Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
12.3891    -0.0322    (-0.259%)
NAV price (ZAR) Thu 3 Oct 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.12 0.07 3,100,000 3.12 0.07 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.15 0.07 3,100,000 3.14 0.07 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.61 0.12 5,300,000 5.67 0.13 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.26 0.25 10,900,000 10.82 0.25 
SA Bond AGL030 2,400,000 2.45 0.05 2,400,000 2.45 0.06 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.79 0.26 11,600,000 11.79 0.27 
SA Bond AGT040 2,100,000 2.21 0.05 2,100,000 2.22 0.05 
SA Bond AGT060 8,200,000 8.42 0.19 8,200,000 8.46 0.19 
SA Bond AGT073,000,000 3,000,000 3.05 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.06 0.07 3,000,000 3.06 0.07 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.81 0.04 1,800,000 1.81 0.04 
SA Bond BGL190 1,300,000 1.31 0.03 1,300,000 1.31 0.03 
SA Bond BNDS0 0 3.51 0.08 0 7.98 0.18 
SA Bond COT020 13,660,000 9.29 0.21 13,660,000 8.64 0.20 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.38 0.14 6,200,000 6.47 0.15 
SA Bond FRB320 4,200,000 4.26 0.09 4,200,000 4.26 0.10 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.38 0.16 7,300,000 7.39 0.17 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.63 0.15 6,500,000 6.63 0.15 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.56 0.17 7,500,000 7.59 0.17 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.25 0.09 4,200,000 4.25 0.10 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.93 0.04 1,900,000 1.93 0.04 
SA Bond FRB390 5,200,000 5.28 0.12 5,200,000 5.28 0.12 
SA Bond FRB412,000,000 2,000,000 2.01 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBZ020 11,000,000 10.69 0.24 11,000,000 10.45 0.24 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.07 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 12.13 0.27 11,700,000 11.52 0.26 
SA Bond FRX320 14,100,000 14.71 0.33 14,100,000 13.79 0.32 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.18 0.20 9,100,000 9.19 0.21 
SA Bond GRT20-6,200,000 0 0.00 0.00 6,200,000 6.20 0.14 
SA Bond GRT21-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.00 0.11 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.19 0.14 6,000,000 6.19 0.14 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.41 0.03 1,400,000 1.41 0.03 
SA Bond GRT627,400,000 10,500,000 10.71 0.24 3,100,000 3.15 0.07 
SA Bond LGL090 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.54 0.26 11,200,000 11.57 0.27 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond LHC041,000,000 1,000,000 1.02 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond MML020 1,500,000 1.51 0.03 1,500,000 1.52 0.03 
SA Bond MML040 7,000,000 6.80 0.15 7,000,000 6.49 0.15 
SA Bond MML060 7,900,000 7.94 0.18 7,900,000 7.97 0.18 
SA Bond MTN330 10,400,000 10.57 0.24 10,400,000 10.58 0.24 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.34 0.05 2,300,000 2.34 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.13 0.27 11,700,000 12.14 0.28 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.26 0.05 2,200,000 2.26 0.05 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.58 0.28 12,500,000 12.59 0.29 
SA Bond NGT1080 3,500,000 3.66 0.08 3,500,000 3.67 0.08 
SA Bond NGT1090 3,100,000 3.24 0.07 3,100,000 3.24 0.07 
SA Bond NGT1110 3,600,000 3.78 0.08 3,600,000 3.79 0.09 
SA Bond NGT1130 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.00 0.07 
SA Bond NHM0160 5,400,000 5.63 0.13 5,400,000 5.65 0.13 
SA Bond NQ1A10-72,889 1,109,873 1.38 0.03 1,182,762 1.45 0.03 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.84 0.09 3,800,000 3.84 0.09 
SA Bond NTC360 3,000,000 3.03 0.07 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond OML070 8,200,000 8.56 0.19 8,200,000 8.34 0.19 
SA Bond R18677,969,361 604,300,000 629.14 14.00 526,330,639 556.95 12.78 
SA Bond R203080,400,000 834,350,000 792.93 17.65 753,950,000 679.83 15.59 
SA Bond R203273,300,000 576,900,000 515.33 11.47 503,600,000 420.57 9.65 
SA Bond R2035-213,800,000 289,300,000 253.45 5.64 503,100,000 405.49 9.30 
SA Bond R2037950,000 524,540,000 431.57 9.61 523,590,000 394.19 9.04 
SA Bond R2040-14,700,000 492,860,000 407.09 9.06 507,560,000 382.55 8.78 
SA Bond R204415,600,000 445,570,000 350.23 7.80 429,970,000 307.16 7.05 
SA Bond R204819,300,000 705,830,000 547.07 12.18 686,530,000 481.69 11.05 
SA Bond R20530 14,700,000 14.67 0.33 14,700,000 13.31 0.31 
SA Bond R2090 10,200,000 6.96 0.15 10,200,000 6.35 0.15 
SA Bond R213-16,650,000 8,910,000 7.68 0.17 25,560,000 20.76 0.48 
SA Bond R214-5,700,000 25,475,000 16.14 0.36 31,175,000 17.99 0.41 
SA Bond RDFB184,436,541 4,436,541 4.49 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0386,600,000 6,600,000 6.62 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0397,900,000 7,900,000 7.93 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.18 0.16 7,000,000 7.19 0.16 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.66 0.04 1,600,000 1.66 0.04 
SA Bond SBS800 4,800,000 4.96 0.11 4,800,000 4.75 0.11 
SA Bond SBS810 800,000 0.81 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.15 0.11 5,000,000 5.17 0.12 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.33 0.19 7,900,000 8.30 0.19 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.63 0.04 1,600,000 1.62 0.04 
SA Bond SBT1125,900,000 5,900,000 5.97 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 5,100,000 5.23 0.12 5,100,000 5.24 0.12 
SA Bond SBT2090 1,600,000 1.62 0.04 1,600,000 1.62 0.04 
SA Bond SBT2100 10,700,000 11.00 0.24 10,700,000 10.98 0.25 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.02 0.18 8,100,000 7.69 0.18 
SA Bond SNT050 2,900,000 2.93 0.07 2,900,000 2.93 0.07 
SA Bond SNT060 600,000 0.62 0.01 600,000 0.61 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.29 0.07 3,300,000 3.29 0.08 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.80 0.08 3,700,000 3.79 0.09 
SA Bond SOL040 4,200,000 4.20 0.09 4,200,000 4.21 0.10 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.00 0.13 5,900,000 6.00 0.14 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.73 0.04 1,700,000 1.74 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.42 0.12 5,300,000 5.28 0.12 
SA Bond TH16A30 2,900,000 2.99 0.07 2,900,000 2.92 0.07 
SA Bond TH16A90 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.02 0.12 
SA Bond TL250 4,500,000 4.63 0.10 4,500,000 4.51 0.10 
SA Bond TL280 5,100,000 5.17 0.12 5,100,000 5.25 0.12 
Bond Total43,633,013 4,947,141,414 4,393.93 97.81 4,903,508,401 4,081.60 93.63 
Cash on call0 0 122.54 2.73 0 244.19 5.60 
Margin Account0 0 13.53 0.30 0 39.45 0.91 
Cash on call Total0 0 136.08 3.03 0 283.64 6.51 
Bond Derivative0 0 -50.48 -1.12 0 -38.73 -0.89 
Derivatives Total0 0 -50.48 -1.12 0 -38.73 -0.89 
Citadel SA Income H4 - B2-1,886,685 615,509 6.44 0.14 2,502,194 26.20 0.60 
Income Total-1,886,685 615,509 6.44 0.14 2,502,194 26.20 0.60 
Money Market Instrument0 0 6.51 0.14 0 6.51 0.15 
Ninety One Corporate Money Market - Z-100,713 14,382 0.03 0.00 115,095 0.23 0.01 
Money Market Total-100,713 14,382 6.54 0.15 115,095 6.74 0.15 
Portfolio Total41,645,615 4,947,771,305 4,492.50 100.00 4,906,125,690 4,359.45 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: