Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Select BCI Fixed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0760    +0.0008    (+0.074%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 5,000,000 5.07 0.80 5,000,000 5.05 0.93 
SA Bond ABFN6911,000,000 11,000,000 11.11 1.76 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.48 3,000,000 3.06 0.56 
SA Bond AGLG020 10,000,000 10.19 1.61 10,000,000 10.11 1.87 
SA Bond AGT060 4,000,000 4.10 0.65 4,000,000 4.10 0.76 
SA Bond ASC023-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.01 0.56 
SA Bond ASC040-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.06 0.56 
SA Bond ASC043-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.15 1.87 
SA Bond ASC132-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.01 0.56 
SA Bond ASC155-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.37 
SA Bond ASC160-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.37 
SA Bond ASN480-11,527,108 0 0.00 0.00 11,527,108 11.57 2.14 
SA Bond ASN837-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.05 2.78 
SA Bond ASN9730 14,757,838 14.81 2.34 14,757,838 14.81 2.74 
SA Bond ASN974-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.00 0.19 
SA Bond BAW386,000,000 6,000,000 6.15 0.97 0 0.00 0.00 
SA Bond BAWGL20 6,000,000 6.11 0.97 6,000,000 6.11 1.13 
SA Bond BNDS0 0 0.19 0.03 0 0.19 0.03 
SA Bond BYA1050 653,514 0.65 0.10 653,514 0.65 0.12 
SA Bond CBL310 7,000,000 7.09 1.12 7,000,000 7.09 1.31 
SA Bond DSY060 4,000,000 4.09 0.65 4,000,000 4.09 0.75 
SA Bond DVF262,000,000 2,000,000 2.05 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond FIFB250 1,000,000 1.01 0.16 1,000,000 1.01 0.19 
SA Bond FRB290 15,000,000 15.44 2.45 15,000,000 15.49 2.86 
SA Bond FRB320 3,500,000 3.55 0.56 3,500,000 3.56 0.66 
SA Bond FRB380 4,000,000 4.07 0.64 4,000,000 4.06 0.75 
SA Bond FRC4810 8,878,408 8.91 1.41 8,878,408 8.91 1.65 
SA Bond FRJ27S0 1,000,000 1.03 0.16 1,000,000 1.03 0.19 
SA Bond FRJ280 2,000,000 2.03 0.32 2,000,000 2.03 0.38 
SA Bond FRS334-8,400,000 0 0.00 0.00 8,400,000 8.42 1.56 
SA Bond FRS349-1,500,000 0 0.00 0.00 1,500,000 1.66 0.31 
SA Bond GRT480 7,000,000 7.20 1.14 7,000,000 7.19 1.33 
SA Bond GRT560 3,000,000 3.03 0.48 3,000,000 3.03 0.56 
SA Bond HILB150 7,000,000 7.10 1.12 7,000,000 7.10 1.31 
SA Bond HILB170 2,000,000 2.05 0.32 2,000,000 2.05 0.38 
SA Bond I20380 5,000,000 7.00 1.11 5,000,000 6.90 1.27 
SA Bond IBL1680 2,000,000 2.03 0.32 2,000,000 2.03 0.38 
SA Bond INLV070 9,000,000 9.12 1.44 9,000,000 9.14 1.69 
SA Bond IVC301-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.01 0.37 
SA Bond IVC316-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.06 0.93 
SA Bond LGL12-1,000,000 13,000,000 13.47 2.13 14,000,000 14.52 2.68 
SA Bond MML050 5,000,000 5.09 0.81 5,000,000 5.09 0.94 
SA Bond MTN202,000,000 2,000,000 2.03 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN260 1,000,000 1.01 0.16 1,000,000 1.01 0.19 
SA Bond MTN35-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond MTN380 11,000,000 11.12 1.76 11,000,000 11.12 2.05 
SA Bond NBKB650 3,000,000 3.06 0.48 3,000,000 3.06 0.57 
SA Bond NBKB690 4,000,000 4.09 0.65 4,000,000 4.05 0.75 
SA Bond NGL02G0 13,000,000 13.38 2.12 13,000,000 13.38 2.47 
SA Bond NGL120 4,000,000 4.11 0.65 4,000,000 4.08 0.75 
SA Bond NGT1140 6,000,000 6.15 0.97 6,000,000 6.10 1.13 
SA Bond NN249-2,200,000 0 0.00 0.00 2,200,000 2.23 0.41 
SA Bond NN273-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.06 0.56 
SA Bond NN366-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.04 0.75 
SA Bond NNF142-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.51 0.46 
SA Bond NNF146-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.02 0.37 
SA Bond OCT0010 4,800,000 4.84 0.77 4,800,000 4.84 0.89 
SA Bond OML120 8,500,000 8.64 1.37 8,500,000 8.66 1.60 
SA Bond OML180 1,000,000 1.02 0.16 1,000,000 1.02 0.19 
SA Bond PARS010 4,000,000 4.07 0.64 4,000,000 4.05 0.75 
SA Bond PARS020 2,000,000 2.02 0.32 2,000,000 2.02 0.37 
SA Bond PARS030 5,000,000 5.01 0.79 5,000,000 5.01 0.93 
SA Bond PEP050 3,000,000 3.03 0.48 3,000,000 3.03 0.56 
SA Bond PEP060 5,000,000 5.08 0.80 5,000,000 5.08 0.94 
SA Bond R18610,000,000 10,000,000 10.41 1.65 0 0.00 0.00 
SA Bond R203025,000,000 51,700,000 52.58 8.33 26,700,000 25.93 4.79 
SA Bond R20320 22,500,000 21.95 3.48 22,500,000 20.71 3.82 
SA Bond R20350 24,000,000 23.13 3.66 24,000,000 21.68 4.00 
SA Bond R20370 10,200,000 9.24 1.46 10,200,000 8.63 1.59 
SA Bond R2090 7,000,000 5.33 0.84 7,000,000 4.96 0.92 
SA Bond R2130 13,600,000 12.83 2.03 13,600,000 12.16 2.25 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.05 0.96 6,000,000 6.06 1.12 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.03 0.16 1,000,000 1.03 0.19 
SA Bond RES590 2,000,000 2.04 0.32 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond RES630 1,000,000 1.01 0.16 1,000,000 1.01 0.19 
SA Bond RES652,000,000 2,000,000 2.04 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond RES720 8,000,000 8.10 1.28 8,000,000 8.10 1.50 
SA Bond RN20271,800,000 1,800,000 1.85 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 5,000,000 5.11 0.81 5,000,000 5.12 0.95 
SA Bond SBS720 10,000,000 10.33 1.64 10,000,000 10.26 1.90 
SA Bond SBS790 8,500,000 8.71 1.38 8,500,000 8.68 1.60 
SA Bond SBT1090 3,000,000 3.09 0.49 3,000,000 3.07 0.57 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.03 0.32 2,000,000 2.03 0.37 
SA Bond SBT207-16,300,000 0 0.00 0.00 16,300,000 16.44 3.03 
SA Bond SLI9-1,000,000 11,000,000 11.33 1.79 12,000,000 12.36 2.28 
SA Bond SNT060 7,000,000 7.16 1.13 7,000,000 7.16 1.32 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.04 0.32 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond SSA110 2,000,000 2.04 0.32 2,000,000 2.04 0.38 
SA Bond SST2010 3,000,000 3.05 0.48 3,000,000 3.04 0.56 
SA Bond TL28-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.04 0.19 
SA Bond TN274,000,000 4,500,000 4.44 0.70 500,000 0.49 0.09 
SA Bond VKE200 4,000,000 4.07 0.64 4,000,000 4.07 0.75 
SA Bond VKE220 8,000,000 8.13 1.29 8,000,000 8.13 1.50 
Bond Total-38,627,108 469,889,760 474.56 75.14 508,516,868 507.13 93.63 
Cash on call0 0 88.73 14.05 0 15.20 2.81 
Cash on call Total0 0 88.73 14.05 0 15.20 2.81 
USA - Currency0 0 -5.26 -0.83 0 -11.84 -2.19 
For Currency Total0 0 -5.26 -0.83 0 -11.84 -2.19 
Foreign - Bonds0 0 23.19 3.67 0 23.80 4.39 
Foreign Invest Total0 0 23.19 3.67 0 23.80 4.39 
Money Market - 13 months duration0 0 50.12 7.94 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 50.12 7.94 0 0.00 0.00 
Lighthouse Properties plc-207 0 0.00 0.00 207 0.00 0.00 
MAS plc-10,511 0 0.00 0.00 10,511 0.19 0.04 
NEPI Rockcastle NV-1,632 0 0.00 0.00 1,632 0.22 0.04 
Real Estate Investment and Services Total-12,350 0 0.00 0.00 12,350 0.41 0.08 
Burstone Group Ltd.0 23,636 0.19 0.03 23,636 0.19 0.04 
Equites Property Fund Ltd.-24,026 0 0.00 0.00 24,026 0.34 0.06 
Fairvest Ltd.-14,651 0 0.00 0.00 14,651 0.07 0.01 
Growthpoint Properties Ltd.-220,000 0 0.00 0.00 220,000 2.85 0.53 
Redefine Properties Ltd.-566,524 0 0.00 0.00 566,524 2.39 0.44 
Resilient REIT Ltd.-433 0 0.00 0.00 433 0.02 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.-59,815 0 0.00 0.00 59,815 1.04 0.19 
Real Estate Investment Trusts Total-885,449 23,636 0.19 0.03 909,085 6.90 1.28 
Portfolio Total-39,524,907 469,913,396 631.54 100.00 509,438,303 541.60 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: