Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
12.2930    +0.0878    (+0.719%)
NAV price (ZAR) Thu 24 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.13 0.07 3,100,000 3.12 0.07 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.16 0.07 3,100,000 3.16 0.07 
SA Bond ABFN761,200,000 1,200,000 1.22 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.77 0.13 5,300,000 5.65 0.12 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.36 0.25 10,900,000 11.40 0.25 
SA Bond AGL030 2,400,000 2.43 0.05 2,400,000 2.44 0.05 
SA Bond AGL040 2,400,000 2.41 0.05 2,400,000 2.41 0.05 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.83 0.26 11,600,000 11.81 0.26 
SA Bond AGT04-2,600,000 0 0.00 0.00 2,600,000 2.69 0.06 
SA Bond AGT05-1,300,000 0 0.00 0.00 1,300,000 1.35 0.03 
SA Bond AGT06-8,600,000 0 0.00 0.00 8,600,000 8.84 0.19 
SA Bond AGT07-3,300,000 0 0.00 0.00 3,300,000 3.37 0.07 
SA Bond AGT08-7,300,000 0 0.00 0.00 7,300,000 7.37 0.16 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.10 0.07 3,000,000 3.11 0.07 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.84 0.04 1,800,000 1.84 0.04 
SA Bond BID240 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.44 0.05 
SA Bond BNDS0 0 14.60 0.32 0 14.61 0.32 
SA Bond COT020 13,660,000 10.41 0.23 13,660,000 9.84 0.22 
SA Bond FR29SB0 3,200,000 3.23 0.07 3,200,000 3.23 0.07 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.52 0.14 6,200,000 6.38 0.14 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.44 0.16 7,300,000 7.45 0.16 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.62 0.15 6,500,000 6.62 0.15 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.60 0.17 7,500,000 7.61 0.17 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.25 0.09 4,200,000 4.25 0.09 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.93 0.04 1,900,000 1.93 0.04 
SA Bond FRB390 7,400,000 7.55 0.17 7,400,000 7.57 0.17 
SA Bond FRB400 3,200,000 3.25 0.07 3,200,000 3.24 0.07 
SA Bond FRB410 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond FRB420 2,200,000 2.20 0.05 2,200,000 2.20 0.05 
SA Bond FRB430 4,800,000 4.86 0.11 4,800,000 4.86 0.11 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.06 0.02 1,000,000 1.09 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 12.31 0.27 11,700,000 12.57 0.28 
SA Bond FRX310 17,700,000 18.04 0.40 17,700,000 18.35 0.40 
SA Bond FRX320 14,100,000 14.77 0.33 14,100,000 15.45 0.34 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.18 0.20 9,100,000 9.19 0.20 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.18 0.14 6,000,000 6.19 0.14 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.41 0.03 1,400,000 1.41 0.03 
SA Bond GRT620 10,500,000 10.80 0.24 10,500,000 10.75 0.24 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.48 0.25 11,200,000 11.52 0.25 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.28 0.05 2,200,000 2.29 0.05 
SA Bond LGL130 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond LHC040 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond MML020 1,500,000 1.56 0.03 1,500,000 1.53 0.03 
SA Bond MML040 7,000,000 6.82 0.15 7,000,000 6.94 0.15 
SA Bond MML060 7,900,000 8.38 0.19 7,900,000 8.21 0.18 
SA Bond MML090 2,600,000 2.71 0.06 2,600,000 2.66 0.06 
SA Bond MTN33-3,800,000 3,200,000 3.27 0.07 7,000,000 7.16 0.16 
SA Bond N8B300 4,900,000 4.91 0.11 4,900,000 4.93 0.11 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.34 0.05 2,300,000 2.34 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.10 0.27 11,700,000 12.13 0.27 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.26 0.05 2,200,000 2.27 0.05 
SA Bond NBKB750 1,200,000 1.23 0.03 1,200,000 1.23 0.03 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.86 0.28 12,500,000 12.88 0.28 
SA Bond NGL120 4,700,000 4.80 0.11 4,700,000 4.80 0.11 
SA Bond NGT1080 3,500,000 3.63 0.08 3,500,000 3.65 0.08 
SA Bond NGT1090 3,100,000 3.22 0.07 3,100,000 3.24 0.07 
SA Bond NGT1110 3,600,000 3.75 0.08 3,600,000 3.77 0.08 
SA Bond NGT1130 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NGT1140 5,100,000 5.19 0.11 5,100,000 5.19 0.11 
SA Bond NHM0160 5,400,000 5.50 0.12 5,400,000 5.55 0.12 
SA Bond NQ1A10-73,567 867,239 1.08 0.02 940,806 1.17 0.03 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.84 0.09 3,800,000 3.84 0.08 
SA Bond NTC360 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NTC440 5,000,000 5.09 0.11 5,000,000 5.09 0.11 
SA Bond OML07-8,200,000 0 0.00 0.00 8,200,000 8.50 0.19 
SA Bond R1860 536,600,000 571.12 12.64 536,600,000 559.59 12.26 
SA Bond R2030-14,000,000 679,500,000 660.17 14.61 693,500,000 687.91 15.07 
SA Bond R2032189,900,000 265,730,000 244.46 5.41 75,830,000 71.82 1.57 
SA Bond R20333,600,000 17,400,000 17.48 0.39 13,800,000 14.19 0.31 
SA Bond R2035300,000,000 684,450,000 618.05 13.68 384,450,000 361.60 7.92 
SA Bond R2037210,100,000 477,290,000 403.64 8.93 267,190,000 236.44 5.18 
SA Bond R20387,800,000 18,600,000 18.29 0.40 10,800,000 11.13 0.24 
SA Bond R2040-24,800,000 472,010,000 397.29 8.79 496,810,000 442.28 9.69 
SA Bond R2044150,000,000 469,420,000 374.41 8.29 319,420,000 271.09 5.94 
SA Bond R204847,400,000 640,130,000 501.55 11.10 592,730,000 494.38 10.83 
SA Bond R20530 16,500,000 16.66 0.37 16,500,000 17.70 0.39 
SA Bond R2090 10,200,000 7.23 0.16 10,200,000 7.52 0.16 
SA Bond R2130 60,000 0.05 0.00 60,000 0.05 0.00 
SA Bond R2144,800,000 28,725,000 18.70 0.41 23,925,000 16.50 0.36 
SA Bond SBC0380 6,600,000 6.60 0.15 6,600,000 6.60 0.14 
SA Bond SBC0390 7,900,000 7.97 0.18 7,900,000 7.97 0.17 
SA Bond SBC0870 3,600,000 3.66 0.08 3,600,000 3.68 0.08 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.15 0.16 7,000,000 7.17 0.16 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.65 0.04 1,600,000 1.69 0.04 
SA Bond SBS800 4,800,000 4.94 0.11 4,800,000 5.04 0.11 
SA Bond SBS810 800,000 0.81 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond SBS900 2,400,000 2.45 0.05 2,400,000 2.45 0.05 
SA Bond SBS930 3,600,000 3.63 0.08 3,600,000 3.64 0.08 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.11 0.11 5,000,000 5.12 0.11 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.31 0.18 7,900,000 8.34 0.18 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.63 0.04 1,600,000 1.63 0.04 
SA Bond SBT1120 5,900,000 5.98 0.13 5,900,000 5.94 0.13 
SA Bond SBT1133,000,000 3,000,000 3.00 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 5,100,000 5.14 0.11 5,100,000 5.17 0.11 
SA Bond SBT2090 1,600,000 1.61 0.04 1,600,000 1.62 0.04 
SA Bond SBT2100 10,700,000 11.09 0.25 10,700,000 10.99 0.24 
SA Bond SLI100 1,300,000 1.33 0.03 1,300,000 1.33 0.03 
SA Bond SLI110 900,000 0.93 0.02 900,000 0.92 0.02 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.09 0.18 8,100,000 8.17 0.18 
SA Bond SNT050 2,900,000 2.92 0.06 2,900,000 2.92 0.06 
SA Bond SNT060 600,000 0.61 0.01 600,000 0.62 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.41 0.08 3,300,000 3.40 0.07 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.79 0.08 3,700,000 3.79 0.08 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.02 0.13 5,900,000 6.04 0.13 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.73 0.04 1,700,000 1.73 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.36 0.12 5,300,000 5.46 0.12 
SA Bond T19A230 3,000,000 3.03 0.07 3,000,000 3.03 0.07 
SA Bond T19A240 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond TFS1820 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TL280 5,100,000 5.31 0.12 5,100,000 5.19 0.11 
SA Bond VKE270 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond VKE280 2,300,000 2.32 0.05 2,300,000 2.32 0.05 
SA Bond WHL190 4,200,000 4.26 0.09 4,200,000 4.23 0.09 
SA Bond ZDF0011,900,000 1,900,000 1.91 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond ZDF0021,900,000 1,900,000 1.91 0.04 0 0.00 0.00 
Bond Total847,626,433 4,758,042,239 4,312.19 95.42 3,910,415,806 3,684.13 80.72 
Cash on call0 0 41.43 0.92 0 265.09 5.81 
Margin Account0 0 12.85 0.28 0 10.77 0.24 
Cash on call Total0 0 54.29 1.20 0 275.86 6.04 
Bond Derivative0 0 -114.56 -2.54 0 -120.05 -2.63 
Derivatives Total0 0 -114.56 -2.54 0 -120.05 -2.63 
USA - Currency0 0 0.15 0.00 0 1.05 0.02 
For Currency Total0 0 0.15 0.00 0 1.05 0.02 
Foreign - Bonds0 0 39.90 0.88 0 3.87 0.08 
Foreign Invest Total0 0 39.90 0.88 0 3.87 0.08 
Citadel SA Income H4 - B2-46,206,097 20,722,014 220.48 4.88 66,928,111 712.97 15.62 
Income Total-46,206,097 20,722,014 220.48 4.88 66,928,111 712.97 15.62 
Money Market Instrument0 0 6.50 0.14 0 6.51 0.14 
Ninety One Corporate Money Market - Z-38,993 38 0.05 0.00 39,031 0.04 0.00 
Money Market Total-38,993 38 6.55 0.14 39,031 6.55 0.14 
Portfolio Total801,381,343 4,778,764,291 4,519.00 100.00 3,977,382,948 4,564.38 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: