Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Corporate Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
0.9744    +0.0070    (+0.724%)
NAV price (ZAR) Thu 24 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN420 45,000,000 45.58 0.19 45,000,000 45.60 0.18 
SA Bond ABFN700 76,500,000 77.17 0.33 76,500,000 76.93 0.31 
SA Bond ABFN710 25,300,000 25.58 0.11 25,300,000 25.61 0.10 
SA Bond ABFN730 78,700,000 80.13 0.34 78,700,000 80.26 0.32 
SA Bond ABFN7631,000,000 31,000,000 31.52 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS170 46,800,000 50.98 0.22 46,800,000 49.91 0.20 
SA Bond ABS190 179,600,000 187.20 0.79 179,600,000 187.91 0.75 
SA Bond ABS70 62,666,667 63.21 0.27 62,666,667 64.53 0.26 
SA Bond AGL030 25,100,000 25.41 0.11 25,100,000 25.49 0.10 
SA Bond AGL040 60,000,000 60.23 0.25 60,000,000 60.25 0.24 
SA Bond AGLG010 188,300,000 191.93 0.81 188,300,000 191.61 0.76 
SA Bond AGLG020 103,000,000 104.10 0.44 103,000,000 104.19 0.41 
SA Bond AGT040 60,800,000 63.15 0.27 60,800,000 62.98 0.25 
SA Bond AGT050 222,200,000 230.24 0.97 222,200,000 230.85 0.92 
SA Bond AGT060 130,600,000 133.94 0.57 130,600,000 134.20 0.53 
SA Bond AGT070 35,100,000 35.80 0.15 35,100,000 35.85 0.14 
SA Bond AGT080 97,600,000 98.48 0.42 97,600,000 98.55 0.39 
SA Bond AIR050 101,600,000 101.10 0.43 101,600,000 98.82 0.39 
SA Bond AIRF040 65,800,000 66.32 0.28 65,800,000 66.33 0.26 
SA Bond AIRL010 1,800,000 4.18 0.02 1,800,000 4.07 0.02 
SA Bond ASN8850 3,000,000 3.07 0.01 3,000,000 3.08 0.01 
SA Bond ASN8860 25,700,000 26.56 0.11 25,700,000 26.62 0.11 
SA Bond ASN8870 105,200,000 107.78 0.46 105,200,000 107.98 0.43 
SA Bond ASN8880 50,900,000 51.99 0.22 50,900,000 52.05 0.21 
SA Bond BID240 60,300,000 61.23 0.26 60,300,000 61.25 0.24 
SA Bond BNDS0 0 1,360.47 5.75 0 1,362.75 5.42 
SA Bond CCT03-123,457,981 0 0.00 0.00 123,457,981 128.02 0.51 
SA Bond CCT04-761,314 3,806,570 3.89 0.02 4,567,884 4.79 0.02 
SA Bond CLN516-113,100,000 0 0.00 0.00 113,100,000 113.65 0.45 
SA Bond CLN5870 37,500,000 37.95 0.16 37,500,000 38.00 0.15 
SA Bond CLN6270 6,500,000 6.65 0.03 6,500,000 6.66 0.03 
SA Bond CLN6280 83,000,000 71.76 0.30 83,000,000 74.84 0.30 
SA Bond CLN6300 72,800,000 73.43 0.31 72,800,000 75.07 0.30 
SA Bond CLN6310 11,500,000 11.63 0.05 11,500,000 11.65 0.05 
SA Bond CLN6500 22,400,000 22.66 0.10 22,400,000 22.68 0.09 
SA Bond CLN6660 23,900,000 24.24 0.10 23,900,000 24.32 0.10 
SA Bond CLN7730 170,188,826 174.31 0.74 170,188,826 174.59 0.69 
SA Bond COT020 192,729,862 137.09 0.58 192,729,862 138.79 0.55 
SA Bond EL280 300,000 0.54 0.00 300,000 0.52 0.00 
SA Bond ES260 329,652,870 327.10 1.38 329,652,870 332.81 1.32 
SA Bond ES331,000,000 483,475,000 387.39 1.64 482,475,000 400.12 1.59 
SA Bond ES420 244,000,000 192.24 0.81 244,000,000 193.64 0.77 
SA Bond FR29SB0 82,500,000 83.26 0.35 82,500,000 83.35 0.33 
SA Bond FR30SB58,900,000 58,900,000 58.90 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB270 77,900,000 81.92 0.35 77,900,000 80.22 0.32 
SA Bond FRB280 129,800,000 133.20 0.56 129,800,000 133.79 0.53 
SA Bond FRB30-54,700,000 0 0.00 0.00 54,700,000 55.36 0.22 
SA Bond FRB310 125,500,000 127.91 0.54 125,500,000 127.70 0.51 
SA Bond FRB330 106,000,000 108.08 0.46 106,000,000 108.12 0.43 
SA Bond FRB340 107,700,000 109.61 0.46 107,700,000 109.72 0.44 
SA Bond FRB360 141,700,000 143.64 0.61 141,700,000 143.63 0.57 
SA Bond FRB370 53,900,000 54.52 0.23 53,900,000 54.57 0.22 
SA Bond FRB380 25,300,000 25.69 0.11 25,300,000 25.73 0.10 
SA Bond FRB39-23,300,000 154,500,000 157.73 0.67 177,800,000 181.82 0.72 
SA Bond FRB400 108,000,000 109.56 0.46 108,000,000 109.30 0.43 
SA Bond FRB410 34,200,000 34.57 0.15 34,200,000 34.58 0.14 
SA Bond FRB420 78,600,000 78.73 0.33 78,600,000 78.72 0.31 
SA Bond FRB430 122,200,000 123.66 0.52 122,200,000 123.81 0.49 
SA Bond FRBI25-733,334 0 0.00 0.00 733,334 1.37 0.01 
SA Bond FRBI280 1,000,000 2.43 0.01 1,000,000 2.36 0.01 
SA Bond FRBI330 300,000 0.76 0.00 300,000 0.75 0.00 
SA Bond FRI380 300,000 0.39 0.00 300,000 0.39 0.00 
SA Bond FRX260 95,287,900 97.07 0.41 95,287,900 99.11 0.39 
SA Bond FRX270 58,100,000 60.35 0.26 58,100,000 62.03 0.25 
SA Bond FRX280 10,100,000 10.68 0.05 10,100,000 10.96 0.04 
SA Bond FRX300 252,738,200 265.85 1.12 252,738,200 271.59 1.08 
SA Bond FRX310 186,941,000 190.49 0.81 186,941,000 193.79 0.77 
SA Bond FRX320 192,700,000 201.79 0.85 192,700,000 211.21 0.84 
SA Bond FRX450 109,600,000 82.52 0.35 109,600,000 83.29 0.33 
SA Bond GH5A310 114,600,000 115.65 0.49 114,600,000 115.73 0.46 
SA Bond GRL350 800,000 1.02 0.00 800,000 0.99 0.00 
SA Bond GRT25G-4,000,000 0 0.00 0.00 4,000,000 4.03 0.02 
SA Bond GRT300 57,300,000 57.91 0.24 57,300,000 58.01 0.23 
SA Bond GRT480 31,400,000 32.26 0.14 31,400,000 32.35 0.13 
SA Bond GRT540 117,900,000 121.39 0.51 117,900,000 121.55 0.48 
SA Bond GRT560 23,700,000 23.93 0.10 23,700,000 23.94 0.10 
SA Bond GRT620 264,200,000 271.78 1.15 264,200,000 270.62 1.08 
SA Bond HWAY300 175,600,000 182.01 0.77 175,600,000 187.08 0.74 
SA Bond HWAY3457,355,000 596,880,637 538.27 2.28 539,525,637 507.17 2.02 
SA Bond HWAY350 487,300,000 434.89 1.84 487,300,000 454.78 1.81 
SA Bond IVC1550 82,000,000 81.96 0.35 82,000,000 81.96 0.33 
SA Bond LGL100 38,900,000 39.05 0.17 38,900,000 39.14 0.16 
SA Bond LGL110 115,800,000 118.67 0.50 115,800,000 119.06 0.47 
SA Bond LGL120 64,000,000 64.90 0.27 64,000,000 64.95 0.26 
SA Bond LGL130 54,800,000 55.38 0.23 54,800,000 55.25 0.22 
SA Bond LHC040 54,600,000 55.88 0.24 54,600,000 55.79 0.22 
SA Bond MMIG040 500,000 0.51 0.00 500,000 0.53 0.00 
SA Bond MML020 14,100,000 14.69 0.06 14,100,000 14.37 0.06 
SA Bond MML040 102,800,000 100.12 0.42 102,800,000 101.88 0.41 
SA Bond MML060 126,000,000 133.72 0.57 126,000,000 130.96 0.52 
SA Bond MML090 65,900,000 68.80 0.29 65,900,000 67.38 0.27 
SA Bond MTN330 125,200,000 127.95 0.54 125,200,000 128.07 0.51 
SA Bond MTN390 10,700,000 10.87 0.05 10,700,000 10.90 0.04 
SA Bond MTN490 13,400,000 13.60 0.06 13,400,000 13.62 0.05 
SA Bond MTN500 15,800,000 16.08 0.07 15,800,000 16.07 0.06 
SA Bond N8B300 124,400,000 124.75 0.53 124,400,000 125.25 0.50 
SA Bond NBG06G0 31,500,000 31.98 0.14 31,500,000 32.02 0.13 
SA Bond NBK17A0 3,109,600 3.29 0.01 3,109,600 3.22 0.01 
SA Bond NBK20A0 3,500,000 3.69 0.02 3,500,000 3.61 0.01 
SA Bond NBK21A0 1,300,000 1.39 0.01 1,300,000 1.42 0.01 
SA Bond NBKB580 21,600,000 22.19 0.09 21,600,000 22.24 0.09 
SA Bond NBKB750 30,500,000 30.70 0.13 30,500,000 30.55 0.12 
SA Bond NGL02G0 74,600,000 75.02 0.32 74,600,000 76.89 0.31 
SA Bond NGL090 177,700,000 179.84 0.76 177,700,000 180.14 0.72 
SA Bond NGL110 94,300,000 96.42 0.41 94,300,000 96.60 0.38 
SA Bond NGL120 80,000,000 81.65 0.35 80,000,000 81.77 0.33 
SA Bond NGT1050 64,100,000 65.09 0.28 64,100,000 65.51 0.26 
SA Bond NGT1080 70,500,000 73.09 0.31 70,500,000 73.45 0.29 
SA Bond NGT1090 80,300,000 83.52 0.35 80,300,000 83.89 0.33 
SA Bond NGT1110 77,400,000 80.71 0.34 77,400,000 80.99 0.32 
SA Bond NGT1130 26,800,000 27.22 0.12 26,800,000 27.23 0.11 
SA Bond NGT1140 136,800,000 139.09 0.59 136,800,000 139.26 0.55 
SA Bond NHM0160 85,800,000 87.45 0.37 85,800,000 88.24 0.35 
SA Bond NI290 4,200,000 5.58 0.02 4,200,000 5.50 0.02 
SA Bond NN3740 154,700,000 158.30 0.67 154,700,000 154.70 0.62 
SA Bond NQ1A100 17,624,441 21.89 0.09 17,624,441 21.95 0.09 
SA Bond NTC360 45,900,000 46.63 0.20 45,900,000 46.60 0.19 
SA Bond NTC440 154,900,000 157.80 0.67 154,900,000 157.73 0.63 
SA Bond OML07-52,500,000 0 0.00 0.00 52,500,000 54.40 0.22 
SA Bond OML120 58,000,000 59.08 0.25 58,000,000 59.18 0.24 
SA Bond R186-142,700,000 1,285,927,697 1,368.65 5.79 1,428,627,697 1,489.01 5.93 
SA Bond R2030-315,900,000 930,600,000 904.12 3.82 1,246,500,000 1,236.45 4.92 
SA Bond R2032-258,000,000 1,308,610,000 1,203.87 5.09 1,566,610,000 1,483.77 5.90 
SA Bond R203374,100,000 424,200,000 426.11 1.80 350,100,000 360.10 1.43 
SA Bond R20350 1,365,183,404 1,232.75 5.21 1,365,183,404 1,283.39 5.11 
SA Bond R2037257,600,000 1,215,400,000 1,027.85 4.35 957,800,000 847.56 3.37 
SA Bond R2038194,900,000 468,400,000 460.59 1.95 273,500,000 281.76 1.12 
SA Bond R2040-740,000,000 2,339,930,000 1,969.50 8.33 3,079,930,000 2,741.87 10.91 
SA Bond R20440 2,333,390,000 1,861.13 7.87 2,333,390,000 1,980.35 7.88 
SA Bond R20481,169,300,000 4,122,670,273 3,230.15 13.66 2,953,370,273 2,463.35 9.80 
SA Bond R2053-46,800,000 355,000,000 358.50 1.52 401,800,000 430.96 1.72 
SA Bond R20977,000 77,000 0.05 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R2130 35,000 0.03 0.00 35,000 0.03 0.00 
SA Bond R21477,700,000 1,280,400,000 833.43 3.52 1,202,700,000 829.59 3.30 
SA Bond RW280 1,900,000 1.94 0.01 1,900,000 1.90 0.01 
SA Bond RWL280 92,600,000 94.40 0.40 92,600,000 92.30 0.37 
SA Bond SBC0380 166,300,000 166.34 0.70 166,300,000 166.35 0.66 
SA Bond SBC0390 198,600,000 200.25 0.85 198,600,000 200.19 0.80 
SA Bond SBC0870 90,900,000 92.30 0.39 90,900,000 92.79 0.37 
SA Bond SBS390 1,300,000 1.35 0.01 1,300,000 1.39 0.01 
SA Bond SBS520 76,600,000 80.75 0.34 76,600,000 80.52 0.32 
SA Bond SBS760 26,400,000 27.27 0.12 26,400,000 27.93 0.11 
SA Bond SBS800 78,500,000 80.71 0.34 78,500,000 82.49 0.33 
SA Bond SBS810 13,100,000 13.34 0.06 13,100,000 13.33 0.05 
SA Bond SBS900 61,200,000 61.10 0.26 61,200,000 61.10 0.24 
SA Bond SBS930 91,700,000 92.57 0.39 91,700,000 92.67 0.37 
SA Bond SBT1040 145,200,000 147.36 0.62 145,200,000 147.63 0.59 
SA Bond SBT1050 87,100,000 88.96 0.38 87,100,000 89.17 0.35 
SA Bond SBT1060 73,600,000 75.99 0.32 73,600,000 75.52 0.30 
SA Bond SBT1080 118,200,000 124.32 0.53 118,200,000 124.75 0.50 
SA Bond SBT1100 33,700,000 34.29 0.15 33,700,000 34.33 0.14 
SA Bond SBT1120 45,000,000 45.60 0.19 45,000,000 45.33 0.18 
SA Bond SBT11382,300,000 82,300,000 82.32 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 39,500,000 39.83 0.17 39,500,000 40.00 0.16 
SA Bond SBT2080 39,500,000 40.16 0.17 39,500,000 40.30 0.16 
SA Bond SBT2090 61,600,000 62.08 0.26 61,600,000 62.19 0.25 
SA Bond SBT2100 94,200,000 97.59 0.41 94,200,000 96.79 0.39 
SA Bond SLI100 31,700,000 31.65 0.13 31,700,000 31.65 0.13 
SA Bond SLI110 21,100,000 21.24 0.09 21,100,000 21.06 0.08 
SA Bond SLI70 116,000,000 115.84 0.49 116,000,000 117.01 0.47 
SA Bond SNT050 38,300,000 38.62 0.16 38,300,000 38.61 0.15 
SA Bond SNT060 9,600,000 9.82 0.04 9,600,000 9.85 0.04 
SA Bond SNT070 59,500,000 60.12 0.25 59,500,000 59.80 0.24 
SA Bond SOL020 61,800,000 63.26 0.27 61,800,000 63.30 0.25 
SA Bond SPDA150 31,800,000 32.10 0.14 31,800,000 32.13 0.13 
SA Bond SSN0210 1,620,322 1.48 0.01 1,620,322 1.51 0.01 
SA Bond SSN0460 63,200,000 64.54 0.27 63,200,000 64.60 0.26 
SA Bond SST2020 91,700,000 93.26 0.39 91,700,000 93.30 0.37 
SA Bond SST2030 98,500,000 100.49 0.43 98,500,000 99.92 0.40 
SA Bond SZ250 40,299,998 40.41 0.17 40,299,998 41.37 0.16 
SA Bond T17A310 73,800,000 74.58 0.32 73,800,000 75.97 0.30 
SA Bond T19A230 77,700,000 78.44 0.33 77,700,000 78.51 0.31 
SA Bond T19A240 48,900,000 49.36 0.21 48,900,000 49.41 0.20 
SA Bond TFS1820 21,700,000 22.00 0.09 21,700,000 22.03 0.09 
SA Bond TL280 99,900,000 103.94 0.44 99,900,000 101.66 0.40 
SA Bond TL290 1,700,000 1.73 0.01 1,700,000 1.73 0.01 
SA Bond TN250 39,061,126 39.39 0.17 39,061,126 40.27 0.16 
SA Bond TN270 59,522,320 58.94 0.25 59,522,320 57.39 0.23 
SA Bond TN290 46,700,000 47.76 0.20 46,700,000 49.06 0.20 
SA Bond TN300 45,575,170 44.48 0.19 45,575,170 45.79 0.18 
SA Bond TN340 25,700,000 25.48 0.11 25,700,000 26.61 0.11 
SA Bond TNG340 277,600,000 298.51 1.26 277,600,000 311.63 1.24 
SA Bond VKE270 18,400,000 18.72 0.08 18,400,000 18.64 0.07 
SA Bond VKE280 58,500,000 58.97 0.25 58,500,000 58.94 0.23 
SA Bond WHL190 109,400,000 111.05 0.47 109,400,000 110.13 0.44 
SA Bond ZDF00147,100,000 47,100,000 47.27 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF00248,100,000 48,100,000 48.28 0.20 0 0.00 0.00 
Bond Total223,479,371 31,165,103,883 29,868.47 126.31 30,941,624,512 30,592.67 121.74 
Cash on call0 0 422.94 1.79 0 297.27 1.18 
Margin Account0 0 236.64 1.00 0 390.59 1.55 
Cash on call Total0 0 659.58 2.79 0 687.86 2.74 
Bond Derivative0 0 -6,896.58 -29.16 0 -6,150.77 -24.48 
Derivatives Total0 0 -6,896.58 -29.16 0 -6,150.77 -24.48 
Ninety One Corporate Money Market - A15,590,000 15,590,000 15.59 0.07 0 0.00 0.00 
Money Market Total15,590,000 15,590,000 15.59 0.07 0 0.00 0.00 
Portfolio Total239,069,371 31,180,693,883 23,647.06 100.00 30,941,624,512 25,129.77 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: