Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2711    -0.0013    (-0.102%)
NAV price (ZAR) Thu 26 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN09-15,200,000 0 0.00 0.00 15,200,000 15.34 0.05 
SA Bond ABFN230 103,600,000 106.54 0.32 103,600,000 106.86 0.34 
SA Bond ABFN260 42,300,000 44.80 0.14 42,300,000 44.68 0.14 
SA Bond ABFN300 15,700,000 16.03 0.05 15,700,000 16.06 0.05 
SA Bond ABFN41-177,800,000 0 0.00 0.00 177,800,000 179.33 0.57 
SA Bond ABFN420 27,900,000 28.51 0.09 27,900,000 28.24 0.09 
SA Bond ABFN510 74,300,000 75.39 0.23 74,300,000 75.48 0.24 
SA Bond ABFN540 129,200,000 131.51 0.40 129,200,000 131.76 0.42 
SA Bond ABFN560 108,000,000 110.04 0.33 108,000,000 110.01 0.35 
SA Bond ABFN610 112,600,000 114.83 0.35 112,600,000 114.80 0.37 
SA Bond ABFN640 109,300,000 110.69 0.34 109,300,000 110.48 0.35 
SA Bond ABFN730 65,700,000 67.23 0.20 65,700,000 66.92 0.21 
SA Bond ABS190 206,800,000 217.69 0.66 206,800,000 222.10 0.71 
SA Bond ABS7-9,300,000 0 0.00 0.00 9,300,000 9.64 0.03 
SA Bond AGLG010 104,400,000 106.19 0.32 104,400,000 106.34 0.34 
SA Bond AGT040 36,500,000 37.35 0.11 36,500,000 37.64 0.12 
SA Bond AGT050 236,350,000 246.86 0.75 236,350,000 244.70 0.78 
SA Bond AGT0980,100,000 80,100,000 79.94 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond AIRF040 68,300,000 70.90 0.22 68,300,000 70.58 0.22 
SA Bond ASN5070 138,600,000 138.90 0.42 138,600,000 139.48 0.44 
SA Bond ASN5400 21,200,000 21.35 0.06 21,200,000 21.19 0.07 
SA Bond ASN6690 75,300,000 75.66 0.23 75,300,000 75.28 0.24 
SA Bond ASN8380 96,100,000 98.64 0.30 96,100,000 98.52 0.31 
SA Bond ASN8390 96,200,000 98.67 0.30 96,200,000 98.53 0.31 
SA Bond ASN8400 100,500,000 103.08 0.31 100,500,000 102.93 0.33 
SA Bond ASN8850 21,200,000 21.70 0.07 21,200,000 21.69 0.07 
SA Bond ASN8860 13,700,000 14.16 0.04 13,700,000 14.14 0.05 
SA Bond ASN8870 64,700,000 66.30 0.20 64,700,000 66.40 0.21 
SA Bond ASN8880 53,700,000 55.03 0.17 53,700,000 55.09 0.18 
SA Bond BID240 74,300,000 75.48 0.23 74,300,000 75.41 0.24 
SA Bond BNDS0 0 365.34 1.11 0 365.26 1.16 
SA Bond BPPF5681,100,000 81,100,000 81.44 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5870 49,300,000 49.91 0.15 49,300,000 49.81 0.16 
SA Bond CLN6270 73,200,000 75.49 0.23 73,200,000 74.91 0.24 
SA Bond CLN6280 9,700,000 9.25 0.03 9,700,000 8.95 0.03 
SA Bond CLN631-52,300,000 0 0.00 0.00 52,300,000 52.94 0.17 
SA Bond CLN650-10,100,000 0 0.00 0.00 10,100,000 10.22 0.03 
SA Bond CLN6660 24,100,000 24.33 0.07 24,100,000 24.36 0.08 
SA Bond CLN677-52,600,000 0 0.00 0.00 52,600,000 53.40 0.17 
SA Bond CLN681-51,600,000 0 0.00 0.00 51,600,000 52.35 0.17 
SA Bond CLN6900 119,800,000 121.87 0.37 119,800,000 122.20 0.39 
SA Bond CLN741-70,600,000 0 0.00 0.00 70,600,000 71.46 0.23 
SA Bond CLN7500 183,100,000 185.28 0.56 183,100,000 185.43 0.59 
SA Bond CLN7730 85,000,000 88.63 0.27 85,000,000 88.79 0.28 
SA Bond CLN8180 200,300,000 208.74 0.63 200,300,000 207.36 0.66 
SA Bond EL280 100,000 0.18 0.00 100,000 0.18 0.00 
SA Bond EL300 12,400,000 19.88 0.06 12,400,000 19.21 0.06 
SA Bond ES260 75,500,000 75.53 0.23 75,500,000 76.84 0.24 
SA Bond ES330 105,200,000 92.81 0.28 105,200,000 90.16 0.29 
SA Bond ES420 18,000,000 15.98 0.05 18,000,000 14.43 0.05 
SA Bond FR29SB0 42,300,000 43.38 0.13 42,300,000 42.93 0.14 
SA Bond FRB280 4,900,000 4.97 0.02 4,900,000 5.01 0.02 
SA Bond FRB290 32,500,000 33.34 0.10 32,500,000 33.43 0.11 
SA Bond FRB320 379,700,000 386.48 1.17 379,700,000 384.80 1.22 
SA Bond FRB340 157,100,000 163.51 0.50 157,100,000 163.10 0.52 
SA Bond FRB380 50,100,000 52.08 0.16 50,100,000 50.92 0.16 
SA Bond FRJ272,000,000 22,400,000 23.14 0.07 20,400,000 21.12 0.07 
SA Bond FRJ27S0 48,700,000 49.94 0.15 48,700,000 49.94 0.16 
SA Bond FRJ281,700,000 147,300,000 149.84 0.45 145,600,000 147.99 0.47 
SA Bond FRJ299,900,000 19,600,000 20.38 0.06 9,700,000 10.07 0.03 
SA Bond FRJ29S0 48,800,000 50.47 0.15 48,800,000 50.41 0.16 
SA Bond GH5A310 600,000 0.61 0.00 600,000 0.61 0.00 
SA Bond GRT330 9,800,000 10.03 0.03 9,800,000 10.03 0.03 
SA Bond GRT480 51,400,000 52.67 0.16 51,400,000 52.84 0.17 
SA Bond GRT540 115,150,000 118.47 0.36 115,150,000 118.66 0.38 
SA Bond GRT550 15,100,000 15.26 0.05 15,100,000 15.18 0.05 
SA Bond GRT560 15,100,000 15.41 0.05 15,100,000 15.24 0.05 
SA Bond GRT570 31,100,000 31.73 0.10 31,100,000 31.69 0.10 
SA Bond GRT620 221,600,000 227.88 0.69 221,600,000 228.12 0.73 
SA Bond HWAY300 19,800,000 21.53 0.07 19,800,000 21.55 0.07 
SA Bond I20310 26,600,000 29.57 0.09 26,600,000 28.93 0.09 
SA Bond I20330 1,000,000 1.34 0.00 1,000,000 1.29 0.00 
SA Bond LGL100 800,000 0.80 0.00 800,000 0.80 0.00 
SA Bond LHC040 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond MBF0780 147,600,000 148.49 0.45 147,600,000 148.30 0.47 
SA Bond MTN270 1,000,000 1.03 0.00 1,000,000 1.03 0.00 
SA Bond MTN290 31,400,000 31.88 0.10 31,400,000 31.86 0.10 
SA Bond MTN31-50,300,000 0 0.00 0.00 50,300,000 50.56 0.16 
SA Bond MTN320 34,100,000 34.53 0.10 34,100,000 34.52 0.11 
SA Bond MTN330 51,200,000 52.24 0.16 51,200,000 52.28 0.17 
SA Bond MTN380 44,500,000 45.02 0.14 44,500,000 44.97 0.14 
SA Bond MTN390 23,900,000 24.21 0.07 23,900,000 24.20 0.08 
SA Bond MTN4918,900,000 62,500,000 63.43 0.19 43,600,000 44.28 0.14 
SA Bond MTN5022,300,000 73,900,000 75.20 0.23 51,600,000 52.55 0.17 
SA Bond N8B300 200,000 0.20 0.00 200,000 0.20 0.00 
SA Bond NBK46B-14,100,000 0 0.00 0.00 14,100,000 14.28 0.05 
SA Bond NBK47B0 13,000,000 13.40 0.04 13,000,000 13.43 0.04 
SA Bond NBKB64700,000 109,600,000 112.67 0.34 108,900,000 112.07 0.36 
SA Bond NBKB651,000,000 57,500,000 58.73 0.18 56,500,000 57.63 0.18 
SA Bond NBKB750 37,200,000 37.42 0.11 37,200,000 37.43 0.12 
SA Bond NGL090 58,200,000 58.76 0.18 58,200,000 58.89 0.19 
SA Bond NGL110 107,200,000 109.95 0.33 107,200,000 110.15 0.35 
SA Bond NGT1080 56,150,000 58.07 0.18 56,150,000 57.94 0.18 
SA Bond NGT1090 79,950,000 82.61 0.25 79,950,000 82.93 0.26 
SA Bond NGT1110 28,700,000 30.15 0.09 28,700,000 29.87 0.10 
SA Bond NN4060 311,200,000 311.27 0.94 311,200,000 311.28 0.99 
SA Bond NTC440 300,000 0.31 0.00 300,000 0.31 0.00 
SA Bond OML120 52,400,000 53.12 0.16 52,400,000 53.28 0.17 
SA Bond OML130 37,000,000 37.38 0.11 37,000,000 37.37 0.12 
SA Bond R1860 50,000 0.05 0.00 50,000 0.05 0.00 
SA Bond R2030208,000,000 208,050,000 211.61 0.64 50,000 0.05 0.00 
SA Bond R2032297,600,000 381,470,000 376.59 1.14 83,870,000 81.83 0.26 
SA Bond R2033-150,000,000 134,200,000 143.66 0.44 284,200,000 301.13 0.96 
SA Bond R20350 83,300 0.08 0.00 83,300 0.08 0.00 
SA Bond R2037-29,100,000 240,929,926 225.17 0.68 270,029,926 244.64 0.78 
SA Bond R2038-329,500,000 0 0.00 0.00 329,500,000 346.97 1.10 
SA Bond R2040-696,100,000 105,750,000 98.47 0.30 801,850,000 723.34 2.30 
SA Bond R2044-118,700,000 1,000,000 0.88 0.00 119,700,000 101.64 0.32 
SA Bond R2048120,400,000 367,668,526 320.30 0.97 247,268,526 205.85 0.66 
SA Bond R20530 145,900,000 165.23 0.50 145,900,000 157.38 0.50 
SA Bond R209238,400,000 1,204,657,648 955.77 2.90 966,257,648 735.50 2.34 
SA Bond R210-161,463,000 45,387,000 114.10 0.35 206,850,000 510.81 1.63 
SA Bond R213-36,000,000 0 0.00 0.00 36,000,000 33.97 0.11 
SA Bond R2140 50,000 0.04 0.00 50,000 0.03 0.00 
SA Bond RN20270 266,600,000 274.81 0.83 266,600,000 274.65 0.87 
SA Bond RN2030269,000,000 1,364,700,000 1,373.28 4.16 1,095,700,000 1,091.80 3.47 
SA Bond RN2032286,700,000 592,400,000 608.68 1.85 305,700,000 309.21 0.98 
SA Bond SBC0380 163,000,000 163.04 0.49 163,000,000 163.04 0.52 
SA Bond SBC0390 427,100,000 430.27 1.30 427,100,000 430.30 1.37 
SA Bond SBC0870 226,600,000 230.06 0.70 226,600,000 230.24 0.73 
SA Bond SBC1560 91,100,000 92.49 0.28 91,100,000 92.18 0.29 
SA Bond SBS21-17,800,000 0 0.00 0.00 17,800,000 18.23 0.06 
SA Bond SBS521,100,000 14,200,000 14.98 0.05 13,100,000 13.82 0.04 
SA Bond SBS530 42,100,000 43.43 0.13 42,100,000 43.56 0.14 
SA Bond SBS580 17,500,000 17.95 0.05 17,500,000 17.95 0.06 
SA Bond SBS670 63,700,000 65.34 0.20 63,700,000 65.14 0.21 
SA Bond SBS750 101,100,000 103.63 0.31 101,100,000 103.79 0.33 
SA Bond SBS760 29,700,000 31.05 0.09 29,700,000 31.27 0.10 
SA Bond SBS770 107,100,000 110.50 0.34 107,100,000 110.37 0.35 
SA Bond SBS790 54,800,000 56.05 0.17 54,800,000 56.12 0.18 
SA Bond SBS800 87,900,000 91.94 0.28 87,900,000 93.64 0.30 
SA Bond SBS810 16,500,000 16.84 0.05 16,500,000 16.86 0.05 
SA Bond SBS840 69,600,000 71.47 0.22 69,600,000 71.33 0.23 
SA Bond SBS900 75,400,000 75.28 0.23 75,400,000 75.28 0.24 
SA Bond SBS931,000,000 113,100,000 114.96 0.35 112,100,000 113.64 0.36 
SA Bond SBT104-101,200,000 0 0.00 0.00 101,200,000 102.05 0.32 
SA Bond SBT1050 124,200,000 125.90 0.38 124,200,000 126.42 0.40 
SA Bond SBT1060 55,100,000 56.53 0.17 55,100,000 56.66 0.18 
SA Bond SBT1080 77,700,000 82.00 0.25 77,700,000 81.81 0.26 
SA Bond SBT1090 109,600,000 112.95 0.34 109,600,000 112.91 0.36 
SA Bond SBT2080 12,100,000 12.24 0.04 12,100,000 12.28 0.04 
SA Bond SBT2090 1,800,000 1.81 0.01 1,800,000 1.81 0.01 
SA Bond SOL020 71,400,000 72.91 0.22 71,400,000 73.10 0.23 
SA Bond SSN0460 50,500,000 51.51 0.16 50,500,000 51.58 0.16 
SA Bond TFS1810 37,400,000 37.90 0.11 37,400,000 37.93 0.12 
SA Bond TFS1820 26,600,000 26.97 0.08 26,600,000 26.99 0.09 
SA Bond TFS184104,300,000 104,300,000 106.31 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond TN270 38,500,000 40.39 0.12 38,500,000 37.96 0.12 
SA Bond TN300 38,200,000 40.32 0.12 38,200,000 39.22 0.12 
SA Bond TNFG32611,200,000 611,200,000 620.10 1.88 0 0.00 0.00 
SA Bond TNFG340 346,500,000 359.49 1.09 346,500,000 359.52 1.14 
SA Bond TNG340 3,000,000 3.47 0.01 3,000,000 3.43 0.01 
SA Bond WHL190 66,800,000 67.79 0.21 66,800,000 67.82 0.22 
SA Bond ZDF0020 200,000 0.20 0.00 200,000 0.20 0.00 
Bond Total211,637,000 14,728,096,400 15,107.89 45.81 14,516,459,400 15,031.65 47.83 
Investec Em Mkt Lcl Ccy Dt-76,238 0 0.00 0.00 76,238 34.28 0.11 
Ninety One GSF EM Local Currency TR Debt Fund76,238 76,238 34.14 0.10 0 0.00 0.00 
Bonds Total0 76,238 34.14 0.10 76,238 34.28 0.11 
Cash on call0 0 266.13 0.81 0 117.83 0.38 
Margin Account0 0 521.17 1.58 0 211.05 0.67 
Cash on call Total0 0 787.29 2.39 0 328.88 1.05 
Bond Derivative0 0 -24.82 -0.08 0 -5.13 -0.02 
Derivatives Total0 0 -24.82 -0.08 0 -5.13 -0.02 
European - Currency0 0 191.29 0.58 0 0.27 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 -11.05 -0.03 0 -11.59 -0.04 
USA - Currency0 0 206.73 0.63 0 472.51 1.50 
For Currency Total0 0 386.97 1.17 0 461.18 1.47 
Foreign - Bonds0 0 2,746.12 8.33 0 2,492.52 7.93 
Foreign Invest Total0 0 2,746.12 8.33 0 2,492.52 7.93 
Ninety One Corporate Bond - Z95,995,350 3,766,640,182 4,071.36 12.34 3,670,644,832 3,789.94 12.06 
Ninety One High Income - Z965,925,028 5,505,674,372 6,469.17 19.62 4,539,749,344 5,328.76 16.96 
Income Total1,061,920,378 9,272,314,554 10,540.53 31.96 8,210,394,176 9,118.70 29.02 
0 0 0.00 0.00 0 159.45 0.51 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 296.07 0.94 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 158.50 0.50 
Money Market - 21 months duration0 0 236.47 0.72 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 23.03 0.07 0 231.26 0.74 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 110.94 0.35 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 111.07 0.35 
Money Market - 3 months duration0 0 1.02 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 118.86 0.38 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,471.92 4.46 0 1,367.29 4.35 
Money Market Total0 0 1,732.44 5.25 0 2,554.45 8.13 
Ninety One Global Diversified Income0 1,859,279 727.80 2.21 1,859,279 739.11 2.35 
Offshore Intern Total0 1,859,279 727.80 2.21 1,859,279 739.11 2.35 
Fortress Real Estate Investments Ltd.8,234,857 8,234,857 189.98 0.58 0 0.00 0.00 
NEPI Rockcastle NV-1,039,520 16,857 2.33 0.01 1,056,377 142.56 0.45 
Real Estate Investment and Services Total7,195,337 8,251,714 192.31 0.58 1,056,377 142.56 0.45 
Growthpoint Properties Ltd.5,042,636 5,042,636 74.28 0.23 0 0.00 0.00 
Hammerson plc909,758 913,909 61.23 0.19 4,151 0.31 0.00 
Hyprop Investments Ltd.1,348 3,894,576 182.03 0.55 3,893,228 166.47 0.53 
Redefine Properties Ltd.19,663 19,329,057 96.07 0.29 19,309,394 88.44 0.28 
Resilient REIT Ltd.1,210,250 1,210,250 77.53 0.24 0 0.00 0.00 
Shaftesbury Capital plc-2,052,543 0 0.00 0.00 2,052,543 79.56 0.25 
Sirius Real Estate Ltd.3,979 2,332,113 52.47 0.16 2,328,134 55.18 0.18 
Vukile Property Fund Ltd.2,996,418 9,925,836 205.86 0.62 6,929,418 136.02 0.43 
Real Estate Investment Trusts Total8,131,509 42,648,377 749.47 2.27 34,516,868 525.98 1.67 
Portfolio Total1,288,884,224 24,053,246,562 32,980.15 100.00 22,764,362,338 31,424.18 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: