25,000,000 32,302 0.03 0.00 25,032,302 23.71 0.21 
SA Bond R203392,900,000 113,100,000 113.56 0.99 20,200,000 20.78 0.18 
SA Bond R2035172,200,000 191,697,473 173.10 1.51 19,497,473 18.33 0.16 
SA Bond R2037522,300,000 787,359,312 665.86 5.80 265,059,312 234.55 2.05 
SA Bond R2038188,200,000 365,100,000 359.01 3.13 176,900,000 182.24 1.60 
SA Bond R2040-759,900,000 636,869,401 536.05 4.67 1,396,769,401 1,243.46 10.88 
SA Bond R2044-101,800,000 744,517,100 593.83 5.17 846,317,100 718.27 6.29 
SA Bond R2048716,400,000 1,626,594,440 1,274.51 11.10 910,194,440 759.18 6.65 
SA Bond R20530 183,300,000 185.11 1.61 183,300,000 196.60 1.72 
SA Bond R209-192,167,000 90,184 0.06 0.00 192,257,184 141.70 1.24 
SA Bond R213-240,200,000 83,967 0.08 0.00 240,283,967 219.20 1.92 
SA Bond R214792,500,000 866,134,281 563.78 4.91 73,634,281 50.79 0.44 
SA Bond RW280 15,389,117 15.74 0.14 15,389,117 15.39 0.13 
SA Bond SBC0870 15,400,000 15.64 0.14 15,400,000 15.72 0.14 
SA Bond SBS200 9,696,154 10.23 0.09 9,696,154 10.02 0.09 
SA Bond SBS30 7,054,746 7.24 0.06 7,054,746 7.09 0.06 
SA Bond SBS310 193,000,000 203.46 1.77 193,000,000 199.05 1.74 
SA Bond SBS390 20,000,000 20.77 0.18 20,000,000 21.32 0.19 
SA Bond SBS420 5,263,098 5.56 0.05 5,263,098 5.43 0.05 
SA Bond SBS430 1,398,330 1.53 0.01 1,398,330 1.50 0.01 
SA Bond SBS520 11,600,000 12.23 0.11 11,600,000 12.19 0.11 
SA Bond SBS580 2,300,000 2.35 0.02 2,300,000 2.35 0.02 
SA Bond SBS760 7,800,000 8.06 0.07 7,800,000 8.25 0.07 
SA Bond SBS800 22,900,000 23.55 0.21 22,900,000 24.06 0.21 
SA Bond SBS810 3,400,000 3.46 0.03 3,400,000 3.46 0.03 
SA Bond SBS900 11,400,000 11.38 0.10 11,400,000 11.38 0.10 
SA Bond SBS930 15,300,000 15.45 0.13 15,300,000 15.46 0.14 
SA Bond SBT1040 27,700,000 28.11 0.24 27,700,000 28.16 0.25 
SA Bond SBT11315,300,000 15,300,000 15.30 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 11,600,000 11.70 0.10 11,600,000 11.75 0.10 
SA Bond SBT2080 8,900,000 9.05 0.08 8,900,000 9.08 0.08 
SA Bond SLI100 6,700,000 6.69 0.06 6,700,000 6.69 0.06 
SA Bond SLI110 4,500,000 4.53 0.04 4,500,000 4.49 0.04 
SA Bond SLI70 26,800,000 26.76 0.23 26,800,000 27.03 0.24 
SA Bond SNT070 16,700,000 16.87 0.15 16,700,000 16.78 0.15 
SA Bond SSN0210 730,500 0.67 0.01 730,500 0.68 0.01 
SA Bond SSN0460 1,800,000 1.84 0.02 1,800,000 1.84 0.02 
SA Bond SST2030 28,900,000 29.48 0.26 28,900,000 29.32 0.26 
SA Bond SZ250 9,576,157 9.60 0.08 9,576,157 9.83 0.09 
SA Bond T19A230 14,900,000 15.04 0.13 14,900,000 15.06 0.13 
SA Bond T19A240 8,500,000 8.58 0.07 8,500,000 8.59 0.08 
SA Bond TFS1660 16,900,000 17.24 0.15 16,900,000 17.27 0.15 
SA Bond TFS1820 3,600,000 3.65 0.03 3,600,000 3.65 0.03 
SA Bond TL280 9,000,000 9.36 0.08 9,000,000 9.16 0.08 
SA Bond TN250 112,850,078 113.81 0.99 112,850,078 116.35 1.02 
SA Bond TN270 27,007,757 26.75 0.23 27,007,757 26.04 0.23 
SA Bond TN290 26,100,000 26.69 0.23 26,100,000 27.42 0.24 
SA Bond TN300 272,700 0.27 0.00 272,700 0.27 0.00 
SA Bond TN340 14,900,000 14.77 0.13 14,900,000 15.43 0.14 
SA Bond TNG340 126,900,000 136.46 1.19 126,900,000 142.45 1.25 
SA Bond VKE270 3,300,000 3.36 0.03 3,300,000 3.34 0.03 
SA Bond VKE280 10,400,000 10.48 0.09 10,400,000 10.48 0.09 
SA Bond WHL190 18,200,000 18.47 0.16 18,200,000 18.32 0.16 
SA Bond ZDF00115,500,000 15,500,000 15.56 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF00216,300,000 16,300,000 16.36 0.14 0 0.00 0.00 
Bond Total887,904,173 9,462,921,257 8,415.59 73.26 8,575,017,084 8,212.07 71.88 
Cash on call0 0 -36.92 -0.32 0 62.26 0.55 
Margin Account0 0 106.22 0.92 0 172.42 1.51 
Cash on call Total0 0 69.30 0.60 0 234.69 2.05 
Bond Derivative0 0 -3.25 -0.03 0 0.16 0.00 
Derivatives Total0 0 -3.25 -0.03 0 0.16 0.00 
Ninety One Corporate Bond - Z78,787,439 3,009,267,041 3,005.35 26.16 2,930,479,602 2,977.07 26.06 
Income Total78,787,439 3,009,267,041 3,005.35 26.16 2,930,479,602 2,977.07 26.06 
Portfolio Total966,691,612 12,472,188,298 11,487.00 100.00 11,505,496,686 11,424.00 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: