Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Active Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.2088    -0.0081    (-0.666%)
NAV price (ZAR) Tue 3 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0480 2,000,000 2.03 0.46 2,000,000 2.03 0.59 
SA Bond CLN9130 1,000,000 1.00 0.23 1,000,000 1.00 0.29 
SA Bond CLN9400 2,000,000 2.01 0.45 2,000,000 2.01 0.59 
SA Bond CLN9420 5,000,000 5.00 1.12 5,000,000 5.00 1.46 
SA Bond CLN9690 3,000,000 3.30 0.74 3,000,000 3.34 0.98 
SA Bond EL290 4,000,000 6.82 1.53 4,000,000 6.75 1.98 
SA Bond EL300 2,500,000 4.08 0.92 2,500,000 4.00 1.17 
SA Bond ES260 5,000,000 5.11 1.15 5,000,000 5.20 1.52 
SA Bond ES330 13,734,000 13.14 2.95 13,734,000 12.13 3.55 
SA Bond ES420 2,000,000 1.88 0.42 2,000,000 1.78 0.52 
SA Bond FRBI330 2,600,000 7.37 1.65 2,600,000 7.07 2.07 
SA Bond FRC4700 1,000,000 1.09 0.24 1,000,000 1.04 0.30 
SA Bond FRC5010 1,000,000 1.47 0.33 1,000,000 1.34 0.39 
SA Bond FRS1090 1,000,000 2.75 0.62 1,000,000 2.64 0.77 
SA Bond FRS1260 200,000 0.51 0.11 200,000 0.50 0.15 
SA Bond FRS1370 1,295,000 3.29 0.74 1,295,000 3.22 0.94 
SA Bond I20334,500,000 8,200,000 11.61 2.61 3,700,000 4.96 1.45 
SA Bond I20384,850,000 5,850,000 9.25 2.08 1,000,000 1.45 0.42 
SA Bond IVC2870 5,000,000 5.09 1.14 5,000,000 5.11 1.50 
SA Bond IVC2880 5,000,000 5.09 1.14 5,000,000 5.11 1.50 
SA Bond IVC306103,822 3,893,342 3.91 0.88 3,789,520 3.82 1.12 
SA Bond IVC31264,889 2,433,332 2.45 0.55 2,368,443 2.39 0.70 
SA Bond NI290 2,620,000 3.71 0.83 2,620,000 3.61 1.06 
SA Bond R186-700,000 0 0.00 0.00 700,000 0.74 0.22 
SA Bond R187233,334 233,334 0.24 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond R188233,333 233,333 0.25 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond R2021,500,000 1,500,000 4.37 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond R20300 1,515,000 1.60 0.36 1,515,000 1.54 0.45 
SA Bond R20320 12,210,000 12.79 2.87 12,210,000 12.05 3.53 
SA Bond R20330 1,400,000 1.60 0.36 1,400,000 1.50 0.44 
SA Bond R20350 26,500,000 28.44 6.38 26,500,000 26.25 7.68 
SA Bond R2037-1,500,000 43,300,000 44.61 10.01 44,800,000 41.94 12.28 
SA Bond R20380 12,700,000 15.10 3.39 12,700,000 13.78 4.03 
SA Bond R203910,000,000 10,000,000 11.03 2.48 0 0.00 0.00 
SA Bond R20403,000,000 62,500,000 65.12 14.62 59,500,000 55.44 16.23 
SA Bond R20428,300,000 8,300,000 9.25 2.08 0 0.00 0.00 
SA Bond R20443,000,000 48,800,000 48.77 10.95 45,800,000 40.60 11.88 
SA Bond R20480 9,600,000 9.55 2.14 9,600,000 8.38 2.45 
SA Bond R2097,000,000 9,100,000 7.93 1.78 2,100,000 1.67 0.49 
SA Bond R2130 8,500,000 8.51 1.91 8,500,000 8.12 2.38 
SA Bond R2144,000,000 7,000,000 5.72 1.28 3,000,000 2.19 0.64 
SA Bond SBC1230 5,000,000 6.17 1.38 5,000,000 5.68 1.66 
SA Bond SBSI140 2,580,000 7.33 1.64 2,580,000 7.02 2.06 
SA Bond TN270 8,500,000 8.80 1.97 8,500,000 8.92 2.61 
SA Bond TN300 4,500,000 5.01 1.13 4,500,000 4.99 1.46 
Bond Total44,585,378 364,297,341 404.14 90.71 319,711,963 326.32 95.52 
Cash on call0 0 41.41 9.29 0 15.30 4.48 
Cash on call Total0 0 41.41 9.29 0 15.30 4.48 
Portfolio Total44,585,378 364,297,341 445.55 100.00 319,711,963 341.63 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: