Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Buy Now!
Manager's
Fact Sheet
Fund Profile
Manager's Commentary
Marriott Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.1755    +0.0014    (+0.119%)
NAV price (ZAR) Thu 29 Jan 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN69-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.03 0.64 
SA Bond ABFN782,000,000 2,000,000 2.01 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond ABGN04-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.11 0.97 
SA Bond ABGN080 11,100,000 11.27 1.70 11,100,000 11.23 1.78 
SA Bond BID18-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.61 0.10 
SA Bond BID190 8,000,000 8.15 1.23 8,000,000 8.15 1.29 
SA Bond BID230 3,000,000 3.04 0.46 3,000,000 3.04 0.48 
SA Bond BID240 3,000,000 3.04 0.46 3,000,000 3.05 0.48 
SA Bond BNDS0 0 10.19 1.54 0 10.19 1.61 
SA Bond BPPF510 10,000,000 10.08 1.52 10,000,000 10.09 1.60 
SA Bond DTF0080 6,000,000 6.04 0.91 6,000,000 6.04 0.96 
SA Bond EQT012-5,393 0 0.00 0.00 5,393 0.01 0.00 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.13 1.23 8,000,000 8.14 1.29 
SA Bond EQT02810,000,000 10,000,000 10.14 1.53 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ30S13,000,000 13,000,000 13.15 1.98 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT420 2,000,000 2.03 0.31 2,000,000 2.03 0.32 
SA Bond GRT550 8,000,000 8.08 1.22 8,000,000 8.09 1.28 
SA Bond HILB15-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.08 1.12 
SA Bond HILB160 11,814,990 12.08 1.82 11,814,990 12.09 1.91 
SA Bond I20297,936,731 37,862,230 54.44 8.21 29,925,499 41.96 6.64 
SA Bond I2031794,292 13,602,989 15.54 2.34 12,808,697 14.22 2.25 
SA Bond I2033290,660 12,071,725 17.08 2.58 11,781,065 15.78 2.50 
SA Bond L1A43-329,114 1,822,785 1.88 0.28 2,151,899 2.22 0.35 
SA Bond LGL130 8,000,000 8.08 1.22 8,000,000 8.08 1.28 
SA Bond LGL148,000,000 8,000,000 8.15 1.23 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC030 9,000,000 9.17 1.38 9,000,000 9.17 1.45 
SA Bond MBF078-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 0.32 
SA Bond MML010 7,000,000 7.10 1.07 7,000,000 7.12 1.13 
SA Bond MML070 5,000,000 5.07 0.76 5,000,000 5.07 0.80 
SA Bond MML0810,000,000 10,000,000 10.18 1.54 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB650 4,000,000 4.08 0.62 4,000,000 4.09 0.65 
SA Bond NDBB020 12,000,000 12.12 1.83 12,000,000 12.12 1.92 
SA Bond NTC360 8,000,000 8.11 1.22 8,000,000 8.12 1.29 
SA Bond OML180 9,000,000 9.16 1.38 9,000,000 9.16 1.45 
SA Bond OML210 5,462,069 5.47 0.82 5,462,069 5.47 0.87 
SA Bond PEP050 5,400,000 5.43 0.82 5,400,000 5.44 0.86 
SA Bond PEP060 7,000,000 7.09 1.07 7,000,000 7.10 1.12 
SA Bond R2032-33,864,736 44,084,160 46.15 6.96 77,948,896 76.97 12.18 
SA Bond R203530,986,498 108,579,420 116.60 17.59 77,592,922 76.90 12.17 
SA Bond RDFB180 2,000,000 2.03 0.31 2,000,000 2.03 0.32 
SA Bond RDFB410 12,011,000 12.12 1.83 12,011,000 12.12 1.92 
SA Bond RES630 7,000,000 7.06 1.06 7,000,000 7.07 1.12 
SA Bond RN20270 3,945,123 4.06 0.61 3,945,123 4.07 0.64 
SA Bond RN20300 28,750,000 28.99 4.37 28,750,000 28.92 4.58 
SA Bond RN20320 59,295,840 60.98 9.20 59,295,840 60.91 9.64 
SA Bond SBS640 3,000,000 3.12 0.47 3,000,000 3.11 0.49 
SA Bond SBS790 7,000,000 7.16 1.08 7,000,000 7.16 1.13 
SA Bond SLI5-31,363 0 0.00 0.00 31,363 0.03 0.01 
SA Bond SLI80 8,000,000 8.03 1.21 8,000,000 8.03 1.27 
SA Bond SSA100 9,000,000 9.19 1.39 9,000,000 9.19 1.45 
SA Bond STOR010 7,000,000 7.12 1.07 7,000,000 7.12 1.13 
SA Bond STOR020 2,300,000 2.36 0.36 2,300,000 2.36 0.37 
SA Bond TFS177-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.09 0.81 
SA Bond TFS1790 9,000,000 9.04 1.36 9,000,000 9.04 1.43 
SA Bond TFS1865,000,000 5,000,000 5.09 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE200 7,000,000 7.11 1.07 7,000,000 7.11 1.13 
SA Bond VKE220 4,000,000 4.07 0.61 4,000,000 4.08 0.65 
Bond Total29,177,575 586,102,331 635.86 95.92 556,924,756 588.43 93.12 
Cash on call0 0 23.74 3.58 0 36.25 5.74 
Cash on call Total0 0 23.74 3.58 0 36.25 5.74 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.93 0.62 
Money Market Total0 0 0.00 0.00 0 3.93 0.62 
Investec Ltd.0 20,310 2.00 0.30 20,310 1.98 0.31 
Netcare Ltd.0 8,659 0.83 0.13 8,659 0.82 0.13 
Standard Bank Group Ltd.0 4,850 0.47 0.07 4,850 0.46 0.07 
Preference Shares Total0 33,819 3.31 0.50 33,819 3.26 0.52 
Portfolio Total29,177,575 586,136,150 662.91 100.00 556,958,575 631.87 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: