Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Select BCI Fixed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0744    +0.0009    (+0.084%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 5,000,000 5.05 0.93 5,000,000 5.05 0.94 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.56 3,000,000 3.05 0.57 
SA Bond AGLG020 10,000,000 10.11 1.87 10,000,000 10.11 1.89 
SA Bond AGT060 4,000,000 4.10 0.76 4,000,000 4.11 0.77 
SA Bond ASC0230 3,000,000 3.01 0.56 3,000,000 3.01 0.56 
SA Bond ASC0400 3,000,000 3.06 0.56 3,000,000 3.06 0.57 
SA Bond ASC0430 10,000,000 10.15 1.87 10,000,000 10.16 1.90 
SA Bond ASC1320 3,000,000 3.01 0.56 3,000,000 3.01 0.56 
SA Bond ASC1550 2,000,000 2.02 0.37 2,000,000 2.02 0.38 
SA Bond ASC1600 2,000,000 2.02 0.37 2,000,000 2.02 0.38 
SA Bond ASN480-167,060 11,527,108 11.57 2.14 11,694,168 11.74 2.20 
SA Bond ASN8370 15,000,000 15.05 2.78 15,000,000 15.05 2.82 
SA Bond ASN973-202,162 14,757,838 14.81 2.74 14,960,000 15.02 2.81 
SA Bond ASN9740 1,000,000 1.00 0.19 1,000,000 1.00 0.19 
SA Bond BAWGL20 6,000,000 6.11 1.13 6,000,000 6.12 1.15 
SA Bond BNDS-214,626 0 0.19 0.03 214,626 0.21 0.04 
SA Bond BYA105-119,237 653,514 0.65 0.12 772,751 0.77 0.14 
SA Bond CBL310 7,000,000 7.09 1.31 7,000,000 7.11 1.33 
SA Bond CCT03-1,738,112 0 0.00 0.00 1,738,112 1.80 0.34 
SA Bond DSY060 4,000,000 4.09 0.75 4,000,000 4.08 0.76 
SA Bond FIFB250 1,000,000 1.01 0.19 1,000,000 1.01 0.19 
SA Bond FRB290 15,000,000 15.49 2.86 15,000,000 15.51 2.90 
SA Bond FRB320 3,500,000 3.56 0.66 3,500,000 3.54 0.66 
SA Bond FRB380 4,000,000 4.06 0.75 4,000,000 4.07 0.76 
SA Bond FRC481-121,592 8,878,408 8.91 1.65 9,000,000 9.03 1.69 
SA Bond FRJ27S0 1,000,000 1.03 0.19 1,000,000 1.03 0.19 
SA Bond FRJ280 2,000,000 2.03 0.38 2,000,000 2.03 0.38 
SA Bond FRS3340 8,400,000 8.42 1.56 8,400,000 8.42 1.58 
SA Bond FRS3490 1,500,000 1.66 0.31 1,500,000 1.67 0.31 
SA Bond GRT480 7,000,000 7.19 1.33 7,000,000 7.21 1.35 
SA Bond GRT560 3,000,000 3.03 0.56 3,000,000 3.03 0.57 
SA Bond HILB09-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.40 0.26 
SA Bond HILB150 7,000,000 7.10 1.31 7,000,000 7.11 1.33 
SA Bond HILB170 2,000,000 2.05 0.38 2,000,000 2.05 0.38 
SA Bond I2025-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 18.64 3.49 
SA Bond I20380 5,000,000 6.90 1.27 5,000,000 7.03 1.31 
SA Bond IBL1680 2,000,000 2.03 0.38 2,000,000 2.03 0.38 
SA Bond INLV070 9,000,000 9.14 1.69 9,000,000 9.16 1.71 
SA Bond IVC3010 2,000,000 2.01 0.37 2,000,000 2.01 0.38 
SA Bond IVC3165,000,000 5,000,000 5.06 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL120 14,000,000 14.52 2.68 14,000,000 14.56 2.72 
SA Bond MML050 5,000,000 5.09 0.94 5,000,000 5.10 0.95 
SA Bond MTN260 1,000,000 1.01 0.19 1,000,000 1.02 0.19 
SA Bond MTN35-2,000,000 2,000,000 2.04 0.38 4,000,000 4.08 0.76 
SA Bond MTN385,000,000 11,000,000 11.12 2.05 6,000,000 6.05 1.13 
SA Bond NBKB650 3,000,000 3.06 0.57 3,000,000 3.07 0.57 
SA Bond NBKB690 4,000,000 4.05 0.75 4,000,000 4.06 0.76 
SA Bond NGL02G0 13,000,000 13.38 2.47 13,000,000 13.40 2.51 
SA Bond NGL120 4,000,000 4.08 0.75 4,000,000 4.09 0.76 
SA Bond NGT1144,000,000 6,000,000 6.10 1.13 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond NN2490 2,200,000 2.23 0.41 2,200,000 2.24 0.42 
SA Bond NN2730 3,000,000 3.06 0.56 3,000,000 3.06 0.57 
SA Bond NN3660 4,000,000 4.04 0.75 4,000,000 4.04 0.76 
SA Bond NNF1422,500,000 2,500,000 2.51 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF1460 2,000,000 2.02 0.37 2,000,000 2.02 0.38 
SA Bond OCT0010 4,800,000 4.84 0.89 4,800,000 4.84 0.91 
SA Bond OML120 8,500,000 8.66 1.60 8,500,000 8.67 1.62 
SA Bond OML180 1,000,000 1.02 0.19 1,000,000 1.02 0.19 
SA Bond PARS010 4,000,000 4.05 0.75 4,000,000 4.06 0.76 
SA Bond PARS020 2,000,000 2.02 0.37 2,000,000 2.02 0.38 
SA Bond PARS030 5,000,000 5.01 0.93 5,000,000 5.01 0.94 
SA Bond PEP050 3,000,000 3.03 0.56 3,000,000 3.03 0.57 
SA Bond PEP065,000,000 5,000,000 5.08 0.94 0 0.00 0.00 
SA Bond R20308,700,000 26,700,000 25.93 4.79 18,000,000 17.85 3.34 
SA Bond R20320 22,500,000 20.71 3.82 22,500,000 21.31 3.99 
SA Bond R20350 24,000,000 21.68 4.00 24,000,000 22.57 4.22 
SA Bond R20370 10,200,000 8.63 1.59 10,200,000 9.03 1.69 
SA Bond R2090 7,000,000 4.96 0.92 7,000,000 5.16 0.97 
SA Bond R2136,600,000 13,600,000 12.16 2.25 7,000,000 6.39 1.19 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.06 1.12 6,000,000 6.06 1.13 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.03 0.19 1,000,000 1.00 0.19 
SA Bond RES590 2,000,000 2.04 0.38 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond RES630 1,000,000 1.01 0.19 1,000,000 1.01 0.19 
SA Bond RES728,000,000 8,000,000 8.10 1.50 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 5,000,000 5.12 0.95 5,000,000 5.09 0.95 
SA Bond SBS720 10,000,000 10.26 1.90 10,000,000 10.17 1.90 
SA Bond SBS790 8,500,000 8.68 1.60 8,500,000 8.68 1.62 
SA Bond SBT1093,000,000 3,000,000 3.07 0.57 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.03 0.37 2,000,000 2.01 0.38 
SA Bond SBT206-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.55 0.48 
SA Bond SBT2070 16,300,000 16.44 3.03 16,300,000 16.52 3.09 
SA Bond SLI8-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.08 0.76 
SA Bond SLI94,000,000 12,000,000 12.36 2.28 8,000,000 8.23 1.54 
SA Bond SNT060 7,000,000 7.16 1.32 7,000,000 7.19 1.34 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.04 0.38 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond SSA110 2,000,000 2.04 0.38 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond SST2010 3,000,000 3.04 0.56 3,000,000 3.05 0.57 
SA Bond TL280 1,000,000 1.04 0.19 1,000,000 1.02 0.19 
SA Bond TN270 500,000 0.49 0.09 500,000 0.48 0.09 
SA Bond VKE200 4,000,000 4.07 0.75 4,000,000 4.07 0.76 
SA Bond VKE223,000,000 8,000,000 8.13 1.50 5,000,000 5.08 0.95 
Bond Total32,337,211 508,516,868 507.13 93.63 476,179,657 486.69 91.05 
Cash on call0 0 15.20 2.81 0 12.59 2.35 
Cash on call Total0 0 15.20 2.81 0 12.59 2.35 
USA - Currency0 0 -11.84 -2.19 0 -12.35 -2.31 
For Currency Total0 0 -11.84 -2.19 0 -12.35 -2.31 
Foreign - Bonds0 0 23.80 4.39 0 24.02 4.49 
Foreign Invest Total0 0 23.80 4.39 0 24.02 4.49 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 15.99 2.99 
Money Market Total0 0 0.00 0.00 0 15.99 2.99 
Lighthouse Properties plc0 207 0.00 0.00 207 0.00 0.00 
MAS plc0 10,511 0.19 0.04 10,511 0.24 0.05 
NEPI Rockcastle NV0 1,632 0.22 0.04 1,632 0.23 0.04 
Real Estate Investment and Services Total0 12,350 0.41 0.08 12,350 0.47 0.09 
Burstone Group Ltd.0 23,636 0.19 0.04 23,636 0.22 0.04 
Equites Property Fund Ltd.0 24,026 0.34 0.06 24,026 0.35 0.07 
Fairvest Ltd.0 14,651 0.07 0.01 14,651 0.07 0.01 
Growthpoint Properties Ltd.0 220,000 2.85 0.53 220,000 2.80 0.52 
Redefine Properties Ltd.0 566,524 2.39 0.44 566,524 2.58 0.48 
Resilient REIT Ltd.0 433 0.02 0.00 433 0.03 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.0 59,815 1.04 0.19 59,815 1.07 0.20 
Real Estate Investment Trusts Total0 909,085 6.90 1.28 909,085 7.12 1.33 
Portfolio Total32,337,211 509,438,303 541.60 100.00 477,101,092 534.53 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: