Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ashburton Stable Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.9683    +0.0002    (+0.021%)
NAV price (ZAR) Fri 25 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN640 5,000,000 5.04 0.02 5,000,000 5.04 0.02 
SA Bond ABJ04-64,000,000 0 0.00 0.00 64,000,000 64.25 0.22 
SA Bond ABJ08200,600,000 200,600,000 202.39 0.71 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL030 340,000,000 344.26 1.21 340,000,000 345.38 1.20 
SA Bond ASC0900 150,000,000 153.07 0.54 150,000,000 153.15 0.53 
SA Bond ASC1560 440,000,000 447.01 1.57 440,000,000 447.62 1.56 
SA Bond ASC201300,000,000 300,000,000 304.73 1.07 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC202100,000,000 100,000,000 100.03 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC208100,000,000 100,000,000 100.34 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8370 100,000,000 100.33 0.35 100,000,000 100.35 0.35 
SA Bond BAYA990 38,250,000 38.26 0.13 38,250,000 38.26 0.13 
SA Bond BDX211-580,356 38,482,091 39.08 0.14 39,062,447 39.73 0.14 
SA Bond BNDS0 0 3,899.60 13.73 0 1,969.65 6.87 
SA Bond BPPF400 270,000,000 275.13 0.97 270,000,000 275.46 0.96 
SA Bond BPPF420 187,000,000 190.93 0.67 187,000,000 191.15 0.67 
SA Bond BPPF460 131,000,000 133.83 0.47 131,000,000 133.99 0.47 
SA Bond BYA1030 36,250,000 36.26 0.13 36,250,000 36.26 0.13 
SA Bond BYA1100 17,000,000 16.71 0.06 17,000,000 16.68 0.06 
SA Bond BYA1110 90,380,000 89.22 0.31 90,380,000 89.10 0.31 
SA Bond CLN6930 37,000,000 37.50 0.13 37,000,000 37.55 0.13 
SA Bond CLN7480 307,500,000 312.50 1.10 307,500,000 312.59 1.09 
SA Bond CLN9220 210,000,000 211.93 0.75 210,000,000 211.97 0.74 
SA Bond CLN9820 239,000,000 239.85 0.84 239,000,000 239.87 0.84 
SA Bond CLN9990 500,000,000 504.08 1.78 500,000,000 504.32 1.76 
SA Bond DTF0020 150,000,000 150.35 0.53 150,000,000 150.50 0.52 
SA Bond DVFB260 1,400,000 1.42 0.01 1,400,000 1.42 0.00 
SA Bond EPF0280 80,000,000 80.08 0.28 80,000,000 80.08 0.28 
SA Bond EPF0290 103,000,000 105.39 0.37 103,000,000 105.51 0.37 
SA Bond FIFB220 6,000,000 6.04 0.02 6,000,000 6.04 0.02 
SA Bond FR31SB-250,000,000 0 0.00 0.00 250,000,000 252.60 0.88 
SA Bond FRB29-3,400,000 0 0.00 0.00 3,400,000 3.51 0.01 
SA Bond FRC499-150,000,000 0 0.00 0.00 150,000,000 156.49 0.55 
SA Bond FRC500-142,000,000 0 0.00 0.00 142,000,000 150.59 0.53 
SA Bond FRC504-500,000,000 0 0.00 0.00 500,000,000 504.32 1.76 
SA Bond FRC531-550,000,000 0 0.00 0.00 550,000,000 559.59 1.95 
SA Bond FRJ25-3,850,000 0 0.00 0.00 3,850,000 3.88 0.01 
SA Bond FRJ260 20,000,000 20.32 0.07 20,000,000 20.37 0.07 
SA Bond FRJ300 279,500,000 280.33 0.99 279,500,000 280.36 0.98 
SA Bond GRT330 15,000,000 15.40 0.05 15,000,000 15.44 0.05 
SA Bond GRT420 13,200,000 13.42 0.05 13,200,000 13.44 0.05 
SA Bond GRT490 75,000,000 75.47 0.27 75,000,000 75.57 0.26 
SA Bond GRT57-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.15 0.02 
SA Bond H133T1-145,000,000 0 0.00 0.00 145,000,000 145.04 0.51 
SA Bond IBL2960 500,000,000 504.24 1.78 500,000,000 504.60 1.76 
SA Bond INLV070 90,900,000 92.33 0.33 90,900,000 92.55 0.32 
SA Bond IVC2570 200,000,000 204.51 0.72 200,000,000 204.75 0.71 
SA Bond IVC3170 60,000,000 60.61 0.21 60,000,000 60.67 0.21 
SA Bond L1B430 200,000,000 200.60 0.71 200,000,000 206.40 0.72 
SA Bond LGL120 75,000,000 77.79 0.27 75,000,000 77.98 0.27 
SA Bond MWAR090 140,000,000 141.70 0.50 140,000,000 141.93 0.50 
SA Bond MWAR130 24,000,000 24.24 0.09 24,000,000 24.25 0.08 
SA Bond MWAR170 50,000,000 50.48 0.18 50,000,000 50.53 0.18 
SA Bond NBK26B0 1,000,000 1.03 0.00 1,000,000 1.04 0.00 
SA Bond NBK36B0 2,500,000 2.57 0.01 2,500,000 2.58 0.01 
SA Bond NBK50B0 220,000,000 223.85 0.79 220,000,000 224.47 0.78 
SA Bond NBKB610 340,000,000 344.92 1.21 340,000,000 345.40 1.20 
SA Bond NBKB650 300,000,000 306.06 1.08 300,000,000 306.58 1.07 
SA Bond NHM0260 268,500,000 271.39 0.96 268,500,000 271.62 0.95 
SA Bond NN2500 300,000,000 302.56 1.07 300,000,000 302.62 1.06 
SA Bond NN2600 250,000,000 250.06 0.88 250,000,000 250.07 0.87 
SA Bond OML120 75,000,000 76.40 0.27 75,000,000 76.53 0.27 
SA Bond OML130 100,000,000 101.09 0.36 100,000,000 101.25 0.35 
SA Bond PEP02-98,000,000 0 0.00 0.00 98,000,000 98.69 0.34 
SA Bond PEP060 100,000,000 101.69 0.36 100,000,000 101.42 0.35 
SA Bond RN20270 100,000,000 103.02 0.36 100,000,000 103.33 0.36 
SA Bond SBC0140 500,000,000 501.51 1.77 500,000,000 501.55 1.75 
SA Bond SBC101430,000,000 430,000,000 431.30 1.52 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC11953,000,000 53,000,000 53.18 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 95,800,000 97.90 0.34 95,800,000 98.08 0.34 
SA Bond SBT206-330,000,000 0 0.00 0.00 330,000,000 336.02 1.17 
SA Bond SBT2070 182,000,000 183.51 0.65 182,000,000 184.42 0.64 
SA Bond SBT2080 100,000,000 101.68 0.36 100,000,000 102.04 0.36 
SA Bond SBT2090 90,000,000 90.75 0.32 90,000,000 90.88 0.32 
SA Bond SNT050 40,000,000 40.33 0.14 40,000,000 40.34 0.14 
SA Bond SNT060 100,000,000 102.34 0.36 100,000,000 102.66 0.36 
SA Bond SPDA150 50,000,000 50.47 0.18 50,000,000 50.52 0.18 
SA Bond SPG0160 50,000,000 50.20 0.18 50,000,000 50.21 0.18 
SA Bond SST2030 32,000,000 32.65 0.12 32,000,000 32.46 0.11 
SA Bond TH17B1-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 11.12 0.04 
SA Bond TH17B2-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.54 0.18 
SA Bond TR5A11-2,537,032 0 0.00 0.00 2,537,032 2.31 0.01 
SA Bond TRA5B1-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 22.22 0.08 
SA Bond TRA5B2-60,000,000 0 0.00 0.00 60,000,000 51.28 0.18 
SA Bond WHL190 224,000,000 227.38 0.80 224,000,000 225.50 0.79 
Bond Total-1,213,767,388 9,924,262,091 13,934.64 49.07 11,138,029,479 13,245.67 46.19 
Cash on call0 0 937.50 3.30 0 1,096.66 3.82 
Cash on call Total0 0 937.50 3.30 0 1,096.66 3.82 
Ashburton Core Plus Income Fund - Z21,908,423 980,794,802 987.78 3.48 958,886,379 967.28 3.37 
Income Total21,908,423 980,794,802 987.78 3.48 958,886,379 967.28 3.37 
0 0 694.79 2.45 0 1,210.78 4.22 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 611.56 2.13 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 603.71 2.11 
Money Market - 11 months duration0 0 504.77 1.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 191.07 0.67 
Money Market - 18 months duration0 0 157.17 0.55 0 0.00 0.00 
Money Market - 19 months duration0 0 531.09 1.87 0 151.19 0.53 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.02 0.02 
Money Market - 22 months duration0 0 245.20 0.86 0 531.59 1.85 
Money Market - 25 months duration0 0 254.27 0.90 0 306.87 1.07 
Money Market - 28 months duration0 0 277.07 0.98 0 254.57 0.89 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 2.01 0.01 
Money Market - 31 months duration0 0 40.16 0.14 0 273.60 0.95 
Money Market - 32 months duration0 0 249.37 0.88 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 316.49 1.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 253.45 0.89 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 721.78 2.54 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 1,123.22 3.96 0 1,265.73 4.41 
Money Market - 6 months duration0 0 1,244.21 4.38 0 602.73 2.10 
Money Market - 7 months duration0 0 705.14 2.48 0 722.86 2.52 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,124.91 3.92 
Money Market - 9 months duration0 0 1,210.60 4.26 0 1,204.17 4.20 
Money Market Instrument0 0 2,140.34 7.54 0 1,875.68 6.54 
Ashburton Money Market - Z-557,706,112 1,860,008,784 1,866.81 6.57 2,417,714,896 2,425.53 8.46 
Money Market Total-557,706,112 1,860,008,784 12,535.95 44.15 2,417,714,896 13,364.60 46.61 
Portfolio Total-1,749,565,077 12,765,065,677 28,395.86 100.00 14,514,630,754 28,674.21 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: