Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Graviton SCI Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
11.5467    +0.0078    (+0.068%)
NAV price (ZAR) Mon 3 Nov 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.0 5,696 1.03 0.03 5,696 1.00 0.03 
FirstRand Ltd.0 16,350 1.27 0.04 16,350 1.24 0.04 
Nedbank Group Ltd.0 4,317 0.92 0.03 4,317 1.05 0.03 
Standard Bank Group Ltd.0 5,861 1.39 0.04 5,861 1.33 0.04 
Banks Total0 32,224 4.61 0.15 32,224 4.62 0.13 
SA Bond AGLG010 900,000 0.92 0.03 900,000 0.92 0.03 
SA Bond APF24-30,119 2,169,881 2.19 0.07 2,200,000 2.22 0.06 
SA Bond ASC0130 800,000 0.80 0.03 800,000 0.80 0.02 
SA Bond ASC0140 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond ASC0150 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond ASC0630 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond ASC1900 1,900,000 1.93 0.06 1,900,000 1.93 0.06 
SA Bond ASC2200 3,600,000 3.63 0.12 3,600,000 3.63 0.10 
SA Bond ASC2510 7,400,000 7.40 0.24 7,400,000 7.40 0.21 
SA Bond BNDS0 0 1.06 0.03 0 27.82 0.80 
SA Bond CCT04-20,334 81,333 0.08 0.00 101,667 0.11 0.00 
SA Bond CLN6140 5,000,000 5.05 0.16 5,000,000 5.05 0.14 
SA Bond CLN6340 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond CLN827-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.53 0.04 
SA Bond CLN9150 4,300,000 4.31 0.14 4,300,000 4.32 0.12 
SA Bond CLN9320 3,500,000 3.51 0.11 3,500,000 3.51 0.10 
SA Bond CLN9450 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond CLN9470 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond CLN9940 8,100,000 8.12 0.26 8,100,000 8.13 0.23 
SA Bond DV270 1,200,000 1.22 0.04 1,200,000 1.25 0.04 
SA Bond FRB270 346,000 0.36 0.01 346,000 0.36 0.01 
SA Bond FRB291,200,000 10,600,000 10.88 0.35 9,400,000 9.67 0.28 
SA Bond FRB300 300,000 0.31 0.01 300,000 0.31 0.01 
SA Bond FRB330 3,340,000 3.40 0.11 3,340,000 3.40 0.10 
SA Bond FRB35800,000 5,100,000 5.25 0.17 4,300,000 4.42 0.13 
SA Bond FRBI280 674,000 1.69 0.05 674,000 1.65 0.05 
SA Bond FRC5830 2,310,000 2.33 0.07 2,310,000 2.33 0.07 
SA Bond FRJ280 130,000 0.13 0.00 130,000 0.13 0.00 
SA Bond FRJ310 130,000 0.13 0.00 130,000 0.13 0.00 
SA Bond GRT26G0 340,000 0.35 0.01 340,000 0.35 0.01 
SA Bond I2029-1,410,000 2,340,000 3.28 0.10 3,750,000 5.16 0.15 
SA Bond I2033-1,520,000 2,810,000 3.76 0.12 4,330,000 5.60 0.16 
SA Bond IBL309500,000 500,000 0.50 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL3181,300,000 1,300,000 1.30 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV090 900,000 0.91 0.03 900,000 0.91 0.03 
SA Bond INLV110 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond INLV120 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond INLV130 1,200,000 1.23 0.04 1,200,000 1.23 0.04 
SA Bond INLV140 1,000,000 1.00 0.03 1,000,000 1.00 0.03 
SA Bond INLV150 1,750,000 1.79 0.06 1,750,000 1.79 0.05 
SA Bond INLV160 14,200,000 14.26 0.46 14,200,000 14.26 0.41 
SA Bond INLV170 9,800,000 9.90 0.32 9,800,000 9.90 0.28 
SA Bond INLV194,900,000 4,900,000 4.91 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC1940 1,100,000 1.12 0.04 1,100,000 1.13 0.03 
SA Bond IVC2390 1,400,000 1.41 0.05 1,400,000 1.41 0.04 
SA Bond IVC2650 690,000 0.70 0.02 690,000 0.70 0.02 
SA Bond IVC2730 540,000 0.54 0.02 540,000 0.54 0.02 
SA Bond IVC3390 600,000 0.61 0.02 600,000 0.61 0.02 
SA Bond MML040 500,000 0.50 0.02 500,000 0.50 0.01 
SA Bond MTN320 500,000 0.51 0.02 500,000 0.51 0.01 
SA Bond NGL100 1,900,000 1.90 0.06 1,900,000 1.90 0.05 
SA Bond NGL110 1,400,000 1.44 0.05 1,400,000 1.44 0.04 
SA Bond NGT106-2,300,000 0 0.00 0.00 2,300,000 2.35 0.07 
SA Bond NGT1070 1,200,000 1.22 0.04 1,200,000 1.23 0.04 
SA Bond NGT1080 400,000 0.41 0.01 400,000 0.41 0.01 
SA Bond NGT1100 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond NGT1140 6,700,000 6.86 0.22 6,700,000 6.87 0.20 
SA Bond NN2300 15,800,000 16.04 0.51 15,800,000 16.05 0.46 
SA Bond NN2340 11,600,000 11.61 0.37 11,600,000 11.60 0.33 
SA Bond NN2350 11,300,000 11.36 0.36 11,300,000 11.36 0.33 
SA Bond NN2440 9,900,000 10.05 0.32 9,900,000 10.06 0.29 
SA Bond NN3560 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond NN3650 2,300,000 2.31 0.07 2,300,000 2.31 0.07 
SA Bond NN4100 600,000 0.61 0.02 600,000 0.61 0.02 
SA Bond NN4332,530,000 2,530,000 2.55 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF1500 3,900,000 3.90 0.12 3,900,000 3.90 0.11 
SA Bond NNF1600 1,600,000 1.60 0.05 1,600,000 1.60 0.05 
SA Bond OML160 1,700,000 1.71 0.05 1,700,000 1.74 0.05 
SA Bond R202-50,000 567,500 1.59 0.05 617,500 1.64 0.05 
SA Bond R2030-1,370,000 13,009,000 13.23 0.42 14,379,000 14.62 0.42 
SA Bond R2032-53,470,000 76,800,000 75.82 2.42 130,270,000 127.10 3.64 
SA Bond R2035900,000 20,168,592 19.96 0.64 19,268,592 18.57 0.53 
SA Bond R20371,100,000 4,746,087 4.44 0.14 3,646,087 3.30 0.09 
SA Bond R2040-690,000 7,425,000 6.91 0.22 8,115,000 7.32 0.21 
SA Bond R2091,390,000 4,684,000 3.72 0.12 3,294,000 2.51 0.07 
SA Bond R210-790,000 1,434,100 3.60 0.12 2,224,100 5.49 0.16 
SA Bond R213-1,860,000 19,720,000 18.83 0.60 21,580,000 20.36 0.58 
SA Bond RES620 2,400,000 2.43 0.08 2,400,000 2.43 0.07 
SA Bond RN20307,600,000 11,250,000 11.32 0.36 3,650,000 3.64 0.10 
SA Bond RN20325,000,000 6,000,000 6.16 0.20 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond RN2035510,000 510,000 0.52 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0180 12,400,000 12.47 0.40 12,400,000 12.48 0.36 
SA Bond SBC0320 6,200,000 6.20 0.20 6,200,000 6.20 0.18 
SA Bond SBC0360 5,900,000 5.90 0.19 5,900,000 5.90 0.17 
SA Bond SBC0680 15,000,000 15.03 0.48 15,000,000 14.96 0.43 
SA Bond SBC0790 11,100,000 11.10 0.36 11,100,000 11.10 0.32 
SA Bond SBC0880 5,200,000 5.21 0.17 5,200,000 5.21 0.15 
SA Bond SBC1040 1,470,000 1.48 0.05 1,470,000 1.48 0.04 
SA Bond SBC1360 6,500,000 6.51 0.21 6,500,000 6.52 0.19 
SA Bond SBC1500 2,310,000 2.33 0.07 2,310,000 2.33 0.07 
SA Bond SBS310 500,000 0.53 0.02 500,000 0.52 0.01 
SA Bond SBT104-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.02 
SA Bond SBT1050 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond SBT1070 600,000 0.61 0.02 600,000 0.62 0.02 
SA Bond SBT1090 670,000 0.69 0.02 670,000 0.69 0.02 
SA Bond SBT1100 12,500,000 12.92 0.41 12,500,000 12.71 0.36 
SA Bond SBT208400,000 1,000,000 1.01 0.03 600,000 0.61 0.02 
SA Bond SSN1040 457,000 1.12 0.04 457,000 1.10 0.03 
SA Bond SST202700,000 8,600,000 8.81 0.28 7,900,000 8.08 0.23 
SA Bond TFS184320,000 320,000 0.33 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond TN300 1,500,000 1.58 0.05 1,500,000 1.54 0.04 
SA Bond TN400 900,000 0.82 0.03 900,000 0.80 0.02 
Bond Total-36,560,453 450,122,493 457.28 14.62 486,682,946 518.82 14.84 
iShares US Treasury Bond ETF0 6,343 2.53 0.08 6,343 2.59 0.07 
Prescient Flexible Global Income (USD) Fund1,101,007 1,101,007 22.33 0.71 0 0.00 0.00 
Bonds Total1,101,007 1,107,350 24.86 0.80 6,343 2.59 0.07 
Cash on call0 0 61.91 1.98 0 64.39 1.84 
Margin Account0 0 6.07 0.19 0 4.43 0.13 
Cash on call Total0 0 67.98 2.17 0 68.82 1.97 
Bond Derivative0 0 0.23 0.01 0 2.06 0.06 
Equity Derivative0 0 -25.54 -0.82 0 -15.29 -0.44 
Derivatives Total0 0 -25.30 -0.81 0 -13.23 -0.38 
iShares $ TIPS UCITS ETF0 498 2.19 0.07 498 2.21 0.06 
Equities Total0 498 2.19 0.07 498 2.21 0.06 
SIM Financial - B3925 36,593 2.96 0.09 35,668 2.95 0.08 
Financial Serv Total925 36,593 2.96 0.09 35,668 2.95 0.08 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 13.54 0.43 0 13.53 0.39 
For Currency Total0 0 13.54 0.43 0 13.53 0.39 
Foreign - Bonds0 0 24.56 0.79 0 24.79 0.71 
Foreign - Unit Trusts0 0 2.56 0.08 0 1.64 0.05 
Foreign Invest Total0 0 27.12 0.87 0 26.43 0.76 
Catalyst Global Real Estate UCITS Fund A0 153,246 3.10 0.10 153,246 3.17 0.09 
Foreign Property Total0 153,246 3.10 0.10 153,246 3.17 0.09 
SIM Top Choice Equity - B1637 35,747 2.21 0.07 35,110 1.98 0.06 
Satrix Dividend + Index - C3,076 141,960 2.21 0.07 138,884 2.11 0.06 
General Equity Total3,713 177,707 4.42 0.14 173,994 4.09 0.12 
Amplify SCI Strategic Income - B1-4,019,831 50,477,883 596.37 19.07 54,497,714 630.97 18.05 
Fairtree BCI Income Plus - E-12,810,362 165,537,375 213.73 6.83 178,347,737 227.87 6.52 
Granate BCI Multi Income - C-24,625,376 418,716,459 486.55 15.56 443,341,835 508.69 14.55 
Laurium BCI Strategic Income - E-191,397,485 316,356,890 345.37 11.04 507,754,375 545.48 15.60 
Matrix SCI Enhanced Income - Z1-3,383,554 43,522,835 478.52 15.30 46,906,389 508.25 14.54 
Prescient Income Plus - B3988,284 46,194,027 47.34 1.51 45,205,743 45.95 1.31 
Thyme BCI Multi Asset Income - C101,799 17,299,817 191.43 6.12 17,198,018 190.80 5.46 
Income Total-235,146,525 1,058,105,286 2,359.30 75.44 1,293,251,811 2,658.02 76.03 
0 0 0.00 0.00 0 0.52 0.02 
Money Market - 1 month duration0 0 9.66 0.31 0 0.49 0.01 
Money Market - 10 months duration0 0 12.47 0.40 0 2.41 0.07 
Money Market - 11 months duration0 0 0.52 0.02 0 1.02 0.03 
Money Market - 13 months duration0 0 21.64 0.69 0 7.25 0.21 
Money Market - 14 months duration0 0 2.94 0.09 0 0.52 0.01 
Money Market - 15 months duration0 0 0.91 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 16 months duration0 0 0.37 0.01 0 2.52 0.07 
Money Market - 17 months duration0 0 2.46 0.08 0 2.95 0.08 
Money Market - 18 months duration0 0 1.90 0.06 0 0.89 0.03 
Money Market - 19 months duration0 0 0.26 0.01 0 0.37 0.01 
Money Market - 2 months duration0 0 1.86 0.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 20 months duration0 0 0.95 0.03 0 3.48 0.10 
Money Market - 21 months duration0 0 6.27 0.20 0 1.90 0.05 
Money Market - 22 months duration0 0 2.05 0.07 0 0.26 0.01 
Money Market - 23 months duration0 0 2.43 0.08 0 0.95 0.03 
Money Market - 24 months duration0 0 1.01 0.03 0 8.30 0.24 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.05 0.06 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.42 0.07 
Money Market - 27 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.03 
Money Market - 29 months duration0 0 1.43 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 1.24 0.04 0 0.96 0.03 
Money Market - 31 months duration0 0 1.02 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.47 0.10 
Money Market - 33 months duration0 0 2.09 0.07 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 0.78 0.02 0 1.03 0.03 
Money Market - 35 months duration0 0 1.60 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.38 0.13 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.83 0.05 
Money Market - 6 months duration0 0 5.43 0.17 0 1.24 0.04 
Money Market - 7 months duration0 0 2.41 0.08 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration1,000,000 1,000,000 1.02 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.52 0.02 0 0.21 0.01 
Money Market Instrument0 0 58.85 1.88 0 67.29 1.92 
Prescient Money Market - B3-44,545,355 20,272,216 20.40 0.65 64,817,571 65.24 1.87 
SIM Corporate Money Market Fund - Z178,772 9,393,705 9.45 0.30 9,214,933 9.27 0.27 
Money Market Total-43,366,583 30,665,921 173.92 5.56 74,032,504 194.24 5.56 
Sanlam Global Bond - A8,448 8,448 0.41 0.01 0 0.00 0.00 
Sanlam Global Convertible Securities - A69,694 69,694 2.07 0.07 0 0.00 0.00 
Sanlam Real Assets Fund D Distribution Sterling7,331 7,331 1.55 0.05 0 0.00 0.00 
Satrix Emerging Market Equity Tracker - A12,697 12,697 0.39 0.01 0 0.00 0.00 
Offshore Intern Total98,170 98,170 4.42 0.14 0 0.00 0.00 
Absa Bank Ltd.-1,697 0 0.00 0.00 1,697 1.61 0.05 
Standard Bank Group Ltd.-4,209 18,519 1.75 0.06 22,728 2.24 0.06 
Preference Shares Total-5,906 18,519 1.75 0.06 24,425 3.84 0.11 
SIM Property - B2-33,883 176,686 4.46 0.14 210,569 5.06 0.14 
Property Unit Trusts Total-33,883 176,686 4.46 0.14 210,569 5.06 0.14 
Spear REIT Ltd.0 92,903 0.96 0.03 92,903 0.96 0.03 
Real Estate Investment Trusts Total0 92,903 0.96 0.03 92,903 0.96 0.03 
Portfolio Total-313,909,535 1,540,787,596 3,127.59 100.00 1,854,697,131 3,496.11 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: