Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
13.4582    +0.0109    (+0.081%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.13 0.07 3,100,000 3.13 0.07 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.16 0.07 3,100,000 3.16 0.07 
SA Bond ABFN760 1,200,000 1.22 0.03 1,200,000 1.22 0.03 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.67 0.12 5,300,000 5.77 0.13 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.71 0.25 10,900,000 11.36 0.25 
SA Bond AGL03-2,400,000 0 0.00 0.00 2,400,000 2.43 0.05 
SA Bond AGL040 2,400,000 2.43 0.05 2,400,000 2.41 0.05 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.82 0.25 11,600,000 11.83 0.26 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.10 0.07 3,000,000 3.10 0.07 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.85 0.04 1,800,000 1.84 0.04 
SA Bond BID240 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.44 0.05 
SA Bond BNDS0 0 17.01 0.36 0 14.60 0.32 
SA Bond COT020 13,660,000 10.40 0.22 13,660,000 10.41 0.23 
SA Bond DTF0125,100,000 5,100,000 5.10 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 3,200,000 3.25 0.07 3,200,000 3.23 0.07 
SA Bond FR30SB2,500,000 2,500,000 2.55 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.37 0.14 6,200,000 6.52 0.14 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.44 0.16 7,300,000 7.44 0.16 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.75 0.14 6,500,000 6.62 0.15 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.62 0.16 7,500,000 7.60 0.17 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.25 0.09 4,200,000 4.25 0.09 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.93 0.04 1,900,000 1.93 0.04 
SA Bond FRB390 7,400,000 7.61 0.16 7,400,000 7.55 0.17 
SA Bond FRB400 3,200,000 3.24 0.07 3,200,000 3.25 0.07 
SA Bond FRB410 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond FRB420 2,200,000 2.20 0.05 2,200,000 2.20 0.05 
SA Bond FRB430 4,800,000 4.89 0.10 4,800,000 4.86 0.11 
SA Bond FRB442,100,000 2,100,000 2.11 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.10 0.02 1,000,000 1.06 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 12.86 0.27 11,700,000 12.31 0.27 
SA Bond FRX310 17,700,000 18.94 0.40 17,700,000 18.04 0.40 
SA Bond FRX320 14,100,000 15.60 0.33 14,100,000 14.77 0.33 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.18 0.20 9,100,000 9.18 0.20 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.18 0.13 6,000,000 6.18 0.14 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.41 0.03 1,400,000 1.41 0.03 
SA Bond GRT620 10,500,000 10.81 0.23 10,500,000 10.80 0.24 
SA Bond HILB22800,000 800,000 0.81 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3444,900,000 4,900,000 4.95 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.44 0.24 11,200,000 11.48 0.25 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.28 0.05 2,200,000 2.28 0.05 
SA Bond LGL130 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond LHC040 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond MML020 1,500,000 1.54 0.03 1,500,000 1.56 0.03 
SA Bond MML040 7,000,000 7.05 0.15 7,000,000 6.82 0.15 
SA Bond MML060 7,900,000 8.34 0.18 7,900,000 8.38 0.19 
SA Bond MML090 2,600,000 2.72 0.06 2,600,000 2.71 0.06 
SA Bond MTN33-200,000 3,000,000 3.06 0.07 3,200,000 3.27 0.07 
SA Bond N8B300 4,900,000 4.92 0.10 4,900,000 4.91 0.11 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.34 0.05 2,300,000 2.34 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.09 0.26 11,700,000 12.10 0.27 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.26 0.05 2,200,000 2.26 0.05 
SA Bond NBKB750 1,200,000 1.23 0.03 1,200,000 1.23 0.03 
SA Bond NBKB815,200,000 5,200,000 5.21 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.87 0.27 12,500,000 12.86 0.28 
SA Bond NGL120 4,700,000 4.83 0.10 4,700,000 4.80 0.11 
SA Bond NGL136,900,000 6,900,000 6.98 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1080 3,500,000 3.61 0.08 3,500,000 3.63 0.08 
SA Bond NGT1090 3,100,000 3.22 0.07 3,100,000 3.22 0.07 
SA Bond NGT111-100,000 3,500,000 3.64 0.08 3,600,000 3.75 0.08 
SA Bond NGT1130 3,000,000 3.08 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NGT1140 5,100,000 5.23 0.11 5,100,000 5.19 0.11 
SA Bond NGT1156,400,000 6,400,000 6.55 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM016-5,400,000 0 0.00 0.00 5,400,000 5.50 0.12 
SA Bond NHM0212,461,212 2,461,212 2.59 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0261,200,000 1,200,000 1.21 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NN4062,500,000 2,500,000 2.50 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1A10-80,051 787,188 0.98 0.02 867,239 1.08 0.02 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.84 0.08 3,800,000 3.84 0.09 
SA Bond NTC36-100,000 2,900,000 2.95 0.06 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NTC440 5,000,000 5.09 0.11 5,000,000 5.09 0.11 
SA Bond OML203,400,000 3,400,000 3.41 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond R18615,900,000 552,500,000 574.94 12.24 536,600,000 571.12 12.64 
SA Bond R20308,500,000 688,000,000 699.31 14.88 679,500,000 660.17 14.61 
SA Bond R203244,600,000 310,330,000 302.78 6.44 265,730,000 244.46 5.41 
SA Bond R20330 17,400,000 18.44 0.39 17,400,000 17.48 0.39 
SA Bond R20350 684,450,000 659.57 14.04 684,450,000 618.05 13.68 
SA Bond R2037-200,000,000 277,290,000 251.16 5.34 477,290,000 403.64 8.93 
SA Bond R2038-13,300,000 5,300,000 5.58 0.12 18,600,000 18.29 0.40 
SA Bond R204010,400,000 482,410,000 435.18 9.26 472,010,000 397.29 8.79 
SA Bond R20448,000,000 477,420,000 405.37 8.63 469,420,000 374.41 8.29 
SA Bond R2048-72,200,000 567,930,000 472.79 10.06 640,130,000 501.55 11.10 
SA Bond R20530 16,500,000 17.80 0.38 16,500,000 16.66 0.37 
SA Bond R2097,900,000 18,100,000 13.78 0.29 10,200,000 7.23 0.16 
SA Bond R2136,000,000 6,060,000 5.72 0.12 60,000 0.05 0.00 
SA Bond R2140 28,725,000 20.03 0.43 28,725,000 18.70 0.41 
SA Bond SBC0380 6,600,000 6.60 0.14 6,600,000 6.60 0.15 
SA Bond SBC0390 7,900,000 7.96 0.17 7,900,000 7.97 0.18 
SA Bond SBC0870 3,600,000 3.66 0.08 3,600,000 3.66 0.08 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.18 0.15 7,000,000 7.15 0.16 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.69 0.04 1,600,000 1.65 0.04 
SA Bond SBS800 4,800,000 5.11 0.11 4,800,000 4.94 0.11 
SA Bond SBS810 800,000 0.82 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond SBS900 2,400,000 2.45 0.05 2,400,000 2.45 0.05 
SA Bond SBS930 3,600,000 3.65 0.08 3,600,000 3.63 0.08 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.09 0.11 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.32 0.18 7,900,000 8.31 0.18 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.63 0.03 1,600,000 1.63 0.04 
SA Bond SBT1120 5,900,000 5.98 0.13 5,900,000 5.98 0.13 
SA Bond SBT1130 3,000,000 3.01 0.06 3,000,000 3.00 0.07 
SA Bond SBT1144,300,000 4,300,000 4.32 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-5,100,000 0 0.00 0.00 5,100,000 5.14 0.11 
SA Bond SBT2090 1,600,000 1.61 0.03 1,600,000 1.61 0.04 
SA Bond SBT2100 10,700,000 11.10 0.24 10,700,000 11.09 0.25 
SA Bond SBT2114,900,000 4,900,000 4.98 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 1,300,000 1.33 0.03 1,300,000 1.33 0.03 
SA Bond SLI110 900,000 0.93 0.02 900,000 0.93 0.02 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.38 0.18 8,100,000 8.09 0.18 
SA Bond SNT050 2,900,000 2.92 0.06 2,900,000 2.92 0.06 
SA Bond SNT060 600,000 0.61 0.01 600,000 0.61 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.41 0.07 3,300,000 3.41 0.08 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.79 0.08 3,700,000 3.79 0.08 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.23 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.02 0.13 5,900,000 6.02 0.13 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.74 0.04 1,700,000 1.73 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.46 0.12 5,300,000 5.36 0.12 
SA Bond T19A230 3,000,000 3.04 0.06 3,000,000 3.03 0.07 
SA Bond T19A240 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond TFS1820 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TL28-5,100,000 0 0.00 0.00 5,100,000 5.31 0.12 
SA Bond VKE270 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond VKE280 2,300,000 2.33 0.05 2,300,000 2.32 0.05 
SA Bond WHL190 4,200,000 4.26 0.09 4,200,000 4.26 0.09 
SA Bond WHL211,200,000 1,200,000 1.20 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF0010 1,900,000 1.91 0.04 1,900,000 1.91 0.04 
SA Bond ZDF0020 1,900,000 1.91 0.04 1,900,000 1.91 0.04 
Bond Total-148,818,839 4,609,223,400 4,387.16 93.36 4,758,042,239 4,312.19 95.42 
Cash on call0 0 298.94 6.36 0 41.43 0.92 
Margin Account0 0 15.12 0.32 0 12.85 0.28 
Cash on call Total0 0 314.06 6.68 0 54.29 1.20 
Bond Derivative0 0 -181.96 -3.87 0 -114.56 -2.54 
Derivatives Total0 0 -181.96 -3.87 0 -114.56 -2.54 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 1.37 0.03 0 0.15 0.00 
For Currency Total0 0 1.37 0.03 0 0.15 0.00 
Foreign - Bonds0 0 69.26 1.47 0 39.90 0.88 
Foreign Invest Total0 0 69.26 1.47 0 39.90 0.88 
Citadel SA Income H4 - B2-11,295,522 9,426,492 100.38 2.14 20,722,014 220.48 4.88 
Income Total-11,295,522 9,426,492 100.38 2.14 20,722,014 220.48 4.88 
Money Market Instrument0 0 6.50 0.14 0 6.50 0.14 
Ninety One Corporate Money Market - Z2,199,962 2,200,000 2.23 0.05 38 0.05 0.00 
Money Market Total2,199,962 2,200,000 8.74 0.19 38 6.55 0.14 
Portfolio Total-157,914,399 4,620,849,892 4,698.99 100.00 4,778,764,291 4,519.00 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: