Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Buy Now!
Manager's
Fact Sheet
Fund Profile
Manager's Commentary
Alusi RealFin Managed Fund  |  South African-Multi Asset-High Equity
Reg Compliant
1.4222    -0.0074    (-0.518%)
NAV price (ZAR) Fri 19 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.0 12,649 3.05 0.64 12,649 3.03 0.63 
Capitec Bank Holdings Ltd.0 1,300 5.36 1.12 1,300 5.40 1.12 
FirstRand Ltd.0 77,258 6.86 1.44 77,258 7.01 1.45 
Investec Ltd.0 3,769 0.48 0.10 3,769 0.46 0.10 
Investec plc0 5,738 0.74 0.16 5,738 0.70 0.15 
Nedbank Group Ltd.0 6,949 1.85 0.39 6,949 1.85 0.38 
Standard Bank Group Ltd.0 20,187 6.15 1.29 20,187 5.86 1.21 
Banks Total0 127,850 24.49 5.14 127,850 24.32 5.03 
Anheuser-Busch InBev SA/NV0 1,306 1.54 0.32 1,306 1.40 0.29 
Beverages Total0 1,306 1.54 0.32 1,306 1.40 0.29 
SA Bond ABFN520 1,000,000 1.00 0.21 1,000,000 1.00 0.21 
SA Bond ABFN740 2,300,000 2.35 0.49 2,300,000 2.36 0.49 
SA Bond AGLG020 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond ASC1640 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond DSY090 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond EQT0150 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond FIFB300 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond FIFB320 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond FRB350 1,000,000 1.03 0.22 1,000,000 1.03 0.21 
SA Bond FRB410 19,000,000 19.41 4.07 19,000,000 19.44 4.02 
SA Bond I2029-1,800,000 0 0.00 0.00 1,800,000 2.59 0.54 
SA Bond I20310 3,400,000 3.85 0.81 3,400,000 3.88 0.80 
SA Bond I2033-100,000 3,000,000 4.19 0.88 3,100,000 4.39 0.91 
SA Bond INLV06-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.51 0.11 
SA Bond INLV07-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.50 0.10 
SA Bond LGL130 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond MTN380 500,000 0.51 0.11 500,000 0.51 0.10 
SA Bond MTN410 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond MTN550 1,500,000 1.53 0.32 1,500,000 1.54 0.32 
SA Bond NBKB670 2,500,000 2.52 0.53 2,500,000 2.52 0.52 
SA Bond NGF031,000,000 1,000,000 1.00 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 500,000 0.52 0.11 500,000 0.52 0.11 
SA Bond NGL110 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.03 0.21 
SA Bond NGT1120 1,000,000 1.03 0.22 1,000,000 1.03 0.21 
SA Bond NN3390 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond NTC440 2,000,000 2.03 0.43 2,000,000 2.03 0.42 
SA Bond OML160 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond R20351,500,000 10,238,271 10.15 2.13 8,738,271 9.38 1.94 
SA Bond R20370 25,691,119 24.38 5.12 25,691,119 26.47 5.48 
SA Bond R20400 20,373,422 19.48 4.09 20,373,422 21.23 4.39 
SA Bond R2090 40,377,704 32.47 6.81 40,377,704 35.17 7.28 
SA Bond R2130 14,955,980 14.11 2.96 14,955,980 14.98 3.10 
SA Bond R2140 20,874,501 15.71 3.30 20,874,501 17.07 3.53 
SA Bond RDFB330 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond RDFB441,000,000 1,000,000 1.00 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFG090 2,000,000 2.04 0.43 2,000,000 2.05 0.42 
SA Bond RES660 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.03 0.21 
SA Bond RES770 500,000 0.50 0.11 500,000 0.50 0.10 
SA Bond RES780 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond RN2032-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.03 0.21 
SA Bond RN2035-2,000,000 0 0.00 0.00 2,000,000 2.05 0.42 
SA Bond SBFZ031,000,000 1,000,000 1.01 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ041,000,000 1,000,000 1.01 0.21 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS760 2,500,000 2.61 0.55 2,500,000 2.61 0.54 
SA Bond SBT1060 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.03 0.21 
SA Bond SBT1130 1,000,000 1.01 0.21 1,000,000 1.01 0.21 
SA Bond SBT2100 1,000,000 1.04 0.22 1,000,000 1.04 0.21 
SA Bond SBT2120 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond SST2010 3,000,000 3.03 0.64 3,000,000 3.04 0.63 
SA Bond SST2040 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond STOR020 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond VKE220 1,000,000 1.02 0.21 1,000,000 1.02 0.21 
SA Bond WHL230 2,000,000 2.03 0.43 2,000,000 2.03 0.42 
Bond Total-400,000 205,210,997 191.85 40.25 205,610,997 202.81 41.95 
Cash on call0 0 7.47 1.57 0 1.40 0.29 
Margin Account0 200 0.00 0.00 200 0.00 0.00 
Cash on call Total0 200 7.47 1.57 200 1.40 0.29 
Sasol Ltd.0 8,886 2.00 0.42 8,886 0.94 0.20 
Chemicals Total0 8,886 2.00 0.42 8,886 0.94 0.20 
NewGold-55,172 0 40.04 8.40 55,172 36.68 7.59 
Exchange Traded Funds Total-55,172 0 40.04 8.40 55,172 36.68 7.59 
Australia - Currency0 0 0.03 0.01 0 0.00 0.00 
Denmark - Currency0 0 0.02 0.00 0 0.00 0.00 
European - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Foreign - Currency0 0 0.00 0.00 0 11.00 2.28 
Hong Kong - Currency0 0 0.08 0.02 0 0.00 0.00 
Japan - Currency0 0 0.06 0.01 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 0.10 0.02 0 0.00 0.00 
USA - Currency0 0 0.13 0.03 0 0.00 0.00 
For Currency Total0 0 0.43 0.09 0 11.00 2.28 
Foreign - Equities0 0 123.83 25.98 0 51.11 10.57 
Foreign Invest Total0 0 123.83 25.98 0 51.11 10.57 
Equity0 0 0.00 0.00 0 66.79 13.82 
General Equity Total0 0 0.00 0.00 0 66.79 13.82 
Mondi plc0 3,036 0.58 0.12 3,036 0.62 0.13 
The Bidvest Group Ltd.0 5,179 1.18 0.25 5,179 1.23 0.25 
General Industrials Total0 8,215 1.76 0.37 8,215 1.85 0.38 
Anglo American plc0 5,135 3.71 0.78 5,135 3.52 0.73 
BHP Group Ltd.27,558 30,151 1.60 0.34 2,593 1.31 0.27 
Glencore plc0 8,571 1.10 0.23 8,571 0.78 0.16 
Industrial Metals and Mining Total27,558 43,857 6.41 1.34 16,299 5.61 1.16 
Reinet Investments SCA0 2,030 1.12 0.24 2,030 1.18 0.24 
Remgro Ltd.0 7,660 1.44 0.30 7,660 1.39 0.29 
Investment Banking and Brokerage Services Total0 9,690 2.57 0.54 9,690 2.57 0.53 
Discovery Ltd.0 8,146 2.03 0.43 8,146 1.85 0.38 
Old Mutual Ltd.0 65,462 0.90 0.19 65,462 0.98 0.20 
Sanlam Ltd.0 25,403 2.26 0.47 25,403 2.50 0.52 
Life Insurance Total0 99,011 5.20 1.09 99,011 5.33 1.10 
eMedia Holdings Ltd.0 3,214 0.01 0.00 3,214 0.01 0.00 
Media Total0 3,214 0.01 0.00 3,214 0.01 0.00 
Money Market Instrument-5,000,000 0 5.05 1.06 5,000,000 5.03 1.04 
Money Market Total-5,000,000 0 5.05 1.06 5,000,000 5.03 1.04 
OUTsurance Group Ltd.0 12,679 0.88 0.19 12,679 0.91 0.19 
Non-life Insurance Total0 12,679 0.88 0.19 12,679 0.91 0.19 
Bid Corporation Ltd.0 5,079 2.07 0.43 5,079 2.14 0.44 
Clicks Group Ltd.0 3,632 1.05 0.22 3,632 1.22 0.25 
Shoprite Holdings Ltd.0 7,314 2.02 0.42 7,314 1.98 0.41 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total0 16,025 5.14 1.08 16,025 5.34 1.11 
Compagnie Financière Richemont SA0 768 2.27 0.48 768 2.79 0.58 
Personal Goods Total0 768 2.27 0.48 768 2.79 0.58 
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.0 5,906 0.78 0.16 5,906 0.69 0.14 
Pharmaceuticals and Biotechnology Total0 5,906 0.78 0.16 5,906 0.69 0.14 
AngloGold Ashanti plc0 5,249 8.62 1.81 5,249 7.52 1.56 
Gold Fields Ltd.0 11,358 8.64 1.81 11,358 8.24 1.71 
Impala Platinum Holdings Ltd.0 12,283 2.93 0.62 12,283 3.22 0.67 
Valterra Platinum Ltd.0 1,936 2.71 0.57 1,936 2.73 0.56 
Precious Metals and Mining Total0 30,826 22.91 4.81 30,826 21.71 4.49 
Fortress Real Estate Investments Ltd.8,205 20,183 0.46 0.10 11,978 0.29 0.06 
MAS plc0 2,334 0.05 0.01 2,334 0.05 0.01 
NEPI Rockcastle NV0 12,633 1.72 0.36 12,633 1.84 0.38 
Real Estate Investment and Services Total8,205 35,150 2.22 0.47 26,945 2.18 0.45 
Attacq Ltd.0 6,025 0.10 0.02 6,025 0.10 0.02 
Emira Property Fund Ltd.0 6,382 0.09 0.02 6,382 0.09 0.02 
Equites Property Fund Ltd.4,938 11,260 0.19 0.04 6,322 0.12 0.02 
Growthpoint Properties Ltd.12,109 84,337 1.36 0.29 72,228 1.24 0.26 
Hammerson plc0 680 0.05 0.01 680 0.05 0.01 
Hyprop Investments Ltd.0 2,901 0.16 0.03 2,901 0.17 0.03 
Redefine Properties Ltd.52,287 112,213 0.67 0.14 59,926 0.36 0.07 
Resilient REIT Ltd.0 2,179 0.17 0.04 2,179 0.17 0.04 
Stor-Age Property REIT Ltd.0 4,674 0.08 0.02 4,674 0.08 0.02 
Vukile Property Fund Ltd.0 5,063 0.11 0.02 5,063 0.13 0.03 
Real Estate Investment Trusts Total69,334 235,714 2.97 0.62 166,380 2.50 0.52 
Mr Price Group Ltd.0 3,837 0.59 0.12 3,837 0.67 0.14 
Pepkor Holdings Ltd.0 40,187 0.91 0.19 40,187 1.06 0.22 
Woolworths Holdings Ltd.0 13,726 0.70 0.15 13,726 0.77 0.16 
Retailers Total0 57,750 2.19 0.46 57,750 2.50 0.52 
Naspers Ltd.0 12,730 10.97 2.30 12,730 14.06 2.91 
Prosus NV0 4,561 3.51 0.74 4,561 4.67 0.97 
Software and Computer Services Total0 17,291 14.48 3.04 17,291 18.73 3.87 
MTN Group Ltd.0 27,566 5.39 1.13 27,566 4.67 0.97 
Vodacom Group Ltd.0 9,091 1.31 0.28 9,091 1.28 0.27 
Telecommunications Service Providers Total0 36,657 6.70 1.41 36,657 5.96 1.23 
British American Tobacco plc0 3,408 3.43 0.72 3,408 3.25 0.67 
Tobacco Total0 3,408 3.43 0.72 3,408 3.25 0.67 
Portfolio Total-5,350,075 205,965,400 476.60 100.00 211,315,475 483.40 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: