Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Active Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
1.1451    +0.0024    (+0.210%)
NAV price (ZAR) Tue 4 Nov 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0480 2,000,000 2.03 0.59 2,000,000 2.03 0.66 
SA Bond CLN9130 1,000,000 1.00 0.29 1,000,000 1.00 0.33 
SA Bond CLN9400 2,000,000 2.01 0.59 2,000,000 2.01 0.66 
SA Bond CLN9420 5,000,000 5.00 1.46 5,000,000 5.00 1.63 
SA Bond CLN9690 3,000,000 3.34 0.98 3,000,000 3.20 1.05 
SA Bond EL290 4,000,000 6.75 1.98 4,000,000 6.48 2.12 
SA Bond EL300 2,500,000 4.00 1.17 2,500,000 3.88 1.27 
SA Bond ES260 5,000,000 5.20 1.52 5,000,000 5.09 1.66 
SA Bond ES330 13,734,000 12.13 3.55 13,734,000 11.78 3.85 
SA Bond ES420 2,000,000 1.78 0.52 2,000,000 1.60 0.52 
SA Bond FRBI33400,000 2,600,000 7.07 2.07 2,200,000 5.55 1.81 
SA Bond FRC4700 1,000,000 1.04 0.30 1,000,000 1.09 0.36 
SA Bond FRC5010 1,000,000 1.34 0.39 1,000,000 1.30 0.42 
SA Bond FRS1090 1,000,000 2.64 0.77 1,000,000 2.51 0.82 
SA Bond FRS1260 200,000 0.50 0.15 200,000 0.49 0.16 
SA Bond FRS1370 1,295,000 3.22 0.94 1,295,000 3.13 1.02 
SA Bond I20333,700,000 3,700,000 4.96 1.45 0 0.00 0.00 
SA Bond I20381,000,000 1,000,000 1.45 0.42 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC2870 5,000,000 5.11 1.50 5,000,000 5.10 1.66 
SA Bond IVC2880 5,000,000 5.11 1.50 5,000,000 5.13 1.67 
SA Bond IVC306-210,480 3,789,520 3.82 1.12 4,000,000 3.97 1.30 
SA Bond IVC312-131,557 2,368,443 2.39 0.70 2,500,000 2.47 0.81 
SA Bond NI290 2,620,000 3.61 1.06 2,620,000 3.54 1.16 
SA Bond R1860 700,000 0.74 0.22 700,000 0.73 0.24 
SA Bond R20300 1,515,000 1.54 0.45 1,515,000 1.54 0.50 
SA Bond R20320 12,210,000 12.05 3.53 12,210,000 11.91 3.89 
SA Bond R20331,400,000 1,400,000 1.50 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond R20350 26,500,000 26.25 7.68 26,500,000 25.54 8.34 
SA Bond R20370 44,800,000 41.94 12.28 44,800,000 40.58 13.25 
SA Bond R203812,700,000 12,700,000 13.78 4.03 0 0.00 0.00 
SA Bond R20400 59,500,000 55.44 16.23 59,500,000 53.77 17.56 
SA Bond R20446,000,000 45,800,000 40.60 11.88 39,800,000 33.86 11.06 
SA Bond R20480 9,600,000 8.38 2.45 9,600,000 8.01 2.62 
SA Bond R2090 2,100,000 1.67 0.49 2,100,000 1.60 0.52 
SA Bond R2130 8,500,000 8.12 2.38 8,500,000 8.02 2.62 
SA Bond R2143,000,000 3,000,000 2.19 0.64 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1230 5,000,000 5.68 1.66 5,000,000 5.30 1.73 
SA Bond SBSI140 2,580,000 7.02 2.06 2,580,000 6.69 2.18 
SA Bond TN270 8,500,000 8.92 2.61 8,500,000 8.38 2.74 
SA Bond TN30500,000 4,500,000 4.99 1.46 4,000,000 4.11 1.34 
Bond Total28,357,963 319,711,963 326.32 95.52 291,354,000 286.38 93.51 
Cash on call0 0 15.30 4.48 0 5.01 1.64 
Cash on call Total0 0 15.30 4.48 0 5.01 1.64 
Bond Derivative0 0 0.00 0.00 0 14.85 4.85 
Derivatives Total0 0 0.00 0.00 0 14.85 4.85 
Portfolio Total28,357,963 319,711,963 341.63 100.00 291,354,000 306.24 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: