Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Anchor BCI Diversified Stable Fund  |  South African-Multi Asset-Low Equity
Reg Compliant
1.5715    +0.0064    (+0.409%)
NAV price (ZAR) Fri 12 Jun 2026 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Absa Group Ltd.-96 2,267 0.54 0.14 2,363 0.57 0.16 
Capitec Bank Holdings Ltd.0 245 1.00 0.26 245 1.02 0.29 
FirstRand Ltd.-266 14,255 1.26 0.33 14,521 1.32 0.37 
Investec Ltd.-48 657 0.08 0.02 705 0.09 0.02 
Investec plc-68 917 0.12 0.03 985 0.12 0.03 
Nedbank Group Ltd.-61 1,237 0.33 0.09 1,298 0.35 0.10 
Standard Bank Group Ltd.-51 3,693 1.11 0.29 3,744 1.09 0.31 
Banks Total-590 23,271 4.44 1.15 23,861 4.54 1.28 
Anheuser-Busch InBev SA/NV10 277 0.33 0.08 267 0.29 0.08 
Beverages Total10 277 0.33 0.08 267 0.29 0.08 
SA Bond ABFZ020 2,000,000 2.02 0.53 2,000,000 2.01 0.57 
SA Bond AGF011,000,000 1,000,000 1.01 0.26 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 800,000 0.82 0.21 800,000 0.82 0.23 
SA Bond AGLG020 600,000 0.61 0.16 600,000 0.61 0.17 
SA Bond AGT060 300,000 0.31 0.08 300,000 0.31 0.09 
SA Bond AGT080 700,000 0.72 0.19 700,000 0.71 0.20 
SA Bond ASC0400 500,000 0.51 0.13 500,000 0.51 0.14 
SA Bond ASC0430 1,100,000 1.11 0.29 1,100,000 1.12 0.31 
SA Bond ASC1320 250,000 0.25 0.07 250,000 0.25 0.07 
SA Bond ASC1350 650,000 0.65 0.17 650,000 0.65 0.18 
SA Bond ASC2810 700,000 0.81 0.21 700,000 0.81 0.23 
SA Bond ASN8370 2,900,000 2.91 0.76 2,900,000 2.91 0.82 
SA Bond ASN973-20,091 1,426,396 1.43 0.37 1,446,487 1.45 0.41 
SA Bond ASN9740 1,000,000 1.00 0.26 1,000,000 1.00 0.28 
SA Bond BAW38-600,000 0 0.00 0.00 600,000 0.62 0.17 
SA Bond BAWGL2-500,000 0 0.00 0.00 500,000 0.51 0.14 
SA Bond BYA105-75,862 78,153 0.08 0.02 154,015 0.15 0.04 
SA Bond DSY060 400,000 0.41 0.11 400,000 0.41 0.11 
SA Bond DSY070 300,000 0.31 0.08 300,000 0.30 0.09 
SA Bond FIFB250 1,000,000 1.01 0.26 1,000,000 1.01 0.28 
SA Bond FRB290 200,000 0.20 0.05 200,000 0.20 0.06 
SA Bond FRB320 2,300,000 2.34 0.61 2,300,000 2.34 0.66 
SA Bond FRB380 1,100,000 1.15 0.30 1,100,000 1.14 0.32 
SA Bond FRBI280 161,000 0.41 0.11 161,000 0.41 0.11 
SA Bond FRC4800 400,000 0.40 0.10 400,000 0.40 0.11 
SA Bond FRC481-13,520 959,449 0.96 0.25 972,969 0.98 0.27 
SA Bond FRJ300 1,200,000 1.22 0.32 1,200,000 1.22 0.34 
SA Bond FRS3340 500,000 0.50 0.13 500,000 0.50 0.14 
SA Bond GRT480 800,000 0.81 0.21 800,000 0.82 0.23 
SA Bond GRT550 400,000 0.40 0.10 400,000 0.40 0.11 
SA Bond I20332,000,000 7,000,000 9.73 2.53 5,000,000 7.08 1.99 
SA Bond IBL3502,000,000 2,000,000 2.00 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV07-2,600,000 0 0.00 0.00 2,600,000 2.62 0.74 
SA Bond IVC3010 950,000 0.95 0.25 950,000 0.95 0.27 
SA Bond LGL120 1,500,000 1.55 0.40 1,500,000 1.55 0.44 
SA Bond MML010 250,000 0.25 0.07 250,000 0.25 0.07 
SA Bond MML050 350,000 0.35 0.09 350,000 0.36 0.10 
SA Bond MTN380 1,600,000 1.62 0.42 1,600,000 1.62 0.46 
SA Bond NBKB690 2,500,000 2.55 0.66 2,500,000 2.55 0.72 
SA Bond NGL02G0 1,400,000 1.45 0.38 1,400,000 1.45 0.41 
SA Bond NGL03G0 1,000,000 1.01 0.26 1,000,000 1.01 0.29 
SA Bond NGT1110 300,000 0.31 0.08 300,000 0.31 0.09 
SA Bond NGT1140 700,000 0.72 0.19 700,000 0.72 0.20 
SA Bond NN2490 300,000 0.30 0.08 300,000 0.30 0.09 
SA Bond NN2730 200,000 0.20 0.05 200,000 0.20 0.06 
SA Bond NN3660 450,000 0.45 0.12 450,000 0.45 0.13 
SA Bond NNF1420 700,000 0.70 0.18 700,000 0.70 0.20 
SA Bond NNF1460 200,000 0.20 0.05 200,000 0.20 0.06 
SA Bond NNF1700 2,000,000 2.00 0.52 2,000,000 2.00 0.56 
SA Bond OCT0010 300,000 0.30 0.08 300,000 0.30 0.08 
SA Bond OML130 1,000,000 1.01 0.26 1,000,000 1.01 0.28 
SA Bond PARS020 500,000 0.50 0.13 500,000 0.50 0.14 
SA Bond PEP040 700,000 0.71 0.18 700,000 0.71 0.20 
SA Bond R2032600,000 3,500,000 3.42 0.89 2,900,000 3.04 0.85 
SA Bond R20350 5,600,000 5.54 1.44 5,600,000 6.01 1.69 
SA Bond R20370 4,000,000 3.79 0.99 4,000,000 4.12 1.16 
SA Bond R203834,800,000 34,800,000 38.09 9.89 0 0.00 0.00 
SA Bond R20391,976,000 1,976,000 2.01 0.52 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040-200,000 500,000 0.48 0.12 700,000 0.73 0.20 
SA Bond R20421,338,000 1,338,000 1.37 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond R2090 1,400,000 1.12 0.29 1,400,000 1.22 0.34 
SA Bond RDFG020 550,000 0.56 0.14 550,000 0.56 0.16 
SA Bond RDFG030 300,000 0.31 0.08 300,000 0.31 0.09 
SA Bond RES590 1,200,000 1.22 0.32 1,200,000 1.22 0.34 
SA Bond RN20320 2,000,000 2.08 0.54 2,000,000 2.06 0.58 
SA Bond SBC1890 100,000 0.10 0.03 100,000 0.10 0.03 
SA Bond SBS720 1,200,000 1.24 0.32 1,200,000 1.24 0.35 
SA Bond SBS790 1,200,000 1.22 0.32 1,200,000 1.23 0.34 
SA Bond SBS970 2,100,000 2.13 0.55 2,100,000 2.12 0.60 
SA Bond SLI90 1,200,000 1.23 0.32 1,200,000 1.23 0.35 
SA Bond SNT060 1,000,000 1.02 0.26 1,000,000 1.02 0.29 
SA Bond SNT070 250,000 0.26 0.07 250,000 0.26 0.07 
SA Bond SOL030 1,600,000 1.63 0.42 1,600,000 1.64 0.46 
SA Bond VKE200 300,000 0.30 0.08 300,000 0.30 0.09 
SA Bond VKE220 1,000,000 1.02 0.26 1,000,000 1.02 0.29 
Bond Total39,704,527 116,738,998 123.42 32.04 77,034,471 80.87 22.71 
Cash on call0 0 4.01 1.04 0 3.40 0.96 
Margin Account0 0 1.84 0.48 0 1.27 0.36 
Cash on call Total0 0 5.85 1.52 0 4.67 1.31 
Sasol Ltd.-83 1,589 0.36 0.09 1,672 0.18 0.05 
Chemicals Total-83 1,589 0.36 0.09 1,672 0.18 0.05 
Bond Derivative0 0 0.90 0.23 0 0.00 0.00 
Equity Derivative0 0 5.56 1.44 0 5.67 1.59 
Derivatives Total0 0 6.46 1.68 0 5.67 1.59 
iShares China Large-Cap ETF256 1,583 2.72 0.70 1,327 2.43 0.68 
iShares Core EURO STOXX 50172 873 3.65 0.95 701 3.01 0.85 
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF0 3,146 0.71 0.18 3,146 0.68 0.19 
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF837 946 0.72 0.19 109 0.08 0.02 
iShares MSCI Japan ETF889 2,534 3.05 0.79 1,645 1.89 0.53 
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF926 926 1.63 0.42 0 0.00 0.00 
Equities Total3,080 10,008 12.48 3.24 6,928 8.08 2.27 
European - Currency0 0 0.18 0.05 0 0.18 0.05 
United Kingdom - Currency0 0 0.21 0.05 0 0.19 0.05 
USA - Currency0 0 0.26 0.07 0 0.53 0.15 
For Currency Total0 0 0.65 0.17 0 0.90 0.25 
Foreign - Equities0 0 0.00 0.00 0 11.95 3.36 
Foreign - Unit Trusts0 0 17.90 4.65 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 17.90 4.65 0 11.95 3.36 
Bateleur BCI SA Equity - B42,608,780 17,992,772 27.34 7.10 15,383,992 24.13 6.78 
ClucasGray Equity Prescient - B2265,950 5,346,516 19.99 5.19 5,080,566 18.57 5.22 
Excelsia Equity 27four Fund - B21,758,782 9,118,244 16.18 4.20 7,359,462 13.40 3.76 
General Equity Total4,633,512 32,457,532 63.51 16.48 27,824,020 56.10 15.76 
Mondi plc-526 0 0.00 0.00 526 0.11 0.03 
The Bidvest Group Ltd.-15 955 0.22 0.06 970 0.23 0.06 
General Industrials Total-541 955 0.22 0.06 1,496 0.34 0.09 
Amplify SCI Strategic Income - B7-92,410 3,977,463 47.20 12.25 4,069,873 49.14 13.80 
IFM Bond - Z-335,345 0 0.00 0.00 335,345 38.03 10.68 
Income Total-427,755 3,977,463 47.20 12.25 4,405,218 87.17 24.48 
Anglo American plc-88 753 0.54 0.14 841 0.58 0.16 
BHP Group Ltd.-77 333 0.20 0.05 410 0.21 0.06 
Glencore plc494 3,314 0.42 0.11 2,820 0.26 0.07 
Industrial Metals and Mining Total329 4,400 1.16 0.30 4,071 1.04 0.29 
Coronation Global Emerging Markets Flexible (ZAR) - Q-1 1,157,607 4.01 1.04 1,157,608 4.45 1.25 
Dodge & Cox Worldwide Funds - Global Stock Fund Acc (USD) A0 11,361 8.26 2.14 11,361 8.36 2.35 
International Total-1 1,168,968 12.27 3.18 1,168,969 12.81 3.60 
Reinet Investments SCA-22 357 0.20 0.05 379 0.22 0.06 
Remgro Ltd.-56 1,365 0.26 0.07 1,421 0.26 0.07 
Investment Banking and Brokerage Services Total-78 1,722 0.45 0.12 1,800 0.48 0.13 
Discovery Ltd.-38 1,494 0.37 0.10 1,532 0.35 0.10 
Old Mutual Ltd.-618 11,113 0.15 0.04 11,731 0.17 0.05 
Sanlam Ltd.-203 4,798 0.42 0.11 5,001 0.49 0.14 
Life Insurance Total-859 17,405 0.94 0.24 18,264 1.02 0.29 
Coronation Money Market - P0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
OUTsurance Group Ltd.-121 2,316 0.16 0.04 2,437 0.17 0.05 
Non-life Insurance Total-121 2,316 0.16 0.04 2,437 0.17 0.05 
Dodge & Cox Worldwide Funds - Global Bond Fund Acc (USD) - A0 63,225 16.12 4.19 63,225 15.81 4.44 
iShares Core MSCI World UCITS ETF608 4,407 9.31 2.42 3,799 8.24 2.31 
Offshore Intern Total608 67,632 25.44 6.60 67,024 24.05 6.75 
Bid Corporation Ltd.0 957 0.39 0.10 957 0.40 0.11 
Clicks Group Ltd.-18 649 0.19 0.05 667 0.22 0.06 
Shoprite Holdings Ltd.-54 1,292 0.36 0.09 1,346 0.36 0.10 
Personal Care, Drug and Grocery Stores Total-72 2,898 0.94 0.24 2,970 0.99 0.28 
Compagnie Financière Richemont SA-3 131 0.38 0.10 134 0.49 0.14 
Personal Goods Total-3 131 0.38 0.10 134 0.49 0.14 
AngloGold Ashanti plc-74 919 1.47 0.38 993 1.42 0.40 
Gold Fields Ltd.-53 2,463 1.84 0.48 2,516 1.83 0.51 
Harmony Gold Mining Company Ltd.-63 1,495 0.38 0.10 1,558 0.53 0.15 
Impala Platinum Holdings Ltd.-90 2,141 0.50 0.13 2,231 0.58 0.16 
Northam Platinum Holdings Ltd.-41 966 0.33 0.08 1,007 0.34 0.10 
Pan African Resources plc4,440 4,440 0.14 0.04 0 0.00 0.00 
Sibanye Stillwater Ltd.-322 7,685 0.38 0.10 8,007 0.48 0.14 
Valterra Platinum Ltd.41 708 0.98 0.25 667 0.94 0.26 
Precious Metals and Mining Total3,838 20,817 6.02 1.56 16,979 6.12 1.72 
Anchor BCI Bond - B7,561,040 41,952,616 49.64 12.89 34,391,576 42.88 12.04 
Prudential Total7,561,040 41,952,616 49.64 12.89 34,391,576 42.88 12.04 
Lighthouse Properties plc0 25 0.00 0.00 25 0.00 0.00 
MAS plc0 1,295 0.02 0.01 1,295 0.03 0.01 
NEPI Rockcastle NV-68 1,821 0.25 0.06 1,889 0.28 0.08 
Real Estate Investment and Services Total-68 3,141 0.27 0.07 3,209 0.30 0.09 
Burstone Group Ltd.0 3,027 0.03 0.01 3,027 0.03 0.01 
Equites Property Fund Ltd.0 2,992 0.05 0.01 2,992 0.05 0.02 
Fairvest Ltd.0 1,842 0.01 0.00 1,842 0.01 0.00 
Growthpoint Properties Ltd.-131 13,113 0.21 0.05 13,244 0.23 0.06 
Redefine Properties Ltd.0 8,201 0.05 0.01 8,201 0.05 0.01 
Resilient REIT Ltd.0 53 0.00 0.00 53 0.00 0.00 
Vukile Property Fund Ltd.0 2,760 0.06 0.02 2,760 0.07 0.02 
Real Estate Investment Trusts Total-131 31,988 0.41 0.11 32,119 0.45 0.13 
Mr Price Group Ltd.-30 690 0.10 0.03 720 0.13 0.04 
Pepkor Holdings Ltd.-427 10,096 0.23 0.06 10,523 0.28 0.08 
Woolworths Holdings Ltd.-146 2,419 0.12 0.03 2,565 0.14 0.04 
Retailers Total-603 13,205 0.45 0.12 13,808 0.55 0.15 
Naspers Ltd.529 2,214 1.90 0.49 1,685 1.86 0.52 
Prosus NV106 627 0.48 0.12 521 0.53 0.15 
Software and Computer Services Total635 2,841 2.38 0.62 2,206 2.39 0.67 
MTN Group Ltd.-104 4,911 0.95 0.25 5,015 0.85 0.24 
Vodacom Group Ltd.-96 1,604 0.23 0.06 1,700 0.24 0.07 
Telecommunications Service Providers Total-200 6,515 1.18 0.31 6,715 1.09 0.31 
British American Tobacco plc-135 326 0.33 0.09 461 0.44 0.12 
Tobacco Total-135 326 0.33 0.09 461 0.44 0.12 
Portfolio Total51,476,339 196,507,014 385.24 100.00 145,030,675 356.04 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: