Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
GTC Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
1.9564    +0.0047    (+0.241%)
NAV price (ZAR) Tue 24 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 6,200,000 6.36 0.52 6,200,000 6.38 0.71 
SA Bond ABFN760 500,000 0.51 0.04 500,000 0.51 0.06 
SA Bond ABFN782,700,000 2,700,000 2.72 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond ABGN020 2,100,000 2.12 0.17 2,100,000 2.13 0.24 
SA Bond ABS70 5,000,000 5.20 0.43 5,000,000 5.08 0.57 
SA Bond AECI060 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond AH5A110 7,100,000 7.19 0.59 7,100,000 7.20 0.80 
SA Bond AHF7A3-81,551 4,218,449 4.26 0.35 4,300,000 4.34 0.49 
SA Bond ASC0380 2,900,000 2.98 0.24 2,900,000 2.98 0.33 
SA Bond ASC0390 2,900,000 2.97 0.24 2,900,000 2.98 0.33 
SA Bond ASC0620 2,800,000 2.83 0.23 2,800,000 2.83 0.32 
SA Bond ASC0760 3,000,000 3.06 0.25 3,000,000 3.07 0.34 
SA Bond ASC0770 4,800,000 4.90 0.40 4,800,000 4.90 0.55 
SA Bond ASC0970 1,300,000 1.32 0.11 1,300,000 1.32 0.15 
SA Bond ASC1050 800,000 0.80 0.07 800,000 0.80 0.09 
SA Bond ASC1120 3,500,000 3.57 0.29 3,500,000 3.57 0.40 
SA Bond ASC1250 1,600,000 1.62 0.13 1,600,000 1.62 0.18 
SA Bond ASC1260 1,000,000 1.02 0.08 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond ASC1270 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond ASC1920 4,000,000 4.04 0.33 4,000,000 4.04 0.45 
SA Bond ASC2240 2,000,000 2.01 0.16 2,000,000 2.01 0.22 
SA Bond ASC2310 3,300,000 3.31 0.27 3,300,000 3.31 0.37 
SA Bond ASC2740 2,500,000 2.56 0.21 2,500,000 2.55 0.29 
SA Bond ASC2760 2,800,000 2.86 0.23 2,800,000 2.86 0.32 
SA Bond ASC2972,600,000 2,600,000 2.62 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC2986,600,000 6,600,000 6.61 0.54 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC2992,600,000 2,600,000 2.60 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN9480 5,260,000 5.31 0.43 5,260,000 5.31 0.59 
SA Bond BNDS0 0 2.60 0.21 0 2.60 0.29 
SA Bond BPPF52-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.51 0.06 
SA Bond BPPF530 3,500,000 3.56 0.29 3,500,000 3.56 0.40 
SA Bond CAR0013,200,000 3,200,000 3.25 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN7080 2,100,000 2.12 0.17 2,100,000 2.13 0.24 
SA Bond DSY060 2,600,000 2.65 0.22 2,600,000 2.65 0.30 
SA Bond DSYC033,600,000 3,600,000 3.64 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond DTF0100 2,200,000 2.25 0.18 2,200,000 2.25 0.25 
SA Bond DVF28C3,150,000 3,150,000 3.20 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond EPF0310 2,000,000 2.00 0.16 2,000,000 2.00 0.22 
SA Bond EPFC57-400,000 0 0.00 0.00 400,000 0.40 0.05 
SA Bond EQT0140 5,000,000 5.03 0.41 5,000,000 5.03 0.56 
SA Bond ERSA320 3,200,000 3.24 0.27 3,200,000 3.25 0.36 
SA Bond ES265,300,000 8,800,000 8.99 0.74 3,500,000 3.64 0.41 
SA Bond FIFB270 1,600,000 1.64 0.13 1,600,000 1.63 0.18 
SA Bond FIFB300 3,100,000 3.17 0.26 3,100,000 3.17 0.35 
SA Bond FR29SB0 5,200,000 5.33 0.44 5,200,000 5.33 0.60 
SA Bond FRJ27S0 1,500,000 1.54 0.13 1,500,000 1.54 0.17 
SA Bond FST3A3-99,199 443,440 0.45 0.04 542,639 0.55 0.06 
SA Bond GDAA10 4,300,000 4.40 0.36 4,300,000 4.40 0.49 
SA Bond GDAA30 1,700,000 1.73 0.14 1,700,000 1.73 0.19 
SA Bond H141T2-3,100,000 0 0.00 0.00 3,100,000 3.15 0.35 
SA Bond H141T32,100,000 2,100,000 2.13 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond H142T10 4,100,000 4.16 0.34 4,100,000 4.16 0.47 
SA Bond HILB170 700,000 0.72 0.06 700,000 0.72 0.08 
SA Bond HILB210 2,300,000 2.34 0.19 2,300,000 2.34 0.26 
SA Bond IBL2810 6,500,000 6.71 0.55 6,500,000 6.72 0.75 
SA Bond IBL3010 3,000,000 3.06 0.25 3,000,000 3.06 0.34 
SA Bond IBL3160 5,300,000 5.66 0.46 5,300,000 5.56 0.62 
SA Bond IBL3220 4,700,000 4.94 0.40 4,700,000 4.84 0.54 
SA Bond IBL3260 4,800,000 4.98 0.41 4,800,000 4.88 0.55 
SA Bond IBL3290 7,800,000 8.02 0.66 7,800,000 7.86 0.88 
SA Bond IBL3320 4,700,000 4.81 0.39 4,700,000 4.70 0.53 
SA Bond IBL3370 8,100,000 8.28 0.68 8,100,000 8.10 0.91 
SA Bond IBL3438,900,000 8,900,000 8.98 0.74 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC260-3,400,000 0 0.00 0.00 3,400,000 3.47 0.39 
SA Bond IVC3210 5,400,000 5.48 0.45 5,400,000 5.48 0.61 
SA Bond IVC3450 6,842,000 7.02 0.57 6,842,000 6.98 0.78 
SA Bond IVC3470 4,200,000 4.25 0.35 4,200,000 4.25 0.47 
SA Bond KAP0300 1,500,000 1.51 0.12 1,500,000 1.51 0.17 
SA Bond LGL120 700,000 0.72 0.06 700,000 0.72 0.08 
SA Bond LHC030 2,400,000 2.45 0.20 2,400,000 2.45 0.27 
SA Bond LHC040 700,000 0.72 0.06 700,000 0.72 0.08 
SA Bond MTN180 1,000,000 1.01 0.08 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond MWAR09-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.05 0.57 
SA Bond MWAR16-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.51 0.17 
SA Bond MWAR191,700,000 1,700,000 1.71 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond N8B30-574,203 4,098,374 4.11 0.34 4,672,577 4.69 0.53 
SA Bond NBKB680 4,100,000 4.15 0.34 4,100,000 4.15 0.46 
SA Bond NBKB740 1,200,000 1.23 0.10 1,200,000 1.23 0.14 
SA Bond NBKB750 3,100,000 3.19 0.26 3,100,000 3.18 0.36 
SA Bond NDAL110 5,300,000 5.32 0.44 5,300,000 5.32 0.59 
SA Bond NDBB020 5,600,000 5.66 0.46 5,600,000 5.66 0.63 
SA Bond NDBB040 4,400,000 4.43 0.36 4,400,000 4.43 0.50 
SA Bond NGL02G3,300,000 5,800,000 6.00 0.49 2,500,000 2.59 0.29 
SA Bond NGL120 5,600,000 5.78 0.47 5,600,000 5.75 0.64 
SA Bond NN2810 4,500,000 4.58 0.38 4,500,000 4.58 0.51 
SA Bond NN2820 3,000,000 3.05 0.25 3,000,000 3.05 0.34 
SA Bond NN2830 3,000,000 3.05 0.25 3,000,000 3.03 0.34 
SA Bond NN2850 1,600,000 1.62 0.13 1,600,000 1.62 0.18 
SA Bond NN2980 4,300,000 4.35 0.36 4,300,000 4.35 0.49 
SA Bond NN3120 7,000,000 7.03 0.58 7,000,000 7.03 0.79 
SA Bond NN3820 5,400,000 5.48 0.45 5,400,000 5.48 0.61 
SA Bond NN3890 4,500,000 4.62 0.38 4,500,000 4.59 0.51 
SA Bond NN4030 1,700,000 1.74 0.14 1,700,000 1.74 0.19 
SA Bond NN4190 3,100,000 3.18 0.26 3,100,000 3.17 0.35 
SA Bond NN4230 4,000,000 4.12 0.34 4,000,000 4.10 0.46 
SA Bond NN4310 5,500,000 5.58 0.46 5,500,000 5.58 0.62 
SA Bond NN4350 2,500,000 2.56 0.21 2,500,000 2.56 0.29 
SA Bond NN4530 2,000,000 2.02 0.17 2,000,000 2.02 0.23 
SA Bond NNF117-460,000 0 0.00 0.00 460,000 0.48 0.05 
SA Bond NTC410 4,400,000 4.42 0.36 4,400,000 4.43 0.49 
SA Bond OML12-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.53 0.28 
SA Bond OML130 2,400,000 2.42 0.20 2,400,000 2.42 0.27 
SA Bond OML140 1,300,000 1.32 0.11 1,300,000 1.32 0.15 
SA Bond OML180 9,200,000 9.36 0.77 9,200,000 9.37 1.05 
SA Bond PEP100 3,900,000 3.93 0.32 3,900,000 3.93 0.44 
SA Bond RCS020 2,600,000 2.63 0.22 2,600,000 2.63 0.29 
SA Bond RDFB340 3,900,000 3.94 0.32 3,900,000 3.93 0.44 
SA Bond RDFB400 2,500,000 2.52 0.21 2,500,000 2.52 0.28 
SA Bond RES650 900,000 0.92 0.08 900,000 0.92 0.10 
SA Bond RES730 3,370,000 3.40 0.28 3,370,000 3.40 0.38 
SA Bond RN20270 10,050,000 10.35 0.85 10,050,000 10.36 1.16 
SA Bond SBC1780 4,817,000 4.93 0.40 4,817,000 4.88 0.55 
SA Bond SBC1910 3,400,000 3.47 0.28 3,400,000 3.44 0.38 
SA Bond SBS520 6,200,000 6.57 0.54 6,200,000 6.54 0.73 
SA Bond SBS630 3,800,000 3.86 0.32 3,800,000 3.87 0.43 
SA Bond SBS750 3,000,000 3.07 0.25 3,000,000 3.08 0.34 
SA Bond SBS840 6,700,000 6.87 0.56 6,700,000 6.88 0.77 
SA Bond SBS930 5,200,000 5.28 0.43 5,200,000 5.29 0.59 
SA Bond SBSZ010 12,800,000 12.93 1.06 12,800,000 12.90 1.44 
SA Bond SBT2090 3,400,000 3.42 0.28 3,400,000 3.42 0.38 
SA Bond SBT2100 9,590,000 9.96 0.82 9,590,000 9.94 1.11 
SA Bond SBT2120 8,000,000 8.17 0.67 8,000,000 8.10 0.91 
SA Bond SLRA130 4,000,000 4.05 0.33 4,000,000 4.05 0.45 
SA Bond SNT060 3,200,000 3.26 0.27 3,200,000 3.27 0.37 
SA Bond SNT083,200,000 3,200,000 3.27 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond SPDA150 1,900,000 1.92 0.16 1,900,000 1.92 0.22 
SA Bond SPDA180 1,600,000 1.62 0.13 1,600,000 1.62 0.18 
SA Bond SST20214,200,000 14,200,000 14.57 1.19 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2030 1,220,000 1.25 0.10 1,220,000 1.25 0.14 
SA Bond T17A14-514,286 2,010,463 2.03 0.17 2,524,749 2.55 0.29 
SA Bond T17A220 2,600,000 2.63 0.22 2,600,000 2.63 0.29 
SA Bond T19A230 4,200,000 4.26 0.35 4,200,000 4.26 0.48 
SA Bond TFS1760 1,700,000 1.72 0.14 1,700,000 1.72 0.19 
SA Bond TFS1790 1,300,000 1.31 0.11 1,300,000 1.31 0.15 
SA Bond TH17B20 1,800,000 1.82 0.15 1,800,000 1.82 0.20 
SA Bond TH19O53,900,000 3,900,000 3.93 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond UU1A02-24,332 2,728,121 2.77 0.23 2,752,453 2.80 0.31 
SA Bond UU2A04-105,793 1,282,424 1.30 0.11 1,388,217 1.40 0.16 
SA Bond UU2A07-106,691 1,293,309 1.31 0.11 1,400,000 1.41 0.16 
SA Bond VKE250 2,800,000 2.83 0.23 2,800,000 2.83 0.32 
Bond Total48,683,945 487,473,580 499.26 40.87 438,789,635 448.80 50.19 
Cash on call0 0 302.82 24.79 0 18.93 2.12 
Cash on call Total0 0 302.82 24.79 0 18.93 2.12 
Bond Derivative0 0 49.25 4.03 0 42.45 4.75 
Derivatives Total0 0 49.25 4.03 0 42.45 4.75 
Aluwani BCI High Yield - C3,969,204 158,373,071 161.81 13.25 154,403,867 157.71 17.64 
Income Total3,969,204 158,373,071 161.81 13.25 154,403,867 157.71 17.64 
0 0 0.00 0.00 0 24.11 2.70 
Money Market - 1 month duration0 0 5.09 0.42 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 5.08 0.42 0 32.55 3.64 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 29.32 3.28 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.53 0.40 
Money Market - 2 months duration0 0 32.49 2.66 0 27.88 3.12 
Money Market - 23 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.25 0.70 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.84 0.43 
Money Market - 3 months duration0 0 3.16 0.26 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 12.19 1.36 
Money Market - 5 months duration0 0 27.78 2.27 0 24.34 2.72 
Money Market - 6 months duration0 0 12.23 1.00 0 3.10 0.35 
Money Market - 7 months duration0 0 69.00 5.65 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 29.32 2.40 0 29.75 3.33 
Money Market - 9 months duration0 0 24.21 1.98 0 29.31 3.28 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 0.10 0.01 
Money Market Total0 0 208.36 17.06 0 226.28 25.31 
Portfolio Total52,653,149 645,846,651 1,221.51 100.00 593,193,502 894.16 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: