Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Diversified Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2064    +0.0013    (+0.108%)
NAV price (ZAR) Wed 2 Jul 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN09400,000 15,200,000 15.38 0.05 14,800,000 15.00 0.05 
SA Bond ABFN230 103,600,000 106.61 0.34 103,600,000 106.90 0.35 
SA Bond ABFN260 42,300,000 44.80 0.14 42,300,000 44.57 0.15 
SA Bond ABFN300 15,700,000 16.07 0.05 15,700,000 16.09 0.05 
SA Bond ABFN410 177,800,000 179.56 0.58 177,800,000 179.69 0.59 
SA Bond ABFN420 27,900,000 28.26 0.09 27,900,000 28.27 0.09 
SA Bond ABFN510 74,300,000 75.23 0.24 74,300,000 75.32 0.25 
SA Bond ABFN540 129,200,000 131.85 0.42 129,200,000 132.13 0.43 
SA Bond ABFN560 108,000,000 109.76 0.35 108,000,000 109.90 0.36 
SA Bond ABFN610 112,600,000 114.67 0.37 112,600,000 114.78 0.38 
SA Bond ABFN640 109,300,000 110.14 0.35 109,300,000 110.14 0.36 
SA Bond ABFN730 65,700,000 66.90 0.21 65,700,000 67.00 0.22 
SA Bond ABS190 206,800,000 215.55 0.69 206,800,000 216.36 0.71 
SA Bond ABS70 9,300,000 9.38 0.03 9,300,000 9.58 0.03 
SA Bond AGLG010 104,400,000 106.41 0.34 104,400,000 106.24 0.35 
SA Bond AGT030 60,100,000 60.92 0.20 60,100,000 61.18 0.20 
SA Bond AGT040 36,500,000 37.91 0.12 36,500,000 37.81 0.12 
SA Bond AGT050 236,350,000 244.90 0.78 236,350,000 245.55 0.80 
SA Bond AIRF040 68,300,000 68.84 0.22 68,300,000 68.85 0.23 
SA Bond ASN5070 138,600,000 140.08 0.45 138,600,000 140.71 0.46 
SA Bond ASN5400 21,200,000 21.19 0.07 21,200,000 21.19 0.07 
SA Bond ASN6690 75,300,000 75.28 0.24 75,300,000 75.28 0.25 
SA Bond ASN8380 96,100,000 98.62 0.32 96,100,000 98.82 0.32 
SA Bond ASN8390 96,200,000 98.62 0.32 96,200,000 98.81 0.32 
SA Bond ASN8400 100,500,000 103.03 0.33 100,500,000 103.23 0.34 
SA Bond ASN8850 21,200,000 21.72 0.07 21,200,000 21.76 0.07 
SA Bond ASN886300,000 13,700,000 14.16 0.05 13,400,000 13.88 0.05 
SA Bond ASN8870 64,700,000 66.29 0.21 64,700,000 66.41 0.22 
SA Bond ASN8880 53,700,000 54.85 0.18 53,700,000 54.92 0.18 
SA Bond BID240 74,300,000 75.45 0.24 74,300,000 75.47 0.25 
SA Bond BNDS0 0 295.94 0.95 0 296.44 0.97 
SA Bond CLN5870 49,300,000 49.89 0.16 49,300,000 49.95 0.16 
SA Bond CLN6270 73,200,000 74.85 0.24 73,200,000 74.97 0.25 
SA Bond CLN6289,700,000 9,700,000 8.39 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN6310 52,300,000 52.91 0.17 52,300,000 52.96 0.17 
SA Bond CLN6500 10,100,000 10.22 0.03 10,100,000 10.23 0.03 
SA Bond CLN6660 24,100,000 24.45 0.08 24,100,000 24.53 0.08 
SA Bond CLN6770 52,600,000 53.49 0.17 52,600,000 53.67 0.18 
SA Bond CLN6810 51,600,000 52.40 0.17 51,600,000 52.55 0.17 
SA Bond CLN6900 119,800,000 122.53 0.39 119,800,000 122.89 0.40 
SA Bond CLN7410 70,600,000 71.41 0.23 70,600,000 71.49 0.23 
SA Bond CLN7500 183,100,000 185.77 0.60 183,100,000 186.07 0.61 
SA Bond CLN7730 85,000,000 87.06 0.28 85,000,000 87.20 0.29 
SA Bond CLN8180 200,300,000 207.34 0.66 200,300,000 207.78 0.68 
SA Bond EL3012,400,000 12,400,000 19.15 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ES2622,200,000 75,500,000 74.92 0.24 53,300,000 53.81 0.18 
SA Bond ES3326,000,000 105,200,000 84.29 0.27 79,200,000 65.68 0.21 
SA Bond ES4218,000,000 18,000,000 14.18 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 42,300,000 42.69 0.14 42,300,000 42.74 0.14 
SA Bond FRB280 4,900,000 5.03 0.02 4,900,000 5.05 0.02 
SA Bond FRB290 32,500,000 33.55 0.11 32,500,000 33.58 0.11 
SA Bond FRB320 379,700,000 385.90 1.24 379,700,000 384.24 1.26 
SA Bond FRB340 157,100,000 159.88 0.51 157,100,000 160.05 0.52 
SA Bond FRB380 50,100,000 50.88 0.16 50,100,000 50.95 0.17 
SA Bond FRJ270 20,400,000 21.12 0.07 20,400,000 21.17 0.07 
SA Bond FRJ27S0 48,700,000 49.94 0.16 48,700,000 50.03 0.16 
SA Bond FRJ280 145,600,000 147.84 0.47 145,600,000 147.71 0.48 
SA Bond FRJ290 9,700,000 10.03 0.03 9,700,000 10.05 0.03 
SA Bond FRJ29S0 48,800,000 49.99 0.16 48,800,000 50.05 0.16 
SA Bond GH5A31600,000 600,000 0.61 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT25G-17,300,000 0 0.00 0.00 17,300,000 17.44 0.06 
SA Bond GRT330 9,800,000 10.06 0.03 9,800,000 10.09 0.03 
SA Bond GRT480 51,400,000 52.81 0.17 51,400,000 52.95 0.17 
SA Bond GRT54150,000 115,150,000 118.56 0.38 115,000,000 118.56 0.39 
SA Bond GRT550 15,100,000 15.31 0.05 15,100,000 15.24 0.05 
SA Bond GRT560 15,100,000 15.24 0.05 15,100,000 15.25 0.05 
SA Bond GRT570 31,100,000 31.70 0.10 31,100,000 31.73 0.10 
SA Bond GRT62300,000 221,600,000 227.96 0.73 221,300,000 226.68 0.74 
SA Bond HWAY300 19,800,000 20.52 0.07 19,800,000 21.09 0.07 
SA Bond I2025-635,093,025 0 0.00 0.00 635,093,025 1,183.86 3.87 
SA Bond I2029150,400,000 150,400,000 203.51 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond I203126,600,000 26,600,000 28.62 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond I20330 1,000,000 1.27 0.00 1,000,000 1.28 0.00 
SA Bond LGL10800,000 800,000 0.80 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC04100,000 100,000 0.10 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond MBF0780 147,600,000 148.32 0.48 147,600,000 148.12 0.48 
SA Bond MTN270 1,000,000 1.03 0.00 1,000,000 1.03 0.00 
SA Bond MTN290 31,400,000 31.91 0.10 31,400,000 31.87 0.10 
SA Bond MTN310 50,300,000 50.62 0.16 50,300,000 50.67 0.17 
SA Bond MTN32600,000 34,100,000 34.56 0.11 33,500,000 34.00 0.11 
SA Bond MTN33900,000 51,200,000 52.33 0.17 50,300,000 51.45 0.17 
SA Bond MTN380 44,500,000 44.97 0.14 44,500,000 44.88 0.15 
SA Bond MTN391,900,000 23,900,000 24.27 0.08 22,000,000 22.41 0.07 
SA Bond MTN49100,000 43,600,000 44.25 0.14 43,500,000 44.21 0.14 
SA Bond MTN50100,000 51,600,000 52.52 0.17 51,500,000 52.37 0.17 
SA Bond N8B30200,000 200,000 0.20 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK46B0 14,100,000 14.30 0.05 14,100,000 14.36 0.05 
SA Bond NBK47B0 13,000,000 13.43 0.04 13,000,000 13.48 0.04 
SA Bond NBKB640 108,900,000 112.01 0.36 108,900,000 112.21 0.37 
SA Bond NBKB650 56,500,000 57.64 0.18 56,500,000 57.74 0.19 
SA Bond NBKB750 37,200,000 37.44 0.12 37,200,000 37.26 0.12 
SA Bond NGL090 58,200,000 58.90 0.19 58,200,000 59.00 0.19 
SA Bond NGL110 107,200,000 109.60 0.35 107,200,000 109.82 0.36 
SA Bond NGT1080 56,150,000 58.21 0.19 56,150,000 58.50 0.19 
SA Bond NGT1090 79,950,000 83.15 0.27 79,950,000 83.53 0.27 
SA Bond NGT1110 28,700,000 29.93 0.10 28,700,000 30.03 0.10 
SA Bond NHM016400,000 400,000 0.41 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond NTC44300,000 300,000 0.31 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 52,400,000 53.38 0.17 52,400,000 53.47 0.17 
SA Bond OML130 37,000,000 37.39 0.12 37,000,000 37.46 0.12 
SA Bond R1860 50,000 0.05 0.00 50,000 0.05 0.00 
SA Bond R20300 0 -0.04 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R20320 70,000 0.06 0.00 70,000 0.07 0.00 
SA Bond R2033-551,300,000 207,500,000 208.34 0.67 758,800,000 780.48 2.55 
SA Bond R20350 446,483,300 403.17 1.29 446,483,300 419.73 1.37 
SA Bond R2037-68,000,000 29,926 0.03 0.00 68,029,926 60.20 0.20 
SA Bond R2038484,600,000 1,637,200,000 1,609.89 5.16 1,152,600,000 1,187.42 3.88 
SA Bond R2040-617,400,000 50,000 0.04 0.00 617,450,000 549.68 1.80 
SA Bond R2044-347,300,000 0 0.00 0.00 347,300,000 294.75 0.96 
SA Bond R20482,183,900,000 2,183,968,526 1,711.32 5.48 68,526 0.06 0.00 
SA Bond R20530 107,500,000 108.56 0.35 107,500,000 115.30 0.38 
SA Bond R209188,200,000 778,557,648 551.88 1.77 590,357,648 435.10 1.42 
SA Bond R210221,150,000 221,150,000 540.82 1.73 0 0.00 0.00 
SA Bond R213367,900,000 388,500,000 347.32 1.11 20,600,000 18.79 0.06 
SA Bond R2141,216,000,000 1,216,050,000 791.66 2.54 50,000 0.03 0.00 
SA Bond RN2027600,000 265,600,000 273.48 0.88 265,000,000 273.83 0.90 
SA Bond RN20300 1,093,500,000 1,092.56 3.50 1,093,500,000 1,089.11 3.56 
SA Bond SBC038400,000 163,000,000 163.04 0.52 162,600,000 162.64 0.53 
SA Bond SBC039400,000 427,100,000 430.66 1.38 426,700,000 430.12 1.41 
SA Bond SBC087200,000 226,600,000 230.09 0.74 226,400,000 231.12 0.76 
SA Bond SBS210 17,800,000 18.27 0.06 17,800,000 18.35 0.06 
SA Bond SBS520 13,100,000 13.81 0.04 13,100,000 13.77 0.05 
SA Bond SBS530 42,100,000 43.62 0.14 42,100,000 43.71 0.14 
SA Bond SBS580 17,500,000 17.88 0.06 17,500,000 17.92 0.06 
SA Bond SBS670 63,700,000 65.28 0.21 63,700,000 64.89 0.21 
SA Bond SBS750 101,100,000 103.77 0.33 101,100,000 103.85 0.34 
SA Bond SBS760 29,700,000 30.68 0.10 29,700,000 31.43 0.10 
SA Bond SBS770 107,100,000 110.28 0.35 107,100,000 110.28 0.36 
SA Bond SBS790 54,800,000 55.92 0.18 54,800,000 55.97 0.18 
SA Bond SBS800 87,900,000 90.38 0.29 87,900,000 92.37 0.30 
SA Bond SBS810 16,500,000 16.80 0.05 16,500,000 16.79 0.05 
SA Bond SBS840 69,600,000 70.65 0.23 69,600,000 70.74 0.23 
SA Bond SBS900 75,400,000 75.28 0.24 75,400,000 75.27 0.25 
SA Bond SBS930 112,100,000 113.17 0.36 112,100,000 113.28 0.37 
SA Bond SBT1040 101,200,000 102.71 0.33 101,200,000 102.90 0.34 
SA Bond SBT1050 124,200,000 126.85 0.41 124,200,000 127.16 0.42 
SA Bond SBT1060 55,100,000 56.89 0.18 55,100,000 56.54 0.19 
SA Bond SBT1080 77,700,000 81.73 0.26 77,700,000 82.00 0.27 
SA Bond SBT109108,200,000 109,600,000 112.14 0.36 1,400,000 1.44 0.00 
SA Bond SBT206-177,900,000 0 0.00 0.00 177,900,000 181.14 0.59 
SA Bond SBT2070 32,400,000 32.67 0.10 32,400,000 32.81 0.11 
SA Bond SBT2080 12,100,000 12.30 0.04 12,100,000 12.35 0.04 
SA Bond SBT2090 1,800,000 1.81 0.01 1,800,000 1.82 0.01 
SA Bond SOL020 71,400,000 73.09 0.23 71,400,000 73.13 0.24 
SA Bond SSN0460 50,500,000 51.57 0.17 50,500,000 51.62 0.17 
SA Bond SSN0890 91,100,000 91.98 0.29 91,100,000 92.10 0.30 
SA Bond TFS1810 37,400,000 37.86 0.12 37,400,000 37.91 0.12 
SA Bond TFS1820 26,600,000 26.97 0.09 26,600,000 27.00 0.09 
SA Bond TL290 66,200,000 67.37 0.22 66,200,000 67.50 0.22 
SA Bond TN270 38,500,000 38.13 0.12 38,500,000 37.12 0.12 
SA Bond TN300 38,200,000 37.28 0.12 38,200,000 38.38 0.13 
SA Bond TNFG340 340,100,000 350.86 1.12 340,100,000 350.83 1.15 
SA Bond TNG343,000,000 3,000,000 3.23 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond WHL190 66,800,000 67.81 0.22 66,800,000 67.25 0.22 
SA Bond ZDF002200,000 200,000 0.20 0.00 0 0.00 0.00 
Bond Total2,632,906,975 17,894,809,400 17,498.79 56.06 15,261,902,425 16,041.82 52.48 
Investec Em Mkt Lcl Ccy Dt0 1,040,154 445.93 1.43 1,040,154 442.60 1.45 
Bonds Total0 1,040,154 445.93 1.43 1,040,154 442.60 1.45 
Cash on call0 0 -588.10 -1.88 0 353.51 1.16 
Margin Account0 0 154.98 0.50 0 231.17 0.76 
Cash on call Total0 0 -433.12 -1.39 0 584.67 1.91 
Bond Derivative0 0 -6.91 -0.02 0 -2.48 -0.01 
Derivatives Total0 0 -6.91 -0.02 0 -2.48 -0.01 
European - Currency0 0 0.01 0.00 0 18.65 0.06 
Foreign - Money Market0 0 0.00 0.00 0 309.67 1.01 
United Kingdom - Currency0 0 -5.32 -0.02 0 -5.31 -0.02 
USA - Currency0 0 73.61 0.24 0 76.72 0.25 
For Currency Total0 0 68.29 0.22 0 399.73 1.31 
Foreign - Bonds0 0 1,102.29 3.53 0 1,277.78 4.18 
Foreign Invest Total0 0 1,102.29 3.53 0 1,277.78 4.18 
Ninety One Corporate Bond - Z93,535,834 3,572,578,406 3,567.93 11.43 3,479,042,572 3,534.36 11.56 
Ninety One High Income - Z93,331,064 4,002,160,943 4,695.34 15.04 3,908,829,879 4,588.58 15.01 
Income Total186,866,898 7,574,739,349 8,263.27 26.47 7,387,872,451 8,122.93 26.57 
0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 159.50 0.51 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 159.52 0.52 
Money Market - 27 months duration0 0 236.41 0.76 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 108.32 0.35 0 231.31 0.76 
Money Market - 31 months duration0 0 113.76 0.36 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 110.94 0.36 
Money Market - 34 months duration0 0 0.00 0.00 0 111.10 0.36 
Money Market - 4 months duration0 0 293.35 0.94 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 156.18 0.50 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 270.79 0.89 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 158.57 0.52 
Money Market - 9 months duration0 0 1.02 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 1,546.36 4.95 0 989.39 3.24 
Money Market Total0 0 2,614.89 8.38 0 2,032.64 6.65 
Ninety One Global Diversified Income0 1,859,279 753.91 2.42 1,859,279 763.48 2.50 
Offshore Intern Total0 1,859,279 753.91 2.42 1,859,279 763.48 2.50 
Fortress Real Estate Investments Ltd.-1,979,135 976,381 18.41 0.06 2,955,516 59.88 0.20 
NEPI Rockcastle NV20,393 39,958 5.30 0.02 19,565 2.70 0.01 
Real Estate Investment and Services Total-1,958,742 1,016,339 23.71 0.08 2,975,081 62.58 0.20 
Hammerson plc54,653 4,175,943 244.42 0.78 4,121,290 274.89 0.90 
Hyprop Investments Ltd.1,757,881 3,692,500 153.94 0.49 1,934,619 89.90 0.29 
Redefine Properties Ltd.746,072 61,990,348 259.12 0.83 61,244,276 278.66 0.91 
Resilient REIT Ltd.0 1,622,281 92.24 0.30 1,622,281 95.33 0.31 
Vukile Property Fund Ltd.1,970,943 7,676,504 133.95 0.43 5,705,561 102.53 0.34 
Real Estate Investment Trusts Total4,529,549 79,157,576 883.68 2.83 74,628,027 841.31 2.75 
Portfolio Total2,822,344,680 25,552,622,097 31,214.74 100.00 22,730,277,417 30,567.08 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: