Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Gilt Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
2.3004    -0.0016    (-0.070%)
NAV price (ZAR) Fri 19 Dec 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 3,800,000 3.91 0.03 3,800,000 3.92 0.03 
SA Bond ABFN260 1,000,000 1.06 0.01 1,000,000 1.06 0.01 
SA Bond ABFN420 8,200,000 8.38 0.07 8,200,000 8.30 0.07 
SA Bond ABFN730 17,100,000 17.50 0.14 17,100,000 17.42 0.15 
SA Bond ABFN760 5,800,000 5.90 0.05 5,800,000 5.89 0.05 
SA Bond ABGN0825,500,000 25,500,000 25.80 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS16-52,600,000 0 0.00 0.00 52,600,000 53.79 0.47 
SA Bond ABS170 6,500,000 7.13 0.06 6,500,000 6.95 0.06 
SA Bond ABS190 52,400,000 55.16 0.44 52,400,000 56.28 0.49 
SA Bond ABS7-322,985,869 0 0.00 0.00 322,985,869 334.70 2.90 
SA Bond AGL040 11,500,000 11.68 0.09 11,500,000 11.62 0.10 
SA Bond AGLG010 56,600,000 57.57 0.46 56,600,000 57.65 0.50 
SA Bond AGLG020 24,800,000 25.35 0.20 24,800,000 25.28 0.22 
SA Bond AGT080 15,300,000 15.43 0.12 15,300,000 15.44 0.13 
SA Bond AGT0922,300,000 22,300,000 22.25 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond AIR050 30,200,000 31.90 0.26 30,200,000 30.16 0.26 
SA Bond AIRF040 16,200,000 16.82 0.13 16,200,000 16.74 0.15 
SA Bond ASN8860 3,800,000 3.93 0.03 3,800,000 3.92 0.03 
SA Bond BID240 10,800,000 10.97 0.09 10,800,000 10.96 0.10 
SA Bond BNDS0 0 57.93 0.46 0 73.79 0.64 
SA Bond CCT04-498,438 1,993,754 2.05 0.02 2,492,192 2.62 0.02 
SA Bond CLN6280 41,800,000 39.87 0.32 41,800,000 38.57 0.33 
SA Bond CLN631-1,700,000 0 0.00 0.00 1,700,000 1.72 0.01 
SA Bond CLN677-1,200,000 0 0.00 0.00 1,200,000 1.22 0.01 
SA Bond CLN681-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.01 
SA Bond CLN741-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.51 0.00 
SA Bond COT020 15,793,800 11.98 0.10 15,793,800 12.02 0.10 
SA Bond DTF0120 14,000,000 14.01 0.11 14,000,000 14.00 0.12 
SA Bond ES260 201,827,542 201.91 1.62 201,827,542 205.40 1.78 
SA Bond ES330 233,641,074 206.11 1.65 233,641,074 200.24 1.74 
SA Bond ES420 219,156,726 194.57 1.56 219,156,726 175.67 1.52 
SA Bond FR29SB0 13,800,000 14.15 0.11 13,800,000 14.01 0.12 
SA Bond FR30SB0 10,900,000 10.90 0.09 10,900,000 10.90 0.09 
SA Bond FRB270 34,900,000 36.61 0.29 34,900,000 35.84 0.31 
SA Bond FRB290 7,700,000 7.90 0.06 7,700,000 7.92 0.07 
SA Bond FRB300 13,600,000 14.13 0.11 13,600,000 13.84 0.12 
SA Bond FRB380 6,300,000 6.55 0.05 6,300,000 6.40 0.06 
SA Bond FRB390 20,500,000 21.05 0.17 20,500,000 21.08 0.18 
SA Bond FRB420 8,700,000 8.71 0.07 8,700,000 8.71 0.08 
SA Bond FRB430 20,400,000 20.75 0.17 20,400,000 20.77 0.18 
SA Bond FRB440 31,900,000 32.11 0.26 31,900,000 32.09 0.28 
SA Bond FRBI280 68,200 0.17 0.00 68,200 0.17 0.00 
SA Bond FRBI330 4,900 0.01 0.00 4,900 0.01 0.00 
SA Bond FRX25-40,100,000 0 0.00 0.00 40,100,000 41.84 0.36 
SA Bond FRX260 115,281,632 117.52 0.94 115,281,632 120.38 1.04 
SA Bond FRX270 18,587,662 19.36 0.15 18,587,662 19.85 0.17 
SA Bond FRX280 3,000,000 3.23 0.03 3,000,000 3.29 0.03 
SA Bond FRX300 63,018,700 68.88 0.55 63,018,700 69.27 0.60 
SA Bond FRX310 46,330,700 50.00 0.40 46,330,700 49.58 0.43 
SA Bond FRX320 47,200,000 52.46 0.42 47,200,000 52.22 0.45 
SA Bond GH5A310 14,800,000 14.94 0.12 14,800,000 14.94 0.13 
SA Bond GRL350 535,700 0.70 0.01 535,700 0.68 0.01 
SA Bond GRT300 9,400,000 9.46 0.08 9,400,000 9.48 0.08 
SA Bond GRT480 8,300,000 8.51 0.07 8,300,000 8.53 0.07 
SA Bond GRT560 6,300,000 6.43 0.05 6,300,000 6.36 0.06 
SA Bond HILB220 3,300,000 3.35 0.03 3,300,000 3.35 0.03 
SA Bond HWAY300 38,200,000 41.54 0.33 38,200,000 41.57 0.36 
SA Bond HWAY340 179,820,424 177.64 1.42 179,820,424 173.18 1.50 
SA Bond HWAY350 228,100,000 224.35 1.80 228,100,000 218.46 1.90 
SA Bond IVC1550 11,000,000 10.99 0.09 11,000,000 10.99 0.10 
SA Bond IVC3440 21,200,000 21.46 0.17 21,200,000 21.40 0.19 
SA Bond LGL110 29,500,000 30.04 0.24 29,500,000 30.14 0.26 
SA Bond LGL130 9,000,000 9.09 0.07 9,000,000 9.10 0.08 
SA Bond MMIG04-677,000 0 0.00 0.00 677,000 0.71 0.01 
SA Bond MML020 2,400,000 2.51 0.02 2,400,000 2.46 0.02 
SA Bond MML090 10,600,000 11.54 0.09 10,600,000 11.07 0.10 
SA Bond MTN230 9,600,000 9.74 0.08 9,600,000 9.93 0.09 
SA Bond MTN320 18,900,000 19.14 0.15 18,900,000 19.13 0.17 
SA Bond MTN330 28,400,000 28.98 0.23 28,400,000 29.00 0.25 
SA Bond MTN490 4,800,000 4.87 0.04 4,800,000 4.88 0.04 
SA Bond MTN500 5,700,000 5.80 0.05 5,700,000 5.81 0.05 
SA Bond N8B300 20,600,000 20.68 0.17 20,600,000 20.70 0.18 
SA Bond NAM040 3,739,168 3.85 0.03 3,739,168 3.95 0.03 
SA Bond NBK17A-111,846,100 0 0.00 0.00 111,846,100 115.80 1.01 
SA Bond NBK20A0 44,116,803 46.44 0.37 44,116,803 45.43 0.39 
SA Bond NBK21A0 67,101,600 71.82 0.57 67,101,600 73.70 0.64 
SA Bond NBK23A0 134,551,900 140.36 1.12 134,551,900 137.70 1.20 
SA Bond NBK24A0 2,551,900 2.81 0.02 2,551,900 2.75 0.02 
SA Bond NBK27A0 28,435,912 30.28 0.24 28,435,912 29.60 0.26 
SA Bond NBK29A0 29,408,148 30.61 0.24 29,408,148 31.45 0.27 
SA Bond NBKB580 3,400,000 3.49 0.03 3,400,000 3.49 0.03 
SA Bond NBKB750 5,400,000 5.43 0.04 5,400,000 5.43 0.05 
SA Bond NBKB810 20,900,000 21.00 0.17 20,900,000 20.93 0.18 
SA Bond NGL120 14,400,000 14.78 0.12 14,400,000 14.80 0.13 
SA Bond NGL130 27,000,000 27.31 0.22 27,000,000 27.33 0.24 
SA Bond NGT1140 26,100,000 26.73 0.21 26,100,000 26.76 0.23 
SA Bond NGT1150 25,900,000 26.50 0.21 25,900,000 26.51 0.23 
SA Bond NHM0210 12,227,949 12.76 0.10 12,227,949 12.85 0.11 
SA Bond NHM0260 5,700,000 6.02 0.05 5,700,000 5.76 0.05 
SA Bond NI290 971,600 1.34 0.01 971,600 1.31 0.01 
SA Bond NN3740 25,200,000 25.84 0.21 25,200,000 25.27 0.22 
SA Bond NN4060 11,400,000 11.40 0.09 11,400,000 11.40 0.10 
SA Bond NQ1A100 1,784,292 2.24 0.02 1,784,292 2.23 0.02 
SA Bond OML10-9,541,013 0 0.00 0.00 9,541,013 9.92 0.09 
SA Bond OML200 13,700,000 13.73 0.11 13,700,000 13.74 0.12 
SA Bond R2030400,000 400,000 0.41 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R2032531,800,000 531,832,302 525.03 4.20 32,302 0.03 0.00 
SA Bond R203341,900,000 145,300,000 155.54 1.24 103,400,000 109.56 0.95 
SA Bond R203520,300,000 20,397,473 20.19 0.16 97,473 0.09 0.00 
SA Bond R2037-7,900,000 338,959,312 316.79 2.53 346,859,312 314.17 2.73 
SA Bond R2038-96,000,000 0 0.00 0.00 96,000,000 101.09 0.88 
SA Bond R2040-229,700,000 569,369,401 530.09 4.24 799,069,401 720.83 6.26 
SA Bond R204477,600,000 809,917,100 716.14 5.73 732,317,100 621.80 5.40 
SA Bond R2048183,300,000 1,678,494,440 1,462.29 11.70 1,495,194,440 1,244.72 10.80 
SA Bond R205353,700,000 292,500,000 331.25 2.65 238,800,000 257.59 2.24 
SA Bond R209511,800,000 511,890,184 406.13 3.25 90,184 0.07 0.00 
SA Bond R2103,900,000 3,900,000 9.80 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond R2130 33,967 0.03 0.00 33,967 0.03 0.00 
SA Bond R21416,500,000 600,734,281 437.69 3.50 584,234,281 407.33 3.54 
SA Bond RW280 15,389,117 16.32 0.13 15,389,117 15.68 0.14 
SA Bond SBC0870 15,400,000 15.64 0.13 15,400,000 15.65 0.14 
SA Bond SBS200 9,696,154 10.22 0.08 9,696,154 10.00 0.09 
SA Bond SBS30 7,054,746 7.29 0.06 7,054,746 7.14 0.06 
SA Bond SBS310 193,000,000 205.30 1.64 193,000,000 200.52 1.74 
SA Bond SBS390 20,000,000 21.64 0.17 20,000,000 21.70 0.19 
SA Bond SBS420 5,263,098 5.50 0.04 5,263,098 5.39 0.05 
SA Bond SBS430 1,398,330 1.54 0.01 1,398,330 1.50 0.01 
SA Bond SBS520 11,600,000 12.24 0.10 11,600,000 12.23 0.11 
SA Bond SBS580 2,300,000 2.36 0.02 2,300,000 2.36 0.02 
SA Bond SBS760 7,800,000 8.15 0.07 7,800,000 8.21 0.07 
SA Bond SBS800 22,900,000 23.95 0.19 22,900,000 24.40 0.21 
SA Bond SBS810 3,400,000 3.47 0.03 3,400,000 3.47 0.03 
SA Bond SBS900 11,400,000 11.38 0.09 11,400,000 11.38 0.10 
SA Bond SBS930 15,300,000 15.55 0.12 15,300,000 15.51 0.13 
SA Bond SBS9910,400,000 10,400,000 10.38 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT104-27,700,000 0 0.00 0.00 27,700,000 27.93 0.24 
SA Bond SBT1130 15,300,000 15.33 0.12 15,300,000 15.33 0.13 
SA Bond SBT2080 8,900,000 9.00 0.07 8,900,000 9.03 0.08 
SA Bond SBT2110 20,200,000 20.52 0.16 20,200,000 20.54 0.18 
SA Bond SLI100 6,700,000 6.71 0.05 6,700,000 6.71 0.06 
SA Bond SLI110 4,500,000 4.53 0.04 4,500,000 4.53 0.04 
SA Bond SLI70 26,800,000 27.34 0.22 26,800,000 27.72 0.24 
SA Bond SNT070 16,700,000 16.85 0.13 16,700,000 16.86 0.15 
SA Bond SSN0210 730,500 0.71 0.01 730,500 0.71 0.01 
SA Bond SSN0460 1,800,000 1.84 0.01 1,800,000 1.84 0.02 
SA Bond SST2030 28,900,000 29.53 0.24 28,900,000 29.45 0.26 
SA Bond SZ25-9,576,157 0 0.00 0.00 9,576,157 9.81 0.09 
SA Bond T19A230 14,900,000 15.11 0.12 14,900,000 15.12 0.13 
SA Bond T19A240 8,500,000 8.58 0.07 8,500,000 8.59 0.07 
SA Bond T20A210 6,500,000 6.56 0.05 6,500,000 6.50 0.06 
SA Bond TFS1660 16,900,000 17.20 0.14 16,900,000 17.23 0.15 
SA Bond TFS1820 3,600,000 3.65 0.03 3,600,000 3.65 0.03 
SA Bond TFS18413,800,000 13,800,000 14.07 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond TN25-112,850,078 0 0.00 0.00 112,850,078 116.84 1.01 
SA Bond TN270 27,007,757 28.34 0.23 27,007,757 26.63 0.23 
SA Bond TN290 26,100,000 27.56 0.22 26,100,000 27.85 0.24 
SA Bond TN300 272,700 0.29 0.00 272,700 0.28 0.00 
SA Bond TN340 14,900,000 15.95 0.13 14,900,000 15.73 0.14 
SA Bond TNG32158,100,000 158,100,000 162.56 1.30 0 0.00 0.00 
SA Bond TNG340 126,900,000 146.73 1.17 126,900,000 145.15 1.26 
SA Bond VKE270 3,300,000 3.36 0.03 3,300,000 3.36 0.03 
SA Bond VKE280 10,400,000 10.53 0.08 10,400,000 10.53 0.09 
SA Bond WHL190 18,200,000 18.47 0.15 18,200,000 18.48 0.16 
SA Bond WHL210 5,000,000 5.07 0.04 5,000,000 5.01 0.04 
SA Bond ZDF0010 15,500,000 15.55 0.12 15,500,000 15.55 0.14 
SA Bond ZDF0020 16,300,000 16.35 0.13 16,300,000 16.36 0.14 
Bond Total644,925,345 9,139,390,948 8,650.81 69.21 8,494,465,603 7,970.83 69.18 
Cash on call0 0 173.44 1.39 0 115.38 1.00 
Margin Account0 0 275.31 2.20 0 251.91 2.19 
Cash on call Total0 0 448.75 3.59 0 367.29 3.19 
Bond Derivative0 0 -30.45 -0.24 0 -8.58 -0.07 
Derivatives Total0 0 -30.45 -0.24 0 -8.58 -0.07 
Ninety One Corporate Bond - Z80,859,147 3,172,729,851 3,429.40 27.44 3,091,870,704 3,192.36 27.71 
Income Total80,859,147 3,172,729,851 3,429.40 27.44 3,091,870,704 3,192.36 27.71 
Portfolio Total725,784,492 12,312,120,799 12,498.51 100.00 11,586,336,307 11,521.90 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: