Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Corporate Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.0470    +0.0044    (+0.422%)
NAV price (ZAR) Fri 5 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN420 45,000,000 45.55 0.18 45,000,000 45.58 0.19 
SA Bond ABFN700 76,500,000 77.10 0.31 76,500,000 77.17 0.33 
SA Bond ABFN710 25,300,000 25.69 0.10 25,300,000 25.58 0.11 
SA Bond ABFN730 78,700,000 80.17 0.32 78,700,000 80.13 0.34 
SA Bond ABFN760 31,000,000 31.50 0.13 31,000,000 31.52 0.13 
SA Bond ABS170 46,800,000 50.06 0.20 46,800,000 50.98 0.22 
SA Bond ABS190 179,600,000 192.89 0.77 179,600,000 187.20 0.79 
SA Bond ABS70 62,666,667 64.94 0.26 62,666,667 63.21 0.27 
SA Bond AGL03-25,100,000 0 0.00 0.00 25,100,000 25.41 0.11 
SA Bond AGL040 60,000,000 60.65 0.24 60,000,000 60.23 0.25 
SA Bond AGLG010 188,300,000 191.80 0.77 188,300,000 191.93 0.81 
SA Bond AGLG020 103,000,000 105.00 0.42 103,000,000 104.10 0.44 
SA Bond AGT040 60,800,000 62.70 0.25 60,800,000 63.15 0.27 
SA Bond AGT050 222,200,000 230.05 0.92 222,200,000 230.24 0.97 
SA Bond AGT060 130,600,000 133.98 0.54 130,600,000 133.94 0.57 
SA Bond AGT070 35,100,000 36.03 0.14 35,100,000 35.80 0.15 
SA Bond AGT080 97,600,000 98.52 0.40 97,600,000 98.48 0.42 
SA Bond AIR05-7,600,000 94,000,000 93.88 0.38 101,600,000 101.10 0.43 
SA Bond AIRF04-13,200,000 52,600,000 54.36 0.22 65,800,000 66.32 0.28 
SA Bond AIRL010 1,800,000 4.16 0.02 1,800,000 4.18 0.02 
SA Bond ASN8850 3,000,000 3.07 0.01 3,000,000 3.07 0.01 
SA Bond ASN8860 25,700,000 26.53 0.11 25,700,000 26.56 0.11 
SA Bond ASN8870 105,200,000 107.96 0.43 105,200,000 107.78 0.46 
SA Bond ASN8880 50,900,000 52.21 0.21 50,900,000 51.99 0.22 
SA Bond BID240 60,300,000 61.20 0.25 60,300,000 61.23 0.26 
SA Bond BNDS0 0 1,436.47 5.77 0 1,360.47 5.75 
SA Bond CCT04-3,806,570 0 0.00 0.00 3,806,570 3.89 0.02 
SA Bond CLN5870 37,500,000 37.89 0.15 37,500,000 37.95 0.16 
SA Bond CLN6270 6,500,000 6.65 0.03 6,500,000 6.65 0.03 
SA Bond CLN6280 83,000,000 76.59 0.31 83,000,000 71.76 0.30 
SA Bond CLN6300 72,800,000 75.29 0.30 72,800,000 73.43 0.31 
SA Bond CLN6310 11,500,000 11.64 0.05 11,500,000 11.63 0.05 
SA Bond CLN6500 22,400,000 22.67 0.09 22,400,000 22.66 0.10 
SA Bond CLN6660 23,900,000 24.16 0.10 23,900,000 24.24 0.10 
SA Bond CLN773-6,200,000 163,988,826 171.29 0.69 170,188,826 174.31 0.74 
SA Bond COT020 192,729,862 146.69 0.59 192,729,862 137.09 0.58 
SA Bond DTF01282,600,000 82,600,000 82.62 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond EL280 300,000 0.54 0.00 300,000 0.54 0.00 
SA Bond ES260 329,652,870 335.49 1.35 329,652,870 327.10 1.38 
SA Bond ES33-47,100,000 436,375,000 373.98 1.50 483,475,000 387.39 1.64 
SA Bond ES42-11,800,000 232,200,000 186.12 0.75 244,000,000 192.24 0.81 
SA Bond FR29SB-6,500,000 76,000,000 77.14 0.31 82,500,000 83.26 0.35 
SA Bond FR30SB0 58,900,000 58.90 0.24 58,900,000 58.90 0.25 
SA Bond FRB270 77,900,000 80.00 0.32 77,900,000 81.92 0.35 
SA Bond FRB28-129,800,000 0 0.00 0.00 129,800,000 133.20 0.56 
SA Bond FRB310 125,500,000 127.67 0.51 125,500,000 127.91 0.54 
SA Bond FRB330 106,000,000 107.93 0.43 106,000,000 108.08 0.46 
SA Bond FRB340 107,700,000 111.82 0.45 107,700,000 109.61 0.46 
SA Bond FRB360 141,700,000 143.90 0.58 141,700,000 143.64 0.61 
SA Bond FRB370 53,900,000 54.55 0.22 53,900,000 54.52 0.23 
SA Bond FRB380 25,300,000 25.71 0.10 25,300,000 25.69 0.11 
SA Bond FRB390 154,500,000 158.89 0.64 154,500,000 157.73 0.67 
SA Bond FRB400 108,000,000 109.49 0.44 108,000,000 109.56 0.46 
SA Bond FRB410 34,200,000 34.83 0.14 34,200,000 34.57 0.15 
SA Bond FRB420 78,600,000 78.71 0.32 78,600,000 78.73 0.33 
SA Bond FRB430 122,200,000 124.41 0.50 122,200,000 123.66 0.52 
SA Bond FRB44177,400,000 177,400,000 178.46 0.72 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI280 1,000,000 2.46 0.01 1,000,000 2.43 0.01 
SA Bond FRBI330 300,000 0.77 0.00 300,000 0.76 0.00 
SA Bond FRI380 300,000 0.39 0.00 300,000 0.39 0.00 
SA Bond FRX260 95,287,900 99.50 0.40 95,287,900 97.07 0.41 
SA Bond FRX270 58,100,000 62.05 0.25 58,100,000 60.35 0.26 
SA Bond FRX280 10,100,000 11.09 0.04 10,100,000 10.68 0.05 
SA Bond FRX300 252,738,200 277.80 1.12 252,738,200 265.85 1.12 
SA Bond FRX310 186,941,000 200.05 0.80 186,941,000 190.49 0.81 
SA Bond FRX320 192,700,000 213.18 0.86 192,700,000 201.79 0.85 
SA Bond FRX450 109,600,000 83.34 0.33 109,600,000 82.52 0.35 
SA Bond GH5A310 114,600,000 115.69 0.46 114,600,000 115.65 0.49 
SA Bond GRL350 800,000 1.01 0.00 800,000 1.02 0.00 
SA Bond GRT300 57,300,000 57.80 0.23 57,300,000 57.91 0.24 
SA Bond GRT480 31,400,000 32.28 0.13 31,400,000 32.26 0.14 
SA Bond GRT540 117,900,000 121.49 0.49 117,900,000 121.39 0.51 
SA Bond GRT560 23,700,000 23.92 0.10 23,700,000 23.93 0.10 
SA Bond GRT620 264,200,000 271.97 1.09 264,200,000 271.78 1.15 
SA Bond HILB2215,600,000 15,600,000 15.86 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond HWAY30-7,600,000 168,000,000 182.83 0.73 175,600,000 182.01 0.77 
SA Bond HWAY34-28,130,402 568,750,235 547.75 2.20 596,880,637 538.27 2.28 
SA Bond HWAY350 487,300,000 466.71 1.87 487,300,000 434.89 1.84 
SA Bond IVC1550 82,000,000 81.96 0.33 82,000,000 81.96 0.35 
SA Bond IVC344120,000,000 120,000,000 121.13 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 38,900,000 38.95 0.16 38,900,000 39.05 0.17 
SA Bond LGL110 115,800,000 118.31 0.48 115,800,000 118.67 0.50 
SA Bond LGL120 64,000,000 64.86 0.26 64,000,000 64.90 0.27 
SA Bond LGL130 54,800,000 55.40 0.22 54,800,000 55.38 0.23 
SA Bond LHC04-800,000 53,800,000 55.14 0.22 54,600,000 55.88 0.24 
SA Bond MMIG040 500,000 0.52 0.00 500,000 0.51 0.00 
SA Bond MML020 14,100,000 14.44 0.06 14,100,000 14.69 0.06 
SA Bond MML040 102,800,000 103.57 0.42 102,800,000 100.12 0.42 
SA Bond MML060 126,000,000 133.03 0.53 126,000,000 133.72 0.57 
SA Bond MML090 65,900,000 68.83 0.28 65,900,000 68.80 0.29 
SA Bond MTN33-4,900,000 120,300,000 122.83 0.49 125,200,000 127.95 0.54 
SA Bond MTN390 10,700,000 10.84 0.04 10,700,000 10.87 0.05 
SA Bond MTN490 13,400,000 13.61 0.05 13,400,000 13.60 0.06 
SA Bond MTN500 15,800,000 16.09 0.06 15,800,000 16.08 0.07 
SA Bond N8B300 124,400,000 125.00 0.50 124,400,000 124.75 0.53 
SA Bond NBG06G0 31,500,000 31.99 0.13 31,500,000 31.98 0.14 
SA Bond NBK17A0 3,109,600 3.22 0.01 3,109,600 3.29 0.01 
SA Bond NBK20A0 3,500,000 3.60 0.01 3,500,000 3.69 0.02 
SA Bond NBK21A0 1,300,000 1.43 0.01 1,300,000 1.39 0.01 
SA Bond NBKB580 21,600,000 22.19 0.09 21,600,000 22.19 0.09 
SA Bond NBKB750 30,500,000 30.69 0.12 30,500,000 30.70 0.13 
SA Bond NBKB81123,400,000 123,400,000 123.57 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 74,600,000 75.08 0.30 74,600,000 75.02 0.32 
SA Bond NGL090 177,700,000 179.82 0.72 177,700,000 179.84 0.76 
SA Bond NGL110 94,300,000 96.90 0.39 94,300,000 96.42 0.41 
SA Bond NGL120 80,000,000 82.23 0.33 80,000,000 81.65 0.35 
SA Bond NGL13160,800,000 160,800,000 162.75 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT105-64,100,000 0 0.00 0.00 64,100,000 65.09 0.28 
SA Bond NGT1080 70,500,000 72.75 0.29 70,500,000 73.09 0.31 
SA Bond NGT1090 80,300,000 83.30 0.33 80,300,000 83.52 0.35 
SA Bond NGT111-3,000,000 74,400,000 77.42 0.31 77,400,000 80.71 0.34 
SA Bond NGT1130 26,800,000 27.52 0.11 26,800,000 27.22 0.12 
SA Bond NGT1140 136,800,000 140.27 0.56 136,800,000 139.09 0.59 
SA Bond NGT115136,500,000 136,500,000 139.74 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM016-85,800,000 0 0.00 0.00 85,800,000 87.45 0.37 
SA Bond NHM02158,134,807 58,134,807 61.11 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM02628,700,000 28,700,000 29.02 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond NI290 4,200,000 5.68 0.02 4,200,000 5.58 0.02 
SA Bond NN374-11,803,448 142,896,552 143.29 0.58 154,700,000 158.30 0.67 
SA Bond NN40658,800,000 58,800,000 58.81 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1A10-2,877,789 14,746,652 18.42 0.07 17,624,441 21.89 0.09 
SA Bond NTC36-3,300,000 42,600,000 43.25 0.17 45,900,000 46.63 0.20 
SA Bond NTC440 154,900,000 157.80 0.63 154,900,000 157.80 0.67 
SA Bond OML12-58,000,000 0 0.00 0.00 58,000,000 59.08 0.25 
SA Bond OML2082,700,000 82,700,000 82.91 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond R186132,100,000 1,418,027,697 1,474.81 5.92 1,285,927,697 1,368.65 5.79 
SA Bond R2030486,700,000 1,417,300,000 1,440.61 5.79 930,600,000 904.12 3.82 
SA Bond R20320 1,308,610,000 1,276.79 5.13 1,308,610,000 1,203.87 5.09 
SA Bond R20330 424,200,000 449.47 1.81 424,200,000 426.11 1.80 
SA Bond R2035-310,900,000 1,054,283,404 1,015.96 4.08 1,365,183,404 1,232.75 5.21 
SA Bond R20370 1,215,400,000 1,100.85 4.42 1,215,400,000 1,027.85 4.35 
SA Bond R2038-326,700,000 141,700,000 149.21 0.60 468,400,000 460.59 1.95 
SA Bond R2040297,200,000 2,637,130,000 2,378.93 9.56 2,339,930,000 1,969.50 8.33 
SA Bond R2044191,100,000 2,524,490,000 2,143.51 8.61 2,333,390,000 1,861.13 7.87 
SA Bond R2048-45,100,000 4,077,570,273 3,394.49 13.64 4,122,670,273 3,230.15 13.66 
SA Bond R20530 355,000,000 382.93 1.54 355,000,000 358.50 1.52 
SA Bond R2090 77,000 0.06 0.00 77,000 0.05 0.00 
SA Bond R213434,750,000 434,785,000 410.28 1.65 35,000 0.03 0.00 
SA Bond R2140 1,280,400,000 892.71 3.59 1,280,400,000 833.43 3.52 
SA Bond RW280 1,900,000 1.94 0.01 1,900,000 1.94 0.01 
SA Bond RWL280 92,600,000 93.71 0.38 92,600,000 94.40 0.40 
SA Bond SBC0380 166,300,000 166.34 0.67 166,300,000 166.34 0.70 
SA Bond SBC0390 198,600,000 200.09 0.80 198,600,000 200.25 0.85 
SA Bond SBC0870 90,900,000 92.36 0.37 90,900,000 92.30 0.39 
SA Bond SBS390 1,300,000 1.41 0.01 1,300,000 1.35 0.01 
SA Bond SBS520 76,600,000 80.79 0.32 76,600,000 80.75 0.34 
SA Bond SBS760 26,400,000 27.80 0.11 26,400,000 27.27 0.12 
SA Bond SBS800 78,500,000 83.63 0.34 78,500,000 80.71 0.34 
SA Bond SBS810 13,100,000 13.39 0.05 13,100,000 13.34 0.06 
SA Bond SBS900 61,200,000 61.10 0.25 61,200,000 61.10 0.26 
SA Bond SBS930 91,700,000 92.96 0.37 91,700,000 92.57 0.39 
SA Bond SBT1040 145,200,000 146.41 0.59 145,200,000 147.36 0.62 
SA Bond SBT1050 87,100,000 88.65 0.36 87,100,000 88.96 0.38 
SA Bond SBT1060 73,600,000 75.68 0.30 73,600,000 75.99 0.32 
SA Bond SBT1080 118,200,000 124.46 0.50 118,200,000 124.32 0.53 
SA Bond SBT1100 33,700,000 34.26 0.14 33,700,000 34.29 0.15 
SA Bond SBT1120 45,000,000 45.58 0.18 45,000,000 45.60 0.19 
SA Bond SBT1130 82,300,000 82.48 0.33 82,300,000 82.32 0.35 
SA Bond SBT11471,500,000 71,500,000 71.85 0.29 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-39,500,000 0 0.00 0.00 39,500,000 39.83 0.17 
SA Bond SBT2080 39,500,000 40.09 0.16 39,500,000 40.16 0.17 
SA Bond SBT2090 61,600,000 62.08 0.25 61,600,000 62.08 0.26 
SA Bond SBT2100 94,200,000 97.59 0.39 94,200,000 97.59 0.41 
SA Bond SBT211115,700,000 115,700,000 117.68 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 31,700,000 31.75 0.13 31,700,000 31.65 0.13 
SA Bond SLI110 21,100,000 21.24 0.09 21,100,000 21.24 0.09 
SA Bond SLI70 116,000,000 119.98 0.48 116,000,000 115.84 0.49 
SA Bond SNT050 38,300,000 38.61 0.16 38,300,000 38.62 0.16 
SA Bond SNT060 9,600,000 9.83 0.04 9,600,000 9.82 0.04 
SA Bond SNT070 59,500,000 60.06 0.24 59,500,000 60.12 0.25 
SA Bond SOL020 61,800,000 63.27 0.25 61,800,000 63.26 0.27 
SA Bond SPDA150 31,800,000 32.23 0.13 31,800,000 32.10 0.14 
SA Bond SSN0210 1,620,322 1.56 0.01 1,620,322 1.48 0.01 
SA Bond SSN0460 63,200,000 64.55 0.26 63,200,000 64.54 0.27 
SA Bond SST2020 91,700,000 93.78 0.38 91,700,000 93.26 0.39 
SA Bond SST2030 98,500,000 100.37 0.40 98,500,000 100.49 0.43 
SA Bond SZ250 40,299,998 41.30 0.17 40,299,998 40.41 0.17 
SA Bond T17A310 73,800,000 76.09 0.31 73,800,000 74.58 0.32 
SA Bond T19A230 77,700,000 78.85 0.32 77,700,000 78.44 0.33 
SA Bond T19A240 48,900,000 49.39 0.20 48,900,000 49.36 0.21 
SA Bond T20A2138,100,000 38,100,000 38.10 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1820 21,700,000 22.02 0.09 21,700,000 22.00 0.09 
SA Bond TL28-99,900,000 0 0.00 0.00 99,900,000 103.94 0.44 
SA Bond TL29-1,700,000 0 0.00 0.00 1,700,000 1.73 0.01 
SA Bond TN250 39,061,126 40.44 0.16 39,061,126 39.39 0.17 
SA Bond TN270 59,522,320 58.69 0.24 59,522,320 58.94 0.25 
SA Bond TN290 46,700,000 49.83 0.20 46,700,000 47.76 0.20 
SA Bond TN300 45,575,170 46.79 0.19 45,575,170 44.48 0.19 
SA Bond TN340 25,700,000 27.12 0.11 25,700,000 25.48 0.11 
SA Bond TNG340 277,600,000 317.52 1.28 277,600,000 298.51 1.26 
SA Bond VKE270 18,400,000 18.73 0.08 18,400,000 18.72 0.08 
SA Bond VKE280 58,500,000 59.25 0.24 58,500,000 58.97 0.25 
SA Bond WHL190 109,400,000 111.07 0.45 109,400,000 111.05 0.47 
SA Bond WHL2129,700,000 29,700,000 29.78 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF0010 47,100,000 47.26 0.19 47,100,000 47.27 0.20 
SA Bond ZDF0020 48,100,000 48.26 0.19 48,100,000 48.28 0.20 
Bond Total1,496,266,598 32,661,370,481 32,448.33 130.36 31,165,103,883 29,868.47 126.31 
Cash on call0 0 210.87 0.85 0 422.94 1.79 
Margin Account0 0 339.10 1.36 0 236.64 1.00 
Cash on call Total0 0 549.96 2.21 0 659.58 2.79 
Bond Derivative0 0 -8,226.06 -33.05 0 -6,896.58 -29.16 
Derivatives Total0 0 -8,226.06 -33.05 0 -6,896.58 -29.16 
Ninety One Corporate Money Market - A-15,590,000 0 0.00 0.00 15,590,000 15.59 0.07 
Ninety One Corporate Money Market - Z120,055,000 120,055,000 120.06 0.48 0 0.00 0.00 
Money Market Total104,465,000 120,055,000 120.06 0.48 15,590,000 15.59 0.07 
Portfolio Total1,600,731,598 32,781,425,481 24,892.29 100.00 31,180,693,883 23,647.06 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: