Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI SA Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
1.1189    +0.0026    (+0.233%)
NAV price (ZAR) Thu 18 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Renergen Ltd.255,162 789,308 9.21 0.20 534,146 3.43 0.08 
Alternative Energy Total255,162 789,308 9.21 0.20 534,146 3.43 0.08 
Absa Group Ltd.4,651 59,003 10.37 0.22 54,352 9.59 0.21 
Capitec Bank Holdings Ltd.0 4,221 15.01 0.32 4,221 13.01 0.29 
FirstRand Ltd.112,174 257,037 19.59 0.42 144,863 10.42 0.23 
Investec plc-2,745 74,974 9.90 0.21 77,719 8.77 0.19 
Standard Bank Group Ltd.8,010 59,393 13.52 0.29 51,383 12.34 0.27 
Banks Total122,090 454,628 68.39 1.46 332,538 54.13 1.19 
Anheuser-Busch InBev SA/NV-1,545 5,035 6.14 0.13 6,580 7.43 0.16 
Beverages Total-1,545 5,035 6.14 0.13 6,580 7.43 0.16 
SA Bond ABFN510 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN610 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ABFN680 6,000,000 6.08 0.13 6,000,000 6.06 0.13 
SA Bond AGLG01-2,500,000 19,500,000 19.87 0.42 22,000,000 22.43 0.49 
SA Bond AGLG020 13,500,000 13.76 0.29 13,500,000 13.64 0.30 
SA Bond AGT040 2,000,000 2.06 0.04 2,000,000 2.08 0.05 
SA Bond AGT060 5,500,000 5.64 0.12 5,500,000 5.64 0.12 
SA Bond AGT070 5,000,000 5.13 0.11 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond AGT080 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.04 0.11 
SA Bond ASC0230 6,000,000 6.02 0.13 6,000,000 6.02 0.13 
SA Bond ASC0280 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond ASC0400 10,000,000 10.19 0.22 10,000,000 10.19 0.22 
SA Bond ASC0430 24,500,000 24.88 0.53 24,500,000 24.86 0.55 
SA Bond ASC1320 14,000,000 14.05 0.30 14,000,000 14.05 0.31 
SA Bond ASC1350 10,000,000 10.03 0.21 10,000,000 10.03 0.22 
SA Bond ASC1550 4,000,000 4.03 0.09 4,000,000 4.03 0.09 
SA Bond ASC1600 5,000,000 5.04 0.11 5,000,000 5.04 0.11 
SA Bond ASN480-11,294,656 0 0.00 0.00 11,294,656 11.33 0.25 
SA Bond ASN6070 5,000,000 5.11 0.11 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond ASN8370 12,200,000 12.24 0.26 12,200,000 12.24 0.27 
SA Bond ASN9730 986,486 0.99 0.02 986,486 0.99 0.02 
SA Bond BAW380 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.05 0.05 
SA Bond BAWGL21,000,000 4,500,000 4.58 0.10 3,500,000 3.56 0.08 
SA Bond BAYA94-562,309 0 0.00 0.00 562,309 0.56 0.01 
SA Bond CBL31-7,000,000 2,000,000 2.03 0.04 9,000,000 9.12 0.20 
SA Bond CLN6990 1,000,000 1.04 0.02 1,000,000 1.04 0.02 
SA Bond DSY060 9,000,000 9.20 0.20 9,000,000 9.20 0.20 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.06 0.11 5,000,000 5.07 0.11 
SA Bond FIFB220 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.01 0.04 
SA Bond FIFB250 4,400,000 4.44 0.09 4,400,000 4.44 0.10 
SA Bond FRB290 15,000,000 15.44 0.33 15,000,000 15.49 0.34 
SA Bond FRB320 9,000,000 9.13 0.19 9,000,000 9.15 0.20 
SA Bond FRB330 6,000,000 6.11 0.13 6,000,000 6.12 0.13 
SA Bond FRB360 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond FRB380 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond FRB391,000,000 8,000,000 8.23 0.18 7,000,000 7.15 0.16 
SA Bond FRB420 2,000,000 2.00 0.04 2,000,000 2.00 0.04 
SA Bond FRC4810 2,466,224 2.47 0.05 2,466,224 2.48 0.05 
SA Bond FRC5200 10,000,000 10.16 0.22 10,000,000 10.15 0.22 
SA Bond FRC5210 10,000,000 10.08 0.21 10,000,000 10.08 0.22 
SA Bond FRJ27S0 10,000,000 10.26 0.22 10,000,000 10.25 0.23 
SA Bond FRJ280 16,000,000 16.27 0.35 16,000,000 16.25 0.36 
SA Bond FRJ300 8,000,000 8.02 0.17 8,000,000 8.02 0.18 
SA Bond FRS3340 12,500,000 12.53 0.27 12,500,000 12.54 0.28 
SA Bond GRT300 3,400,000 3.43 0.07 3,400,000 3.44 0.08 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond HILB150 6,500,000 6.59 0.14 6,500,000 6.59 0.15 
SA Bond HILB170 3,000,000 3.08 0.07 3,000,000 3.08 0.07 
SA Bond IBG020 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond IBL1680 2,500,000 2.54 0.05 2,500,000 2.54 0.06 
SA Bond IBL1910 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond IBL2010 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.01 0.04 
SA Bond INLV070 18,000,000 18.23 0.39 18,000,000 18.28 0.40 
SA Bond INLV170 4,000,000 4.04 0.09 4,000,000 4.00 0.09 
SA Bond IVC3010 5,000,000 5.01 0.11 5,000,000 5.02 0.11 
SA Bond IVC3160 13,000,000 13.16 0.28 13,000,000 13.15 0.29 
SA Bond LGL120 14,000,000 14.51 0.31 14,000,000 14.52 0.32 
SA Bond MML040 7,500,000 7.56 0.16 7,500,000 7.30 0.16 
SA Bond MML050 8,000,000 8.14 0.17 8,000,000 8.14 0.18 
SA Bond MTN260 6,700,000 6.78 0.14 6,700,000 6.78 0.15 
SA Bond MTN320 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond MTN351,000,000 1,000,000 1.02 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.05 0.05 
SA Bond MTN380 3,500,000 3.54 0.08 3,500,000 3.54 0.08 
SA Bond NBKB630 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond NBKB650 6,000,000 6.12 0.13 6,000,000 6.12 0.13 
SA Bond NBKB660 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond NBKB690 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond NGL02G0 18,400,000 18.94 0.40 18,400,000 18.93 0.42 
SA Bond NGL03G0 10,000,000 10.16 0.22 10,000,000 10.15 0.22 
SA Bond NGL120 5,000,000 5.14 0.11 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond NGT1110 2,000,000 2.08 0.04 2,000,000 2.09 0.05 
SA Bond NGT1141,000,000 17,000,000 17.43 0.37 16,000,000 16.27 0.36 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond NN2730 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond NN3660 7,100,000 7.17 0.15 7,100,000 7.17 0.16 
SA Bond NNF1130 10,000,000 10.03 0.21 10,000,000 10.03 0.22 
SA Bond NNF1290 2,500,000 2.51 0.05 2,500,000 2.51 0.06 
SA Bond NNF1420 10,000,000 10.05 0.21 10,000,000 10.05 0.22 
SA Bond NNF1430 10,000,000 10.05 0.21 10,000,000 10.05 0.22 
SA Bond NNF1440 10,000,000 10.05 0.21 10,000,000 10.05 0.22 
SA Bond NNF1560 5,000,000 5.01 0.11 5,000,000 5.02 0.11 
SA Bond NNF17011,000,000 11,000,000 11.02 0.23 0 0.00 0.00 
SA Bond OCT0010 9,000,000 9.07 0.19 9,000,000 9.07 0.20 
SA Bond OML120 6,200,000 6.30 0.13 6,200,000 6.32 0.14 
SA Bond OML160 5,000,000 5.12 0.11 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond PARS010 4,000,000 4.07 0.09 4,000,000 4.05 0.09 
SA Bond PARS020 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.05 0.11 
SA Bond PARS030 8,000,000 8.02 0.17 8,000,000 8.02 0.18 
SA Bond PEP040 4,000,000 4.08 0.09 4,000,000 4.08 0.09 
SA Bond PEP051,000,000 5,000,000 5.04 0.11 4,000,000 4.04 0.09 
SA Bond PEP070 5,000,000 5.04 0.11 5,000,000 5.03 0.11 
SA Bond R2030-3,000,000 25,400,000 25.83 0.55 28,400,000 27.58 0.61 
SA Bond R20320 2,300,000 2.24 0.05 2,300,000 2.12 0.05 
SA Bond R20330 3,000,000 3.18 0.07 3,000,000 3.01 0.07 
SA Bond R2035-31,500,000 88,800,000 85.60 1.83 120,300,000 108.66 2.39 
SA Bond R2037-10,000,000 88,100,000 79.79 1.70 98,100,000 82.99 1.83 
SA Bond R203817,000,000 17,000,000 17.90 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040-20,000,000 60,500,000 54.67 1.17 80,500,000 67.71 1.49 
SA Bond R204415,000,000 85,350,000 72.61 1.55 70,350,000 56.00 1.23 
SA Bond R204810,000,000 25,900,000 21.61 0.46 15,900,000 12.43 0.27 
SA Bond R20953,000,000 68,000,000 51.81 1.10 15,000,000 10.64 0.23 
SA Bond R2130 7,800,000 7.36 0.16 7,800,000 6.98 0.15 
SA Bond R2140 19,000,000 13.25 0.28 19,000,000 12.36 0.27 
SA Bond RDFG010 1,000,000 1.00 0.02 1,000,000 1.00 0.02 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.05 0.13 6,000,000 6.06 0.13 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond RES650 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond RN20300 15,000,000 14.95 0.32 15,000,000 14.99 0.33 
SA Bond RW280 3,000,000 3.06 0.07 3,000,000 3.07 0.07 
SA Bond RWL260 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond SBC1160 73,000,000 78.10 1.67 73,000,000 72.97 1.61 
SA Bond SBS670 15,000,000 15.34 0.33 15,000,000 15.37 0.34 
SA Bond SBS720 15,000,000 15.49 0.33 15,000,000 15.40 0.34 
SA Bond SBS790 5,000,000 5.12 0.11 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond SBS970 5,000,000 5.03 0.11 5,000,000 5.03 0.11 
SA Bond SBT1055,000,000 5,000,000 5.09 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1095,000,000 8,000,000 8.24 0.18 3,000,000 3.07 0.07 
SA Bond SBT1100 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond SBT207-14,900,000 0 0.00 0.00 14,900,000 15.02 0.33 
SA Bond SBT2100 2,500,000 2.59 0.06 2,500,000 2.59 0.06 
SA Bond SLI90 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond SNT060 9,000,000 9.21 0.20 9,000,000 9.21 0.20 
SA Bond SNT070 2,500,000 2.58 0.06 2,500,000 2.58 0.06 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.05 
SA Bond SSA110 11,000,000 11.22 0.24 11,000,000 11.22 0.25 
SA Bond VKE200 2,500,000 2.54 0.05 2,500,000 2.54 0.06 
SA Bond VKE220 1,500,000 1.53 0.03 1,500,000 1.52 0.03 
Bond Total20,243,035 1,271,502,710 1,232.17 26.28 1,251,259,675 1,191.22 26.24 
Allan Gray Bond - X420,207 41,629,423 477.60 10.19 41,209,216 459.22 10.12 
Coronation Bond - P1,098,265 32,850,028 485.25 10.35 31,751,763 463.16 10.20 
Bond Fund Total1,518,472 74,479,451 962.85 20.53 72,960,979 922.38 20.32 
Cash on call0 0 14.44 0.31 0 20.61 0.45 
Cash on call Total0 0 14.44 0.31 0 20.61 0.45 
Sasol Ltd.-40,420 0 0.00 0.00 40,420 3.08 0.07 
Chemicals Total-40,420 0 0.00 0.00 40,420 3.08 0.07 
Murray & Roberts Holdings Ltd.0 1,046,712 1.15 0.02 1,046,712 1.15 0.03 
Construction and Materials Total0 1,046,712 1.15 0.02 1,046,712 1.15 0.03 
ADvTECH Ltd.0 282,734 9.23 0.20 282,734 9.35 0.21 
Curro Holdings Ltd.-325,691 0 0.00 0.00 325,691 2.74 0.06 
Stadio Holdings Ltd.216,033 231,509 2.03 0.04 15,476 0.12 0.00 
Consumer Services Total-109,658 514,243 11.26 0.24 623,901 12.21 0.27 
Nutun Ltd.-1,498,202 0 0.00 0.00 1,498,202 3.15 0.07 
Finance and Credit Services Total-1,498,202 0 0.00 0.00 1,498,202 3.15 0.07 
Tiger Brands Ltd.0 25,386 8.16 0.17 25,386 7.05 0.16 
Food Producers Total0 25,386 8.16 0.17 25,386 7.05 0.16 
Allan Gray SA Equity - X-9,160 611,955 324.72 6.92 621,115 310.37 6.84 
General Total-9,160 611,955 324.72 6.92 621,115 310.37 6.84 
Coronation SA Equity - Q5-1,786,175 174,794,816 339.82 7.25 176,580,991 315.13 6.94 
General Equity Total-1,786,175 174,794,816 339.82 7.25 176,580,991 315.13 6.94 
The Bidvest Group Ltd.-33,156 0 0.00 0.00 33,156 7.80 0.17 
General Industrials Total-33,156 0 0.00 0.00 33,156 7.80 0.17 
Afrimat Ltd.84,467 195,609 8.68 0.19 111,142 6.49 0.14 
Anglo American plc-2,501 18,467 9.62 0.21 20,968 10.81 0.24 
Industrial Metals and Mining Total81,966 214,076 18.29 0.39 132,110 17.30 0.38 
Hudaco Industries Ltd.0 12,061 2.36 0.05 12,061 2.29 0.05 
Industrial Support Services Total0 12,061 2.36 0.05 12,061 2.29 0.05 
Grindrod Ltd.-370,275 0 0.00 0.00 370,275 4.51 0.10 
Industrial Transportation Total-370,275 0 0.00 0.00 370,275 4.51 0.10 
Coronation Fund Managers Ltd.-160,560 0 0.00 0.00 160,560 6.25 0.14 
Quilter plc168,954 168,954 6.41 0.14 0 0.00 0.00 
Investment Banking and Brokerage Services Total8,394 168,954 6.41 0.14 160,560 6.25 0.14 
Discovery Ltd.0 47,066 10.14 0.22 47,066 9.37 0.21 
Life Insurance Total0 47,066 10.14 0.22 47,066 9.37 0.21 
Money Market - 28 months duration0 0 21.19 0.45 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 21.54 0.47 
Allan Gray Money Market - U2,289,456 718,659,498 723.27 15.42 716,370,042 721.20 15.89 
Coronation Money Market - P1,851,655 716,111,589 720.52 15.37 714,259,934 719.02 15.84 
Money Market Total4,141,111 1,434,771,087 1,464.99 31.24 1,430,629,976 1,461.76 32.20 
Bid Corporation Ltd.0 28,059 13.25 0.28 28,059 12.34 0.27 
Boxer Retail Ltd.52,854 113,652 7.82 0.17 60,798 4.27 0.09 
Clicks Group Ltd.0 12,599 4.69 0.10 12,599 4.25 0.09 
Shoprite Holdings Ltd.-1,217 27,279 7.64 0.16 28,496 7.72 0.17 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total51,637 181,589 33.40 0.71 129,952 28.58 0.63 
Compagnie Financière Richemont SA-1,594 0 0.00 0.00 1,594 5.09 0.11 
Personal Goods Total-1,594 0 0.00 0.00 1,594 5.09 0.11 
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.-18,303 0 0.00 0.00 18,303 2.98 0.07 
Pharmaceuticals and Biotechnology Total-18,303 0 0.00 0.00 18,303 2.98 0.07 
AngloGold Ashanti plc6,300 26,352 21.02 0.45 20,052 13.99 0.31 
Gold Fields Ltd.11,455 11,455 4.76 0.10 0 0.00 0.00 
Harmony Gold Mining Company Ltd.-33,574 0 0.00 0.00 33,574 8.94 0.20 
Impala Platinum Holdings Ltd.27,238 56,703 9.04 0.19 29,465 3.75 0.08 
Northam Platinum Holdings Ltd.23,264 23,264 4.50 0.10 0 0.00 0.00 
Valterra Platinum Ltd.2,145 8,657 6.85 0.15 6,512 4.89 0.11 
Precious Metals and Mining Total36,828 126,431 46.17 0.98 89,603 31.56 0.70 
MAS plc-89,709 383,488 9.35 0.20 473,197 8.57 0.19 
Real Estate Investment and Services Total-89,709 383,488 9.35 0.20 473,197 8.57 0.19 
Hyprop Investments Ltd.75,576 75,576 3.20 0.07 0 0.00 0.00 
Real Estate Investment Trusts Total75,576 75,576 3.20 0.07 0 0.00 0.00 
CA Sales Holdings Ltd.0 209,623 3.66 0.08 209,623 3.56 0.08 
KAL Group Ltd.15,267 15,267 0.64 0.01 0 0.00 0.00 
Lewis Group Ltd.0 54,096 4.34 0.09 54,096 3.82 0.08 
Motus Holdings Ltd.-27,953 6,986 0.66 0.01 34,939 3.04 0.07 
Mr Price Group Ltd.0 40,377 8.95 0.19 40,377 8.94 0.20 
We Buy Cars Holdings Ltd.12,073 201,456 11.93 0.25 189,383 7.91 0.17 
Woolworths Holdings Ltd.-74,724 0 0.00 0.00 74,724 3.87 0.09 
Retailers Total-75,337 527,805 30.18 0.64 603,142 31.15 0.69 
Naspers Ltd.0 4,792 26.56 0.57 4,792 21.77 0.48 
Prosus NV0 38,504 38.13 0.81 38,504 32.42 0.71 
Software and Computer Services Total0 43,296 64.69 1.38 43,296 54.18 1.19 
MTN Group Ltd.0 54,851 7.75 0.17 54,851 6.80 0.15 
Vodacom Group Ltd.12,306 12,306 1.68 0.04 0 0.00 0.00 
Telecommunications Service Providers Total12,306 67,157 9.43 0.20 54,851 6.80 0.15 
Famous Brands Ltd.0 54,447 3.39 0.07 54,447 3.13 0.07 
Southern Sun Ltd.250,358 1,012,687 8.91 0.19 762,329 6.37 0.14 
Travel and Leisure Total250,358 1,067,134 12.30 0.26 816,776 9.50 0.21 
Portfolio Total22,763,401 2,961,909,964 4,689.21 100.00 2,939,146,563 4,539.02 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: