Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Gilt Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
2.1589    -0.0024    (-0.111%)
NAV price (ZAR) Tue 16 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 3,800,000 3.92 0.03 3,800,000 3.91 0.03 
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.01 1,000,000 1.06 0.01 
SA Bond ABFN420 8,200,000 8.30 0.07 8,200,000 8.31 0.07 
SA Bond ABFN730 17,100,000 17.42 0.15 17,100,000 17.41 0.15 
SA Bond ABFN760 5,800,000 5.89 0.05 5,800,000 5.90 0.05 
SA Bond ABS160 52,600,000 53.79 0.47 52,600,000 55.34 0.48 
SA Bond ABS170 6,500,000 6.95 0.06 6,500,000 7.08 0.06 
SA Bond ABS190 52,400,000 56.28 0.49 52,400,000 54.62 0.48 
SA Bond ABS70 322,985,869 334.70 2.90 322,985,869 325.78 2.84 
SA Bond AGL03-5,900,000 0 0.00 0.00 5,900,000 5.97 0.05 
SA Bond AGL040 11,500,000 11.62 0.10 11,500,000 11.54 0.10 
SA Bond AGLG010 56,600,000 57.65 0.50 56,600,000 57.69 0.50 
SA Bond AGLG020 24,800,000 25.28 0.22 24,800,000 25.06 0.22 
SA Bond AGT080 15,300,000 15.44 0.13 15,300,000 15.44 0.13 
SA Bond AIR050 30,200,000 30.16 0.26 30,200,000 30.05 0.26 
SA Bond AIRF040 16,200,000 16.74 0.15 16,200,000 16.33 0.14 
SA Bond ASN8860 3,800,000 3.92 0.03 3,800,000 3.93 0.03 
SA Bond BID240 10,800,000 10.96 0.10 10,800,000 10.97 0.10 
SA Bond BNDS0 0 73.79 0.64 0 63.73 0.55 
SA Bond CCT040 2,492,192 2.62 0.02 2,492,192 2.55 0.02 
SA Bond CLN6280 41,800,000 38.57 0.33 41,800,000 36.14 0.31 
SA Bond CLN6310 1,700,000 1.72 0.01 1,700,000 1.72 0.02 
SA Bond CLN6770 1,200,000 1.22 0.01 1,200,000 1.22 0.01 
SA Bond CLN6810 1,000,000 1.01 0.01 1,000,000 1.02 0.01 
SA Bond CLN7410 500,000 0.51 0.00 500,000 0.51 0.00 
SA Bond COT020 15,793,800 12.02 0.10 15,793,800 11.23 0.10 
SA Bond DTF01214,000,000 14,000,000 14.00 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ES260 201,827,542 205.40 1.78 201,827,542 200.27 1.74 
SA Bond ES330 233,641,074 200.24 1.74 233,641,074 187.21 1.63 
SA Bond ES420 219,156,726 175.67 1.52 219,156,726 172.67 1.50 
SA Bond FR29SB0 13,800,000 14.01 0.12 13,800,000 13.93 0.12 
SA Bond FR30SB0 10,900,000 10.90 0.09 10,900,000 10.90 0.09 
SA Bond FRB270 34,900,000 35.84 0.31 34,900,000 36.70 0.32 
SA Bond FRB28-25,800,000 0 0.00 0.00 25,800,000 26.48 0.23 
SA Bond FRB290 7,700,000 7.92 0.07 7,700,000 7.95 0.07 
SA Bond FRB300 13,600,000 13.84 0.12 13,600,000 14.05 0.12 
SA Bond FRB380 6,300,000 6.40 0.06 6,300,000 6.40 0.06 
SA Bond FRB390 20,500,000 21.08 0.18 20,500,000 20.93 0.18 
SA Bond FRB420 8,700,000 8.71 0.08 8,700,000 8.71 0.08 
SA Bond FRB430 20,400,000 20.77 0.18 20,400,000 20.64 0.18 
SA Bond FRB4431,900,000 31,900,000 32.09 0.28 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI280 68,200 0.17 0.00 68,200 0.17 0.00 
SA Bond FRBI330 4,900 0.01 0.00 4,900 0.01 0.00 
SA Bond FRX250 40,100,000 41.84 0.36 40,100,000 40.96 0.36 
SA Bond FRX260 115,281,632 120.38 1.04 115,281,632 117.44 1.02 
SA Bond FRX270 18,587,662 19.85 0.17 18,587,662 19.31 0.17 
SA Bond FRX280 3,000,000 3.29 0.03 3,000,000 3.17 0.03 
SA Bond FRX300 63,018,700 69.27 0.60 63,018,700 66.29 0.58 
SA Bond FRX310 46,330,700 49.58 0.43 46,330,700 47.21 0.41 
SA Bond FRX320 47,200,000 52.22 0.45 47,200,000 49.43 0.43 
SA Bond GH5A310 14,800,000 14.94 0.13 14,800,000 14.94 0.13 
SA Bond GRL350 535,700 0.68 0.01 535,700 0.68 0.01 
SA Bond GRT300 9,400,000 9.48 0.08 9,400,000 9.50 0.08 
SA Bond GRT480 8,300,000 8.53 0.07 8,300,000 8.53 0.07 
SA Bond GRT560 6,300,000 6.36 0.06 6,300,000 6.36 0.06 
SA Bond HILB223,300,000 3,300,000 3.35 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond HWAY300 38,200,000 41.57 0.36 38,200,000 39.59 0.34 
SA Bond HWAY340 179,820,424 173.18 1.50 179,820,424 162.16 1.41 
SA Bond HWAY350 228,100,000 218.46 1.90 228,100,000 203.57 1.77 
SA Bond IVC1550 11,000,000 10.99 0.10 11,000,000 10.99 0.10 
SA Bond IVC34421,200,000 21,200,000 21.40 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL110 29,500,000 30.14 0.26 29,500,000 30.23 0.26 
SA Bond LGL130 9,000,000 9.10 0.08 9,000,000 9.10 0.08 
SA Bond MMIG040 677,000 0.71 0.01 677,000 0.69 0.01 
SA Bond MML020 2,400,000 2.46 0.02 2,400,000 2.50 0.02 
SA Bond MML090 10,600,000 11.07 0.10 10,600,000 11.07 0.10 
SA Bond MTN230 9,600,000 9.93 0.09 9,600,000 9.69 0.08 
SA Bond MTN320 18,900,000 19.13 0.17 18,900,000 19.16 0.17 
SA Bond MTN330 28,400,000 29.00 0.25 28,400,000 29.02 0.25 
SA Bond MTN490 4,800,000 4.88 0.04 4,800,000 4.87 0.04 
SA Bond MTN500 5,700,000 5.81 0.05 5,700,000 5.80 0.05 
SA Bond N8B300 20,600,000 20.70 0.18 20,600,000 20.66 0.18 
SA Bond NAM040 3,739,168 3.95 0.03 3,739,168 3.84 0.03 
SA Bond NBK17A0 111,846,100 115.80 1.01 111,846,100 118.48 1.03 
SA Bond NBK20A0 44,116,803 45.43 0.39 44,116,803 46.57 0.41 
SA Bond NBK21A0 67,101,600 73.70 0.64 67,101,600 71.54 0.62 
SA Bond NBK23A0 134,551,900 137.70 1.20 134,551,900 141.90 1.24 
SA Bond NBK24A0 2,551,900 2.75 0.02 2,551,900 2.80 0.02 
SA Bond NBK27A0 28,435,912 29.60 0.26 28,435,912 30.45 0.27 
SA Bond NBK29A0 29,408,148 31.45 0.27 29,408,148 30.65 0.27 
SA Bond NBKB580 3,400,000 3.49 0.03 3,400,000 3.49 0.03 
SA Bond NBKB750 5,400,000 5.43 0.05 5,400,000 5.43 0.05 
SA Bond NBKB8120,900,000 20,900,000 20.93 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL120 14,400,000 14.80 0.13 14,400,000 14.70 0.13 
SA Bond NGL1327,000,000 27,000,000 27.33 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-7,300,000 0 0.00 0.00 7,300,000 7.41 0.06 
SA Bond NGT1140 26,100,000 26.76 0.23 26,100,000 26.54 0.23 
SA Bond NGT11525,900,000 25,900,000 26.51 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM016-1,485,400 0 0.00 0.00 1,485,400 1.51 0.01 
SA Bond NHM02112,227,949 12,227,949 12.85 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0265,700,000 5,700,000 5.76 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond NI290 971,600 1.31 0.01 971,600 1.29 0.01 
SA Bond NN374-900,000 25,200,000 25.27 0.22 26,100,000 26.71 0.23 
SA Bond NN40611,400,000 11,400,000 11.40 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1A10-348,203 1,784,292 2.23 0.02 2,132,495 2.65 0.02 
SA Bond OML100 9,541,013 9.92 0.09 9,541,013 9.71 0.08 
SA Bond OML12-6,300,000 0 0.00 0.00 6,300,000 6.42 0.06 
SA Bond OML2013,700,000 13,700,000 13.74 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond R20320 32,302 0.03 0.00 32,302 0.03 0.00 
SA Bond R2033-9,700,000 103,400,000 109.56 0.95 113,100,000 113.56 0.99 
SA Bond R2035-191,600,000 97,473 0.09 0.00 191,697,473 173.10 1.51 
SA Bond R2037-440,500,000 346,859,312 314.17 2.73 787,359,312 665.86 5.80 
SA Bond R2038-269,100,000 96,000,000 101.09 0.88 365,100,000 359.01 3.13 
SA Bond R2040162,200,000 799,069,401 720.83 6.26 636,869,401 536.05 4.67 
SA Bond R2044-12,200,000 732,317,100 621.80 5.40 744,517,100 593.83 5.17 
SA Bond R2048-131,400,000 1,495,194,440 1,244.72 10.80 1,626,594,440 1,274.51 11.10 
SA Bond R205355,500,000 238,800,000 257.59 2.24 183,300,000 185.11 1.61 
SA Bond R2090 90,184 0.07 0.00 90,184 0.06 0.00 
SA Bond R213-50,000 33,967 0.03 0.00 83,967 0.08 0.00 
SA Bond R214-281,900,000 584,234,281 407.33 3.54 866,134,281 563.78 4.91 
SA Bond RW280 15,389,117 15.68 0.14 15,389,117 15.74 0.14 
SA Bond SBC0870 15,400,000 15.65 0.14 15,400,000 15.64 0.14 
SA Bond SBS200 9,696,154 10.00 0.09 9,696,154 10.23 0.09 
SA Bond SBS30 7,054,746 7.14 0.06 7,054,746 7.24 0.06 
SA Bond SBS310 193,000,000 200.52 1.74 193,000,000 203.46 1.77 
SA Bond SBS390 20,000,000 21.70 0.19 20,000,000 20.77 0.18 
SA Bond SBS420 5,263,098 5.39 0.05 5,263,098 5.56 0.05 
SA Bond SBS430 1,398,330 1.50 0.01 1,398,330 1.53 0.01 
SA Bond SBS520 11,600,000 12.23 0.11 11,600,000 12.23 0.11 
SA Bond SBS580 2,300,000 2.36 0.02 2,300,000 2.35 0.02 
SA Bond SBS760 7,800,000 8.21 0.07 7,800,000 8.06 0.07 
SA Bond SBS800 22,900,000 24.40 0.21 22,900,000 23.55 0.21 
SA Bond SBS810 3,400,000 3.47 0.03 3,400,000 3.46 0.03 
SA Bond SBS900 11,400,000 11.38 0.10 11,400,000 11.38 0.10 
SA Bond SBS930 15,300,000 15.51 0.13 15,300,000 15.45 0.13 
SA Bond SBT1040 27,700,000 27.93 0.24 27,700,000 28.11 0.24 
SA Bond SBT1130 15,300,000 15.33 0.13 15,300,000 15.30 0.13 
SA Bond SBT207-11,600,000 0 0.00 0.00 11,600,000 11.70 0.10 
SA Bond SBT2080 8,900,000 9.03 0.08 8,900,000 9.05 0.08 
SA Bond SBT21120,200,000 20,200,000 20.54 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 6,700,000 6.71 0.06 6,700,000 6.69 0.06 
SA Bond SLI110 4,500,000 4.53 0.04 4,500,000 4.53 0.04 
SA Bond SLI70 26,800,000 27.72 0.24 26,800,000 26.76 0.23 
SA Bond SNT070 16,700,000 16.86 0.15 16,700,000 16.87 0.15 
SA Bond SSN0210 730,500 0.71 0.01 730,500 0.67 0.01 
SA Bond SSN0460 1,800,000 1.84 0.02 1,800,000 1.84 0.02 
SA Bond SST2030 28,900,000 29.45 0.26 28,900,000 29.48 0.26 
SA Bond SZ250 9,576,157 9.81 0.09 9,576,157 9.60 0.08 
SA Bond T19A230 14,900,000 15.12 0.13 14,900,000 15.04 0.13 
SA Bond T19A240 8,500,000 8.59 0.07 8,500,000 8.58 0.07 
SA Bond T20A216,500,000 6,500,000 6.50 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1660 16,900,000 17.23 0.15 16,900,000 17.24 0.15 
SA Bond TFS1820 3,600,000 3.65 0.03 3,600,000 3.65 0.03 
SA Bond TL28-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.36 0.08 
SA Bond TN250 112,850,078 116.84 1.01 112,850,078 113.81 0.99 
SA Bond TN270 27,007,757 26.63 0.23 27,007,757 26.75 0.23 
SA Bond TN290 26,100,000 27.85 0.24 26,100,000 26.69 0.23 
SA Bond TN300 272,700 0.28 0.00 272,700 0.27 0.00 
SA Bond TN340 14,900,000 15.73 0.14 14,900,000 14.77 0.13 
SA Bond TNG340 126,900,000 145.15 1.26 126,900,000 136.46 1.19 
SA Bond VKE270 3,300,000 3.36 0.03 3,300,000 3.36 0.03 
SA Bond VKE280 10,400,000 10.53 0.09 10,400,000 10.48 0.09 
SA Bond WHL190 18,200,000 18.48 0.16 18,200,000 18.47 0.16 
SA Bond WHL215,000,000 5,000,000 5.01 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF0010 15,500,000 15.55 0.14 15,500,000 15.56 0.14 
SA Bond ZDF0020 16,300,000 16.36 0.14 16,300,000 16.36 0.14 
Bond Total-968,455,654 8,494,465,603 7,970.83 69.18 9,462,921,257 8,415.59 73.26 
Cash on call0 0 115.38 1.00 0 -36.92 -0.32 
Margin Account0 0 251.91 2.19 0 106.22 0.92 
Cash on call Total0 0 367.29 3.19 0 69.30 0.60 
Bond Derivative0 0 -8.58 -0.07 0 -3.25 -0.03 
Derivatives Total0 0 -8.58 -0.07 0 -3.25 -0.03 
Ninety One Corporate Bond - Z82,603,663 3,091,870,704 3,192.36 27.71 3,009,267,041 3,005.35 26.16 
Income Total82,603,663 3,091,870,704 3,192.36 27.71 3,009,267,041 3,005.35 26.16 
Portfolio Total-885,851,991 11,586,336,307 11,521.90 100.00 12,472,188,298 11,487.00 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: