Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Graviton SCI Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
11.2597    -0.0026    (-0.023%)
NAV price (ZAR) Wed 21 May 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.0 5,696 1.01 0.03 5,696 1.08 0.03 
FirstRand Ltd.0 16,350 1.17 0.03 16,350 1.24 0.03 
Nedbank Group Ltd.0 4,317 1.11 0.03 4,317 1.22 0.03 
Standard Bank Group Ltd.0 5,861 1.40 0.04 5,861 1.30 0.04 
Banks Total0 32,224 4.70 0.13 32,224 4.84 0.13 
SA Bond AGLG010 900,000 0.92 0.03 900,000 0.92 0.03 
SA Bond APF18-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.71 0.02 
SA Bond APF19-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.51 0.04 
SA Bond APF242,200,000 2,200,000 2.20 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0130 800,000 0.80 0.02 800,000 0.80 0.02 
SA Bond ASC0140 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond ASC0150 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond ASC0630 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.31 0.04 
SA Bond ASC1900 1,900,000 1.93 0.05 1,900,000 1.93 0.05 
SA Bond ASC2203,600,000 3,600,000 3.73 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1.30 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond CCT04-20,333 101,667 0.10 0.00 122,000 0.13 0.00 
SA Bond CLN612-800,000 0 0.00 0.00 800,000 0.80 0.02 
SA Bond CLN6140 5,000,000 5.06 0.14 5,000,000 5.07 0.14 
SA Bond CLN6340 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond CLN8270 1,500,000 1.53 0.04 1,500,000 1.53 0.04 
SA Bond CLN9150 4,300,000 4.32 0.12 4,300,000 4.32 0.12 
SA Bond CLN9320 3,500,000 3.51 0.10 3,500,000 3.51 0.10 
SA Bond CLN9450 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond CLN9470 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond CLN9940 8,100,000 8.13 0.22 8,100,000 8.13 0.22 
SA Bond DV270 1,200,000 1.21 0.03 1,200,000 1.23 0.03 
SA Bond FRB270 346,000 0.36 0.01 346,000 0.36 0.01 
SA Bond FRB290 9,400,000 9.71 0.27 9,400,000 9.71 0.27 
SA Bond FRB300 300,000 0.31 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond FRB330 3,340,000 3.41 0.09 3,340,000 3.41 0.09 
SA Bond FRB350 4,300,000 4.42 0.12 4,300,000 4.41 0.12 
SA Bond FRBI280 674,000 1.64 0.05 674,000 1.59 0.04 
SA Bond FRJ280 130,000 0.13 0.00 130,000 0.13 0.00 
SA Bond FRJ310 130,000 0.13 0.00 130,000 0.13 0.00 
SA Bond GRT26G0 340,000 0.35 0.01 340,000 0.35 0.01 
SA Bond I2029-400,000 3,600,000 4.87 0.13 4,000,000 5.34 0.15 
SA Bond I2033-430,000 4,280,000 5.46 0.15 4,710,000 6.02 0.16 
SA Bond IBL2310 2,400,000 2.40 0.07 2,400,000 2.40 0.07 
SA Bond IDCG24-3,600,000 0 0.00 0.00 3,600,000 3.64 0.10 
SA Bond INLV090 900,000 0.91 0.03 900,000 0.91 0.03 
SA Bond INLV110 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond INLV120 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond INLV130 1,200,000 1.23 0.03 1,200,000 1.23 0.03 
SA Bond INLV140 1,000,000 1.00 0.03 1,000,000 1.00 0.03 
SA Bond INLV150 1,750,000 1.77 0.05 1,750,000 1.77 0.05 
SA Bond INLV160 14,200,000 14.27 0.39 14,200,000 14.26 0.39 
SA Bond INLV170 9,800,000 9.80 0.27 9,800,000 9.81 0.27 
SA Bond IVC1940 1,100,000 1.11 0.03 1,100,000 1.14 0.03 
SA Bond IVC2390 1,400,000 1.41 0.04 1,400,000 1.41 0.04 
SA Bond IVC2650 1,190,000 1.21 0.03 1,190,000 1.21 0.03 
SA Bond IVC2730 540,000 0.54 0.01 540,000 0.54 0.01 
SA Bond MML040 500,000 0.49 0.01 500,000 0.50 0.01 
SA Bond MTN320 500,000 0.51 0.01 500,000 0.51 0.01 
SA Bond NGL100 1,900,000 1.90 0.05 1,900,000 1.90 0.05 
SA Bond NGL110 1,400,000 1.43 0.04 1,400,000 1.43 0.04 
SA Bond NGT1060 2,300,000 2.36 0.07 2,300,000 2.37 0.06 
SA Bond NGT1070 1,200,000 1.24 0.03 1,200,000 1.24 0.03 
SA Bond NGT1080 400,000 0.41 0.01 400,000 0.42 0.01 
SA Bond NGT1100 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond NGT1140 6,700,000 6.81 0.19 6,700,000 6.82 0.19 
SA Bond NN2300 15,800,000 16.04 0.44 15,800,000 16.06 0.44 
SA Bond NN2340 11,600,000 11.60 0.32 11,600,000 11.61 0.32 
SA Bond NN2350 11,300,000 11.37 0.31 11,300,000 11.37 0.31 
SA Bond NN2440 9,900,000 10.06 0.28 9,900,000 10.07 0.28 
SA Bond NN3560 1,300,000 1.30 0.04 1,300,000 1.30 0.04 
SA Bond NN3650 2,300,000 2.31 0.06 2,300,000 2.31 0.06 
SA Bond NNF1500 3,900,000 3.90 0.11 3,900,000 3.90 0.11 
SA Bond NNF1601,600,000 1,600,000 1.60 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond OML160 1,700,000 1.74 0.05 1,700,000 1.73 0.05 
SA Bond R202-950,000 677,500 1.82 0.05 1,627,500 4.34 0.12 
SA Bond R2030-380,000 20,289,000 19.71 0.54 20,669,000 20.50 0.56 
SA Bond R20320 131,600,000 121.07 3.34 131,600,000 124.64 3.41 
SA Bond R20350 11,911,000 10.76 0.30 11,911,000 11.20 0.31 
SA Bond R20370 8,080,000 6.83 0.19 8,080,000 7.15 0.20 
SA Bond R20400 8,485,000 7.14 0.20 8,485,000 7.55 0.21 
SA Bond R2090 3,434,000 2.43 0.07 3,434,000 2.53 0.07 
SA Bond R2100 2,334,100 5.71 0.16 2,334,100 5.65 0.15 
SA Bond R2130 22,950,000 20.52 0.57 22,950,000 20.93 0.57 
SA Bond RES620 2,400,000 2.43 0.07 2,400,000 2.43 0.07 
SA Bond RN20300 3,650,000 3.65 0.10 3,650,000 3.64 0.10 
SA Bond SBC0180 12,400,000 12.48 0.34 12,400,000 12.48 0.34 
SA Bond SBC0320 6,200,000 6.20 0.17 6,200,000 6.20 0.17 
SA Bond SBC0360 5,900,000 5.90 0.16 5,900,000 5.90 0.16 
SA Bond SBC0680 15,000,000 14.82 0.41 15,000,000 14.96 0.41 
SA Bond SBC0790 11,100,000 11.10 0.31 11,100,000 11.10 0.30 
SA Bond SBC0880 5,200,000 5.22 0.14 5,200,000 5.22 0.14 
SA Bond SBC1041,470,000 1,470,000 1.48 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1366,500,000 6,500,000 6.50 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS310 500,000 0.53 0.01 500,000 0.52 0.01 
SA Bond SBT1040 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond SBT1050 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond SBT1070 600,000 0.61 0.02 600,000 0.61 0.02 
SA Bond SBT1090 670,000 0.69 0.02 670,000 0.69 0.02 
SA Bond SBT1100 12,500,000 12.72 0.35 12,500,000 12.73 0.35 
SA Bond SBT2070 4,800,000 4.84 0.13 4,800,000 4.86 0.13 
SA Bond SBT2080 600,000 0.61 0.02 600,000 0.61 0.02 
SA Bond SPG0130 7,400,000 7.44 0.21 7,400,000 7.41 0.20 
SA Bond SSN1040 457,000 1.08 0.03 457,000 1.07 0.03 
SA Bond SST2020 7,900,000 8.03 0.22 7,900,000 8.04 0.22 
SA Bond TN300 1,500,000 1.46 0.04 1,500,000 1.51 0.04 
SA Bond TN400 900,000 0.78 0.02 900,000 0.83 0.02 
Bond Total6,589,667 493,729,267 487.44 13.46 487,139,600 487.16 13.32 
iShares US Treasury Bond ETF0 6,343 2.68 0.07 6,343 2.75 0.08 
Prescient Flexible Global Income (USD) Fund-1,613,576 1,101,007 21.31 0.59 2,714,583 51.75 1.42 
Bonds Total-1,613,576 1,107,350 24.00 0.66 2,720,926 54.50 1.49 
Cash on call0 0 60.21 1.66 0 82.50 2.26 
Margin Account0 0 4.45 0.12 0 4.44 0.12 
Cash on call Total0 0 64.65 1.78 0 86.94 2.38 
Bond Derivative0 0 5.02 0.14 0 -12.54 -0.34 
Equity Derivative0 0 -15.27 -0.42 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 -10.26 -0.28 0 -12.54 -0.34 
iShares $ TIPS UCITS ETF0 498 2.28 0.06 498 2.24 0.06 
Equities Total0 498 2.28 0.06 498 2.24 0.06 
Satrix MSCI World ESG Enhanced Fdr ETF-20,446 4,059 0.33 0.01 24,505 2.13 0.06 
Exchange Traded Funds Total-20,446 4,059 0.33 0.01 24,505 2.13 0.06 
SIM Financial - B3812 35,668 2.71 0.07 34,856 2.76 0.08 
Financial Serv Total812 35,668 2.71 0.07 34,856 2.76 0.08 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 13.94 0.38 0 11.12 0.30 
For Currency Total0 0 13.94 0.38 0 11.12 0.30 
Foreign - Bonds0 0 27.82 0.77 0 28.39 0.78 
Foreign - Unit Trusts0 0 1.61 0.04 0 1.40 0.04 
Foreign Invest Total0 0 29.43 0.81 0 29.79 0.81 
Catalyst Global Real Estate UCITS Fund A0 153,246 3.22 0.09 153,246 3.27 0.09 
Foreign Property Total0 153,246 3.22 0.09 153,246 3.27 0.09 
Satrix Dividend + Index - C3,496 138,884 1.95 0.05 135,388 2.07 0.06 
SIM Top Choice Equity - B1511 35,110 1.81 0.05 34,599 1.69 0.05 
General Equity Total4,007 173,994 3.76 0.10 169,987 3.76 0.10 
Amplify SCI Strategic Income - B1-451,612 56,552,564 642.85 17.75 57,004,176 652.49 17.84 
Fairtree BCI Income Plus - E-5,960,751 194,135,911 244.75 6.76 200,096,662 251.68 6.88 
Granate BCI Multi Income - C-6,624,996 466,034,696 525.83 14.52 472,659,692 534.11 14.61 
Laurium BCI Strategic Income - E3,936,853 535,108,979 569.46 15.72 531,172,126 567.93 15.53 
Matrix SCI Enhanced Income - Z199,843 48,319,335 516.98 14.27 48,219,492 515.49 14.10 
Prescient Income Plus - B3917,239 43,406,363 44.34 1.22 42,489,124 43.51 1.19 
Thyme Wealth IP Multi Asset Income - C-1,945,228 17,858,073 196.02 5.41 19,803,301 217.71 5.95 
Income Total-10,028,652 1,361,415,921 2,740.23 75.64 1,371,444,573 2,782.92 76.10 
0 0 15.32 0.42 0 1.24 0.03 
Money Market - 1 month duration0 0 0.61 0.02 0 0.30 0.01 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.38 0.12 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.82 0.05 
Money Market - 13 months duration0 0 2.41 0.07 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 1.02 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.52 0.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 16 months duration0 0 2.23 0.06 0 0.21 0.01 
Money Market - 17 months duration0 0 0.52 0.01 0 2.42 0.07 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.02 0.03 
Money Market - 19 months duration0 0 2.52 0.07 0 0.52 0.01 
Money Market - 20 months duration0 0 2.94 0.08 0 2.23 0.06 
Money Market - 21 months duration0 0 0.90 0.03 0 0.52 0.01 
Money Market - 22 months duration0 0 0.37 0.01 0 2.52 0.07 
Money Market - 23 months duration0 0 3.47 0.10 0 2.95 0.08 
Money Market - 24 months duration0 0 2.91 0.08 0 0.26 0.01 
Money Market - 25 months duration0 0 0.26 0.01 0 0.37 0.01 
Money Market - 26 months duration0 0 0.95 0.03 0 3.48 0.10 
Money Market - 27 months duration0 0 9.35 0.26 0 1.89 0.05 
Money Market - 28 months duration0 0 4.10 0.11 0 0.26 0.01 
Money Market - 29 months duration0 0 2.42 0.07 0 0.95 0.03 
Money Market - 3 months duration0 0 3.15 0.09 0 0.34 0.01 
Money Market - 30 months duration0 0 1.01 0.03 0 9.32 0.25 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.07 0.08 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.41 0.04 
Money Market - 33 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.03 
Money Market - 35 months duration0 0 4.48 0.12 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.49 0.01 0 0.61 0.02 
Money Market - 6 months duration0 0 0.96 0.03 0 3.15 0.09 
Money Market - 7 months duration0 0 4.38 0.12 0 0.49 0.01 
Money Market - 8 months duration0 0 1.84 0.05 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 10.72 0.30 0 0.96 0.03 
Money Market Instrument0 0 90.03 2.49 0 67.00 1.83 
Prescient Money Market - B3-2,825,482 63,502,390 63.95 1.77 66,327,872 66.60 1.82 
SIM Corporate Money Market Fund - Z9,033,552 9,033,552 9.09 0.25 0 0.00 0.00 
Money Market Total6,208,070 72,535,942 242.93 6.71 66,327,872 181.29 4.96 
Sanlam Global Bond - A-39,924 8,448 0.36 0.01 48,372 1.93 0.05 
Sanlam Global Convertible Securities - A0 69,694 2.00 0.06 69,694 2.03 0.06 
Sanlam Real Assets Fund D Distribution Sterling0 7,331 1.54 0.04 7,331 1.60 0.04 
Satrix Emerging Market Equity Tracker - A-49,199 12,697 0.33 0.01 61,896 1.62 0.04 
Offshore Intern Total-89,123 98,170 4.23 0.12 187,293 7.18 0.19 
Absa Bank Ltd.0 1,697 1.39 0.04 1,697 1.48 0.04 
Standard Bank Group Ltd.0 22,728 2.08 0.06 22,728 2.14 0.06 
Preference Shares Total0 24,425 3.47 0.10 24,425 3.62 0.10 
SIM Property - B24,612 210,534 4.70 0.13 205,922 4.86 0.13 
Property Unit Trusts Total4,612 210,534 4.70 0.13 205,922 4.86 0.13 
Spear REIT Ltd.0 92,903 0.86 0.02 92,903 0.89 0.02 
Real Estate Investment Trusts Total0 92,903 0.86 0.02 92,903 0.89 0.02 
Portfolio Total1,055,371 1,929,614,201 3,622.62 100.00 1,928,558,830 3,656.71 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: