Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Select BCI Fixed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0709    +0.0002    (+0.019%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN680 5,000,000 5.07 0.58 5,000,000 5.07 0.80 
SA Bond ABFN690 11,000,000 11.10 1.27 11,000,000 11.11 1.76 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.05 0.35 3,000,000 3.06 0.48 
SA Bond AGLG020 10,000,000 10.22 1.17 10,000,000 10.19 1.61 
SA Bond AGT060 4,000,000 4.16 0.48 4,000,000 4.10 0.65 
SA Bond ASC2911,000,000 1,000,000 1.01 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN973-196,771 14,561,067 14.61 1.67 14,757,838 14.81 2.34 
SA Bond BAW380 6,000,000 6.17 0.71 6,000,000 6.15 0.97 
SA Bond BAWGL20 6,000,000 6.10 0.70 6,000,000 6.11 0.97 
SA Bond BNDS0 0 0.16 0.02 0 0.19 0.03 
SA Bond BYA105-249,457 404,057 0.40 0.05 653,514 0.65 0.10 
SA Bond CBL310 7,000,000 7.07 0.81 7,000,000 7.09 1.12 
SA Bond DSY060 4,000,000 4.08 0.47 4,000,000 4.09 0.65 
SA Bond DVF260 2,000,000 2.05 0.23 2,000,000 2.05 0.32 
SA Bond FIFB250 1,000,000 1.01 0.12 1,000,000 1.01 0.16 
SA Bond FRB291,000,000 16,000,000 16.42 1.88 15,000,000 15.44 2.45 
SA Bond FRB30100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB32400,000 3,900,000 3.97 0.45 3,500,000 3.55 0.56 
SA Bond FRB35600,000 600,000 0.62 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB380 4,000,000 4.16 0.48 4,000,000 4.07 0.64 
SA Bond FRC4810 8,878,408 8.91 1.02 8,878,408 8.91 1.41 
SA Bond FRJ27S0 1,000,000 1.03 0.12 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond FRJ280 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.03 0.32 
SA Bond GRT480 7,000,000 7.17 0.82 7,000,000 7.20 1.14 
SA Bond GRT560 3,000,000 3.06 0.35 3,000,000 3.03 0.48 
SA Bond HILB150 7,000,000 7.09 0.81 7,000,000 7.10 1.12 
SA Bond HILB170 2,000,000 2.05 0.23 2,000,000 2.05 0.32 
SA Bond I20380 5,000,000 7.24 0.83 5,000,000 7.00 1.11 
SA Bond IBL1680 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.03 0.32 
SA Bond IBL30927,400,000 27,400,000 27.53 3.15 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL3181,100,000 1,100,000 1.10 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV070 9,000,000 9.11 1.04 9,000,000 9.12 1.44 
SA Bond INLV12100,000 100,000 0.10 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV15400,000 400,000 0.41 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV198,700,000 8,700,000 8.71 1.00 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL120 13,000,000 13.46 1.54 13,000,000 13.47 2.13 
SA Bond MML050 5,000,000 5.08 0.58 5,000,000 5.09 0.81 
SA Bond MTN200 2,000,000 2.03 0.23 2,000,000 2.03 0.32 
SA Bond MTN260 1,000,000 1.01 0.12 1,000,000 1.01 0.16 
SA Bond MTN380 11,000,000 11.13 1.27 11,000,000 11.12 1.76 
SA Bond NBKB650 3,000,000 3.06 0.35 3,000,000 3.06 0.48 
SA Bond NBKB690 4,000,000 4.08 0.47 4,000,000 4.09 0.65 
SA Bond NGL02G0 13,000,000 13.46 1.54 13,000,000 13.38 2.12 
SA Bond NGL11700,000 700,000 0.72 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL120 4,000,000 4.11 0.47 4,000,000 4.11 0.65 
SA Bond NGT1140 6,000,000 6.14 0.70 6,000,000 6.15 0.97 
SA Bond OCT0010 4,800,000 4.84 0.55 4,800,000 4.84 0.77 
SA Bond OML120 8,500,000 8.62 0.99 8,500,000 8.64 1.37 
SA Bond OML180 1,000,000 1.02 0.12 1,000,000 1.02 0.16 
SA Bond PARS010 4,000,000 4.04 0.46 4,000,000 4.07 0.64 
SA Bond PARS020 2,000,000 2.02 0.23 2,000,000 2.02 0.32 
SA Bond PARS030 5,000,000 5.01 0.57 5,000,000 5.01 0.79 
SA Bond PEP050 3,000,000 3.02 0.35 3,000,000 3.03 0.48 
SA Bond PEP060 5,000,000 5.08 0.58 5,000,000 5.08 0.80 
SA Bond R1860 10,000,000 10.64 1.22 10,000,000 10.41 1.65 
SA Bond R20300 51,700,000 52.58 6.01 51,700,000 52.58 8.33 
SA Bond R20322,400,000 24,900,000 24.58 2.81 22,500,000 21.95 3.48 
SA Bond R20350 24,000,000 23.78 2.72 24,000,000 23.13 3.66 
SA Bond R20370 10,200,000 9.55 1.09 10,200,000 9.24 1.46 
SA Bond R2090 7,000,000 5.56 0.64 7,000,000 5.33 0.84 
SA Bond R2130 13,600,000 12.99 1.49 13,600,000 12.83 2.03 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.05 0.69 6,000,000 6.05 0.96 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.03 0.12 1,000,000 1.03 0.16 
SA Bond RES590 2,000,000 2.04 0.23 2,000,000 2.04 0.32 
SA Bond RES630 1,000,000 1.01 0.12 1,000,000 1.01 0.16 
SA Bond RES650 2,000,000 2.04 0.23 2,000,000 2.04 0.32 
SA Bond RES720 8,000,000 8.10 0.93 8,000,000 8.10 1.28 
SA Bond RN20270 1,800,000 1.86 0.21 1,800,000 1.85 0.29 
SA Bond RN203013,200,000 13,200,000 13.28 1.52 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20328,700,000 8,700,000 8.93 1.02 0 0.00 0.00 
SA Bond RN203530,000,000 30,000,000 30.40 3.48 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC088700,000 700,000 0.70 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 5,000,000 5.13 0.59 5,000,000 5.11 0.81 
SA Bond SBS720 10,000,000 10.31 1.18 10,000,000 10.33 1.64 
SA Bond SBS790 8,500,000 8.69 0.99 8,500,000 8.71 1.38 
SA Bond SBS8222,000,000 22,000,000 22.56 2.58 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1090 3,000,000 3.09 0.35 3,000,000 3.09 0.49 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.04 0.23 2,000,000 2.03 0.32 
SA Bond SBT208300,000 300,000 0.30 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI90 11,000,000 11.32 1.30 11,000,000 11.33 1.79 
SA Bond SNT060 7,000,000 7.16 0.82 7,000,000 7.16 1.13 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.05 0.23 2,000,000 2.04 0.32 
SA Bond SSA110 2,000,000 2.04 0.23 2,000,000 2.04 0.32 
SA Bond SST2010 3,000,000 3.04 0.35 3,000,000 3.05 0.48 
SA Bond SST202600,000 600,000 0.61 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond TN270 4,500,000 4.72 0.54 4,500,000 4.44 0.70 
SA Bond TNFG321,400,000 1,400,000 1.42 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE200 4,000,000 4.07 0.46 4,000,000 4.07 0.64 
SA Bond VKE220 8,000,000 8.15 0.93 8,000,000 8.13 1.29 
Bond Total120,353,772 590,243,532 598.86 68.49 469,889,760 474.56 75.14 
Cash on call0 0 2.43 0.28 0 88.73 14.05 
Cash on call Total0 0 2.43 0.28 0 88.73 14.05 
USA - Currency0 0 0.28 0.03 0 -5.26 -0.83 
For Currency Total0 0 0.28 0.03 0 -5.26 -0.83 
Foreign - Bonds0 0 23.25 2.66 0 23.19 3.67 
Foreign Invest Total0 0 23.25 2.66 0 23.19 3.67 
Prescient Enhanced Yield Fund - B3114,447,976 114,447,976 120.27 13.75 0 0.00 0.00 
Income Total114,447,976 114,447,976 120.27 13.75 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 51.16 5.85 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 4.01 0.46 0 50.12 7.94 
Money Market - 3 months duration0 0 19.29 2.21 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 4.21 0.48 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 28.78 3.29 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 19.80 2.26 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 2.06 0.24 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 129.32 14.79 0 50.12 7.94 
Burstone Group Ltd.-23,636 0 0.00 0.00 23,636 0.19 0.03 
Real Estate Investment Trusts Total-23,636 0 0.00 0.00 23,636 0.19 0.03 
Portfolio Total234,778,112 704,691,508 874.42 100.00 469,913,396 631.54 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: