Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
FNB Multi Manager Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
12.8143    +0.0053    (+0.041%)
NAV price (ZAR) Thu 18 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABJ080 4,100,000 4.14 0.35 4,100,000 4.14 0.36 
SA Bond AGL03-200,000 0 0.00 0.00 200,000 0.20 0.02 
SA Bond AGLG010 2,000,000 2.04 0.17 2,000,000 2.04 0.18 
SA Bond AGT070 900,000 0.92 0.08 900,000 0.92 0.08 
SA Bond APF243,900,000 3,900,000 3.94 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0130 600,000 0.62 0.05 600,000 0.62 0.05 
SA Bond ASC0140 300,000 0.31 0.03 300,000 0.31 0.03 
SA Bond ASC0150 600,000 0.62 0.05 600,000 0.62 0.05 
SA Bond ASC1620 500,000 0.51 0.04 500,000 0.51 0.04 
SA Bond ASC1630 500,000 0.50 0.04 500,000 0.50 0.04 
SA Bond ASC1870 1,800,000 1.83 0.15 1,800,000 1.82 0.16 
SA Bond ASC1900 1,400,000 1.42 0.12 1,400,000 1.42 0.12 
SA Bond ASC2200 2,800,000 2.83 0.24 2,800,000 2.90 0.25 
SA Bond ASC2446,654,947 6,654,947 6.71 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC2514,000,000 4,000,000 4.09 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond BAYA990 2,000,000 2.00 0.17 2,000,000 2.00 0.17 
SA Bond BNDS0 0 12.93 1.08 0 14.81 1.28 
SA Bond BYA1030 2,000,000 2.00 0.17 2,000,000 2.00 0.17 
SA Bond CLN6140 2,600,000 2.63 0.22 2,600,000 2.63 0.23 
SA Bond CLN6340 3,000,000 3.05 0.25 3,000,000 3.05 0.26 
SA Bond CLN8270 4,000,000 4.07 0.34 4,000,000 4.07 0.35 
SA Bond CLN8730 27,100,000 27.34 2.28 27,100,000 27.35 2.37 
SA Bond CLN8950 4,600,000 4.64 0.39 4,600,000 4.64 0.40 
SA Bond CLN9150 4,100,000 4.11 0.34 4,100,000 4.12 0.36 
SA Bond CLN9220 3,600,000 3.63 0.30 3,600,000 3.63 0.31 
SA Bond CLN9320 4,100,000 4.11 0.34 4,100,000 4.12 0.36 
SA Bond CLN9450 1,800,000 1.81 0.15 1,800,000 1.81 0.16 
SA Bond CLN9470 1,800,000 1.81 0.15 1,800,000 1.81 0.16 
SA Bond CLN9820 3,700,000 3.71 0.31 3,700,000 3.71 0.32 
SA Bond CLN9940 1,900,000 1.91 0.16 1,900,000 1.91 0.17 
SA Bond DV270 3,300,000 3.43 0.29 3,300,000 3.32 0.29 
SA Bond DVFB260 400,000 0.40 0.03 400,000 0.40 0.04 
SA Bond DVFB290 300,000 0.30 0.03 300,000 0.30 0.03 
SA Bond FRB270 100,000 0.10 0.01 100,000 0.11 0.01 
SA Bond FRB300 3,500,000 3.56 0.30 3,500,000 3.62 0.31 
SA Bond FRB350 5,900,000 6.06 0.51 5,900,000 6.06 0.53 
SA Bond FRB410 1,700,000 1.73 0.14 1,700,000 1.72 0.15 
SA Bond FRC5610 9,000,000 9.16 0.76 9,000,000 9.14 0.79 
SA Bond FRC5896,100,000 6,100,000 6.11 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond FRI33-5,859,118 0 0.00 0.00 5,859,118 7.25 0.63 
SA Bond FRJ300 2,500,000 2.51 0.21 2,500,000 2.51 0.22 
SA Bond FRS1240 630,000 0.83 0.07 630,000 0.82 0.07 
SA Bond I2031-4,200,000 17,800,000 19.19 1.60 22,000,000 23.72 2.05 
SA Bond I20336,600,000 23,296,500 30.00 2.50 16,696,500 21.31 1.85 
SA Bond IBL231-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.01 0.26 
SA Bond INLV070 4,000,000 4.05 0.34 4,000,000 4.06 0.35 
SA Bond INLV090 600,000 0.61 0.05 600,000 0.61 0.05 
SA Bond INLV110 3,300,000 3.32 0.28 3,300,000 3.33 0.29 
SA Bond INLV120 2,700,000 2.74 0.23 2,700,000 2.73 0.24 
SA Bond INLV140 4,000,000 4.00 0.33 4,000,000 4.00 0.35 
SA Bond INLV150 2,200,000 2.25 0.19 2,200,000 2.22 0.19 
SA Bond INLV170 6,000,000 6.06 0.51 6,000,000 6.00 0.52 
SA Bond IVC1940 9,300,000 9.59 0.80 9,300,000 9.42 0.82 
SA Bond IVC2020 1,000,000 1.02 0.09 1,000,000 1.00 0.09 
SA Bond IVC2390 1,900,000 1.91 0.16 1,900,000 1.92 0.17 
SA Bond IVC3240 1,900,000 1.91 0.16 1,900,000 1.91 0.17 
SA Bond IVC3290 1,900,000 1.91 0.16 1,900,000 1.91 0.17 
SA Bond MML040 1,600,000 1.61 0.13 1,600,000 1.56 0.14 
SA Bond NGL080 1,900,000 1.95 0.16 1,900,000 1.97 0.17 
SA Bond NGL100 2,700,000 2.70 0.23 2,700,000 2.70 0.23 
SA Bond NGL110 1,100,000 1.13 0.09 1,100,000 1.12 0.10 
SA Bond NGT1060 4,500,000 4.60 0.38 4,500,000 4.61 0.40 
SA Bond NGT1070 1,200,000 1.23 0.10 1,200,000 1.24 0.11 
SA Bond NGT1100 1,800,000 1.81 0.15 1,800,000 1.82 0.16 
SA Bond NGT1140 7,900,000 8.10 0.68 7,900,000 8.03 0.70 
SA Bond NHM0260 2,500,000 2.53 0.21 2,500,000 2.53 0.22 
SA Bond NHM029500,000 500,000 0.50 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond NN2340 2,300,000 2.30 0.19 2,300,000 2.30 0.20 
SA Bond NN2440 9,800,000 9.96 0.83 9,800,000 9.95 0.86 
SA Bond NN3330 450,000 0.45 0.04 450,000 0.45 0.04 
SA Bond NN3340 550,000 0.56 0.05 550,000 0.56 0.05 
SA Bond NN3560 4,000,000 4.00 0.33 4,000,000 4.01 0.35 
SA Bond NN3650 3,200,000 3.22 0.27 3,200,000 3.22 0.28 
SA Bond NN3940 2,100,000 2.12 0.18 2,100,000 2.11 0.18 
SA Bond NNF1500 2,300,000 2.30 0.19 2,300,000 2.30 0.20 
SA Bond NNF1600 1,300,000 1.30 0.11 1,300,000 1.30 0.11 
SA Bond R2030-6,321,000 0 0.00 0.00 6,321,000 6.14 0.53 
SA Bond R203211,220,000 106,920,000 104.40 8.71 95,700,000 88.04 7.63 
SA Bond R2037410,000 15,410,000 13.54 1.13 15,000,000 12.79 1.11 
SA Bond R20407,540,000 7,540,000 6.59 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond R213-17,460,000 2,700,000 2.55 0.21 20,160,000 18.12 1.57 
SA Bond RES620 1,600,000 1.62 0.14 1,600,000 1.62 0.14 
SA Bond SBC0180 6,700,000 6.74 0.56 6,700,000 6.74 0.58 
SA Bond SBC0290 6,700,000 6.70 0.56 6,700,000 6.70 0.58 
SA Bond SBC0320 900,000 0.90 0.08 900,000 0.90 0.08 
SA Bond SBC0330 6,800,000 6.80 0.57 6,800,000 6.80 0.59 
SA Bond SBC0360 3,800,000 3.80 0.32 3,800,000 3.80 0.33 
SA Bond SBC0680 8,000,000 7.98 0.67 8,000,000 7.90 0.68 
SA Bond SBC0790 6,800,000 6.80 0.57 6,800,000 6.80 0.59 
SA Bond SBC0880 4,000,000 4.01 0.33 4,000,000 4.01 0.35 
SA Bond SBC0890 11,500,000 11.71 0.98 11,500,000 11.70 1.01 
SA Bond SBC1190 2,000,000 2.01 0.17 2,000,000 2.01 0.17 
SA Bond SBC1366,100,000 6,100,000 6.12 0.51 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1040 500,000 0.50 0.04 500,000 0.51 0.04 
SA Bond SBT1050 200,000 0.20 0.02 200,000 0.20 0.02 
SA Bond SBT1070 2,400,000 2.53 0.21 2,400,000 2.51 0.22 
SA Bond SBT1090 3,090,000 3.18 0.27 3,090,000 3.16 0.27 
SA Bond SBT1100 10,000,000 10.17 0.85 10,000,000 10.18 0.88 
SA Bond SBT1120 1,300,000 1.32 0.11 1,300,000 1.32 0.11 
SA Bond SBT207-2,100,000 0 0.00 0.00 2,100,000 2.12 0.18 
SA Bond SPG013-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.11 0.36 
SA Bond TFS1680 3,600,000 3.62 0.30 3,600,000 3.62 0.31 
SA Bond TFS1700 4,400,000 4.46 0.37 4,400,000 4.46 0.39 
SA Bond TN290 300,000 0.32 0.03 300,000 0.31 0.03 
Bond Total9,884,829 484,641,447 503.95 42.02 474,756,618 488.38 42.31 
Prescient Flexible Bond - B2829,764 829,764 16.47 1.37 0 0.00 0.00 
Bond Fund Total829,764 829,764 16.47 1.37 0 0.00 0.00 
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF-37,909 0 0.00 0.00 37,909 4.40 0.38 
Prescient Evltn Clean Energy Infrstructure Debt Fnd Tst-34,901,344 0 0.00 0.00 34,901,344 38.95 3.37 
Prescient Flexible Global Income (USD) Fund-829,764 0 0.00 0.00 829,764 16.06 1.39 
Bonds Total-35,769,017 0 0.00 0.00 35,769,017 59.41 5.15 
Cash on call0 0 -18.09 -1.51 0 -36.94 -3.20 
Margin Account0 0 3.30 0.28 0 3.19 0.28 
Cash on call Total0 0 -14.79 -1.23 0 -33.75 -2.92 
Bond Derivative0 0 3.00 0.25 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 3.00 0.25 0 0.00 0.00 
1nvestGold ETF0 7,855 4.44 0.37 7,855 4.36 0.38 
Exchange Traded Funds Total0 7,855 4.44 0.37 7,855 4.36 0.38 
European - Currency0 0 0.01 0.00 0 0.01 0.00 
USA - Currency0 0 5.20 0.43 0 0.63 0.05 
For Currency Total0 0 5.21 0.43 0 0.63 0.05 
Foreign - Bonds0 0 12.27 1.02 0 22.86 1.98 
Foreign - Unit Trust - Bonds0 0 0.00 0.00 0 2.73 0.24 
Foreign Invest Total0 0 12.27 1.02 0 25.59 2.22 
Unit Trusts - Equity0 0 39.91 3.33 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 39.91 3.33 0 0.00 0.00 
Ashburton Diversified Income - Z60,242 3,013,056 3.57 0.30 2,952,814 3.47 0.30 
Ashburton Stable Income - B3,045,572 87,864,120 85.18 7.10 84,818,548 82.27 7.13 
Coronation Strategic Income - P183,365 13,054,230 212.35 17.71 12,870,865 206.57 17.89 
Nedgroup Inv Flexible Income - B1257,500 11,954,650 213.51 17.80 11,697,150 206.11 17.85 
Income Total3,546,679 115,886,056 514.62 42.91 112,339,377 498.41 43.18 
0 0 28.31 2.36 0 4.02 0.35 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.24 0.89 
Money Market - 13 months duration0 0 7.02 0.59 0 0.00 0.00 
Money Market - 16 months duration0 0 0.51 0.04 0 0.00 0.00 
Money Market - 19 months duration0 0 0.00 0.00 0 0.51 0.04 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 38.61 3.34 
Money Market - 25 months duration0 0 4.13 0.34 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 8.15 0.68 0 4.14 0.36 
Money Market - 3 months duration0 0 1.32 0.11 0 2.16 0.19 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 8.14 0.71 
Money Market - 5 months duration0 0 5.83 0.49 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.29 0.11 
Money Market - 7 months duration0 0 10.46 0.87 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 4.02 0.34 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 1.76 0.15 0 1.89 0.16 
Ashburton Money Market - Z-9,393,784 3,469,233 3.51 0.29 12,863,017 12.95 1.12 
Money Market Total-9,393,784 3,469,233 75.02 6.26 12,863,017 83.96 7.27 
iShares Edge MSCI EM Min Vol UCITS ETF1,486 12,502 8.27 0.69 11,016 6.98 0.60 
iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF-1,873 1,179 1.53 0.13 3,052 4.00 0.35 
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF98,624 98,624 11.26 0.94 0 0.00 0.00 
Offshore Intern Total98,237 112,305 21.06 1.76 14,068 10.98 0.95 
Absa Bank Ltd.0 3,413 3.23 0.27 3,413 2.79 0.24 
Discovery Ltd.0 14,206 1.66 0.14 14,206 1.47 0.13 
Standard Bank Group Ltd.0 51,790 5.09 0.42 51,790 4.74 0.41 
Preference Shares Total0 69,409 9.98 0.83 69,409 9.01 0.78 
Ashburton Property - Z35,965 10,068,294 6.01 0.50 10,032,329 5.54 0.48 
Property Unit Trusts Total35,965 10,068,294 6.01 0.50 10,032,329 5.54 0.48 
Spear REIT Ltd.0 201,214 2.07 0.17 201,214 1.87 0.16 
Real Estate Investment Trusts Total0 201,214 2.07 0.17 201,214 1.87 0.16 
Portfolio Total-30,767,327 615,285,577 1,199.21 100.00 646,052,904 1,154.38 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: