Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Allan Gray Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
Reg Compliant
11.4181    +0.0702    (+0.619%)
NAV price (ZAR) Mon 15 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL040 40,000,000 40.43 0.41 40,000,000 40.15 0.43 
SA Bond AGLG02-54,000,000 45,000,000 45.87 0.47 99,000,000 100.04 1.08 
SA Bond AGT03-49,000,000 0 0.00 0.00 49,000,000 49.66 0.54 
SA Bond ES330 355,590,000 304.91 3.10 355,590,000 284.93 3.07 
SA Bond ES420 369,780,000 296.44 3.01 369,780,000 291.04 3.14 
SA Bond FRB330 101,000,000 102.83 1.04 101,000,000 102.98 1.11 
SA Bond FRB340 95,750,000 99.39 1.01 95,750,000 97.43 1.05 
SA Bond FRB35-60,000,000 80,600,000 82.76 0.84 140,600,000 144.42 1.56 
SA Bond FRB370 124,000,000 125.48 1.27 124,000,000 125.40 1.35 
SA Bond FRB410 27,000,000 27.49 0.28 27,000,000 27.29 0.29 
SA Bond FRB420 93,850,000 93.98 0.95 93,850,000 94.01 1.01 
SA Bond FRB430 98,500,000 100.26 1.02 98,500,000 99.67 1.08 
SA Bond FRBI280 27,000,000 66.30 0.67 27,000,000 65.55 0.71 
SA Bond FRX310 143,860,000 153.91 1.56 143,860,000 146.62 1.58 
SA Bond FRX450 16,100,000 12.26 0.12 16,100,000 12.09 0.13 
SA Bond HWAY300 48,000,000 52.25 0.53 48,000,000 49.72 0.54 
SA Bond HWAY340 584,750,000 563.47 5.72 584,750,000 527.30 5.69 
SA Bond INLV130 100,450,000 103.34 1.05 100,450,000 102.77 1.11 
SA Bond INLV160 138,000,000 138.54 1.41 138,000,000 138.69 1.50 
SA Bond INLV170 61,000,000 61.63 0.63 61,000,000 61.02 0.66 
SA Bond NBKB73-21,000,000 0 0.00 0.00 21,000,000 21.25 0.23 
SA Bond NGT1120 46,450,000 48.04 0.49 46,450,000 47.64 0.51 
SA Bond NGT1140 293,000,000 300.40 3.05 293,000,000 297.87 3.21 
SA Bond NHM016-60,650,000 0 0.00 0.00 60,650,000 61.81 0.67 
SA Bond NHM029140,000,000 140,000,000 140.69 1.43 0 0.00 0.00 
SA Bond R20300 325,250,000 330.71 3.36 325,250,000 315.80 3.41 
SA Bond R20320 258,360,000 252.02 2.56 258,360,000 237.74 2.56 
SA Bond R2033145,000,000 517,550,000 548.41 5.57 372,550,000 373.97 4.03 
SA Bond R20350 751,210,000 723.91 7.35 751,210,000 678.37 7.32 
SA Bond R2037164,200,000 1,368,290,000 1,239.03 12.58 1,204,090,000 1,018.35 10.98 
SA Bond R20380 140,050,000 147.39 1.50 140,050,000 137.73 1.49 
SA Bond R2040366,800,000 1,643,180,000 1,484.59 15.07 1,276,380,000 1,073.24 11.58 
SA Bond R2044378,000,000 1,426,460,000 1,213.15 12.31 1,048,460,000 834.41 9.00 
SA Bond R21375,000,000 75,000,000 70.75 0.72 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS52-361,900,000 0 0.00 0.00 361,900,000 381.46 4.11 
SA Bond SBS58-40,500,000 0 0.00 0.00 40,500,000 41.39 0.45 
SA Bond SBS76-173,250,000 0 0.00 0.00 173,250,000 178.96 1.93 
SA Bond SBS82-53,000,000 0 0.00 0.00 53,000,000 54.41 0.59 
SA Bond SBT1050 74,750,000 76.09 0.77 74,750,000 76.34 0.82 
SA Bond SBT1070 26,150,000 26.82 0.27 26,150,000 26.57 0.29 
SA Bond SBT1090 102,200,000 105.29 1.07 102,200,000 104.57 1.13 
SA Bond SBT1100 21,050,000 21.40 0.22 21,050,000 21.42 0.23 
SA Bond SBT1120 46,500,000 47.09 0.48 46,500,000 47.12 0.51 
SA Bond SBT1130 40,000,000 40.09 0.41 40,000,000 40.01 0.43 
SA Bond SOL040 72,900,000 72.88 0.74 72,900,000 72.91 0.79 
SA Bond SST2010 59,000,000 59.96 0.61 59,000,000 59.79 0.64 
SA Bond SST2030 129,000,000 131.43 1.33 129,000,000 131.59 1.42 
Bond Total395,700,000 10,106,580,000 9,551.72 96.96 9,710,880,000 8,895.46 95.95 
Cash on call0 0 72.24 0.73 0 136.90 1.48 
Cash on call Total0 0 72.24 0.73 0 136.90 1.48 
Money Market Instrument0 0 227.65 2.31 0 238.90 2.58 
Money Market Total0 0 227.65 2.31 0 238.90 2.58 
Portfolio Total395,700,000 10,106,580,000 9,851.62 100.00 9,710,880,000 9,271.26 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: