Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sanlam Investment Management SCI Core Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0463    +0.0003    (+0.029%)
NAV price (ZAR) Tue 24 Feb 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN300 103,000,000 105.09 0.35 103,000,000 105.19 0.40 
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.36 0.03 10,000,000 10.37 0.04 
SA Bond ABFN420 197,800,000 201.98 0.68 197,800,000 202.16 0.77 
SA Bond ABFN512,500,000 412,500,000 418.11 1.41 410,000,000 416.02 1.58 
SA Bond ABFN5238,000,000 438,000,000 437.64 1.47 400,000,000 399.57 1.51 
SA Bond ABFN650 390,000,000 390.26 1.31 390,000,000 390.18 1.48 
SA Bond ABFN680 125,000,000 127.00 0.43 125,000,000 126.77 0.48 
SA Bond ABGN060 38,000,000 38.71 0.13 38,000,000 38.72 0.15 
SA Bond ABGN080 46,500,000 47.20 0.16 46,500,000 47.05 0.18 
SA Bond AGL040 90,000,000 91.51 0.31 90,000,000 91.41 0.35 
SA Bond AGLG01-29,500,000 5,000,000 5.09 0.02 34,500,000 35.09 0.13 
SA Bond AGLG020 202,500,000 206.91 0.70 202,500,000 206.96 0.78 
SA Bond AGLG030 200,000,000 201.01 0.68 200,000,000 201.04 0.76 
SA Bond FR31SB0 99,000,000 99.89 0.34 99,000,000 99.91 0.38 
SA Bond FRB29-25,000,000 70,000,000 71.64 0.24 95,000,000 97.47 0.37 
SA Bond FRB310 102,500,000 104.34 0.35 102,500,000 104.15 0.39 
SA Bond FRB320 100,000,000 101.72 0.34 100,000,000 101.79 0.39 
SA Bond FRB330 200,000,000 205.30 0.69 200,000,000 203.53 0.77 
SA Bond FRB350 26,000,000 26.79 0.09 26,000,000 26.74 0.10 
SA Bond FRB4030,000,000 30,750,000 31.20 0.11 750,000 0.76 0.00 
SA Bond FRB4350,000,000 150,000,000 152.97 0.51 100,000,000 101.71 0.39 
SA Bond FRJ2730,000,000 179,000,000 184.24 0.62 149,000,000 153.92 0.58 
SA Bond FRJ280 210,000,000 213.74 0.72 210,000,000 213.62 0.81 
SA Bond FRJ2930,000,000 312,800,000 324.10 1.09 282,800,000 294.04 1.11 
SA Bond FRJ310 131,000,000 132.22 0.44 131,000,000 132.22 0.50 
SA Bond FRJ31G0 60,000,000 61.14 0.21 60,000,000 61.14 0.23 
SA Bond FRJ32S100,000,000 100,000,000 101.14 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ3351,689,000 176,689,000 179.17 0.60 125,000,000 126.74 0.48 
SA Bond FRX320 8,000,000 9.41 0.03 8,000,000 8.89 0.03 
SA Bond IBG020 25,000,000 25.52 0.09 25,000,000 25.53 0.10 
SA Bond IBG040 100,000,000 101.62 0.34 100,000,000 101.72 0.39 
SA Bond IBL2670 230,000,000 232.40 0.78 230,000,000 232.35 0.88 
SA Bond IBL3060 300,000,000 300.66 1.01 300,000,000 300.61 1.14 
SA Bond IBL32114,000,000 644,000,000 643.87 2.17 630,000,000 629.87 2.38 
SA Bond IBL328-30,000,000 140,000,000 141.11 0.47 170,000,000 171.38 0.65 
SA Bond IBL3350 500,000,000 501.07 1.69 500,000,000 500.99 1.90 
SA Bond IBL339350,000,000 350,000,000 355.25 1.20 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV180 270,000,000 274.83 0.92 270,000,000 274.95 1.04 
SA Bond NBG03G0 82,000,000 83.28 0.28 82,000,000 83.35 0.32 
SA Bond NBK54B0 154,000,000 157.82 0.53 154,000,000 158.01 0.60 
SA Bond NBKB570 90,000,000 91.52 0.31 90,000,000 91.68 0.35 
SA Bond NBKB580 390,000,000 399.81 1.35 390,000,000 400.22 1.52 
SA Bond NBKB610 119,000,000 120.44 0.41 119,000,000 120.52 0.46 
SA Bond NBKB640 415,000,000 426.47 1.43 415,000,000 426.62 1.62 
SA Bond NBKB660 320,000,000 328.65 1.11 320,000,000 329.20 1.25 
SA Bond NBKB730 90,000,000 92.38 0.31 90,000,000 92.35 0.35 
SA Bond NBKB760 150,000,000 152.06 0.51 150,000,000 151.39 0.57 
SA Bond NBKB790 175,000,000 176.80 0.59 175,000,000 176.81 0.67 
SA Bond NGL02G50,000,000 50,000,000 50.65 0.17 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL095,000,000 180,000,000 181.36 0.61 175,000,000 176.69 0.67 
SA Bond NGL100 55,000,000 55.04 0.19 55,000,000 55.03 0.21 
SA Bond NGL110 140,000,000 143.81 0.48 140,000,000 143.60 0.54 
SA Bond NGL1225,000,000 25,000,000 25.79 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL130 50,000,000 50.71 0.17 50,000,000 50.58 0.19 
SA Bond R20320 2,650,000,000 2,775.24 9.34 2,650,000,000 2,616.09 9.91 
SA Bond R2035150,000,000 350,000,000 375.66 1.26 200,000,000 197.95 0.75 
SA Bond R20370 100,000,000 103.01 0.35 100,000,000 93.46 0.35 
SA Bond R209-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 39.67 0.15 
SA Bond R2130 500,000,000 500.86 1.69 500,000,000 477.33 1.81 
SA Bond RN2030-600,000,000 675,000,000 680.61 2.29 1,275,000,000 1,283.03 4.86 
SA Bond RN203210,000,000 1,990,000,000 2,046.74 6.89 1,980,000,000 2,034.43 7.70 
SA Bond RN20351,840,000,000 2,340,000,000 2,398.37 8.07 500,000,000 506.47 1.92 
SA Bond SBC1870 200,000,000 202.93 0.68 200,000,000 202.40 0.77 
SA Bond SBS1000 100,000,000 99.85 0.34 100,000,000 99.85 0.38 
SA Bond SBS310 6,521,000 6.78 0.02 6,521,000 6.94 0.03 
SA Bond SBS530 175,000,000 180.54 0.61 175,000,000 180.51 0.68 
SA Bond SBS58-90,000,000 60,000,000 61.38 0.21 150,000,000 153.86 0.58 
SA Bond SBS640 34,000,000 35.36 0.12 34,000,000 35.21 0.13 
SA Bond SBS670 471,000,000 481.25 1.62 471,000,000 483.12 1.83 
SA Bond SBS910 200,000,000 199.70 0.67 200,000,000 199.69 0.76 
SA Bond SBS9425,000,000 305,000,000 307.88 1.04 280,000,000 282.66 1.07 
SA Bond SBS970 155,000,000 156.57 0.53 155,000,000 156.18 0.59 
SA Bond SBSZ010 25,000,000 25.25 0.08 25,000,000 25.20 0.10 
SA Bond SBT2100 80,000,000 83.07 0.28 80,000,000 82.91 0.31 
SA Bond SBT2110 270,000,000 274.26 0.92 270,000,000 274.28 1.04 
SA Bond SBT2120 250,000,000 255.19 0.86 250,000,000 253.01 0.96 
SA Bond SBT213100,000,000 100,000,000 101.69 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0470 175,000,000 175.04 0.59 175,000,000 175.03 0.66 
SA Bond SST20120,000,000 20,000,000 20.28 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond SST202-4,000,000 32,500,000 33.35 0.11 36,500,000 37.39 0.14 
SA Bond SST2030 139,000,000 141.94 0.48 139,000,000 142.01 0.54 
Bond Total2,092,689,000 20,661,060,000 21,115.62 71.04 18,568,371,000 18,729.34 70.91 
Cash on call0 0 456.13 1.53 0 254.65 0.96 
Cash on call Total0 0 456.13 1.53 0 254.65 0.96 
Money Market - 18 months duration0 0 1,499.08 5.04 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 1,353.85 4.55 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 1,104.05 3.71 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 3,831.76 12.89 0 6,286.26 23.80 
SIM Corporate Money Market Fund - Z-775,863,989 359,887,346 362.68 1.22 1,135,751,335 1,141.54 4.32 
Money Market Total-775,863,989 359,887,346 8,151.42 27.42 1,135,751,335 7,427.81 28.12 
Portfolio Total1,316,825,011 21,020,947,346 29,723.17 100.00 19,704,122,335 26,411.79 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: