Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
13.6891    -0.1460    (-1.055%)
NAV price (ZAR) Fri 13 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.15 0.07 3,100,000 3.15 0.06 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.17 0.07 3,100,000 3.17 0.07 
SA Bond ABFN760 1,200,000 1.22 0.03 1,200,000 1.22 0.03 
SA Bond ABGN080 6,200,000 6.30 0.14 6,200,000 6.27 0.13 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.72 0.13 5,300,000 5.81 0.12 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.79 0.26 10,900,000 11.47 0.24 
SA Bond AGL040 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.44 0.05 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.82 0.26 11,600,000 11.80 0.24 
SA Bond AGLG030 7,300,000 7.34 0.16 7,300,000 7.34 0.15 
SA Bond AGT090 5,600,000 5.78 0.13 5,600,000 5.73 0.12 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.10 0.07 3,000,000 3.10 0.06 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.84 0.04 1,800,000 1.84 0.04 
SA Bond BID240 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.44 0.05 
SA Bond BID275,000,000 5,000,000 5.09 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond BID283,800,000 3,800,000 3.87 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 25.26 0.57 0 28.75 0.59 
SA Bond BPPF560 1,300,000 1.31 0.03 1,300,000 1.31 0.03 
SA Bond COT020 13,660,000 11.05 0.25 13,660,000 11.06 0.23 
SA Bond DTF012-3,400,000 0 0.00 0.00 3,400,000 3.40 0.07 
SA Bond EQT028800,000 800,000 0.81 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond FR29SB0 3,200,000 3.28 0.07 3,200,000 3.28 0.07 
SA Bond FR30SB0 2,500,000 2.55 0.06 2,500,000 2.55 0.05 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.32 0.14 6,200,000 6.50 0.13 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.50 0.17 7,300,000 7.43 0.15 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.78 0.15 6,500,000 6.77 0.14 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.64 0.17 7,500,000 7.65 0.16 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.36 0.10 4,200,000 4.36 0.09 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.97 0.04 1,900,000 1.97 0.04 
SA Bond FRB390 7,400,000 7.63 0.17 7,400,000 7.60 0.16 
SA Bond FRB400 3,200,000 3.25 0.07 3,200,000 3.25 0.07 
SA Bond FRB410 2,000,000 2.05 0.05 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond FRB420 2,200,000 2.20 0.05 2,200,000 2.20 0.05 
SA Bond FRB430 4,800,000 4.90 0.11 4,800,000 4.88 0.10 
SA Bond FRB440 2,100,000 2.12 0.05 2,100,000 2.11 0.04 
SA Bond FRJ30S5,800,000 5,800,000 5.87 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.11 0.02 1,000,000 1.08 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 13.27 0.30 11,700,000 12.79 0.26 
SA Bond FRX310 17,700,000 19.69 0.44 17,700,000 19.10 0.39 
SA Bond FRX320 14,100,000 16.59 0.37 14,100,000 15.67 0.32 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.18 0.21 9,100,000 9.18 0.19 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.18 0.14 6,000,000 6.18 0.13 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.43 0.03 1,400,000 1.43 0.03 
SA Bond GRT620 10,500,000 10.80 0.24 10,500,000 10.80 0.22 
SA Bond HILB220 800,000 0.81 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond IVC3440 4,900,000 4.96 0.11 4,900,000 4.96 0.10 
SA Bond IVC3590 3,500,000 3.54 0.08 3,500,000 3.51 0.07 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.37 0.25 11,200,000 11.40 0.23 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.28 0.05 2,200,000 2.28 0.05 
SA Bond LGL130 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond LGL144,300,000 4,300,000 4.38 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC040 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond LHC050 1,100,000 1.11 0.02 1,100,000 1.11 0.02 
SA Bond MML020 1,500,000 1.53 0.03 1,500,000 1.57 0.03 
SA Bond MML040 7,000,000 7.17 0.16 7,000,000 6.97 0.14 
SA Bond MML060 7,900,000 8.58 0.19 7,900,000 8.66 0.18 
SA Bond MML090 2,600,000 2.82 0.06 2,600,000 2.83 0.06 
SA Bond MTN330 3,000,000 3.06 0.07 3,000,000 3.06 0.06 
SA Bond N8B30-551,684 3,937,654 3.95 0.09 4,489,338 4.51 0.09 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.33 0.05 2,300,000 2.33 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.10 0.27 11,700,000 12.06 0.25 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.26 0.05 2,200,000 2.26 0.05 
SA Bond NBKB750 1,200,000 1.23 0.03 1,200,000 1.23 0.03 
SA Bond NBKB810 5,200,000 5.23 0.12 5,200,000 5.23 0.11 
SA Bond NBKB845,700,000 5,700,000 5.81 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.94 0.29 12,500,000 12.95 0.27 
SA Bond NGL120 4,700,000 4.85 0.11 4,700,000 4.83 0.10 
SA Bond NGL130 6,900,000 6.99 0.16 6,900,000 6.98 0.14 
SA Bond NGT1090 2,000,000 2.06 0.05 2,000,000 2.07 0.04 
SA Bond NGT1110 3,500,000 3.66 0.08 3,500,000 3.68 0.08 
SA Bond NGT1130 12,400,000 12.78 0.29 12,400,000 12.79 0.26 
SA Bond NGT1140 5,100,000 5.22 0.12 5,100,000 5.22 0.11 
SA Bond NGT1150 6,400,000 6.54 0.15 6,400,000 6.55 0.13 
SA Bond NGT1161,100,000 1,100,000 1.12 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0210 2,461,212 2.55 0.06 2,461,212 2.57 0.05 
SA Bond NHM0260 1,200,000 1.26 0.03 1,200,000 1.27 0.03 
SA Bond NN406-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.50 0.05 
SA Bond NN4430 9,600,000 9.71 0.22 9,600,000 9.71 0.20 
SA Bond NQ1A10-54,480 650,832 0.83 0.02 705,312 0.89 0.02 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.84 0.09 3,800,000 3.84 0.08 
SA Bond NTC360 2,900,000 2.94 0.07 2,900,000 2.94 0.06 
SA Bond NTC440 5,000,000 5.09 0.11 5,000,000 5.09 0.10 
SA Bond NTC477,100,000 7,100,000 7.11 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond OML200 3,400,000 3.41 0.08 3,400,000 3.41 0.07 
SA Bond OML210 4,200,000 4.21 0.09 4,200,000 4.20 0.09 
SA Bond R186-545,100,000 0 0.00 0.00 545,100,000 579.93 11.91 
SA Bond R187164,433,333 164,433,333 170.15 3.81 0 0.00 0.00 
SA Bond R188183,633,333 183,633,333 195.97 4.39 0 0.00 0.00 
SA Bond R2030-50,000,000 590,000,000 623.31 13.96 640,000,000 650.94 13.37 
SA Bond R2032-50,000,000 100,030,000 104.76 2.35 150,030,000 148.11 3.04 
SA Bond R2033-12,200,000 5,200,000 5.94 0.13 17,400,000 18.63 0.38 
SA Bond R2035-40,900,000 493,550,000 529.66 11.86 534,450,000 528.96 10.86 
SA Bond R2037-25,600,000 145,390,000 149.77 3.35 170,990,000 159.81 3.28 
SA Bond R20380 22,100,000 26.28 0.59 22,100,000 23.92 0.49 
SA Bond R2040-33,000,000 434,210,000 452.40 10.13 467,210,000 435.03 8.94 
SA Bond R204217,700,000 17,700,000 19.72 0.44 0 0.00 0.00 
SA Bond R2044-60,000,000 342,420,000 342.18 7.66 402,420,000 355.83 7.31 
SA Bond R2048222,900,000 556,130,000 553.11 12.39 333,230,000 290.29 5.96 
SA Bond R20535,200,000 31,100,000 40.41 0.91 25,900,000 29.33 0.60 
SA Bond R2090 28,200,000 24.56 0.55 28,200,000 22.37 0.46 
SA Bond R213-5,000,000 1,060,000 1.06 0.02 6,060,000 5.79 0.12 
SA Bond R2140 28,725,000 23.49 0.53 28,725,000 20.93 0.43 
SA Bond RES801,000,000 1,000,000 1.02 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond RI20366,100,000 6,100,000 6.13 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond RI20416,100,000 6,100,000 6.12 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0380 6,600,000 6.60 0.15 6,600,000 6.60 0.14 
SA Bond SBC0390 7,900,000 8.21 0.18 7,900,000 7.96 0.16 
SA Bond SBC0870 3,600,000 3.69 0.08 3,600,000 3.65 0.08 
SA Bond SBS1020 3,700,000 3.71 0.08 3,700,000 3.71 0.08 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.16 0.16 7,000,000 7.18 0.15 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.67 0.04 1,600,000 1.67 0.03 
SA Bond SBS800 4,800,000 5.16 0.12 4,800,000 5.02 0.10 
SA Bond SBS810 800,000 0.82 0.02 800,000 0.82 0.02 
SA Bond SBS900 2,400,000 2.45 0.05 2,400,000 2.45 0.05 
SA Bond SBS930 3,600,000 3.66 0.08 3,600,000 3.66 0.08 
SA Bond SBS990 2,700,000 2.75 0.06 2,700,000 2.75 0.06 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.03 0.11 5,000,000 5.07 0.10 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.30 0.19 7,900,000 8.34 0.17 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.65 0.04 1,600,000 1.65 0.03 
SA Bond SBT1120 5,900,000 6.02 0.13 5,900,000 6.02 0.12 
SA Bond SBT1130 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.01 0.06 
SA Bond SBT1140 4,300,000 4.35 0.10 4,300,000 4.30 0.09 
SA Bond SBT1151,000,000 1,000,000 1.00 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT209-1,600,000 0 0.00 0.00 1,600,000 1.61 0.03 
SA Bond SBT2100 10,700,000 11.12 0.25 10,700,000 11.09 0.23 
SA Bond SBT2110 4,900,000 4.98 0.11 4,900,000 4.98 0.10 
SA Bond SBT2135,000,000 5,000,000 5.08 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI100 1,300,000 1.33 0.03 1,300,000 1.33 0.03 
SA Bond SLI110 900,000 0.92 0.02 900,000 0.93 0.02 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.51 0.19 8,100,000 8.26 0.17 
SA Bond SNT05-2,900,000 0 0.00 0.00 2,900,000 2.93 0.06 
SA Bond SNT060 600,000 0.61 0.01 600,000 0.61 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.39 0.08 3,300,000 3.40 0.07 
SA Bond SNT083,500,000 3,500,000 3.58 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT091,400,000 1,400,000 1.43 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.78 0.08 3,700,000 3.78 0.08 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.23 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.01 0.13 5,900,000 6.01 0.12 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.74 0.04 1,700,000 1.74 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.45 0.12 5,300,000 5.36 0.11 
SA Bond T18A14-153,894 1,546,106 1.56 0.04 1,700,000 1.72 0.04 
SA Bond T19A230 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.06 
SA Bond T19A240 2,000,000 2.02 0.05 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond T20A210 1,600,000 1.61 0.04 1,600,000 1.61 0.03 
SA Bond T20A224,900,000 4,900,000 4.94 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1820 900,000 0.92 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TFS1840 3,500,000 3.56 0.08 3,500,000 3.57 0.07 
SA Bond TFS1862,100,000 2,100,000 2.14 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE220 400,000 0.41 0.01 400,000 0.41 0.01 
SA Bond VKE270 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.01 
SA Bond VKE280 2,300,000 2.33 0.05 2,300,000 2.33 0.05 
SA Bond VKE290 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond WHL190 4,200,000 4.26 0.10 4,200,000 4.26 0.09 
SA Bond WHL210 1,200,000 1.22 0.03 1,200,000 1.22 0.03 
SA Bond ZDF0010 1,900,000 1.91 0.04 1,900,000 1.91 0.04 
SA Bond ZDF0020 1,900,000 1.91 0.04 1,900,000 1.91 0.04 
Bond Total-174,393,392 3,730,137,470 3,890.96 87.13 3,904,530,862 3,844.15 78.95 
Cash on call0 0 222.60 4.98 0 544.59 11.19 
Margin Account0 0 15.44 0.35 0 17.46 0.36 
Cash on call Total0 0 238.04 5.33 0 562.05 11.54 
Bond Derivative0 0 -211.52 -4.74 0 -132.15 -2.71 
Derivatives Total0 0 -211.52 -4.74 0 -132.15 -2.71 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 2.10 0.05 0 25.41 0.52 
For Currency Total0 0 2.10 0.05 0 25.41 0.52 
Foreign - Bonds0 0 62.91 1.41 0 54.07 1.11 
Foreign Invest Total0 0 62.91 1.41 0 54.07 1.11 
Citadel SA Income H4 - B2-2,975,136 44,676,744 476.56 10.67 47,651,880 508.48 10.44 
Income Total-2,975,136 44,676,744 476.56 10.67 47,651,880 508.48 10.44 
Money Market - 34 months duration0 0 6.50 0.15 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 6.50 0.13 
Ninety One Corporate Money Market - A-227,000 0 0.00 0.00 227,000 0.23 0.00 
Ninety One Corporate Money Market - Z-157,153 496 0.00 0.00 157,649 0.16 0.00 
Money Market Total-384,153 496 6.50 0.15 384,649 6.88 0.14 
Portfolio Total-177,752,681 3,774,814,710 4,465.55 100.00 3,952,567,391 4,868.89 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: