Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Anchor BCI Diversified Stable Fund  |  South African-Multi Asset-Low Equity
Reg Compliant
1.5606    +0.0011    (+0.071%)
NAV price (ZAR) Fri 19 Dec 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.0 1,213 0.22 0.06 1,213 0.21 0.07 
Capitec Bank Holdings Ltd.-4 123 0.43 0.13 127 0.45 0.14 
FirstRand Ltd.-160 7,293 0.57 0.17 7,453 0.57 0.18 
Investec Ltd.0 367 0.05 0.01 367 0.05 0.02 
Investec plc-40 511 0.07 0.02 551 0.07 0.02 
Nedbank Group Ltd.-20 657 0.14 0.04 677 0.17 0.05 
Standard Bank Group Ltd.-50 1,872 0.44 0.13 1,922 0.44 0.14 
Banks Total-274 12,036 1.91 0.56 12,310 1.96 0.62 
Anheuser-Busch InBev SA/NV-9 126 0.13 0.04 135 0.16 0.05 
Beverages Total-9 126 0.13 0.04 135 0.16 0.05 
SA Bond ABFN29-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond AGLG010 800,000 0.81 0.24 800,000 0.82 0.26 
SA Bond AGLG020 600,000 0.61 0.18 600,000 0.61 0.19 
SA Bond AGT060 300,000 0.31 0.09 300,000 0.31 0.10 
SA Bond AGT080 700,000 0.71 0.21 700,000 0.71 0.23 
SA Bond ASC0400 500,000 0.51 0.15 500,000 0.51 0.16 
SA Bond ASC0430 1,100,000 1.12 0.33 1,100,000 1.12 0.36 
SA Bond ASC1320 250,000 0.25 0.07 250,000 0.25 0.08 
SA Bond ASC1350 650,000 0.65 0.19 650,000 0.65 0.21 
SA Bond ASC281700,000 700,000 0.75 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8370 2,900,000 2.91 0.86 2,900,000 2.91 0.93 
SA Bond ASN973-20,090 1,446,487 1.45 0.43 1,466,577 1.47 0.47 
SA Bond ASN9740 1,000,000 1.00 0.30 1,000,000 1.00 0.32 
SA Bond BAW380 600,000 0.62 0.18 600,000 0.61 0.20 
SA Bond BAWGL20 500,000 0.51 0.15 500,000 0.51 0.16 
SA Bond BNDS0 0 0.00 0.00 0 0.60 0.19 
SA Bond BYA105-71,239 227,478 0.23 0.07 298,717 0.30 0.10 
SA Bond DSY060 400,000 0.41 0.12 400,000 0.41 0.13 
SA Bond DSY070 300,000 0.30 0.09 300,000 0.30 0.10 
SA Bond FIFB250 1,000,000 1.01 0.30 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond FRB290 200,000 0.21 0.06 200,000 0.21 0.07 
SA Bond FRB320 2,300,000 2.34 0.69 2,300,000 2.33 0.74 
SA Bond FRB380 1,100,000 1.14 0.34 1,100,000 1.12 0.36 
SA Bond FRBI280 161,000 0.40 0.12 161,000 0.40 0.13 
SA Bond FRC4800 400,000 0.40 0.12 400,000 0.40 0.13 
SA Bond FRC481-13,521 972,969 0.98 0.29 986,490 0.99 0.32 
SA Bond FRJ301,200,000 1,200,000 1.22 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS3340 500,000 0.50 0.15 500,000 0.50 0.16 
SA Bond GRT480 800,000 0.82 0.24 800,000 0.82 0.26 
SA Bond GRT550 400,000 0.40 0.12 400,000 0.40 0.13 
SA Bond HILB150 800,000 0.81 0.24 800,000 0.81 0.26 
SA Bond INLV070 2,600,000 2.63 0.78 2,600,000 2.63 0.84 
SA Bond IVC3010 950,000 0.95 0.28 950,000 0.95 0.30 
SA Bond LGL120 1,500,000 1.55 0.46 1,500,000 1.55 0.50 
SA Bond MML010 250,000 0.25 0.08 250,000 0.25 0.08 
SA Bond MML050 350,000 0.36 0.10 350,000 0.36 0.11 
SA Bond MTN380 1,600,000 1.62 0.48 1,600,000 1.62 0.52 
SA Bond NBKB690 2,500,000 2.55 0.75 2,500,000 2.55 0.81 
SA Bond NGL02G0 1,400,000 1.45 0.43 1,400,000 1.44 0.46 
SA Bond NGL03G0 1,000,000 1.01 0.30 1,000,000 1.02 0.32 
SA Bond NGT1110 300,000 0.32 0.09 300,000 0.31 0.10 
SA Bond NGT1140 700,000 0.72 0.21 700,000 0.72 0.23 
SA Bond NN2490 300,000 0.30 0.09 300,000 0.30 0.10 
SA Bond NN2730 200,000 0.20 0.06 200,000 0.20 0.06 
SA Bond NN3660 450,000 0.45 0.13 450,000 0.45 0.14 
SA Bond NNF1420 700,000 0.70 0.21 700,000 0.70 0.22 
SA Bond NNF1460 200,000 0.20 0.06 200,000 0.20 0.06 
SA Bond NNF1701,000,000 2,000,000 2.00 0.59 1,000,000 1.00 0.32 
SA Bond OCT0010 300,000 0.30 0.09 300,000 0.30 0.10 
SA Bond OML120 1,350,000 1.37 0.40 1,350,000 1.37 0.44 
SA Bond OML130 1,000,000 1.01 0.30 1,000,000 1.01 0.32 
SA Bond PARS010 500,000 0.51 0.15 500,000 0.51 0.16 
SA Bond PARS020 500,000 0.50 0.15 500,000 0.51 0.16 
SA Bond PEP040 700,000 0.71 0.21 700,000 0.71 0.23 
SA Bond R2030-3,700,000 0 0.00 0.00 3,700,000 3.76 1.20 
SA Bond R20320 5,200,000 5.13 1.51 5,200,000 5.07 1.62 
SA Bond R20354,800,000 5,600,000 5.55 1.64 800,000 0.77 0.25 
SA Bond R2037500,000 4,000,000 3.74 1.10 3,500,000 3.17 1.01 
SA Bond R2091,000,000 1,400,000 1.11 0.33 400,000 0.30 0.10 
SA Bond RDFG020 550,000 0.55 0.16 550,000 0.55 0.18 
SA Bond RDFG030 300,000 0.31 0.09 300,000 0.31 0.10 
SA Bond RES590 1,200,000 1.22 0.36 1,200,000 1.22 0.39 
SA Bond RN20320 2,000,000 2.05 0.61 2,000,000 2.02 0.64 
SA Bond SBC189100,000 100,000 0.10 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS720 1,200,000 1.24 0.36 1,200,000 1.24 0.39 
SA Bond SBS790 1,200,000 1.23 0.36 1,200,000 1.23 0.39 
SA Bond SBS970 2,100,000 2.12 0.62 2,100,000 2.11 0.67 
SA Bond SBT2080 200,000 0.20 0.06 200,000 0.20 0.06 
SA Bond SLI90 1,200,000 1.24 0.36 1,200,000 1.24 0.39 
SA Bond SNT060 1,000,000 1.02 0.30 1,000,000 1.02 0.33 
SA Bond SNT070 250,000 0.26 0.08 250,000 0.26 0.08 
SA Bond SOL030 1,600,000 1.64 0.48 1,600,000 1.63 0.52 
SA Bond VKE200 300,000 0.30 0.09 300,000 0.31 0.10 
SA Bond VKE220 1,000,000 1.02 0.30 1,000,000 1.02 0.32 
Bond Total4,495,150 74,557,934 75.11 22.16 70,062,784 71.22 22.69 
Cash on call0 0 3.47 1.02 0 5.36 1.71 
Margin Account0 0 1.58 0.47 0 0.99 0.31 
Cash on call Total0 0 5.06 1.49 0 6.35 2.02 
Sasol Ltd.0 866 0.09 0.03 866 0.07 0.02 
Chemicals Total0 866 0.09 0.03 866 0.07 0.02 
Equity Derivative0 0 4.68 1.38 0 3.76 1.20 
Derivatives Total0 0 4.68 1.38 0 3.76 1.20 
iShares China Large-Cap ETF239 1,327 2.71 0.80 1,088 2.02 0.65 
iShares Core EURO STOXX 505 701 2.98 0.88 696 2.93 0.93 
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF0 3,146 0.66 0.20 3,146 0.66 0.21 
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF0 109 0.08 0.02 109 0.08 0.02 
iShares MSCI Japan ETF0 2,164 2.48 0.73 2,164 2.38 0.76 
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF1,578 1,578 2.74 0.81 0 0.00 0.00 
Equities Total1,822 9,025 11.65 3.44 7,203 8.06 2.57 
European - Currency0 0 0.19 0.06 0 0.05 0.01 
United Kingdom - Currency0 0 0.14 0.04 0 0.13 0.04 
USA - Currency0 0 3.80 1.12 0 2.09 0.67 
For Currency Total0 0 4.12 1.21 0 2.27 0.72 
Foreign - Equities0 0 0.00 0.00 0 12.35 3.94 
Foreign - Unit Trusts0 0 7.67 2.26 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 7.67 2.26 0 12.35 3.94 
Anchor BCI SA Equity Fund - B-17,282,599 0 0.00 0.00 17,282,599 25.93 8.26 
Bateleur BCI SA Equity - B410,026,153 10,026,153 14.87 4.39 0 0.00 0.00 
ClucasGray Equity Prescient - B21,141,143 6,536,357 21.39 6.31 5,395,214 16.22 5.17 
Equity0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Excelsia Equity 27four Fund - B21,705,142 12,790,745 20.88 6.16 11,085,603 15.99 5.09 
General Equity Total-4,410,161 29,353,255 57.15 16.86 33,763,416 58.13 18.52 
Mondi plc0 275 0.06 0.02 275 0.08 0.03 
The Bidvest Group Ltd.-20 485 0.10 0.03 505 0.12 0.04 
General Industrials Total-20 760 0.17 0.05 780 0.20 0.06 
Amplify SCI Strategic Income - B7526,904 3,418,631 40.28 11.88 2,891,727 33.41 10.65 
IFM Bond - Z19,199 387,827 42.12 12.42 368,628 37.29 11.88 
Nedgroup Inv Flexible Income - B11 65 0.00 0.00 64 0.00 0.00 
Income Total546,104 3,806,523 82.40 24.31 3,260,419 70.70 22.53 
Anglo American plc-15 459 0.30 0.09 474 0.25 0.08 
BHP Group Ltd.-13 220 0.11 0.03 233 0.10 0.03 
Glencore plc1,230 1,230 0.10 0.03 0 0.00 0.00 
Industrial Metals and Mining Total1,202 1,909 0.50 0.15 707 0.35 0.11 
Coronation Global Emerging Markets Flexible (ZAR) - Q0 1,155,474 4.71 1.39 1,155,474 4.37 1.39 
Dodge & Cox Worldwide Funds - Global Stock Fund Acc (USD) A0 11,361 8.32 2.45 11,361 8.22 2.62 
International Total0 1,166,835 13.03 3.84 1,166,835 12.59 4.01 
Reinet Investments SCA0 198 0.10 0.03 198 0.11 0.04 
Remgro Ltd.-18 729 0.12 0.04 747 0.12 0.04 
Investment Banking and Brokerage Services Total-18 927 0.22 0.07 945 0.23 0.07 
Discovery Ltd.-20 774 0.15 0.05 794 0.17 0.05 
Old Mutual Ltd.0 6,021 0.08 0.02 6,021 0.07 0.02 
Sanlam Ltd.0 2,567 0.21 0.06 2,567 0.23 0.07 
Life Insurance Total-20 9,362 0.45 0.13 9,382 0.47 0.15 
eMedia Holdings Ltd.305 305 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Media Total305 305 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Coronation Money Market - P0 7 0.00 0.00 7 0.00 0.00 
Nedgroup Inv Money Market - C1 74 0.00 0.00 73 0.00 0.00 
Money Market Total1 81 0.00 0.00 80 0.00 0.00 
OUTsurance Group Ltd.0 1,262 0.09 0.03 1,262 0.10 0.03 
Non-life Insurance Total0 1,262 0.09 0.03 1,262 0.10 0.03 
Dodge & Cox Worldwide Funds - Global Bond Fund Acc (USD) - A0 56,378 14.57 4.30 56,378 14.57 4.64 
GinsGlobal Global Equity Index-1,438 0 0.00 0.00 1,438 0.75 0.24 
iShares Core MSCI World UCITS ETF2,280 5,411 11.78 3.47 3,131 6.55 2.09 
Offshore Intern Total842 61,789 26.34 7.77 60,947 21.88 6.97 
Bid Corporation Ltd.-37 458 0.20 0.06 495 0.23 0.07 
Clicks Group Ltd.-15 339 0.12 0.04 354 0.13 0.04 
Shoprite Holdings Ltd.0 691 0.19 0.06 691 0.19 0.06 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total-52 1,488 0.51 0.15 1,540 0.56 0.18 
Compagnie Financière Richemont SA-3 67 0.22 0.06 70 0.23 0.07 
Personal Goods Total-3 67 0.22 0.06 70 0.23 0.07 
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.-576 0 0.00 0.00 576 0.07 0.02 
Pharmaceuticals and Biotechnology Total-576 0 0.00 0.00 576 0.07 0.02 
AngloGold Ashanti plc-7 511 0.61 0.18 518 0.41 0.13 
Gold Fields Ltd.-25 1,267 0.91 0.27 1,292 0.54 0.17 
Harmony Gold Mining Company Ltd.0 800 0.25 0.07 800 0.19 0.06 
Impala Platinum Holdings Ltd.0 1,145 0.25 0.07 1,145 0.18 0.06 
Northam Platinum Holdings Ltd.0 517 0.14 0.04 517 0.10 0.03 
Sibanye Stillwater Ltd.-63 4,109 0.20 0.06 4,172 0.13 0.04 
Valterra Platinum Ltd.126 314 0.38 0.11 188 0.15 0.05 
Precious Metals and Mining Total31 8,663 2.74 0.81 8,632 1.71 0.54 
Anchor BCI Bond - B1,926,441 36,308,646 42.13 12.43 34,382,205 37.90 12.08 
Prudential Total1,926,441 36,308,646 42.13 12.43 34,382,205 37.90 12.08 
Lighthouse Properties plc0 25 0.00 0.00 25 0.00 0.00 
MAS plc0 1,295 0.03 0.01 1,295 0.03 0.01 
NEPI Rockcastle NV-24 1,067 0.15 0.04 1,091 0.15 0.05 
Real Estate Investment and Services Total-24 2,387 0.17 0.05 2,411 0.18 0.06 
Burstone Group Ltd.0 3,027 0.02 0.01 3,027 0.02 0.01 
Equites Property Fund Ltd.0 2,992 0.05 0.01 2,992 0.05 0.01 
Fairvest Ltd.0 1,842 0.01 0.00 1,842 0.01 0.00 
Growthpoint Properties Ltd.-200 8,438 0.12 0.04 8,638 0.11 0.04 
Redefine Properties Ltd.0 8,201 0.04 0.01 8,201 0.04 0.01 
Resilient REIT Ltd.0 53 0.00 0.00 53 0.00 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.0 2,760 0.06 0.02 2,760 0.05 0.02 
Real Estate Investment Trusts Total-200 27,313 0.31 0.09 27,513 0.29 0.09 
Mr Price Group Ltd.0 370 0.08 0.02 370 0.08 0.03 
Pepkor Holdings Ltd.1,485 5,402 0.13 0.04 3,917 0.11 0.03 
Woolworths Holdings Ltd.0 1,338 0.07 0.02 1,338 0.07 0.02 
Retailers Total1,485 7,110 0.27 0.08 5,625 0.26 0.08 
Naspers Ltd.-2 139 0.88 0.26 141 0.78 0.25 
Prosus NV-12 238 0.29 0.09 250 0.25 0.08 
Software and Computer Services Total-14 377 1.17 0.34 391 1.03 0.33 
MTN Group Ltd.-120 2,525 0.35 0.10 2,645 0.37 0.12 
Vodacom Group Ltd.0 886 0.12 0.03 886 0.12 0.04 
Telecommunications Service Providers Total-120 3,411 0.47 0.14 3,531 0.49 0.16 
British American Tobacco plc-26 276 0.25 0.07 302 0.26 0.08 
Tobacco Total-26 276 0.25 0.07 302 0.26 0.08 
Portfolio Total2,561,866 145,342,733 339.00 100.00 142,780,867 313.84 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: