Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
SIM Core Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0321    +0.0008    (+0.078%)
NAV price (ZAR) Mon 30 Jun 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN26-35,000,000 31,620,000 33.49 0.15 66,620,000 70.20 0.35 
SA Bond ABFN290 5,000,000 5.06 0.02 5,000,000 5.07 0.03 
SA Bond ABFN300 103,000,000 105.40 0.49 103,000,000 105.55 0.52 
SA Bond ABFN360 20,000,000 20.30 0.09 20,000,000 20.34 0.10 
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.30 0.05 10,000,000 10.32 0.05 
SA Bond ABFN41-65,000,000 100,000,000 100.99 0.47 165,000,000 166.76 0.82 
SA Bond ABFN420 120,800,000 122.35 0.56 120,800,000 122.41 0.60 
SA Bond ABFN500 457,700,000 459.37 2.12 457,700,000 459.87 2.27 
SA Bond ABFN510 410,000,000 415.16 1.92 410,000,000 415.65 2.05 
SA Bond ABFN520 380,000,000 379.57 1.75 380,000,000 379.67 1.87 
SA Bond ABFN650 390,000,000 390.38 1.80 390,000,000 390.20 1.93 
SA Bond ABGN060 50,000,000 51.21 0.24 50,000,000 50.82 0.25 
SA Bond ABS160 20,000,000 21.04 0.10 20,000,000 20.62 0.10 
SA Bond ABS70 34,012,000 34.31 0.16 34,012,000 35.03 0.17 
SA Bond AGL030 74,800,000 75.74 0.35 74,800,000 75.97 0.37 
SA Bond AGL040 90,000,000 90.34 0.42 90,000,000 90.38 0.45 
SA Bond AGLG010 39,500,000 40.26 0.19 39,500,000 40.20 0.20 
SA Bond AGLG020 152,500,000 154.12 0.71 152,500,000 154.25 0.76 
SA Bond FR31SB0 100,000,000 100.93 0.47 100,000,000 101.03 0.50 
SA Bond FRB290 90,000,000 92.92 0.43 90,000,000 92.99 0.46 
SA Bond FRB310 102,500,000 104.47 0.48 102,500,000 104.30 0.51 
SA Bond FRB320 100,000,000 101.64 0.47 100,000,000 101.20 0.50 
SA Bond FRB330 100,000,000 101.97 0.47 100,000,000 102.00 0.50 
SA Bond FRB350 26,000,000 26.71 0.12 26,000,000 26.68 0.13 
SA Bond FRB430 100,000,000 101.19 0.47 100,000,000 101.32 0.50 
SA Bond FRJ270 649,000,000 672.08 3.10 649,000,000 673.51 3.32 
SA Bond FRJ28-20,000,000 210,000,000 213.24 0.98 230,000,000 233.34 1.15 
SA Bond FRJ29-205,000,000 207,800,000 214.80 0.99 412,800,000 427.61 2.11 
SA Bond FRJ310 131,000,000 132.25 0.61 131,000,000 132.32 0.65 
SA Bond FRJ31G0 78,500,000 79.32 0.37 78,500,000 79.39 0.39 
SA Bond FRJ330 100,000,000 101.43 0.47 100,000,000 100.68 0.50 
SA Bond FRX310 44,000,000 44.83 0.21 44,000,000 45.61 0.23 
SA Bond FRX320 8,000,000 8.38 0.04 8,000,000 8.77 0.04 
SA Bond IBG020 25,000,000 25.46 0.12 25,000,000 25.51 0.13 
SA Bond IBL160-635,000,000 0 0.00 0.00 635,000,000 646.05 3.19 
SA Bond IBL2670 230,000,000 232.44 1.07 230,000,000 232.63 1.15 
SA Bond IBL3060 300,000,000 300.86 1.39 300,000,000 301.33 1.49 
SA Bond IBL321635,000,000 635,000,000 635.00 2.93 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV180 200,000,000 200.75 0.93 200,000,000 200.78 0.99 
SA Bond NBG03G0 100,000,000 101.81 0.47 100,000,000 102.00 0.50 
SA Bond NBK16A-16,800,000 0 0.00 0.00 16,800,000 17.41 0.09 
SA Bond NBK20A0 20,900,000 22.06 0.10 20,900,000 21.58 0.11 
SA Bond NBK47B0 30,000,000 31.00 0.14 30,000,000 31.10 0.15 
SA Bond NBK54B0 154,000,000 158.30 0.73 154,000,000 158.59 0.78 
SA Bond NBKB57-70,000,000 40,000,000 40.74 0.19 110,000,000 112.02 0.55 
SA Bond NBKB580 390,000,000 400.58 1.85 390,000,000 401.56 1.98 
SA Bond NBKB610 119,000,000 120.72 0.56 119,000,000 120.86 0.60 
SA Bond NBKB640 420,000,000 431.99 1.99 420,000,000 432.79 2.14 
SA Bond NBKB660 320,000,000 323.07 1.49 320,000,000 323.38 1.60 
SA Bond NBKB730 100,000,000 101.19 0.47 100,000,000 101.31 0.50 
SA Bond NBKB760 150,000,000 151.22 0.70 150,000,000 149.97 0.74 
SA Bond NBKB79150,000,000 150,000,000 151.50 0.70 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL090 175,000,000 177.11 0.82 175,000,000 177.41 0.88 
SA Bond NGL100 55,000,000 55.07 0.25 55,000,000 55.08 0.27 
SA Bond NGL110 140,000,000 143.14 0.66 140,000,000 143.42 0.71 
SA Bond R2030-100,000,000 500,000,000 485.77 2.24 600,000,000 595.14 2.94 
SA Bond R2032100,000,000 1,700,000,000 1,563.91 7.21 1,600,000,000 1,515.33 7.48 
SA Bond R2090 40,000,000 28.35 0.13 40,000,000 29.48 0.15 
SA Bond R213500,000,000 500,000,000 446.98 2.06 0 0.00 0.00 
SA Bond RN2030300,000,000 980,000,000 979.15 4.52 680,000,000 677.27 3.34 
SA Bond SBS310 6,521,000 6.87 0.03 6,521,000 6.73 0.03 
SA Bond SBS38-22,458,250 0 0.00 0.00 22,458,250 23.33 0.12 
SA Bond SBS520 10,000,000 10.54 0.05 10,000,000 10.51 0.05 
SA Bond SBS530 350,000,000 362.64 1.67 350,000,000 363.39 1.79 
SA Bond SBS580 600,000,000 613.19 2.83 600,000,000 614.29 3.03 
SA Bond SBS64-85,000,000 34,000,000 35.40 0.16 119,000,000 122.85 0.61 
SA Bond SBS670 446,000,000 457.07 2.11 446,000,000 454.32 2.24 
SA Bond SBS910 200,000,000 199.67 0.92 200,000,000 199.66 0.99 
SA Bond SBS940 280,000,000 282.69 1.30 280,000,000 282.98 1.40 
SA Bond SBS97200,000,000 200,000,000 201.18 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT208-85,000,000 213,000,000 216.58 1.00 298,000,000 304.08 1.50 
SA Bond SBT2100 80,000,000 82.88 0.38 80,000,000 82.20 0.41 
SA Bond SSN0470 175,000,000 175.05 0.81 175,000,000 175.12 0.86 
SA Bond SST2020 41,500,000 42.21 0.19 41,500,000 42.23 0.21 
SA Bond SST2030 139,000,000 141.81 0.65 139,000,000 141.01 0.70 
Bond Total545,741,750 14,784,653,000 14,741.55 68.01 14,238,911,250 14,338.77 70.76 
SIM Bond - Z25,368 1,308,860 1.85 0.01 1,283,492 1.83 0.01 
Bond Fund Total25,368 1,308,860 1.85 0.01 1,283,492 1.83 0.01 
Cash on call0 0 177.87 0.82 0 63.95 0.32 
Cash on call Total0 0 177.87 0.82 0 63.95 0.32 
Money Market - 18 months duration0 0 1,008.77 4.65 0 0.00 0.00 
Money Market - 21 months duration0 0 0.00 0.00 0 983.75 4.85 
Money Market - 27 months duration0 0 1,505.21 6.94 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,504.71 7.43 
Money Market - 35 months duration0 0 1,253.71 5.78 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 2,068.33 9.54 0 2,814.45 13.89 
SIM Corporate Money Market Fund - Z359,811,908 910,600,118 919.41 4.24 550,788,210 556.45 2.75 
Money Market Total359,811,908 910,600,118 6,755.43 31.16 550,788,210 5,859.37 28.92 
Portfolio Total905,579,026 15,696,561,978 21,676.71 100.00 14,790,982,952 20,263.91 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: