Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Corporate Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.0751    -0.0032    (-0.297%)
NAV price (ZAR) Wed 22 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN420 45,000,000 45.99 0.17 45,000,000 45.55 0.18 
SA Bond ABFN700 76,500,000 77.76 0.29 76,500,000 77.10 0.31 
SA Bond ABFN710 25,300,000 25.78 0.10 25,300,000 25.69 0.10 
SA Bond ABFN730 78,700,000 80.53 0.30 78,700,000 80.17 0.32 
SA Bond ABFN760 31,000,000 31.56 0.12 31,000,000 31.50 0.13 
SA Bond ABGN08143,900,000 143,900,000 145.61 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS170 46,800,000 51.31 0.19 46,800,000 50.06 0.20 
SA Bond ABS190 179,600,000 189.06 0.71 179,600,000 192.89 0.77 
SA Bond ABS70 62,666,667 63.67 0.24 62,666,667 64.94 0.26 
SA Bond AGL040 60,000,000 60.94 0.23 60,000,000 60.65 0.24 
SA Bond AGLG010 188,300,000 191.52 0.72 188,300,000 191.80 0.77 
SA Bond AGLG020 103,000,000 105.27 0.40 103,000,000 105.00 0.42 
SA Bond AGLG03171,300,000 171,300,000 172.19 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT040 60,800,000 62.22 0.23 60,800,000 62.70 0.25 
SA Bond AGT050 222,200,000 232.08 0.88 222,200,000 230.05 0.92 
SA Bond AGT060 130,600,000 135.71 0.51 130,600,000 133.98 0.54 
SA Bond AGT070 35,100,000 35.98 0.14 35,100,000 36.03 0.14 
SA Bond AGT080 97,600,000 98.46 0.37 97,600,000 98.52 0.40 
SA Bond AGT09122,100,000 122,100,000 121.85 0.46 0 0.00 0.00 
SA Bond AIR050 94,000,000 99.29 0.37 94,000,000 93.88 0.38 
SA Bond AIRF040 52,600,000 54.60 0.21 52,600,000 54.36 0.22 
SA Bond AIRL010 1,800,000 4.30 0.02 1,800,000 4.16 0.02 
SA Bond ASN8850 3,000,000 3.07 0.01 3,000,000 3.07 0.01 
SA Bond ASN8860 25,700,000 26.57 0.10 25,700,000 26.53 0.11 
SA Bond ASN8870 105,200,000 107.80 0.41 105,200,000 107.96 0.43 
SA Bond ASN8880 50,900,000 52.16 0.20 50,900,000 52.21 0.21 
SA Bond BID240 60,300,000 61.26 0.23 60,300,000 61.20 0.25 
SA Bond BNDS0 0 2,145.33 8.09 0 1,436.47 5.77 
SA Bond BPPF5632,200,000 32,200,000 32.33 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5870 37,500,000 37.96 0.14 37,500,000 37.89 0.15 
SA Bond CLN6270 6,500,000 6.70 0.03 6,500,000 6.65 0.03 
SA Bond CLN6280 83,000,000 79.16 0.30 83,000,000 76.59 0.31 
SA Bond CLN630-72,800,000 0 0.00 0.00 72,800,000 75.29 0.30 
SA Bond CLN631-11,500,000 0 0.00 0.00 11,500,000 11.64 0.05 
SA Bond CLN650-22,400,000 0 0.00 0.00 22,400,000 22.67 0.09 
SA Bond CLN6660 23,900,000 24.13 0.09 23,900,000 24.16 0.10 
SA Bond CLN7730 163,988,826 170.99 0.64 163,988,826 171.29 0.69 
SA Bond COT020 192,729,862 146.18 0.55 192,729,862 146.69 0.59 
SA Bond DTF012-7,000,000 75,600,000 75.67 0.29 82,600,000 82.62 0.33 
SA Bond EL280 300,000 0.55 0.00 300,000 0.54 0.00 
SA Bond ES260 329,652,870 329.79 1.24 329,652,870 335.49 1.35 
SA Bond ES33-42,000,000 394,375,000 347.91 1.31 436,375,000 373.98 1.50 
SA Bond ES42-45,000,000 187,200,000 166.20 0.63 232,200,000 186.12 0.75 
SA Bond FR29SB0 76,000,000 77.93 0.29 76,000,000 77.14 0.31 
SA Bond FR30SB0 58,900,000 58.90 0.22 58,900,000 58.90 0.24 
SA Bond FRB270 77,900,000 81.73 0.31 77,900,000 80.00 0.32 
SA Bond FRB310 125,500,000 127.52 0.48 125,500,000 127.67 0.51 
SA Bond FRB330 106,000,000 107.87 0.41 106,000,000 107.93 0.43 
SA Bond FRB340 107,700,000 112.09 0.42 107,700,000 111.82 0.45 
SA Bond FRB360 141,700,000 144.46 0.54 141,700,000 143.90 0.58 
SA Bond FRB370 53,900,000 55.98 0.21 53,900,000 54.55 0.22 
SA Bond FRB380 25,300,000 26.30 0.10 25,300,000 25.71 0.10 
SA Bond FRB390 154,500,000 158.63 0.60 154,500,000 158.89 0.64 
SA Bond FRB400 108,000,000 109.64 0.41 108,000,000 109.49 0.44 
SA Bond FRB410 34,200,000 34.80 0.13 34,200,000 34.83 0.14 
SA Bond FRB420 78,600,000 78.71 0.30 78,600,000 78.71 0.32 
SA Bond FRB430 122,200,000 124.29 0.47 122,200,000 124.41 0.50 
SA Bond FRB44-700,000 176,700,000 177.88 0.67 177,400,000 178.46 0.72 
SA Bond FRBI280 1,000,000 2.50 0.01 1,000,000 2.46 0.01 
SA Bond FRBI330 300,000 0.82 0.00 300,000 0.77 0.00 
SA Bond FRI380 300,000 0.41 0.00 300,000 0.39 0.00 
SA Bond FRX260 95,287,900 97.14 0.37 95,287,900 99.50 0.40 
SA Bond FRX270 58,100,000 60.50 0.23 58,100,000 62.05 0.25 
SA Bond FRX280 10,100,000 10.86 0.04 10,100,000 11.09 0.04 
SA Bond FRX300 252,738,200 276.24 1.04 252,738,200 277.80 1.12 
SA Bond FRX310 186,941,000 201.73 0.76 186,941,000 200.05 0.80 
SA Bond FRX320 192,700,000 214.16 0.81 192,700,000 213.18 0.86 
SA Bond FRX450 109,600,000 90.21 0.34 109,600,000 83.34 0.33 
SA Bond GH5A310 114,600,000 115.65 0.44 114,600,000 115.69 0.46 
SA Bond GRL350 800,000 1.05 0.00 800,000 1.01 0.00 
SA Bond GRT26G13,400,000 13,400,000 13.74 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT300 57,300,000 57.67 0.22 57,300,000 57.80 0.23 
SA Bond GRT480 31,400,000 32.18 0.12 31,400,000 32.28 0.13 
SA Bond GRT540 117,900,000 121.30 0.46 117,900,000 121.49 0.49 
SA Bond GRT560 23,700,000 24.19 0.09 23,700,000 23.92 0.10 
SA Bond GRT620 264,200,000 271.69 1.02 264,200,000 271.97 1.09 
SA Bond HILB220 15,600,000 15.85 0.06 15,600,000 15.86 0.06 
SA Bond HWAY300 168,000,000 182.67 0.69 168,000,000 182.83 0.73 
SA Bond HWAY34-51,600,000 517,150,235 510.89 1.93 568,750,235 547.75 2.20 
SA Bond HWAY350 487,300,000 479.29 1.81 487,300,000 466.71 1.87 
SA Bond IVC1550 82,000,000 81.96 0.31 82,000,000 81.96 0.33 
SA Bond IVC3440 120,000,000 121.49 0.46 120,000,000 121.13 0.49 
SA Bond IVC35982,500,000 82,500,000 82.63 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL100 38,900,000 38.84 0.15 38,900,000 38.95 0.16 
SA Bond LGL110 115,800,000 117.92 0.44 115,800,000 118.31 0.48 
SA Bond LGL120 64,000,000 64.81 0.24 64,000,000 64.86 0.26 
SA Bond LGL130 54,800,000 55.36 0.21 54,800,000 55.40 0.22 
SA Bond LHC040 53,800,000 55.08 0.21 53,800,000 55.14 0.22 
SA Bond LHC0520,400,000 20,400,000 20.51 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond MMIG04-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.52 0.00 
SA Bond MML020 14,100,000 14.77 0.06 14,100,000 14.44 0.06 
SA Bond MML040 102,800,000 102.31 0.39 102,800,000 103.57 0.42 
SA Bond MML060 126,000,000 138.09 0.52 126,000,000 133.03 0.53 
SA Bond MML090 65,900,000 71.72 0.27 65,900,000 68.83 0.28 
SA Bond MTN330 120,300,000 122.74 0.46 120,300,000 122.83 0.49 
SA Bond MTN390 10,700,000 10.84 0.04 10,700,000 10.84 0.04 
SA Bond MTN4911,300,000 24,700,000 25.07 0.09 13,400,000 13.61 0.05 
SA Bond MTN50-4,600,000 11,200,000 11.40 0.04 15,800,000 16.09 0.06 
SA Bond N8B300 124,400,000 124.91 0.47 124,400,000 125.00 0.50 
SA Bond NBG06G0 31,500,000 31.97 0.12 31,500,000 31.99 0.13 
SA Bond NBK17A0 3,109,600 3.29 0.01 3,109,600 3.22 0.01 
SA Bond NBK20A0 3,500,000 3.68 0.01 3,500,000 3.60 0.01 
SA Bond NBK21A0 1,300,000 1.39 0.01 1,300,000 1.43 0.01 
SA Bond NBKB580 21,600,000 22.17 0.08 21,600,000 22.19 0.09 
SA Bond NBKB750 30,500,000 30.68 0.12 30,500,000 30.69 0.12 
SA Bond NBKB810 123,400,000 124.00 0.47 123,400,000 123.57 0.50 
SA Bond NGL02G0 74,600,000 77.26 0.29 74,600,000 75.08 0.30 
SA Bond NGL090 177,700,000 179.41 0.68 177,700,000 179.82 0.72 
SA Bond NGL110 94,300,000 96.72 0.36 94,300,000 96.90 0.39 
SA Bond NGL120 80,000,000 82.14 0.31 80,000,000 82.23 0.33 
SA Bond NGL130 160,800,000 162.68 0.61 160,800,000 162.75 0.65 
SA Bond NGT1080 70,500,000 72.91 0.28 70,500,000 72.75 0.29 
SA Bond NGT1090 80,300,000 82.97 0.31 80,300,000 83.30 0.33 
SA Bond NGT1110 74,400,000 78.15 0.29 74,400,000 77.42 0.31 
SA Bond NGT1130 26,800,000 27.63 0.10 26,800,000 27.52 0.11 
SA Bond NGT114-11,800,000 125,000,000 128.01 0.48 136,800,000 140.27 0.56 
SA Bond NGT11536,800,000 173,300,000 177.29 0.67 136,500,000 139.74 0.56 
SA Bond NGT1G6,600,000 6,600,000 6.74 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM02115,025,040 73,159,847 76.33 0.29 58,134,807 61.11 0.25 
SA Bond NHM0260 28,700,000 30.29 0.11 28,700,000 29.02 0.12 
SA Bond NI290 4,200,000 5.80 0.02 4,200,000 5.68 0.02 
SA Bond NN374-8,000,000 134,896,552 138.32 0.52 142,896,552 143.29 0.58 
SA Bond NN4060 58,800,000 58.81 0.22 58,800,000 58.81 0.24 
SA Bond NN443224,600,000 224,600,000 227.09 0.86 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1A100 14,746,652 18.52 0.07 14,746,652 18.42 0.07 
SA Bond NTC360 42,600,000 43.25 0.16 42,600,000 43.25 0.17 
SA Bond NTC44-11,700,000 143,200,000 145.81 0.55 154,900,000 157.80 0.63 
SA Bond OML200 82,700,000 82.90 0.31 82,700,000 82.91 0.33 
SA Bond OML2198,800,000 98,800,000 98.91 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond R186-1,322,500,000 95,527,697 101.58 0.38 1,418,027,697 1,474.81 5.92 
SA Bond R2030-1,363,000,000 54,300,000 55.23 0.21 1,417,300,000 1,440.61 5.79 
SA Bond R2032-1,308,600,000 10,000 0.01 0.00 1,308,610,000 1,276.79 5.13 
SA Bond R20330 424,200,000 454.11 1.71 424,200,000 449.47 1.81 
SA Bond R20350 1,054,283,404 1,043.46 3.94 1,054,283,404 1,015.96 4.08 
SA Bond R20370 1,215,400,000 1,135.92 4.28 1,215,400,000 1,100.85 4.42 
SA Bond R2038388,400,000 530,100,000 573.81 2.16 141,700,000 149.21 0.60 
SA Bond R2040-257,100,000 2,380,030,000 2,216.12 8.36 2,637,130,000 2,378.93 9.56 
SA Bond R20440 2,524,490,000 2,232.20 8.42 2,524,490,000 2,143.51 8.61 
SA Bond R2048358,900,000 4,436,470,273 3,864.85 14.58 4,077,570,273 3,394.49 13.64 
SA Bond R2053220,400,000 575,400,000 651.63 2.46 355,000,000 382.93 1.54 
SA Bond R209236,500,000 236,577,000 187.70 0.71 77,000 0.06 0.00 
SA Bond R2130 434,785,000 415.00 1.57 434,785,000 410.28 1.65 
SA Bond R2140 1,280,400,000 932.90 3.52 1,280,400,000 892.71 3.59 
SA Bond RW280 1,900,000 2.02 0.01 1,900,000 1.94 0.01 
SA Bond RWL280 92,600,000 97.10 0.37 92,600,000 93.71 0.38 
SA Bond SBC0380 166,300,000 166.34 0.63 166,300,000 166.34 0.67 
SA Bond SBC0390 198,600,000 200.07 0.75 198,600,000 200.09 0.80 
SA Bond SBC0870 90,900,000 92.29 0.35 90,900,000 92.36 0.37 
SA Bond SBS10287,500,000 87,500,000 87.74 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS390 1,300,000 1.41 0.01 1,300,000 1.41 0.01 
SA Bond SBS520 76,600,000 80.81 0.30 76,600,000 80.79 0.32 
SA Bond SBS760 26,400,000 27.60 0.10 26,400,000 27.80 0.11 
SA Bond SBS800 78,500,000 82.11 0.31 78,500,000 83.63 0.34 
SA Bond SBS810 13,100,000 13.37 0.05 13,100,000 13.39 0.05 
SA Bond SBS900 61,200,000 61.11 0.23 61,200,000 61.10 0.25 
SA Bond SBS930 91,700,000 93.21 0.35 91,700,000 92.96 0.37 
SA Bond SBS9962,600,000 62,600,000 62.51 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT104-145,200,000 0 0.00 0.00 145,200,000 146.41 0.59 
SA Bond SBT1050 87,100,000 88.29 0.33 87,100,000 88.65 0.36 
SA Bond SBT1060 73,600,000 75.51 0.28 73,600,000 75.68 0.30 
SA Bond SBT1080 118,200,000 124.75 0.47 118,200,000 124.46 0.50 
SA Bond SBT1100 33,700,000 34.83 0.13 33,700,000 34.26 0.14 
SA Bond SBT1120 45,000,000 45.93 0.17 45,000,000 45.58 0.18 
SA Bond SBT1130 82,300,000 82.47 0.31 82,300,000 82.48 0.33 
SA Bond SBT1140 71,500,000 71.52 0.27 71,500,000 71.85 0.29 
SA Bond SBT2080 39,500,000 39.95 0.15 39,500,000 40.09 0.16 
SA Bond SBT2090 61,600,000 62.00 0.23 61,600,000 62.08 0.25 
SA Bond SBT2100 94,200,000 97.63 0.37 94,200,000 97.59 0.39 
SA Bond SBT2110 115,700,000 117.53 0.44 115,700,000 117.68 0.47 
SA Bond SLI100 31,700,000 31.75 0.12 31,700,000 31.75 0.13 
SA Bond SLI110 21,100,000 21.24 0.08 21,100,000 21.24 0.09 
SA Bond SLI70 116,000,000 118.34 0.45 116,000,000 119.98 0.48 
SA Bond SNT050 38,300,000 38.64 0.15 38,300,000 38.61 0.16 
SA Bond SNT060 9,600,000 9.81 0.04 9,600,000 9.83 0.04 
SA Bond SNT077,200,000 66,700,000 67.30 0.25 59,500,000 60.06 0.24 
SA Bond SOL020 61,800,000 63.11 0.24 61,800,000 63.27 0.25 
SA Bond SPDA150 31,800,000 32.18 0.12 31,800,000 32.23 0.13 
SA Bond SSN0210 1,620,322 1.58 0.01 1,620,322 1.56 0.01 
SA Bond SSN0460 63,200,000 64.47 0.24 63,200,000 64.55 0.26 
SA Bond SST2020 91,700,000 93.92 0.35 91,700,000 93.78 0.38 
SA Bond SST2030 98,500,000 100.63 0.38 98,500,000 100.37 0.40 
SA Bond SZ25-40,299,998 0 0.00 0.00 40,299,998 41.30 0.17 
SA Bond T17A310 73,800,000 74.68 0.28 73,800,000 76.09 0.31 
SA Bond T18A1440,800,000 40,800,000 41.17 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond T19A230 77,700,000 78.77 0.30 77,700,000 78.85 0.32 
SA Bond T19A240 48,900,000 49.36 0.19 48,900,000 49.39 0.20 
SA Bond T20A210 38,100,000 38.45 0.15 38,100,000 38.10 0.15 
SA Bond TFS1820 21,700,000 22.00 0.08 21,700,000 22.02 0.09 
SA Bond TFS18482,200,000 82,200,000 83.78 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond TN25-39,061,126 0 0.00 0.00 39,061,126 40.44 0.16 
SA Bond TN270 59,522,320 62.45 0.24 59,522,320 58.69 0.24 
SA Bond TN290 46,700,000 49.31 0.19 46,700,000 49.83 0.20 
SA Bond TN300 45,575,170 48.10 0.18 45,575,170 46.79 0.19 
SA Bond TN340 25,700,000 27.52 0.10 25,700,000 27.12 0.11 
SA Bond TNG32865,600,000 865,600,000 890.02 3.36 0 0.00 0.00 
SA Bond TNG340 277,600,000 320.98 1.21 277,600,000 317.52 1.28 
SA Bond VKE229,700,000 9,700,000 9.88 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE270 18,400,000 18.71 0.07 18,400,000 18.73 0.08 
SA Bond VKE280 58,500,000 59.24 0.22 58,500,000 59.25 0.24 
SA Bond VKE2922,600,000 22,600,000 22.78 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond WHL190 109,400,000 111.01 0.42 109,400,000 111.07 0.45 
SA Bond WHL210 29,700,000 30.14 0.11 29,700,000 29.78 0.12 
SA Bond ZDF0010 47,100,000 47.25 0.18 47,100,000 47.26 0.19 
SA Bond ZDF0020 48,100,000 48.25 0.18 48,100,000 48.26 0.19 
Bond Total-1,404,036,084 31,257,334,397 32,281.90 121.75 32,661,370,481 32,448.33 130.36 
Cash on call0 0 1,850.01 6.98 0 210.87 0.85 
Margin Account0 0 520.43 1.96 0 339.10 1.36 
Cash on call Total0 0 2,370.44 8.94 0 549.96 2.21 
Bond Derivative0 0 -8,161.20 -30.78 0 -8,226.06 -33.05 
Derivatives Total0 0 -8,161.20 -30.78 0 -8,226.06 -33.05 
Ninety One Corporate Money Market - A24,234,750 24,234,750 24.23 0.09 0 0.00 0.00 
Ninety One Corporate Money Market - Z-120,055,000 0 0.00 0.00 120,055,000 120.06 0.48 
Money Market Total-95,820,250 24,234,750 24.23 0.09 120,055,000 120.06 0.48 
Portfolio Total-1,499,856,334 31,281,569,147 26,515.38 100.00 32,781,425,481 24,892.29 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: