Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Aluwani BCI High Yield Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0149    +0.0002    (+0.020%)
NAV price (ZAR) Tue 17 Mar 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGT070 50,000,000 51.23 1.81 50,000,000 51.26 1.88 
SA Bond AH5D110 21,700,000 23.09 0.81 21,700,000 23.19 0.85 
SA Bond AHF7C30 10,100,000 10.20 0.36 10,100,000 10.20 0.37 
SA Bond AHF7D30 10,100,000 10.22 0.36 10,100,000 10.22 0.37 
SA Bond ASC0410 20,500,000 20.95 0.74 20,500,000 20.98 0.77 
SA Bond ASC0620 15,600,000 15.74 0.55 15,600,000 15.75 0.58 
SA Bond ASC0730 30,000,000 30.80 1.09 30,000,000 30.84 1.13 
SA Bond ASC1050 25,000,000 25.09 0.88 25,000,000 25.08 0.92 
SA Bond ASC2280 25,000,000 25.07 0.88 25,000,000 25.07 0.92 
SA Bond ASC2610 30,000,000 30.10 1.06 30,000,000 30.09 1.10 
SA Bond ASC30530,000,000 30,000,000 30.10 1.06 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN9440 70,238,800 73.59 2.59 70,238,800 73.92 2.71 
SA Bond ASN9480 9,490,000 9.57 0.34 9,490,000 9.58 0.35 
SA Bond BAYB360 50,000,000 50.02 1.76 50,000,000 50.02 1.83 
SA Bond BNDS0 0 7.74 0.27 0 8.19 0.30 
SA Bond BYA113-546,445 4,315,687 4.32 0.15 4,862,132 4.86 0.18 
SA Bond CAR00225,000,000 25,000,000 25.45 0.90 0 0.00 0.00 
SA Bond CGR560 10,000,000 10.21 0.36 10,000,000 10.21 0.37 
SA Bond CGR590 41,300,000 41.79 1.47 41,300,000 41.80 1.53 
SA Bond CGR610 15,000,000 15.02 0.53 15,000,000 15.02 0.55 
SA Bond CLN5910 20,002,000 20.31 0.72 20,002,000 20.35 0.75 
SA Bond CLN6060 12,352,000 12.69 0.45 12,352,000 12.76 0.47 
SA Bond CLN6570 19,600,000 20.40 0.72 19,600,000 20.52 0.75 
SA Bond CLN794400,000 7,300,000 7.41 0.26 6,900,000 7.01 0.26 
SA Bond CLN8540 18,874,000 19.19 0.68 18,874,000 19.23 0.70 
SA Bond CLN8550 22,600,000 23.22 0.82 22,600,000 23.30 0.85 
SA Bond CLN856-22,000,000 0 0.00 0.00 22,000,000 22.25 0.81 
SA Bond CLN875-38,848,000 0 0.00 0.00 38,848,000 39.79 1.46 
SA Bond CLN9260 39,500,000 41.29 1.46 39,500,000 41.43 1.52 
SA Bond CLN952-25,030,000 0 0.00 0.00 25,030,000 25.22 0.92 
SA Bond CLN9610 17,500,000 17.72 0.62 17,500,000 17.80 0.65 
SA Bond FRB390 50,000,000 51.55 1.82 50,000,000 51.34 1.88 
SA Bond FRB410 25,000,000 25.57 0.90 25,000,000 25.44 0.93 
SA Bond FRB430 25,000,000 25.49 0.90 25,000,000 25.43 0.93 
SA Bond FRB440 25,000,000 25.28 0.89 25,000,000 25.17 0.92 
SA Bond FRC4070 24,132,000 24.83 0.88 24,132,000 24.90 0.91 
SA Bond FRC4910 30,000,000 30.09 1.06 30,000,000 30.09 1.10 
SA Bond FRC5160 47,500,000 48.49 1.71 47,500,000 47.86 1.75 
SA Bond INLV080 30,723,000 31.31 1.10 30,723,000 31.51 1.15 
SA Bond INLV120 7,000,000 7.10 0.25 7,000,000 7.10 0.26 
SA Bond INLV131,500,000 33,828,000 34.69 1.22 32,328,000 33.21 1.22 
SA Bond INLV170 10,000,000 10.10 0.36 10,000,000 10.10 0.37 
SA Bond INLV2050,000,000 50,000,000 50.11 1.77 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC1940 5,200,000 5.40 0.19 5,200,000 5.31 0.19 
SA Bond IVC1980 4,900,000 5.01 0.18 4,900,000 5.01 0.18 
SA Bond IVC2420 9,636,000 9.75 0.34 9,636,000 9.74 0.36 
SA Bond IVC3000 48,666,667 48.83 1.72 48,666,667 48.82 1.79 
SA Bond IVC3150 25,000,000 25.28 0.89 25,000,000 25.28 0.93 
SA Bond N9D290 30,000,000 31.34 1.10 30,000,000 30.16 1.10 
SA Bond NGL114,000,000 44,000,000 45.20 1.59 40,000,000 41.03 1.50 
SA Bond NGL120 28,000,000 28.89 1.02 28,000,000 28.75 1.05 
SA Bond NGL130 25,000,000 25.34 0.89 25,000,000 25.28 0.93 
SA Bond NGT1140 44,000,000 45.02 1.59 44,000,000 45.06 1.65 
SA Bond NGT1150 25,000,000 25.56 0.90 25,000,000 25.58 0.94 
SA Bond NHM025-46,300,000 0 0.00 0.00 46,300,000 47.20 1.73 
SA Bond NN4590 100,000,000 101.23 3.57 100,000,000 100.53 3.68 
SA Bond NNF1170 30,000,000 31.55 1.11 30,000,000 31.61 1.16 
SA Bond NNF1350 25,000,000 26.00 0.92 25,000,000 26.04 0.95 
SA Bond NNF1630 50,000,000 50.16 1.77 50,000,000 50.15 1.84 
SA Bond NNF1640 25,000,000 25.08 0.88 25,000,000 25.08 0.92 
SA Bond NNF18030,000,000 30,000,000 30.10 1.06 0 0.00 0.00 
SA Bond PARS030 64,000,000 64.19 2.26 64,000,000 64.18 2.35 
SA Bond RCS020 35,000,000 35.40 1.25 35,000,000 35.39 1.30 
SA Bond RED603-4,000,370 10,667,659 10.72 0.38 14,668,029 14.74 0.54 
SA Bond SBC0060 25,000,000 26.39 0.93 25,000,000 26.44 0.97 
SA Bond SBC0200 25,000,000 25.08 0.88 25,000,000 25.08 0.92 
SA Bond SBT1050 15,100,000 15.20 0.54 15,100,000 15.31 0.56 
SA Bond SBT1080 25,000,000 26.27 0.93 25,000,000 26.39 0.97 
SA Bond SBT1120 7,500,000 7.65 0.27 7,500,000 7.66 0.28 
SA Bond SBT1130 25,000,000 25.31 0.89 25,000,000 25.05 0.92 
SA Bond SBT1140 30,000,000 30.33 1.07 30,000,000 30.01 1.10 
SA Bond SLRB130 18,000,000 18.21 0.64 18,000,000 18.21 0.67 
SA Bond TH17C20 20,000,000 20.20 0.71 20,000,000 20.21 0.74 
SA Bond TH17D30 3,000,000 3.03 0.11 3,000,000 3.04 0.11 
SA Bond TH18D20 25,000,000 25.36 0.89 25,000,000 25.37 0.93 
SA Bond TH19D30 6,500,000 6.57 0.23 6,500,000 6.57 0.24 
SA Bond TH19D40 30,000,000 30.51 1.08 30,000,000 30.53 1.12 
SA Bond UU1A02-3,416 383,029 0.39 0.01 386,445 0.39 0.01 
SA Bond UU1B020 50,000,000 50.63 1.78 50,000,000 50.63 1.85 
SA Bond UU1C030 4,700,000 4.76 0.17 4,700,000 4.76 0.17 
SA Bond UU2B020 10,000,000 10.13 0.36 10,000,000 10.13 0.37 
SA Bond UU2B030 40,000,000 40.50 1.43 40,000,000 40.28 1.48 
SA Bond VF01A29,494,448 29,494,448 29.70 1.05 0 0.00 0.00 
Bond Total33,666,217 2,058,003,290 2,103.46 74.16 2,024,337,073 2,069.07 75.79 
Cash on call0 0 60.61 2.14 0 16.74 0.61 
Namibia Cash0 0 0.96 0.03 0 1.30 0.05 
Cash on call Total0 0 61.58 2.17 0 18.04 0.66 
Foreign - Bonds0 0 39.95 1.41 0 39.95 1.46 
Foreign Invest Total0 0 39.95 1.41 0 39.95 1.46 
Money Market - 1 month duration0 0 4.07 0.14 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 41.62 1.52 
Money Market - 13 months duration0 0 0.00 0.00 0 12.40 0.45 
Money Market - 2 months duration0 0 5.05 0.18 0 15.12 0.55 
Money Market - 22 months duration0 0 23.86 0.84 0 0.00 0.00 
Money Market - 25 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.32 0.89 
Money Market - 27 months duration0 0 12.32 0.43 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 25.01 0.88 0 0.00 0.00 
Money Market - 29 months duration0 0 43.51 1.53 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 13.68 0.50 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 25.01 0.92 
Money Market - 32 months duration0 0 13.55 0.48 0 23.45 0.86 
Money Market - 34 months duration0 0 13.21 0.47 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 0.00 0.00 0 14.78 0.54 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 13.60 0.50 
Money Market - 5 months duration0 0 24.10 0.85 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 15.08 0.53 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 33.06 1.17 0 0.00 0.00 
Money Market - 8 months duration0 0 5.05 0.18 0 24.10 0.88 
Money Market - 9 months duration0 0 32.14 1.13 0 70.32 2.58 
Money Market Instrument0 0 381.42 13.45 0 324.37 11.88 
Money Market Total0 0 631.44 22.26 0 602.78 22.08 
Portfolio Total33,666,217 2,058,003,290 2,836.42 100.00 2,024,337,073 2,729.85 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: