Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Sanlam Investment Management SCI Core Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.0395    0.00    (0.00%)
NAV price (ZAR) Thu 30 Oct 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN260 0 0.00 0.00 0 -0.01 0.00 
SA Bond ABFN29-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.05 0.02 
SA Bond ABFN300 103,000,000 105.19 0.40 103,000,000 105.35 0.45 
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.37 0.04 10,000,000 10.37 0.04 
SA Bond ABFN41-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.86 0.43 
SA Bond ABFN420 197,800,000 202.16 0.77 197,800,000 200.20 0.86 
SA Bond ABFN510 410,000,000 416.02 1.58 410,000,000 416.54 1.79 
SA Bond ABFN5220,000,000 400,000,000 399.57 1.51 380,000,000 379.58 1.63 
SA Bond ABFN650 390,000,000 390.18 1.48 390,000,000 390.09 1.68 
SA Bond ABFN6850,000,000 125,000,000 126.77 0.48 75,000,000 75.94 0.33 
SA Bond ABGN06-12,000,000 38,000,000 38.72 0.15 50,000,000 51.00 0.22 
SA Bond ABGN0846,500,000 46,500,000 47.05 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL040 90,000,000 91.41 0.35 90,000,000 90.97 0.39 
SA Bond AGLG01-5,000,000 34,500,000 35.09 0.13 39,500,000 40.24 0.17 
SA Bond AGLG020 202,500,000 206.96 0.78 202,500,000 206.44 0.89 
SA Bond AGLG03200,000,000 200,000,000 201.04 0.76 0 0.00 0.00 
SA Bond FR31SB-1,000,000 99,000,000 99.91 0.38 100,000,000 100.99 0.43 
SA Bond FRB290 95,000,000 97.47 0.37 95,000,000 97.73 0.42 
SA Bond FRB310 102,500,000 104.15 0.39 102,500,000 104.27 0.45 
SA Bond FRB320 100,000,000 101.79 0.39 100,000,000 101.34 0.44 
SA Bond FRB33100,000,000 200,000,000 203.53 0.77 100,000,000 101.82 0.44 
SA Bond FRB350 26,000,000 26.74 0.10 26,000,000 26.70 0.11 
SA Bond FRB40750,000 750,000 0.76 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB430 100,000,000 101.71 0.39 100,000,000 101.81 0.44 
SA Bond FRJ270 149,000,000 153.92 0.58 149,000,000 154.17 0.66 
SA Bond FRJ280 210,000,000 213.62 0.81 210,000,000 213.45 0.92 
SA Bond FRJ290 282,800,000 294.04 1.11 282,800,000 293.56 1.26 
SA Bond FRJ310 131,000,000 132.22 0.50 131,000,000 132.23 0.57 
SA Bond FRJ31G-18,500,000 60,000,000 61.14 0.23 78,500,000 80.11 0.34 
SA Bond FRJ3325,000,000 125,000,000 126.74 0.48 100,000,000 101.42 0.44 
SA Bond FRX320 8,000,000 8.89 0.03 8,000,000 8.85 0.04 
SA Bond IBG020 25,000,000 25.53 0.10 25,000,000 25.46 0.11 
SA Bond IBG04100,000,000 100,000,000 101.72 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL2670 230,000,000 232.35 0.88 230,000,000 232.63 1.00 
SA Bond IBL3060 300,000,000 300.61 1.14 300,000,000 300.78 1.29 
SA Bond IBL3210 630,000,000 629.87 2.38 630,000,000 629.87 2.71 
SA Bond IBL328170,000,000 170,000,000 171.38 0.65 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL335500,000,000 500,000,000 500.99 1.90 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV1870,000,000 270,000,000 274.95 1.04 200,000,000 200.69 0.86 
SA Bond NBG03G-18,000,000 82,000,000 83.35 0.32 100,000,000 101.77 0.44 
SA Bond NBK47B-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.99 0.13 
SA Bond NBK54B0 154,000,000 158.01 0.60 154,000,000 158.26 0.68 
SA Bond NBKB570 90,000,000 91.68 0.35 90,000,000 91.87 0.39 
SA Bond NBKB580 390,000,000 400.22 1.52 390,000,000 400.73 1.72 
SA Bond NBKB610 119,000,000 120.52 0.46 119,000,000 120.66 0.52 
SA Bond NBKB640 415,000,000 426.62 1.62 415,000,000 427.09 1.84 
SA Bond NBKB660 320,000,000 329.20 1.25 320,000,000 323.27 1.39 
SA Bond NBKB730 90,000,000 92.35 0.35 90,000,000 92.03 0.40 
SA Bond NBKB760 150,000,000 151.39 0.57 150,000,000 151.20 0.65 
SA Bond NBKB7925,000,000 175,000,000 176.81 0.67 150,000,000 151.63 0.65 
SA Bond NGL090 175,000,000 176.69 0.67 175,000,000 177.09 0.76 
SA Bond NGL100 55,000,000 55.03 0.21 55,000,000 55.06 0.24 
SA Bond NGL110 140,000,000 143.60 0.54 140,000,000 143.86 0.62 
SA Bond NGL130 50,000,000 50.58 0.19 50,000,000 50.60 0.22 
SA Bond R2030-425,000,000 0 0.00 0.00 425,000,000 431.98 1.86 
SA Bond R2032500,000,000 2,650,000,000 2,616.09 9.91 2,150,000,000 2,097.69 9.02 
SA Bond R2035200,000,000 200,000,000 197.95 0.75 0 0.00 0.00 
SA Bond R2037100,000,000 100,000,000 93.46 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond R20950,000,000 50,000,000 39.67 0.15 0 -0.02 0.00 
SA Bond R2130 500,000,000 477.33 1.81 500,000,000 471.80 2.03 
SA Bond RN203025,000,000 1,275,000,000 1,283.03 4.86 1,250,000,000 1,245.57 5.35 
SA Bond RN2032680,000,000 1,980,000,000 2,034.43 7.70 1,300,000,000 1,314.94 5.65 
SA Bond RN2035500,000,000 500,000,000 506.47 1.92 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC187200,000,000 200,000,000 202.40 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS100100,000,000 100,000,000 99.85 0.38 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS310 6,521,000 6.94 0.03 6,521,000 6.78 0.03 
SA Bond SBS520 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS53-175,000,000 175,000,000 180.51 0.68 350,000,000 362.15 1.56 
SA Bond SBS58-500,000,000 150,000,000 153.86 0.58 650,000,000 666.92 2.87 
SA Bond SBS640 34,000,000 35.21 0.13 34,000,000 35.35 0.15 
SA Bond SBS6725,000,000 471,000,000 483.12 1.83 446,000,000 456.06 1.96 
SA Bond SBS910 200,000,000 199.69 0.76 200,000,000 199.69 0.86 
SA Bond SBS940 280,000,000 282.66 1.07 280,000,000 282.86 1.22 
SA Bond SBS970 155,000,000 156.18 0.59 155,000,000 155.76 0.67 
SA Bond SBSZ0125,000,000 25,000,000 25.20 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2100 80,000,000 82.91 0.31 80,000,000 82.88 0.36 
SA Bond SBT2110 270,000,000 274.28 1.04 270,000,000 274.61 1.18 
SA Bond SBT212250,000,000 250,000,000 253.01 0.96 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0470 175,000,000 175.03 0.66 175,000,000 175.02 0.75 
SA Bond SST202-5,000,000 36,500,000 37.39 0.14 41,500,000 42.44 0.18 
SA Bond SST2030 139,000,000 142.01 0.54 139,000,000 141.64 0.61 
Bond Total2,667,750,000 18,568,371,000 18,729.34 70.91 15,900,621,000 16,000.75 68.77 
SIM SCI Bond - Z-1,335,715 0 0.00 0.00 1,335,715 1.97 0.01 
Bond Fund Total-1,335,715 0 0.00 0.00 1,335,715 1.97 0.01 
Cash on call0 0 254.65 0.96 0 574.09 2.47 
Cash on call Total0 0 254.65 0.96 0 574.09 2.47 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,008.37 4.33 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,503.88 6.46 
Money Market - 32 months duration0 0 0.00 0.00 0 1,253.12 5.39 
Money Market Instrument0 0 6,286.26 23.80 0 2,071.27 8.90 
SIM Corporate Money Market Fund - Z289,688,806 1,135,751,335 1,141.54 4.32 846,062,529 851.99 3.66 
Money Market Total289,688,806 1,135,751,335 7,427.81 28.12 846,062,529 6,688.63 28.75 
Portfolio Total2,956,103,091 19,704,122,335 26,411.79 100.00 16,748,019,244 23,265.44 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: