Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ashburton Stable Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.9642    +0.0002    (+0.021%)
NAV price (ZAR) Fri 4 Oct 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN400 60,000,000 60.31 0.24 60,000,000 60.37 0.24 
SA Bond ABFN640 5,000,000 5.03 0.02 5,000,000 5.04 0.02 
SA Bond ABJ040 64,000,000 64.65 0.25 64,000,000 65.71 0.26 
SA Bond AGL030 340,000,000 346.41 1.36 340,000,000 346.30 1.38 
SA Bond ASC0900 150,000,000 153.20 0.60 150,000,000 153.05 0.61 
SA Bond ASN346-4,500,000 0 0.00 0.00 4,500,000 4.51 0.02 
SA Bond ASN351-95,000,000 0 0.00 0.00 95,000,000 95.26 0.38 
SA Bond ASN4200 198,000,000 201.58 0.79 198,000,000 201.37 0.80 
SA Bond ASN8370 100,000,000 100.34 0.39 100,000,000 100.29 0.40 
SA Bond BAYA990 38,250,000 38.26 0.15 38,250,000 39.45 0.16 
SA Bond BDX211-580,356 40,223,160 40.92 0.16 40,803,516 41.46 0.17 
SA Bond BNDS0 0 2,266.72 8.91 0 2,383.02 9.48 
SA Bond BPPF200 104,540,000 105.91 0.42 104,540,000 105.89 0.42 
SA Bond BPPF37-131,000,000 0 0.00 0.00 131,000,000 134.03 0.53 
SA Bond BPPF4070,000,000 270,000,000 275.56 1.08 200,000,000 203.92 0.81 
SA Bond BPPF4220,000,000 187,000,000 190.76 0.75 167,000,000 170.63 0.68 
SA Bond BPPF460 131,000,000 134.05 0.53 131,000,000 131.00 0.52 
SA Bond BYA1030 36,250,000 36.26 0.14 36,250,000 37.34 0.15 
SA Bond BYA1100 17,000,000 16.62 0.07 17,000,000 17.17 0.07 
SA Bond BYA1110 90,380,000 90.41 0.36 90,380,000 91.26 0.36 
SA Bond CLN6930 37,000,000 37.56 0.15 37,000,000 37.50 0.15 
SA Bond CLN7480 307,500,000 312.45 1.23 307,500,000 312.05 1.24 
SA Bond CLN9220 210,000,000 212.00 0.83 210,000,000 211.82 0.84 
SA Bond CLN9820 239,000,000 239.83 0.94 239,000,000 239.68 0.95 
SA Bond CLN9990 500,000,000 504.54 1.98 500,000,000 503.89 2.00 
SA Bond DSY020 275,300,000 279.35 1.10 275,300,000 279.42 1.11 
SA Bond DTF0020 150,000,000 150.75 0.59 150,000,000 150.58 0.60 
SA Bond DVF25-115,000,000 0 0.00 0.00 115,000,000 117.68 0.47 
SA Bond DVFB260 1,400,000 1.42 0.01 1,400,000 1.41 0.01 
SA Bond EPF022-75,000,000 0 0.00 0.00 75,000,000 75.74 0.30 
SA Bond EPF02880,000,000 80,000,000 80.06 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond EXX05-12,400,000 0 0.00 0.00 12,400,000 12.48 0.05 
SA Bond FIFB220 6,000,000 6.04 0.02 6,000,000 6.03 0.02 
SA Bond FIFG010 16,000,000 16.27 0.06 16,000,000 16.24 0.06 
SA Bond FRB26-201,449,000 0 0.00 0.00 201,449,000 203.30 0.81 
SA Bond FRB290 3,400,000 3.53 0.01 3,400,000 3.52 0.01 
SA Bond FRC4990 150,000,000 151.28 0.59 150,000,000 150.92 0.60 
SA Bond FRC5000 142,000,000 142.04 0.56 142,000,000 142.87 0.57 
SA Bond FRC5040 500,000,000 504.40 1.98 500,000,000 500.32 1.99 
SA Bond FRJ250 3,850,000 3.91 0.02 3,850,000 3.89 0.02 
SA Bond FRJ260 20,000,000 20.43 0.08 20,000,000 20.43 0.08 
SA Bond FRJ300 279,500,000 281.07 1.11 279,500,000 280.94 1.12 
SA Bond GRT32-42,500,000 0 0.00 0.00 42,500,000 43.31 0.17 
SA Bond GRT330 15,000,000 15.41 0.06 15,000,000 15.40 0.06 
SA Bond GRT36-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.03 0.08 
SA Bond GRT420 13,200,000 13.44 0.05 13,200,000 13.42 0.05 
SA Bond GRT490 75,000,000 75.69 0.30 75,000,000 75.46 0.30 
SA Bond GRT570 7,000,000 7.15 0.03 7,000,000 7.14 0.03 
SA Bond H133T10 145,000,000 145.04 0.57 145,000,000 148.40 0.59 
SA Bond IBL296500,000,000 500,000,000 504.86 1.98 0 0.00 0.00 
SA Bond IDCG220 101,250,000 101.54 0.40 101,250,000 101.45 0.40 
SA Bond INLV070 90,900,000 92.96 0.37 90,900,000 93.10 0.37 
SA Bond IV050-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.50 0.00 
SA Bond IVC2570 200,000,000 204.92 0.81 200,000,000 204.70 0.81 
SA Bond L1B430 200,000,000 200.59 0.79 200,000,000 200.49 0.80 
SA Bond LGL12-75,000,000 0 0.00 0.00 75,000,000 77.60 0.31 
SA Bond MMIG070 86,000,000 86.49 0.34 86,000,000 86.64 0.34 
SA Bond MTN17-10,600,000 0 0.00 0.00 10,600,000 10.69 0.04 
SA Bond MWAR070 50,000,000 50.76 0.20 50,000,000 50.80 0.20 
SA Bond MWAR090 140,000,000 142.25 0.56 140,000,000 141.86 0.56 
SA Bond MWAR130 24,000,000 24.27 0.10 24,000,000 24.24 0.10 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.03 0.00 1,000,000 1.04 0.00 
SA Bond NBK36B0 2,500,000 2.59 0.01 2,500,000 2.58 0.01 
SA Bond NBK50B0 220,000,000 223.75 0.88 220,000,000 223.57 0.89 
SA Bond NBKB610 340,000,000 346.02 1.36 340,000,000 345.80 1.38 
SA Bond NBKB650 300,000,000 304.63 1.20 300,000,000 303.35 1.21 
SA Bond NDAL020 190,000,000 190.89 0.75 190,000,000 190.78 0.76 
SA Bond NHM0260 268,500,000 271.76 1.07 268,500,000 271.34 1.08 
SA Bond NN2500 300,000,000 302.75 1.19 300,000,000 302.43 1.20 
SA Bond NN2600 250,000,000 250.07 0.98 250,000,000 256.14 1.02 
SA Bond OML120 75,000,000 76.83 0.30 75,000,000 76.85 0.31 
SA Bond OML130 100,000,000 100.99 0.40 100,000,000 100.90 0.40 
SA Bond PEP020 98,000,000 99.03 0.39 98,000,000 99.14 0.39 
SA Bond PEP060 100,000,000 101.31 0.40 100,000,000 101.19 0.40 
SA Bond RDFB260 14,500,000 14.65 0.06 14,500,000 14.64 0.06 
SA Bond RES52-12,000,000 0 0.00 0.00 12,000,000 12.17 0.05 
SA Bond RN20270 100,000,000 103.15 0.41 100,000,000 102.72 0.41 
SA Bond SBC0140 500,000,000 501.49 1.97 500,000,000 503.12 2.00 
SA Bond SBS57-115,000,000 0 0.00 0.00 115,000,000 115.78 0.46 
SA Bond SBS580 95,800,000 98.22 0.39 95,800,000 98.30 0.39 
SA Bond SBS680 280,000,000 283.62 1.12 280,000,000 283.66 1.13 
SA Bond SBT2060 330,000,000 337.44 1.33 330,000,000 337.63 1.34 
SA Bond SBT2070 182,000,000 186.50 0.73 182,000,000 186.93 0.74 
SA Bond SBT2080 100,000,000 102.64 0.40 100,000,000 102.72 0.41 
SA Bond SBT2090 90,000,000 90.94 0.36 90,000,000 93.39 0.37 
SA Bond SNT050 40,000,000 40.35 0.16 40,000,000 40.32 0.16 
SA Bond SNT060 100,000,000 102.58 0.40 100,000,000 102.19 0.41 
SA Bond SPDA130 11,100,000 11.23 0.04 11,100,000 11.22 0.04 
SA Bond SPDA150 50,000,000 50.54 0.20 50,000,000 50.48 0.20 
SA Bond SPG007-73,500,000 0 0.00 0.00 73,500,000 73.86 0.29 
SA Bond SPG0090 125,000,000 127.89 0.50 125,000,000 127.97 0.51 
SA Bond SPG0160 50,000,000 50.21 0.20 50,000,000 50.18 0.20 
SA Bond SST2030 32,000,000 32.44 0.13 32,000,000 32.49 0.13 
SA Bond TH16C10 6,000,000 6.07 0.02 6,000,000 6.06 0.02 
SA Bond TH17B10 11,000,000 11.13 0.04 11,000,000 11.11 0.04 
SA Bond TH17B20 50,000,000 50.56 0.20 50,000,000 50.50 0.20 
SA Bond TR5A11-1,222,636 5,697,203 4.51 0.02 6,919,839 6.86 0.03 
SA Bond TRA5B10 30,000,000 22.21 0.09 30,000,000 24.02 0.10 
SA Bond TRA5B20 60,000,000 48.84 0.19 60,000,000 47.73 0.19 
Bond Total-315,251,992 10,908,040,363 13,288.12 52.24 11,223,292,355 13,734.18 54.65 
Cash on call0 0 1,114.50 4.38 0 48.57 0.19 
Cash on call Total0 0 1,114.50 4.38 0 48.57 0.19 
Ashburton Core Plus Income Fund - Z170,277,003 1,003,063,050 1,009.82 3.97 832,786,047 838.44 3.34 
Income Total170,277,003 1,003,063,050 1,009.82 3.97 832,786,047 838.44 3.34 
0 0 250.87 0.99 0 2.01 0.01 
Money Market - 1 month duration0 0 6.11 0.02 0 306.40 1.22 
Money Market - 10 months duration0 0 1,013.14 3.98 0 611.35 2.43 
Money Market - 11 months duration0 0 1,023.59 4.02 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 1,228.54 4.83 0 1,005.88 4.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 250.93 1.00 
Money Market - 16 months duration0 0 0.00 0.00 0 203.56 0.81 
Money Market - 18 months duration0 0 5.02 0.02 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 2.52 0.01 0 1,417.51 5.64 
Money Market - 21 months duration0 0 191.08 0.75 0 5.02 0.02 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 190.93 0.76 
Money Market - 26 months duration0 0 22.66 0.09 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 154.23 0.61 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 509.28 2.00 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 214.44 0.84 0 1,207.91 4.81 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 154.15 0.61 
Money Market - 31 months duration0 0 368.38 1.45 0 531.61 2.12 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.52 0.01 
Money Market - 34 months duration0 0 254.64 1.00 0 368.12 1.46 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.11 0.02 
Money Market - 5 months duration0 0 607.80 2.39 0 2.02 0.01 
Money Market - 6 months duration0 0 301.31 1.18 0 22.01 0.09 
Money Market - 7 months duration0 0 611.77 2.41 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 604.70 2.41 
Money Market - 9 months duration0 0 2.01 0.01 0 301.18 1.20 
Money Market Instrument0 0 1,408.87 5.54 0 1,665.39 6.63 
Ashburton Money Market - Z191,514,835 1,837,749,426 1,846.19 7.26 1,646,234,591 1,652.34 6.57 
Money Market Total191,514,835 1,837,749,426 10,022.45 39.40 1,646,234,591 10,511.64 41.82 
Portfolio Total46,539,846 13,748,852,839 25,434.88 100.00 13,702,312,993 25,132.83 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: