Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI Income Plus Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.2456    +0.0007    (+0.056%)
NAV price (ZAR) Wed 18 Sep 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 274,800,000 275.78 2.79 274,800,000 275.88 2.88 
SA Bond AECI050 148,000,000 149.19 1.51 148,000,000 149.11 1.56 
SA Bond AGL030 259,000,000 263.88 2.67 259,000,000 264.02 2.75 
SA Bond ASN6810 54,266,667 51.59 0.52 54,266,667 56.46 0.59 
SA Bond ASN9020 40,000,000 39.99 0.40 40,000,000 38.96 0.41 
SA Bond ASN9300 21,100,000 21.50 0.22 21,100,000 20.96 0.22 
SA Bond ASN9320 155,400,000 153.39 1.55 155,400,000 148.45 1.55 
SA Bond ASN9360 98,666,667 110.73 1.12 98,666,667 110.85 1.16 
SA Bond BAW410 41,400,000 42.18 0.43 41,400,000 42.17 0.44 
SA Bond BGL190 3,600,000 3.62 0.04 3,600,000 3.64 0.04 
SA Bond BID180 38,000,000 38.55 0.39 38,000,000 38.50 0.40 
SA Bond BNDS0 0 44.73 0.45 0 215.15 2.24 
SA Bond BNPP050 66,000,000 67.92 0.69 66,000,000 68.27 0.71 
SA Bond BNPP060 51,000,000 47.79 0.48 51,000,000 46.33 0.48 
SA Bond BNPP130 134,000,000 89.32 0.90 134,000,000 86.25 0.90 
SA Bond CBL300 21,000,000 21.34 0.22 21,000,000 21.34 0.22 
SA Bond CLN6230 95,700,000 94.29 0.95 95,700,000 94.32 0.98 
SA Bond CLN6630 55,250,000 81.83 0.83 55,250,000 76.20 0.79 
SA Bond CLN7390 10,000,000 13.96 0.14 10,000,000 12.76 0.13 
SA Bond DSY085,700,000 5,700,000 5.77 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond DTF0070 34,800,000 34.95 0.35 34,800,000 34.95 0.36 
SA Bond ERS3B80 24,100,000 24.40 0.25 24,100,000 24.40 0.25 
SA Bond ERS3B90 1,600,000 1.62 0.02 1,600,000 1.62 0.02 
SA Bond ERS3C90 24,000,000 24.31 0.25 24,000,000 24.31 0.25 
SA Bond ERSA290 11,300,000 11.44 0.12 11,300,000 11.44 0.12 
SA Bond ERSA320 98,000,000 99.23 1.00 98,000,000 99.21 1.03 
SA Bond FRB250 4,250,000 4.29 0.04 4,250,000 4.32 0.05 
SA Bond FRB290 51,000,000 52.88 0.54 51,000,000 52.79 0.55 
SA Bond FRB400 84,600,000 85.06 0.86 84,600,000 85.09 0.89 
SA Bond FRC3190 105,000,000 107.26 1.09 105,000,000 107.06 1.12 
SA Bond FRC3410 128,760,000 129.45 1.31 128,760,000 130.00 1.36 
SA Bond FRC3810 90,772,720 90.26 0.91 90,772,720 90.78 0.95 
SA Bond FRC4020 106,559,280 110.25 1.12 106,559,280 111.42 1.16 
SA Bond FRC4160 68,079,540 71.48 0.72 68,079,540 72.30 0.75 
SA Bond FRS2200 14,800,000 14.90 0.15 14,800,000 14.92 0.16 
SA Bond GBL06-51,000,000 0 0.00 0.00 51,000,000 51.19 0.53 
SA Bond IDCG230 130,000,000 129.39 1.31 130,000,000 129.14 1.35 
SA Bond INLV070 40,000,000 40.91 0.41 40,000,000 41.01 0.43 
SA Bond IV050-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.01 
SA Bond LBK300 41,155,499 40.00 0.40 41,155,499 40.01 0.42 
SA Bond LRFC40 6,300,000 6.38 0.06 6,300,000 6.37 0.07 
SA Bond MBF071100,000,000 100,000,000 100.44 1.02 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN280 4,000,000 4.03 0.04 4,000,000 4.03 0.04 
SA Bond NGL080 142,800,000 150.41 1.52 142,800,000 150.38 1.57 
SA Bond NHM0160 41,000,000 42.74 0.43 41,000,000 42.91 0.45 
SA Bond NQ1B170 4,763,500 5.20 0.05 4,763,500 5.18 0.05 
SA Bond NQ1B200 38,300,000 41.62 0.42 38,300,000 41.46 0.43 
SA Bond NQ1B210 4,000,000 4.05 0.04 4,000,000 4.05 0.04 
SA Bond NQ1C170 2,681,800 2.97 0.03 2,681,800 2.96 0.03 
SA Bond RN2030147,000,000 147,000,000 145.05 1.47 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0020 59,700,000 65.68 0.66 59,700,000 59.01 0.62 
SA Bond SBC0030 69,300,000 77.48 0.78 69,300,000 69.20 0.72 
SA Bond SBT1040 5,500,000 5.65 0.06 5,500,000 5.67 0.06 
SA Bond SBT2060 148,000,000 151.34 1.53 148,000,000 151.55 1.58 
SA Bond SBT2070 149,000,000 152.68 1.54 149,000,000 153.18 1.60 
SA Bond SBT2080 15,300,000 15.70 0.16 15,300,000 15.73 0.16 
SA Bond SBT2090 132,000,000 133.38 1.35 132,000,000 133.69 1.39 
SA Bond SLRA100 46,000,000 46.61 0.47 46,000,000 46.58 0.49 
SA Bond SLRA70 15,000,000 15.20 0.15 15,000,000 15.19 0.16 
SA Bond SLRC70 14,500,000 14.70 0.15 14,500,000 14.70 0.15 
SA Bond SLRC80 10,000,000 10.14 0.10 10,000,000 10.14 0.11 
SA Bond SPDA130 143,000,000 144.63 1.46 143,000,000 144.70 1.51 
SA Bond T19A210 35,300,000 35.14 0.36 35,300,000 35.10 0.37 
SA Bond TH16B10 6,000,000 6.07 0.06 6,000,000 6.06 0.06 
SA Bond TH16B20 24,000,000 24.28 0.25 24,000,000 24.28 0.25 
SA Bond TH16C10 4,000,000 4.05 0.04 4,000,000 4.04 0.04 
SA Bond TH16C20 16,000,000 16.19 0.16 16,000,000 16.18 0.17 
SA Bond TH16C30 12,000,000 12.14 0.12 12,000,000 12.14 0.13 
SA Bond TH16D20 10,000,000 10.15 0.10 10,000,000 10.14 0.11 
SA Bond TH16D30 3,000,000 3.04 0.03 3,000,000 3.04 0.03 
SA Bond TH17B10 32,000,000 32.37 0.33 32,000,000 32.35 0.34 
SA Bond TH17C10 24,000,000 24.28 0.25 24,000,000 24.27 0.25 
SA Bond TH17D10 7,000,000 7.10 0.07 7,000,000 7.09 0.07 
SA Bond TH17D20 2,300,000 2.33 0.02 2,300,000 2.33 0.02 
SA Bond TH17D30 14,500,000 14.69 0.15 14,500,000 14.68 0.15 
SA Bond TH18C10 17,800,000 18.01 0.18 17,800,000 18.00 0.19 
SA Bond TH18C30 22,000,000 22.25 0.23 22,000,000 22.24 0.23 
SA Bond TH18D10 7,500,000 7.60 0.08 7,500,000 7.59 0.08 
SA Bond TH18D30 18,500,000 18.73 0.19 18,500,000 18.72 0.20 
SA Bond TH19D10 16,300,000 16.51 0.17 16,300,000 16.50 0.17 
SA Bond TNF250 159,000,000 161.87 1.64 159,000,000 162.02 1.69 
SA Bond TRA4B10 12,054,297 8.88 0.09 12,054,297 12.34 0.13 
SA Bond TRA5C20 14,600,000 7.68 0.08 14,600,000 11.90 0.12 
Bond Total200,700,000 4,387,659,970 4,478.89 45.32 4,186,959,970 4,434.32 46.26 
Cash on call0 0 308.94 3.13 0 294.30 3.07 
Margin Account0 0 276.69 2.80 0 250.12 2.61 
Cash on call Total0 0 585.62 5.93 0 544.42 5.68 
Bond Derivative0 0 0.00 0.00 0 -10.35 -0.11 
Derivatives Total0 0 0.00 0.00 0 -10.35 -0.11 
European - Currency0 0 10.24 0.10 0 12.07 0.13 
USA - Currency0 0 7.12 0.07 0 2.16 0.02 
For Currency Total0 0 17.37 0.18 0 14.22 0.15 
Foreign - Bonds0 0 2,588.64 26.19 0 2,686.13 28.02 
Foreign - Equities0 0 58.51 0.59 0 60.64 0.63 
Foreign Invest Total0 0 2,647.15 26.78 0 2,746.77 28.65 
Sappi Ltd.-566,141 0 0.00 0.00 566,141 28.36 0.30 
Industrial Materials Total-566,141 0 0.00 0.00 566,141 28.36 0.30 
BCI Fairtree Global Income Plus Feeder - B0 426,030,739 661.03 6.69 426,030,739 673.21 7.02 
International Total0 426,030,739 661.03 6.69 426,030,739 673.21 7.02 
0 0 201.51 2.04 0 100.29 1.05 
Money Market - 1 month duration0 0 203.49 2.06 0 15.28 0.16 
Money Market - 10 months duration0 0 152.71 1.55 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 101.00 1.02 0 121.39 1.27 
Money Market - 2 months duration0 0 138.61 1.40 0 337.73 3.52 
Money Market - 3 months duration0 0 172.96 1.75 0 100.25 1.05 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 203.51 2.12 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 135.74 1.42 
Money Market - 6 months duration0 0 100.27 1.01 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 121.41 1.23 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 100.27 1.01 0 100.30 1.05 
Money Market Instrument0 0 23.60 0.24 0 23.60 0.25 
BCI Money Market - B160,000,000 177,000,000 177.32 1.79 17,000,000 17.50 0.18 
Money Market Total160,000,000 177,000,000 1,493.16 15.11 17,000,000 1,155.58 12.05 
Portfolio Total360,133,859 4,990,690,709 9,883.22 100.00 4,630,556,850 9,586.54 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: