Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
BCI Best Blend Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.2015    +0.0008    (+0.067%)
NAV price (ZAR) Wed 17 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN370 3,000,000 3.11 0.09 3,000,000 3.09 0.10 
SA Bond AGL040 10,000,000 10.11 0.30 10,000,000 10.05 0.32 
SA Bond AGLG010 11,000,000 11.21 0.33 11,000,000 11.21 0.36 
SA Bond AGT03-1,750,000 0 0.00 0.00 1,750,000 1.77 0.06 
SA Bond AGT040 4,750,000 4.90 0.15 4,750,000 4.93 0.16 
SA Bond AGT050 3,000,000 3.11 0.09 3,000,000 3.11 0.10 
SA Bond AGT060 4,010,000 4.11 0.12 4,010,000 4.11 0.13 
SA Bond AGT080 6,250,000 6.31 0.19 6,250,000 6.31 0.20 
SA Bond AIRL010 920,000 2.13 0.06 920,000 2.14 0.07 
SA Bond BAYA94-131,206 0 0.00 0.00 131,206 0.13 0.00 
SA Bond BNDS0 0 1.20 0.04 0 18.27 0.58 
SA Bond CLN7990 10,000,000 10.18 0.30 10,000,000 10.18 0.32 
SA Bond CLN8000 10,000,000 10.18 0.30 10,000,000 10.18 0.32 
SA Bond CLN8600 5,000,000 5.09 0.15 5,000,000 5.09 0.16 
SA Bond DSY080 5,750,000 5.81 0.17 5,750,000 5.82 0.19 
SA Bond EQT0150 5,290,000 5.36 0.16 5,290,000 5.36 0.17 
SA Bond ES260 14,838,077 15.10 0.45 14,838,077 15.30 0.49 
SA Bond ES330 3,970,000 3.41 0.10 3,970,000 3.18 0.10 
SA Bond FRB290 7,500,000 7.72 0.23 7,500,000 7.75 0.25 
SA Bond FRB320 9,000,000 9.13 0.27 9,000,000 9.15 0.29 
SA Bond FRB340 2,930,000 3.04 0.09 2,930,000 2.98 0.10 
SA Bond FRB350 19,650,000 20.18 0.60 19,650,000 20.19 0.64 
SA Bond FRB360 5,000,000 5.08 0.15 5,000,000 5.07 0.16 
SA Bond FRB380 6,000,000 6.10 0.18 6,000,000 6.09 0.19 
SA Bond FRB410 1,000,000 1.02 0.03 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond FRB420 7,000,000 7.01 0.21 7,000,000 7.01 0.22 
SA Bond FRBI280 2,350,000 5.77 0.17 2,350,000 5.71 0.18 
SA Bond FRC5290 5,000,000 5.00 0.15 5,000,000 5.00 0.16 
SA Bond FRC5470 3,011,317 8.01 0.24 3,011,317 8.08 0.26 
SA Bond FRJ290 25,000,000 25.95 0.77 25,000,000 25.84 0.82 
SA Bond GRT530 11,210,000 11.62 0.35 11,210,000 11.62 0.37 
SA Bond I2029-12,400,000 22,220,000 30.56 0.91 34,620,000 46.84 1.49 
SA Bond I20330 17,770,628 23.02 0.68 17,770,628 22.66 0.72 
SA Bond IDCG160 3,000,000 3.05 0.09 3,000,000 3.05 0.10 
SA Bond INLV060 250,000 0.26 0.01 250,000 0.26 0.01 
SA Bond INLV070 2,250,000 2.28 0.07 2,250,000 2.29 0.07 
SA Bond INLV120 8,000,000 8.13 0.24 8,000,000 8.08 0.26 
SA Bond INLV180 5,000,000 5.02 0.15 5,000,000 5.02 0.16 
SA Bond IPF310 1,500,000 1.50 0.04 1,500,000 1.51 0.05 
SA Bond LGL100 811,000 0.83 0.02 811,000 0.83 0.03 
SA Bond MML010 3,500,000 3.57 0.11 3,500,000 3.56 0.11 
SA Bond MTN13-3,200,000 0 0.00 0.00 3,200,000 3.23 0.10 
SA Bond MTN180 1,610,000 1.64 0.05 1,610,000 1.64 0.05 
SA Bond MTN260 10,500,000 10.62 0.32 10,500,000 10.63 0.34 
SA Bond MTN300 5,000,000 5.14 0.15 5,000,000 5.15 0.16 
SA Bond MTN380 2,000,000 2.02 0.06 2,000,000 2.02 0.06 
SA Bond MTN390 2,000,000 2.03 0.06 2,000,000 2.03 0.06 
SA Bond MTN440 12,000,000 12.26 0.36 12,000,000 12.26 0.39 
SA Bond NBK47B0 1,500,000 1.55 0.05 1,500,000 1.55 0.05 
SA Bond NGL120 5,000,000 5.14 0.15 5,000,000 5.10 0.16 
SA Bond NGT105-3,250,000 0 0.00 0.00 3,250,000 3.30 0.11 
SA Bond NGT1080 3,000,000 3.10 0.09 3,000,000 3.11 0.10 
SA Bond NGT1140 5,120,000 5.25 0.16 5,120,000 5.21 0.17 
SA Bond NGT1158,000,000 8,000,000 8.19 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0271,900,000 1,900,000 1.91 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0286,300,000 6,300,000 6.33 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 4,000,000 4.07 0.12 4,000,000 4.07 0.13 
SA Bond PEP040 2,000,000 2.04 0.06 2,000,000 2.04 0.07 
SA Bond R186-8,000,000 3,022,901 3.15 0.09 11,022,901 11.73 0.37 
SA Bond R20300 23,293,069 23.69 0.70 23,293,069 22.62 0.72 
SA Bond R2032-31,610,000 75,074,269 73.25 2.18 106,684,269 98.20 3.13 
SA Bond R20357,500,000 34,000,000 32.77 0.98 26,500,000 23.94 0.76 
SA Bond R2038-4,600,000 0 0.00 0.00 4,600,000 4.52 0.14 
SA Bond R20400 5,690,000 5.14 0.15 5,690,000 4.79 0.15 
SA Bond R204413,130,000 24,217,000 20.60 0.61 11,087,000 8.83 0.28 
SA Bond R20923,030,000 24,322,000 18.53 0.55 1,292,000 0.92 0.03 
SA Bond R2100 3,200,000 7.91 0.24 3,200,000 7.83 0.25 
SA Bond R21325,060,000 25,060,000 23.65 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond R2140 996,000 0.69 0.02 996,000 0.65 0.02 
SA Bond RN20300 39,800,000 39.66 1.18 39,800,000 39.77 1.27 
SA Bond RN20323,500,000 3,500,000 3.54 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS210 11,000,000 11.27 0.34 11,000,000 11.30 0.36 
SA Bond SBS580 12,000,000 12.31 0.37 12,000,000 12.26 0.39 
SA Bond SBS760 9,000,000 9.48 0.28 9,000,000 9.30 0.30 
SA Bond SBS770 10,000,000 10.31 0.31 10,000,000 10.30 0.33 
SA Bond SBS810 5,300,000 5.42 0.16 5,300,000 5.40 0.17 
SA Bond SBS890 3,000,000 3.06 0.09 3,000,000 3.06 0.10 
SA Bond SBT1040 5,000,000 5.04 0.15 5,000,000 5.07 0.16 
SA Bond SBT1050 1,000,000 1.02 0.03 1,000,000 1.02 0.03 
SA Bond SBT1060 1,500,000 1.54 0.05 1,500,000 1.55 0.05 
SA Bond SBT1090 4,000,000 4.12 0.12 4,000,000 4.09 0.13 
SA Bond SBT1100 1,479,000 1.50 0.04 1,479,000 1.50 0.05 
SA Bond SBT1120 4,000,000 4.05 0.12 4,000,000 4.05 0.13 
SA Bond SBT11413,500,000 13,500,000 13.57 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-11,600,000 0 0.00 0.00 11,600,000 11.70 0.37 
SA Bond SBT2090 5,500,000 5.54 0.17 5,500,000 5.55 0.18 
SA Bond SLI100 9,000,000 9.21 0.27 9,000,000 9.19 0.29 
SA Bond SNT070 5,000,000 5.16 0.15 5,000,000 5.17 0.16 
SA Bond SST2010 8,000,000 8.13 0.24 8,000,000 8.11 0.26 
SA Bond SST2020 14,000,000 14.32 0.43 14,000,000 14.24 0.45 
SA Bond SST2030 16,000,000 16.30 0.49 16,000,000 16.32 0.52 
SA Bond TFS1730 6,000,000 6.10 0.18 6,000,000 6.10 0.19 
SA Bond TR5A11-199,725 0 0.00 0.00 199,725 0.18 0.01 
SA Bond VKE220 7,000,000 7.12 0.21 7,000,000 7.12 0.23 
Bond Total25,179,069 750,115,261 773.61 23.02 724,936,192 767.53 24.49 
Cash on call0 0 75.83 2.26 0 76.66 2.45 
Margin Account0 0 19.03 0.57 0 9.91 0.32 
Cash on call Total0 0 94.86 2.82 0 86.57 2.76 
Bond Derivative0 0 4.90 0.15 0 -4.07 -0.13 
Derivatives Total0 0 4.90 0.15 0 -4.07 -0.13 
European - Currency0 0 0.08 0.00 0 0.07 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.09 0.00 0 0.09 0.00 
USA - Currency0 0 0.65 0.02 0 0.19 0.01 
For Currency Total0 0 0.81 0.02 0 0.35 0.01 
Foreign - Bonds0 0 84.35 2.51 0 93.45 2.98 
Foreign Invest Total0 0 84.35 2.51 0 93.45 2.98 
Fairtree BCI Income Plus - G-49,713,375 126,251,441 161.15 4.80 175,964,816 221.96 7.08 
Granate BCI Multi Income - D21,176,090 255,949,836 293.01 8.72 234,773,746 264.43 8.44 
Investec Diversified Income - Z5,691,897 264,878,824 325.91 9.70 259,186,927 316.99 10.11 
Laurium BCI Strategic Income - S2,137,466 108,676,545 116.59 3.47 106,539,079 113.25 3.61 
M&G High Interest - B4,504,620 27,596,885 28.07 0.84 23,092,265 23.47 0.75 
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income - D58,542,571 490,298,749 542.22 16.13 431,756,178 468.02 14.93 
Prescient Income Provider - B666,939,832 216,611,823 317.27 9.44 149,671,991 219.18 6.99 
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest - D51,898,950 451,356,446 538.02 16.01 399,457,496 467.60 14.92 
Income Total161,178,051 1,941,620,549 2,322.23 69.10 1,780,442,498 2,094.91 66.84 
Saffron BCI Global Enhanced Income Feeder - A20,592 47,679,206 55.07 1.64 47,658,614 56.05 1.79 
International Total20,592 47,679,206 55.07 1.64 47,658,614 56.05 1.79 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 15.09 0.48 
Money Market Total0 0 0.00 0.00 0 15.09 0.48 
Standard Bank Group Ltd.0 17,800 1.76 0.05 17,800 1.62 0.05 
Preference Shares Total0 17,800 1.76 0.05 17,800 1.62 0.05 
M&G Property - B22,043 5,927,747 10.02 0.30 5,905,704 9.05 0.29 
Property Total22,043 5,927,747 10.02 0.30 5,905,704 9.05 0.29 
Dipula Properties Ltd.0 1,715,929 9.18 0.27 1,715,929 8.87 0.28 
Growthpoint Properties Ltd.0 291,936 3.87 0.12 291,936 3.78 0.12 
Octodec Investments Ltd.-94,990 0 0.00 0.00 94,990 0.99 0.03 
Real Estate Investment Trusts Total-94,990 2,007,865 13.05 0.39 2,102,855 13.64 0.44 
Portfolio Total186,304,765 2,747,368,428 3,360.68 100.00 2,561,063,663 3,134.19 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: