Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Aluwani BCI High Yield Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0213    +0.0008    (+0.078%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL040 50,000,000 50.23 1.90 50,000,000 50.24 2.00 
SA Bond AGT070 50,000,000 50.99 1.93 50,000,000 51.07 2.04 
SA Bond AH5D110 21,700,000 23.34 0.88 21,700,000 22.33 0.89 
SA Bond AHF7B117,900,000 18,800,000 19.00 0.72 900,000 0.91 0.04 
SA Bond AHF7C1300,000 1,200,000 1.21 0.05 900,000 0.91 0.04 
SA Bond AHF7D1300,000 15,300,000 15.69 0.59 15,000,000 15.25 0.61 
SA Bond ASC0410 20,500,000 20.77 0.78 20,500,000 20.78 0.83 
SA Bond ASC0620 15,600,000 15.79 0.60 15,600,000 15.81 0.63 
SA Bond ASC0730 30,000,000 30.11 1.14 30,000,000 30.11 1.20 
SA Bond ASC1210 25,000,000 25.10 0.95 25,000,000 25.12 1.00 
SA Bond ASC22825,000,000 25,000,000 25.13 0.95 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN9440 70,238,800 74.61 2.82 70,238,800 74.38 2.96 
SA Bond ASN9480 9,490,000 9.60 0.36 9,490,000 9.61 0.38 
SA Bond BAYA94-4,384,174 4,478,438 4.48 0.17 8,862,612 8.88 0.35 
SA Bond BAYB300 28,731,000 28.74 1.09 28,731,000 28.74 1.15 
SA Bond BNDS0 0 14.33 0.54 0 20.35 0.81 
SA Bond BWZJ25-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.14 0.40 
SA Bond BYA113-132,516 5,909,911 5.91 0.22 6,042,427 6.04 0.24 
SA Bond CGR520 16,194,000 16.23 0.61 16,194,000 16.26 0.65 
SA Bond CGR560 10,000,000 10.22 0.39 10,000,000 10.23 0.41 
SA Bond CGR5927,500,000 27,500,000 27.83 1.05 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5860 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond CLN5900 5,700,000 5.76 0.22 5,700,000 5.77 0.23 
SA Bond CLN5910 20,002,000 20.29 0.77 20,002,000 20.29 0.81 
SA Bond CLN6060 12,352,000 12.87 0.49 12,352,000 12.79 0.51 
SA Bond CLN6350 9,200,000 9.34 0.35 9,200,000 9.36 0.37 
SA Bond CLN6560 16,454,000 16.53 0.62 16,454,000 16.55 0.66 
SA Bond CLN6570 19,600,000 20.71 0.78 19,600,000 20.16 0.80 
SA Bond CLN6760 13,890,000 14.06 0.53 13,890,000 14.08 0.56 
SA Bond CLN685-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.04 0.12 
SA Bond CLN7760 40,000,000 40.88 1.54 40,000,000 40.88 1.63 
SA Bond CLN7940 6,900,000 7.00 0.26 6,900,000 7.04 0.28 
SA Bond CLN8160 19,344,000 19.76 0.75 19,344,000 19.84 0.79 
SA Bond CLN8540 18,874,000 18.94 0.72 18,874,000 18.94 0.75 
SA Bond CLN8550 22,600,000 23.47 0.89 22,600,000 23.25 0.93 
SA Bond CLN8560 22,000,000 22.06 0.83 22,000,000 22.06 0.88 
SA Bond CLN8750 38,848,000 40.38 1.53 38,848,000 40.70 1.62 
SA Bond CLN9260 39,500,000 41.71 1.58 39,500,000 41.14 1.64 
SA Bond CLN9520 25,030,000 25.09 0.95 25,030,000 25.09 1.00 
SA Bond CLN9610 17,500,000 17.97 0.68 17,500,000 18.04 0.72 
SA Bond DVFB310 15,600,000 15.86 0.60 15,600,000 15.92 0.63 
SA Bond EQT0160 5,000,000 5.08 0.19 5,000,000 5.09 0.20 
SA Bond FIFB290 10,000,000 10.19 0.39 10,000,000 10.20 0.41 
SA Bond FRB280 43,100,000 44.24 1.67 43,100,000 44.42 1.77 
SA Bond FRB390 50,000,000 51.05 1.93 50,000,000 51.13 2.04 
SA Bond FRB410 25,000,000 25.27 0.95 25,000,000 25.28 1.01 
SA Bond FRB430 25,000,000 25.30 0.96 25,000,000 25.33 1.01 
SA Bond FRC4070 24,132,000 25.01 0.95 24,132,000 24.71 0.99 
SA Bond FRC4910 30,000,000 30.10 1.14 30,000,000 30.10 1.20 
SA Bond FRC5160 47,500,000 47.90 1.81 47,500,000 47.91 1.91 
SA Bond INLV080 30,723,000 31.80 1.20 30,723,000 31.97 1.27 
SA Bond INLV120 7,000,000 7.07 0.27 7,000,000 7.07 0.28 
SA Bond INLV130 32,328,000 33.07 1.25 32,328,000 33.12 1.32 
SA Bond INLV170 10,000,000 10.01 0.38 10,000,000 10.01 0.40 
SA Bond IVC1940 5,200,000 5.27 0.20 5,200,000 5.37 0.21 
SA Bond IVC1980 4,900,000 5.03 0.19 4,900,000 5.05 0.20 
SA Bond IVC2420 9,636,000 9.77 0.37 9,636,000 9.78 0.39 
SA Bond IVC3000 50,000,000 50.18 1.90 50,000,000 50.19 2.00 
SA Bond IVC3150 25,000,000 25.29 0.96 25,000,000 25.31 1.01 
SA Bond MWAR170 25,000,000 25.24 0.95 25,000,000 25.27 1.01 
SA Bond NGL110 40,000,000 40.90 1.55 40,000,000 40.98 1.63 
SA Bond NGL120 28,000,000 28.58 1.08 28,000,000 28.62 1.14 
SA Bond NGT104-1,900,000 0 0.00 0.00 1,900,000 1.95 0.08 
SA Bond NGT1140 44,000,000 44.74 1.69 44,000,000 44.79 1.79 
SA Bond NHM0250 46,300,000 47.01 1.78 46,300,000 47.10 1.88 
SA Bond NNF1170 30,000,000 31.74 1.20 30,000,000 30.98 1.23 
SA Bond NNF1350 25,000,000 26.12 0.99 25,000,000 25.47 1.02 
SA Bond NNF16350,000,000 50,000,000 50.25 1.90 0 0.00 0.00 
SA Bond NNF16425,000,000 25,000,000 25.13 0.95 0 0.00 0.00 
SA Bond OML130 15,000,000 15.18 0.57 15,000,000 15.19 0.61 
SA Bond OML180 10,000,000 10.15 0.38 10,000,000 10.16 0.41 
SA Bond PARS03500,000 64,000,000 64.18 2.43 63,500,000 63.69 2.54 
SA Bond RCS020 35,000,000 35.38 1.34 35,000,000 35.27 1.41 
SA Bond RDFB180 40,000,000 40.71 1.54 40,000,000 40.82 1.63 
SA Bond RED603-4,000,369 22,668,768 22.79 0.86 26,669,137 26.81 1.07 
SA Bond RES710 11,000,000 11.14 0.42 11,000,000 11.16 0.44 
SA Bond SBC0060 25,000,000 26.53 1.00 25,000,000 25.35 1.01 
SA Bond SBC0200 25,000,000 25.09 0.95 25,000,000 25.09 1.00 
SA Bond SBT1050 15,100,000 15.42 0.58 15,100,000 15.46 0.62 
SA Bond SBT1120 7,500,000 7.60 0.29 7,500,000 7.56 0.30 
SA Bond SBT11325,000,000 25,000,000 25.01 0.95 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2090 3,100,000 3.13 0.12 3,100,000 3.13 0.12 
SA Bond SST2020 3,500,000 3.56 0.13 3,500,000 3.56 0.14 
SA Bond TH17C220,000,000 20,000,000 20.21 0.76 0 0.00 0.00 
SA Bond TH17D30 3,000,000 3.04 0.11 3,000,000 3.04 0.12 
SA Bond TH18D20 10,000,000 10.16 0.38 10,000,000 10.17 0.41 
SA Bond TH19D30 6,500,000 6.57 0.25 6,500,000 6.58 0.26 
SA Bond TH19D430,000,000 30,000,000 30.56 1.15 0 0.00 0.00 
SA Bond TU1B11-8,280,714 0 0.00 0.00 8,280,714 8.45 0.34 
SA Bond TU1D11-3,200,267 0 0.00 0.00 3,200,267 3.27 0.13 
SA Bond UU1A02400,000 400,000 0.40 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond UU1B0234,800,000 50,000,000 50.63 1.91 15,200,000 15.41 0.61 
SA Bond UU1C030 2,000,000 2.03 0.08 2,000,000 2.03 0.08 
SA Bond UU2B0210,000,000 10,000,000 10.17 0.38 0 0.00 0.00 
Bond Total231,801,960 1,990,923,917 2,043.28 77.22 1,759,121,957 1,811.85 72.21 
Cash on call0 0 58.07 2.19 0 -14.57 -0.58 
Namibia Cash0 0 0.00 0.00 0 -30.00 -1.20 
Cash on call Total0 0 58.07 2.19 0 -44.57 -1.78 
Foreign - Bonds-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.23 1.20 
Foreign Invest Total-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.23 1.20 
Money Market - 10 months duration0 0 21.35 0.81 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 38.45 1.45 0 83.97 3.35 
Money Market - 14 months duration0 0 16.28 0.62 0 0.00 0.00 
Money Market - 16 months duration0 0 13.96 0.53 0 0.00 0.00 
Money Market - 17 months duration0 0 0.00 0.00 0 16.30 0.65 
Money Market - 19 months duration0 0 10.17 0.38 0 14.57 0.58 
Money Market - 2 months duration0 0 44.51 1.68 0 29.30 1.17 
Money Market - 22 months duration0 0 0.00 0.00 0 9.47 0.38 
Money Market - 28 months duration0 0 17.61 0.67 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 11.33 0.43 0 35.47 1.41 
Money Market - 31 months duration0 0 24.21 0.92 0 18.13 0.72 
Money Market - 34 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.70 0.98 
Money Market - 4 months duration0 0 26.42 1.00 0 32.69 1.30 
Money Market - 5 months duration0 0 22.53 0.85 0 49.86 1.99 
Money Market - 6 months duration0 0 1.01 0.04 0 36.00 1.43 
Money Market - 7 months duration0 0 3.05 0.12 0 9.17 0.37 
Money Market - 8 months duration0 0 7.07 0.27 0 81.92 3.27 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 20.13 0.80 
Money Market Instrument0 0 286.76 10.84 0 249.85 9.96 
Money Market Total0 0 544.69 20.59 0 711.52 28.36 
Portfolio Total201,801,960 1,990,923,917 2,646.04 100.00 1,789,121,957 2,509.03 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: