Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI SA Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
1.1414    -0.0006    (-0.053%)
NAV price (ZAR) Wed 5 Nov 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Renergen Ltd.87,585 876,893 13.93 0.28 789,308 9.21 0.20 
Alternative Energy Total87,585 876,893 13.93 0.28 789,308 9.21 0.20 
Absa Group Ltd.-9,111 49,892 9.03 0.18 59,003 10.37 0.22 
Capitec Bank Holdings Ltd.-653 3,568 12.38 0.25 4,221 15.01 0.32 
FirstRand Ltd.-39,822 217,215 16.91 0.34 257,037 19.59 0.42 
Investec plc-12,183 62,791 8.07 0.16 74,974 9.90 0.21 
Standard Bank Group Ltd.-9,320 50,073 11.83 0.24 59,393 13.52 0.29 
Banks Total-71,089 383,539 58.22 1.19 454,628 68.39 1.46 
Anheuser-Busch InBev SA/NV-3,424 1,611 1.66 0.03 5,035 6.14 0.13 
Beverages Total-3,424 1,611 1.66 0.03 5,035 6.14 0.13 
SA Bond ABFN510 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ABFN610 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ABFN680 6,000,000 6.09 0.12 6,000,000 6.08 0.13 
SA Bond AGLG01800,000 20,300,000 20.65 0.42 19,500,000 19.87 0.42 
SA Bond AGLG020 13,500,000 13.80 0.28 13,500,000 13.76 0.29 
SA Bond AGT040 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.06 0.04 
SA Bond AGT060 5,500,000 5.72 0.12 5,500,000 5.64 0.12 
SA Bond AGT070 5,000,000 5.13 0.10 5,000,000 5.13 0.11 
SA Bond AGT080 5,000,000 5.04 0.10 5,000,000 5.05 0.11 
SA Bond ASC0230 6,000,000 6.02 0.12 6,000,000 6.02 0.13 
SA Bond ASC0280 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond ASC0400 10,000,000 10.18 0.21 10,000,000 10.19 0.22 
SA Bond ASC0430 24,500,000 24.85 0.51 24,500,000 24.88 0.53 
SA Bond ASC1320 14,000,000 14.04 0.29 14,000,000 14.05 0.30 
SA Bond ASC1350 10,000,000 10.02 0.20 10,000,000 10.03 0.21 
SA Bond ASC1550 4,000,000 4.03 0.08 4,000,000 4.03 0.09 
SA Bond ASC1600 5,000,000 5.04 0.10 5,000,000 5.04 0.11 
SA Bond ASN6070 5,000,000 5.11 0.10 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond ASN8370 12,200,000 12.24 0.25 12,200,000 12.24 0.26 
SA Bond ASN973-13,514 972,972 0.98 0.02 986,486 0.99 0.02 
SA Bond BAW380 2,000,000 2.06 0.04 2,000,000 2.05 0.04 
SA Bond BAWGL21,500,000 6,000,000 6.10 0.12 4,500,000 4.58 0.10 
SA Bond CBL310 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond CLN6990 1,000,000 1.04 0.02 1,000,000 1.04 0.02 
SA Bond DSY060 9,000,000 9.18 0.19 9,000,000 9.20 0.20 
SA Bond DSY07300,000 300,000 0.30 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.06 0.10 5,000,000 5.06 0.11 
SA Bond EQT016500,000 500,000 0.51 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond FIFB220 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.01 0.04 
SA Bond FIFB250 4,400,000 4.44 0.09 4,400,000 4.44 0.09 
SA Bond FRB290 15,000,000 15.40 0.31 15,000,000 15.44 0.33 
SA Bond FRB320 9,000,000 9.16 0.19 9,000,000 9.13 0.19 
SA Bond FRB330 6,000,000 6.11 0.12 6,000,000 6.11 0.13 
SA Bond FRB360 3,000,000 3.06 0.06 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond FRB380 2,000,000 2.08 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond FRB390 8,000,000 8.21 0.17 8,000,000 8.23 0.18 
SA Bond FRB420 2,000,000 2.00 0.04 2,000,000 2.00 0.04 
SA Bond FRC481-33,800 2,432,424 2.44 0.05 2,466,224 2.47 0.05 
SA Bond FRC5200 10,000,000 10.15 0.21 10,000,000 10.16 0.22 
SA Bond FRC5210 10,000,000 10.08 0.21 10,000,000 10.08 0.21 
SA Bond FRJ27S0 10,000,000 10.26 0.21 10,000,000 10.26 0.22 
SA Bond FRJ280 16,000,000 16.28 0.33 16,000,000 16.27 0.35 
SA Bond FRJ300 8,000,000 8.15 0.17 8,000,000 8.02 0.17 
SA Bond FRS3340 12,500,000 12.53 0.26 12,500,000 12.53 0.27 
SA Bond GRT300 3,400,000 3.42 0.07 3,400,000 3.43 0.07 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond GRT54500,000 1,500,000 1.54 0.03 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond HILB150 6,500,000 6.58 0.13 6,500,000 6.59 0.14 
SA Bond HILB170 3,000,000 3.07 0.06 3,000,000 3.08 0.07 
SA Bond IBG020 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond IBL1680 2,500,000 2.54 0.05 2,500,000 2.54 0.05 
SA Bond IBL1910 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond IBL2010 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.01 0.04 
SA Bond INLV070 18,000,000 18.21 0.37 18,000,000 18.23 0.39 
SA Bond INLV170 4,000,000 4.04 0.08 4,000,000 4.04 0.09 
SA Bond IVC3010 5,000,000 5.01 0.10 5,000,000 5.01 0.11 
SA Bond IVC3160 13,000,000 13.15 0.27 13,000,000 13.16 0.28 
SA Bond LGL120 14,000,000 14.50 0.30 14,000,000 14.51 0.31 
SA Bond MML040 7,500,000 7.47 0.15 7,500,000 7.56 0.16 
SA Bond MML050 8,000,000 8.13 0.17 8,000,000 8.14 0.17 
SA Bond MTN260 6,700,000 6.76 0.14 6,700,000 6.78 0.14 
SA Bond MTN320 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond MTN350 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond MTN360 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.05 0.04 
SA Bond MTN380 3,500,000 3.54 0.07 3,500,000 3.54 0.08 
SA Bond NBKB630 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond NBKB650 6,000,000 6.13 0.13 6,000,000 6.12 0.13 
SA Bond NBKB660 2,000,000 2.06 0.04 2,000,000 2.02 0.04 
SA Bond NBKB690 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond NGL02G0 18,400,000 19.06 0.39 18,400,000 18.94 0.40 
SA Bond NGL03G0 10,000,000 10.15 0.21 10,000,000 10.16 0.22 
SA Bond NGL120 5,000,000 5.13 0.10 5,000,000 5.14 0.11 
SA Bond NGT1110 2,000,000 2.10 0.04 2,000,000 2.08 0.04 
SA Bond NGT1140 17,000,000 17.41 0.36 17,000,000 17.43 0.37 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond NN2730 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond NN3660 7,100,000 7.17 0.15 7,100,000 7.17 0.15 
SA Bond NNF1130 10,000,000 10.03 0.20 10,000,000 10.03 0.21 
SA Bond NNF1290 2,500,000 2.51 0.05 2,500,000 2.51 0.05 
SA Bond NNF1420 10,000,000 10.05 0.20 10,000,000 10.05 0.21 
SA Bond NNF1430 10,000,000 10.05 0.20 10,000,000 10.05 0.21 
SA Bond NNF1440 10,000,000 10.05 0.20 10,000,000 10.05 0.21 
SA Bond NNF1560 5,000,000 5.01 0.10 5,000,000 5.01 0.11 
SA Bond NNF1700 11,000,000 11.00 0.22 11,000,000 11.02 0.23 
SA Bond OCT0010 9,000,000 9.07 0.18 9,000,000 9.07 0.19 
SA Bond OML12300,000 6,500,000 6.59 0.13 6,200,000 6.30 0.13 
SA Bond OML160 5,000,000 5.05 0.10 5,000,000 5.12 0.11 
SA Bond PARS010 4,000,000 4.04 0.08 4,000,000 4.07 0.09 
SA Bond PARS02500,000 5,500,000 5.55 0.11 5,000,000 5.05 0.11 
SA Bond PARS030 8,000,000 8.02 0.16 8,000,000 8.02 0.17 
SA Bond PEP040 4,000,000 4.08 0.08 4,000,000 4.08 0.09 
SA Bond PEP050 5,000,000 5.04 0.10 5,000,000 5.04 0.11 
SA Bond PEP070 5,000,000 5.05 0.10 5,000,000 5.04 0.11 
SA Bond R2030-3,000,000 22,400,000 22.78 0.46 25,400,000 25.83 0.55 
SA Bond R203213,000,000 15,300,000 15.10 0.31 2,300,000 2.24 0.05 
SA Bond R203314,000,000 17,000,000 18.20 0.37 3,000,000 3.18 0.07 
SA Bond R2035-47,500,000 41,300,000 40.91 0.83 88,800,000 85.60 1.83 
SA Bond R20372,000,000 90,100,000 84.35 1.72 88,100,000 79.79 1.70 
SA Bond R20380 17,000,000 18.45 0.38 17,000,000 17.90 0.38 
SA Bond R204022,000,000 82,500,000 76.88 1.57 60,500,000 54.67 1.17 
SA Bond R2044-25,500,000 59,850,000 53.05 1.08 85,350,000 72.61 1.55 
SA Bond R2048-500,000 25,400,000 22.18 0.45 25,900,000 21.61 0.46 
SA Bond R20939,500,000 107,500,000 85.44 1.74 68,000,000 51.81 1.10 
SA Bond R2130 7,800,000 7.45 0.15 7,800,000 7.36 0.16 
SA Bond R2142,500,000 21,500,000 15.70 0.32 19,000,000 13.25 0.28 
SA Bond RDFG01-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.00 0.02 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.05 0.12 6,000,000 6.05 0.13 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond RES59500,000 500,000 0.51 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond RES650 5,000,000 5.10 0.10 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond RN2030-10,000,000 5,000,000 5.03 0.10 15,000,000 14.95 0.32 
SA Bond RN203210,000,000 10,000,000 10.26 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 3,000,000 3.18 0.06 3,000,000 3.06 0.07 
SA Bond RWL260 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.01 0.04 
SA Bond SBC1160 73,000,000 84.06 1.71 73,000,000 78.10 1.67 
SA Bond SBC189500,000 500,000 0.50 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1902,000,000 2,000,000 2.04 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC2045,000,000 5,000,000 5.01 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 15,000,000 15.39 0.31 15,000,000 15.34 0.33 
SA Bond SBS720 15,000,000 15.46 0.32 15,000,000 15.49 0.33 
SA Bond SBS790 5,000,000 5.11 0.10 5,000,000 5.12 0.11 
SA Bond SBS970 5,000,000 5.04 0.10 5,000,000 5.03 0.11 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.07 0.10 5,000,000 5.09 0.11 
SA Bond SBT1090 8,000,000 8.25 0.17 8,000,000 8.24 0.18 
SA Bond SBT1100 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.03 0.04 
SA Bond SBT2100 2,500,000 2.59 0.05 2,500,000 2.59 0.06 
SA Bond SLI90 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond SNT060 9,000,000 9.20 0.19 9,000,000 9.21 0.20 
SA Bond SNT070 2,500,000 2.58 0.05 2,500,000 2.58 0.06 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.04 0.04 
SA Bond SSA110 11,000,000 11.21 0.23 11,000,000 11.22 0.24 
SA Bond VKE201,000,000 3,500,000 3.56 0.07 2,500,000 2.54 0.05 
SA Bond VKE221,000,000 2,500,000 2.55 0.05 1,500,000 1.53 0.03 
Bond Total29,852,686 1,301,355,396 1,276.74 26.03 1,271,502,710 1,232.17 26.28 
Allan Gray Bond - X890,590 42,520,013 506.63 10.33 41,629,423 477.60 10.19 
Coronation Bond - P-122,357 32,727,671 517.29 10.55 32,850,028 485.25 10.35 
Bond Fund Total768,233 75,247,684 1,023.92 20.88 74,479,451 962.85 20.53 
Cash on call0 0 24.98 0.51 0 14.44 0.31 
Cash on call Total0 0 24.98 0.51 0 14.44 0.31 
Murray & Roberts Holdings Ltd.-1,046,712 0 0.00 0.00 1,046,712 1.15 0.02 
Raubex Group Ltd.79,312 79,312 3.38 0.07 0 0.00 0.00 
Construction and Materials Total-967,400 79,312 3.38 0.07 1,046,712 1.15 0.02 
ADvTECH Ltd.0 282,734 8.92 0.18 282,734 9.23 0.20 
Stadio Holdings Ltd.0 231,509 2.43 0.05 231,509 2.03 0.04 
Consumer Services Total0 514,243 11.35 0.23 514,243 11.26 0.24 
Equity Derivative0 0 11.80 0.24 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 11.80 0.24 0 0.00 0.00 
Tiger Brands Ltd.0 25,386 7.81 0.16 25,386 8.16 0.17 
Food Producers Total0 25,386 7.81 0.16 25,386 8.16 0.17 
Allan Gray SA Equity - X11,688 623,643 348.69 7.11 611,955 324.72 6.92 
General Total11,688 623,643 348.69 7.11 611,955 324.72 6.92 
Coronation SA Equity - Q5-597,233 174,197,583 359.82 7.34 174,794,816 339.82 7.25 
General Equity Total-597,233 174,197,583 359.82 7.34 174,794,816 339.82 7.25 
Afrimat Ltd.-92,108 103,501 3.95 0.08 195,609 8.68 0.19 
Anglo American plc-5,021 13,446 8.67 0.18 18,467 9.62 0.21 
Industrial Metals and Mining Total-97,129 116,947 12.62 0.26 214,076 18.29 0.39 
Hudaco Industries Ltd.-12,061 0 0.00 0.00 12,061 2.36 0.05 
Industrial Support Services Total-12,061 0 0.00 0.00 12,061 2.36 0.05 
Quilter plc0 168,954 6.48 0.13 168,954 6.41 0.14 
Investment Banking and Brokerage Services Total0 168,954 6.48 0.13 168,954 6.41 0.14 
Discovery Ltd.17,243 64,309 12.72 0.26 47,066 10.14 0.22 
Old Mutual Ltd.278,969 278,969 3.71 0.08 0 0.00 0.00 
Life Insurance Total296,212 343,278 16.44 0.34 47,066 10.14 0.22 
Money Market - 25 months duration0 0 21.71 0.44 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 0.00 0.00 0 21.19 0.45 
Allan Gray Money Market - U10,822,824 729,482,322 733.93 14.97 718,659,498 723.27 15.42 
Coronation Money Market - P10,251,110 726,362,699 730.70 14.90 716,111,589 720.52 15.37 
Money Market Total21,073,934 1,455,845,021 1,486.33 30.31 1,434,771,087 1,464.99 31.24 
Bid Corporation Ltd.0 28,059 12.12 0.25 28,059 13.25 0.28 
Boxer Retail Ltd.27,044 140,696 9.63 0.20 113,652 7.82 0.17 
Clicks Group Ltd.-12,599 0 0.00 0.00 12,599 4.69 0.10 
Shoprite Holdings Ltd.-6,807 20,472 5.61 0.11 27,279 7.64 0.16 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total7,638 189,227 27.36 0.56 181,589 33.40 0.71 
AngloGold Ashanti plc-1,687 24,665 29.34 0.60 26,352 21.02 0.45 
Gold Fields Ltd.-11,455 0 0.00 0.00 11,455 4.76 0.10 
Harmony Gold Mining Company Ltd.35,298 35,298 10.84 0.22 0 0.00 0.00 
Impala Platinum Holdings Ltd.0 56,703 12.34 0.25 56,703 9.04 0.19 
Northam Platinum Holdings Ltd.8,104 31,368 8.75 0.18 23,264 4.50 0.10 
Valterra Platinum Ltd.3,256 11,913 14.39 0.29 8,657 6.85 0.15 
Precious Metals and Mining Total33,516 159,947 75.66 1.54 126,431 46.17 0.98 
MAS plc0 383,488 8.16 0.17 383,488 9.35 0.20 
Real Estate Investment and Services Total0 383,488 8.16 0.17 383,488 9.35 0.20 
Hyprop Investments Ltd.-75,576 0 0.00 0.00 75,576 3.20 0.07 
Real Estate Investment Trusts Total-75,576 0 0.00 0.00 75,576 3.20 0.07 
CA Sales Holdings Ltd.0 209,623 3.61 0.07 209,623 3.66 0.08 
KAL Group Ltd.19,602 34,869 1.45 0.03 15,267 0.64 0.01 
Lewis Group Ltd.0 54,096 3.91 0.08 54,096 4.34 0.09 
Motus Holdings Ltd.-6,986 0 0.00 0.00 6,986 0.66 0.01 
Mr Price Group Ltd.0 40,377 8.25 0.17 40,377 8.95 0.19 
Pepkor Holdings Ltd.225,771 225,771 5.53 0.11 0 0.00 0.00 
We Buy Cars Holdings Ltd.-3,284 198,172 11.00 0.22 201,456 11.93 0.25 
Retailers Total235,103 762,908 33.74 0.69 527,805 30.18 0.64 
Naspers Ltd.1,460 6,252 39.40 0.80 4,792 26.56 0.57 
Prosus NV-12,699 25,805 31.61 0.64 38,504 38.13 0.81 
Software and Computer Services Total-11,239 32,057 71.00 1.45 43,296 64.69 1.38 
MTN Group Ltd.4,601 59,452 8.34 0.17 54,851 7.75 0.17 
Vodacom Group Ltd.26,242 38,548 5.12 0.10 12,306 1.68 0.04 
Telecommunications Service Providers Total30,843 98,000 13.46 0.27 67,157 9.43 0.20 
Famous Brands Ltd.-54,447 0 0.00 0.00 54,447 3.39 0.07 
Southern Sun Ltd.216,954 1,229,641 10.54 0.21 1,012,687 8.91 0.19 
Travel and Leisure Total162,507 1,229,641 10.54 0.21 1,067,134 12.30 0.26 
Portfolio Total50,724,794 3,012,634,758 4,904.09 100.00 2,961,909,964 4,689.21 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: