Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Buy Now!
Manager's
Fact Sheet
Fund Profile
Manager's Commentary
Marriott Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.1648    -0.0004    (-0.034%)
NAV price (ZAR) Wed 3 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN780 2,000,000 2.01 0.31 2,000,000 2.01 0.30 
SA Bond ABGN080 11,100,000 11.25 1.71 11,100,000 11.27 1.70 
SA Bond BID190 8,000,000 8.13 1.24 8,000,000 8.15 1.23 
SA Bond BID230 3,000,000 3.04 0.46 3,000,000 3.04 0.46 
SA Bond BID240 3,000,000 3.04 0.46 3,000,000 3.04 0.46 
SA Bond BNDS0 0 10.21 1.56 0 10.19 1.54 
SA Bond BPPF510 10,000,000 10.11 1.54 10,000,000 10.08 1.52 
SA Bond DTF008-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.04 0.91 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.12 1.24 8,000,000 8.13 1.23 
SA Bond EQT0280 10,000,000 10.13 1.54 10,000,000 10.14 1.53 
SA Bond FRJ30S0 13,000,000 13.13 2.00 13,000,000 13.15 1.98 
SA Bond GRT420 2,000,000 2.03 0.31 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond GRT550 8,000,000 8.08 1.23 8,000,000 8.08 1.22 
SA Bond HILB160 11,814,990 12.05 1.84 11,814,990 12.08 1.82 
SA Bond I2029-3,680,668 34,181,562 49.57 7.55 37,862,230 54.44 8.21 
SA Bond I20310 13,602,989 15.39 2.34 13,602,989 15.54 2.34 
SA Bond I20330 12,071,725 16.84 2.56 12,071,725 17.08 2.58 
SA Bond L1A43-349,367 1,473,418 1.52 0.23 1,822,785 1.88 0.28 
SA Bond LGL130 8,000,000 8.07 1.23 8,000,000 8.08 1.22 
SA Bond LGL140 8,000,000 8.14 1.24 8,000,000 8.15 1.23 
SA Bond LHC030 9,000,000 9.16 1.39 9,000,000 9.17 1.38 
SA Bond MML010 7,000,000 7.09 1.08 7,000,000 7.10 1.07 
SA Bond MML070 5,000,000 5.06 0.77 5,000,000 5.07 0.76 
SA Bond MML080 10,000,000 10.16 1.55 10,000,000 10.18 1.54 
SA Bond NBKB65-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.08 0.62 
SA Bond NDBB020 12,000,000 12.10 1.84 12,000,000 12.12 1.83 
SA Bond NTC360 8,000,000 8.10 1.23 8,000,000 8.11 1.22 
SA Bond OML180 9,000,000 9.15 1.39 9,000,000 9.16 1.38 
SA Bond OML210 5,462,069 5.46 0.83 5,462,069 5.47 0.82 
SA Bond PEP05-5,400,000 0 0.00 0.00 5,400,000 5.43 0.82 
SA Bond PEP060 7,000,000 7.12 1.08 7,000,000 7.09 1.07 
SA Bond PEP1519,000,000 19,000,000 19.10 2.91 0 0.00 0.00 
SA Bond R203243,368,235 87,452,395 85.39 13.00 44,084,160 46.15 6.96 
SA Bond R2035-23,546,822 85,032,598 84.23 12.83 108,579,420 116.60 17.59 
SA Bond RDFB18-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.03 0.31 
SA Bond RDFB410 12,011,000 12.12 1.84 12,011,000 12.12 1.83 
SA Bond RES630 7,000,000 7.05 1.07 7,000,000 7.06 1.06 
SA Bond RN20270 3,945,123 4.06 0.62 3,945,123 4.06 0.61 
SA Bond RN20300 28,750,000 29.16 4.44 28,750,000 28.99 4.37 
SA Bond RN20320 59,295,840 61.67 9.39 59,295,840 60.98 9.20 
SA Bond SBFZ026,600,000 6,600,000 6.70 1.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS640 3,000,000 3.12 0.48 3,000,000 3.12 0.47 
SA Bond SBS79-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.16 1.08 
SA Bond SLI80 8,000,000 8.02 1.22 8,000,000 8.03 1.21 
SA Bond SSA100 9,000,000 9.17 1.40 9,000,000 9.19 1.39 
SA Bond STOR010 7,000,000 7.11 1.08 7,000,000 7.12 1.07 
SA Bond STOR020 2,300,000 2.35 0.36 2,300,000 2.36 0.36 
SA Bond TFS1790 9,000,000 9.04 1.38 9,000,000 9.04 1.36 
SA Bond TFS1860 5,000,000 5.08 0.77 5,000,000 5.09 0.77 
SA Bond VKE200 7,000,000 7.09 1.08 7,000,000 7.11 1.07 
SA Bond VKE220 4,000,000 4.06 0.62 4,000,000 4.07 0.61 
Bond Total16,991,378 603,093,709 638.77 97.27 586,102,331 635.86 95.92 
Cash on call0 0 14.60 2.22 0 23.74 3.58 
Cash on call Total0 0 14.60 2.22 0 23.74 3.58 
Investec Ltd.0 20,310 2.02 0.31 20,310 2.00 0.30 
Netcare Ltd.0 8,659 0.81 0.12 8,659 0.83 0.13 
Standard Bank Group Ltd.0 4,850 0.47 0.07 4,850 0.47 0.07 
Preference Shares Total0 33,819 3.30 0.50 33,819 3.31 0.50 
Portfolio Total16,991,378 603,127,528 656.67 100.00 586,136,150 662.91 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: