Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Select BCI Fixed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0739    -0.0008    (-0.074%)
NAV price (ZAR) Wed 29 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 5,000,000 5.12 0.53 5,000,000 5.08 0.55 
SA Bond ABFN690 11,000,000 11.10 1.16 11,000,000 11.10 1.19 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.32 3,000,000 3.06 0.33 
SA Bond AGLG020 10,000,000 10.20 1.06 10,000,000 10.22 1.10 
SA Bond AGT060 4,000,000 4.16 0.43 4,000,000 4.15 0.45 
SA Bond ASC2910 1,000,000 1.01 0.10 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond ASC3150 31,600,000 31.87 3.32 31,600,000 31.90 3.43 
SA Bond ASN973-266,950 14,288,723 14.34 1.50 14,555,673 14.61 1.57 
SA Bond BAW38-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.18 0.66 
SA Bond BAWGL2-6,000,000 0 0.00 0.00 6,000,000 6.10 0.66 
SA Bond BNDS0 0 0.16 0.02 0 0.16 0.02 
SA Bond BYA105-130,489 273,568 0.27 0.03 404,057 0.40 0.04 
SA Bond DSY060 4,000,000 4.06 0.42 4,000,000 4.07 0.44 
SA Bond DVF260 2,000,000 2.04 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond FIFB250 1,000,000 1.01 0.11 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond FRB290 16,000,000 16.30 1.70 16,000,000 16.38 1.76 
SA Bond FRB300 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond FRB320 3,900,000 3.96 0.41 3,900,000 3.97 0.43 
SA Bond FRB350 600,000 0.62 0.06 600,000 0.62 0.07 
SA Bond FRB380 4,000,000 4.17 0.43 4,000,000 4.15 0.45 
SA Bond FRC481-138,413 8,635,041 8.67 0.90 8,773,454 8.80 0.95 
SA Bond FRJ27S0 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond FRJ280 2,000,000 2.03 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond GRT480 7,000,000 7.12 0.74 7,000,000 7.15 0.77 
SA Bond GRT560 3,000,000 3.06 0.32 3,000,000 3.06 0.33 
SA Bond HILB170 2,000,000 2.04 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond I20380 5,000,000 7.50 0.78 5,000,000 7.91 0.85 
SA Bond IBL1680 2,000,000 2.02 0.21 2,000,000 2.03 0.22 
SA Bond IBL318-1,100,000 0 0.00 0.00 1,100,000 1.10 0.12 
SA Bond IDC037,700,000 7,700,000 7.77 0.81 0 0.00 0.00 
SA Bond IDCS089,230,000 9,230,000 9.40 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV07-9,000,000 0 0.00 0.00 9,000,000 9.08 0.97 
SA Bond INLV120 100,000 0.10 0.01 100,000 0.10 0.01 
SA Bond INLV150 400,000 0.41 0.04 400,000 0.41 0.04 
SA Bond INLV190 8,700,000 8.72 0.91 8,700,000 8.72 0.94 
SA Bond LGL120 13,000,000 13.44 1.40 13,000,000 13.46 1.45 
SA Bond MML050 5,000,000 5.06 0.53 5,000,000 5.07 0.54 
SA Bond MTN200 2,000,000 2.02 0.21 2,000,000 2.03 0.22 
SA Bond MTN260 1,000,000 1.00 0.10 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond MTN380 11,000,000 11.13 1.16 11,000,000 11.14 1.20 
SA Bond NBKB690 4,000,000 4.08 0.43 4,000,000 4.08 0.44 
SA Bond NGL02G0 13,000,000 13.43 1.40 13,000,000 13.46 1.45 
SA Bond NGL110 700,000 0.72 0.07 700,000 0.72 0.08 
SA Bond NGL120 4,000,000 4.12 0.43 4,000,000 4.13 0.44 
SA Bond NGT1140 6,000,000 6.13 0.64 6,000,000 6.14 0.66 
SA Bond NN4790 17,900,000 18.06 1.88 17,900,000 18.07 1.94 
SA Bond NN50710,900,000 10,900,000 11.01 1.15 0 0.00 0.00 
SA Bond OCT0010 4,800,000 4.84 0.50 4,800,000 4.84 0.52 
SA Bond OML180 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond PARS020 2,000,000 2.02 0.21 2,000,000 2.02 0.22 
SA Bond PARS03-1,250,000 3,750,000 3.77 0.39 5,000,000 5.01 0.54 
SA Bond PEP05-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.02 0.32 
SA Bond PEP060 5,000,000 5.09 0.53 5,000,000 5.07 0.54 
SA Bond R1870 3,333,334 3.50 0.37 3,333,334 3.45 0.37 
SA Bond R18817,060,000 20,393,333 21.90 2.28 3,333,333 3.56 0.38 
SA Bond R20300 51,700,000 51.81 5.40 51,700,000 54.62 5.87 
SA Bond R2032-21,500,000 0 0.00 0.00 21,500,000 22.52 2.42 
SA Bond R20350 24,000,000 23.76 2.48 24,000,000 25.76 2.77 
SA Bond R203724,500,000 37,100,000 35.20 3.67 12,600,000 12.98 1.39 
SA Bond R204439,600,000 39,600,000 36.58 3.81 0 0.00 0.00 
SA Bond R204839,900,000 39,900,000 36.48 3.80 0 0.00 0.00 
SA Bond R2090 7,000,000 5.62 0.59 7,000,000 6.10 0.65 
SA Bond R2130 13,600,000 12.83 1.34 13,600,000 13.62 1.46 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.08 0.63 6,000,000 6.09 0.65 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.02 0.11 1,000,000 1.02 0.11 
SA Bond RES590 2,000,000 2.04 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond RES630 1,000,000 1.01 0.11 1,000,000 1.01 0.11 
SA Bond RES650 2,000,000 2.03 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond RES720 8,000,000 8.09 0.84 8,000,000 8.10 0.87 
SA Bond RN20270 1,800,000 1.85 0.19 1,800,000 1.85 0.20 
SA Bond RN2030-13,200,000 0 0.00 0.00 13,200,000 13.31 1.43 
SA Bond RN2032-8,700,000 0 0.00 0.00 8,700,000 8.95 0.96 
SA Bond RN2035-2,000,000 28,000,000 29.11 3.04 30,000,000 30.75 3.30 
SA Bond SBC0880 700,000 0.70 0.07 700,000 0.70 0.08 
SA Bond SBC23738,000,000 38,000,000 38.01 3.96 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC24616,800,000 16,800,000 16.84 1.76 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC24716,800,000 16,800,000 16.84 1.76 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 5,000,000 5.12 0.53 5,000,000 5.11 0.55 
SA Bond SBS720 10,000,000 10.31 1.07 10,000,000 10.29 1.11 
SA Bond SBS790 8,500,000 8.67 0.90 8,500,000 8.69 0.93 
SA Bond SBS820 22,000,000 22.73 2.37 22,000,000 22.54 2.42 
SA Bond SBT1090 3,000,000 3.10 0.32 3,000,000 3.12 0.34 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.04 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond SLI90 11,000,000 11.28 1.18 11,000,000 11.31 1.22 
SA Bond SNT060 7,000,000 7.14 0.74 7,000,000 7.14 0.77 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.04 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond SSA110 2,000,000 2.04 0.21 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond SST2010 3,000,000 3.03 0.32 3,000,000 3.04 0.33 
SA Bond SST2020 600,000 0.61 0.06 600,000 0.62 0.07 
SA Bond TN270 4,500,000 4.72 0.49 4,500,000 4.66 0.50 
SA Bond TNFG320 1,400,000 1.51 0.16 1,400,000 1.47 0.16 
SA Bond VKE200 4,000,000 4.05 0.42 4,000,000 4.06 0.44 
SA Bond VKE220 8,000,000 8.13 0.85 8,000,000 8.14 0.87 
Bond Total148,204,148 726,303,999 728.15 75.93 578,099,851 594.81 63.88 
Cash on call0 0 17.93 1.87 0 4.29 0.46 
Cash on call Total0 0 17.93 1.87 0 4.29 0.46 
USA - Currency0 0 0.65 0.07 0 0.43 0.05 
For Currency Total0 0 0.65 0.07 0 0.43 0.05 
Foreign - Bonds0 0 22.75 2.37 0 22.35 2.40 
Foreign Invest Total0 0 22.75 2.37 0 22.35 2.40 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3-114,447,976 0 0.00 0.00 114,447,976 122.99 13.21 
Prescient Income Plus - B3160,385,223 160,385,223 164.49 17.15 0 0.00 0.00 
Prescient Income Provider - B3-10,815,926 0 0.00 0.00 10,815,926 16.09 1.73 
Income Total35,121,321 160,385,223 164.49 17.15 125,263,902 139.08 14.94 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 30.80 3.31 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 4.09 0.44 
Money Market - 13 months duration0 0 5.01 0.52 0 0.00 0.00 
Money Market - 33 months duration0 0 20.09 2.09 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.06 0.54 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 20.17 2.17 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 52.18 5.60 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 9.64 1.04 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 48.19 5.18 
Money Market Total0 0 25.09 2.61 0 170.14 18.28 
Portfolio Total183,325,469 886,689,222 959.07 100.00 703,363,753 931.10 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: