Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Nedgroup Investments Flexible Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
17.5533    +0.0072    (+0.041%)
NAV price (ZAR) Wed 2 Jul 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0200 146,900,000 149.36 0.90 146,900,000 149.54 0.90 
SA Bond ASC0240 135,500,000 137.02 0.83 135,500,000 137.18 0.82 
SA Bond ASC0610 115,700,000 117.70 0.71 115,700,000 117.65 0.71 
SA Bond ASC0670 114,100,000 116.68 0.70 114,100,000 116.81 0.70 
SA Bond ASC0880 144,400,000 146.16 0.88 144,400,000 145.63 0.87 
SA Bond ASC1020 135,200,000 136.80 0.82 135,200,000 136.96 0.82 
SA Bond ASC1070 133,600,000 135.77 0.82 133,600,000 135.96 0.82 
SA Bond ASC1580 185,750,000 188.63 1.14 185,750,000 188.89 1.13 
SA Bond ASC1680 182,000,000 184.81 1.11 182,000,000 185.07 1.11 
SA Bond ASN6240 117,000,000 117.21 0.71 117,000,000 117.16 0.70 
SA Bond ASN6460 230,000,000 234.53 1.41 230,000,000 234.64 1.41 
SA Bond ASN9340 159,000,000 161.47 0.97 159,000,000 161.78 0.97 
SA Bond BNDS0 0 81.79 0.49 0 107.02 0.64 
SA Bond CBL310 83,000,000 84.09 0.51 83,000,000 84.26 0.51 
SA Bond CLN7690 159,000,000 156.87 0.94 159,000,000 156.88 0.94 
SA Bond CLN8110 150,000,000 154.61 0.93 150,000,000 154.80 0.93 
SA Bond CLN8910 21,330,000 23.00 0.14 21,330,000 22.53 0.14 
SA Bond CLN9010 42,800,000 46.64 0.28 42,800,000 45.67 0.27 
SA Bond CLN9330 58,620,000 65.16 0.39 58,620,000 63.63 0.38 
SA Bond CLN9370 64,000,000 63.61 0.38 64,000,000 63.70 0.38 
SA Bond CLN9380 33,000,000 33.15 0.20 33,000,000 33.15 0.20 
SA Bond CLN9840 37,340,000 38.69 0.23 37,340,000 37.50 0.23 
SA Bond CLN99530,000,000 314,600,000 318.13 1.92 284,600,000 288.11 1.73 
SA Bond FRBI25-56,300,000 0 0.00 0.00 56,300,000 104.88 0.63 
SA Bond FRC4960 168,100,000 170.77 1.03 168,100,000 171.01 1.03 
SA Bond FRC5060 196,000,000 197.75 1.19 196,000,000 197.79 1.19 
SA Bond FRC5130 163,200,000 164.53 0.99 163,200,000 164.56 0.99 
SA Bond FRC5220 129,000,000 130.13 0.78 129,000,000 130.15 0.78 
SA Bond FRC5280 194,300,000 196.22 1.18 194,300,000 196.60 1.18 
SA Bond FRC5520 251,000,000 251.07 1.51 251,000,000 251.07 1.51 
SA Bond FRC5540 263,000,000 263.07 1.58 263,000,000 263.07 1.58 
SA Bond FRC564181,600,000 181,600,000 183.58 1.11 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS2860 176,500,000 179.20 1.08 176,500,000 179.24 1.08 
SA Bond FRS3010 138,250,000 139.84 0.84 138,250,000 140.00 0.84 
SA Bond FRS3750 189,900,000 210.75 1.27 189,900,000 211.55 1.27 
SA Bond I202995,000,000 784,234,028 1,061.15 6.39 689,234,028 919.79 5.53 
SA Bond IBL1990 167,100,000 169.24 1.02 167,100,000 169.30 1.02 
SA Bond IBL2040 164,100,000 164.99 0.99 164,100,000 164.93 0.99 
SA Bond IBL2230 141,250,000 143.13 0.86 141,250,000 143.21 0.86 
SA Bond IBL2680 144,000,000 145.32 0.88 144,000,000 145.43 0.87 
SA Bond IVC2930 125,300,000 127.60 0.77 125,300,000 127.75 0.77 
SA Bond IVC33243,700,000 43,700,000 43.71 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN130 63,000,000 63.57 0.38 63,000,000 63.74 0.38 
SA Bond MTN480 88,000,000 89.29 0.54 88,000,000 89.42 0.54 
SA Bond NN1630 129,000,000 129.41 0.78 129,000,000 129.42 0.78 
SA Bond NN2480 123,900,000 125.95 0.76 123,900,000 126.13 0.76 
SA Bond NN3020 133,400,000 134.50 0.81 133,400,000 134.53 0.81 
SA Bond NNF1090 29,780,000 31.17 0.19 29,780,000 30.22 0.18 
SA Bond NNF1470 220,000,000 221.83 1.34 220,000,000 221.88 1.33 
SA Bond NNF159178,000,000 178,000,000 178.54 1.08 0 0.00 0.00 
SA Bond R20300 558,706,829 542.60 3.27 558,706,829 554.20 3.33 
SA Bond R2032109,100,000 395,060,000 363.63 2.19 285,960,000 270.84 1.63 
SA Bond R2035-102,300,000 92,200,000 83.28 0.50 194,500,000 182.94 1.10 
SA Bond R20370 186,690,000 157.93 0.95 186,690,000 165.20 0.99 
SA Bond R204094,000,000 94,000,000 79.06 0.48 0 0.00 0.00 
SA Bond R2100 252,380,000 617.20 3.72 252,380,000 610.65 3.67 
SA Bond R2130 414,300,000 370.55 2.23 414,300,000 377.94 2.27 
SA Bond SBC0210 124,000,000 126.50 0.76 124,000,000 126.66 0.76 
SA Bond SBC0220 132,000,000 132.40 0.80 132,000,000 132.41 0.80 
SA Bond SBC0540 234,444,728 218.20 1.31 234,444,728 222.68 1.34 
SA Bond SSN011-42,116,914 0 0.00 0.00 42,116,914 78.42 0.47 
SA Bond SSN2100 48,200,000 63.86 0.38 48,200,000 62.91 0.38 
SA Bond SSN2110 61,400,000 147.88 0.89 61,400,000 146.16 0.88 
Bond Total530,683,086 9,941,835,585 10,711.27 64.51 9,411,152,499 10,291.17 61.82 
Abax Global Income Fund-390,992 4,951,553 1,172.18 7.06 5,342,545 1,278.51 7.68 
Bonds Total-390,992 4,951,553 1,172.18 7.06 5,342,545 1,278.51 7.68 
Cash on call0 0 431.94 2.60 0 158.09 0.95 
Margin Account0 0 48.26 0.29 0 37.76 0.23 
Cash on call Total0 0 480.20 2.89 0 195.85 1.18 
Bond Derivative0 0 -0.18 0.00 0 0.62 0.00 
Derivatives Total0 0 -0.18 0.00 0 0.62 0.00 
European - Currency0 0 0.47 0.00 0 39.65 0.24 
Foreign - Money Market0 0 41.59 0.25 0 109.30 0.66 
United Kingdom - Currency0 0 33.13 0.20 0 2.04 0.01 
USA - Currency0 0 169.78 1.02 0 64.16 0.39 
For Currency Total0 0 244.96 1.48 0 215.16 1.29 
Foreign - Bonds0 0 897.24 5.40 0 905.08 5.44 
Foreign Invest Total0 0 897.24 5.40 0 905.08 5.44 
British Land Company96,230 96,230 8.51 0.05 0 0.00 0.00 
Foreign Property Total96,230 96,230 8.51 0.05 0 0.00 0.00 
0 0 0.00 0.00 0 238.97 1.44 
Money Market - 11 months duration0 0 163.12 0.98 0 359.98 2.16 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 166.95 1.00 
Money Market - 18 months duration0 0 298.63 1.80 0 0.00 0.00 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 318.79 1.91 
Money Market - 22 months duration0 0 366.64 2.21 0 0.00 0.00 
Money Market - 27 months duration0 0 130.18 0.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 216.19 1.30 0 154.74 0.93 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 130.16 0.78 
Money Market - 31 months duration0 0 110.84 0.67 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 0.00 0.00 0 108.39 0.65 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 135.98 0.82 
Money Market - 6 months duration0 0 410.58 2.47 0 200.97 1.21 
Money Market - 8 months duration0 0 367.34 2.21 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 243.86 1.47 0 402.51 2.42 
Money Market Instrument0 0 169.10 1.02 0 165.23 0.99 
Nedgroup Investments Corporate Money Market - C25-742,648,229 51,771 0.05 0.00 742,700,000 748.17 4.49 
Money Market Total-742,648,229 51,771 2,476.52 14.91 742,700,000 3,130.83 18.81 
Absa Bank Ltd.0 275,011 226.06 1.36 275,011 239.81 1.44 
Standard Bank Group Ltd.0 1,312,106 119.40 0.72 1,312,106 123.34 0.74 
Preference Shares Total0 1,587,117 345.46 2.08 1,587,117 363.14 2.18 
Fortress Real Estate Investments Ltd.0 1,154,905 21.91 0.13 1,154,905 23.40 0.14 
NEPI Rockcastle NV0 210,972 27.94 0.17 210,972 29.11 0.17 
Real Estate Investment and Services Total0 1,365,877 49.85 0.30 1,365,877 52.51 0.32 
Burstone Group Ltd.0 1,051,453 8.64 0.05 1,051,453 9.88 0.06 
Equites Property Fund Ltd.0 710,588 9.94 0.06 710,588 10.45 0.06 
Growthpoint Properties Ltd.557,500 6,257,354 81.03 0.49 5,699,854 72.56 0.44 
Hammerson plc40,431 169,141 10.00 0.06 128,710 8.58 0.05 
Hyprop Investments Ltd.0 384,471 16.12 0.10 384,471 17.87 0.11 
Resilient REIT Ltd.0 803,856 46.12 0.28 803,856 47.23 0.28 
Spear REIT Ltd.0 2,540,922 24.57 0.15 2,540,922 24.29 0.15 
Stor-Age Property REIT Ltd.0 1,529,733 22.24 0.13 1,529,733 23.83 0.14 
Real Estate Investment Trusts Total597,931 13,447,518 218.67 1.32 12,849,587 214.70 1.29 
Portfolio Total-211,661,974 9,963,335,651 16,604.69 100.00 10,174,997,625 16,647.57 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: