Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2407    -0.0003    (-0.024%)
NAV price (ZAR) Tue 16 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN090 15,200,000 15.34 0.05 15,200,000 15.38 0.05 
SA Bond ABFN230 103,600,000 106.86 0.34 103,600,000 106.61 0.34 
SA Bond ABFN260 42,300,000 44.68 0.14 42,300,000 44.80 0.14 
SA Bond ABFN300 15,700,000 16.06 0.05 15,700,000 16.07 0.05 
SA Bond ABFN410 177,800,000 179.33 0.57 177,800,000 179.56 0.58 
SA Bond ABFN420 27,900,000 28.24 0.09 27,900,000 28.26 0.09 
SA Bond ABFN510 74,300,000 75.48 0.24 74,300,000 75.23 0.24 
SA Bond ABFN540 129,200,000 131.76 0.42 129,200,000 131.85 0.42 
SA Bond ABFN560 108,000,000 110.01 0.35 108,000,000 109.76 0.35 
SA Bond ABFN610 112,600,000 114.80 0.37 112,600,000 114.67 0.37 
SA Bond ABFN640 109,300,000 110.48 0.35 109,300,000 110.14 0.35 
SA Bond ABFN730 65,700,000 66.92 0.21 65,700,000 66.90 0.21 
SA Bond ABS190 206,800,000 222.10 0.71 206,800,000 215.55 0.69 
SA Bond ABS70 9,300,000 9.64 0.03 9,300,000 9.38 0.03 
SA Bond AGLG010 104,400,000 106.34 0.34 104,400,000 106.41 0.34 
SA Bond AGT03-60,100,000 0 0.00 0.00 60,100,000 60.92 0.20 
SA Bond AGT040 36,500,000 37.64 0.12 36,500,000 37.91 0.12 
SA Bond AGT050 236,350,000 244.70 0.78 236,350,000 244.90 0.78 
SA Bond AIRF040 68,300,000 70.58 0.22 68,300,000 68.84 0.22 
SA Bond ASN5070 138,600,000 139.48 0.44 138,600,000 140.08 0.45 
SA Bond ASN5400 21,200,000 21.19 0.07 21,200,000 21.19 0.07 
SA Bond ASN6690 75,300,000 75.28 0.24 75,300,000 75.28 0.24 
SA Bond ASN8380 96,100,000 98.52 0.31 96,100,000 98.62 0.32 
SA Bond ASN8390 96,200,000 98.53 0.31 96,200,000 98.62 0.32 
SA Bond ASN8400 100,500,000 102.93 0.33 100,500,000 103.03 0.33 
SA Bond ASN8850 21,200,000 21.69 0.07 21,200,000 21.72 0.07 
SA Bond ASN8860 13,700,000 14.14 0.05 13,700,000 14.16 0.05 
SA Bond ASN8870 64,700,000 66.40 0.21 64,700,000 66.29 0.21 
SA Bond ASN8880 53,700,000 55.09 0.18 53,700,000 54.85 0.18 
SA Bond BID240 74,300,000 75.41 0.24 74,300,000 75.45 0.24 
SA Bond BNDS0 0 365.26 1.16 0 295.94 0.95 
SA Bond CLN5870 49,300,000 49.81 0.16 49,300,000 49.89 0.16 
SA Bond CLN6270 73,200,000 74.91 0.24 73,200,000 74.85 0.24 
SA Bond CLN6280 9,700,000 8.95 0.03 9,700,000 8.39 0.03 
SA Bond CLN6310 52,300,000 52.94 0.17 52,300,000 52.91 0.17 
SA Bond CLN6500 10,100,000 10.22 0.03 10,100,000 10.22 0.03 
SA Bond CLN6660 24,100,000 24.36 0.08 24,100,000 24.45 0.08 
SA Bond CLN6770 52,600,000 53.40 0.17 52,600,000 53.49 0.17 
SA Bond CLN6810 51,600,000 52.35 0.17 51,600,000 52.40 0.17 
SA Bond CLN6900 119,800,000 122.20 0.39 119,800,000 122.53 0.39 
SA Bond CLN7410 70,600,000 71.46 0.23 70,600,000 71.41 0.23 
SA Bond CLN7500 183,100,000 185.43 0.59 183,100,000 185.77 0.60 
SA Bond CLN7730 85,000,000 88.79 0.28 85,000,000 87.06 0.28 
SA Bond CLN8180 200,300,000 207.36 0.66 200,300,000 207.34 0.66 
SA Bond EL28100,000 100,000 0.18 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond EL300 12,400,000 19.21 0.06 12,400,000 19.15 0.06 
SA Bond ES260 75,500,000 76.84 0.24 75,500,000 74.92 0.24 
SA Bond ES330 105,200,000 90.16 0.29 105,200,000 84.29 0.27 
SA Bond ES420 18,000,000 14.43 0.05 18,000,000 14.18 0.05 
SA Bond FR29SB0 42,300,000 42.93 0.14 42,300,000 42.69 0.14 
SA Bond FRB280 4,900,000 5.01 0.02 4,900,000 5.03 0.02 
SA Bond FRB290 32,500,000 33.43 0.11 32,500,000 33.55 0.11 
SA Bond FRB320 379,700,000 384.80 1.22 379,700,000 385.90 1.24 
SA Bond FRB340 157,100,000 163.10 0.52 157,100,000 159.88 0.51 
SA Bond FRB380 50,100,000 50.92 0.16 50,100,000 50.88 0.16 
SA Bond FRJ270 20,400,000 21.12 0.07 20,400,000 21.12 0.07 
SA Bond FRJ27S0 48,700,000 49.94 0.16 48,700,000 49.94 0.16 
SA Bond FRJ280 145,600,000 147.99 0.47 145,600,000 147.84 0.47 
SA Bond FRJ290 9,700,000 10.07 0.03 9,700,000 10.03 0.03 
SA Bond FRJ29S0 48,800,000 50.41 0.16 48,800,000 49.99 0.16 
SA Bond GH5A310 600,000 0.61 0.00 600,000 0.61 0.00 
SA Bond GRT330 9,800,000 10.03 0.03 9,800,000 10.06 0.03 
SA Bond GRT480 51,400,000 52.84 0.17 51,400,000 52.81 0.17 
SA Bond GRT540 115,150,000 118.66 0.38 115,150,000 118.56 0.38 
SA Bond GRT550 15,100,000 15.18 0.05 15,100,000 15.31 0.05 
SA Bond GRT560 15,100,000 15.24 0.05 15,100,000 15.24 0.05 
SA Bond GRT570 31,100,000 31.69 0.10 31,100,000 31.70 0.10 
SA Bond GRT620 221,600,000 228.12 0.73 221,600,000 227.96 0.73 
SA Bond HWAY300 19,800,000 21.55 0.07 19,800,000 20.52 0.07 
SA Bond I2029-150,400,000 0 0.00 0.00 150,400,000 203.51 0.65 
SA Bond I20310 26,600,000 28.93 0.09 26,600,000 28.62 0.09 
SA Bond I20330 1,000,000 1.29 0.00 1,000,000 1.27 0.00 
SA Bond LGL100 800,000 0.80 0.00 800,000 0.80 0.00 
SA Bond LHC040 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond MBF0780 147,600,000 148.30 0.47 147,600,000 148.32 0.48 
SA Bond MTN270 1,000,000 1.03 0.00 1,000,000 1.03 0.00 
SA Bond MTN290 31,400,000 31.86 0.10 31,400,000 31.91 0.10 
SA Bond MTN310 50,300,000 50.56 0.16 50,300,000 50.62 0.16 
SA Bond MTN320 34,100,000 34.52 0.11 34,100,000 34.56 0.11 
SA Bond MTN330 51,200,000 52.28 0.17 51,200,000 52.33 0.17 
SA Bond MTN380 44,500,000 44.97 0.14 44,500,000 44.97 0.14 
SA Bond MTN390 23,900,000 24.20 0.08 23,900,000 24.27 0.08 
SA Bond MTN490 43,600,000 44.28 0.14 43,600,000 44.25 0.14 
SA Bond MTN500 51,600,000 52.55 0.17 51,600,000 52.52 0.17 
SA Bond N8B300 200,000 0.20 0.00 200,000 0.20 0.00 
SA Bond NBK46B0 14,100,000 14.28 0.05 14,100,000 14.30 0.05 
SA Bond NBK47B0 13,000,000 13.43 0.04 13,000,000 13.43 0.04 
SA Bond NBKB640 108,900,000 112.07 0.36 108,900,000 112.01 0.36 
SA Bond NBKB650 56,500,000 57.63 0.18 56,500,000 57.64 0.18 
SA Bond NBKB750 37,200,000 37.43 0.12 37,200,000 37.44 0.12 
SA Bond NGL090 58,200,000 58.89 0.19 58,200,000 58.90 0.19 
SA Bond NGL110 107,200,000 110.15 0.35 107,200,000 109.60 0.35 
SA Bond NGT1080 56,150,000 57.94 0.18 56,150,000 58.21 0.19 
SA Bond NGT1090 79,950,000 82.93 0.26 79,950,000 83.15 0.27 
SA Bond NGT1110 28,700,000 29.87 0.10 28,700,000 29.93 0.10 
SA Bond NHM016-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.41 0.00 
SA Bond NN406311,200,000 311,200,000 311.28 0.99 0 0.00 0.00 
SA Bond NTC440 300,000 0.31 0.00 300,000 0.31 0.00 
SA Bond OML120 52,400,000 53.28 0.17 52,400,000 53.38 0.17 
SA Bond OML130 37,000,000 37.37 0.12 37,000,000 37.39 0.12 
SA Bond R1860 50,000 0.05 0.00 50,000 0.05 0.00 
SA Bond R203050,000 50,000 0.05 0.00 0 -0.04 0.00 
SA Bond R203283,800,000 83,870,000 81.83 0.26 70,000 0.06 0.00 
SA Bond R203376,700,000 284,200,000 301.13 0.96 207,500,000 208.34 0.67 
SA Bond R2035-446,400,000 83,300 0.08 0.00 446,483,300 403.17 1.29 
SA Bond R2037270,000,000 270,029,926 244.64 0.78 29,926 0.03 0.00 
SA Bond R2038-1,307,700,000 329,500,000 346.97 1.10 1,637,200,000 1,609.89 5.16 
SA Bond R2040801,800,000 801,850,000 723.34 2.30 50,000 0.04 0.00 
SA Bond R2044119,700,000 119,700,000 101.64 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond R2048-1,936,700,000 247,268,526 205.85 0.66 2,183,968,526 1,711.32 5.48 
SA Bond R205338,400,000 145,900,000 157.38 0.50 107,500,000 108.56 0.35 
SA Bond R209187,700,000 966,257,648 735.50 2.34 778,557,648 551.88 1.77 
SA Bond R210-14,300,000 206,850,000 510.81 1.63 221,150,000 540.82 1.73 
SA Bond R213-352,500,000 36,000,000 33.97 0.11 388,500,000 347.32 1.11 
SA Bond R214-1,216,000,000 50,000 0.03 0.00 1,216,050,000 791.66 2.54 
SA Bond RN20271,000,000 266,600,000 274.65 0.87 265,600,000 273.48 0.88 
SA Bond RN20302,200,000 1,095,700,000 1,091.80 3.47 1,093,500,000 1,092.56 3.50 
SA Bond RN2032305,700,000 305,700,000 309.21 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0380 163,000,000 163.04 0.52 163,000,000 163.04 0.52 
SA Bond SBC0390 427,100,000 430.30 1.37 427,100,000 430.66 1.38 
SA Bond SBC0870 226,600,000 230.24 0.73 226,600,000 230.09 0.74 
SA Bond SBC15691,100,000 91,100,000 92.18 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS210 17,800,000 18.23 0.06 17,800,000 18.27 0.06 
SA Bond SBS520 13,100,000 13.82 0.04 13,100,000 13.81 0.04 
SA Bond SBS530 42,100,000 43.56 0.14 42,100,000 43.62 0.14 
SA Bond SBS580 17,500,000 17.95 0.06 17,500,000 17.88 0.06 
SA Bond SBS670 63,700,000 65.14 0.21 63,700,000 65.28 0.21 
SA Bond SBS750 101,100,000 103.79 0.33 101,100,000 103.77 0.33 
SA Bond SBS760 29,700,000 31.27 0.10 29,700,000 30.68 0.10 
SA Bond SBS770 107,100,000 110.37 0.35 107,100,000 110.28 0.35 
SA Bond SBS790 54,800,000 56.12 0.18 54,800,000 55.92 0.18 
SA Bond SBS800 87,900,000 93.64 0.30 87,900,000 90.38 0.29 
SA Bond SBS810 16,500,000 16.86 0.05 16,500,000 16.80 0.05 
SA Bond SBS840 69,600,000 71.33 0.23 69,600,000 70.65 0.23 
SA Bond SBS900 75,400,000 75.28 0.24 75,400,000 75.28 0.24 
SA Bond SBS930 112,100,000 113.64 0.36 112,100,000 113.17 0.36 
SA Bond SBT1040 101,200,000 102.05 0.32 101,200,000 102.71 0.33 
SA Bond SBT1050 124,200,000 126.42 0.40 124,200,000 126.85 0.41 
SA Bond SBT1060 55,100,000 56.66 0.18 55,100,000 56.89 0.18 
SA Bond SBT1080 77,700,000 81.81 0.26 77,700,000 81.73 0.26 
SA Bond SBT1090 109,600,000 112.91 0.36 109,600,000 112.14 0.36 
SA Bond SBT207-32,400,000 0 0.00 0.00 32,400,000 32.67 0.10 
SA Bond SBT2080 12,100,000 12.28 0.04 12,100,000 12.30 0.04 
SA Bond SBT2090 1,800,000 1.81 0.01 1,800,000 1.81 0.01 
SA Bond SOL020 71,400,000 73.10 0.23 71,400,000 73.09 0.23 
SA Bond SSN0460 50,500,000 51.58 0.16 50,500,000 51.57 0.17 
SA Bond SSN089-91,100,000 0 0.00 0.00 91,100,000 91.98 0.29 
SA Bond TFS1810 37,400,000 37.93 0.12 37,400,000 37.86 0.12 
SA Bond TFS1820 26,600,000 26.99 0.09 26,600,000 26.97 0.09 
SA Bond TL29-66,200,000 0 0.00 0.00 66,200,000 67.37 0.22 
SA Bond TN270 38,500,000 37.96 0.12 38,500,000 38.13 0.12 
SA Bond TN300 38,200,000 39.22 0.12 38,200,000 37.28 0.12 
SA Bond TNFG346,400,000 346,500,000 359.52 1.14 340,100,000 350.86 1.12 
SA Bond TNG340 3,000,000 3.43 0.01 3,000,000 3.23 0.01 
SA Bond WHL190 66,800,000 67.82 0.22 66,800,000 67.81 0.22 
SA Bond ZDF0020 200,000 0.20 0.00 200,000 0.20 0.00 
Bond Total-3,378,350,000 14,516,459,400 15,031.65 47.83 17,894,809,400 17,498.79 56.06 
Investec Em Mkt Lcl Ccy Dt-963,916 76,238 34.28 0.11 1,040,154 445.93 1.43 
Bonds Total-963,916 76,238 34.28 0.11 1,040,154 445.93 1.43 
Cash on call0 0 117.83 0.38 0 -588.10 -1.88 
Margin Account0 0 211.05 0.67 0 154.98 0.50 
Cash on call Total0 0 328.88 1.05 0 -433.12 -1.39 
Bond Derivative0 0 -5.13 -0.02 0 -6.91 -0.02 
Derivatives Total0 0 -5.13 -0.02 0 -6.91 -0.02 
European - Currency0 0 0.27 0.00 0 0.01 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 -11.59 -0.04 0 -5.32 -0.02 
USA - Currency0 0 472.51 1.50 0 73.61 0.24 
For Currency Total0 0 461.18 1.47 0 68.29 0.22 
Foreign - Bonds0 0 2,492.52 7.93 0 1,102.29 3.53 
Foreign Invest Total0 0 2,492.52 7.93 0 1,102.29 3.53 
Ninety One Corporate Bond - Z98,066,426 3,670,644,832 3,789.94 12.06 3,572,578,406 3,567.93 11.43 
Ninety One High Income - Z537,588,401 4,539,749,344 5,328.76 16.96 4,002,160,943 4,695.34 15.04 
Income Total635,654,827 8,210,394,176 9,118.70 29.02 7,574,739,349 8,263.27 26.47 
0 0 159.45 0.51 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 296.07 0.94 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 159.50 0.51 
Money Market - 2 months duration0 0 158.50 0.50 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 231.26 0.74 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 110.94 0.35 0 236.41 0.76 
Money Market - 28 months duration0 0 111.07 0.35 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 108.32 0.35 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 113.76 0.36 
Money Market - 32 months duration0 0 118.86 0.38 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 293.35 0.94 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 156.18 0.50 
Money Market - 6 months duration0 0 1.02 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,367.29 4.35 0 1,546.36 4.95 
Money Market Total0 0 2,554.45 8.13 0 2,614.89 8.38 
Ninety One Global Diversified Income0 1,859,279 739.11 2.35 1,859,279 753.91 2.42 
Offshore Intern Total0 1,859,279 739.11 2.35 1,859,279 753.91 2.42 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-976,381 0 0.00 0.00 976,381 18.41 0.06 
NEPI Rockcastle NV1,016,419 1,056,377 142.56 0.45 39,958 5.30 0.02 
Real Estate Investment and Services Total40,038 1,056,377 142.56 0.45 1,016,339 23.71 0.08 
Hammerson plc-4,171,792 4,151 0.31 0.00 4,175,943 244.42 0.78 
Hyprop Investments Ltd.200,728 3,893,228 166.47 0.53 3,692,500 153.94 0.49 
Redefine Properties Ltd.-42,680,954 19,309,394 88.44 0.28 61,990,348 259.12 0.83 
Resilient REIT Ltd.-1,622,281 0 0.00 0.00 1,622,281 92.24 0.30 
Shaftesbury Capital plc2,052,543 2,052,543 79.56 0.25 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.2,328,134 2,328,134 55.18 0.18 0 0.00 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.-747,086 6,929,418 136.02 0.43 7,676,504 133.95 0.43 
Real Estate Investment Trusts Total-44,640,708 34,516,868 525.98 1.67 79,157,576 883.68 2.83 
Portfolio Total-2,788,259,759 22,764,362,338 31,424.18 100.00 25,552,622,097 31,214.74 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: