Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
SIM SCI Institutional Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
1.1645    -0.0004    (-0.034%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN41-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.10 0.41 
SA Bond ABFN420 40,000,000 40.88 1.61 40,000,000 40.51 1.64 
SA Bond ABFN510 35,000,000 35.51 1.40 35,000,000 35.44 1.43 
SA Bond ABGN060 50,000,000 50.95 2.01 50,000,000 51.21 2.07 
SA Bond ABGN0810,000,000 10,000,000 10.12 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 50,000,000 50.78 2.00 50,000,000 50.19 2.03 
SA Bond BNDS0 0 0.00 0.00 0 80.64 3.26 
SA Bond FR31SB0 25,000,000 25.23 0.99 25,000,000 25.23 1.02 
SA Bond FRB290 30,000,000 30.78 1.21 30,000,000 30.97 1.25 
SA Bond FRB310 25,000,000 25.40 1.00 25,000,000 25.48 1.03 
SA Bond FRJ270 30,000,000 30.99 1.22 30,000,000 31.07 1.26 
SA Bond FRJ31G5,000,000 55,000,000 56.05 2.21 50,000,000 50.52 2.04 
SA Bond FRX31-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.38 0.82 
SA Bond IBL3060 50,000,000 50.10 1.97 50,000,000 50.14 2.03 
SA Bond INLV150 25,000,000 25.55 1.01 25,000,000 25.25 1.02 
SA Bond INLV180 30,000,000 30.55 1.20 30,000,000 30.11 1.22 
SA Bond NBK53B-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.39 1.03 
SA Bond NBK54B0 35,000,000 35.91 1.42 35,000,000 35.98 1.46 
SA Bond NBKB640 40,000,000 41.12 1.62 40,000,000 41.14 1.66 
SA Bond NBKB730 25,000,000 25.65 1.01 25,000,000 25.30 1.02 
SA Bond NBKB760 25,000,000 25.23 0.99 25,000,000 25.20 1.02 
SA Bond NBKB790 50,000,000 50.52 1.99 50,000,000 50.50 2.04 
SA Bond NGL03G0 20,000,000 20.30 0.80 20,000,000 20.30 0.82 
SA Bond NGL090 25,000,000 25.24 0.99 25,000,000 25.30 1.02 
SA Bond R20320 25,000,000 24.68 0.97 25,000,000 23.00 0.93 
SA Bond R203725,000,000 25,000,000 23.36 0.92 0 0.00 0.00 
SA Bond R20980,000,000 80,000,000 63.47 2.50 0 0.00 0.00 
SA Bond R2130 50,000,000 47.73 1.88 50,000,000 44.70 1.81 
SA Bond R21450,000,000 50,000,000 36.43 1.44 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20300 200,000,000 201.26 7.93 200,000,000 199.83 8.08 
SA Bond RN203530,000,000 30,000,000 30.39 1.20 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS39-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.77 0.84 
SA Bond SBS580 25,000,000 25.64 1.01 25,000,000 25.55 1.03 
SA Bond SBS670 66,000,000 67.70 2.67 66,000,000 67.64 2.74 
SA Bond SBS910 15,000,000 14.98 0.59 15,000,000 14.98 0.61 
SA Bond SBS940 50,000,000 50.48 1.99 50,000,000 50.48 2.04 
SA Bond SBS970 25,000,000 25.19 0.99 25,000,000 25.15 1.02 
SA Bond SBT207-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.08 0.41 
SA Bond SBT21120,000,000 20,000,000 20.32 0.80 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0470 75,000,000 75.01 2.96 75,000,000 75.02 3.04 
Bond Total135,000,000 1,411,000,000 1,393.51 54.93 1,276,000,000 1,363.55 55.16 
SIM SCI Bond - Z5,911,176 146,398,004 226.36 8.92 140,486,828 198.93 8.05 
SIM Inflation Linked Income - Z12,168,772 264,854,988 274.73 10.83 252,686,216 261.63 10.58 
Bond Fund Total18,079,948 411,252,992 501.09 19.75 393,173,044 460.56 18.63 
Cash on call0 0 2.70 0.11 0 2.33 0.09 
Cash on call Total0 0 2.70 0.11 0 2.33 0.09 
SIM Core Income - Z11,052,898 255,590,807 265.53 10.47 244,537,909 251.48 10.17 
SIM Tactical Income - Z9,557,155 229,017,196 274.66 10.83 219,460,041 255.85 10.35 
Income Total20,610,053 484,608,003 540.19 21.29 463,997,950 507.33 20.52 
0 0 45.17 1.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 45.17 1.83 
SIM Corporate Money Market Fund - Z-38,185,253 53,928,502 54.35 2.14 92,113,755 92.92 3.76 
Money Market Total-38,185,253 53,928,502 99.52 3.92 92,113,755 138.09 5.59 
Portfolio Total135,504,748 2,360,789,497 2,537.01 100.00 2,225,284,749 2,471.86 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: