Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Fairtree BCI Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.2790    +0.0007    (+0.055%)
NAV price (ZAR) Fri 5 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 387,000,000 388.30 2.17 387,000,000 388.43 2.26 
SA Bond AECI050 197,000,000 198.38 1.11 197,000,000 198.54 1.15 
SA Bond AGL03-452,000,000 0 0.00 0.00 452,000,000 457.67 2.66 
SA Bond AGL040 356,000,000 360.02 2.01 356,000,000 357.63 2.08 
SA Bond ASC1490 203,253,333 202.99 1.13 203,253,333 201.24 1.17 
SA Bond ASN6810 87,600,000 85.54 0.48 87,600,000 84.92 0.49 
SA Bond ASN9020 74,000,000 75.58 0.42 74,000,000 74.79 0.43 
SA Bond ASN9300 48,200,000 50.07 0.28 48,200,000 49.54 0.29 
SA Bond ASN9320 188,000,000 183.98 1.03 188,000,000 188.54 1.10 
SA Bond ASN9360 97,333,334 108.39 0.60 97,333,334 108.87 0.63 
SA Bond BAW410 102,000,000 103.78 0.58 102,000,000 103.77 0.60 
SA Bond BID180 92,800,000 94.46 0.53 92,800,000 94.48 0.55 
SA Bond BID220 150,000,000 152.14 0.85 150,000,000 152.04 0.88 
SA Bond BNDS0 0 73.59 0.41 0 90.25 0.52 
SA Bond BNPP130 134,000,000 104.03 0.58 134,000,000 99.13 0.58 
SA Bond BNPP260 168,000,000 98.45 0.55 168,000,000 92.74 0.54 
SA Bond BNPP270 218,000,000 117.40 0.66 218,000,000 109.68 0.64 
SA Bond CLN7390 10,000,000 16.24 0.09 10,000,000 15.34 0.09 
SA Bond DSY080 24,200,000 24.45 0.14 24,200,000 24.50 0.14 
SA Bond ERS3B8-38,000,000 0 0.00 0.00 38,000,000 38.42 0.22 
SA Bond ERS3B90 38,000,000 38.46 0.21 38,000,000 38.44 0.22 
SA Bond ERS3C8-21,000,000 0 0.00 0.00 21,000,000 21.24 0.12 
SA Bond ERS3C90 24,000,000 24.29 0.14 24,000,000 24.28 0.14 
SA Bond ERSA29-11,300,000 0 0.00 0.00 11,300,000 11.42 0.07 
SA Bond ERSA300 20,000,000 20.24 0.11 20,000,000 20.22 0.12 
SA Bond ERSA320 98,000,000 99.57 0.56 98,000,000 99.09 0.58 
SA Bond ERSA3311,300,000 11,300,000 11.43 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ERSB1138,000,000 38,000,000 38.44 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond ERSC1121,000,000 21,000,000 21.25 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB290 72,700,000 74.84 0.42 72,700,000 75.08 0.44 
SA Bond FRB400 84,600,000 85.77 0.48 84,600,000 85.82 0.50 
SA Bond FRB430 464,000,000 472.39 2.64 464,000,000 469.54 2.73 
SA Bond FRC3190 199,000,000 204.14 1.14 199,000,000 204.60 1.19 
SA Bond FRC3810 89,546,360 90.74 0.51 89,546,360 91.12 0.53 
SA Bond FRC4020 105,119,640 110.72 0.62 105,119,640 111.52 0.65 
SA Bond FRC4160 125,559,570 133.66 0.75 125,559,570 134.77 0.78 
SA Bond IDCG230 189,000,000 189.37 1.06 189,000,000 188.94 1.10 
SA Bond INLV070 40,000,000 40.52 0.23 40,000,000 40.63 0.24 
SA Bond IVC3030 64,300,000 64.16 0.36 64,300,000 64.16 0.37 
SA Bond IVC3427,000,000 7,000,000 7.28 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN490 223,500,000 227.00 1.27 223,500,000 226.85 1.32 
SA Bond N8C300 78,400,000 78.62 0.44 78,400,000 78.64 0.46 
SA Bond N8D300 90,000,000 90.28 0.50 90,000,000 90.31 0.52 
SA Bond N8E300 49,900,000 50.10 0.28 49,900,000 50.09 0.29 
SA Bond NGL03G0 458,000,000 465.32 2.60 458,000,000 465.05 2.70 
SA Bond NGL080 211,800,000 217.77 1.22 211,800,000 219.07 1.27 
SA Bond NGL13389,000,000 389,000,000 393.72 2.20 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM016-41,000,000 0 0.00 0.00 41,000,000 41.79 0.24 
SA Bond NHM029159,400,000 159,400,000 160.20 0.89 0 0.00 0.00 
SA Bond NQ1B170 5,000,000 5.48 0.03 5,000,000 5.46 0.03 
SA Bond NQ1B200 44,200,000 48.14 0.27 44,200,000 48.03 0.28 
SA Bond NQ1B210 24,000,000 24.27 0.14 24,000,000 24.26 0.14 
SA Bond NQ1C170 3,800,000 4.23 0.02 3,800,000 4.22 0.02 
SA Bond PEP070 70,600,000 71.22 0.40 70,600,000 71.03 0.41 
SA Bond RN20300 436,800,000 435.25 2.43 436,800,000 436.42 2.54 
SA Bond RN2032507,700,000 507,700,000 513.52 2.87 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0020 59,700,000 79.31 0.44 59,700,000 73.49 0.43 
SA Bond SBC0030 69,300,000 93.51 0.52 69,300,000 87.03 0.51 
SA Bond SBC0600 194,257,105 199.78 1.11 194,257,105 199.15 1.16 
SA Bond SBC0950 15,392,052 16.87 0.09 15,392,052 15.72 0.09 
SA Bond SBT1040 8,500,000 8.57 0.05 8,500,000 8.63 0.05 
SA Bond SBT207-164,000,000 0 0.00 0.00 164,000,000 165.36 0.96 
SA Bond SBT2080 64,530,000 65.50 0.37 64,530,000 65.61 0.38 
SA Bond SBT2090 178,000,000 179.44 1.00 178,000,000 179.49 1.04 
SA Bond SLRA100 50,000,000 50.62 0.28 50,000,000 50.58 0.29 
SA Bond SLRA110 15,000,000 15.18 0.08 15,000,000 15.17 0.09 
SA Bond SLRC100 11,000,000 11.14 0.06 11,000,000 11.14 0.06 
SA Bond SLRC110 14,500,000 14.69 0.08 14,500,000 14.68 0.09 
SA Bond SLRC80 10,000,000 10.13 0.06 10,000,000 10.12 0.06 
SA Bond SPDA180 143,000,000 144.64 0.81 143,000,000 144.27 0.84 
SA Bond T19A210 46,300,000 47.46 0.26 46,300,000 46.77 0.27 
SA Bond TH17B10 32,000,000 32.34 0.18 32,000,000 32.32 0.19 
SA Bond TH17C10 24,000,000 24.27 0.14 24,000,000 24.25 0.14 
SA Bond TH17D10 7,000,000 7.09 0.04 7,000,000 7.09 0.04 
SA Bond TH17D20 2,300,000 2.33 0.01 2,300,000 2.33 0.01 
SA Bond TH17D30 14,500,000 14.68 0.08 14,500,000 14.67 0.09 
SA Bond TH18C10 20,800,000 21.03 0.12 20,800,000 21.02 0.12 
SA Bond TH18C30 22,000,000 22.24 0.12 22,000,000 22.22 0.13 
SA Bond TH18D10 8,700,000 8.81 0.05 8,700,000 8.80 0.05 
SA Bond TH18D30 18,500,000 18.72 0.10 18,500,000 18.71 0.11 
SA Bond TH19B30 32,900,000 33.24 0.19 32,900,000 33.22 0.19 
SA Bond TH19C20 3,000,000 3.04 0.02 3,000,000 3.03 0.02 
SA Bond TH19C30 67,000,000 67.72 0.38 67,000,000 67.68 0.39 
SA Bond TH19C40 19,000,000 19.20 0.11 19,000,000 19.19 0.11 
SA Bond TH19D10 16,300,000 16.50 0.09 16,300,000 16.49 0.10 
SA Bond TH19D30 41,100,000 41.59 0.23 41,100,000 41.56 0.24 
SA Bond TH20C162,700,000 62,700,000 62.70 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond TH20D162,000,000 62,000,000 62.00 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond TRA4B10 46,089,960 35.09 0.20 46,089,960 34.67 0.20 
SA Bond TRA5C20 14,600,000 5.95 0.03 14,600,000 4.88 0.03 
SA Bond TWC0J123,000,000 23,000,000 23.27 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond TWCJ94-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.27 0.14 
Bond Total530,800,000 8,397,581,354 8,408.81 46.92 7,866,781,354 7,855.22 45.64 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund0 1,435,596 412.83 2.30 1,435,596 385.62 2.24 
Bonds Total0 1,435,596 412.83 2.30 1,435,596 385.62 2.24 
Cash on call0 0 230.87 1.29 0 113.49 0.66 
Margin Account0 0 522.73 2.92 0 486.75 2.83 
Cash on call Total0 0 753.60 4.21 0 600.25 3.49 
European - Currency0 0 38.35 0.21 0 2.13 0.01 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 48.31 0.27 0 7.35 0.04 
For Currency Total0 0 86.66 0.48 0 9.48 0.06 
Foreign - Bonds0 0 4,193.61 23.40 0 4,228.34 24.57 
Foreign - Equities0 0 416.69 2.33 0 77.16 0.45 
Foreign Invest Total0 0 4,610.31 25.73 0 4,305.50 25.02 
BCI Fairtree Global Income Plus Feeder - B2,959,981 430,627,334 758.81 4.23 427,667,353 707.49 4.11 
International Total2,959,981 430,627,334 758.81 4.23 427,667,353 707.49 4.11 
0 0 150.19 0.84 0 259.12 1.51 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 152.07 0.88 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 203.07 1.18 
Money Market - 11 months duration0 0 548.84 3.06 0 550.00 3.20 
Money Market - 2 months duration0 0 24.06 0.13 0 325.71 1.89 
Money Market - 3 months duration0 0 201.11 1.12 0 325.16 1.89 
Money Market - 4 months duration0 0 325.31 1.82 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 233.56 1.36 
Money Market - 6 months duration0 0 615.92 3.44 0 371.75 2.16 
Money Market - 7 months duration0 0 203.04 1.13 0 325.35 1.89 
Money Market - 8 months duration0 0 556.23 3.10 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 264.08 1.47 0 602.06 3.50 
Money Market Instrument0 0 0.31 0.00 0 0.31 0.00 
Money Market Total0 0 2,889.10 16.12 0 3,348.15 19.45 
Portfolio Total533,759,981 8,829,644,284 17,920.10 100.00 8,295,884,303 17,211.70 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: