Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sanlam Investment Management SCI Core Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0425    +0.0009    (+0.086%)
NAV price (ZAR) Mon 22 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN300 103,000,000 104.91 0.36 103,000,000 105.09 0.35 
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.32 0.04 10,000,000 10.36 0.03 
SA Bond ABFN425,000,000 202,800,000 207.51 0.70 197,800,000 201.98 0.68 
SA Bond ABFN510 412,500,000 417.51 1.41 412,500,000 418.11 1.41 
SA Bond ABFN52-10,000,000 428,000,000 427.68 1.45 438,000,000 437.64 1.47 
SA Bond ABFN650 390,000,000 390.17 1.32 390,000,000 390.26 1.31 
SA Bond ABFN680 125,000,000 127.93 0.43 125,000,000 127.00 0.43 
SA Bond ABGN060 38,000,000 38.67 0.13 38,000,000 38.71 0.13 
SA Bond ABGN080 46,500,000 47.15 0.16 46,500,000 47.20 0.16 
SA Bond AGF04100,000,000 100,000,000 100.92 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 90,000,000 91.39 0.31 90,000,000 91.51 0.31 
SA Bond AGL06300,000,000 300,000,000 301.33 1.02 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG01-2,000,000 3,000,000 3.06 0.01 5,000,000 5.09 0.02 
SA Bond AGLG020 202,500,000 206.49 0.70 202,500,000 206.91 0.70 
SA Bond AGLG03-60,000,000 140,000,000 142.05 0.48 200,000,000 201.01 0.68 
SA Bond FR31SB0 99,000,000 99.77 0.34 99,000,000 99.89 0.34 
SA Bond FRB290 70,000,000 71.32 0.24 70,000,000 71.64 0.24 
SA Bond FRB310 102,500,000 104.22 0.35 102,500,000 104.34 0.35 
SA Bond FRB32-5,000,000 95,000,000 96.49 0.33 100,000,000 101.72 0.34 
SA Bond FRB330 200,000,000 204.87 0.69 200,000,000 205.30 0.69 
SA Bond FRB350 26,000,000 26.71 0.09 26,000,000 26.79 0.09 
SA Bond FRB40-10,000,000 20,750,000 21.15 0.07 30,750,000 31.20 0.11 
SA Bond FRB43-50,000,000 100,000,000 101.82 0.34 150,000,000 152.97 0.51 
SA Bond FRJ2715,000,000 194,000,000 199.16 0.67 179,000,000 184.24 0.62 
SA Bond FRJ2825,000,000 235,000,000 238.76 0.81 210,000,000 213.74 0.72 
SA Bond FRJ290 312,800,000 324.90 1.10 312,800,000 324.10 1.09 
SA Bond FRJ31-10,000,000 121,000,000 122.05 0.41 131,000,000 132.22 0.44 
SA Bond FRJ31G-2,000,000 58,000,000 59.03 0.20 60,000,000 61.14 0.21 
SA Bond FRJ32S0 100,000,000 101.02 0.34 100,000,000 101.14 0.34 
SA Bond FRJ330 176,689,000 179.05 0.61 176,689,000 179.17 0.60 
SA Bond FRX320 8,000,000 8.74 0.03 8,000,000 9.41 0.03 
SA Bond IBG020 25,000,000 25.47 0.09 25,000,000 25.52 0.09 
SA Bond IBG04-2,000,000 98,000,000 99.50 0.34 100,000,000 101.62 0.34 
SA Bond IBL2670 230,000,000 232.22 0.79 230,000,000 232.40 0.78 
SA Bond IBL3060 300,000,000 300.79 1.02 300,000,000 300.66 1.01 
SA Bond IBL3210 644,000,000 643.87 2.18 644,000,000 643.87 2.17 
SA Bond IBL328-10,000,000 130,000,000 130.93 0.44 140,000,000 141.11 0.47 
SA Bond IBL3350 500,000,000 500.95 1.70 500,000,000 501.07 1.69 
SA Bond IBL3390 350,000,000 354.83 1.20 350,000,000 355.25 1.20 
SA Bond INLV18-7,000,000 263,000,000 267.43 0.91 270,000,000 274.83 0.92 
SA Bond NBG03G-2,000,000 80,000,000 81.10 0.27 82,000,000 83.28 0.28 
SA Bond NBK54B0 154,000,000 157.43 0.53 154,000,000 157.82 0.53 
SA Bond NBKB5770,000,000 160,000,000 162.35 0.55 90,000,000 91.52 0.31 
SA Bond NBKB58-50,000,000 340,000,000 347.96 1.18 390,000,000 399.81 1.35 
SA Bond NBKB610 119,000,000 120.51 0.41 119,000,000 120.44 0.41 
SA Bond NBKB643,000,000 418,000,000 428.67 1.45 415,000,000 426.47 1.43 
SA Bond NBKB660 320,000,000 327.86 1.11 320,000,000 328.65 1.11 
SA Bond NBKB730 90,000,000 92.21 0.31 90,000,000 92.38 0.31 
SA Bond NBKB760 150,000,000 151.93 0.51 150,000,000 152.06 0.51 
SA Bond NBKB79-10,000,000 165,000,000 166.53 0.56 175,000,000 176.80 0.59 
SA Bond NGL02G0 50,000,000 50.57 0.17 50,000,000 50.65 0.17 
SA Bond NGL090 180,000,000 180.95 0.61 180,000,000 181.36 0.61 
SA Bond NGL100 55,000,000 55.07 0.19 55,000,000 55.04 0.19 
SA Bond NGL110 140,000,000 143.38 0.49 140,000,000 143.81 0.48 
SA Bond NGL120 25,000,000 25.73 0.09 25,000,000 25.79 0.09 
SA Bond NGL13-11,000,000 39,000,000 39.51 0.13 50,000,000 50.71 0.17 
SA Bond R2032-700,000,000 1,950,000,000 1,905.23 6.45 2,650,000,000 2,775.24 9.34 
SA Bond R2035-150,000,000 200,000,000 198.21 0.67 350,000,000 375.66 1.26 
SA Bond R2037-50,000,000 50,000,000 47.43 0.16 100,000,000 103.01 0.35 
SA Bond R213-400,000,000 100,000,000 94.35 0.32 500,000,000 500.86 1.69 
SA Bond R2140 0 -0.01 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond RN2030-210,000,000 465,000,000 471.58 1.60 675,000,000 680.61 2.29 
SA Bond RN20320 1,990,000,000 2,070.03 7.01 1,990,000,000 2,046.74 6.89 
SA Bond RN2035947,000,000 3,287,000,000 3,417.06 11.57 2,340,000,000 2,398.37 8.07 
SA Bond SBC1870 200,000,000 202.61 0.69 200,000,000 202.93 0.68 
SA Bond SBFF01200,000,000 200,000,000 190.86 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond SBFZ04100,000,000 100,000,000 100.73 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS1000 100,000,000 99.85 0.34 100,000,000 99.85 0.34 
SA Bond SBS201,100,000 1,100,000 1.15 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS310 6,521,000 6.83 0.02 6,521,000 6.78 0.02 
SA Bond SBS530 175,000,000 179.80 0.61 175,000,000 180.54 0.61 
SA Bond SBS585,390,000 65,390,000 66.68 0.23 60,000,000 61.38 0.21 
SA Bond SBS640 34,000,000 35.39 0.12 34,000,000 35.36 0.12 
SA Bond SBS670 471,000,000 482.69 1.63 471,000,000 481.25 1.62 
SA Bond SBS9125,000,000 225,000,000 224.67 0.76 200,000,000 199.70 0.67 
SA Bond SBS940 305,000,000 307.60 1.04 305,000,000 307.88 1.04 
SA Bond SBS97-10,000,000 145,000,000 146.96 0.50 155,000,000 156.57 0.53 
SA Bond SBSZ010 25,000,000 25.23 0.09 25,000,000 25.25 0.08 
SA Bond SBT2100 80,000,000 82.84 0.28 80,000,000 83.07 0.28 
SA Bond SBT21125,000,000 295,000,000 299.38 1.01 270,000,000 274.26 0.92 
SA Bond SBT212-10,000,000 240,000,000 245.18 0.83 250,000,000 255.19 0.86 
SA Bond SBT213-50,000,000 50,000,000 50.69 0.17 100,000,000 101.69 0.34 
SA Bond SSN0470 175,000,000 174.92 0.59 175,000,000 175.04 0.59 
SA Bond SST2010 20,000,000 20.23 0.07 20,000,000 20.28 0.07 
SA Bond SST202-2,000,000 30,500,000 31.17 0.11 32,500,000 33.35 0.11 
SA Bond SST2030 139,000,000 141.67 0.48 139,000,000 141.94 0.48 
Bond Total-1,510,000 20,659,550,000 20,984.92 71.07 20,661,060,000 21,115.62 71.04 
Cash on call0 0 2,136.24 7.24 0 456.13 1.53 
Cash on call Total0 0 2,136.24 7.24 0 456.13 1.53 
Money Market - 15 months duration0 0 1,496.98 5.07 0 0.00 0.00 
Money Market - 18 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,499.08 5.04 
Money Market - 23 months duration0 0 939.72 3.18 0 0.00 0.00 
Money Market - 26 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,353.85 4.55 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,104.05 3.71 
Money Market Instrument0 0 3,857.19 13.06 0 3,831.76 12.89 
SIM Corporate Money Market Fund - Z-249,887,346 110,000,000 111.26 0.38 359,887,346 362.68 1.22 
Money Market Total-249,887,346 110,000,000 6,405.15 21.69 359,887,346 8,151.42 27.42 
Portfolio Total-251,397,346 20,769,550,000 29,526.31 100.00 21,020,947,346 29,723.17 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: