Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
ABSA Sanlam Multi Managed Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.0555    +0.0004    (+0.038%)
NAV price (ZAR) Fri 27 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN500 50,000,000 50.18 0.86 50,000,000 50.24 0.86 
SA Bond ABFN510 25,000,000 25.31 0.43 25,000,000 25.34 0.43 
SA Bond ABFN520 58,000,000 57.94 0.99 58,000,000 57.95 0.99 
SA Bond ABFN7627,000,000 27,000,000 27.45 0.47 0 0.00 0.00 
SA Bond ABGN060 50,000,000 51.21 0.88 50,000,000 50.82 0.87 
SA Bond ABH0010 16,500,000 16.56 0.28 16,500,000 16.56 0.28 
SA Bond ABJ060 49,000,000 50.09 0.86 49,000,000 50.17 0.86 
SA Bond AECI050 24,700,000 24.89 0.43 24,700,000 24.91 0.43 
SA Bond AECI060 15,000,000 15.17 0.26 15,000,000 15.16 0.26 
SA Bond AGL030 94,800,000 95.99 1.64 94,800,000 96.28 1.65 
SA Bond AGL040 6,000,000 6.02 0.10 6,000,000 6.03 0.10 
SA Bond AGLG020 50,000,000 50.53 0.86 50,000,000 50.58 0.87 
SA Bond ASN5410 66,000,000 67.03 1.15 66,000,000 67.12 1.15 
SA Bond ASN7420 112,000,000 112.35 1.92 112,000,000 112.36 1.92 
SA Bond ASN9020 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ASN9300 8,500,000 8.74 0.15 8,500,000 8.76 0.15 
SA Bond BAW410 9,100,000 9.26 0.16 9,100,000 9.27 0.16 
SA Bond BAWGL20 46,000,000 46.82 0.80 46,000,000 46.92 0.80 
SA Bond BID170 30,000,000 30.35 0.52 30,000,000 30.42 0.52 
SA Bond BID180 8,100,000 8.25 0.14 8,100,000 8.26 0.14 
SA Bond BNDS0 0 377.28 6.45 0 340.66 5.84 
SA Bond BNPP09-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 20.66 0.35 
SA Bond BNPP13-16,000,000 0 0.00 0.00 16,000,000 11.67 0.20 
SA Bond BWZJ260 28,000,000 28.23 0.48 28,000,000 28.25 0.48 
SA Bond BWZJ270 71,000,000 71.07 1.22 71,000,000 71.08 1.22 
SA Bond CLN5980 87,000,000 86.98 1.49 87,000,000 86.98 1.49 
SA Bond CLN6550 1,700,000 1.81 0.03 1,700,000 1.81 0.03 
SA Bond CLN7390 8,000,000 12.25 0.21 8,000,000 12.27 0.21 
SA Bond DSY060 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond DSY080 39,500,000 39.99 0.68 39,500,000 39.94 0.68 
SA Bond DTF0040 14,000,000 14.09 0.24 14,000,000 14.10 0.24 
SA Bond EQT0120 2,500,000 2.53 0.04 2,500,000 2.56 0.04 
SA Bond EQT0150 9,500,000 9.63 0.16 9,500,000 9.64 0.17 
SA Bond EQT0160 2,500,000 2.54 0.04 2,500,000 2.54 0.04 
SA Bond EQT0220 56,000,000 56.61 0.97 56,000,000 56.68 0.97 
SA Bond ERSA320 2,000,000 2.02 0.03 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond FIFB240 23,000,000 23.18 0.40 23,000,000 23.19 0.40 
SA Bond FIFB270 20,000,000 20.38 0.35 20,000,000 20.41 0.35 
SA Bond FRB290 30,000,000 30.97 0.53 30,000,000 31.00 0.53 
SA Bond FRB320 13,000,000 13.21 0.23 13,000,000 13.16 0.23 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.26 0.23 13,000,000 13.26 0.23 
SA Bond FRB350 10,000,000 10.27 0.18 10,000,000 10.26 0.18 
SA Bond FRB400 50,300,000 51.03 0.87 50,300,000 50.91 0.87 
SA Bond FRB430 37,000,000 37.44 0.64 37,000,000 37.49 0.64 
SA Bond FRC346-133,300 9,599,901 9.66 0.17 9,733,201 9.65 0.17 
SA Bond FRC402-279,930 20,439,930 21.68 0.37 20,719,860 21.55 0.37 
SA Bond FRJ25-35,000,000 0 0.00 0.00 35,000,000 35.31 0.60 
SA Bond FRJ260 5,000,000 5.08 0.09 5,000,000 5.09 0.09 
SA Bond FRJ270 67,000,000 69.38 1.19 67,000,000 69.53 1.19 
SA Bond FRJ27S0 2,000,000 2.05 0.04 2,000,000 2.05 0.04 
SA Bond FRJ280 30,000,000 30.46 0.52 30,000,000 30.44 0.52 
SA Bond FRJ310 25,000,000 25.24 0.43 25,000,000 25.25 0.43 
SA Bond GDAA20 61,000,000 62.06 1.06 61,000,000 62.12 1.06 
SA Bond GDAA30 43,000,000 43.74 0.75 43,000,000 43.29 0.74 
SA Bond H133T10 30,000,000 30.01 0.51 30,000,000 30.01 0.51 
SA Bond IBL160-144,000,000 0 0.00 0.00 144,000,000 146.50 2.51 
SA Bond IBL321144,000,000 144,000,000 144.00 2.46 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV150 10,000,000 10.10 0.17 10,000,000 10.11 0.17 
SA Bond IVC268-81,000,000 0 0.00 0.00 81,000,000 81.85 1.40 
SA Bond IVC2690 11,000,000 11.11 0.19 11,000,000 11.12 0.19 
SA Bond IVC2780 111,000,000 111.03 1.90 111,000,000 111.06 1.90 
SA Bond IVC3140 40,000,000 40.52 0.69 40,000,000 40.58 0.70 
SA Bond LGL120 10,500,000 10.65 0.18 10,500,000 10.66 0.18 
SA Bond LHC020 9,000,000 9.09 0.16 9,000,000 9.10 0.16 
SA Bond MBF0730 7,000,000 7.02 0.12 7,000,000 7.03 0.12 
SA Bond MTN260 17,000,000 17.20 0.29 17,000,000 17.25 0.30 
SA Bond MTN295,000,000 12,000,000 12.20 0.21 7,000,000 7.11 0.12 
SA Bond MWAR140 78,000,000 78.72 1.35 78,000,000 78.82 1.35 
SA Bond NBK25B-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.39 0.43 
SA Bond NBK53B0 9,000,000 9.14 0.16 9,000,000 9.16 0.16 
SA Bond NBKB60-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.21 0.35 
SA Bond NBKB610 52,000,000 52.75 0.90 52,000,000 52.81 0.90 
SA Bond NBKB750 50,000,000 50.32 0.86 50,000,000 50.09 0.86 
SA Bond NBKB760 25,000,000 25.20 0.43 25,000,000 24.99 0.43 
SA Bond NBKB7925,000,000 25,000,000 25.25 0.43 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL03G0 38,800,000 39.38 0.67 38,800,000 39.46 0.68 
SA Bond NGL080 4,500,000 4.53 0.08 4,500,000 4.55 0.08 
SA Bond NGL100 25,000,000 25.03 0.43 25,000,000 25.03 0.43 
SA Bond NGL120 25,000,000 25.52 0.44 25,000,000 25.55 0.44 
SA Bond NHM0160 6,000,000 6.12 0.10 6,000,000 6.17 0.11 
SA Bond NTC360 2,000,000 2.03 0.03 2,000,000 2.03 0.03 
SA Bond NTC380 17,100,000 17.37 0.30 17,100,000 17.36 0.30 
SA Bond OML120 12,000,000 12.22 0.21 12,000,000 12.25 0.21 
SA Bond OML130 39,000,000 39.42 0.67 39,000,000 39.49 0.68 
SA Bond OML140 27,000,000 27.40 0.47 27,000,000 27.43 0.47 
SA Bond OML160 3,000,000 3.06 0.05 3,000,000 3.06 0.05 
SA Bond PEP040 11,000,000 11.23 0.19 11,000,000 11.25 0.19 
SA Bond PEP060 9,000,000 9.15 0.16 9,000,000 9.13 0.16 
SA Bond R20300 15,000,000 14.57 0.25 15,000,000 14.88 0.25 
SA Bond R20320 110,000,000 101.19 1.73 110,000,000 104.18 1.78 
SA Bond RDFB310 107,000,000 107.93 1.85 107,000,000 107.98 1.85 
SA Bond RDFB340 49,500,000 49.87 0.85 49,500,000 49.89 0.85 
SA Bond RFCA30 22,000,000 22.06 0.38 22,000,000 22.07 0.38 
SA Bond RN20300 46,700,000 46.66 0.80 46,700,000 46.51 0.80 
SA Bond SBN030 41,000,000 41.68 0.71 41,000,000 41.74 0.72 
SA Bond SBS210 41,000,000 42.08 0.72 41,000,000 42.28 0.72 
SA Bond SBS580 66,000,000 67.45 1.15 66,000,000 67.57 1.16 
SA Bond SBS630 81,000,000 82.76 1.42 81,000,000 82.79 1.42 
SA Bond SBS670 18,000,000 18.45 0.32 18,000,000 18.34 0.31 
SA Bond SBS770 48,000,000 49.43 0.85 48,000,000 49.43 0.85 
SA Bond SBS940 25,000,000 25.24 0.43 25,000,000 25.27 0.43 
SA Bond SBT2080 65,070,000 66.16 1.13 65,070,000 66.40 1.14 
SA Bond SLI50 10,000,000 10.20 0.17 10,000,000 10.22 0.18 
SA Bond SLRC100 9,000,000 9.11 0.16 9,000,000 9.12 0.16 
SA Bond SNT050 10,000,000 10.08 0.17 10,000,000 10.08 0.17 
SA Bond SNT064,000,000 18,000,000 18.42 0.32 14,000,000 14.37 0.25 
SA Bond SNT071,400,000 16,400,000 16.57 0.28 15,000,000 15.08 0.26 
SA Bond SOL010 2,500,000 2.55 0.04 2,500,000 2.56 0.04 
SA Bond SOL020 12,000,000 12.28 0.21 12,000,000 12.29 0.21 
SA Bond SOL030 12,900,000 12.88 0.22 12,900,000 12.88 0.22 
SA Bond SPDA190 17,522,124 17.69 0.30 17,522,124 17.70 0.30 
SA Bond SPG0110 17,000,000 17.35 0.30 17,000,000 17.38 0.30 
SA Bond SPG0120 9,500,000 9.56 0.16 9,500,000 9.56 0.16 
SA Bond SPG01315,000,000 15,000,000 15.09 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond STF0020 14,000,000 14.21 0.24 14,000,000 14.22 0.24 
SA Bond TH17D10 31,000,000 31.38 0.54 31,000,000 31.42 0.54 
SA Bond TH17D20 8,200,000 8.30 0.14 8,200,000 8.31 0.14 
SA Bond TH18C10 900,000 0.91 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond TH18D30 8,400,000 8.49 0.15 8,400,000 8.50 0.15 
SA Bond TH19D30 3,200,000 3.24 0.06 3,200,000 3.24 0.06 
SA Bond TH19O4-617,871 3,382,129 3.41 0.06 4,000,000 4.04 0.07 
SA Bond TL290 7,000,000 7.12 0.12 7,000,000 7.14 0.12 
SA Bond TL340 20,000,000 20.38 0.35 20,000,000 20.36 0.35 
SA Bond TRA5C20 1,100,000 0.36 0.01 1,100,000 0.30 0.01 
SA Bond USPN010 43,100,000 43.27 0.74 43,100,000 43.29 0.74 
Bond Total-125,631,101 3,414,014,084 3,825.48 65.43 3,539,645,185 3,912.89 67.02 
Fairtree Global Flexible Income Plus Fund0 369,652 99.31 1.70 369,652 97.04 1.66 
Bonds Total0 369,652 99.31 1.70 369,652 97.04 1.66 
Cash on call0 0 330.57 5.65 0 413.74 7.09 
Margin Account0 0 10.52 0.18 0 10.72 0.18 
Cash on call Total0 0 341.08 5.83 0 424.45 7.27 
Bond Derivative0 0 -183.79 -3.14 0 -135.66 -2.32 
Derivatives Total0 0 -183.79 -3.14 0 -135.66 -2.32 
European - Currency0 0 15.61 0.27 0 8.92 0.15 
USA - Currency0 0 0.98 0.02 0 0.76 0.01 
For Currency Total0 0 16.59 0.28 0 9.68 0.17 
Foreign - Bonds0 0 168.20 2.88 0 137.40 2.35 
Foreign Invest Total0 0 168.20 2.88 0 137.40 2.35 
Ninety One High Income - Z68,853,417 471,287,266 552.91 9.46 402,433,849 472.42 8.09 
Ninety One High Income - F169 7,649 0.01 0.00 7,480 0.01 0.00 
SIM Core Income - Z6,307,365 281,023,284 289.00 4.94 274,715,919 282.71 4.84 
SIM Tactical Income - Z8,903,204 396,135,285 461.81 7.90 387,232,081 454.84 7.79 
Income Total84,064,155 1,148,453,484 1,303.74 22.30 1,064,389,329 1,209.98 20.73 
Money Market - 18 months duration0 0 75.51 1.29 0 0.00 0.00 
Money Market - 19 months duration0 0 5.00 0.09 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.10 0.12 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 75.53 1.29 
Money Market - 22 months duration0 0 0.00 0.00 0 5.00 0.09 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 8.19 0.14 
Money Market - 6 months duration0 0 90.23 1.54 0 0.00 0.00 
SIM Corporate Money Market Fund - Z13,502,380 98,334,625 99.03 1.69 84,832,245 85.37 1.46 
SIM Corporate Money Market Fund - C44,624,053 5,645,688 5.85 0.10 1,021,635 1.06 0.02 
Money Market Total18,126,433 103,980,313 275.63 4.71 85,853,880 182.26 3.12 
Portfolio Total-23,440,513 4,666,817,533 5,846.24 100.00 4,690,258,046 5,838.04 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: