Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI SA Flexible Fund  |  South African-Multi Asset-Flexible
1.0781    +0.0018    (+0.167%)
NAV price (ZAR) Fri 4 Jul 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Renergen Ltd.0 534,146 3.43 0.08 534,146 3.72 0.08 
Alternative Energy Total0 534,146 3.43 0.08 534,146 3.72 0.08 
Absa Group Ltd.0 54,352 9.59 0.21 54,352 10.31 0.23 
Capitec Bank Holdings Ltd.0 4,221 13.01 0.29 4,221 13.23 0.30 
FirstRand Ltd.-8,765 144,863 10.42 0.23 153,628 11.67 0.26 
Investec Ltd.-37,167 0 0.00 0.00 37,167 4.65 0.10 
Investec plc0 77,719 8.77 0.19 77,719 9.85 0.22 
Standard Bank Group Ltd.-20,750 51,383 12.34 0.27 72,133 16.00 0.36 
Banks Total-66,682 332,538 54.13 1.19 399,220 65.70 1.47 
Anheuser-Busch InBev SA/NV6,580 6,580 7.43 0.16 0 0.00 0.00 
Beverages Total6,580 6,580 7.43 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN510 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN610 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond ABFN680 6,000,000 6.06 0.13 6,000,000 6.06 0.14 
SA Bond ABS7-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.57 0.06 
SA Bond AGLG0110,000,000 22,000,000 22.43 0.49 12,000,000 12.21 0.27 
SA Bond AGLG024,000,000 13,500,000 13.64 0.30 9,500,000 9.61 0.22 
SA Bond AGT042,000,000 2,000,000 2.08 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond AGT060 5,500,000 5.64 0.12 5,500,000 5.65 0.13 
SA Bond AGT070 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond AGT085,000,000 5,000,000 5.04 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0230 6,000,000 6.02 0.13 6,000,000 6.02 0.14 
SA Bond ASC0280 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond ASC0400 10,000,000 10.19 0.22 10,000,000 10.20 0.23 
SA Bond ASC0434,000,000 24,500,000 24.86 0.55 20,500,000 20.83 0.47 
SA Bond ASC1320 14,000,000 14.05 0.31 14,000,000 14.05 0.32 
SA Bond ASC1350 10,000,000 10.03 0.22 10,000,000 10.03 0.23 
SA Bond ASC1554,000,000 4,000,000 4.03 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC1605,000,000 5,000,000 5.04 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN480-163,691 11,294,656 11.33 0.25 11,458,347 11.50 0.26 
SA Bond ASN6070 5,000,000 5.11 0.11 5,000,000 5.08 0.11 
SA Bond ASN8370 12,200,000 12.24 0.27 12,200,000 12.24 0.27 
SA Bond ASN973-13,514 986,486 0.99 0.02 1,000,000 1.00 0.02 
SA Bond BAW380 2,000,000 2.05 0.05 2,000,000 2.05 0.05 
SA Bond BAWGL20 3,500,000 3.56 0.08 3,500,000 3.57 0.08 
SA Bond BAYA94-550,474 562,309 0.56 0.01 1,112,783 1.11 0.03 
SA Bond BNDS-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.00 0.04 
SA Bond CBL310 9,000,000 9.12 0.20 9,000,000 9.14 0.21 
SA Bond CLN6990 1,000,000 1.04 0.02 1,000,000 1.04 0.02 
SA Bond DSY060 9,000,000 9.20 0.20 9,000,000 9.18 0.21 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.07 0.11 5,000,000 5.07 0.11 
SA Bond FIFB220 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.01 0.05 
SA Bond FIFB250 4,400,000 4.44 0.10 4,400,000 4.44 0.10 
SA Bond FRB290 15,000,000 15.49 0.34 15,000,000 15.51 0.35 
SA Bond FRB323,000,000 9,000,000 9.15 0.20 6,000,000 6.08 0.14 
SA Bond FRB330 6,000,000 6.12 0.13 6,000,000 6.12 0.14 
SA Bond FRB360 3,000,000 3.04 0.07 3,000,000 3.04 0.07 
SA Bond FRB380 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond FRB390 7,000,000 7.15 0.16 7,000,000 7.16 0.16 
SA Bond FRB420 2,000,000 2.00 0.04 2,000,000 2.00 0.05 
SA Bond FRBI25-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 9.31 0.21 
SA Bond FRC481-33,776 2,466,224 2.48 0.05 2,500,000 2.51 0.06 
SA Bond FRC5200 10,000,000 10.15 0.22 10,000,000 10.17 0.23 
SA Bond FRC5210 10,000,000 10.08 0.22 10,000,000 10.08 0.23 
SA Bond FRJ27S0 10,000,000 10.25 0.23 10,000,000 10.28 0.23 
SA Bond FRJ280 16,000,000 16.25 0.36 16,000,000 16.24 0.36 
SA Bond FRJ300 8,000,000 8.02 0.18 8,000,000 8.02 0.18 
SA Bond FRS3340 12,500,000 12.54 0.28 12,500,000 12.54 0.28 
SA Bond GRT300 3,400,000 3.44 0.08 3,400,000 3.44 0.08 
SA Bond GRT480 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond GRT540 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond HILB150 6,500,000 6.59 0.15 6,500,000 6.60 0.15 
SA Bond HILB170 3,000,000 3.08 0.07 3,000,000 3.08 0.07 
SA Bond IBG020 2,000,000 2.04 0.04 2,000,000 2.04 0.05 
SA Bond IBL1680 2,500,000 2.54 0.06 2,500,000 2.54 0.06 
SA Bond IBL1910 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond IBL2010 2,000,000 2.01 0.04 2,000,000 2.01 0.05 
SA Bond INLV072,000,000 18,000,000 18.28 0.40 16,000,000 16.29 0.37 
SA Bond INLV170 4,000,000 4.00 0.09 4,000,000 4.00 0.09 
SA Bond IVC3010 5,000,000 5.02 0.11 5,000,000 5.02 0.11 
SA Bond IVC3160 13,000,000 13.15 0.29 13,000,000 13.16 0.30 
SA Bond LGL120 14,000,000 14.52 0.32 14,000,000 14.56 0.33 
SA Bond MML040 7,500,000 7.30 0.16 7,500,000 7.43 0.17 
SA Bond MML050 8,000,000 8.14 0.18 8,000,000 8.15 0.18 
SA Bond MTN260 6,700,000 6.78 0.15 6,700,000 6.80 0.15 
SA Bond MTN320 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond MTN362,000,000 2,000,000 2.05 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN380 3,500,000 3.54 0.08 3,500,000 3.53 0.08 
SA Bond NBKB630 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond NBKB650 6,000,000 6.12 0.13 6,000,000 6.13 0.14 
SA Bond NBKB660 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond NBKB690 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond NGL02G0 18,400,000 18.93 0.42 18,400,000 18.96 0.43 
SA Bond NGL03G5,000,000 10,000,000 10.15 0.22 5,000,000 5.09 0.11 
SA Bond NGL120 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond NGT1110 2,000,000 2.09 0.05 2,000,000 2.09 0.05 
SA Bond NGT1140 16,000,000 16.27 0.36 16,000,000 16.29 0.37 
SA Bond NN2490 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.03 0.05 
SA Bond NN2730 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond NN3660 7,100,000 7.17 0.16 7,100,000 7.17 0.16 
SA Bond NNF1130 10,000,000 10.03 0.22 10,000,000 10.03 0.23 
SA Bond NNF1290 2,500,000 2.51 0.06 2,500,000 2.51 0.06 
SA Bond NNF1420 10,000,000 10.05 0.22 10,000,000 10.05 0.23 
SA Bond NNF1430 10,000,000 10.05 0.22 10,000,000 10.05 0.23 
SA Bond NNF1440 10,000,000 10.05 0.22 10,000,000 10.05 0.23 
SA Bond NNF1565,000,000 5,000,000 5.02 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond OCT0010 9,000,000 9.07 0.20 9,000,000 9.08 0.20 
SA Bond OML120 6,200,000 6.32 0.14 6,200,000 6.33 0.14 
SA Bond OML160 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.10 0.11 
SA Bond PARS010 4,000,000 4.05 0.09 4,000,000 4.06 0.09 
SA Bond PARS020 5,000,000 5.05 0.11 5,000,000 5.06 0.11 
SA Bond PARS030 8,000,000 8.02 0.18 8,000,000 8.02 0.18 
SA Bond PEP040 4,000,000 4.08 0.09 4,000,000 4.09 0.09 
SA Bond PEP050 4,000,000 4.04 0.09 4,000,000 4.04 0.09 
SA Bond PEP070 5,000,000 5.03 0.11 5,000,000 5.03 0.11 
SA Bond R20308,000,000 28,400,000 27.58 0.61 20,400,000 20.23 0.45 
SA Bond R2032-63,000,000 2,300,000 2.12 0.05 65,300,000 61.84 1.39 
SA Bond R20333,000,000 3,000,000 3.01 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond R20355,000,000 120,300,000 108.66 2.39 115,300,000 108.44 2.43 
SA Bond R203725,000,000 98,100,000 82.99 1.83 73,100,000 64.68 1.45 
SA Bond R20400 80,500,000 67.71 1.49 80,500,000 71.66 1.61 
SA Bond R204450,000,000 70,350,000 56.00 1.23 20,350,000 17.27 0.39 
SA Bond R2048-26,000,000 15,900,000 12.43 0.27 41,900,000 34.95 0.78 
SA Bond R2053-24,000,000 0 0.00 0.00 24,000,000 25.74 0.58 
SA Bond R2090 15,000,000 10.64 0.23 15,000,000 11.05 0.25 
SA Bond R213-5,000,000 7,800,000 6.98 0.15 12,800,000 11.68 0.26 
SA Bond R214-20,000,000 19,000,000 12.36 0.27 39,000,000 26.90 0.60 
SA Bond RDFG010 1,000,000 1.00 0.02 1,000,000 1.00 0.02 
SA Bond RDFG020 6,000,000 6.06 0.13 6,000,000 6.06 0.14 
SA Bond RDFG030 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.00 0.02 
SA Bond RES650 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond RN20300 15,000,000 14.99 0.33 15,000,000 14.94 0.34 
SA Bond RW280 3,000,000 3.07 0.07 3,000,000 3.00 0.07 
SA Bond RWL260 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond SBC11673,000,000 73,000,000 72.97 1.61 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS670 15,000,000 15.37 0.34 15,000,000 15.28 0.34 
SA Bond SBS720 15,000,000 15.40 0.34 15,000,000 15.26 0.34 
SA Bond SBS790 5,000,000 5.10 0.11 5,000,000 5.11 0.11 
SA Bond SBS975,000,000 5,000,000 5.03 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1090 3,000,000 3.07 0.07 3,000,000 3.07 0.07 
SA Bond SBT1100 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond SBT1120 2,000,000 2.03 0.04 2,000,000 2.01 0.05 
SA Bond SBT206-10,500,000 0 0.00 0.00 10,500,000 10.69 0.24 
SA Bond SBT2070 14,900,000 15.02 0.33 14,900,000 15.10 0.34 
SA Bond SBT210-3,000,000 2,500,000 2.59 0.06 5,500,000 5.65 0.13 
SA Bond SLI90 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond SNT060 9,000,000 9.21 0.20 9,000,000 9.24 0.21 
SA Bond SNT070 2,500,000 2.58 0.06 2,500,000 2.57 0.06 
SA Bond SOL030 2,000,000 2.04 0.05 2,000,000 2.04 0.05 
SA Bond SSA110 11,000,000 11.22 0.25 11,000,000 11.23 0.25 
SA Bond VKE16-2,500,000 0 0.00 0.00 2,500,000 2.53 0.06 
SA Bond VKE200 2,500,000 2.54 0.06 2,500,000 2.55 0.06 
SA Bond VKE220 1,500,000 1.52 0.03 1,500,000 1.52 0.03 
Bond Total55,738,545 1,251,259,675 1,191.22 26.24 1,195,521,130 1,156.69 25.96 
Allan Gray Bond - X947,348 41,209,216 459.22 10.12 40,261,868 454.91 10.21 
Coronation Bond - P-68,871 31,751,763 463.16 10.20 31,820,634 461.50 10.36 
Bond Fund Total878,477 72,960,979 922.38 20.32 72,082,502 916.41 20.57 
Cash on call0 0 20.61 0.45 0 37.47 0.84 
Cash on call Total0 0 20.61 0.45 0 37.47 0.84 
Sasol Ltd.40,420 40,420 3.08 0.07 0 0.00 0.00 
Chemicals Total40,420 40,420 3.08 0.07 0 0.00 0.00 
Murray & Roberts Holdings Ltd.0 1,046,712 1.15 0.03 1,046,712 1.15 0.03 
Construction and Materials Total0 1,046,712 1.15 0.03 1,046,712 1.15 0.03 
ADvTECH Ltd.1,083 282,734 9.35 0.21 281,651 9.53 0.21 
Curro Holdings Ltd.-12,760 325,691 2.74 0.06 338,451 4.42 0.10 
Stadio Holdings Ltd.15,476 15,476 0.12 0.00 0 0.00 0.00 
Consumer Services Total3,799 623,901 12.21 0.27 620,102 13.95 0.31 
Nutun Ltd.0 1,498,202 3.15 0.07 1,498,202 3.66 0.08 
Finance and Credit Services Total0 1,498,202 3.15 0.07 1,498,202 3.66 0.08 
Tiger Brands Ltd.0 25,386 7.05 0.16 25,386 7.34 0.16 
Food Producers Total0 25,386 7.05 0.16 25,386 7.34 0.16 
Allan Gray SA Equity - X10,116 621,115 310.37 6.84 610,999 293.26 6.58 
General Total10,116 621,115 310.37 6.84 610,999 293.26 6.58 
Coronation SA Equity - Q5-360,070 176,580,991 315.13 6.94 176,941,061 301.77 6.77 
General Equity Total-360,070 176,580,991 315.13 6.94 176,941,061 301.77 6.77 
The Bidvest Group Ltd.5,048 33,156 7.80 0.17 28,108 7.41 0.17 
General Industrials Total5,048 33,156 7.80 0.17 28,108 7.41 0.17 
Afrimat Ltd.27,050 111,142 6.49 0.14 84,092 5.97 0.13 
Anglo American plc0 20,968 10.81 0.24 20,968 11.57 0.26 
Glencore plc-48,669 0 0.00 0.00 48,669 4.06 0.09 
Industrial Metals and Mining Total-21,619 132,110 17.30 0.38 153,729 21.60 0.48 
Hudaco Industries Ltd.0 12,061 2.29 0.05 12,061 2.61 0.06 
Industrial Support Services Total0 12,061 2.29 0.05 12,061 2.61 0.06 
Grindrod Ltd.370,275 370,275 4.51 0.10 0 0.00 0.00 
Industrial Transportation Total370,275 370,275 4.51 0.10 0 0.00 0.00 
Coronation Fund Managers Ltd.0 160,560 6.25 0.14 160,560 6.29 0.14 
Investment Banking and Brokerage Services Total0 160,560 6.25 0.14 160,560 6.29 0.14 
Discovery Ltd.-10,244 47,066 9.37 0.21 57,310 11.16 0.25 
Life Insurance Total-10,244 47,066 9.37 0.21 57,310 11.16 0.25 
Money Market Instrument0 0 21.54 0.47 0 21.06 0.47 
Allan Gray Money Market - U12,312,508 716,370,042 721.20 15.89 704,057,534 708.91 15.91 
Coronation Money Market - P11,884,668 714,259,934 719.02 15.84 702,375,266 707.01 15.87 
Money Market Total24,197,176 1,430,629,976 1,461.76 32.20 1,406,432,800 1,436.99 32.25 
Bid Corporation Ltd.7,698 28,059 12.34 0.27 20,361 8.77 0.20 
Boxer Retail Ltd.22,519 60,798 4.27 0.09 38,279 2.47 0.06 
Clicks Group Ltd.0 12,599 4.25 0.09 12,599 4.70 0.11 
Dis-Chem Pharmacies Ltd.-221,493 0 0.00 0.00 221,493 8.00 0.18 
Shoprite Holdings Ltd.0 28,496 7.72 0.17 28,496 8.39 0.19 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total-191,276 129,952 28.58 0.63 321,228 32.32 0.73 
Compagnie Financière Richemont SA0 1,594 5.09 0.11 1,594 4.42 0.10 
Personal Goods Total0 1,594 5.09 0.11 1,594 4.42 0.10 
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.-11,216 18,303 2.98 0.07 29,519 4.87 0.11 
Pharmaceuticals and Biotechnology Total-11,216 18,303 2.98 0.07 29,519 4.87 0.11 
AngloGold Ashanti plc1,578 20,052 13.99 0.31 18,474 7.78 0.17 
Gold Fields Ltd.-22,580 0 0.00 0.00 22,580 5.58 0.13 
Harmony Gold Mining Company Ltd.33,574 33,574 8.94 0.20 0 0.00 0.00 
Impala Platinum Holdings Ltd.0 29,465 3.75 0.08 29,465 2.59 0.06 
Northam Platinum Holdings Ltd.-25,235 0 0.00 0.00 25,235 2.46 0.06 
Valterra Platinum Ltd.6,512 6,512 4.89 0.11 0 0.00 0.00 
Precious Metals and Mining Total-6,151 89,603 31.56 0.70 95,754 18.40 0.41 
MAS plc-35,076 473,197 8.57 0.19 508,273 11.84 0.27 
Real Estate Investment and Services Total-35,076 473,197 8.57 0.19 508,273 11.84 0.27 
CA Sales Holdings Ltd.0 209,623 3.56 0.08 209,623 3.40 0.08 
Lewis Group Ltd.18,690 54,096 3.82 0.08 35,406 2.84 0.06 
Motus Holdings Ltd.34,939 34,939 3.04 0.07 0 0.00 0.00 
Mr Price Group Ltd.24,152 40,377 8.94 0.20 16,225 4.79 0.11 
The Foschini Group Ltd.-31,035 0 0.00 0.00 31,035 5.26 0.12 
We Buy Cars Holdings Ltd.0 189,383 7.91 0.17 189,383 8.15 0.18 
Woolworths Holdings Ltd.0 74,724 3.87 0.09 74,724 4.66 0.10 
Retailers Total46,746 603,142 31.15 0.69 556,396 29.10 0.65 
Capital Appreciation Ltd.-1,913,708 0 0.00 0.00 1,913,708 3.01 0.07 
Naspers Ltd.-2,663 4,792 21.77 0.48 7,455 31.11 0.70 
Prosus NV8,521 38,504 32.42 0.71 29,983 22.46 0.50 
Software and Computer Services Total-1,907,850 43,296 54.18 1.19 1,951,146 56.58 1.27 
MTN Group Ltd.54,851 54,851 6.80 0.15 0 0.00 0.00 
Telecommunications Service Providers Total54,851 54,851 6.80 0.15 0 0.00 0.00 
Famous Brands Ltd.0 54,447 3.13 0.07 54,447 3.76 0.08 
Southern Sun Ltd.0 762,329 6.37 0.14 762,329 6.92 0.16 
Travel and Leisure Total0 816,776 9.50 0.21 816,776 10.68 0.24 
Portfolio Total78,741,849 2,939,146,563 4,539.02 100.00 2,860,404,714 4,455.40 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: