Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Fairtree BCI Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.2782    +0.0013    (+0.102%)
NAV price (ZAR) Tue 4 Nov 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 387,000,000 388.27 2.03 387,000,000 388.30 2.17 
SA Bond AECI050 197,000,000 198.51 1.04 197,000,000 198.38 1.11 
SA Bond AGL040 356,000,000 361.65 1.89 356,000,000 360.02 2.01 
SA Bond AGLG03273,000,000 273,000,000 274.41 1.44 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC149-2,746,666 200,506,667 199.03 1.04 203,253,333 202.99 1.13 
SA Bond ASN681-1,200,000 86,400,000 84.94 0.44 87,600,000 85.54 0.48 
SA Bond ASN9020 74,000,000 75.97 0.40 74,000,000 75.58 0.42 
SA Bond ASN9300 48,200,000 50.39 0.26 48,200,000 50.07 0.28 
SA Bond ASN9320 188,000,000 191.04 1.00 188,000,000 183.98 1.03 
SA Bond ASN936-1,333,333 96,000,001 106.58 0.56 97,333,334 108.39 0.60 
SA Bond BAW410 102,000,000 104.21 0.55 102,000,000 103.78 0.58 
SA Bond BID180 92,800,000 94.29 0.49 92,800,000 94.46 0.53 
SA Bond BID220 150,000,000 151.99 0.80 150,000,000 152.14 0.85 
SA Bond BNDS0 0 69.09 0.36 0 73.59 0.41 
SA Bond BNPP130 134,000,000 106.94 0.56 134,000,000 104.03 0.58 
SA Bond BNPP260 168,000,000 104.86 0.55 168,000,000 98.45 0.55 
SA Bond BNPP270 218,000,000 126.48 0.66 218,000,000 117.40 0.66 
SA Bond CLN7390 10,000,000 17.36 0.09 10,000,000 16.24 0.09 
SA Bond DSY080 24,200,000 24.43 0.13 24,200,000 24.45 0.14 
SA Bond ERS3B90 38,000,000 38.43 0.20 38,000,000 38.46 0.21 
SA Bond ERS3C90 24,000,000 24.28 0.13 24,000,000 24.29 0.14 
SA Bond ERSA300 20,000,000 20.22 0.11 20,000,000 20.24 0.11 
SA Bond ERSA320 98,000,000 99.41 0.52 98,000,000 99.57 0.56 
SA Bond ERSA330 11,300,000 11.42 0.06 11,300,000 11.43 0.06 
SA Bond ERSB110 38,000,000 38.43 0.20 38,000,000 38.44 0.21 
SA Bond ERSC110 21,000,000 21.24 0.11 21,000,000 21.25 0.12 
SA Bond FRB290 72,700,000 74.63 0.39 72,700,000 74.84 0.42 
SA Bond FRB400 84,600,000 85.88 0.45 84,600,000 85.77 0.48 
SA Bond FRB430 464,000,000 471.94 2.47 464,000,000 472.39 2.64 
SA Bond FRC3190 199,000,000 205.01 1.07 199,000,000 204.14 1.14 
SA Bond FRC381-1,227,280 88,319,080 88.66 0.46 89,546,360 90.74 0.51 
SA Bond FRC402-1,440,720 103,678,920 108.24 0.57 105,119,640 110.72 0.62 
SA Bond FRC416-1,720,860 123,838,710 130.51 0.68 125,559,570 133.66 0.75 
SA Bond IDCG230 189,000,000 189.67 0.99 189,000,000 189.37 1.06 
SA Bond INLV070 40,000,000 40.47 0.21 40,000,000 40.52 0.23 
SA Bond IVC303-1,714,667 62,585,333 63.69 0.33 64,300,000 64.16 0.36 
SA Bond IVC342-93,333 6,906,667 7.28 0.04 7,000,000 7.28 0.04 
SA Bond MTN49-223,500,000 0 0.00 0.00 223,500,000 227.00 1.27 
SA Bond N8C300 78,400,000 78.61 0.41 78,400,000 78.62 0.44 
SA Bond N8D300 90,000,000 90.28 0.47 90,000,000 90.28 0.50 
SA Bond N8E300 49,900,000 50.07 0.26 49,900,000 50.10 0.28 
SA Bond N9D2970,000,000 70,000,000 70.38 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond N9E2913,000,000 13,000,000 13.08 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL03G0 458,000,000 464.85 2.43 458,000,000 465.32 2.60 
SA Bond NGL08-211,800,000 0 0.00 0.00 211,800,000 217.77 1.22 
SA Bond NGL130 389,000,000 393.35 2.06 389,000,000 393.72 2.20 
SA Bond NHM0290 159,400,000 160.17 0.84 159,400,000 160.20 0.89 
SA Bond NQ1B170 5,000,000 5.48 0.03 5,000,000 5.48 0.03 
SA Bond NQ1B200 44,200,000 48.21 0.25 44,200,000 48.14 0.27 
SA Bond NQ1B210 24,000,000 24.26 0.13 24,000,000 24.27 0.14 
SA Bond NQ1C170 3,800,000 4.24 0.02 3,800,000 4.23 0.02 
SA Bond PEP070 70,600,000 71.28 0.37 70,600,000 71.22 0.40 
SA Bond RN20300 436,800,000 439.37 2.30 436,800,000 435.25 2.43 
SA Bond RN20320 507,700,000 521.02 2.73 507,700,000 513.52 2.87 
SA Bond SBC0020 59,700,000 85.57 0.45 59,700,000 79.31 0.44 
SA Bond SBC0030 69,300,000 101.41 0.53 69,300,000 93.51 0.52 
SA Bond SBC0600 194,257,105 202.56 1.06 194,257,105 199.78 1.11 
SA Bond SBC095-173,675 15,218,377 18.25 0.10 15,392,052 16.87 0.09 
SA Bond SBT104-8,500,000 0 0.00 0.00 8,500,000 8.57 0.05 
SA Bond SBT2080 64,530,000 65.26 0.34 64,530,000 65.50 0.37 
SA Bond SBT2090 178,000,000 179.17 0.94 178,000,000 179.44 1.00 
SA Bond SBT212442,000,000 442,000,000 447.33 2.34 0 0.00 0.00 
SA Bond SLRA100 50,000,000 50.58 0.26 50,000,000 50.62 0.28 
SA Bond SLRA110 15,000,000 15.17 0.08 15,000,000 15.18 0.08 
SA Bond SLRC100 11,000,000 11.13 0.06 11,000,000 11.14 0.06 
SA Bond SLRC110 14,500,000 14.70 0.08 14,500,000 14.69 0.08 
SA Bond SLRC1310,000,000 10,000,000 10.12 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond SLRC8-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.13 0.06 
SA Bond SPDA180 143,000,000 144.82 0.76 143,000,000 144.64 0.81 
SA Bond T19A210 46,300,000 47.38 0.25 46,300,000 47.46 0.26 
SA Bond TH17B10 32,000,000 32.32 0.17 32,000,000 32.34 0.18 
SA Bond TH17C10 24,000,000 24.25 0.13 24,000,000 24.27 0.14 
SA Bond TH17D10 7,000,000 7.09 0.04 7,000,000 7.09 0.04 
SA Bond TH17D20 2,300,000 2.33 0.01 2,300,000 2.33 0.01 
SA Bond TH17D30 14,500,000 14.67 0.08 14,500,000 14.68 0.08 
SA Bond TH18C10 20,800,000 21.02 0.11 20,800,000 21.03 0.12 
SA Bond TH18C30 22,000,000 22.22 0.12 22,000,000 22.24 0.12 
SA Bond TH18D10 8,700,000 8.80 0.05 8,700,000 8.81 0.05 
SA Bond TH18D30 18,500,000 18.71 0.10 18,500,000 18.72 0.10 
SA Bond TH19B30 32,900,000 33.22 0.17 32,900,000 33.24 0.19 
SA Bond TH19C20 3,000,000 3.03 0.02 3,000,000 3.04 0.02 
SA Bond TH19C30 67,000,000 67.68 0.35 67,000,000 67.72 0.38 
SA Bond TH19C40 19,000,000 19.19 0.10 19,000,000 19.20 0.11 
SA Bond TH19D10 16,300,000 16.49 0.09 16,300,000 16.50 0.09 
SA Bond TH19D30 41,100,000 41.56 0.22 41,100,000 41.59 0.23 
SA Bond TH20C10 62,700,000 63.32 0.33 62,700,000 62.70 0.35 
SA Bond TH20D10 62,000,000 62.68 0.33 62,000,000 62.00 0.35 
SA Bond TNFG32655,000,000 655,000,000 664.54 3.48 0 0.00 0.00 
SA Bond TRA4B10 46,089,960 33.49 0.18 46,089,960 35.09 0.20 
SA Bond TRA5C20 14,600,000 3.99 0.02 14,600,000 5.95 0.03 
SA Bond TWC0J1-23,000,000 0 0.00 0.00 23,000,000 23.27 0.13 
SA Bond TWC0J823,000,000 23,000,000 23.27 0.12 0 0.00 0.00 
Bond Total997,549,466 9,395,130,820 9,461.87 49.53 8,397,581,354 8,408.81 46.92 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund0 1,435,596 414.14 2.17 1,435,596 412.83 2.30 
Bonds Total0 1,435,596 414.14 2.17 1,435,596 412.83 2.30 
Cash on call0 0 394.12 2.06 0 230.87 1.29 
Margin Account0 0 499.83 2.62 0 522.73 2.92 
Cash on call Total0 0 893.95 4.68 0 753.60 4.21 
European - Currency0 0 90.41 0.47 0 38.35 0.21 
United Kingdom - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 64.39 0.34 0 48.31 0.27 
For Currency Total0 0 154.80 0.81 0 86.66 0.48 
Foreign - Bonds0 0 4,621.88 24.20 0 4,193.61 23.40 
Foreign - Equities0 0 0.00 0.00 0 416.69 2.33 
Foreign Invest Total0 0 4,621.88 24.20 0 4,610.31 25.73 
BCI Fairtree Global Income Plus Feeder - B99,700 430,727,034 757.09 3.96 430,627,334 758.81 4.23 
International Total99,700 430,727,034 757.09 3.96 430,627,334 758.81 4.23 
0 0 180.62 0.95 0 150.19 0.84 
Money Market - 1 month duration0 0 25.36 0.13 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 426.86 2.23 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 548.84 3.06 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.06 0.13 
Money Market - 3 months duration0 0 615.75 3.22 0 201.11 1.12 
Money Market - 4 months duration0 0 30.41 0.16 0 325.31 1.82 
Money Market - 5 months duration0 0 555.90 2.91 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 263.98 1.38 0 615.92 3.44 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 203.04 1.13 
Money Market - 8 months duration0 0 548.57 2.87 0 556.23 3.10 
Money Market - 9 months duration0 0 150.18 0.79 0 264.08 1.47 
Money Market Instrument0 0 0.31 0.00 0 0.31 0.00 
Money Market Total0 0 2,797.95 14.65 0 2,889.10 16.12 
Portfolio Total997,649,166 9,827,293,450 19,101.68 100.00 8,829,644,284 17,920.10 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: