Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Buy Now!
Manager's
Fact Sheet
Fund Profile
Manager's Commentary
Alusi RealFin Managed Fund  |  South African-Multi Asset-High Equity
Reg Compliant
1.4060    +0.0051    (+0.364%)
NAV price (ZAR) Fri 24 Apr 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.0 12,649 3.03 0.63 12,649 2.29 0.49 
Capitec Bank Holdings Ltd.0 1,300 5.40 1.12 1,300 4.52 0.96 
FirstRand Ltd.0 77,258 7.01 1.45 77,258 6.00 1.28 
Investec Ltd.0 3,769 0.46 0.10 3,769 0.48 0.10 
Investec plc0 5,738 0.70 0.15 5,738 0.74 0.16 
Nedbank Group Ltd.0 6,949 1.85 0.38 6,949 1.48 0.32 
Standard Bank Group Ltd.0 20,187 5.86 1.21 20,187 4.77 1.02 
Banks Total0 127,850 24.32 5.03 127,850 20.28 4.32 
Anheuser-Busch InBev SA/NV0 1,306 1.40 0.29 1,306 1.34 0.29 
Beverages Total0 1,306 1.40 0.29 1,306 1.34 0.29 
SA Bond ABFN520 1,000,000 1.00 0.21 1,000,000 1.00 0.21 
SA Bond ABFN740 2,300,000 2.36 0.49 2,300,000 2.36 0.50 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond AGT04-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond DSY090 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond EQT0150 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond FIFB300 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond FIFB320 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond FRB350 1,000,000 1.03 0.21 1,000,000 1.03 0.22 
SA Bond FRB410 19,000,000 19.44 4.02 19,000,000 19.33 4.12 
SA Bond I20291,800,000 1,800,000 2.59 0.54 0 0.00 0.00 
SA Bond I2031300,000 3,400,000 3.88 0.80 3,100,000 3.45 0.73 
SA Bond I20330 3,100,000 4.39 0.91 3,100,000 4.15 0.88 
SA Bond INLV060 500,000 0.51 0.11 500,000 0.52 0.11 
SA Bond INLV070 500,000 0.50 0.10 500,000 0.51 0.11 
SA Bond LGL130 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond MTN29-1,460,000 0 0.00 0.00 1,460,000 1.48 0.32 
SA Bond MTN380 500,000 0.51 0.10 500,000 0.51 0.11 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond MTN551,500,000 1,500,000 1.54 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB670 2,500,000 2.52 0.52 2,500,000 2.52 0.54 
SA Bond NGL02G0 500,000 0.52 0.11 500,000 0.52 0.11 
SA Bond NGL110 1,000,000 1.03 0.21 1,000,000 1.03 0.22 
SA Bond NGT107-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.61 0.13 
SA Bond NGT1120 1,000,000 1.03 0.21 1,000,000 1.03 0.22 
SA Bond NN3390 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond NTC440 2,000,000 2.03 0.42 2,000,000 2.04 0.43 
SA Bond OML160 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond R2035-3,400,000 8,738,271 9.38 1.94 12,138,271 12.01 2.56 
SA Bond R20370 25,691,119 26.47 5.48 25,691,119 24.01 5.12 
SA Bond R20401,100,000 20,373,422 21.23 4.39 19,273,422 17.95 3.82 
SA Bond R209600,000 40,377,704 35.17 7.28 39,777,704 31.56 6.73 
SA Bond R2130 14,955,980 14.98 3.10 14,955,980 14.28 3.04 
SA Bond R2140 20,874,501 17.07 3.53 20,874,501 15.21 3.24 
SA Bond RDFB330 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond RDFG090 2,000,000 2.05 0.42 2,000,000 2.05 0.44 
SA Bond RES660 1,000,000 1.03 0.21 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond RES770 500,000 0.50 0.10 500,000 0.50 0.11 
SA Bond RES780 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond RN2030-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond RN2032-1,000,000 1,000,000 1.03 0.21 2,000,000 2.05 0.44 
SA Bond RN20350 2,000,000 2.05 0.42 2,000,000 2.03 0.43 
SA Bond SBS760 2,500,000 2.61 0.54 2,500,000 2.61 0.56 
SA Bond SBT1061,000,000 1,000,000 1.03 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1130 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.00 0.21 
SA Bond SBT208-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond SBT2100 1,000,000 1.04 0.21 1,000,000 1.04 0.22 
SA Bond SBT2120 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond SNT05-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.03 0.65 
SA Bond SST2010 3,000,000 3.04 0.63 3,000,000 3.04 0.65 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.01 0.22 
SA Bond STOR020 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.03 0.22 
SA Bond VKE220 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.22 
SA Bond WHL232,000,000 2,000,000 2.03 0.42 0 0.00 0.00 
Bond Total-4,160,000 205,610,997 202.81 41.95 209,770,997 194.73 41.50 
Cash on call0 0 1.40 0.29 0 6.70 1.43 
Margin Account200 200 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Cash on call Total200 200 1.40 0.29 0 6.70 1.43 
Sasol Ltd.0 8,886 0.94 0.20 8,886 0.95 0.20 
Chemicals Total0 8,886 0.94 0.20 8,886 0.95 0.20 
NewGold55,172 55,172 36.68 7.59 0 33.94 7.23 
Exchange Traded Funds Total55,172 55,172 36.68 7.59 0 33.94 7.23 
Foreign - Currency0 0 11.00 2.28 0 0.31 0.07 
For Currency Total0 0 11.00 2.28 0 0.31 0.07 
Foreign - Equities0 0 51.11 10.57 0 142.49 30.37 
Foreign Invest Total0 0 51.11 10.57 0 142.49 30.37 
Additional positions individually less than 1% of fund0 0 0.00 0.00 0 4.69 1.00 
Equity0 0 66.79 13.82 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 66.79 13.82 0 4.69 1.00 
Mondi plc-11,327 3,036 0.62 0.13 14,363 0.01 0.00 
The Bidvest Group Ltd.0 5,179 1.23 0.25 5,179 1.10 0.23 
General Industrials Total-11,327 8,215 1.85 0.38 19,542 1.11 0.24 
Anglo American plc9 5,135 3.52 0.73 5,126 3.31 0.71 
BHP Group Ltd.2,593 2,593 1.31 0.27 0 1.24 0.26 
Glencore plc0 8,571 0.78 0.16 8,571 0.68 0.15 
Industrial Metals and Mining Total2,602 16,299 5.61 1.16 13,697 5.23 1.12 
Reinet Investments SCA0 2,030 1.18 0.24 2,030 1.03 0.22 
Remgro Ltd.0 7,660 1.39 0.29 7,660 1.28 0.27 
Investment Banking and Brokerage Services Total0 9,690 2.57 0.53 9,690 2.31 0.49 
Discovery Ltd.0 8,146 1.85 0.38 8,146 1.60 0.34 
Old Mutual Ltd.0 65,462 0.98 0.20 65,462 0.87 0.19 
Sanlam Ltd.0 25,403 2.50 0.52 25,403 2.12 0.45 
Life Insurance Total0 99,011 5.33 1.10 99,011 4.60 0.98 
eMedia Holdings Ltd.-3,214 0 0.00 0.00 3,214 0.01 0.00 
eMedia Holdings Ltd.3,214 3,214 0.01 0.00 0 0.00 0.00 
Media Total0 3,214 0.01 0.00 3,214 0.01 0.00 
Money Market Instrument5,000,000 5,000,000 5.03 1.04 0 0.00 0.00 
Money Market Total5,000,000 5,000,000 5.03 1.04 0 0.00 0.00 
OUTsurance Group Ltd.0 12,679 0.91 0.19 12,679 0.91 0.19 
Non-life Insurance Total0 12,679 0.91 0.19 12,679 0.91 0.19 
Bid Corporation Ltd.0 5,079 2.14 0.44 5,079 2.20 0.47 
Clicks Group Ltd.0 3,632 1.22 0.25 3,632 1.28 0.27 
Shoprite Holdings Ltd.0 7,314 1.98 0.41 7,314 2.00 0.43 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total0 16,025 5.34 1.11 16,025 5.48 1.17 
Compagnie Financière Richemont SA0 768 2.79 0.58 768 2.51 0.54 
Personal Goods Total0 768 2.79 0.58 768 2.51 0.54 
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.0 5,906 0.69 0.14 5,906 0.57 0.12 
Pharmaceuticals and Biotechnology Total0 5,906 0.69 0.14 5,906 0.57 0.12 
AngloGold Ashanti plc0 5,249 7.52 1.56 5,249 6.37 1.36 
Gold Fields Ltd.-2,100 11,358 8.24 1.71 13,458 9.81 2.09 
Harmony Gold Mining Company Ltd.-8,475 0 0.00 0.00 8,475 2.67 0.57 
Impala Platinum Holdings Ltd.0 12,283 3.22 0.67 12,283 2.71 0.58 
Sibanye Stillwater Ltd.-42,809 0 0.00 0.00 42,809 2.11 0.45 
Valterra Platinum Ltd.0 1,936 2.73 0.56 1,936 2.39 0.51 
Precious Metals and Mining Total-53,384 30,826 21.71 4.49 84,210 26.06 5.55 
Fortress Real Estate Investments Ltd.0 11,978 0.29 0.06 11,978 0.28 0.06 
MAS plc0 2,334 0.05 0.01 2,334 0.05 0.01 
NEPI Rockcastle NV81 12,633 1.84 0.38 12,552 1.74 0.37 
Real Estate Investment and Services Total81 26,945 2.18 0.45 26,864 2.06 0.44 
Attacq Ltd.0 6,025 0.10 0.02 6,025 0.08 0.02 
Emira Property Fund Ltd.0 6,382 0.09 0.02 6,382 0.08 0.02 
Equites Property Fund Ltd.0 6,322 0.12 0.02 6,322 0.10 0.02 
Growthpoint Properties Ltd.-2,917 72,228 1.24 0.26 75,145 1.11 0.24 
Hammerson plc14 680 0.05 0.01 666 0.05 0.01 
Hyprop Investments Ltd.0 2,901 0.17 0.03 2,901 0.14 0.03 
Redefine Properties Ltd.0 59,926 0.36 0.07 59,926 0.30 0.06 
Resilient REIT Ltd.0 2,179 0.17 0.04 2,179 0.14 0.03 
Stor-Age Property REIT Ltd.0 4,674 0.08 0.02 4,674 0.07 0.02 
Vukile Property Fund Ltd.0 5,063 0.13 0.03 5,063 0.11 0.02 
Real Estate Investment Trusts Total-2,903 166,380 2.50 0.52 169,283 2.16 0.46 
Mr Price Group Ltd.0 3,837 0.67 0.14 3,837 0.78 0.17 
Pepkor Holdings Ltd.0 40,187 1.06 0.22 40,187 0.98 0.21 
Woolworths Holdings Ltd.0 13,726 0.77 0.16 13,726 0.69 0.15 
Retailers Total0 57,750 2.50 0.52 57,750 2.45 0.52 
Naspers Ltd.12,730 12,730 14.06 2.91 0 0.00 0.00 
Prosus NV4,561 4,561 4.67 0.97 0 0.00 0.00 
Software and Computer Services Total17,291 17,291 18.73 3.87 0 0.00 0.00 
MTN Group Ltd.0 27,566 4.67 0.97 27,566 4.00 0.85 
Vodacom Group Ltd.0 9,091 1.28 0.27 9,091 1.21 0.26 
Telecommunications Service Providers Total0 36,657 5.96 1.23 36,657 5.21 1.11 
British American Tobacco plc0 3,408 3.25 0.67 3,408 3.11 0.66 
Tobacco Total0 3,408 3.25 0.67 3,408 3.11 0.66 
Portfolio Total847,732 211,315,475 483.40 100.00 210,467,743 469.23 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: